MohammedQais

طلا بین موج صعودی و احتمالات اصلاحی در یک هفته تعیین کننده تهیه شده توسط: کارشناس اقتصادی محمد قیس عبدالغنی در آغاز یک هفته استثنایی که نگاه بازارهای جهانی به یک سری داده های مهم آمریکایی دوخته شده است، انتظارات به تاثیر احتمالی آن بر نوسانات طلا معطوف شده است، در سایه یک چشم انداز اقتصادی و ژئوپلیتیکی پیچیده. این هفته از دوشنبه 15 سپتامبر آغاز می شود و تا پایان هفته ادامه دارد و گزارش های مهمی در آن منتشر می شود که از فروش خرده فروشی ایالات متحده در روز سه شنبه آغاز شده و در روز چهارشنبه با اعلام مورد انتظار تصمیم نرخ بهره به اوج خود می رسد و در روز پنجشنبه با انتشار داده های شاخص تولیدی فیلادلفیا و درخواست های مزایای بیکاری تکمیل می شود. انتظار برای تصمیم فدرال رزرو آمریکا تصمیم نرخ بهره مهمترین رویداد است، در میان سوالات متعدد: آیا قیمت طلا به صعود خود ادامه داد و به مرز 4000 دلار در هر اونس نزدیک می شود، یا اینکه بازار به دلیل این گفته که "با شایعه بخر و با خبر بفروش" به سمت اصلاح شدید رفت؟ شایان ذکر است که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در طول سمپوزیوم جکسون هول به احتمال کاهش نرخ بهره اشاره کرد که باعث شد بازارها زودتر واکنش نشان دهند، زیرا شاخص های تورم کاهش یافته است، که احتمال کاهش را افزایش داده و طلا را به ثبت افزایش های قوی سوق داده است. اما این تحرکات ممکن است در معرض اصلاح قرار گیرند، به خصوص با نزدیک شدن به انتشار تصمیم، جایی که احتمالاً شاهد امواج سودگیری بود که منجر به کاهش موقت می شود، که به عنوان یک حرکت سالم دیده می شود که مراکز خرید جدیدی را برای سرمایه گذاران بازسازی می کند، به ویژه اینکه بازارها قبلاً سناریوی کاهش را زودتر جذب کرده اند. بعد ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر قیمت طلا از سوی دیگر، نمی توان عوامل ژئوپلیتیکی را که به تقویت وضعیت عدم اطمینان کمک می کنند، به ویژه در سایه تنش های فزاینده در منطقه خاورمیانه نادیده گرفت. این نوع رویدادها اغلب از طلا حمایت می کنند و عمق اصلاحات قیمتی را محدود می کنند، زیرا سرمایه گذاران ترجیح می دهند فلز گرانبها را به عنوان یک پناهگاه امن نگه دارند. روند فنی: مسیر صعودی با احتمالات اصلاحی از نظر فنی، طلا همچنان در یک کانال اصلی صعودی حرکت می کند. و ادامه معاملات بالای سطح 3590 دلار در هر اونس، دیدگاه مثبت را حفظ می کند و کاهش های فعلی را فقط اصلاحات موقت می داند. در صورتی که قیمت ها موفق به شکستن سطح 3660 دلار شوند، این امر می تواند زمینه را برای رسیدن به سطوح 3700، سپس 3740 و شاید 3820 دلار باز کند. اما در صورتی که قیمت ها نتوانند از حمایت 3590 دلار محافظت کنند، اصلاحات ممکن است به سمت سطوح 3520 و 3440 دلار گسترش یابد. و پیگیری محتاطانه ضروری است، به خصوص در روز چهارشنبه، زیرا تاثیر محدود به تصمیم نرخ بهره نیست، بلکه شامل اظهارات پاول در مورد آینده سیاست پولی نیز می شود، که ممکن است نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند. استراتژی برخورد با بازار در این هفته تحرکات مورد انتظار در این هفته مستلزم احتیاط است، به ویژه از سوی معامله گرانی که نفس کوتاه و سفته باز هستند، جایی که ترجیح داده می شود قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، منتظر پایان داده های اصلی باشند. اما کسانی که قادر به تحمل ریسک هستند، می توانند از شکاف های فنی و داده های منتشر شده استفاده کنند، مشروط به رعایت مدیریت دقیق ریسک. توصیه هایی برای سرمایه گذاران و خریداران طلای واقعی برای سرمایه گذاران بلندمدت: می توان از سطوح فعلی خرید کرد، زیرا هر گونه کاهش فرصتی برای تقویت موقعیت ها محسوب می شود، به ویژه برای کسانی که قصد دارند طلا را به مدت 7 تا 10 سال نگه دارند. برای سفته بازان طلای واقعی (شمش و فیزیکال): کاهش های بالای 3590 دلار فرصتی برای خرید است و توصیه می شود از فروش خودداری شود مگر اینکه قیمت ها به زیر این سطح سقوط کنند. برای کسانی که قصد فروش طلای خود را دارند: توصیه نمی شود مگر اینکه نیاز فوری به نقدینگی وجود داشته باشد، اما اگر ضرورت فوری وجود نداشته باشد، نگهداری طلا همچنان بهترین گزینه در شرایط فعلی است. برای سرمایه گذارانی که در آستانه پایان دوره سرمایه گذاری خود هستند: می توان بخشی از سود را به منظور احتیاط در برابر نوسانات آینده برداشت و منتظر فرصت های خرید جدید بود. خلاصه طلا با یک هفته سرنوشت ساز روبرو است که در آن تصمیم پولی با تنش های ژئوپلیتیکی تداخل دارد، در سایه انتظارات از نوسانات بالا که ممکن است چشم انداز سرمایه گذاری را در کوتاه مدت تغییر دهد. و بین احتمالات صعود بی سابقه و امواج اصلاح موقت، طلا همچنان در مرکز توجه به عنوان یک ابزار پوشش ریسک و سرمایه گذاری موثر باقی می ماند.

تحلیل آینده طلا پس از گزارش مشاغل ایالات متحده (NFP) نوشته: محمد قیس عبدالغنی - کارشناس اقتصادی بازارها هفته گذشته را با گزارش مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) به پایان رساندند که با ثبت داده‌های منفی فراتر از انتظارات، بازارها را شگفت‌زده کرد. این موضوع به سرعت در قیمت‌گذاری بازارها برای احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در اواسط سپتامبر منعکس شد. این تحول سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا بپرسند: آیا طلا به سودهای کسب‌شده با توجه به این انتظارات بسنده کرده است؟ یا اینکه در آستانه یک موج صعودی هستیم که ممکن است ارقام بی‌سابقه‌ای را به همراه داشته باشد و سطح 4000 دلار در هر اونس را لمس کند؟ در این مقاله، مهمترین محورهای اقتصادی، فنی و ژئوپلیتیکی را که مسیر طلا را در دوره آتی ترسیم می‌کند، بررسی می‌کنیم و سناریوهایی را برای سرمایه‌گذاران، پس‌اندازکنندگان و معامله‌گران به طور یکسان ارائه می‌دهیم. اولاً: تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی داده‌های اقتصادی مورد انتظار بازارها در طول این هفته منتظر انتشار داده‌های مهمی هستند که شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌شود، که آخرین قرائت‌ها برای اندازه‌گیری سطوح تورم قبل از نشست آتی فدرال رزرو هستند. علیرغم کاهش تورم در قرائت‌های قبلی، انتشار این شاخص‌ها ممکن است روند کاهش نرخ بهره را تقویت کند، به ویژه با توجه به وجود انتظارات برای کاهش 50 واحد پایه به جای 25 واحد پایه. اوضاع ژئوپلیتیکی از نظر ژئوپلیتیکی، تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و اروپا همچنان بر بازارها سایه افکنده‌اند، عواملی که معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن، به ویژه طلا سوق می‌دهند. تلاقی این تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی روند صعودی طلا را تقویت می‌کند و احتمال ادامه جریان‌های خرید در آن را در دوره آینده افزایش می‌دهد. ثانیاً: تحلیل فنی طلا طلا همچنان در داخل یک کانال صعودی اصلی معامله می‌شود و رفتار مثبتی را در سطح حرکت و روند کلی نشان می‌دهد. سطح 3590 دلار در هر اونس به عنوان مانع روانی اصلی در حال حاضر در نظر گرفته می‌شود، زیرا نقطه جدایی بین ادامه روند صعودی یا ورود به موج اصلاحی است. در صورتی که قیمت‌ها به معامله بالای این سطح ادامه دهند، اهداف بعدی ممکن است شامل 3660 دلار باشد و در صورت عبور از آن، صعود ممکن است تا 3740 دلار گسترش یابد. اما در صورت شکست نزولی این سطح، ممکن است شاهد اصلاحاتی باشیم که مناطق 3520 و 3500 دلار را هدف قرار می‌دهند، که مستلزم احتیاط در برابر لغزش زیر حمایت محوری است. اهمیت این تحرکات همزمان با نزدیک شدن به انتشار داده‌های تورم ایالات متحده است که هفته جاری را پر از نوسانات بالا می‌کند. ثالثاً: سناریوهای پیشنهادی بر اساس نوع سرمایه‌گذار برای معامله‌گران در پلتفرم‌ها در صورتی که قیمت‌ها موفق به شکست سطح 3640 دلار در تایم فریم 15 دقیقه شوند، ممکن است یک فرصت خرید کوتاه مدت شکل بگیرد که سطوح 3700 و 3780 دلار را هدف قرار دهد. اما عدم موفقیت در شکست این سطح ممکن است قیمت‌ها را به مناطق 3550 دلار و پایین‌تر بازگرداند. برای سرمایه‌گذاران در شمش (بلند مدت) برای کسانی که قصد دارند طلا را برای مدت 5 تا 7 سال نگهداری کنند، سطوح فعلی فرصت مناسبی برای خرید است، زیرا افق زمانی طولانی از اثر اصلاحات کوتاه مدت فراتر می‌رود و فرصتی را برای حفظ ارزش خرید پول و دستیابی به بازده سرمایه‌گذاری متعادل فراهم می‌کند. برای معامله‌گران نقدی باید سطح 3590 دلار را از نزدیک زیر نظر داشت. اگر قیمت‌ها بالای آن تثبیت شوند، می‌توان موقعیت‌های خرید را حفظ کرد و 3660 دلار را هدف قرار داد. اما در صورت شکست آن به سمت پایین، ممکن است فرصت‌های خرید بهتری با هر نزولی فراهم شود، تا زمانی که قیمت‌ها به معامله بالای سطح 3500 دلار ادامه دهند. برای کسانی که مایل به پس‌انداز هستند توصیه می‌شود تا زمان اعلام تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دست نگه دارید، زیرا ممکن است پس از افزایش‌های اخیر یک حرکت اصلاحی رخ دهد، که امکان خرید در سطوح جذاب‌تر را فراهم می‌کند. نتیجه طلا در حال حاضر در یک محیط حمایتی در بیش از یک جبهه زندگی می‌کند، اما تعیین روند بعدی به نتایج داده‌های تورم ایالات متحده و میزان پاسخگویی فدرال رزرو به آن در نشست سیاست پولی آینده بستگی دارد. چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و چه یک معامله‌گر کوتاه مدت، مرحله فعلی مستلزم ایجاد تعادل بین فرصت‌ها و خطرات است، با اهمیت نظارت بر سطوح فنی محوری و داده‌های اقتصادی مؤثر قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری.

تهیه کننده: کارشناس اقتصادی محمد قیس عبدالغنی مقدمه در این گزارش، مسیر احتمالی طلا را در طول هفته از دوشنبه 1 سپتامبر 2025 تا جمعه 5 سپتامبر 2025 بررسی می‌کنیم، ضمن پوشش عوامل مؤثر اقتصادی و ژئوپلیتیکی، با نگاهی به دیدگاه فنی و در نهایت فرصت معاملاتی عملی و نقاط عطف برای سرمایه‌گذاران بلندمدت. اول: تحولات اقتصادی در جلسه گذشته، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی (PCE Core) مطابق با انتظارات منتشر شد، که بازارها آن را به عنوان ادامه مسیر تورم مورد انتظار تلقی کردند، که احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو را تقویت کرد. این قرائت معمولاً به نفع طلا است اگر مسیر تسهیل سیاست پولی تأیید شود. این هفته، گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه 5 سپتامبر در صدر قرار دارد، که به دلیل تأثیر مستقیم آن بر انتظارات نرخ بهره، مهمترین رویداد است. قرائت ضعیف از مشاغل و/یا افزایش نرخ بیکاری می‌تواند از طریق افزایش احتمالات کاهش نرخ بهره، از طلا حمایت کند. قرائت قوی ممکن است از قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره جلوگیری کرده و به طور موقت به طلا فشار وارد کند. دوم: چشم‌انداز ژئوپلیتیکی کانون‌های تنش در خاورمیانه و اروپا همچنان یک عامل حمایتی بالقوه برای دارایی‌های امن هستند. ادامه تشدید تنش ممکن است طلا را به سمت بازدید از قله‌های قبلی و احتمالاً ثبت قله‌های جدید سوق دهد، در حالی که ادامه کاهش تنش به تغییر مجدد قطب‌نمای تأثیر به سمت داده‌های اقتصادی و انتظارات نرخ بهره کمک می‌کند. سوم: دیدگاه فنی طلا همچنان سناریوی مثبت صعودی را بالای 3400 دلار در هر اونس حفظ می‌کند. هر گونه کاهش بالاتر از این سطح به عنوان یک اصلاح سالم در یک روند صعودی طبقه‌بندی می‌شود. سطوح محوری: حمایت اصلی: 3400 دلار، پس از آن 3340 و سپس 3270 دلار. مقاومت‌ها: 3500 دلار یک مقاومت روانی و فنی مهم است. شکست آن ممکن است راه را برای 3590 و سپس 3675 دلار باز کند. خلاصه فنی: ثبات بالای 3400 دلار، تمایل را صعودی نگه می‌دارد. شکست 3400 دلار به سمت پایین، ما را به سمت اصلاحات عمیق‌تر به سمت 3340-3270 سوق می‌دهد. چهارم: فرصت هفته (معامله کوتاه مدت) این یک توصیه سرمایه‌گذاری نیست، بلکه یک دیدگاه فنی آموزشی است که نیاز به مدیریت دقیق سرمایه دارد. سناریوی شکست صعودی (تأیید روند): هنگامی که طلا با یک بسته شدن واضح بالای 3500 دلار بشکند و تثبیت شود، ممکن است فرصتی برای خرید به سمت 3590 و سپس 3675 دلار فراهم شود، با توقف ضرر اولیه زیر 3475-3485 دلار بسته به سبک مدیریت ریسک. سناریوی اصلاحی نزولی کوتاه (اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوچک): در بازه‌های زمانی کوتاه مانند 15 دقیقه، می‌توان شکست 3460 دلار را زیر نظر داشت. در آن زمان، ممکن است فرصتی برای فروش اصلاحی به سمت 3420 و سپس 3380 دلار با توقف ضرر بالاتر از 3480-3490 دلار ایجاد شود. این سناریو برای بهره‌برداری از عقب‌نشینی‌ها در یک روند بزرگتر صعودی طراحی شده است تا زمانی که قیمت بالای 3400 باقی بماند. چه زمانی این دیدگاه لغو می‌شود؟ مثبت بودن کوتاه مدت و میان مدت در صورت ثبات قیمت زیر 3400 دلار لغو می‌شود و در آن زمان، چشم‌انداز برای احتمال گسترش اصلاح به سمت 3340-3270 مجدداً ارزیابی می‌شود. پنجم: سرمایه‌گذاران در طلای فیزیکی (شمش/جواهرات) برای سرمایه‌گذار بلندمدت (افق 7-10 سال): موقعیت‌های مرحله‌ای در یک استراتژی پوشش ریسک و حفظ قدرت خرید منطقی باقی می‌مانند. از لحاظ تاریخی، طلا تمایل دارد ارزش خود را در طول چرخه‌های اقتصادی حفظ کند. برای معامله‌گر نقدی/فیزیکی کوتاه مدت: هر گونه کاهش بالاتر از 3400 دلار، مناطق ترجیحی برای ایجاد موقعیت‌ها به صورت اقساطی است، با انضباط کامل با شرط خروج اگر قیمت سطح 3400 را با ثبات از دست بدهد. یادآوری مدیریت ریسک یک درصد ریسک ثابت برای هر معامله تعیین کنید. بدون تردید به توقف ضرر پایبند باشید. به جای یک ورود کامل، ورودی را به صورت اقساطی در مناطق محوری تقسیم کنید.

تجزیه و تحلیل هفتگی قیمت طلا تهیه شده توسط: اقتصاددان محمد قایس عبدالغانی اول: جنبه اقتصادی در طی این هفته ، بازارها در انتظار بسته بندی داده های مهم آمریکایی هستند که مهمترین آنها تولید ناخالص داخلی محلی است ، علاوه بر مهمترین شاخص برای فدرال رزرو برای اندازه گیری تورم ، که شاخص اساسی هزینه های مصرف شخصی است (PCE <0) که برنامه ریزی شده برای جمعه است. این داده ها یک ستون اساسی برای ارزیابی مسیر تورم است و با توجه به آن ، فدرال ممکن است موقعیت خود را در کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر آینده تعیین کند ، که در صورت پشتیبانی از این روند ، ممکن است به نفع طلا باشد. دوم: طرف ژئوپلیتیکی تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جهان هنوز پشتیبانی بالقوه برای قیمت های طلا است ، به خصوص اگر وقایع همچنان افزایش یابد. از طرف دیگر ، اگر مذاکرات آتش بس بین روسیه و اوکراین موفق شود و به سمت توافق واقعی پیش برود ، این ممکن است فشار منفی بر طلا باشد و آن را از دستیابی به قله های تاریخی جدید محروم کند. سوم: تجزیه و تحلیل فنی از نظر فنی ، طلا در حال حاضر در یک مسیر مثبت و رو به رشد ، که با گزاف گویی منطقه پشتیبانی مرکزی 3300 دلار در هر اونس پشتیبانی می شود ، که به مدت 55 روز با خط روند اصلی و متوسط ​​استفاده می شود ، معامله می شود. ثبات در بالای این سطح ، دیدگاه مثبت را حفظ می کند و باعث می شود هرگونه اصلاحی فقط یک حرکت سالم کاهش یابد. در صورتی که طلا بتواند به سطح 3400 دلار نفوذ کند ، این ممکن است این زمینه را برای هدف قرار دادن سطح 3520 دلار باز کند و شاید یک اجلاس تاریخی را با 3640 دلار ثبت کند ، به خصوص اگر داده های اقتصادی پشتیبانی می شود و با تشدید تنش های ژئوپلیتیکی همزمان می شود. از طرف دیگر ، سطح 3300 دلار کاهش یافته است که ممکن است سناریوی مثبت را لغو کند و دیدگاه هنری را به سمت منفی تغییر دهد. چهارم: فرصت های معاملاتی • برای معامله گران موجود در سیستم عامل ها: هرگونه نفوذ موفقیت آمیز در سطح 3380 دلار ممکن است فرصتی برای خرید باشد که 3425 و 3470 دلار را هدف قرار می دهد ، با ضرر ضرر زیر 3380 دلار. • برای سرمایه گذاران در دراز مدت (آلیاژها و طلافروشی): سطح فعلی هنوز برای خرید و حفظ ارزش برای خرید مناسب است ، زیرا طلا از نظر تاریخی ثابت کرده است که قدرت سرمایه گذاری خود را با گذشت زمان حفظ می کند. • برای کسانی که مایل به فروش هستند: اگر فروش پس از یک چرخه سرمایه گذاری طولانی ، سود حاصل شود ، ممکن است مناسب باشد ، به خصوص با نزدیک شدن به قیمت های قله های تاریخی. در صورت عدم نیاز فوری به نقدینگی ، ترجیح داده می شود طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری طولانی مدت نگه دارید.

تحلیل هفتگی بازارهای مالی جهانی برای دوره دوشنبه 4 اوت تا جمعه 8 اوت 2025 تهیه کننده: کارشناس اقتصادی محمد قیس عبدالغنی با سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما، به شما دنبال کنندگان عزیز در تحلیل هفتگی جدید مهمترین جفت ارزها، کالاها و شاخص های جهانی خوش آمد می گویم. این تحلیل را طبق معمول با بررسی مهمترین داده های اقتصادی مورد انتظار در طول این هفته آغاز می کنیم و به دنبال آن نگاهی تحلیلی-فنی به مهمترین بازارها داشت. اول: مهمترین داده های اقتصادی این هفته دوشنبه 4 اوت: تعطیلات بانکی در بریتانیا و کانادا. سه شنبه 5 اوت: شاخص مدیران خرید خدمات (ISM Services PMI) در ایالات متحده. شاخص مدیران خرید غیرتولیدی (ISM Non-Manufacturing). چهارشنبه 6 اوت: گزارش موجودی نفت خام ایالات متحده. پنجشنبه 7 اوت: تصمیم نرخ بهره پوند استرلینگ. گزارش تورم منتشر شده توسط بانک انگلستان. نرخ ادعاهای بیکاری در ایالات متحده. تحلیل و پیش بینی: علیرغم اینکه این هفته از نظر تعداد داده ها بار زیادی ندارد، اما تصمیم مورد انتظار بانک انگلستان در مورد نرخ بهره و شاخص های بخش خدمات در ایالات متحده ممکن است تأثیر قابل توجهی بر حرکت بازارها داشته باشد، به ویژه با توجه به تمرکز فزاینده بر عملکرد اقتصاد ایالات متحده در مرحله فعلی. دوم: تحلیل فنی مهمترین دارایی ها شاخص دلار آمریکا (DXY) شاخص پس از انتشار داده های شوک آور آمریکایی برای بازارها، با فشارهای فروش تجدید شده روبرو است. سطح حمایت حیاتی: 98.0 - شکست آن ضعف دلار را افزایش می دهد و سطوح 96.0 و سپس 94.5 را هدف قرار می دهد. سناریوی مثبت: بستگی به بازگشت بالاتر از 100 دارد. یورو / دلار (EURUSD) خروج آشکار از کانال صعودی و آزمایش مجدد منطقه 1.1600. ثبات زیر 1.1600: از سقوط به سمت 1.1400، سپس 1.1250 و شاید 1.1120 پشتیبانی می کند. لغو سناریوی منفی: فقط با بازگشت قیمت به بالای 1.1600 اتفاق می افتد. بیت کوین / دلار (BTCUSD) بیت کوین در مرحله جبران ضرر و زیان است و کاهش همچنان در اصلاح فنی است. ثبات بالای 110000: از دیدگاه مثبت حمایت می کند. بازگشت بالاتر از 116500: راه را به سمت 122500 و سپس 130000 باز می کند. شکست 110000: این سناریو را لغو می کند. طلا (XAUUSD) طلا پس از انتشار داده های اشتغال ایالات متحده که در مقایسه با پیش بینی های گزارش ADP که مثبت بود، به طور شگفت انگیزی منفی بود، افزایش قابل توجهی را ثبت کرد. تحلیل فنی: ثبات بالای 3300 دلار: طلا را در یک محدوده مثبت در میان مدت نگه می دارد. هدف بعدی: شکست 3400 راه را به سمت 3520 و سپس 3640 دلار در هر اونس باز می کند. شکست 3300: سناریوی صعودی را باطل می کند و طلا را به اصلاح باز می گرداند. سوم: شاخص های سهام آمریکا شاخص صنعتی داو جونز (DJI) ثبات بالای 43000: از ادامه حرکت صعودی حمایت می کند. شکست بالای 44500: ممکن است شاخص را به سمت 46000 و سپس 47000 سوق دهد. شکست 43000: دیدگاه مثبت را تضعیف می کند. شاخص نزدک (NASDAQ) حمایت محوری: 22450 - ثبات بالای آن احتمال از سرگیری صعود را حفظ می کند. بازگشت بالای 23300: از حرکت به سمت 24750 پشتیبانی می کند. سقوط زیر 22450: سناریوی صعودی را تضعیف می کند. خاتمه هفته جاری ممکن است از نظر تعداد داده ها سبک به نظر برسد، اما خالی از شگفتی های احتمالی در عرصه ژئوپلیتیک و اقتصادی نیست، به ویژه با توجه به افشاگری ها در مورد درگیری های داخلی بر سر تصمیمات پولی ایالات متحده و واکنش هایی که ممکن است ماهیت سیاسی به گزارش های استخدامی داشته باشند. سوال برای بحث: آیا فکر می کنید طلا از مرز 3400 دلار عبور می کند و به روند صعودی خود ادامه می دهد یا بازار با تداوم عدم قطعیت به موجی از اصلاحات باز می گردد؟ نظرات و تحلیل های خود را در نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل فنی هفتگی طلا، ارزها و شاخص‌ها با آ/ محمد قیس عبدالغنی - از 14 تا 18 جولای 2025. جزئیات ویدئوی تحلیل فنی و اقتصادی: برای بازه زمانی 14 تا 18 جولای 2025 تهیه کننده: کارشناس اقتصادی محمد قیس عبدالغنی به شما عزیزان همراه، در تحلیل هفتگی بازارهای مالی خوش آمد می گویم. در این تحلیل، مهمترین تحرکات جفت ارزهای اصلی، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را بررسی می کنیم. علاوه بر این، مهمترین داده های اقتصادی تاثیرگذار بر بازار را مرور کرد. اولاً: مهمترین داده های اقتصادی این هفته هفته جاری شاهد انتشار مجموعه ای از داده های اقتصادی با تاثیر مستقیم بر بازارها بود که مهمترین آنها عبارتند از: سه شنبه 15 جولای: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا - شاخص اصلی برای سنجش تورم. شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (Core CPI) در ایالات متحده. شاخص قیمت مصرف کننده در کانادا. چهارشنبه 16 جولای: شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آمریکا. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بریتانیا. گزارش موجودی نفت خام آمریکا. پنجشنبه 17 جولای: شاخص قیمت مصرف کننده در منطقه یورو. داده های فروش خرده فروشی اصلی و عمومی در ایالات متحده. درخواست های بیکاری آمریکا. شاخص فیلادلفیا فدرال رزرو. تحلیل و پیش بینی: صورتجلسه آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا نشان می دهد که سیاست گذار پولی این داده های تورمی را برای تعیین مسیر نرخ بهره در دوره آینده زیر نظر دارد، که این هفته را برای بازارها تعیین کننده می کند. ثانیاً: تحلیل فنی مهمترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): این شاخص در تلاش است تا قدرت خود را بازیابد و در صورت عبور از سطح 98.0 ممکن است شتاب صعودی نشان دهد و سطوح 100، سپس 102 و 104 را هدف قرار دهد. اما عدم موفقیت در عبور از 98 آن را تحت فشار نگه می دارد. یورو / دلار: تثبیت قیمت زیر 1.1700 راه را برای کاهش بیشتر به سمت 1.1500 و سپس 1.1400 باز می کند. سناریوی منفی با بازگشت قیمت به بالای 1.1700 لغو می شود. پوند / دلار: شکست سطح 1.3500 زمینه را برای سقوط به سمت 1.3200 و سپس 1.2900 فراهم می کند و این سناریو در صورت بازگشت قیمت بالاتر از 1.3500 لغو می شود. دلار / ین: تثبیت بالاتر از 147.0 از مسیر صعودی به سمت 150.0 و سپس 154.0 حمایت می کند. شکست زیر 147.0 دیدگاه مثبت را تضعیف می کند. دلار / فرانک: این جفت ارز در یک محدوده جانبی بین 0.7800 و 0.8200 قرار دارد و کاهش مجدد تنها با شکست 0.7800 آغاز می شود. دلار استرالیا / دلار: تثبیت بالای 0.6500 دیدگاه مثبت را حفظ می کند و شکست زیر آن زمینه را برای اصلاح نزولی باز می کند. دلار نیوزیلند / دلار: تثبیت زیر 0.6000 نشان دهنده کاهش بیشتر به سمت 0.5900 و سپس 0.5700 است. بازگشت بالای 0.6030 این سناریو را باطل می کند. دلار / کانادا: عبور از سطح 1.3700 راه را برای 1.3900 و سپس 1.4100 هموار می کند. پوند / ین (مجنون): تثبیت بالای 200.0 از هدف قرار دادن 205.0 و سپس 210.0 حمایت می کند. عدم موفقیت در این امر، احتمال کاهش را افزایش می دهد. یورو / ین: ادامه معاملات بالاتر از 169.0 از صعود به سمت 173.0، سپس 177.0 و 179.0 حمایت می کند. یورو / پوند: تلاش برای شکستن مقاومت 0.8700. موفقیت در این امر زمینه را برای صعود به سمت 0.8900 و سپس 0.9070 فراهم می کند. دلار / لیر ترکیه: هدف قبلی در 40.0 لیر محقق شد. تثبیت بالاتر از این سطح از حرکت به سمت 41.0 و سپس 42.0 حمایت می کند. و هیچ بهبودی واقعی در لیر انتظار نمی رود مگر اینکه 39.0 شکسته شود. ثالثاً: ارزهای دیجیتال بیت کوین: تثبیت بالای 113000 از روند صعودی حمایت می کند و مقاومت تعیین کننده در 120000 است که اگر شکسته شود، درها به سمت 125000 و 130000 باز می شود. شکست زیر 106000 این سناریو را تضعیف می کند. اتریوم: موفق به بازگشت به سمت 3000 دلار شد و شکست ممکن است به 3400 و سپس 4000 منجر شود. شکست زیر 2700 دیدگاه را تضعیف می کند. ریپل: هدف آن 2.80 و سپس 3.20 و 3.80 است. شکست زیر 2.40 دیدگاه صعودی را لغو می کند. رابعاً: طلا - پادشاه پناهگاه های امن طلا پس از صعود در هفته گذشته، تا زمانی که معاملات خود را بالاتر از سطح 3260 دلار حفظ کند، از نظر فنی در میان مدت و بلندمدت در محدوده مثبت قرار دارد. مهمترین مقاومت: 3400 دلار، منطقه ای که ممکن است شاهد سودگیری باشد. حمایت محوری کوتاه مدت: 3320 دلار، و تثبیت بالاتر از آن از ادامه شتاب صعودی حمایت می کند. در صورت شکسته شدن حمایت 3320: ممکن است شاهد اصلاح عمیقی باشیم که دوباره 3260 و شاید کمتر را آزمایش کند. نکته مهم: وضعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان همچنان شکننده است، با اخباری درباره دیدار آمریکا و چین در کوالالامپور و تشدید جدید در جنگ روسیه و اوکراین با حمایت کره شمالی، علاوه بر اعمال تعرفه های گمرکی جدید آمریکا بر کانادا. نفت خام و کالاها نفت خام: تثبیت بالای 66.0 از صعود به سمت 76.0 و سپس 84.0 حمایت می کند. شکست زیر 66.0 این سناریو را لغو می کند. نقره: هدف قرار دادن 40.0 همچنان پابرجاست و عبور از آن زمینه را برای 44.0 باز می کند. شکست زیر 36.0 سناریوی صعودی را لغو می کند. گاز طبیعی: نزدیک شدن به حمایت 3.20 و شکست آن زمینه را برای سقوط تا 2.60 فراهم می کند. شاخص های سهام جهانی داو جونز: عدم موفقیت در شکست 45000 نشان دهنده احتمال اصلاح به سمت 43000 و 41500 است. S&P 500: شکست 6300 راه را برای 6500 و 6750 هموار می کند و ماندن زیر آن، احتمالات اصلاح را تقویت می کند. نزدک: تثبیت بالای 22400 مثبت است، با اهدافی در 24000 و 25000. شکست زیر 22400 این سناریو را باطل می کند. راسل 2000: کاهش پس از عدم موفقیت در عبور از 2280، از سقوط به سمت 2160 حمایت می کند. فوتسی بریتانیا: تثبیت بالای 8900 صعود به سمت 9150 و 9400 را تقویت می کند. دکس آلمان: حمایت محوری در 24100 و شکست ممکن است منجر به 22800 شود. کک فرانسه: تثبیت بالای 7800 از هدف قرار دادن 8200 و سپس 8600 حمایت می کند. نیکی ژاپن: تثبیت بالای 38000 از صعود به سمت 41000 و سپس 43000 حمایت می کند. خاتمه در میان نوسانات سیاست پولی و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، بازارها در مرحله حساسی قرار دارند که نیازمند بالاترین درجه احتیاط و مدیریت دقیق ریسک است. و با این، به پایان تحلیل این هفته می رسیم. سوال برای بحث: آیا فکر می کنید طلا به صعود خود ادامه می دهد و به اوج جدیدی می رسد؟ یا اینکه بازار خود را برای موج اصلاح عمیق تری آماده می کند؟ نظرات خود را در نظرات با ما به اشتراک بگذارید. از نظرات و پیش بینی های شما در مورد عملکرد بازارها در این هفته استقبال می کنیم. بیایید تحولات را در طول هفته با هم دنبال و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تجزیه و تحلیل جامع اقتصادی و فنی از آماده سازی طلا: اقتصاددان محمد قایس عبدالغانی ، مقدمه قیمت طلا در حال حاضر ، یک لحظه تعیین کننده که ممکن است مسیر خود را برای دوره آینده تعیین کند ، زیرا به نظر می رسد که تصمیم بازار در ساعات آینده ممکن است تفاوت بین ادامه جهت افزایش یا ورود به یک موج تصحیح عمیق باشد. در این تجزیه و تحلیل ، ما تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی را که ممکن است نقش تأثیرگذار داشته باشد برجسته می کنیم و در کنار هم برجسته ترین سناریوهای ممکن جنبش طلا در طول هفته جاری هستیم. اول: تجزیه و تحلیل اقتصادی و بیولوژیکی در سطح اقتصادی ، حرکت این هفته از ایده اقتصادی غایب است به جز دو رویداد که ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد ، یعنی: صورتجلسه کمیته فدرال بازار آزاد (چهارشنبه). آمریکایی (پنجشنبه). در سطح ژئوپلیتیکی ، پس از تحمیل تعاریف جدید گمرک آمریکایی در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی ، عدم اطمینان در بازارها تجدید می شود که منجر به بازگشت نگرانی در مورد شیوع موج جدید جنگهای تجاری شد. برای طلا ، با نگاهی به نمودار ، توجه می کنیم که طلا هنوز به مدت 55 روز در حال حرکت است و با ثبات قیمت های زیر سطح بسته شدن قبلی با 3339 دلار ، سیگنال ها با هدف اصلاح مجدد خط اصلی روند در منطقه پشتیبانی فنی 3260 دلار شروع به ظاهر می کنند. سناریوهای احتمالی: سناریوی مثبت: در صورتی که طلا در سطح 3260 دلار حفظ کند ، این حرکت در جهت افزایش متوسط ​​، اصلاحی و سالم ماند. سناریوی منفی: در صورتی که حمایت تعیین کننده با 3260 دلار شکسته شود ، ممکن است شاهد اصلاح عمیق تر حدود 3120 دلار و سپس 3000 دلار باشیم. در صورت دستیابی به این شکستگی ، قیمت ها ممکن است 3260 ، 3240 منطقه و شاید 3180 دلار را هدف قرار دهد. چه زمانی این فرصت لغو می شود؟ اگر قیمت ها نتوانند سطح 3300 دلار را بشکنند و شرایط شکستگی را برآورده نکنند ، این فرصت تهی تلقی می شود. محیط تورم و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی. برای کسانی که در کوتاه مدت پول نقد (فیزیکی) دارند: ترجیح داده می شود تا سطح 3260 دلار و ظهور سیگنال های فنی روشن (اقدام قیمت) صبر کنید. هرکسی که بخواهد طلای خود را بفروشد: اگر سرمایه گذاری می کنید و به پایان چرخه سرمایه گذاری خود نزدیک می شوید ، ممکن است زمان مناسبی برای به دست آوردن سود باشد. اگر فقط به نقدینگی نیاز دارید ، بنابراین مقدار مورد نیاز شما فقط و بقیه را نادیده نمی گیرد. در پایان ، از یک منطقه حساس عبور می کند ، و حرکت روزهای آینده ممکن است مسیر خود را برای کوتاه مدت و میان مدت تعیین کند. حرکات قیمت را به طور دقیق دنبال کنید و عجله نکنید که تصمیمات خود را بدون اطمینان فنی روشن کنید. سوالی برای بحث: در صورتی که طلا به سطح 3260 دلار شکسته شود ، آیا انتظار دارید که این کاهش حدود 3000 دلار ادامه یابد یا آن را فرصتی برای خرید می بینید؟ نظر خود را در مورد نظرات به اشتراک بگذارید. تهیه شده توسط: اقتصاددان محمد قایس عبدالغانی

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی برای دوره 7 تا 11 جولای 2025 تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی با آغاز معاملات هفته، بازارها در انتظار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی با اهمیت متفاوت هستند، در حالی که توجهات بیشتر به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جهان معطوف شده است، با توجه به تأثیر مستقیم آنها بر حرکت بازارها، به ویژه طلا و ارزها. اول: مهمترین داده‌های اقتصادی مورد انتظار سه‌شنبه: تصمیم نرخ بهره دلار استرالیا. چهارشنبه: تصمیم نرخ بهره دلار نیوزلند، گزارش موجودی نفت آمریکا، و صورتجلسه نشست فدرال رزرو آمریکا. پنجشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده آلمان، و نرخ ادعاهای بیکاری در ایالات متحده. جمعه: تولید ناخالص داخلی بریتانیا، و شاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو. اگرچه این هفته به اندازه هفته‌های گذشته از نظر داده‌ها پربار نیست، اما با توجه به انتظار بازارها برای هرگونه تحول سیاسی یا غافلگیری اقتصادی، احتیاط همچنان حاکم است. تحلیل فنی مهمترین ابزارهای مالی شاخص دلار آمریکا (USDX) شاخص همچنان زیر سطح 98 معامله می‌شود، که نشان می‌دهد فشار منفی به سمت 95 و 93 ادامه داشت. هیچ تغییری در این روند وجود ندارد مگر اینکه قیمت‌ها به بالای سطح 98 بازگردند. یورو در برابر دلار آمریکا (EURUSD) این جفت ارز با حمایت از کاهش ارزش دلار، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و سطوح 1.1850، سپس 1.1950 و 1.2100 را هدف قرار می‌دهد، تا زمانی که بالای 1.1700 باقی بماند. این دیدگاه با شکستن حمایت ذکر شده، لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر دلار (GBPUSD) تا زمانی که قیمت‌ها بالای 1.3500 ثابت باشند، روند صعودی محتمل است، با هدف قرار دادن 1.3800، سپس 1.4040 و 1.4300. بازگشت به زیر 1.3500 به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک تغییر نزولی احتمالی در نظر گرفته می‌شود. دلار در برابر ین ژاپن (USDJPY) این جفت ارز در یک کانال نزولی واضح معامله می‌شود، و ثبات آن زیر 147، دیدگاه منفی به سمت 142، سپس 139 و 136 را حفظ می‌کند. در صورت بازگشت قیمت‌ها به بالای 147، روند دوباره ارزیابی می‌شود. دلار در برابر فرانک سوئیس (USDCHF) فشار فروش بر روی این جفت ارز ادامه دارد و به حمایت محوری در 0.7800 نزدیک می‌شود. شکستن این سطح ممکن است منجر به سقوط به سمت 0.7500 و 0.7200 شود. دیدگاه مثبت فقط بالای 0.8200 از سر گرفته می‌شود. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUDUSD) این جفت ارز با ثبات بالای 0.6500، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و 0.6700 و سپس 0.6900 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن 0.6500 ممکن است قیمت را به یک محدوده اصلاحی بازگرداند. دلار نیوزلند در برابر دلار آمریکا (NZDUSD) قیمت‌ها به منطقه 0.6000 نزدیک می‌شوند، که یک سطح محوری در نظر گرفته می‌شود. صعود از آن ممکن است 0.6200 و 0.6400 را هدف قرار دهد، اما شکستن زیر آن ممکن است راه را برای سقوط به سمت 0.5900 و 0.5700 باز کند. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا (USDCAD) روند نزولی زیر سطح 1.3700 ادامه دارد. شکستن حمایت 1.3500 ممکن است این جفت ارز را به سمت 1.3300 و 1.3100 سوق دهد. این دیدگاه در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.3700 لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر ین ژاپن (GBPJPY) روند مثبت تا زمانی که این جفت ارز بالای 194 باقی بماند، ادامه دارد. عبور از سطح 200 ین، دیدگاه صعودی به سمت 205 و 210 را تقویت می‌کند. اما شکستن 194 نشان از یک افت طولانی مدت دارد. یورو در برابر ین ژاپن (EURJPY) حرکت صعودی با ثبات قیمت‌ها بالای 169 همچنان پابرجاست. این جفت ارز سطوح 173 و 177 را هدف قرار می‌دهد. این دیدگاه با شکستن سطح 166 لغو می‌شود. یورو در برابر پوند استرلینگ (EURGBP) این جفت ارز در تلاش است تا دوباره شروع به حرکت کند، و عبور از 0.8700 ممکن است راه را به سمت 0.8900 و 0.9070 باز کند. دیدگاه مثبت با شکستن 0.8500 باطل می‌شود. دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (USDTRY) قیمت به سطح 40 لیر نزدیک می‌شود، و عبور از آن ممکن است منجر به تسریع در افزایش به سمت 41 و 42 شود. دیدگاه منفی نسبت به لیر تا زمانی که قیمت‌ها به زیر 39 بازنگردند، همچنان پابرجاست. تحلیل فنی ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD) تا زمانی که بالای 106000 دلار باقی بماند، یک لحن مثبت را حفظ می‌کند. 113000 و سپس 120000 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن این سطح ممکن است منجر به یک اصلاح تا 100000 دلار شود. اتریوم (ETHUSD) روند جانبی بین 2200 و 2700 دلار غالب است. حرکت مثبت تنها با عبور از 2700 از سر گرفته می‌شود، اما شکستن 2200 ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود. ریپل (XRPUSD) قیمت در یک محدوده جانبی نوسان می‌کند. عبور از 2.40 شانس صعود به سمت 2.80 و 3.20 را تقویت می‌کند. در حالی که شکستن 2.00 ممکن است قیمت را در معرض سقوط به سمت 1.60 و 1.20 قرار دهد. تحلیل فنی طلا، فلزات و انرژی طلا (XAUUSD) طلا با ثبات بالای 3260 دلار، مسیر مثبت خود را حفظ می‌کند. عبور از 3400 دلار ممکن است به اوج‌های تاریخی جدید در 3520 و 3640 منجر شود. اما شکستن 3260 ممکن است زمینه را برای اصلاحات به سمت 3120 و 3000 باز کند. نقره (XAGUSD) روند مثبت با ثبات قیمت‌ها بالای 36 دلار، با هدف قرار دادن 40 و 44 ادامه دارد. نفت خام (WTI) تلاش می‌کند تا تثبیت شود، اما شکستن سطح 66 دلار ممکن است منجر به سقوط به سمت 60 و سپس 52 دلار شود. حرکت مثبت فقط بالای سطح 66 از سر گرفته می‌شود. گاز طبیعی (NATGAS) قیمت‌ها به حمایت مهمی در 3.20 نزدیک هستند. شکستن آن ممکن است منجر به کاهش به سمت 2.60 و 2.00 شود. حرکت مثبت فقط با بازگشت از این حمایت از سر گرفته می‌شود. تحلیل فنی شاخص‌های جهانی داو جونز (DJI): در عبور از 45000 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 43000 و سپس 40000 را افزایش می‌دهد. استاندارد اند پورز (S&P 500): زیر 6300 معامله می‌شود، که احتمال کاهش به 6000 را تقویت می‌کند. نزدک (NASDAQ): تا زمانی که بالای 22400 باشد، روند به سمت 24250 مثبت باقی می‌ماند. شکستن 22400 ممکن است منجر به کاهش به سمت 21200 شود. راسل (RUSSELL): زیر 2280 ممکن است به سمت 2160 و سپس 2000 کاهش یابد. فوتسی (FTSE): در عبور از 8900 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 8600 را افزایش می‌دهد. داکس آلمان (DAX): برای تقویت حرکت به سمت 25000 و 27000 نیاز به عبور از 24100 دارد. کک فرانسه (CAC): در عبور از 7800 ناموفق است، که ممکن است منجر به کاهش به سمت 7400 شود. نیکی ژاپن (NIKKEI): زیر 41000 ممکن است 38000 و 36000 را هدف قرار دهد. خاتمه بازارها همچنان از نوسانات آشکار بین احتیاط و خوش‌بینی رنج می‌برند و تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی قرار دارند. طلا همچنان به عنوان شاخصی از اعتماد سرمایه‌گذاران، توجهات را به خود جلب می‌کند، در حالی که شاخص‌ها و سهام جهانی در تلاشند تا در میان نگرانی‌ها از کاهش سرعت رشد، حرکت خود را حفظ کنند. سوال برای بحث: آیا فکر می‌کنید طلا در مسیر شکستن سطوح رکورد جدید است؟ یا اینکه مرحله اصلاح هنوز به پایان نرسیده است؟ از نظرات و پیش‌بینی‌های شما در مورد عملکرد بازارها در طول این هفته استقبال می‌کنیم. بیایید تحولات را در طول هفته با هم پیگیری و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی

تحلیل جامع اقتصادی و فنی طلا تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی مقدمه گاوهای طلایی به راحتی نیت خود را فاش نمی کنند... اما زمزمه های متفاوتی را آغاز کرده اند! در این قسمت از برنامه «رمز طلا»، این زمزمه های فنی و اقتصادی را تفسیر می کنیم و قبل از اینکه تصویر به طور کامل واضح شود، یک قرائت فوق العاده ارائه می دهیم. با ما همراه باشید، زیرا صحنه بعدی ممکن است فرصتی تکرار نشدنی را به همراه داشته باشد. تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک از نظر اقتصادی، در طول این هفته منتظر انتشار داده های بسیار مهمی هستیم که مهمترین آنها عبارتند از: تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو. صورتجلسه کمیته بازار آزاد. کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول. این داده ها پس از انتشار گزارش های تورم منتشر می شود که کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، که باعث می شود بازارها در حالت انتظار برای هرگونه نشانه در مورد مسیر آینده سیاست پولی باشند. از نظر ژئوپلیتیکی، تنش ها در منطقه خاورمیانه و همچنین بی ثباتی جهانی همچنان ادامه دارد، که تمایل سرمایه گذاران به طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تقویت می کند و احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه مدت را افزایش می دهد. تحلیل فنی طلا از نظر فنی، طلا همچنان در یک روند صعودی معامله می شود و توسط ثبات بالای سطح محوری مهم فنی در 3360 دلار در هر اونس حمایت می شود. این ثبات احتمال از سرگیری صعود به سمت سطوح زیر را تقویت می کند: 3440 دلار 3500 دلار (سطح رکورد قبلی) در صورت شکسته شدن این مانع، ممکن است شاهد یک جهش به سمت اوج های تاریخی جدید باشیم که می تواند به: 3600 دلار 3700 دلار این سناریو منوط به میزان واکنش بازارها به رویدادهای ژئوپلیتیکی و اظهارات مورد انتظار مقامات سیاست پولی است. فرصت امروز - برای معامله گران در پلتفرم ها تأکید می کنیم که این یک توصیه مستقیم نیست، بلکه یک دیدگاه فنی مبتنی بر داده های فعلی بازار است. در صورت شکستن سطح 3400 دلار در هر اونس در بازه زمانی 15 دقیقه، یک فرصت خرید ممکن است شکل بگیرد. اهداف فنی احتمالی: هدف اول: 3440 دلار هدف دوم: 3480 دلار هدف سوم: 3600 دلار ابطال سناریو: در صورت عدم موفقیت طلا در شکستن سطح 3400 دلار، دیدگاه خرید لغو می شود. توصیه به سرمایه گذاران شمش طلا در بلندمدت برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در طلا برای مدت 7 تا 10 سال را دارند، سطوح فعلی برای خرید مناسب است و هرگونه اصلاح کوتاه مدت نادیده گرفته می شود، زیرا آنها در مسیر صعودی سالم در نظر گرفته می شوند و به حفظ ارزش پول در مواجهه با کاهش قدرت خرید ناشی از تورم کمک می کنند. توصیه به نوسان گیران طلای فیزیکی یا نقدی می توان از سطوح فعلی خرید کرد و سطوح زیر را هدف قرار داد: 3500 – 3600 – 3700 دلار توصیه می شود تا زمانی که قیمت ها بالای سطح 3360 دلار است، موقعیت ها حفظ شوند. در صورت سقوط به زیر 3360 دلار، سطح 3260 دلار را به عنوان حمایت اصلی زیر نظر داشته باشید. هر گونه کاهشی تا زمانی که بالای این سطح باقی بماند، همچنان یک اصلاح فنی در روند صعودی در نظر گرفته می شود. برای کسانی که در حال حاضر در مورد فروش طلا می پرسند اگر سرمایه گذار هستید و چرخه سرمایه گذاری شما رو به پایان است، می توانید سود خود را برداشت کرده و بعداً موقعیت های جدیدی ایجاد کنید. اما اگر به شدت به نقدینگی نیاز دارید، فقط به اندازه نیاز بفروشید. اگر مجبور به فروش نیستید، بهتر است طلا را نگه دارید، زیرا همچنان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش در دوره های بی ثباتی است. سوال این قسمت آیا انتظار دارید طلا با حفظ ثبات خود بالاتر از 3360 دلار، همزمان با انتشار تصمیم نرخ بهره و تحولات صحنه ژئوپلیتیک، به سمت سطوح رکورد جدیدی حرکت کند؟ منتظر دیدگاه ها و تحلیل های شما در مورد صحنه پیش رو هستیم. تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی دوره زمانی: ۱۶ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی بخش اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک این هفته، بازارها شاهد انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: سه شنبه ۱۷ ژوئن: تصمیم نرخ بهره ین ژاپن، و به دنبال آن انتشار داده‌های خرده فروشی و خرده فروشی اصلی در ایالات متحده. چهارشنبه ۱۸ ژوئن: انتشار یک سری داده‌های مهم، از جمله: شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا و منطقه یورو. مطالبات بیکاری ایالات متحده. گزارش موجودی نفت خام آمریکا. تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس شورا و گزارش کمیته بازار آزاد. پنجشنبه ۱۹ ژوئن: تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک ملی سوئیس و بانک انگلستان، به علاوه شاخص فیلادلفیا برای صنایع تبدیلی. اما در عرصه ژئوپلیتیک، تنش‌های فزاینده در منطقه خاورمیانه، به ویژه در رابطه با نگرانی‌های هسته‌ای و اظهارات خصمانه متقابل، به افزایش عدم قطعیت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پوشش ریسک سوق می‌دهد، که به نفع طلا به عنوان یک پناهگاه امن است. بخش دوم: تحلیل فنی مهم‌ترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): همچنان زیر سطح ۹۹ معامله می‌شود، که فشار فروش را حفظ می‌کند. شکست سطح ۹۶.۵۰ ممکن است قیمت‌ها را به ۹۴.۰۰ برساند. جفت یورو/دلار (EURUSD): با ثبات بالاتر از ۱.۱۴۰۰، چشم انداز مثبت است و هدف‌گذاری ۱.۱۷۰۰ سپس ۱.۲۰۰۰ است. جفت پوند استرلینگ/دلار (GBPUSD): بالاتر از ۱.۳۴۰۰ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۶۵۵ و ۱.۳۹۰۰ را دنبال می‌کند. جفت دلار/ین ژاپن (USDJPY): همچنان به فشار منفی زیر ۱۴۸ ادامه می‌دهد، و شکست سطح ۱۴۲ ممکن است به ۱۳۸ و ۱۳۴ منجر شود. جفت دلار/فرانک سوئیس (USDCHF): به وضوح منفی است، و شکست ۰.۸۰۰۰ به سمت ۰.۷۸۰۰ و ۰.۷۵۰۰ سوق می‌دهد. جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۶۵۰۰ هدف‌گذاری ۰.۶۷۰۰ و ۰.۶۹۰۰ را تقویت می‌کند. جفت دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZDUSD): عبور از ۰.۶۰۳۰ و تثبیت بالای آن از صعود به سمت ۰.۶۲۵۰ و ۰.۶۴۳۰ حمایت می‌کند. جفت دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD): با رویکرد منفی زیر ۱.۳۷۰۰ معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۵۰۰ سپس ۱.۳۳۰۰ را دنبال می‌کند که با افزایش قیمت نفت تقویت می‌شود. جفت پوند استرلینگ/ین ژاپن (GBPJPY): بالای ۱۹۴ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهدافی در ۱۹۹ و ۲۰۴ دارد. جفت یورو/ین ژاپن (EURJPY): عبور از ۱۶۶.۸۰ به سمت ۱۷۰ سپس ۱۷۴ سوق می‌دهد. جفت یورو/پوند استرلینگ (EURGBP): بازگشت بالاتر از ۰.۸۵۰۰ از صعود به سمت ۰.۸۷۰۰، ۰.۸۹۰۰ و ۰.۹۰۷۰ حمایت می‌کند. جفت دلار/لیر ترکیه (USDTRY): ثبات بالای ۳۹ لیر از هدف‌گذاری ۴۰ سپس ۴۱ لیر حمایت می‌کند. بخش سوم: تحلیل ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD): سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار یک مانع روانی تعیین کننده است. ثبات بالای آن به سمت ۱۱۲,۵۰۰ سپس ۱۲۰,۰۰۰ سوق می‌دهد، در حالی که عدم موفقیت در عبور از آن ممکن است قیمت‌ها را به ۹۷,۵۰۰ سپس ۹۰,۰۰۰ بازگرداند. اتریوم (ETHUSD): زیر ۲,۷۰۰ دلار با رویکرد منفی معامله می‌شود، که احتمال سقوط به ۲,۲۰۰ سپس ۱,۸۰۰ را افزایش می‌دهد. ریپل (XRPUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۴۰ دلار ممکن است موج صعودی به سمت ۰.۴۸ سپس ۰.۵۲ دلار را هموار کند. بخش چهارم: تحلیل طلا (XAUUSD) طلا همچنان در داخل یک کانال صعودی حرکت می‌کند که تحت حمایت تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام اقتصادی است، و سطح ۳,۳۶۰ دلار همچنان کلید معاملات است: ثبات بالای آن راه را به سمت ۳,۵۰۰ سپس ۳,۶۰۰ و ۳,۷۰۰ دلار باز می‌کند. اما بازگشت پایین‌تر از ۳,۲۶۰ دلار ممکن است به اصلاحات نزولی منجر شود. شایان ذکر است که طلا در حال حاضر به شدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، که نیاز به پیگیری دقیق همه تحولات دارد. بخش پنجم: تحلیل نفت و فلزات نفت خام (WTI): معامله بالاتر از ۶۶ دلار روند صعودی به سمت ۷۶ سپس ۸۴ و ۹۲ دلار را حفظ می‌کند، در حالی که شکست ۶۶ دلار این سناریو را لغو می‌کند. نقره (Silver): ثبات بالاتر از ۳۶ دلار از حرکت به سمت ۴۰ سپس ۴۴ دلار حمایت می‌کند. گاز طبیعی (Natural Gas): عبور از ۳.۸۰ دلار شرط اساسی برای هدف‌گذاری ۴.۳۰ سپس ۵.۰۰ دلار است، در غیر این صورت سناریوی مثبت همچنان در معرض تهدید است. بخش ششم: تحلیل شاخص‌های سهام جهانی داو جونز (DJI): شکست ۴۱,۵۰۰ امتیاز راه را برای سقوط احتمالی به سمت ۳۹,۰۰۰ و پایین‌تر باز می‌کند. استاندارد اند پورز (S&P 500): ثبات بالای ۵,۹۰۰ امتیاز هدف‌گذاری ۶,۲۰۰ و ۶,۴۰۰، و شاید ۶,۸۰۰ را تقویت می‌کند، اما شکست ممکن است به ۵,۶۰۰ منجر شود. نزدک (NASDAQ): ثبات بالای ۲۱,۲۰۰ امتیاز از روند صعودی به سمت ۲۲,۵۰۰ و ۲۴,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست راه را برای سقوط تا ۱۹,۶۰۰ باز می‌کند. راسل ۲۰۰۰ (RUSSELL 2000): ثبات پایین‌تر از ۲,۱۲۰ امتیاز از سقوط به سمت ۲,۰۰۰ و ۱,۹۰۰ حمایت می‌کند. فوتسی بریتانیا (FTSE 100): ثبات بالای ۸,۷۵۰ امتیاز از صعود به سمت ۹,۳۰۰ و ۹,۸۰۰ حمایت می‌کند. داکس آلمان (DAX): شکست ۲۳,۰۰۰ پس از بازگشت پایین‌تر از ۲۴,۱۰۰ به سمت ۲۲,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ سوق می‌دهد. کاک فرانسه (CAC 40): معامله زیر ۷,۸۰۰ با تداوم رویکرد منفی ممکن است به ۷,۴۰۰ سپس ۷,۰۰۰ منجر شود. نیکی ژاپن (NIKKEI 225): ثبات بالای ۳۷,۰۰۰ امتیاز از روند به سمت ۳۹,۰۰۰ سپس ۴۱,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست ممکن است دیدگاه را تغییر دهد. در پایان بازارهای جهانی این هفته در یک دوراهی تعیین کننده قرار دارند، در بحبوحه ترکیبی از داده‌های اقتصادی قوی و تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده. بنابراین، احتیاط و انضباط در معاملات در این دوره ضروری است، تا زمانی که پس از انتشار تصمیمات بانک‌های مرکزی و واکنش بازارهای به آن‌ها، چشم‌انداز روشن شود. سوال برای بحث: آیا انتظار دارید طلا در مسیر صعودی خود به سمت ۳,۵۰۰ دلار در این هفته ادامه دهد؟ یا فشارهای وارد شده آن را به پایین‌تر از سطح ۳,۲۶۰ دلار باز می‌گرداند؟ بیایید تحولات را در طول هفته با هم دنبال و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی