MohammedQais

تحلیل فنی هفتگی طلا، ارزها و شاخص‌ها با آ/ محمد قیس عبدالغنی - از 14 تا 18 جولای 2025. جزئیات ویدئوی تحلیل فنی و اقتصادی: برای بازه زمانی 14 تا 18 جولای 2025 تهیه کننده: کارشناس اقتصادی محمد قیس عبدالغنی به شما عزیزان همراه، در تحلیل هفتگی بازارهای مالی خوش آمد می گویم. در این تحلیل، مهمترین تحرکات جفت ارزهای اصلی، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را بررسی می کنیم. علاوه بر این، مهمترین داده های اقتصادی تاثیرگذار بر بازار را مرور کرد. اولاً: مهمترین داده های اقتصادی این هفته هفته جاری شاهد انتشار مجموعه ای از داده های اقتصادی با تاثیر مستقیم بر بازارها بود که مهمترین آنها عبارتند از: سه شنبه 15 جولای: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا - شاخص اصلی برای سنجش تورم. شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI) در ایالات متحده. شاخص قیمت مصرف کننده در کانادا. چهارشنبه 16 جولای: شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آمریکا. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بریتانیا. گزارش موجودی نفت خام آمریکا. پنجشنبه 17 جولای: شاخص قیمت مصرف کننده در منطقه یورو. داده های فروش خرده فروشی اصلی و عمومی در ایالات متحده. درخواست های بیکاری آمریکا. شاخص فیلادلفیا فدرال رزرو. تحلیل و پیش بینی: صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که سیاست گذار پولی این داده های تورمی را برای تعیین مسیر نرخ بهره در دوره آینده زیر نظر دارد، که این هفته را برای بازارها تعیین کننده می کند. ثانیاً: تحلیل فنی مهمترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): این شاخص در تلاش است تا قدرت خود را بازیابد و در صورت عبور از سطح 98.0 ممکن است شتاب صعودی نشان دهد و سطوح 100، سپس 102 و 104 را هدف قرار دهد. اما عدم موفقیت در عبور از 98 آن را تحت فشار نگه می دارد. یورو / دلار: تثبیت قیمت زیر 1.1700 راه را برای کاهش بیشتر به سمت 1.1500 و سپس 1.1400 باز می کند. سناریوی منفی با بازگشت قیمت به بالای 1.1700 لغو می شود. پوند / دلار: شکست سطح 1.3500 زمینه را برای سقوط به سمت 1.3200 و سپس 1.2900 فراهم می کند و این سناریو در صورت بازگشت قیمت بالاتر از 1.3500 لغو می شود. دلار / ین: تثبیت بالاتر از 147.0 از مسیر صعودی به سمت 150.0 و سپس 154.0 حمایت می کند. شکست زیر 147.0 دیدگاه مثبت را تضعیف می کند. دلار / فرانک: این جفت ارز در یک محدوده جانبی بین 0.7800 و 0.8200 قرار دارد و کاهش مجدد تنها با شکست 0.7800 آغاز می شود. دلار استرالیا / دلار: تثبیت بالای 0.6500 دیدگاه مثبت را حفظ می کند و شکست زیر آن زمینه را برای اصلاح نزولی باز می کند. دلار نیوزیلند / دلار: تثبیت زیر 0.6000 نشان دهنده کاهش بیشتر به سمت 0.5900 و سپس 0.5700 است. بازگشت بالای 0.6030 این سناریو را باطل می کند. دلار / کانادا: عبور از سطح 1.3700 راه را برای 1.3900 و سپس 1.4100 هموار می کند. پوند / ین (مجنون): تثبیت بالای 200.0 از هدف قرار دادن 205.0 و سپس 210.0 حمایت می کند. عدم موفقیت در این امر، احتمال کاهش را افزایش می دهد. یورو / ین: ادامه معاملات بالاتر از 169.0 از صعود به سمت 173.0، سپس 177.0 و 179.0 حمایت می کند. یورو / پوند: تلاش برای شکستن مقاومت 0.8700. موفقیت در این امر زمینه را برای صعود به سمت 0.8900 و سپس 0.9070 فراهم می کند. دلار / لیر ترکیه: هدف قبلی در 40.0 لیر محقق شد. تثبیت بالاتر از این سطح از حرکت به سمت 41.0 و سپس 42.0 حمایت می کند. و هیچ بهبودی واقعی در لیر انتظار نمی رود مگر اینکه 39.0 شکسته شود. ثالثاً: ارزهای دیجیتال بیت کوین: تثبیت بالای 113000 از روند صعودی حمایت می کند و مقاومت تعیین کننده در 120000 است که اگر شکسته شود، درها به سمت 125000 و 130000 باز می شود. شکست زیر 106000 این سناریو را تضعیف می کند. اتریوم: موفق به بازگشت به سمت 3000 دلار شد و شکست ممکن است به 3400 و سپس 4000 منجر شود. شکست زیر 2700 دیدگاه را تضعیف می کند. ریپل: هدف آن 2.80 و سپس 3.20 و 3.80 است. شکست زیر 2.40 دیدگاه صعودی را لغو می کند. رابعاً: طلا - پادشاه پناهگاه های امن طلا پس از صعود در هفته گذشته، تا زمانی که معاملات خود را بالاتر از سطح 3260 دلار حفظ کند، از نظر فنی در میان مدت و بلندمدت در محدوده مثبت قرار دارد. مهمترین مقاومت: 3400 دلار، منطقه ای که ممکن است شاهد سودگیری باشد. حمایت محوری کوتاه مدت: 3320 دلار، و تثبیت بالاتر از آن از ادامه شتاب صعودی حمایت می کند. در صورت شکسته شدن حمایت 3320: ممکن است شاهد اصلاح عمیقی باشیم که دوباره 3260 و شاید کمتر را آزمایش کند. نکته مهم: وضعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان همچنان شکننده است، با اخباری درباره دیدار آمریکا و چین در کوالالامپور و تشدید جدید در جنگ روسیه و اوکراین با حمایت کره شمالی، علاوه بر اعمال تعرفه های گمرکی جدید آمریکا بر کانادا. نفت خام و کالاها نفت خام: تثبیت بالای 66.0 از صعود به سمت 76.0 و سپس 84.0 حمایت می کند. شکست زیر 66.0 این سناریو را لغو می کند. نقره: هدف قرار دادن 40.0 همچنان پابرجاست و عبور از آن زمینه را برای 44.0 باز می کند. شکست زیر 36.0 سناریوی صعودی را لغو می کند. گاز طبیعی: نزدیک شدن به حمایت 3.20 و شکست آن زمینه را برای سقوط تا 2.60 فراهم می کند. شاخص های سهام جهانی داو جونز: عدم موفقیت در شکست 45000 نشان دهنده احتمال اصلاح به سمت 43000 و 41500 است. S&P 500: شکست 6300 راه را برای 6500 و 6750 هموار می کند و ماندن زیر آن، احتمالات اصلاح را تقویت می کند. نزدک: تثبیت بالای 22400 مثبت است، با اهدافی در 24000 و 25000. شکست زیر 22400 این سناریو را باطل می کند. راسل 2000: کاهش پس از عدم موفقیت در عبور از 2280، از سقوط به سمت 2160 حمایت می کند. فوتسی بریتانیا: تثبیت بالای 8900 صعود به سمت 9150 و 9400 را تقویت می کند. دکس آلمان: حمایت محوری در 24100 و شکست ممکن است منجر به 22800 شود. کک فرانسه: تثبیت بالای 7800 از هدف قرار دادن 8200 و سپس 8600 حمایت می کند. نیکی ژاپن: تثبیت بالای 38000 از صعود به سمت 41000 و سپس 43000 حمایت می کند. خاتمه در میان نوسانات سیاست پولی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، بازارها در مرحله حساسی قرار دارند که نیازمند بالاترین درجه احتیاط و مدیریت دقیق ریسک است. و با این، به پایان تحلیل این هفته می رسیم. سوال برای بحث: آیا فکر می کنید طلا به صعود خود ادامه می دهد و به اوج جدیدی می رسد؟ یا اینکه بازار خود را برای موج اصلاح عمیق تری آماده می کند؟ نظرات خود را در نظرات با ما به اشتراک بگذارید. از نظرات و پیش بینی های شما در مورد عملکرد بازارها در این هفته استقبال می کنیم. بیایید تحولات را در طول هفته با هم دنبال و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تجزیه و تحلیل جامع اقتصادی و فنی از آماده سازی طلا: اقتصاددان محمد قایس عبدالغانی ، مقدمه قیمت طلا در حال حاضر ، یک لحظه تعیین کننده که ممکن است مسیر خود را برای دوره آینده تعیین کند ، زیرا به نظر می رسد که تصمیم بازار در ساعات آینده ممکن است تفاوت بین ادامه جهت افزایش یا ورود به یک موج تصحیح عمیق باشد. در این تجزیه و تحلیل ، ما تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی را که ممکن است نقش تأثیرگذار داشته باشد برجسته می کنیم و در کنار هم برجسته ترین سناریوهای ممکن جنبش طلا در طول هفته جاری هستیم. اول: تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیولوژیکی در سطح اقتصادی ، حرکت این هفته از ایده اقتصادی غایب است به جز دو رویداد که ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد ، یعنی: صورتجلسه کمیته فدرال بازار آزاد (چهارشنبه). آمریکایی (پنجشنبه). در سطح ژئوپلیتیکی ، پس از تحمیل تعاریف جدید گمرک آمریکایی در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی ، عدم اطمینان در بازارها تجدید می شود که منجر به بازگشت نگرانی در مورد شیوع موج جدید جنگهای تجاری شد. برای طلا ، با نگاهی به نمودار ، توجه می کنیم که طلا هنوز به مدت 55 روز در حال حرکت است و با ثبات قیمت های زیر سطح بسته شدن قبلی با 3339 دلار ، سیگنال ها با هدف اصلاح مجدد خط اصلی روند در منطقه پشتیبانی فنی 3260 دلار شروع به ظاهر می کنند. سناریوهای احتمالی: سناریوی مثبت: در صورتی که طلا در سطح 3260 دلار حفظ کند ، این حرکت در جهت افزایش متوسط ​​، اصلاحی و سالم ماند. سناریوی منفی: در صورتی که حمایت تعیین کننده با 3260 دلار شکسته شود ، ممکن است شاهد اصلاح عمیق تر حدود 3120 دلار و سپس 3000 دلار باشیم. در صورت دستیابی به این شکستگی ، قیمت ها ممکن است 3260 ، 3240 منطقه و شاید 3180 دلار را هدف قرار دهد. چه زمانی این فرصت لغو می شود؟ اگر قیمت ها نتوانند سطح 3300 دلار را بشکنند و شرایط شکستگی را برآورده نکنند ، این فرصت تهی تلقی می شود. محیط تورم و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی. برای کسانی که در کوتاه مدت پول نقد (فیزیکی) دارند: ترجیح داده می شود تا سطح 3260 دلار و ظهور سیگنال های فنی روشن (اقدام قیمت) صبر کنید. هرکسی که بخواهد طلای خود را بفروشد: اگر سرمایه گذاری می کنید و به پایان چرخه سرمایه گذاری خود نزدیک می شوید ، ممکن است زمان مناسبی برای به دست آوردن سود باشد. اگر فقط به نقدینگی نیاز دارید ، بنابراین مقدار مورد نیاز شما فقط و بقیه را نادیده نمی گیرد. در پایان ، از یک منطقه حساس عبور می کند ، و حرکت روزهای آینده ممکن است مسیر خود را برای کوتاه مدت و میان مدت تعیین کند. حرکات قیمت را به طور دقیق دنبال کنید و عجله نکنید که تصمیمات خود را بدون اطمینان فنی روشن کنید. سوالی برای بحث: در صورتی که طلا به سطح 3260 دلار شکسته شود ، آیا انتظار دارید که این کاهش حدود 3000 دلار ادامه یابد یا آن را فرصتی برای خرید می بینید؟ نظر خود را در مورد نظرات به اشتراک بگذارید. تهیه شده توسط: اقتصاددان محمد قایس عبدالغانی

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی برای دوره 7 تا 11 جولای 2025 تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی با آغاز معاملات هفته، بازارها در انتظار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی با اهمیت متفاوت هستند، در حالی که توجهات بیشتر به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جهان معطوف شده است، با توجه به تأثیر مستقیم آنها بر حرکت بازارها، به ویژه طلا و ارزها. اول: مهمترین داده‌های اقتصادی مورد انتظار سه‌شنبه: تصمیم نرخ بهره دلار استرالیا. چهارشنبه: تصمیم نرخ بهره دلار نیوزلند، گزارش موجودی نفت آمریکا، و صورتجلسه نشست فدرال رزرو آمریکا. پنجشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده آلمان، و نرخ ادعاهای بیکاری در ایالات متحده. جمعه: تولید ناخالص داخلی بریتانیا، و شاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو. اگرچه این هفته به اندازه هفته‌های گذشته از نظر داده‌ها پربار نیست، اما با توجه به انتظار بازارها برای هرگونه تحول سیاسی یا غافلگیری اقتصادی، احتیاط همچنان حاکم است. تحلیل فنی مهمترین ابزارهای مالی شاخص دلار آمریکا (USDX) شاخص همچنان زیر سطح 98 معامله می‌شود، که نشان می‌دهد فشار منفی به سمت 95 و 93 ادامه داشت. هیچ تغییری در این روند وجود ندارد مگر اینکه قیمت‌ها به بالای سطح 98 بازگردند. یورو در برابر دلار آمریکا (EURUSD) این جفت ارز با حمایت از کاهش ارزش دلار، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و سطوح 1.1850، سپس 1.1950 و 1.2100 را هدف قرار می‌دهد، تا زمانی که بالای 1.1700 باقی بماند. این دیدگاه با شکستن حمایت ذکر شده، لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر دلار (GBPUSD) تا زمانی که قیمت‌ها بالای 1.3500 ثابت باشند، روند صعودی محتمل است، با هدف قرار دادن 1.3800، سپس 1.4040 و 1.4300. بازگشت به زیر 1.3500 به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک تغییر نزولی احتمالی در نظر گرفته می‌شود. دلار در برابر ین ژاپن (USDJPY) این جفت ارز در یک کانال نزولی واضح معامله می‌شود، و ثبات آن زیر 147، دیدگاه منفی به سمت 142، سپس 139 و 136 را حفظ می‌کند. در صورت بازگشت قیمت‌ها به بالای 147، روند دوباره ارزیابی می‌شود. دلار در برابر فرانک سوئیس (USDCHF) فشار فروش بر روی این جفت ارز ادامه دارد و به حمایت محوری در 0.7800 نزدیک می‌شود. شکستن این سطح ممکن است منجر به سقوط به سمت 0.7500 و 0.7200 شود. دیدگاه مثبت فقط بالای 0.8200 از سر گرفته می‌شود. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUDUSD) این جفت ارز با ثبات بالای 0.6500، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و 0.6700 و سپس 0.6900 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن 0.6500 ممکن است قیمت را به یک محدوده اصلاحی بازگرداند. دلار نیوزلند در برابر دلار آمریکا (NZDUSD) قیمت‌ها به منطقه 0.6000 نزدیک می‌شوند، که یک سطح محوری در نظر گرفته می‌شود. صعود از آن ممکن است 0.6200 و 0.6400 را هدف قرار دهد، اما شکستن زیر آن ممکن است راه را برای سقوط به سمت 0.5900 و 0.5700 باز کند. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا (USDCAD) روند نزولی زیر سطح 1.3700 ادامه دارد. شکستن حمایت 1.3500 ممکن است این جفت ارز را به سمت 1.3300 و 1.3100 سوق دهد. این دیدگاه در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.3700 لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر ین ژاپن (GBPJPY) روند مثبت تا زمانی که این جفت ارز بالای 194 باقی بماند، ادامه دارد. عبور از سطح 200 ین، دیدگاه صعودی به سمت 205 و 210 را تقویت می‌کند. اما شکستن 194 نشان از یک افت طولانی مدت دارد. یورو در برابر ین ژاپن (EURJPY) حرکت صعودی با ثبات قیمت‌ها بالای 169 همچنان پابرجاست. این جفت ارز سطوح 173 و 177 را هدف قرار می‌دهد. این دیدگاه با شکستن سطح 166 لغو می‌شود. یورو در برابر پوند استرلینگ (EURGBP) این جفت ارز در تلاش است تا دوباره شروع به حرکت کند، و عبور از 0.8700 ممکن است راه را به سمت 0.8900 و 0.9070 باز کند. دیدگاه مثبت با شکستن 0.8500 باطل می‌شود. دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (USDTRY) قیمت به سطح 40 لیر نزدیک می‌شود، و عبور از آن ممکن است منجر به تسریع در افزایش به سمت 41 و 42 شود. دیدگاه منفی نسبت به لیر تا زمانی که قیمت‌ها به زیر 39 بازنگردند، همچنان پابرجاست. تحلیل فنی ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD) تا زمانی که بالای 106000 دلار باقی بماند، یک لحن مثبت را حفظ می‌کند. 113000 و سپس 120000 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن این سطح ممکن است منجر به یک اصلاح تا 100000 دلار شود. اتریوم (ETHUSD) روند جانبی بین 2200 و 2700 دلار غالب است. حرکت مثبت تنها با عبور از 2700 از سر گرفته می‌شود، اما شکستن 2200 ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود. ریپل (XRPUSD) قیمت در یک محدوده جانبی نوسان می‌کند. عبور از 2.40 شانس صعود به سمت 2.80 و 3.20 را تقویت می‌کند. در حالی که شکستن 2.00 ممکن است قیمت را در معرض سقوط به سمت 1.60 و 1.20 قرار دهد. تحلیل فنی طلا، فلزات و انرژی طلا (XAUUSD) طلا با ثبات بالای 3260 دلار، مسیر مثبت خود را حفظ می‌کند. عبور از 3400 دلار ممکن است به اوج‌های تاریخی جدید در 3520 و 3640 منجر شود. اما شکستن 3260 ممکن است زمینه را برای اصلاحات به سمت 3120 و 3000 باز کند. نقره (XAGUSD) روند مثبت با ثبات قیمت‌ها بالای 36 دلار، با هدف قرار دادن 40 و 44 ادامه دارد. نفت خام (WTI) تلاش می‌کند تا تثبیت شود، اما شکستن سطح 66 دلار ممکن است منجر به سقوط به سمت 60 و سپس 52 دلار شود. حرکت مثبت فقط بالای سطح 66 از سر گرفته می‌شود. گاز طبیعی (NATGAS) قیمت‌ها به حمایت مهمی در 3.20 نزدیک هستند. شکستن آن ممکن است منجر به کاهش به سمت 2.60 و 2.00 شود. حرکت مثبت فقط با بازگشت از این حمایت از سر گرفته می‌شود. تحلیل فنی شاخص‌های جهانی داو جونز (DJI): در عبور از 45000 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 43000 و سپس 40000 را افزایش می‌دهد. استاندارد اند پورز (S&P 500): زیر 6300 معامله می‌شود، که احتمال کاهش به 6000 را تقویت می‌کند. نزدک (NASDAQ): تا زمانی که بالای 22400 باشد، روند به سمت 24250 مثبت باقی می‌ماند. شکستن 22400 ممکن است منجر به کاهش به سمت 21200 شود. راسل (RUSSELL): زیر 2280 ممکن است به سمت 2160 و سپس 2000 کاهش یابد. فوتسی (FTSE): در عبور از 8900 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 8600 را افزایش می‌دهد. داکس آلمان (DAX): برای تقویت حرکت به سمت 25000 و 27000 نیاز به عبور از 24100 دارد. کک فرانسه (CAC): در عبور از 7800 ناموفق است، که ممکن است منجر به کاهش به سمت 7400 شود. نیکی ژاپن (NIKKEI): زیر 41000 ممکن است 38000 و 36000 را هدف قرار دهد. خاتمه بازارها همچنان از نوسانات آشکار بین احتیاط و خوش‌بینی رنج می‌برند و تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی قرار دارند. طلا همچنان به عنوان شاخصی از اعتماد سرمایه‌گذاران، توجهات را به خود جلب می‌کند، در حالی که شاخص‌ها و سهام جهانی در تلاشند تا در میان نگرانی‌ها از کاهش سرعت رشد، حرکت خود را حفظ کنند. سوال برای بحث: آیا فکر می‌کنید طلا در مسیر شکستن سطوح رکورد جدید است؟ یا اینکه مرحله اصلاح هنوز به پایان نرسیده است؟ از نظرات و پیش‌بینی‌های شما در مورد عملکرد بازارها در طول این هفته استقبال می‌کنیم. بیایید تحولات را در طول هفته با هم پیگیری و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تحلیل جامع اقتصادی و فنی طلا تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی مقدمه گاوهای طلایی به راحتی نیت خود را فاش نمی کنند... اما زمزمه های متفاوتی را آغاز کرده اند! در این قسمت از برنامه «رمز طلا»، این زمزمه های فنی و اقتصادی را تفسیر می کنیم و قبل از اینکه تصویر به طور کامل واضح شود، یک قرائت فوق العاده ارائه می دهیم. با ما همراه باشید، زیرا صحنه بعدی ممکن است فرصتی تکرار نشدنی را به همراه داشته باشد. تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک از نظر اقتصادی، در طول این هفته منتظر انتشار داده های بسیار مهمی هستیم که مهمترین آنها عبارتند از: تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو. صورتجلسه کمیته بازار آزاد. کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول. این داده ها پس از انتشار گزارش های تورم منتشر می شود که کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، که باعث می شود بازارها در حالت انتظار برای هرگونه نشانه در مورد مسیر آینده سیاست پولی باشند. از نظر ژئوپلیتیکی، تنش ها در منطقه خاورمیانه و همچنین بی ثباتی جهانی همچنان ادامه دارد، که تمایل سرمایه گذاران به طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تقویت می کند و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه مدت را افزایش می دهد. تحلیل فنی طلا از نظر فنی، طلا همچنان در یک روند صعودی معامله می شود و توسط ثبات بالای سطح محوری مهم فنی در 3360 دلار در هر اونس حمایت می شود. این ثبات احتمال از سرگیری صعود به سمت سطوح زیر را تقویت می کند: 3440 دلار 3500 دلار (سطح رکورد قبلی) در صورت شکسته شدن این مانع، ممکن است شاهد یک جهش به سمت اوج های تاریخی جدید باشیم که می تواند به: 3600 دلار 3700 دلار این سناریو منوط به میزان واکنش بازارها به رویدادهای ژئوپلیتیکی و اظهارات مورد انتظار مقامات سیاست پولی است. فرصت امروز - برای معامله گران در پلتفرم ها تأکید می کنیم که این یک توصیه مستقیم نیست، بلکه یک دیدگاه فنی مبتنی بر داده های فعلی بازار است. در صورت شکستن سطح 3400 دلار در هر اونس در بازه زمانی 15 دقیقه، یک فرصت خرید ممکن است شکل بگیرد. اهداف فنی احتمالی: هدف اول: 3440 دلار هدف دوم: 3480 دلار هدف سوم: 3600 دلار ابطال سناریو: در صورت عدم موفقیت طلا در شکستن سطح 3400 دلار، دیدگاه خرید لغو می شود. توصیه به سرمایه گذاران شمش طلا در بلندمدت برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در طلا برای مدت 7 تا 10 سال را دارند، سطوح فعلی برای خرید مناسب است و هرگونه اصلاح کوتاه مدت نادیده گرفته می شود، زیرا آنها در مسیر صعودی سالم در نظر گرفته می شوند و به حفظ ارزش پول در مواجهه با کاهش قدرت خرید ناشی از تورم کمک می کنند. توصیه به نوسان گیران طلای فیزیکی یا نقدی می توان از سطوح فعلی خرید کرد و سطوح زیر را هدف قرار داد: 3500 – 3600 – 3700 دلار توصیه می شود تا زمانی که قیمت ها بالای سطح 3360 دلار است، موقعیت ها حفظ شوند. در صورت سقوط به زیر 3360 دلار، سطح 3260 دلار را به عنوان حمایت اصلی زیر نظر داشته باشید. هر گونه کاهشی تا زمانی که بالای این سطح باقی بماند، همچنان یک اصلاح فنی در روند صعودی در نظر گرفته می شود. برای کسانی که در حال حاضر در مورد فروش طلا می پرسند اگر سرمایه گذار هستید و چرخه سرمایه گذاری شما رو به پایان است، می توانید سود خود را برداشت کرده و بعداً موقعیت های جدیدی ایجاد کنید. اما اگر به شدت به نقدینگی نیاز دارید، فقط به اندازه نیاز بفروشید. اگر مجبور به فروش نیستید، بهتر است طلا را نگه دارید، زیرا همچنان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش در دوره های بی ثباتی است. سوال این قسمت آیا انتظار دارید طلا با حفظ ثبات خود بالاتر از 3360 دلار، همزمان با انتشار تصمیم نرخ بهره و تحولات صحنه ژئوپلیتیک، به سمت سطوح رکورد جدیدی حرکت کند؟ منتظر دیدگاه ها و تحلیل های شما در مورد صحنه پیش رو هستیم. تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی دوره زمانی: ۱۶ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی بخش اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک این هفته، بازارها شاهد انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: سه شنبه ۱۷ ژوئن: تصمیم نرخ بهره ین ژاپن، و به دنبال آن انتشار داده‌های خرده فروشی و خرده فروشی اصلی در ایالات متحده. چهارشنبه ۱۸ ژوئن: انتشار یک سری داده‌های مهم، از جمله: شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا و منطقه یورو. مطالبات بیکاری ایالات متحده. گزارش موجودی نفت خام آمریکا. تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس شورا و گزارش کمیته بازار آزاد. پنجشنبه ۱۹ ژوئن: تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک ملی سوئیس و بانک انگلستان، به علاوه شاخص فیلادلفیا برای صنایع تبدیلی. اما در عرصه ژئوپلیتیک، تنش‌های فزاینده در منطقه خاورمیانه، به ویژه در رابطه با نگرانی‌های هسته‌ای و اظهارات خصمانه متقابل، به افزایش عدم قطعیت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پوشش ریسک سوق می‌دهد، که به نفع طلا به عنوان یک پناهگاه امن است. بخش دوم: تحلیل فنی مهم‌ترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): همچنان زیر سطح ۹۹ معامله می‌شود، که فشار فروش را حفظ می‌کند. شکست سطح ۹۶.۵۰ ممکن است قیمت‌ها را به ۹۴.۰۰ برساند. جفت یورو/دلار (EURUSD): با ثبات بالاتر از ۱.۱۴۰۰، چشم انداز مثبت است و هدف‌گذاری ۱.۱۷۰۰ سپس ۱.۲۰۰۰ است. جفت پوند استرلینگ/دلار (GBPUSD): بالاتر از ۱.۳۴۰۰ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۶۵۵ و ۱.۳۹۰۰ را دنبال می‌کند. جفت دلار/ین ژاپن (USDJPY): همچنان به فشار منفی زیر ۱۴۸ ادامه می‌دهد، و شکست سطح ۱۴۲ ممکن است به ۱۳۸ و ۱۳۴ منجر شود. جفت دلار/فرانک سوئیس (USDCHF): به وضوح منفی است، و شکست ۰.۸۰۰۰ به سمت ۰.۷۸۰۰ و ۰.۷۵۰۰ سوق می‌دهد. جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۶۵۰۰ هدف‌گذاری ۰.۶۷۰۰ و ۰.۶۹۰۰ را تقویت می‌کند. جفت دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZDUSD): عبور از ۰.۶۰۳۰ و تثبیت بالای آن از صعود به سمت ۰.۶۲۵۰ و ۰.۶۴۳۰ حمایت می‌کند. جفت دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD): با رویکرد منفی زیر ۱.۳۷۰۰ معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۵۰۰ سپس ۱.۳۳۰۰ را دنبال می‌کند که با افزایش قیمت نفت تقویت می‌شود. جفت پوند استرلینگ/ین ژاپن (GBPJPY): بالای ۱۹۴ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهدافی در ۱۹۹ و ۲۰۴ دارد. جفت یورو/ین ژاپن (EURJPY): عبور از ۱۶۶.۸۰ به سمت ۱۷۰ سپس ۱۷۴ سوق می‌دهد. جفت یورو/پوند استرلینگ (EURGBP): بازگشت بالاتر از ۰.۸۵۰۰ از صعود به سمت ۰.۸۷۰۰، ۰.۸۹۰۰ و ۰.۹۰۷۰ حمایت می‌کند. جفت دلار/لیر ترکیه (USDTRY): ثبات بالای ۳۹ لیر از هدف‌گذاری ۴۰ سپس ۴۱ لیر حمایت می‌کند. بخش سوم: تحلیل ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD): سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار یک مانع روانی تعیین کننده است. ثبات بالای آن به سمت ۱۱۲,۵۰۰ سپس ۱۲۰,۰۰۰ سوق می‌دهد، در حالی که عدم موفقیت در عبور از آن ممکن است قیمت‌ها را به ۹۷,۵۰۰ سپس ۹۰,۰۰۰ بازگرداند. اتریوم (ETHUSD): زیر ۲,۷۰۰ دلار با رویکرد منفی معامله می‌شود، که احتمال سقوط به ۲,۲۰۰ سپس ۱,۸۰۰ را افزایش می‌دهد. ریپل (XRPUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۴۰ دلار ممکن است موج صعودی به سمت ۰.۴۸ سپس ۰.۵۲ دلار را هموار کند. بخش چهارم: تحلیل طلا (XAUUSD) طلا همچنان در داخل یک کانال صعودی حرکت می‌کند که تحت حمایت تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام اقتصادی است، و سطح ۳,۳۶۰ دلار همچنان کلید معاملات است: ثبات بالای آن راه را به سمت ۳,۵۰۰ سپس ۳,۶۰۰ و ۳,۷۰۰ دلار باز می‌کند. اما بازگشت پایین‌تر از ۳,۲۶۰ دلار ممکن است به اصلاحات نزولی منجر شود. شایان ذکر است که طلا در حال حاضر به شدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، که نیاز به پیگیری دقیق همه تحولات دارد. بخش پنجم: تحلیل نفت و فلزات نفت خام (WTI): معامله بالاتر از ۶۶ دلار روند صعودی به سمت ۷۶ سپس ۸۴ و ۹۲ دلار را حفظ می‌کند، در حالی که شکست ۶۶ دلار این سناریو را لغو می‌کند. نقره (Silver): ثبات بالاتر از ۳۶ دلار از حرکت به سمت ۴۰ سپس ۴۴ دلار حمایت می‌کند. گاز طبیعی (Natural Gas): عبور از ۳.۸۰ دلار شرط اساسی برای هدف‌گذاری ۴.۳۰ سپس ۵.۰۰ دلار است، در غیر این صورت سناریوی مثبت همچنان در معرض تهدید است. بخش ششم: تحلیل شاخص‌های سهام جهانی داو جونز (DJI): شکست ۴۱,۵۰۰ امتیاز راه را برای سقوط احتمالی به سمت ۳۹,۰۰۰ و پایین‌تر باز می‌کند. استاندارد اند پورز (S&P 500): ثبات بالای ۵,۹۰۰ امتیاز هدف‌گذاری ۶,۲۰۰ و ۶,۴۰۰، و شاید ۶,۸۰۰ را تقویت می‌کند، اما شکست ممکن است به ۵,۶۰۰ منجر شود. نزدک (NASDAQ): ثبات بالای ۲۱,۲۰۰ امتیاز از روند صعودی به سمت ۲۲,۵۰۰ و ۲۴,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست راه را برای سقوط تا ۱۹,۶۰۰ باز می‌کند. راسل ۲۰۰۰ (RUSSELL 2000): ثبات پایین‌تر از ۲,۱۲۰ امتیاز از سقوط به سمت ۲,۰۰۰ و ۱,۹۰۰ حمایت می‌کند. فوتسی بریتانیا (FTSE 100): ثبات بالای ۸,۷۵۰ امتیاز از صعود به سمت ۹,۳۰۰ و ۹,۸۰۰ حمایت می‌کند. داکس آلمان (DAX): شکست ۲۳,۰۰۰ پس از بازگشت پایین‌تر از ۲۴,۱۰۰ به سمت ۲۲,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ سوق می‌دهد. کاک فرانسه (CAC 40): معامله زیر ۷,۸۰۰ با تداوم رویکرد منفی ممکن است به ۷,۴۰۰ سپس ۷,۰۰۰ منجر شود. نیکی ژاپن (NIKKEI 225): ثبات بالای ۳۷,۰۰۰ امتیاز از روند به سمت ۳۹,۰۰۰ سپس ۴۱,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست ممکن است دیدگاه را تغییر دهد. در پایان بازارهای جهانی این هفته در یک دوراهی تعیین کننده قرار دارند، در بحبوحه ترکیبی از داده‌های اقتصادی قوی و تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده. بنابراین، احتیاط و انضباط در معاملات در این دوره ضروری است، تا زمانی که پس از انتشار تصمیمات بانک‌های مرکزی و واکنش بازارهای به آن‌ها، چشم‌انداز روشن شود. سوال برای بحث: آیا انتظار دارید طلا در مسیر صعودی خود به سمت ۳,۵۰۰ دلار در این هفته ادامه دهد؟ یا فشارهای وارد شده آن را به پایین‌تر از سطح ۳,۲۶۰ دلار باز می‌گرداند؟ بیایید تحولات را در طول هفته با هم دنبال و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی دوره زمانی 9 تا 13 ژوئن 2025 تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی در آغاز این هفته، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت عید سعید قربان تقدیم می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که آن را با خیر، برکت و سعادت بر امت اسلامی و تمام جهان بازگرداند. اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک بازارها شاهد هفته‌ای پر از داده‌های اقتصادی بود که انتظار می‌رود تأثیر بسزایی بر حرکت قیمت‌ها بگذارد، که مهم‌ترین آنها عبارتند از: چهارشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI). شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI). گزارش موجودی نفت خام آمریکا. پنجشنبه: تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP). نرخ ادعاهای بیکاری. شاخص قیمت تولید کننده (PPI). جمعه: تکمیل داده‌های تورم با انتشار مجدد شاخص قیمت مصرف کننده. علی‌رغم انتشار داده‌های مثبت در هفته گذشته - که مهم‌ترین آن گزارش مشاغل آمریکا (NFP) بود - دلار آمریکا آن‌طور که انتظار می‌رفت واکنش نشان نداد. این گزارش 139 هزار شغل را در مقابل پیش‌بینی 126 هزار شغل ثبت کرد، اما همچنان کمتر از قرائت قبلی 147 هزار شغل است، که سوالاتی را در مورد مسیر سیاست پولی آینده در سایه اختلافات سیاسی در داخل ایالات متحده و گمانه‌زنی‌ها در مورد تغییر رهبری فدرال رزرو ایجاد می‌کند. دوم: تحلیل فنی مهم‌ترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): تحت فشار زیر سطح 99 معامله می‌شود و در صورت شکست این سطح، ممکن است شاهد نزول به سمت 96.594 باشیم و شاخص تنها با بازگشت قیمت‌ها به بالای 102 مثبت شد. جفت ارز یورو/دلار (EURUSD): مسیر صعودی بالاتر از 1.1400 را حفظ می‌کند و هدف آن 1.1500 و 1.1700 است. بسته شدن زیر 1.1400 سناریوی مثبت را لغو می‌کند. جفت ارز پوند استرلینگ/دلار (GBPUSD): ثبات بالاتر از 1.3400 از صعود به سمت 1.3650 و سپس 1.3900 حمایت می‌کند. شکست 1.3400 انتظارات صعودی را لغو می‌کند. جفت ارز دلار/ین ژاپن (USDJPY): با فشارهای منفی مواجه است و در صورت شکست 142.00، ممکن است 138.00 و سپس 134.00 را هدف قرار دهد. مثبت شدن مجدد بالای 148.00 رخ می‌دهد. جفت ارز دلار/فرانک سوئیس (USDCHF): ادامه معامله زیر 0.8400 از نزول به 0.7800 و سپس 0.7500 در بلندمدت حمایت می‌کند. جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD): ثبات بالای 0.6500 از صعود به سمت 0.6700 و 0.6900 حمایت می‌کند. جفت ارز دلار نیوزلند/دلار آمریکا (NZDUSD): سناریوی مثبت به سمت 0.6250 و سپس 0.6430 ادامه دارد، مشروط بر اینکه بالاتر از 0.6030 باقی بماند. جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD): تحت فشار زیر 1.3700 باقی می‌ماند و هدف آن 1.3500 و 1.3300 است. جفت ارز دیوانه GBPJPY: هر گونه عقب‌نشینی بالاتر از 194.00 یک اصلاح سالم تلقی می‌شود و هدف صعودی 199.00 و سپس 204.00 است. شکست 194.00 این سناریو را لغو می‌کند. جفت ارز یورو/ین (EURJPY): ثبات بالای 163.00 از صعود به 166.80 و سپس 170.00 حمایت می‌کند. جفت ارز یورو/پوند استرلینگ (EURGBP): معامله زیر 0.8500 شانس نزول به 0.8350 و 0.8200 را افزایش می‌دهد. جفت ارز دلار/لیر ترکیه (USDTRY): ثبات بالای 39.00 لیر از صعود به 40.00 لیر حمایت می‌کند. بهبود لیر تنها با شکست 38.50 محقق شد. سوم: ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD): بازیابی حرکت مثبت منوط به عبور از 106000 دلار است تا 112500 و سپس 120000 دلار را هدف قرار دهد. اتریوم (ETHUSD): تحت فشار زیر 2700 دلار قرار دارد و در صورت ادامه فشار، ممکن است به 2000 و سپس 1800 دلار کاهش یابد. ریپل (XRPUSD): مسیر صعودی تنها با عبور از 2.40 دلار از سر گرفته می‌شود تا 2.80 و سپس 3.20 را هدف قرار دهد. شکست زیر 2.00 این سناریو را باطل می‌کند. چهارم: طلا - پادشاه پناهگاه‌های امن علی‌رغم کاهش لحظه‌ای قیمت پس از داده‌های اشتغال ایالات متحده، طلا همچنان در یک کانال اصلی صعودی معامله می‌شود و بالاتر از 3260 دلار در هر اونس باقی می‌ماند. هر گونه حرکت زیر این سطح تنها یک اصلاح است، مگر اینکه شکسته شود و زیر آن بسته شود. عوامل ژئوپلیتیکی متشنج - از تنش آمریکا و چین، جنگ روسیه و اوکراین و اظهارات آتی فدرال رزرو - همگی از ادامه روند صعودی طلا به سمت اهدافی که ممکن است به 3400 و سپس 3500 برسد، حمایت می‌کنند و ممکن است شاهد اوج تاریخی در 3600 دلار باشیم. پنجم: تحلیل کالاها نفت خام (WTI): ثبات بالاتر از 62.00 دلار راه را به سوی 66.00 و 72.00 دلار باز می‌کند. نقره (Silver): عبور از 36.00 دلار از صعود به 40.00 و سپس 44.00 دلار حمایت می‌کند. گاز طبیعی (Natural Gas): عبور از 3.80 دلار از ادامه صعود به 4.30 و سپس 5.00 دلار حمایت می‌کند. ششم: شاخص‌های جهانی داو جونز (DJI): ثبات بالاتر از 41500 از صعود به 44000 و سپس 46000 حمایت می‌کند. استاندارد اند پورز (S&P 500): روند مثبت بالاتر از 5900 را ادامه می‌دهد تا 6400 و 6800 را هدف قرار دهد. نزدک (NASDAQ): بالای 21200، سناریوی صعودی با اهداف 22400 و سپس 23500 و 24400 پابرجا می‌ماند. راسل (Russell): حرکت مثبت را حفظ می‌کند و هدف آن 2280 و سپس 2320 است. فوتسی بریتانیا (FTSE): بالای 8750 راه را به سوی 9000 و 9500 باز می‌کند. داکس آلمان (DAX): ثبات بالای 24100 از صعود به 25600 حمایت می‌کند. کک فرانسه (CAC): موفقیت در عبور از 7800 شانس صعود به 8200 و 8600 را افزایش می‌دهد. نیکی ژاپن (NIKKEI): بالای 37000 از هدف قرار دادن 39000 و 41000 امتیاز حمایت می‌کند. در پایان بازارها این هفته در انتظار نوسانات شدیدی هستند که ناشی از داده‌های تورم آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی است و در راس آن آینده طلا قرار دارد. سوال تعاملی این قسمت: آیا انتظار دارید طلا به معامله بالاتر از سطح 3260 دلار ادامه دهد و به اوج‌های تاریخی جدیدی برسد، یا موج نزولی اصلاحی قوی را آغاز کرد؟ نظرات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید، زیرا نظرات شما برای ما بسیار مهم است و ما مشتاقانه در تلاش هستیم تا محتوا را بر اساس آن توسعه دهیم. هفته‌ای موفق و پر از فرصت را برای شما آرزومندیم. تحلیل‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، زیرا بحث سازنده آگاهی سرمایه‌گذاری واقعی ایجاد می‌کند. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تحلیل اقتصادی و فنی جامع طلا تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصاد طلا در مرحله حساسی قرار دارد که ممکن است مسیر آن را در دوره آتی تعیین کند، زیرا تنها یک گام می تواند کل صحنه را تغییر دهد. در این قسمت از برنامه "رمز طلا"، ما بر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی که به طور مستقیم بر بازار طلا تأثیر می گذارند، تمرکز می کنیم و رفتار قیمتی را برای تعیین اینکه آیا بازار آماده یک شروع جدید به سمت اوج های تاریخی است یا در آستانه یک اصلاح نزولی قریب الوقوع، تحلیل می کنیم. اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیکی این هفته با انتظار بازارها برای داده های کلیدی ایالات متحده آغاز می شود، که مهمترین آنها گزارش مشاغل بخش خصوصی غیرکشاورزی (ADP) است که مقدمه ای برای گزارش مشاغل غیرکشاورزی NFP است که انتظار می رود روز جمعه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه منتشر شود. گزارش NFP به همراه مجموعه ای از سایر داده های اقتصادی، محرک اصلی احتمالی برای قیمت طلا محسوب می شود. اما موضوع فقط به داده ها محدود نمی شود، زیرا تنش های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین بار دیگر تشدید شده است که به افزایش عدم اطمینان در بازارها کمک کرده و از تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت می کند. دوم: تحلیل فنی طلا از منظر فنی، طلا معاملات خود را بالاتر از سطح حمایت محوری 3260 دلار در هر اونس حفظ کرده است، که این امر لحن مثبت را تقویت می کند و راه را برای هدف قرار دادن سطوح 3400 و سپس 3500، و حتی شاید ثبت یک اوج تاریخی جدید نزدیک به 3600 دلار در صورت وجود شرایط مساعد، باز می کند. اما همه این سناریوها منوط به گزارش مشاغل مورد انتظار ایالات متحده است که جهت بازار را در روزهای آینده تعیین می کند. سوم: فرصت های معاملاتی فعلی فرصت برای معامله گران در پلتفرم ها: می توان خرید را به شرط شکست سطح 3400 دلار با بسته شدن واضح در تایم فریم 15 دقیقه در نظر گرفت. در صورت تحقق این شرط، اهداف کوتاه مدت در 3480 و 3600 دلار بود. حد ضرر زیر سطح شکست (یعنی زیر 3400) قرار داده می شود. نکاتی برای سرمایه گذاران در شمش: کسانی که به صورت بلندمدت (7 تا 10 سال) سرمایه گذاری می کنند، می توانند از سطوح فعلی بدون نگرانی از هیچ گونه اصلاح موقت خرید کنند. طلا همچنان به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش و منبع بازده در میان نوسانات اقتصاد جهانی محسوب می شود. معامله گران کوتاه مدت: توصیه می شود منتظر بمانند و در خرید عجله نکنند، مگر اینکه سطح 3400 شکسته شود. اگر طلا در شکست ناموفق بود و دوباره به آزمایش سطح 3260 بازگشت، در آن زمان رفتار قیمتی را زیر نظر می گیریم. در صورت شکست: صبر کنید. در صورت بازگشت صعودی قوی: یک فرصت خرید جدید وجود داشت. چهارم: توصیه هایی برای دارندگان طلا اگر سرمایه گذار هستید و دوره سرمایه گذاری شما به پایان رسیده است، می توانید سود کسب کنید و برای فرصت های جدید آماده شوید. اما در صورت نیاز به نقدینگی ضروری، می توان فقط مقدار مشخصی را بسته به نیاز فروخت. اگر به نقدینگی نیاز ندارید، بهتر است صبر کنید و طلا را نگه دارید، به خصوص با نزدیک شدن قیمت ها به سطوح بی سابقه. پنجم: سوال تعاملی آیا انتظار دارید طلا دوباره موفق به شکست سطح 3260 دلار شود و یک موج نزولی را آغاز کند، یا داده های آینده - به ویژه گزارش NFP - آن را به سمت دستیابی به یک اوج تاریخی جدید سوق می دهد؟ پیش بینی ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصاد

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای جهانیدوره زمانی: ۲ تا ۶ ژوئن ۲۰۲۵تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنیاول: تحلیل اقتصادی و ژئوسیاسیدر هفته جاری، بازارها شاهد مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی کلیدی بود که انتظار می‌رود تأثیرات قابل توجهی بر حرکت قیمت‌ها داشته باشند. مهمترین این داده‌ها به شرح زیر توزیع شده‌اند:دوشنبه: انتشار شاخص مدیران خرید صنعتی (PMI)، شاخص ISM صنعتی، به علاوه سخنرانی مورد انتظار رئیس فدرال رزرو، جروم پاول.سه شنبه: داده‌های تورم منطقه یورو از طریق شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS در ایالات متحده.چهارشنبه: انتشار گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی ADP که یک شاخص پیشرو برای گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) محسوب می‌شود. همچنین داده‌های شاخص مدیران خرید خدمات و تصمیم نرخ بهره دلار کانادا، به همراه گزارش موجودی نفت خام آمریکا نیز منتشر می‌شوند.پنجشنبه: تصمیم نرخ بهره اروپا و میزان ادعاهای بیکاری در ایالات متحده.جمعه: مهمترین رویداد، انتشار گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) به همراه نرخ بیکاری و میانگین دستمزد ساعتی است. همچنین تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز اعلام شد.در عرصه ژئوپلیتیکی، شدت اظهارات متقابل بین ایالات متحده و چین، از جمله مسائل مربوط به تعرفه‌ها و تهدیدات چین علیه نفوذ آمریکا در آسیا، در حال افزایش است که می‌تواند عدم اطمینان در بازارها را تقویت کرده و تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن را افزایش دهد.دوم: تحلیل فنی شاخص دلار آمریکاشاخص دلار آمریکا تحت فشار منفی معامله می‌شود و قیمت‌ها به حمایت حیاتی در سطح ۹۹.۰۰ نزدیک می‌شوند. شکست این سطح می‌تواند منجر به تسریع نزول به سمت ۹۶.۵۰ و سپس ۹۴.۰۰ شود، در حالی که تثبیت بالاتر از آن ممکن است از شدت این سناریو بکاهد.سوم: تحلیل جفت ارزهای اصلییورو / دلار (EURUSD): در یک روند صعودی مداوم، عبور از سطح ۱.۱۴۰۰ می‌تواند قیمت را به سمت ۱.۱۷۰۰ و ۱.۲۰۰۰ سوق دهد.پوند / دلار (GBPUSD): اصلاح نزولی به حمایت ۱.۳۴۰۰ نزدیک می‌شود و شکست آن می‌تواند راه را برای نزول به سمت ۱.۳۱۰۰ و ۱.۲۹۰۰ باز کند.دلار / ین (USDJPY): فشار فروش زیر ۱۴۸.۰۰ همچنان ادامه دارد و شکست ۱۴۲.۰۰ می‌تواند منجر به نزول قوی به سمت ۱۳۸.۰۰ و ۱۳۴.۰۰ شود.دلار / فرانک (USDCHF): زیر ۰.۸۴۰۰ معامله می‌شود که از سناریوی منفی به سمت ۰.۷۸۰۰ و ۰.۷۵۰۰ پشتیبانی می‌کند.دلار استرالیا / دلار (AUDUSD): روند جانبی است و تا زمانی که از ۰.۶۵۰۰ عبور نکند، حرکت مثبت باز گشت.دلار نیوزلند / دلار (NZDUSD): همچنین در یک محدوده جانبی قرار دارد و در صورت عدم عبور از ۰.۶۰۱۳، هیچ روندی وجود داشت.دلار / کانادا (USDCAD): با حمایت قوی در سطح ۱.۳۷۰۰ روبرو است و شکست آن می‌تواند نزول را به سمت ۱.۳۵۰۰ و ۱.۳۳۰۰ تسریع کند.پوند / ین (GBPJPY): تثبیت زیر ۱۹۴.۰۰ هشداری برای نزول شدید به ۱۹۰.۰۰ و ۱۸۶.۰۰ است.یورو / ین (EURJPY): تثبیت بالاتر از ۱۶۳.۰۰ می‌تواند صعود به ۱۶۶.۰۰ و ۱۷۰.۰۰ را تقویت کند.یورو / پوند (EURGBP): ادامه معاملات زیر ۰.۸۵۰۰ از روند نزولی به سمت ۰.۸۳۵۰ و ۰.۸۲۰۰ پشتیبانی می‌کند.دلار / لیر ترکیه (USDTRY): سناریوی مثبت با تثبیت قیمت‌ها بالاتر از ۳۹.۰۰ همچنان برقرار است و احتمال حرکت به سمت ۴۰.۵۰ وجود دارد.چهارم: تحلیل ارزهای دیجیتالبیت کوین (BTCUSD): مقاومت اصلی در سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار است و عبور از آن صعود به سمت ۱۱۲,۵۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. عدم موفقیت در این امر، قیمت‌ها را به ۹۷,۵۰۰ و ۹۰,۰۰۰ دلار باز می‌گرداند.اتریوم (ETHUSD): تا زمانی که قیمت‌ها زیر ۲۷۰۰ دلار باشد، تهدیدهای نزول به سمت ۲۲۰۰، سپس ۱۸۰۰ و ۱۴۰۰ دلار وجود دارد.ریپل (XRPUSD): شکست سطح ۲.۰۰ دلار می‌تواند منجر به کاهش شدید به سمت ۱.۶۰ و ۱.۲۰ دلار شود و تنها با عبور از ۲.۴۰ دلار وضعیت بهبود یافت.پنجم: تحلیل طلا (XAUUSD)طلا به تمرکز خود بالاتر از سطح محوری ۳۲۶۰ دلار ادامه می‌دهد که از ادامه روند صعودی به سمت ۳۴۰۰، ۳۵۰۰ و شاید ۳۶۰۰ دلار حمایت می‌کند.با این حال، شکست این سطح در تایم فریم چهار ساعته می‌تواند راه را برای اصلاحاتی باز کند که تا ۳۱۰۰ و ۲۹۶۰ و حتی ۲۸۰۰ دلار در بازه زمانی هفتگی امتداد یابد.ششم: تحلیل کالاها نفت خام: همچنان تحت فشار زیر سطح ۶۲.۰۰ دلار قرار دارد که تهدیدی برای نزول به سمت ۵۸.۰۰ و ۵۴.۰۰ دلار است.نقره: تثبیت بالاتر از ۳۲.۰۰ دلار از صعود به سمت ۳۴.۰۰ و ۳۶.۰۰ دلار حمایت می‌کند.گاز طبیعی: حمایت اصلی در سطح ۳.۲۰ دلار است و شکست آن می‌تواند قیمت‌ها را وارد موج نزولی به سمت ۲.۶۰ و ۲.۰۰ دلار کند.هفتم: تحلیل شاخص‌های جهانیداو جونز صنعتی: تثبیت بالاتر از ۴۱,۵۰۰ نقطه، فرصت‌های صعود به سمت ۴۴,۰۰۰ و ۴۶,۰۰۰ نقطه را تقویت می‌کند.استاندارد اند پورز ۵۰۰ (S&P500): عبور از سطح ۵۹۰۰ نقطه، شاخص را به سمت ۶۳۰۰ و ۶۸۰۰ نقطه سوق می‌دهد.نزدک (NASDAQ): بازگشت به بالای ۲۱,۲۰۰ نقطه از حرکت صعودی به سمت ۲۳,۵۰۰ و ۲۴,۵۰۰ نقطه حمایت می‌کند، در حالی که نزول به زیر آن، فشارهای اصلاحی را به سمت ۱۹,۶۰۰ نقطه حفظ می‌کند.راسل ۲۰۰۰: شکست سطح ۲۰۰۰ نقطه می‌تواند منجر به کاهش به سمت ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ نقطه شود.فوتسی بریتانیا: ثبات بالاتر از ۸۷۰۰ نقطه از صعود به ۹۰۰۰ و ۹۳۰۰ نقطه حمایت می‌کند.داکس آلمان: عبور از ۲۴,۱۰۰ نقطه نشانه‌ای قوی برای صعود به سمت ۲۵,۶۰۰ و ۲۶,۸۰۰ نقطه است.کک فرانسه: کاهش به زیر ۷۸۰۰ نقطه، راه را برای نزول به سمت ۷۴۰۰ و ۷۰۰۰ نقطه باز می‌کند.نیکی ژاپن: تثبیت بالاتر از ۳۷,۰۰۰ نقطه از صعود به سمت ۳۹,۰۰۰ و ۴۱,۰۰۰ نقطه حمایت می‌کند.در پایاناین هفته یکی از حساس‌ترین هفته‌ها در بازارها به ویژه با توجه به انتظار گزارش مشاغل آمریکا NFP و تحولات سیاسی و اقتصادی شتابان است. بنابراین، توصیه می‌کنیم با احتیاط رفتار کنید و ریسک را به طور جدی مدیریت کنید، به ویژه در مورد طلا و ارزهای مرتبط با دلار.و مهمترین سوال برای شما عزیزان دنبال کننده:آیا فکر می‌کنید طلا معاملات خود را بالاتر از سطح ۳۲۶۰ دلار حفظ کرد؟ یا گزارش مشاغل آمریکا NFP موازنه بازارها را تغییر داد؟تحلیل‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، زیرا بحث سازنده آگاهی سرمایه‌گذاری واقعی ایجاد می‌کند.با احترام،محمد قیس عبدالغنی

تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی طلا در مرحله حساسی قرار دارد که ممکن است مسیر آن را در دوره آینده تعیین کند، زیرا تنها یک گام می تواند کل صحنه را تغییر دهد. در این تحلیل، لحظه حساسی را که طلا در آن قرار دارد، بین احتمال انفجار صعودی یا افتادن در دام اصلاح، بررسی می کنیم و برجسته ترین داده های اقتصادی و فنی مؤثر را مرور می کنیم. اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیکی بازارها منتظر مجموعه ای از داده های مهم هستند که ممکن است نقش مهمی در حرکات طلا در هفته جاری ایفا کنند، از جمله مهمترین آنها: •شاخص اطمینان مصرف کننده آمریکا (سه شنبه) •صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (چهارشنبه) •درخواست های کمک بیکاری آمریکا و تولید ناخالص داخلی (پنجشنبه) •شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی (Core PCE) – که شاخص اصلی اندازه گیری تورم آمریکا است و فدرال رزرو به آن توجه زیادی دارد. این داده ها نشان دهنده نقاط عطف احتمالی در بازار هستند و معمولاً به صورت لحظه ای بر حرکت طلا تأثیر می گذارند، به ویژه در محیطی که عدم اطمینان اقتصادی و افزایش سطح عدم قطعیت در آن حاکم است. دوم: تحلیل فنی طلا (XAUUSD) از نظر فنی، طلا همچنان به معاملات خود در مسیر صعودی ادامه می دهد و در نزدیکی منطقه حمایت محوری در 3260 دلار در هر اونس تثبیت می شود، که منطقه ای است که میانگین متحرک 55 روزه در بازه زمانی 4 ساعته در آن تلاقی می کند، که قدرت آن را به عنوان یک سطح حمایت متحرک افزایش می دهد. علاوه بر این، قیمت همچنان بالاتر از خط روند صعودی معامله می شود، که تا زمانی که این سطح شکسته نشود، دیدگاه فنی را مثبت نگه می دارد. سناریو مثبت: •ادامه معاملات بالاتر از 3260 دلار، انتظارات صعودی را حفظ می کند. •همچنان لحن مثبت بر بازار حاکم است. سناریو منفی: •در صورت شکست واقعی و قطعی سطح 3260 دلار در تایم فریم چهار ساعته، ممکن است با یک موج اصلاحی گسترده تر روبرو شویم. سوم: فرصت معاملاتی این هفته برای معامله گران در پلتفرم ها: •فروش فقط پس از شکست سطح 3240 دلار در تایم فریم 15 دقیقه توصیه می شود، با تحقق کامل شرایط شکست، که ممکن است راه را برای کاهش به سمت 3140 و سپس 3040 دلار باز کند. •خرید فقط پس از عبور از سطح 3360 دلار مورد بازنگری قرار می گیرد. برای سرمایه گذاران بلند مدت: •کسانی که بین 7 تا 10 سال در طلا سرمایه گذاری می کنند، می توانند از سطوح فعلی خرید کنند، زیرا ماهیت تاریخی طلا به سمت صعود گرایش دارد و آن را به پناهگاهی برای حفظ ارزش و دستیابی به بازده سرمایه گذاری خوب تبدیل می کند. برای سفته بازان در طلای فیزیکی یا نقدی: •تا زمانی که قیمت ها بالاتر از 3260 دلار باشند، می توان خرید کرد. •در صورت شکست این سطح، توصیه می شود از موقعیت های خرید صرف نظر شود. •اهداف فنی احتمالی: 3350 و 3400 دلار. برای کسانی که به فروش طلای خود فکر می کنند: •اگر سرمایه گذاری به پایان خود نزدیک می شود، توصیه می شود سود را برداشت کرده و منتظر ایجاد موقعیت های جدید در زمان دیگری بمانید. •اما در موارد ضروری یا نیاز به نقدینگی، فقط به فروش آنچه نیاز را پوشش می دهد بسنده کنید و بقیه را به عنوان یک دارایی استراتژیک نگه دارید. نتیجه گیری طلا در یک دوراهی قرار دارد، جایی که سطح 3260 دلار نشان دهنده نقطه تعیین کننده بین ادامه حرکت صعودی یا شروع یک موج اصلاحی است. عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی همچنان یک عنصر تعیین کننده در تعیین مسیر آینده هستند. یک سوال باز برای بحث: آیا طلا ثبات خود را بالاتر از 3260 دلار حفظ کرد؟ یا در آستانه یک شکست فنی هستیم که می تواند ما را به یک موج نزولی جدید سوق دهد؟

التحلیل الفنی والاقتصادی الأسبوعی للأسواق العالمیةللفترة من 26 إلى 30 مایو 2025إعداد: محمد قیس عبدالغنیأولاً: التحلیل الاقتصادیتبدأ التداولات الأسبوعیة فی ظل عطلة البنوک فی کل من الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا یوم الاثنین، بمناسبة “یوم ذکرى الشهداء”، مما قد یضفی نوعاً من الهدوء على بدایة التداولات.فیما یلی أهم البیانات الاقتصادیة المرتقبة لهذا الأسبوع:الثلاثاء:مؤشر ثقة المستهلک فی الولایات المتحدة (USD) – الساعة 5:00 مساءً بتوقیت مکة المکرمة.الأربعاء:قرار الفائدة على الدولار النیوزیلندی (NZD).محضر اجتماع اللجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة فی الولایات المتحدة (USD).الخمیس:الناتج المحلی الإجمالی الأمریکی (USD).بیانات إعانات البطالة الأسبوعیة (USD).تقریر مخزونات النفط الخام الأمریکیة (USD).الجمعة:مؤشر أسعار نفقات الاستهلاک الشخصی الأساسی (USD) – المؤشر المفضل للفیدرالی الأمریکی.مؤشر أسعار المستهلکین الألمانی (EUR).هذه البیانات من شأنها أن تُحدث تذبذبات ملحوظة فی الأسواق وقت صدورها، وخاصة تلک المرتبطة بالدولار الأمریکی والیورو.ثانیًا: التحلیل الفنی الأسبوعیمؤشر الدولار الأمریکی (DXY): یواصل التراجع نحو الدعم المحوری 99، وکسره قد یمهّد لهبوط إضافی نحو 96.500 و94، بینما تبقى العودة فوق 102 شرطاً لبطلان هذا السیناریو.الیورو / دولار أمریکی (EUR/USD): یظهر إشارات إیجابیة، حیث إن اختراق مستوى 1.14000 قد یدفع نحو 1.17000 ثم 1.20000، بینما یمثل کسر 1.11000 خطرًا على هذا المسار.الجنیه الإسترلینی / الدولار الأمریکی (GBP/USD): یتلقى دعماً فوق 1.34000، ما یعزز التوقعات الصعودیة نحو 1.36500 ثم 1.39000.الدولار الأمریکی / الین الیابانی (USD/JPY): یواجه مقاومة واضحة، وکسر مستوى 142 قد یعزز الهبوط باتجاه 138 ثم 134.الدولار الأمریکی / الفرنک السویسری (USD/CHF): یتحرک فی مسار هابط دون 0.84000، ما یدعم توقعات الهبوط إلى 0.80500 ثم 0.78000.الدولار الأسترالی / الدولار الأمریکی (AUD/USD): یحاول تجاوز المقاومة 0.65000، مما قد یفتح المجال نحو 0.67000 ثم 0.69000.الدولار النیوزیلندی / الدولار الأمریکی (NZD/USD): یظهر میلاً إیجابیاً بشرط اختراق 0.60130 الذی یفتح الطریق أمام 0.62000 و0.64300.الدولار الأمریکی / الدولار الکندی (USD/CAD): یقترب من دعم 1.37000، وکسره قد یدفع بالسعر نحو 1.35000 و1.33000.الجنیه الإسترلینی / الین الیابانی (GBP/JPY): یتداول قرب الدعم 190.00، والثبات أعلاه یدعم استهداف 194.00 ثم 200.00.الیورو / الین الیابانی (EUR/JPY): یحتاج لاستعادة 163.00 للعودة إلى الزخم الصاعد.الیورو / الجنیه الإسترلینی (EUR/GBP): دون 0.85000 یبقى تحت ضغط هبوطی نحو 0.83500 و0.82000.الدولار الأمریکی / اللیرة الترکیة (USD/TRY): یقترب من 39 لیرة، وتجاوزه یفتح المجال إلى 39.50 و40.00، بینما یمثل 38 لیرة نقطة التحول لأی تعافٍ محتمل.البیتکوین / الدولار الأمریکی (BTC/USD): یستقر فوق 106000 دولار، مما یدعم احتمالیة الصعود نحو 112500 ثم 120000 دولار.الإیثیریوم / الدولار الأمریکی (ETH/USD): یتراجع دون 2700 دولار، وکسر مستویات 2200 ثم 1800 یبدو مرجحاً فی حال استمرار الضغط.الریبل / الدولار الأمریکی (XRP/USD): یبقى دون 2.40 دولار، ما یعزز النظرة السلبیة نحو 2.01 دولار.الذهب / الدولار الأمریکی (XAU/USD): یحافظ على ثباته فوق الحاجز المحوری 3260 دولار، مما یدعم استهداف 3400 ثم 3600 دولار.النفط الخام الأمریکی (USOIL): یحاول تجاوز 62 دولار، والثبات أعلاه یعزز فرص الصعود إلى 66 دولار.الفضة / الدولار الأمریکی (XAG/USD): تتداول فوق 32 دولار، ما یدعم امتداد الصعود إلى 34 ثم 36 دولار.الغاز الطبیعی (NATGAS/USD): یحتاج للثبات فوق 3.20 دولار للحفاظ على التوقعات الإیجابیة نحو 3.80 و4.30 دولار.مؤشر داو جونز الصناعی (US30): یواجه ضغوطاً تحت 41500 نقطة، مع احتمالیة هبوط نحو 39000 نقطة.مؤشر S&P 500 (SPX): یتراجع دون 5900 نقطة، مما یهدد بمزید من التصحیح نحو 5600 ثم 5320.مؤشر ناسداک (NDX): تحت 21200 نقطة یعانی من ضعف الزخم، مع احتمالات للهبوط إلى 19600 و18300 نقطة.مؤشر راسل (RUT): یکافح للبقاء فوق 2000 نقطة، وکسرها قد یؤدی إلى فقدان المزید من المکاسب.مؤشر فوتسی البریطانی (FTSE): یحتاج لتجاوز 8750 نقطة لإثبات الزخم الإیجابی.مؤشر داکس الألمانی (DAX): لا یزال فی مسار تصحیحی طالما بقی فوق 23000، أما کسر هذا المستوى فقد یفتح الطریق إلى 22000 و21000 نقطة.مؤشر کاک الفرنسی (CAC): تحت 7800 نقطة قد یشهد هبوطاً تصحیحیاً نحو 7400 نقطة.مؤشر نیکای الیابانی (NIKKEI): کسره لـ 37000 قد یعزز المسار الهابط نحو 35000 ثم 33000 نقطة.ثالثًا: فرص الأسبوعفیما یلی أبرز فرص التداول المحتملة للأسبوع الحالی، وفق المعطیات الفنیة:EUR/USD – شراء | الدخول: 1.13570 | الهدف الأول: 1.14000 | الهدف الثانی: 1.14800 | وقف الخسارة: 1.12780GBP/USD – شراء | الدخول: 1.35380 | الهدف الأول: 1.36500 | الهدف الثانی: 1.39000 | وقف الخسارة: 1.34170USD/JPY – بیع | الدخول: 142.550 | الهدف الأول: 142.000 | الهدف الثانی: 140.000 | وقف الخسارة: 144.000USD/CHF – بیع | الدخول: 0.82050 | الهدف الأول: 0.80500 | الهدف الثانی: 0.78000 | وقف الخسارة: 0.82820AUD/USD – شراء | الدخول: 0.64910 | الهدف الأول: 0.66000 | الهدف الثانی: 0.69000 | وقف الخسارة: 0.64000GBP/JPY – شراء | الدخول: 192.892 | الهدف الأول: 194.000 | الهدف الثانی: 200.000 | وقف الخسارة: 190.000BTC/USD – شراء | الدخول: 107165 | الهدف الأول: 112500 | الهدف الثانی: 120000 | وقف الخسارة: 106000XAU/USD – شراء | الدخول: 3357 | الهدف الأول: 3400 | الهدف الثانی: 3600 | وقف الخسارة: 3294USOIL – شراء | الدخول: 61.69 | الهدف الأول: 62.80 | الهدف الثانی: 66.00 | وقف الخسارة: 60.00US30 – بیع | الدخول: 41591 | الهدف الأول: 41000 | الهدف الثانی: 39000 | وقف الخسارة: 41911الختامتم خلال هذا التقریر استعراض التحلیل الاقتصادی لأهم البیانات المنتظرة، والتحلیل الفنی لأبرز الأدوات المالیة، إلى جانب مجموعة من فرص التداول الأسبوعیة المستخلصة من القراءة الفنیة الدقیقة.نرحب بآرائکم التحلیلیة وتوقعاتکم حول تحرکات الأسواق خلال هذا الأسبوع.تحیاتی،محمد قیس عبدالغنی