BTC

هدف از این تحلیل، کمتر جنبه‌ی پیش‌بینی دارد و بیشتر ثبت یک سری تفکرات و مشاهدات منطقی است. من فکر نمی‌کنم هیچ‌کس با اطمینان کامل بداند که Bitcoin در آینده چه کرد. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، این است که به گذشته‌ی آن نگاه کنیم و سعی کنیم آن را درک کنیم تا ایده‌های منطقی درباره‌ی آنچه می‌توانیم انتظار داشته باشیم، به دست آوریم. روش اصلی کار من استفاده از خطوط روند است، گاهی ده‌ها خط. در اینجا در نمودار هفتگی، یک مقاومت بلندمدت (جولای 2016) و حمایت (ژانویه 2020) را با رنگ آبی مشخص کرده‌ام. مدتی پیش خطوط حمایت کوتاه‌مدت قرمز و زرد را ترسیم کردم و آن‌ها را امتداد دادم تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد. همانطور که در نمودار می‌بینید، Bitcoin خط زرد را شکسته و تلاش کرده است دوباره از آن عبور کند، و من هنوز این گزینه را رد نمی‌کنم، اما وقتی در یک بازه زمانی کوتاه‌تر به این موضوع نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد که قیمت در تلاش است تا خط زرد را به مقاومت تبدیل کند. این سناریو به چند دلیل منطقی به نظر می‌رسد، اولین دلیل این است که خط زرد بسیار شیب‌دار است و باید تعجب کرد که BTC تا چه مدت می‌تواند با آن همگام بماند. دلیل دوم این است که RSI یک الگوی سر و شانه را نشان می‌دهد، همانطور که در زیر نمودار شمعی دایره‌وار مشخص کرده‌ام. با این حال، من فکر می‌کنم حتی خط روند کوتاه‌مدت قرمز نیز در نهایت برای همگام شدن بیش از حد شیب‌دار بود و در نهایت آزمایش شد. در چشم‌انداز صعودی، BTC برای آزمایش مجدد ATH قبلی در حدود 74 هزار دلار پایین آمد و از آن برگشت. با انجام این کار، فاصله لازم برای دابل تاپ را تکمیل کرد و از نظر تئوری می‌تواند روند صعودی خود را فراتر از 110 هزار دلار ادامه دهد. همچنین چندین بار در بازه‌های زمانی میان‌مدت تا بلندمدت، مرزهای پایینی باندهای بولینگر را لمس کرد (من محدود به 2 ابزار در حساب رایگان هستم، بنابراین خودتان بررسی کنید)، که احتمال ادامه روند صعودی از آنجا را افزایش می‌دهد. با این حال، من بیشتر به سناریوی نزولی تمایل دارم، به دلایلی که در بالا ذکر کردم. و به این دلیل که مدتی است که BTC حمایت بلندمدت خود (مشخص شده با رنگ آبی) را لمس نکرده و تاریخ تکرار می‌شود. با این حال، من موافقم که رسیدن به محدوده 40 هزار دلار به دلیل تقاضای مورد انتظار در نزدیکی مناطق 68 هزار، 53 هزار و 49 هزار دلار دشوار بود. این یک پیشنهاد تجاری یا توصیه از هیچ نوع نیست، با این حال بهترین اقدام در این مرحله این است که صبور باشید و رویکرد صبر و نظاره را در پیش بگیرید تا زمانی که حرکت قیمت، تأیید قطعی‌تری از روند صعودی یا نزولی آینده ارائه دهد.

توضیحات تنظیمات معامله BTCUSD (نمودار 1 ساعته – 27 فروردین 1404): - **وضعیت فعلی بازار**: Bitcoin (BTCUSD) در حدود **83,552 دلار** معامله می‌شود و نشانه‌هایی از رد شدن از یک **ناحیه مقاومتی** کلیدی با برچسب "R.S" در نمودار را نشان می‌دهد. - **ناحیه مقاومتی (R.S)**: جعبه بنفش برجسته در بالا نشان‌دهنده یک **ناحیه مقاومتی** است، جایی که قیمت قبلاً معکوس شده است. این ناحیه چندین بار آزمایش شده است، و رد شدن اخیر نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است. - **ناحیه حمایتی**: جعبه بنفش پایین‌تر یک **سطح حمایتی** در حدود **79,237 دلار** را نشان می‌دهد، جایی که قیمت قبلاً علاقه شدید به خرید پیدا کرده بود. - **ایده معامله**: این نمودار یک تنظیم **فروش (short)** را ارائه می‌دهد: - **ورود**: در حدود قیمت فعلی (83,552 دلار) - **حد ضرر**: بالای مقاومت، نزدیک به **85,084 دلار** - **هدف**: نزدیک ناحیه حمایتی در **79,237 دلار** - **مدیریت ریسک**: حد ضرر و سود مشخصی تعیین شده است، و این معامله استفاده از اصول **مدیریت ریسک** را تشویق می‌کند. به نظر می‌رسد نسبت ریسک به ریوارد مطلوب باشد، تقریباً **1:2** یا بهتر. **بروزرسانی معامله Status – BTCUSD (نمودار 1 ساعته)** بر اساس آخرین کندل: - **قیمت فعلی**: ~83,552 دلار - **ورود**: به نظر می‌رسد معامله فعال باشد (در حدود این سطح). - **جهت**: **موقعیت فروش (Short position)** - **عملکرد قیمت**: - قیمت به زیر محدوده تثبیت اخیر شکسته است. - در حال حاضر درست زیر ناحیه مقاومتی (R.S) در نوسان است، که رد شدن نزولی را تایید می‌کند. - مومنتوم نشان‌دهنده پتانسیل نزولی بیشتر به سمت **ناحیه حمایتی (~79,237 دلار)** است. ### **خلاصه وضعیت**: - ✅ **معامله فعال شد** - 🟡 **معامله در حال انجام است** - ⏳ **هنوز به هدف یا حد ضرر نرسیده است** - 📉 **ساختار نزولی دست نخورده است** - ⚠️ **مراقب هرگونه کندل معکوس یا فتیله‌های حجیم نزدیک 83 هزار باشید**

این نمودار، یک تحلیل تکنیکال برای جفت ارز BTC/USD (بیت‌کوین به دلار آمریکا) در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای است. در اینجا خلاصه ای از آنچه نشان می دهد آورده شده است: الگوی نمودار: خطوط قرمز و دایره های نارنجی نشان دهنده الگوی کف دوقلو هستند که نشان دهنده یک برگشت صعودی بالقوه است. منطقه حمایت: حدود 83136 دلار - با رنگ سبز مشخص شده است. قیمت از این منطقه دوباره جهش کرد. منطقه مقاومت/هدف: حدود 86310 دلار - به عنوان منطقه «اخذ سود» در بالا علامت گذاری شده است. هدف میان مدت: یک «اخذ سود» محافظه‌کارانه‌تر نیز در حدود 84500 دلار (خط افقی آبی) وجود دارد. حد ضرر: کمی پایین‌تر از منطقه حمایت، در حدود 83000 دلار قرار داده شده است. تفسیر: این نمودار نشان دهنده یک موقعیت معاملاتی لانگ (خرید) است. ورود احتمالاً در نزدیکی حمایت انجام شده است. هدف، حرکت قیمت به سمت بالا تا اوج های قبلی است. حد ضرر از کاهش بیشتر جلوگیری می کند. آیا برای محاسبه ریسک/پاداش یا برنامه ریزی یک معامله مشابه به کمک نیاز دارید؟ معامله فعال

تحلیل تکنیکال BTCUSDT: موقعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک: قیمت فعلی BTC (۸۳,۶۹۰.۷۰ دلار) زیر SMA (۵۰) در ۸۴,۳۰۶.۳۶ دلار و به طور قابل توجهی زیر SMA (۲۰۰) در ۸۷,۵۵۰.۴۸ دلار است که نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه است. با این حال، بالاتر از SMA (۲۰) در ۸۲,۷۲۲.۰۴ دلار قرار دارد که نشان از حمایت کوتاه مدت دارد. قرائت RSI: با RSI (۱۴) به میزان ۵۰.۳۲، BTC نه در منطقه اشباع خرید و نه در منطقه اشباع فروش قرار دارد، که نشان دهنده یک وضعیت خنثی است که به تنهایی جهت خاصی را بر اساس شتاب به شدت پیشنهاد نمی کند. موقعیت و عرض بولینگر Band: قیمت به باند پایینی band (۷۷,۷۰۵.۸۲ دلار) نزدیکتر از باند بالایی band (۸۷,۷۳۸.۲۵ دلار) است، که می تواند نشان دهنده شرایط اشباع فروش یا نوسانات قریب الوقوع باشد. پهنای باند نسبتاً زیاد است که نشان دهنده نوسانات بالاتر است. سطوح کلیدی حمایت/مقاومت: حمایت قابل توجه در حدود باند پایینی بولینگر Band (۷۷,۷۰۵.۸۲ دلار) و مقاومت در نزدیکی SMA (۵۰) و باند بالایی بولینگر Band وجود دارد. یکپارچگی احساسات بازار: احساسات بازار Data: نرخ تامین مالی 0.0000٪ نشان دهنده یک احساس خنثی در بین معامله گران آتی است و نشان دهنده هیچ تعصب قوی نسبت به موقعیت های خرید یا فروش نیست. تاثیر اخبار: اخبار اخیر تاثیرات متفاوتی داشته است، اما به طور کلی، به نظر می رسد بازار در حال تثبیت است تا اینکه به شدت در یک جهت روند داشته باشد. معیارهای زنجیره ای: بدون ارائه معیارهای خاص زنجیره ای data، ارزیابی مستقیم احساسات از این معیارها دشوار است. با این حال، عملکرد قیمت تاریخی با توجه به عدم توانایی در عبور از سطوح مقاومت کلیدی، پتانسیل ادامه نزولی را نشان می دهد. نرخ های تامین مالی و علاقه باز: نرخ تامین مالی صفر نشان دهنده یک بازار متعادل است، اما بدون داده های علاقه باز، سنجش موقعیت کلی بازار و پتانسیل حرکت های آینده دشوار است. تعیین جهت: بر اساس تحلیل تکنیکال و ادغام احساسات بازار، جهت بازار تا حدودی نزولی به نظر می رسد. عملکرد قیمت زیر میانگین های متحرک کلیدی، عدم شکستن مقاومت و احساسات مختلط data به این ارزیابی کمک می کند. انتخاب استراتژی معاملاتی: با توجه به چشم انداز نسبتا نزولی، می توان موقعیت فروش را در نظر گرفت. قیمت ورود ایده آل در یا نزدیک قیمت فعلی (۸۳,۶۹۰.۷۰ دلار) بود، با توقف ضرر بالاتر از SMA (۵۰) یا یک اوج اخیر، و یک هدف برداشت سود در نزدیکی سطوح حمایت قابل توجه یا بر اساس نسبت ریسک به پاداش. طرح اجرای معامله: قیمت ورود: ۸۳,۶۹۰.۷۰ دلار توقف ضرر: ۸۵,۰۰۰ دلار (بالاتر از SMA (۵۰) برای در نظر گرفتن مقاومت احتمالی) برداشت سود: ۸۰,۰۰۰ دلار (یک سطح حمایت قابل توجه بر اساس عملکرد قیمت تاریخی) اندازه موقعیت: ۱ (با فرض یک اندازه واحد برای سادگی؛ اندازه واقعی باید بر اساس اصول مدیریت ریسک باشد) زمان بندی ورود: در شروع بازار، برای استفاده از حرکت نزولی احتمالی که توسط تحلیل تکنیکال و احساسات نشان داده شده است. ارزیابی ریسک: ریسک نزولی بالقوه: قابل توجه، با توجه به ماهیت بی ثبات بازارهای ارزهای دیجیتال. تاثیر نوسانات بازار: نوسانات بالا می تواند سود یا زیان را تقویت کند. همبستگی با سایر دارایی ها: حرکت BTC می تواند با سایر ارزهای دیجیتال مرتبط باشد، اما ممکن است تحت تأثیر احساسات گسترده تر بازار نیز قرار گیرد. شرایط نقدینگی: با فرض نقدینگی کافی برای معامله، با توجه به status BTC به عنوان یک ارز دیجیتال major. طرح معاملاتی JSON: { "instrument": "BTC", "direction": "short", "entry_price": 83690.70, "stop_loss": 85000, "take_profit": 80000, "confidence": 0.60, "size": 1, "entry_timing": "market_open" } هشدار ریسک: معامله قراردادهای آتی کریپتو با اهرم بسیار پرخطر است و می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. این استراتژی فقط باید با مدیریت ریسک و اندازه موقعیت مناسب استفاده شود. طرح ارائه شده بر اساس تحلیل تکنیکال و احساسات است و باید با تحمل ریسک فردی و شرایط بازار سازگار شود. سلب مسئولیت: این خبرنامه توصیه تجاری یا سرمایه گذاری نیست، بلکه فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است. این خبرنامه نشان دهنده نظرات شخصی من بر اساس تحقیقات اختصاصی است که به عنوان وبلاگ شخصی خود به طور عمومی به اشتراک می گذارم. معاملات آتی، سهام و اختیار معامله از هر نوع مستلزم ریسک زیادی است. هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. در واقع، ممکن است همه چیز خود را از دست بدهید. پس خیلی مراقب باشید. من هیچ سودی را تضمین نمی کنم، شما تمام هزینه و ریسک هر گونه فعالیت تجاری یا سرمایه گذاری را که انتخاب می کنید بر عهده می گیرید. شما به تنهایی مسئول اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. مالکان/نویسندگان این خبرنامه، نمایندگان آن، مدیران آن، ناظران آن و اعضای آن، به عنوان دلالان اوراق بهادار یا مشاوران سرمایه گذاری در U.S ثبت نشده اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، CFTC یا با هر مرجع اوراق بهادار/نظارتی دیگر. با یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده، دلال-کارگزار و/یا مشاور مالی مشورت کنید. با خواندن و استفاده از این خبرنامه یا هر یک از انتشارات من، با این شرایط موافقت می کنید. هر گونه اسکرین شات استفاده شده در اینجا از TradingView تهیه شده است. من فقط یک کاربر نهایی هستم و هیچ وابستگی به آنها ندارم. اطلاعات و نقل قول های به اشتراک گذاشته شده در این وبلاگ می تواند 100% اشتباه باشد. بازارها پرخطر هستند و می توانند در هر زمان به 0 برسند. علاوه بر این، شما هیچ محتوایی را در این وبلاگ به اشتراک گذاشت یا کپی کرد، زیرا این IP نویسندگان است. با خواندن این وبلاگ، این شرایط و ضوابط را می پذیرید و تصدیق می کنید که من این وبلاگ را فقط به عنوان دفتر خاطرات تجاری شخصی خود به اشتراک می گذارم، نه بیشتر.

توضیحات ارائه شده، دیدگاه تحلیل تکنیکال در مورد نمودار BTCUSD (بیت‌کوین در برابر دلار آمریکا) را نشان می‌دهد که بر اساس برخورد با چندین خط روند نزولی بلندمدت و شکست اخیر یک خط روند کوتاه‌مدت، احتمالاً فرصت فروش استقراضی وجود دارد. نمودار نشان می‌دهد که BTCUSD چندین خط روند نزولی بلندمدت را لمس کرده است، همچنین خط روند کوتاه‌مدت شکسته شده است که پتانسیل فرصت فروش را ایجاد می‌کند. احتمالاً تا محدوده حمایتی ۷۱-۶۶ هزار (دلار) که اوج‌های قبلی و محل شروع روند قبلی بوده، کاهش یابد.

📊 سطوح فیبوناچی: سطح ۱۰۰٪ گسترش فیبوناچی (تقریباً ۷۴,۱۴۶ دلار): در حال حاضر به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند - قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد. سطح ۱۲۷.۲۰٪ (۹۳,۱۳۷ دلار) و ۱۴۱.۴٪ (۱۰۳,۰۵۱ دلار): نواحی مقاومت بعدی - اهداف احتمالی در صورت ادامه روند صعودی. سطح ۱۶۱.۸٪ (۱۱۷,۲۵۹ دلار): یک پیش‌بینی بسیار صعودی و احتمالاً سقف موج (۵). اینها سطوح کلاسیک برداشت سود برای گاوهای (خریداران) بلندمدت هستند. 🔁 شمارش امواج الیوت (حدسی): به نظر می‌رسد نمودار نشان می‌دهد که سقف موج (۳) در حدود سطوح فعلی یا کمی بالاتر قرار دارد. انتظار می‌رود یک اصلاح موج (۴) به سمت خط میانی کانال صعودی (احتمالاً ناحیه ۶۵ تا ۶۸ هزار دلار) کاهش یابد. به دنبال آن یک رالی نهایی موج (۵) - احتمالاً هدف قرار دادن ۱۰۳ تا ۱۱۷ هزار دلار. این یک دیدگاه صعودی بلندمدت با یک اصلاح دیگر قبل از سقف نهایی انفجاری است. 📐 کانال روند: قیمت در داخل یک کانال صعودی بلندمدت معامله می‌شود و به خوبی از حمایت و مقاومت احترام می‌گذارد. پیش‌بینی موج (۵) به مرز بالایی کانال اشاره دارد - به طور بالقوه با سطح ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۱۱۷ هزار دلار همسو می‌شود. 📉 مناطق حمایت: ۶۵ تا ۶۸ هزار دلار: ناحیه قوی حمایت بالقوه (بین ۸۶ تا ۱۰۰٪ فیبوناچی و میان کانال). ۴۷ هزار دلار: ۶۱.۸٪ فیبوناچی - حمایت ساختاری قوی در صورت اصلاح عمیق‌تر. 🔺 هشدار نزولی: پیکان قرمز نزدیک به بالا نشان‌دهنده یک رد احتمالی در حدود ناحیه ۹۳ تا ۱۰۳ هزار دلار است. می‌تواند منجر به شکست کاذب یا اصلاح شدید موج (۴) شود. 🧠 خلاصه - چشم انداز BTC پایان سال ۲۰۲۵ بر اساس این نمودار: سناریو A (صعودی): 📈 هدف: ۱۰۳ تا ۱۱۷ هزار دلار زمان‌بندی: پایان سال ۲۰۲۵ (اوج موج (۵)) شرایط: BTC در اصلاحات، سطح ۶۵ تا ۶۸ هزار دلار را حفظ می‌کند، از مسیر امواج الیوت پیروی می‌کند. سناریو B (رد نزولی): 🔻 عقب نشینی به ۶۵ هزار دلار یا حتی ۴۷ هزار دلار احتمال سقف دوقلو یا شکست ناموفق

از Tradingview پستی منتشر شد. فقط از طریق پلتفرم X پست گذاشته می‌شود. از همگی شما متشکرم. این صفحه را معلق می‌کنم.

جفت ارز BTCUSD در بازه زمانی روزانه در یک محدوده تثبیت (consolidation) محدود معامله می‌شود که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار و تجمع احتمالی نقدینگی است. پس از این دوره طولانی حرکت جانبی، انتظار داریم یک شکست نزولی (bearish breakout) رخ دهد، زیرا بازار به دنبال جمع‌آوری نقدینگی زیر محدوده فعلی است. قیمت نتوانسته سقف بالاتری (higher high) قوی ایجاد کند، که نشان‌دهنده تضعیف شتاب صعودی (bullish momentum) است. اگر BTC از سطح حمایت محدوده شکسته شود و با یک تست مجدد (retest) تأیید شود، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای ورود به معاملات فروش (short entries) باشد. سطوح حمایت کلیدی و بلاک‌های سفارش (order blocks) باید برای تأیید زیر نظر گرفته شوند. دلایل همگرایی برای تمایل به معاملات فروش: از دست دادن شتاب صعودی در کندل‌های روزانه، نقدینگی انباشته شده در زیر محدوده تثبیت، شکست احتمالی ساختار بازار، واگرایی نزولی (bearish divergence) در RSI (در صورت وجود)، نزدیکی به یک منطقه مقاومت کلیدی یا ناحیه عرضه (supply area).

جفت ارز BTCUSD در تایم فریم روزانه در یک محدوده تثبیت (consolidation) فشرده معامله می‌شود که نشان‌دهنده تردید در بازار و تجمع احتمالی نقدینگی است. پس از این دوره طولانی حرکت جانبی، ما انتظار یک شکست نزولی (bearish breakout) را داریم، زیرا بازار به دنبال جمع آوری نقدینگی زیر محدوده فعلی است. قیمت نتوانسته سقف (higher high) قوی‌تری ایجاد کند، که نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی است. اگر BTC زیر حمایت محدوده را بشکند و با یک بازآزمایی (retest) تایید شود، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای ورود به معاملات فروش (short entries) باشد. سطوح حمایت کلیدی و بلاک‌های سفارش (order blocks) باید برای تایید زیر نظر گرفته شوند. دلایل همگرایی برای گرایش نزولی: از دست دادن حرکت صعودی در کندل‌های روزانه نقدینگی که در زیر محدوده تثبیت قرار دارد شکست احتمالی ساختار بازار واگرایی نزولی در RSI (در صورت وجود) نزدیکی به یک منطقه مقاومت کلیدی یا ناحیه عرضه

این نمودار نشان‌دهنده یک موقعیت بالقوه خرید (Long) برای Bitcoin (BTC/USD) در بازه زمانی یک ساعته است. در اینجا خلاصه‌ای از آن‌چه در حال رخ دادن است آورده شده است: سطح ورود: حدود ۸۳,۱۰۰ تا ۸۳,۳۰۰ دلار، جایی که به نظر می‌رسد قیمت از یک محدوده حمایتی جهش می‌کند. حد سود: هدف نزدیک به ۸۴,۹۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار، یک سطح مقاومت قبلی. حد ضرر: قرار داده شده بالاتر از ۸۶,۰۰۰ دلار، درست فراتر از اوج نوسان قبلی برای محافظت در برابر ریسک نزولی. الگو: شبیه یک الگوی کف دوقلو یا جهش از یک حمایت افقی به نظر می‌رسد، با پتانسیل صعودی در صورت تأیید. به نظر می‌رسد این تنظیمات به دنبال نسبت ریسک به پاداش مطلوبی است (حد ضرر کوچک در مقابل سود بالقوه بزرگتر). آیا شما...