تحلیل تکنیکال alirezak درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۹/۲)

معامله‌گران عزیز، بیت کوین در نمودار روزانه اخیراً از یک محدوده تحکیم طولانی‌مدت بین ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار خارج شده و وارد فاز اصلاح میان‌مدت گشته است. قیمت اکنون در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایت تکنیکال حیاتی است که در آن تقاضای افقی، حمایت خط روند بلندمدت و یک منطقه انباشت تاریخی با یکدیگر تلاقی پیدا کرده‌اند. این سطح به عنوان یک نقطه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز برای ماه‌های آتی عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال ۱. ساختار اصلاحی بیت کوین در حال پولبک به سمت ناحیه حمایتی قوی ۷۶,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار است که به لحاظ تاریخی، واکنش‌های صعودی قدرتمندی را ایجاد کرده است. ۲. حمایت خط روند صعودی بلندمدت قیمت مستقیماً به سمت خط روند صعودی اولیه که از کف‌های کلیدی سال گذشته رسم شده، حرکت می‌کند. این تلاقی، احتمال برگشت صعودی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. ۳. سناریوی صعودی (چشم‌انداز اصلی) اگر کندل‌های برگشتی صعودی در محدوده ۷۶–۸۲ هزار دلار شکل بگیرند، قیمت می‌تواند یک رالی جدید را آغاز کند. اهداف کلیدی: مقاومت اول: ۹۵,۰۰۰ دلار اهداف بالاتر: ۱۰۶,۰۰۰ – ۱۱۳,۰۰۰ دلار ۴. سناریوی نزولی اگر قیمت هم از حمایت افقی و هم از خط روند به سمت پایین شکسته شود، افت به سمت ۶۷,۰۰۰–۷۰,۰۰۰ دلار محتمل می‌شود. این سناریو ضعیف‌تر است اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تحلیل بنیادی ۱. کاهش عرضه پسا-هاوینگ هاوینگ ۲۰۲۴ عرضه کوین‌های جدید را کاهش داد که به لحاظ تاریخی منجر به قیمت‌های بالاتر در میان‌مدت می‌شود. داده‌های درون زنجیره‌ای اخیر تأیید می‌کند که فشار فروش کاهش یافته است—که برای رشد بلندمدت حمایتی است. ۲. ورود سرمایه نهادی و ETFهای اسپات صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین همچنان به جذب سرمایه تازه در طول سال ۲۰۲۵ ادامه می‌دهند. پذیرش نهادی یکی از قوی‌ترین کاتالیزورهای صعودی بلندمدت باقی می‌ماند. ۳. شرایط کلان جهانی بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر این عوامل است: سیاست نرخ بهره، روندهای تورم، و بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده. هر گونه تغییر به سمت تسهیل پولی می‌تواند نقدینگی بیشتری را به سمت دارایی‌های پرریسک سرازیر کند. ۴. رفتار دارندگان بلندمدت معیارهای درون زنجیره‌ای انباشت مداوم توسط LTHها (دارندگان بلندمدت) را نشان می‌دهد. این امر عرضه در گردش را کاهش داده و بنیان رالی‌های بزرگ آتی را می‌سازد. ۵. ریسک‌های نظارتی مقررات جدید یا فشار سیاسی می‌توانند نوسانات موقتی ایجاد کنند. با این حال، مسیر نظارتی جهانی به طور فزاینده‌ای برای دارایی‌های دیجیتال مطلوب به نظر می‌رسد. نتیجه‌گیری بیت کوین در حال حاضر در یک ناحیه محوری قرار دارد که در آن نیروهای تکنیکال و بنیادی به هم می‌رسند. تلاقی: حمایت افقی قوی ساختار خط روند کاهش عرضه ناشی از هاوینگ و تقاضای رو به رشد نهادی یک سوگیری صعودی قوی ایجاد می‌کند—مگر اینکه محدوده ۷۶–۸۲ هزار دلار به طور قاطع شکسته شود. برگشت از این سطح می‌تواند نقطه آغاز یک چرخه صعودی قدرتمند باشد.