alirezak

معامله‌گران گرامی، به نظر می‌رسد در دل یک روند نزولی بزرگتر، یک کانال صعودی اصلاحی شکل گرفته است. این کانال احتمالاً نشان‌دهنده یک پولبک (اصلاح) است که احتمال تداوم حرکت نزولی را افزایش می‌دهد. ناحیه ۹۴,۵۰۰ تا ۹۸,۵۰۰ یک ناحیه عرضه است که بارها به عنوان مقاومت عمل کرده و در صورت آزموده شدن مجدد، ممکن است منجر به رد شدن دیگری یا یک شکست کاذب شود. اگر قیمت از این ناحیه رد شود، اهداف نزولی احتمالی عبارتند از ۸۳,۰۰۰، و پس از آن ۷۸,۰۰۰ و ۷۵,۰۰۰. سناریوی صعودی تنها در صورتی معتبر بود که کندل روزانه بالای ۱۰۰,۰۰۰ بسته شود، که می‌تواند راه را به سوی محدوده مقاومت ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ باز کند. این یک دیدگاه بازار است و توصیه مالی محسوب نمی‌شود — مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مناسب قویاً توصیه می‌شود. اگر این پست برای شما مفید بود، لطفاً با بوست (Boost) و اشتراک‌گذاری از آن حمایت کنید. از حمایت شما سپاسگزارم. علیرضا!

معامله‌گران گرامی، اتریوم (ETH) در حال حاضر پس از یک رالی قابل توجه و رد شدن‌های مکرر از سطوح مقاومت کلیدی، در فاز اصلاحی قرار دارد. ساختار نمودار نشان می‌دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حیاتی است که می‌تواند جهت‌گیری میان‌مدت تا بلندمدت ETH را تعیین کند. در زیر، یک تحلیل جامع فنی، بنیادی و سناریومحور بر اساس نمودار شما ارائه شده است. 🟦 ۱. تحلیل فنی (Technical Analysis) 🔹 ساختار بازار (Market Structure) در تایم فریم روزانه، ETH منطقه مقاومت ۳۹۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار را که قبلاً به عنوان سقف محلی عمل می‌کرد، رد کرده است. پس از دو بار عدم موفقیت در شکست این سطح، بازار وارد حالت اصلاحی شد. قیمت اکنون به سمت یک منطقه حمایتی قوی در حدود ۱۸۹۰ تا ۲۱۵۰ دلار در حرکت است که شامل موارد زیر است: یک منطقه تقاضای تاریخی قوی یک منطقه انباشت (Accumulation) قبلی یک سطح حمایت افقی کلیدی منطقه‌ای که روند صعودی قبلی را آغاز کرد این یک حمایت کلان (ماکرو) است که چندین بار تست شده است. 🔹 سقف‌های تکراری (مناطق توزیع) ETH دو ساختار توزیع (Distribution Structures) در حدود ۴۱۰۰ دلار ایجاد کرده است که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است. بیضی‌های مشخص شده توسط شما به درستی مناطقی را برجسته می‌کنند که احتمالاً بازیگران بزرگ، پوزیشن‌های خود را توزیع کرده‌اند. 🔹 مسیر محتمل قیمت ساختار نمودار یک سناریوی با احتمال بالا را پیشنهاد می‌کند: اصلاح (Retracement) به محدوده ۱۸۹۰ تا ۲۱۵۰ دلار واکنش یا بازگشت کوتاه مدت تست مجدد ساختار شکسته شده یا مقاومت میانی دامنه شروع احتمالی یک موج صعودی جدید این امر از الگوی کلاسیک پیروی می‌کند: اصلاح ← انباشت ← حرکت صعودی (ایمپالس). 🔹 سناریوی صعودی (Bullish Scenario) اگر اتریوم حمایت پیدا کند و سیگنال‌های بازگشتی را تأیید کند، مانند: کندل‌های پوششی صعودی (Bullish engulfing candles) کف‌های بالاتر (Higher lows) شکست ساختار صعودی (Bullish BOS) واگرایی در RSI در این صورت، یک رالی قوی محتمل است. اهداف: هدف ۱: ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار هدف ۲: حدود ۳۵۰۰ دلار هدف ۳ (میان‌مدت): ۴۱۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار شکستن بالای ۴۳۰۰ دلار می‌تواند درها را برای یک چرخه صعودی بلندمدت جدید باز کند. 🔹 سناریوی نزولی (Bearish Scenario) (احتمال کم اما مهم) اگر اتریوم حمایت ۱۸۹۰ دلار را با حجم قوی از دست بدهد: حمایت بعدی: ۱۶۵۰ دلار هدف اصلاحی اتریوم: ۱۴۵۰ دلار این سناریو در صورتی محتمل‌تر می‌شود که بیت کوین وارد فروش سنگین شود یا ریسک‌های اقتصاد کلان افزایش یابد. 🟦 ۲. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) اتریوم همچنان یکی از قوی‌ترین دارایی‌ها از نظر بنیادی است که توسط کاربرد دنیای واقعی، فعالیت توسعه‌دهندگان و اقتصاد شبکه پشتیبانی می‌شود. 🔹 ارتقاهای شبکه (نقشه راه اتریوم) پس از انتقال کامل به اثبات سهام (Proof-of-Stake) و ارتقاهای متعاقب آن، اتریوم از مزایای زیر بهره‌مند است: کاهش انتشار (عرضه تقریباً ضد تورمی) مصرف انرژی کمتر عملکرد بالاتر مقیاس‌پذیری بهتر بهبودهای آتی بر در دسترس بودن داده‌ها (Data availability) و کارایی رول‌آپ‌ها (rollup efficiency) متمرکز بود که کارمزدهای اتریوم را کاهش داده و رشد اکوسیستم را تقویت می‌کند. 🔹 رشد شبکه‌های لایه ۲ (L2) اکوسیستم‌های L2 مانند: آربیتروم (Arbitrum) آپتیمیزم (Optimism) Base zkSync استارک‌نت (StarkNet) در حال هدایت حجم عظیم تراکنش‌ها به اتریوم هستند. استفاده بیشتر از L2ها ← سوزاندن بیشتر ETH ← ارزش بلندمدت قوی‌تر. 🔹 سلطه در حوزه دیفای (DeFi) اتریوم همچنان بخش دیفای را رهبری می‌کند: بالاترین TVL (کل ارزش قفل شده) فعال‌ترین پروتکل‌ها بزرگترین جامعه توسعه‌دهندگان این امر تقاضای ارگانیک و مستمری را برای ETH در موارد زیر ایجاد می‌کند: تراکنش‌ها استیکینگ (سهام‌گذاری) وثیقه اجرای قراردادهای هوشمند 🔹 تقاضای استیکینگ بیش از ۲۵٪ از کل عرضه اتریوم استیک شده است. این امر عرضه در گردش را کاهش می‌دهد، فشار فروش را پایین می‌آورد و از افزایش قیمت بلندمدت حمایت می‌کند. علاقه سازمانی به استیکینگ همچنان در حال رشد است و بنیان‌های بنیادی را بیش از پیش تقویت می‌کند. 🔹 ریسک‌های کلیدی علیرغم بنیان‌های قوی، اتریوم با این چالش‌ها روبرو است: فشار نظارتی بر خدمات استیکینگ همبستگی با بیت کوین در روندهای نزولی کلان (ماکرو) رقابت از سوی شبکه‌های سریع لایه ۱ (سولانا، آوالانچ، سویی، و غیره) با این حال، اتریوم از نظر بلوغ اکوسیستم و امنیت همچنان پیشتاز است. 🟦 ۳. خلاصه نهایی (Final Summary) اتریوم در حال نزدیک شدن به یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود در دو سال گذشته است. اگر خریداران از منطقه ۱۸۹۰ تا ۲۱۵۰ دلار دفاع کنند، یک موج صعودی چند ماهه می‌تواند آغاز شود. 🔥 نکات کلیدی ETH در حال اصلاح به سمت محدوده حمایتی کلیدی است. ساختار فنی در تصویر بزرگتر همچنان صعودی است. بنیان‌های بنیادی همچنان فوق‌العاده قوی باقی مانده‌اند. رشد L2، استیکینگ و دیفای از رشد بلندمدت قیمت حمایت می‌کنند. سناریوی اصلی: اصلاح ← انباشت ← ادامه روند صعودی. در صورت حفظ حمایت، اهداف قیمت همچنان ۳۰۰۰ دلار ← ۳۵۰۰ دلار ← ۴۳۰۰ دلار باقی می‌مانند.

معامله‌گران عزیز، بیت کوین در نمودار روزانه اخیراً از یک محدوده تحکیم طولانی‌مدت بین ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار خارج شده و وارد فاز اصلاح میان‌مدت گشته است. قیمت اکنون در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایت تکنیکال حیاتی است که در آن تقاضای افقی، حمایت خط روند بلندمدت و یک منطقه انباشت تاریخی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده‌اند. این سطح به عنوان یک نقطه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز برای ماه‌های آتی عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال ۱. ساختار اصلاحی بیت کوین در حال پولبک به سمت ناحیه حمایتی قوی ۷۶,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار است که به لحاظ تاریخی، واکنش‌های صعودی قدرتمندی را ایجاد کرده است. ۲. حمایت خط روند صعودی بلندمدت قیمت مستقیماً به سمت خط روند صعودی اولیه که از کف‌های کلیدی سال گذشته رسم شده، حرکت می‌کند. این تلاقی، احتمال برگشت صعودی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. ۳. سناریوی صعودی (چشم‌انداز اصلی) اگر کندل‌های برگشتی صعودی در محدوده ۷۶–۸۲ هزار دلار شکل بگیرند، قیمت می‌تواند یک رالی جدید را آغاز کند. اهداف کلیدی: مقاومت اول: ۹۵,۰۰۰ دلار اهداف بالاتر: ۱۰۶,۰۰۰ – ۱۱۳,۰۰۰ دلار ۴. سناریوی نزولی اگر قیمت هم از حمایت افقی و هم از خط روند به سمت پایین شکسته شود، افت به سمت ۶۷,۰۰۰–۷۰,۰۰۰ دلار محتمل می‌شود. این سناریو ضعیف‌تر است اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تحلیل بنیادی ۱. کاهش عرضه پسا-هاوینگ هاوینگ ۲۰۲۴ عرضه کوین‌های جدید را کاهش داد که به لحاظ تاریخی منجر به قیمت‌های بالاتر در میان‌مدت می‌شود. داده‌های درون زنجیره‌ای اخیر تأیید می‌کند که فشار فروش کاهش یافته است—که برای رشد بلندمدت حمایتی است. ۲. ورود سرمایه نهادی و ETFهای اسپات صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین همچنان به جذب سرمایه تازه در طول سال ۲۰۲۵ ادامه می‌دهند. پذیرش نهادی یکی از قوی‌ترین کاتالیزورهای صعودی بلندمدت باقی می‌ماند. ۳. شرایط کلان جهانی بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر این عوامل است: سیاست نرخ بهره، روندهای تورم، و بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده. هر گونه تغییر به سمت تسهیل پولی می‌تواند نقدینگی بیشتری را به سمت دارایی‌های پرریسک سرازیر کند. ۴. رفتار دارندگان بلندمدت معیارهای درون زنجیره‌ای انباشت مداوم توسط LTHها (دارندگان بلندمدت) را نشان می‌دهد. این امر عرضه در گردش را کاهش داده و بنیان رالی‌های بزرگ آتی را می‌سازد. ۵. ریسک‌های نظارتی مقررات جدید یا فشار سیاسی می‌توانند نوسانات موقتی ایجاد کنند. با این حال، مسیر نظارتی جهانی به طور فزاینده‌ای برای دارایی‌های دیجیتال مطلوب به نظر می‌رسد. نتیجه‌گیری بیت کوین در حال حاضر در یک ناحیه محوری قرار دارد که در آن نیروهای تکنیکال و بنیادی به هم می‌رسند. تلاقی: حمایت افقی قوی ساختار خط روند کاهش عرضه ناشی از هاوینگ و تقاضای رو به رشد نهادی یک سوگیری صعودی قوی ایجاد می‌کند—مگر اینکه محدوده ۷۶–۸۲ هزار دلار به طور قاطع شکسته شود. برگشت از این سطح می‌تواند نقطه آغاز یک چرخه صعودی قدرتمند باشد.

معامله‌گران عزیز، 👈 **«بازار همچنان در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۶۰ در حال نوسان است. قیمت به احتمال زیاد تا کف کانال، حوالی ۳۹۵۰ تا ۳۹۷۰، افت کرد و از آنجا حرکت صعودی خود را به سمت هدف ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ آغاز کرد.»** با احترام، علیرضا!

معامله‌گران گرامی، 👈 «بازار رمزارزها در حال حاضر تحت فشار سنگین فروش قرار دارد. ما چندین ناحیه مقاومت داریم: اولین آن‌ها سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ است، دومی ۱۰۳,۰۰۰ و سومی ۱۱۰,۰۰۰ است. قیمت حداقل به دو ناحیه اول رسید، و با توجه به حجم زیاد نقدینگی در ناحیه ۹۲ تا ۹۴، می‌توان انتظار داشت که یک پولبک به سمت آن نواحی بالاتر داشته باشیم.» با احترام، علیرضا!

معامله‌گران عزیز، پس از لمس سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی، طلا یک اصلاح نزولی انجام داد. من همچنان بر این باورم که قیمت پتانسیل رسیدن به سطوح بالاتری را پیش از آغاز سقوط اصلی دارد. ناحیه ۴۱۳۰ یک منطقه بسیار جذاب برای برگشت قیمت است و سطح بعدی ۴۱۵۰ می‌باشد. با احترام، علیرضا!

معامله‌گران عزیز، طلا به حرکت اصلاحی صعودی خود ادامه می‌دهد، و انتظار دارم حرکت صعودی خود را از محدوده ۴۲۰۰ به سمت هدف اولیه ۴۲۷۵ از سر بگیرد. ارادتمند، علیرضا

معامله‌گران عزیز، طلا روند صعودی خود را در فاز اصلاحی ادامه داد. ناحیه ۴۱۵۰ الی ۴۱۶۰ بسیار مهم است؛ اگر با قدرت شکسته شود، انتظار دارم قیمت به سمت محدوده ۴۱۹۰ الی ۴۲۰۰ پیشروی کند. با احترام، علیرضا!

معامله‌گران گرامی، طلا وارد محدوده ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی شده است، و به دلیل تعطیلات بانکی، انتظار می‌رود حرکات قیمتی محدود و در یک دامنه (رنج) باقی بمانند. من انتظار شکست منطقه ۴۱۶۰ را دارم، که پس از آن شاهد یک اصلاح نزولی برای جمع‌آوری شتاب به سمت ناحیه ۴۲۰۰ بود. با احترام، علیرضا!

معامله‌گران عزیز، قیمت در طول جلسه معاملاتی آسیا از محدوده چند روزه خارج (بریک آوت) شد. من انتظار دارم که یک پول‌بک به محدوده مذکور داشته باشد و سپس یک حرکت صعودی ۱۰۰۰ پیپی را در طلا تجربه کنیم. با احترام، علیرضا!