Ali_PSND

طلا بین EMA200 و EMA50 در بازه زمانی 4 ساعته قرار دارد و از کانال صعودی کوتاه مدت خود خارج شده است. در صورت شکست معتبر محدوده مقاومتی، می توان شاهد تداوم صعود طلا و مشاهده منطقه عرضه بود. تصحیح طلا و عقب نشینی به کانال شکسته فرصتی را برای خرید آن با پاداش ریسک مناسب فراهم می کند. طبق گزارش اخیر UBS، انتظار می رود قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 2900 دلار در هر اونس برسد. UBS تاکید می کند که یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت، تداوم تقاضای طلا از سوی بانک های مرکزی است. انگیزه این موسسات کاهش اتکا به دلار و تنوع بخشیدن به ذخایر خود است و انتظار می‌رود که در سال 2025 شتاب خرید خود را حفظ کنند و از قیمت‌های بالای طلا حمایت کنند. عدم قطعیت های مرتبط نیز نقش مهمی در حفظ قیمت های بالا داشت. UBS به نگرانی های مداوم در مورد مناقشه روسیه و اوکراین، تنش ها در خاورمیانه و عدم اطمینان در مورد سیاست های مالی و تجاری ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان عواملی اشاره می کند که می تواند سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله با پشتوانه طلا (ETF) را تقویت کند. کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار آمریکا از دیگر عوامل کلیدی در افزایش قیمت طلا هستند. UBS پیش‌بینی می‌کند که نرخ‌های بهره به کاهش خود ادامه داد و ضعیف‌تر شدن دلار باعث افزایش تقاضا برای طلا شد. این بانک سرمایه گذاری های جهانی در تولید برق، ذخیره انرژی و حمل و نقل الکتریکی را به عنوان محرک های بلندمدت تقاضا برای این فلزات شناسایی می کند. در همین حال، طبق نظرسنجی های انجام شده توسط فایننشال تایمز، سیاست های اقتصادی ترامپ موسوم به "Maganomics" می تواند خطراتی ایجاد کند. به رشد اقتصادی این یافته ها نشان می دهد که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقدامات حمایت گرایانه ترامپ ممکن است مزایای سیاست های دیگر او را تحت الشعاع قرار دهد. بیش از نیمی از 220 اقتصاددانی که در سراسر ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو مورد بررسی قرار گرفتند، معتقدند سیاست های ترامپ می تواند به تورم بالاتر منجر شود و فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ آن کند. موضع محتاطانه تر در مورد کاهش نرخ بهره. با این حال، اکثر تحلیلگران، از جمله آنهایی از صندوق بین المللی پول، OECD، و کمیسیون اروپا، پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2025 از رشد اقتصادی اروپا پیشی گرفت.

Gold is located between EMA200 and EMA50 in the 1-hour time frame and is trading in its short-term ascending channel. In case of a valid failure of the bottom of the channel, we can see the continuation of gold's decline and seeing the demand zone. Within the demand range of demand, we can buy with a suitable risk reward. If the upward movement continues, gold can be sold in the supply zone.Without a doubt, 2024 has been the year of the US dollar. While high inflation continued to spread across Europe and other parts of the world in 2023, the Federal Reserve reported progress in controlling price growth. Similar to last year, other central banks have been more proactive in reducing interest rates, but the slow pace of inflation containment has delayed the Federal Reserve’s rate-cutting process.Federal Reserve officials now anticipate only two 0.25% interest rate cuts in 2025. As a result, it is expected that the Federal Reserve will maintain a tighter monetary stance compared to other major central banks, except for the Bank of Japan, which is currently increasing its interest rates.This decision follows previous rate cuts implemented earlier this year, including a 50-basis-point reduction in September and a 25-basis-point cut in November. Overall, these measures have resulted in a full 1% decrease in the benchmark rate, signaling a shift in the Federal Reserve’s approach to the current economic environment.By lowering interest rates, the Federal Reserve aims to stimulate consumption while continuing to monitor inflationary pressures. Although these pressures have generally subsided, they have slightly risen in recent months. Nonetheless, the decision to reduce rates could benefit borrowers by lowering consumer interest rates, making it more affordable to buy homes, secure personal loans, or borrow funds in other areas. However, the implications extend beyond lending.Adjustments to the Federal Reserve’s interest rates could create a complex environment for investors, particularly those drawn to traditional safe-haven assets like gold. Historically, the relationship between interest rates and gold prices has been inversely proportional. Lower rates typically increase gold valuations, as the reduced cost of holding non-yielding assets like gold makes it more appealing, thereby driving up demand and prices.However, it is crucial to understand that the impact of interest rate decisions on gold prices operates within a broader network of interconnected factors beyond monetary policy. For investors considering adding gold to their portfolios, understanding this broader context is essential.In addition to Federal Reserve policies, one key driver of the gold market is central bank purchases, particularly by emerging economies seeking to diversify their reserves. These purchases have recently reached historic levels, providing substantial support for gold prices. Global trade tensions, supply chain disruptions, and evolving industrial demand—especially from technology and renewable energy sectors—also add layers of complexity to the gold market.In the first quarter of this year, India’s central bank recorded a net purchase of 77 tons of gold, followed by Turkey’s central bank with 72 tons, increasing the share of gold in its foreign reserves to 34%. Poland, with a purchase of 69 tons, was the third-largest buyer, while China, traditionally the largest gold buyer in recent years, ranked fourth with less than 30 tons.BlackRock, the world’s largest asset manager, has predicted in its 2025 global outlook report that the coming year will be marked by increased geopolitical fragmentation and the formation of rival economic and political blocs. These developments are likely to accelerate the trend of de-dollarization and bolster gold purchases.Moreover, the strength of the US dollar continues to play a crucial role in gold pricing. However, factors such as relative economic growth rates, trade balances, and international capital flows can overshadow this influence.For instance, the dollar may strengthen if major economies face significant challenges or if investors seek safe-haven currencies during market turmoil—even in a rate-cut environment.Inflation expectations also strongly influence the gold market. While moderate inflation typically supports gold as a store of value, extreme inflation may shift investment patterns, potentially reducing demand if other assets offer higher returns. Changes in consumer demand, particularly from major gold-buying countries, can also impact prices. Additionally, seasonal trends, such as increased gold purchases during festivals or weddings in these countries, may contribute to price fluctuations.Finally, US President Joe Biden signed a budget bill that will fund the government until mid-March next year, preventing a year-end shutdown. This legislation, recently approved by both the House of Representatives and the Senate, ensures government operations continue until the beginning of Donald Trump’s presidency next year.

طلا در بازه زمانی 1H زیر EMA200 و EMA50 قرار دارد و در کانال نزولی میان مدت خود معامله می شود. در شکست اصیل حوزه حمایتی، می توان شاهد تداوم کاهش طلا و منطقه تقاضا بود. در محدوده تقاضا، می توانیم با یک پاداش ریسک مناسب خرید کنیم. اگر محدوده مقاومت شکسته شود، می توانید در منطقه عرضه بفروشید. جلسه سیاست پولی فدرال رزرو برای امروز برنامه ریزی شده است. طبق گزارش اخیر کریدیت آگریکول، انتظار می‌رود که در جلسه دسامبر، نرخ بهره 0.25 درصد کاهش یابد و به محدوده 4.25-4.50 برسد. در حالی که این کاهش نرخ تا حد زیادی در بازار قیمت گذاری شده است. ، بیانیه پولی فدرال رزرو ممکن است لحنی جنگ طلبانه داشته باشد. پیش بینی می شود که فدرال رزرو به دلیل شرایط اقتصادی انعطاف پذیر و تورم مداوم، کاهش نرخ بهره را در سال 2025 کندتر نشان دهد. Crédit Agricole پیش بینی می کند که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمالاً به توقف کاهش نرخ بهره در اوایل سال 2025 اشاره کرد. علاوه بر این، اشتغال و تورم اخیر data از نوامبر نشان می دهد که فدرال رزرو در موقعیتی است که این کاهش نرخ را اجرا کند. با این حال، خطرات مرتبط با تورم پایدار نشان می دهد که چرخه کاهش نرخ به تدریج پیشرفت کرد. Credit Agricole تخمین می زند که پیش بینی نرخ بهره برای سال 2025 می تواند به 3.625٪ و برای سال 2026 به 3.125٪ بازنگری شود. این ارقام نشان دهنده کاهش 0.75 درصدی در سال 2025 و 0.5 درصدی در سال 2026 است که نشان دهنده کاهش کمتری در مقایسه با پیش بینی های قبلی است. طبق گزارش فایننشال تایمز، مذاکره کنندگان اسرائیلی با میانجیگران در دوحه برای بحث در مورد آتش بس با حماس و آزادی گروگان ها از غزه دیدار کرده اند. . این گفتگوها پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در ژانویه انجام می شود. هم مقامات اسرائیلی و هم مقامات آمریکایی محتاطانه نسبت به دستیابی به توافق خوشبین هستند، اگرچه اختلافات بر سر جزئیات کلیدی همچنان ادامه دارد. تیم مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه با تمرکز بر حل و فصل موارد اصلی اختلاف وارد قطر شد. انتظار می رود که هر دو طرف به پیشنهاد میانجی اخیر که شامل آتش بس 6 تا 8 هفته ای و آزادی گروگان ها در ازای اسرای فلسطینی است، پاسخ دهند. این بحث ها پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا تشدید شده است. استیون ویتکاف، فرستاده ترامپ در خاورمیانه، برای پیشبرد توافق با بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر قطر دیدار کرده است. علیرغم پیشرفت، چالش‌های مهمی از جمله اختلاف نظر بر سر تعداد گروگان‌هایی که باید آزاد شوند و حضور نیروهای اسرائیلی در غزه وجود دارد. در حالی که حماس موضع خود را تا حدودی ملایم کرده است، هنوز اختلافات اساسی وجود دارد. UBS در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده است که قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 2900 دلار در هر اونس رسید. یک عامل کلیدی که توسط UBS برجسته شده است، ادامه تقاضا برای طلا از مرکز مرکزی است. بانک ها، ناشی از کاهش ارزش دلار و تنوع ذخایر. UBS انتظار دارد خرید طلای بانک مرکزی در طول سال 2025 قوی باقی بماند و از افزایش قیمت طلا حمایت کند. علاوه بر این، تقاضای سرمایه گذاران برای طلا به عنوان پوششی در برابر عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و سیاستی نقش مهمی در حفظ قیمت بالای طلا ایفا کرد. UBS به نگرانی های مداوم در مورد درگیری روسیه و اوکراین، تنش های خاورمیانه و سیاست های مالی و تجاری نامشخص در دولت آینده دونالد ترامپ اشاره می کند. این عوامل می‌توانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه طلا (ETF) را تقویت کنند. نرخ‌های بهره پایین و ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا عوامل دیگری هستند که می‌توانند قیمت طلا را بالاتر ببرند. UBS پیش‌بینی می‌کند که کاهش نرخ بهره ادامه داشت و دلار تضعیف‌تر شد، که تقاضا برای طلا را تقویت می‌کند. علاوه بر طلا، UBS فرصت‌هایی را در مس و سایر فلزات انتقالی شناسایی کرده است. انتظار می رود سرمایه گذاری های جهانی در تولید برق، ذخیره انرژی و حمل و نقل الکتریکی به عنوان محرک های بلندمدت تقاضا برای این فلزات عمل کنند.

طلا در بازه زمانی 1H زیر EMA200 و EMA50 قرار دارد و در کانال نزولی خود معامله می شود. در صورت حفظ کانال ترسیم شده، می توان شاهد تداوم کاهش طلا و دید محدود کف کانال بود. در محدوده تقاضا، می توانیم با یک پاداش ریسک مناسب خرید کنیم. در صورت شکست معتبر سقف کانال، امکان فروش در مناطق عرضه وجود دارد. طلا در اوایل هفته گذشته عملکرد قوی نشان داد، نزدیک به 100 دلار از پایین ترین سطح هفتگی خود افزایش یافت و جرقه ای تازه در بین معامله گران به وجود آورد. با این حال، تورم بالاتر از حد انتظار data و تقویت دلار آمریکا، پویایی بازار را معکوس کرد و فشار فروش مجددی را بر فلزات گرانبها وارد کرد. آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان داد که تحلیلگران صنعت به طور مساوی بین دیدگاه‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. بخشی از پاسخ دهندگان موضع بی طرفی اتخاذ می کنند. در همین حال، optimism طلا توسط معامله گران خرده فروشی در مقایسه با هفته قبل بدون تغییر باقی ماند. مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، اظهار داشت: "طلا در سه روز اول هفته شاهد افزایش 85 دلاری بود که احتمالاً ناشی از گزارش های مربوط به قیمت چین بود. بانک مرکزی (PBOC) برای اولین بار در چند ماه گذشته طلا را به ذخایر خود اضافه کرد. metal در روز پنجشنبه در بازار نقدی به 2726 دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح خود را در بیش از یک ماه گذشته نشان داد، اما سپس به نزول رسید. شاخص (PPI) data. با این وجود، طلا هفته را با مثبتی به پایان رساند و روند باخت دو هفته‌ای خود را شکست. رویکرد محتاطانه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره - که نشان می دهد نرخ ها کاهش می یابد اما کاهش بیشتر در سال آینده بعید است، با توقف احتمالی سیاست های سختگیرانه در اوایل سال 2025 - می تواند راه را برای آزمایش دیگری برای سطح 2600 دلار هموار کند. در هفته، فدرال رزرو قرار است یک جلسه سیاست دو روزه برگزار کند که انتظار می رود تصمیمات پولی در روز چهارشنبه اعلام شود. پیش بینی می شود بانک مرکزی نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد و آن را به محدوده 4.25 تا 4.5 درصد برساند. علاوه بر این، فدرال رزرو "خلاصه پیش بینی های اقتصادی" به روز شده خود را منتشر کرد که به عنوان dot نمودار شناخته می شود. در ماه سپتامبر، میانگین پیش بینی مقامات فدرال رزرو برای نرخ های بهره تا پایان سال 2025 به 3.4% رسید. اگر این پیش بینی بیش از 1 درصد کاهش یابد، دلار آمریکا ممکن است با فشار نزولی فوری مواجه شود. در چنین سناریویی، بازدهی خزانه داری ایالات متحده ممکن است کاهش یابد و قیمت طلا را افزایش دهد. فعالان بازار همچنین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را به دقت زیر نظر داشت. اگر پاول در مورد تسهیل بیشتر پولی لحن محتاطانه ای داشته باشد و بر رویکرد تدریجی تاکید کند، دلار ممکن است قدرت خود را در برابر رقبای خود حفظ کند. در مقابل، اگر او نگرانی‌هایی را درباره کاهش شرایط بازار کار و تأثیر نامطلوب احتمالی آن بر رشد اقتصادی مطرح کند، دلار ممکن است تحت فشار فروش قرار گیرد. در روز جمعه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ماه نوامبر منتشر شد. واکنش های بازار به گزارش تورم PCE به احتمال زیاد پس از اعلام فدرال رزرو بی‌صدا می‌ماند. طبق گزارش بلومبرگ، وال استریت چشم‌انداز خود را نسبت به دلار آمریکا تغییر می‌دهد، زیرا سیاست‌های ترامپ و کاهش نرخ‌های فدرال رزرو در نیمه دوم سال 2025 می‌توانند بر دلار تاثیر بگذارند. تحلیلگران از مورگان استنلی تا جی پی مورگان پیش بینی می کنند که ارز ذخیره جهانی تا اواسط سال 2025 به اوج خود می رسد و سپس شروع به کاهش می کند. Societe Générale همچنین کاهش 6 درصدی در شاخص دلار آمریکا تا پایان سال آینده را پیش بینی کرده است.

Bitcoin بالاتر از EMA50 و EMA200 در بازه زمانی 4H است و در کانال صعودی خود معامله می‌کند. ریسک روی احساسات در بازار سهام ایالات متحده یا سرمایه گذاری در Bitcoin صندوق های ETF منجر به ادامه حرکت صعودی آن می شود. که باعث شکست ناحیه مقاومت (ATH) می شود. پس از شکست واقعی این حوزه، شاهد رسیدن Bitcoin به سقف کانال بود. برداشت سرمایه از Bitcoin ETF یا احساس خطر OFF در بازار سهام ایالات متحده، راه را برای کاهش Bitcoin هموار می کند. هدف این حرکت نزولی سطح 92 هزار دلار بود.لازم به ذکر است که به دلیل حرکت نهنگ ها در بازار احتمال نوسانات و سایه های سنگین وجود دارد و رعایت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر شد. مهم است. هفته گذشته، Bitcoin ETF های نقطه ای هر روز شاهد جریان ورودی سرمایه بودند که در مجموع 2.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری را ثبت کردند. به طور مشابه، Ethereum ETF های نقطه ای به عملکرد قوی خود از دو هفته قبل ادامه دادند و در هفته گذشته تقریباً 1 میلیارد دلار جریان ورودی جمع کردند که مقدار قابل توجهی است. در همین حال، سهامداران مایکروسافت در جلسه سالانه آن در تاریخ 2017 به پیشنهاد اضافه کردن Bitcoin به ترازنامه شرکت رای منفی دادند. 10 دسامبر. این قطعنامه توسط مرکز ملی تحقیقات سیاست عمومی (NCPPR)، یک اندیشکده بازار آزاد مستقر در واشنگتن دی سی ارائه شد، که این پیشنهاد را به عنوان راهی برای ارائه ارائه کرد. ارزش برای سهامداران از طریق تنوع سود. با این حال، سهامداران در نهایت آن را رد کردند. دانیل باتن، یک متخصص محیط زیست و مدافع Bitcoin، ادعا کرد که "نظر منحصر به فرد" Alex de Vries در سال 2018، به عنوان بنیانگذار Digiconomist، پایه و اساس همه مطالعات ناقص در مورد تأثیر زیست محیطی بیت کوین بود. باتن استدلال کرد که این اطلاعات نادرست منجر به سوء تفاهم‌های گسترده در بین مردم، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران شده است و باعث شده که Bitcoin به اشتباه به عنوان یک تهدید زیست‌محیطی تلقی شود. با این حال، مطالعات جدیدتر نشان می دهد که بسیاری از این ادعاها نادرست هستند، و Bitcoin حتی می تواند مزایای زیست محیطی داشته باشد. او تاکید کرد که مصرف انرژی بیت کوین به تعداد تراکنش ها وابسته نیست و این شبکه می تواند حجم تراکنش ها را بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت تصاعدی افزایش دهد. یک بار دیگر یک سقوط بزرگ قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کرده است و از دنبال‌کنندگانش خواسته قبل از وقوع آن، Bitcoin را خریداری کنند. کیوساکی در توییت اخیر خود به طور خاص به نسل Baby Boomer که به آن تعلق دارد خطاب کرد و تاکید کرد که Bitcoin یک دارایی جدید و گیج کننده برای بسیاری در آن جمعیت است. کیوساکی در توییت خود نوشت: "بزرگترین سقوط تاریخ در راه است. . لطفاً act زودتر پولدار شوید." این هشدار زمانی منتشر شد که Bitcoin برای اولین بار در تاریخ از مرز 100000 دلار گذشت. اوایل سال جاری، کیوساکی با استناد به پیش‌بینی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی پیش‌بینی کرد که Bitcoin تا سال 2025 به 500000 دلار و تا سال 2030 به یک میلیون دلار رسید. ، افزایش شدید از تنها 7.7 میلیون در ابتدای سال 2024. گروهی از سهامداران آمازون، به رهبری مرکز ملی تحقیقات سیاست عمومی (NCPPR)، پیشنهاد کرده است که آمازون حداقل 5 درصد از دارایی های خود را در Bitcoin سرمایه گذاری کند. آنها استدلال می کنند که Bitcoin از اکثر طبقات دارایی، از جمله اوراق قرضه شرکتی بهتر عمل کرده است. نکته قابل توجه، MicroStrategy، شرکتی که Bitcoin را در مدیریت خزانه‌داری خود ادغام کرده است، طی سال گذشته شاهد عملکرد قابل توجهی 537 درصدی سهام خود از آمازون بوده است. در همین حال، BlackRock اخیراً 3910 بیت کوین اضافی خریداری کرده است که مجموع دارایی‌های خود را به تقریباً 535000 رسانده است. بیت کوین، به ارزش 53 میلیارد دلار. BlackRock به عنوان بزرگترین مدیر دارایی جهان، تمرکز خود را به Bitcoin و Ethereum تغییر داده است در حالی که راه اندازی هر ETF جدید مبتنی بر آلتکوین را به تاخیر انداخته است. رئیس بخش ETF بلک راک اظهار داشت که این شرکت اکنون قصد دارد <22 موجود خود را گسترش دهد. > و Ethereum ETF، با توجه به عملکرد stellar آنها تا کنون. علاوه بر این، مایکل سیلر، رئیس اجرایی MicroStrategy، در توییت اخیر به خرید Bitcoin دیگری اشاره کرد. او نوشت: "آیا saylortracker یک سبز dot را از دست می دهد؟" به نظر می رسد این پیام رمزآلود به یکی دیگر از خریدهای مهم Bitcoin توسط Saylor اشاره دارد. پیام های مشابهی از او در گذشته اغلب قبل از اعلام خریدهای بزرگ Bitcoin بوده است. به عنوان مثال، Saylor قبلاً خریدهای عمده Bitcoin را از طریق توییت‌های مشابه به اشتراک گذاشته بود که بعداً تأیید شد. نزدک همچنین اعلام کرد که بزرگترین شرکت دارای بیت کوین از تاریخ 23 دسامبر به شاخص Nasdaq-100 اضافه شد.

طلا بین EMA200 و EMA50 در بازه زمانی 1H قرار دارد و در کانال نزولی خود معامله می شود. در صورت حفظ کانال ترسیم شده، می توان شاهد تداوم کاهش طلا و دید محدود کف کانال بود. در محدوده تقاضا، می توانیم با یک پاداش ریسک مناسب خرید کنیم. در صورت بازگشت به سقف کانال امکان فروش در محدوده عرضه وجود دارد. 1. پیش بینی طلای UBS: UBS پیش بینی کرده است که قیمت طلا به 2900 دلار رسید. این پیش بینی بر اساس عواملی مانند افزایش بدهی ایالات متحده، تقاضای قوی بانک های مرکزی و کاهش نرخ بهره است. این موسسه همچنین پیش بینی می کند که تورم ایالات متحده تا پایان سال 2024 به 3 درصد، تا پایان سال 2025 به 2.6 درصد و در سراسر سال 2027 به 2.5 درصد کاهش یابد. این ارقام به طور قابل توجهی بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است که نشان می دهد تورم پایدار ممکن است مانع مهمی در برابر تلاش های فدرال رزرو برای کنترل آن است. 2. گزارش CPI ایالات متحده: گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه نوامبر، تداوم فشارهای تورمی را برجسته کرد. با این حال، جزئیات گزارش تا حدودی اطمینان بخش به نظر می رسید. بانک سی‌بی‌سی پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در نشست دسامبر خود نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داد، اگرچه کاهش بعدی نرخ ممکن است به دلیل ادامه رشد اقتصاد به تعویق بیفتد. 3. Ray دالیو در طلا: Ray دالیو، بنیانگذار Bridgewater Associates، از Bitcoin به عنوان دارایی hard یاد کرد و اظهار داشت که Bitcoin و طلا را به دارایی های مبتنی بر بدهی ترجیح می دهد. او نگرانی‌های خود را در مورد یک بحران بالقوه بدهی جهانی ابراز کرد و بر اهمیت تغییر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت دارایی‌های hard تأکید کرد. دالیو به سطوح بی‌سابقه بدهی در کشورهای بزرگی مانند ایالات متحده و چین اشاره کرد و این سطوح بدهی را ناپایدار دانست. در یک کنفرانس مالی صحبت کرد. وی در ابوظبی خاطرنشان کرد: برای این کشورها غیرممکن است که از بحران بدهی در سال‌های آینده اجتناب کنند که احتمالاً منجر به یک بحران قابل توجه شد. کاهش ارزش پول آنها.» 4. موضع در حال تحول دالیو در مورد Bitcoin: پیش از این، دالیو معتقد بود که ارزهای رمزنگاری شده مانند Bitcoin به موفقیتی دست نمی یابند که بسیاری انتظارش را داشتند. با این حال، در سال های اخیر، او به یکی از مدافعان برجسته Bitcoin تبدیل شده است. در سال 2022، دالیو تخصیص حداکثر 2 درصد از سبد سرمایه گذاری به Bitcoin و طلا را به عنوان یک استراتژی معقول برای مبارزه با تورم پیشنهاد کرد. او همچنین بر ترجیح خود برای طلا به Bitcoin تاکید کرد و در عین حال بر اهمیت تنوع سبد سهام تاکید کرد. 5. هشدار پیتر شیف در مورد Bitcoin: پیتر شیف، یک مدافع برجسته طلا، هشدار داده است که ایجاد یک ذخیره استراتژیک Bitcoin در ایالات متحده می تواند عواقب منفی داشته باشد. در 9 دسامبر، شیف در پلتفرم رسانه اجتماعی X پستی منتشر کرد و پیشنهاد کرد که دولت بایدن باید تمام Bitcoin که در حال حاضر در اختیار دولت ایالات متحده است را قبل از ترک پست بفروشد. وی اظهار داشت: «این حرکت نه تنها به کاهش کسری بودجه سال 2024 کمک می‌کند، بلکه به تمام مزخرفات مربوط به ایجاد «ذخایر استراتژیک» بیت‌کوین که مضر است، پایان می‌دهد.

طلا در بازه زمانی 4H بالاتر از EMA200 و EMA50 است و در کانال صعودی خود معامله می شود. اگر خط روند صعودی آبی ترسیم شده را حفظ کنیم، می توانیم شاهد ادامه صعود طلا و دید محدود سقف کانال باشیم. در منطقه عرضه، می توانیم با پاداش ریسک مناسب بفروشیم. بازگشت به زیر این خط روند، راه را برای کاهش طلا هموار می کند و می توانید در منطقه تقاضا خرید کنید. طبق گزارش بانک آمریکا، طلا همچنان در مسیر رسیدن به 3000 دلار در هر اونس در سال آینده است. با این حال، سرمایه گذاران باید صبور باشند، زیرا فاز تثبیت قیمت فعلی ممکن است تا نیمه اول سال ادامه یابد. مایکل ویدمر، رئیس تحقیقات فلزات در بانک آمریکا، در وبینار چشم انداز 2025 بانک اظهار داشت: «در حال حاضر، طلا گیر کرده است. در محیطی که هیچ چیز ملموسی برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران به بازار وجود ندارد.» دومین بانک بزرگ ایالات متحده تأکید کرده است که طلا با چالش‌های مهمی در بازار مواجه است. در سال آینده، از جمله تقاضای ضعیف از سوی چین و فشار بر سرمایه‌گذاران غربی، که با چشم‌انداز بازدهی بالاتر bond و تقویت دلار آمریکا سروکار دارند. این گزارش خاطرنشان می‌کند: «دولت ترامپ احتمالاً سیاست اقتصادی متفاوتی را دنبال کرد. از طریق رشد قوی تر، تورم بالاتر، نرخ بهره بالاتر و دلار قوی تر، می تواند تمایل سرمایه گذاران را برای افزایش خرید طلا در کوتاه مدت محدود کند. سیاست‌های اقتصادی ترامپ، مانند تعرفه‌های تجاری بالقوه و اقدامات مشابه، ممکن است فدرال رزرو را مجبور به کاهش سرعت کاهش نرخ بهره در سال 2025 کند. چالش‌ها، کارشناسان فلزات گرانبها بر این باورند که طلا و نقره در سال آینده همچنان از حمایت خوبی برخوردار بود زیرا نااطمینانی‌های اقتصادی و آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی به افزایش تقاضا ادامه می‌دهند. بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز از اقتصاددانان، 56 نفر از 97 پاسخ دهندگان پیش بینی کردند که فدرال رزرو تا پایان سال 2025 نرخ بهره خود را به 3.50-3.75٪ یا پایین تر کاهش داد. علاوه بر این، 93 از 103 اقتصاددان نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در جلسه 18 دسامبر خود، نرخ بهره را 25 واحد کاهش داد. این نرخ را به محدوده 4.50-4.25% رسانده است. سرمایه گذاران اکنون بر شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) متمرکز شده اند که انتظار می رود در نوامبر 0.3٪ افزایش یابد. این data می تواند انتظارات را در رابطه با موضع سیاست فدرال رزرو در سال 2025 شکل دهد. کایل رودا، تحلیلگر بازارهای مالی در کپیتال، اظهار داشت: "عدد مورد انتظار CPI اساسا به فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در هفته آینده چراغ سبز نشان می دهد، و این می تواند کاتالیزوری باشید که طلا منتظر آن بوده است.» در همین حال، گلدمن ساکس کاهش اخیر قیمت طلا را صرفا گلدمن ساکس دلایل زیر را برای چشم انداز خود ذکر کرد: • سیاست های پولی تطبیقی ​​• خرید طلا از بانک مرکزی • بازگشت سرمایه گذاران به بازار طلا بانک همچنین خاطرنشان کرد که در طول دوره 2022 حمله روسیه به اوکراین و مسدود کردن دارایی های روسیه توسط کشورهای غربی، طلا به عنوان جایگزینی جذاب برای دلار آمریکا بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان برای تنوع بخشیدن به ذخایر خود به طلا روی آوردند. گلدمن ساکس اظهار داشت: "ما انتظار نداریم تقاضای بانک مرکزی برای طلا کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه گذاران نیز دوباره وارد بازار شد. ما پیش بینی می کنیم که قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 3000 دلار در هر اونس رسید.

در بازه زمانی 4H، طلا زیر EMA200 و EMA50 قرار دارد و از کانال صعودی خود خارج شده است. اگر طلا دوباره وارد کانال شود و بالای خط روند نزولی کشیده شده تثبیت شود، می‌توانیم شاهد ادامه صعود طلا و دید محدود سقف کانال باشیم. در منطقه عرضه، می توانیم با پاداش ریسک مناسب بفروشیم. شکست منطقه حمایتی راه را برای کاهش طلا باز می کند و می توانید در مناطق تقاضا خرید کنید. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده قرار است امروز منتشر شود و توجه کامل بازارها را به خود جلب کند. انتظار می رود که مشاغل غیرکشاورزی تا 200000 نفر افزایش یابد، که عمدتاً به دلیل حل شدن طوفان میلوتن و پایان اعتصاب بوئینگ است. با این حال، نمودارهای اخیر نشان دهنده روند کاهشی در اشتغال غیرکشاورزی در چند سال گذشته است که شرایط ضعیف تر بازار کار را تأیید می کند. که فدرال رزرو در چرخه کاهش نرخ بهره به آن اشاره کرده است. حتی اگر این رقم از 200000 تجاوز کند، بعید است که تغییری در موضع سیاست گذاران ایجاد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری به 4.2 درصد افزایش یابد. به طور کلی، انتظار می رود فدرال رزرو در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد. پیش بینی ها برای رشد مشاغل بین 155000 تا 275000 متغیر است، در حالی که تنها 12000 شغل جدید در سپتامبر وجود داشت. نرخ بیکاری در این ماه 4.2 درصد پیش بینی می شود که اندکی نسبت به 4.1 درصد در ماه گذشته افزایش یافته است. نرخ دقیق بیکاری در ماه گذشته 4.145 درصد گزارش شده است، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار به 62.6 درصد رسیده است. از نظر دستمزد، انتظار می‌رود میانگین سالانه رشد درآمد ساعتی به 3.9 درصد کاهش یابد، از 4 درصد در ماه گذشته. رشد دستمزد ماهانه 0.3 درصد پیش بینی می شود، اندکی کمتر از 0.4 درصد در ماه قبل. انتظار می رود میانگین ساعات کار هفتگی بدون تغییر در 34.3 ساعت باقی بماند. کلید data منتشر شده تاکنون شامل موارد زیر است: • گزارش ADP: 146,000 شغل اضافه شده در مقایسه با 150,000 در ماه قبل. • شاخص اشتغال خدمات ISM: از 53 به 51.5 کاهش یافت که همچنان دومین رقم بالاتر در سال است. • ISM Manufacturing Employment Index: از 44.4 به 48.1 افزایش یافت. • کاهش شغل چلنجر: 57,727 در مقایسه با 55,597 در ماه قبل. • شاخص اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا: از 2.2- به 8.6 افزایش یافت. • شاخص اشتغال Empire State: از 4.1 اندکی به 0.9 افزایش یافت. روندهای اخیر نشان می دهد که بازار کار به طور کلی در حال ضعیف شدن است، اگرچه بهبودهای موقتی در برخی مناطق مشهود است. JOLTS data تصویر مشابهی را ترسیم می کند و اکثر اعضای فدرال رزرو متقاعد شده اند که بازار کار در حال سرد شدن است. با این حال، یک گزارش NFP بعید است که این روند گسترده تر را تغییر دهد، به ویژه با توجه به تأثیر طوفان ها، انتخابات، و پایان حمله بوئینگ بر تعداد. رویکرد اول" قیمت طلا را در آستانه سال جدید کاهش داده است. با این حال، یک بانک کانادایی معتقد است که روند صعودی طلا هنوز به پایان نرسیده است. در حالی که ممکن است بازارها برای تطبیق با سیاست های اقتصادی ترامپ به زمان نیاز داشته باشند، تحلیلگران CIBC نسبت به آینده طلا در سال 2025 خوش بین هستند. سرمایه گذاران نباید از مشکلات فعلی بازار طلا شگفت زده شوند. به گفته تحلیلگران، روند مشابهی در سال 2016 در دوره اول ترامپ مشاهده شد. بانک مرکزی کانادا پیش بینی های تابستانی خود را تکرار کرده و اعلام کرده است که تاثیر ترامپ بر بازار طلا در نهایت مثبت بود. به گفته تحلیلگران، «ممکن است چندین فصل طول بکشد، اما فشارهای تورمی در نهایت نشان داد. اگرچه این موضوع ممکن است روند کاهش نرخ بهره را به چالش بکشد، اما ما معتقدیم که حفظ ثروت و تمایل سرمایه گذاران غیر آمریکایی و بانک های مرکزی برای دارایی های safe به حمایت از قیمت طلا ادامه داد. مدیریت بر این باور است که قیمت طلا به کمتر از 2000 دلار در هر اونس باز گشت و قیمت طلا احتمالا دو یا سه برابر شد بین 1500 تا 2000 دلار از سال 2011 تا 2024 و اکنون بدون مقاومت به سطوح بالاتری رسیده است قیمت طلا افزایش می یابد، سرمایه گذاران بیشتری به سهام شرکت های معدنی علاقه مند می شوند. در همین حال، بلک راک در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که فدرال رزرو این کار را انجام می دهد. به نظر نمی رسد وارد چرخه معمولی کاهش نرخ بهره شده باشد. تحلیل نشان می دهد که فدرال رزرو احتمالاً در سال 2025 نرخ های بهره را کاهش داد. بالاتر از هدف بنابراین، فدرال رزرو بعید است نرخ بهره را به زیر 4 درصد کاهش دهد و نرخ ها بالاتر از سطح قبل از همه گیری باقی ماند.

طلا در بازه زمانی 4 ساعته زیر EMA200 و EMA50 است و در کانال نرولی خود در حال حرکت است. اگر حرکت صعودی ادامه یابد، می‌توانیم عرضه محدود را ببینیم و با پاداش ریسک مناسب، در آن محدوده بفروشیم. ادامه جنبش نرولی طلا فرصت بعدی را برای خرید آن در اختیار ما قرار می دهد. مقامات چینی از کشف ذخایر عظیم سنگ معدن طلای مرغوب خبر داده اند که ارزش آن حدود 83 میلیارد دلار تخمین زده می شود و ممکن است بزرگترین ذخایر شناخته شده باشد. از metal گرانبها در جهان. دانشمندان چینی یک ذخایر "فوق العاده" از سنگ معدن طلای با کیفیت بالا را در نزدیکی برخی از معادن طلای موجود کشور کشف کرده اند. این ذخایر عظیم، که می تواند بزرگترین مخزن منفرد از این metal ارزشمند باقی مانده در هر نقطه از زمین باشد، میلیاردها دلار ارزش دارد. نمایندگان اداره زمین شناسی استان هونان (GBHP) در 20 نوامبر به رسانه دولتی چین گفتند که ذخایر جدید در میدان طلای وانگو در شمال شرقی استان هونان کشف شدند. کارگران بیش از 40 رگه طلا حاوی حدود 330 تن طلا تا عمق 6600 فوتی (2000 متری) شناسایی کردند. با این حال، با استفاده از مدل های کامپیوتری سه بعدی، کارشناسان معدن پیش بینی کرده اند که 1100 تن طلا - تقریباً هشت برابر وزن مجسمه آزادی - ممکن است تا عمق 9800 فوت (3000 متر) پنهان شود. در صورت صحت کل ذخایر احتمالاً حدود 600 میلیارد یوان (83 میلیارد دلار) ارزش دارد. مارک چندلر با اشاره به عملکرد ضعیف طلا پس از افت اخیر گفت: قیمت طلا هنوز حتی نیمی از آن را بهبود نیافته است. کاهش می یابد و زیر سطح 2663.40 دلار باقی می ماند اگر گزارش اشتغال ایالات متحده در پایان هفته آینده قوی تر از حد انتظار باشد (با حدود 200000 شغل جدید). پیش بینی)، گمانه زنی ها در مورد کاهش نرخ بهره در دسامبر به احتمال زیاد کاهش می یابد، این می تواند به تقویت دلار و نرخ های بهره کمک کند. data محور اصلی تقویم اقتصادی در هفته آینده بود و انتظار می رود که تأثیر قابل توجهی بر جهت گیری بازارها داشته باشد چهارشنبه، مطالبات هفتگی بیکاری در روز پنجشنبه، و لیست حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه گزارش می‌شوند. هر یک از این گزارش ها می تواند سرنخ هایی در مورد وضعیت بازار کار و تصمیمات آتی فدرال رزرو ارائه دهد. همراه با این داده های اشتغال، شاخص های مدیران خرید ISM نیز در کانون توجه معامله گران قرار دارد. شاخص بخش تولید روز دوشنبه و شاخص بخش خدمات روز چهارشنبه منتشر می شود. علاوه بر این، شاخص اولیه اطمینان مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، که معیار مهمی برای احساسات اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کننده است، در روز جمعه منتشر شد. چهارشنبه فرصتی کلیدی برای بازارها بود تا نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را قبل از فدرال رزرو بشنوند. سکوت رسانه ای پاول قرار است در گفتگوی تعدیل شده در DealBook نیویورک تایمز شرکت کند، رویدادی که احتمالاً سرنخ هایی در مورد سیاست های آینده فدرال رزرو ارائه می دهد.

Bitcoin بالاتر از EMA50 و EMA200 در بازه زمانی 4H است و در کانال نزولی خود معامله می شود. احساس ریسک در بازار سهام ایالات متحده یا سرمایه گذاری در Bitcoin صندوق های ETF منجر به ادامه حرکت صعودی آن می شود. که باعث شکست کانال روند نزولی می شود. برداشت سرمایه از Bitcoin ETF یا تمایل به کاهش ریسک در بازار سهام ایالات متحده راه را برای کاهش Bitcoin هموار می کند. این مسیر تا انتهای کانال و محدوده حمایتی مشخص شده ادامه داشت.لازم به ذکر است که با توجه به حرکت نهنگ ها در بازار احتمال نوسانات و سایه های شدید وجود دارد و رعایت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای رمزپایه بود. بر اساس گزارش فاکس بیزینس، منابع آگاه نشان داده اند که دولت جدید ایالات متحده ممکن است به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اختیار دهد. برای نظارت بر دارایی های دیجیتال خاص نقش گسترش یافته CFTC می تواند شامل تنظیم مبادلات ارزهای دیجیتال و بازارهای نقدی مرتبط با دارایی های دیجیتالی مانند Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) باشد که به عنوان کالا طبقه بندی می شوند. این تغییرات می تواند نفوذ کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در این بخش را کاهش دهد. گری جنسلر، رئیس فعلی SEC و منتقد سرسخت ارزهای دیجیتال، از اعطای اختیارات بیشتر به CFTC بر بیت کوین حمایت کرده و آن را یک کالای تجاری می داند. در ماه مارس، CFTC شکایتی علیه صرافی رمزارز KuCoin تنظیم کرد و Ethereum را نیز به عنوان یک کالا طبقه بندی کرد. از نوامبر 2024، MicroStrategy بیش از 380000 بیت کوین به ارزش تقریبی 31.6 میلیارد دلار دارد که تقریباً 2٪ از کل عرضه جهانی را تشکیل می دهد. . این شرکت اطلاعات نرم افزاری مستقر در ویرجینیا برای اولین بار خرید Bitcoin را در سال 2020 آغاز کرد و از آن زمان تاکنون دارایی های خود را به 15 برابر نزدیک ترین رقیب شرکتی خود، Marathon Digital. Tesla که در فوریه 2024 1.5 میلیارد دلار در Bitcoin سرمایه گذاری کرد، در رتبه چهارم قرار دارد. در میان شرکت های دولتی در مالکیت Bitcoin. تقریباً در همان زمان، تسلا شروع به پذیرش Bitcoin به عنوان پرداخت برای وسایل نقلیه خود کرد. نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، پیشنهاد اجاره 170 آتشفشان این کشور را به Bitcoin معدنچیان داده است و به آنها امکان دسترسی به انرژی زمین گرمایی را می دهد. دان مورهد، مدیر عامل Pantera. کپیتال پیش بینی کرده است که قیمت بیت کوین می تواند تا آوریل به 740000 دلار برسد 2028 بر اساس روندهای تاریخی. مورهد این پیش‌بینی را به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور طرفدار رمزارز ایالات متحده و حمایت کنگره از دارایی‌های دیجیتال گره زد. او همچنین تاکید کرد که تنها 5 درصد از ثروت مالی جهانی در دارایی‌های مرتبط با بلاک چین سرمایه‌گذاری می‌شود که نشان‌دهنده پتانسیل رشد قابل توجهی است. Bitcoin. او در نامه خود نوشت: "حتی پس از 11 سال، Bitcoin هنوز مانند دانه ای است که در خاک جوانه می زند." او اضافه کرد که چالش‌های نظارتی که بلاک چین در 15 سال گذشته با آن روبرو بوده است، اکنون به فرصت‌های طلایی تبدیل شده است. این صندوق که در سال 2013 راه اندازی شد، طی 11 سال به بازدهی 131000 درصدی دست یافته است، بدون احتساب کارمزدها، عمدتاً به دلیل افزایش 1000 برابری قیمت بیت کوین از زمانی که صندوق آن را با قیمت 74 دلار به ازای هر BTC خریداری کرد. مورهد تأکید کرد که «برای خرید خیلی دیر نیست. Bitcoin." او افزود: «برخی سرمایه‌گذاران ممکن است فکر کنند که دوبرابر شدن بیت‌کوین در سال جاری به این معنی است که فرصت را از دست داده‌اند، اما این یک طرز فکر ناقص است.» Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل سابق بایننس (CZ) بحثی را در مورد meme سکه در فضای کریپتو به راه انداخت. او در توییتی از meme سکه انتقاد کرد و گفت: "من مخالف میم نیستم، اما meme سکه کمی عجیب و غریب شده است. بیایید اپلیکیشن‌های واقعی را با استفاده از بلاک چین بسازیم.» در همین حال، هنگ‌کنگ با هدف رقابت با سنگاپور به‌عنوان یک مرکز مالی پیشرو و جذب سرمایه‌گذاران و مدیران دارایی، معافیت‌های مالیاتی را برای فعالیت‌های ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرده است. طبق گزارش فایننشال تایمز، این معافیت ها سود حاصل از دارایی های دیجیتال، اعتبارات خصوصی، دارایی های خارج از کشور و اعتبارات کربن را پوشش می دهد. پاتریک ییپ از دیلویت چین خاطرنشان کرد که این ابتکار می تواند صنعت مالی هنگ کنگ را به عنوان دفاتر خانوادگی در city تخصیص دهد. 20 درصد از پرتفوی خود را به دارایی های دیجیتال می رسانند. در هفته معاملاتی 25 تا 29 نوامبر، U.S. Bitcoin ETF های نقطه ای پس از هفت هفته ورود متوالی، 138 میلیون دلار خروج سرمایه داشتند. عملکرد ETF های پرمعامله در روز جمعه: • مجموع: 320 میلیون دلار • بلک راک: 137 میلیون دلار • وفاداری: