تحلیل تکنیکال MohammedQais درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۵

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی دوره زمانی: ۱۶ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ تهیه کننده: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی بخش اول: تحلیل اقتصادی و ژئوپلیتیک این هفته، بازارها شاهد انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مهم بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: سه شنبه ۱۷ ژوئن: تصمیم نرخ بهره ین ژاپن، و به دنبال آن انتشار داده‌های خرده فروشی و خرده فروشی اصلی در ایالات متحده. چهارشنبه ۱۸ ژوئن: انتشار یک سری داده‌های مهم، از جمله: شاخص قیمت مصرف کننده در بریتانیا و منطقه یورو. مطالبات بیکاری ایالات متحده. گزارش موجودی نفت خام آمریکا. تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس شورا و گزارش کمیته بازار آزاد. پنجشنبه ۱۹ ژوئن: تصمیمات نرخ بهره از سوی بانک ملی سوئیس و بانک انگلستان، به علاوه شاخص فیلادلفیا برای صنایع تبدیلی. اما در عرصه ژئوپلیتیک، تنش‌های فزاینده در منطقه خاورمیانه، به ویژه در رابطه با نگرانی‌های هسته‌ای و اظهارات خصمانه متقابل، به افزایش عدم قطعیت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت پوشش ریسک سوق می‌دهد، که به نفع طلا به عنوان یک پناهگاه امن است. بخش دوم: تحلیل فنی مهم‌ترین جفت ارزها شاخص دلار آمریکا (DXY): همچنان زیر سطح ۹۹ معامله می‌شود، که فشار فروش را حفظ می‌کند. شکست سطح ۹۶.۵۰ ممکن است قیمت‌ها را به ۹۴.۰۰ برساند. جفت یورو/دلار (EURUSD): با ثبات بالاتر از ۱.۱۴۰۰، چشم انداز مثبت است و هدف‌گذاری ۱.۱۷۰۰ سپس ۱.۲۰۰۰ است. جفت پوند استرلینگ/دلار (GBPUSD): بالاتر از ۱.۳۴۰۰ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۶۵۵ و ۱.۳۹۰۰ را دنبال می‌کند. جفت دلار/ین ژاپن (USDJPY): همچنان به فشار منفی زیر ۱۴۸ ادامه می‌دهد، و شکست سطح ۱۴۲ ممکن است به ۱۳۸ و ۱۳۴ منجر شود. جفت دلار/فرانک سوئیس (USDCHF): به وضوح منفی است، و شکست ۰.۸۰۰۰ به سمت ۰.۷۸۰۰ و ۰.۷۵۰۰ سوق می‌دهد. جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUDUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۶۵۰۰ هدف‌گذاری ۰.۶۷۰۰ و ۰.۶۹۰۰ را تقویت می‌کند. جفت دلار نیوزیلند/دلار آمریکا (NZDUSD): عبور از ۰.۶۰۳۰ و تثبیت بالای آن از صعود به سمت ۰.۶۲۵۰ و ۰.۶۴۳۰ حمایت می‌کند. جفت دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD): با رویکرد منفی زیر ۱.۳۷۰۰ معامله می‌شود و اهداف ۱.۳۵۰۰ سپس ۱.۳۳۰۰ را دنبال می‌کند که با افزایش قیمت نفت تقویت می‌شود. جفت پوند استرلینگ/ین ژاپن (GBPJPY): بالای ۱۹۴ با رویکرد مثبت معامله می‌شود و اهدافی در ۱۹۹ و ۲۰۴ دارد. جفت یورو/ین ژاپن (EURJPY): عبور از ۱۶۶.۸۰ به سمت ۱۷۰ سپس ۱۷۴ سوق می‌دهد. جفت یورو/پوند استرلینگ (EURGBP): بازگشت بالاتر از ۰.۸۵۰۰ از صعود به سمت ۰.۸۷۰۰، ۰.۸۹۰۰ و ۰.۹۰۷۰ حمایت می‌کند. جفت دلار/لیر ترکیه (USDTRY): ثبات بالای ۳۹ لیر از هدف‌گذاری ۴۰ سپس ۴۱ لیر حمایت می‌کند. بخش سوم: تحلیل ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD): سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار یک مانع روانی تعیین کننده است. ثبات بالای آن به سمت ۱۱۲,۵۰۰ سپس ۱۲۰,۰۰۰ سوق می‌دهد، در حالی که عدم موفقیت در عبور از آن ممکن است قیمت‌ها را به ۹۷,۵۰۰ سپس ۹۰,۰۰۰ بازگرداند. اتریوم (ETHUSD): زیر ۲,۷۰۰ دلار با رویکرد منفی معامله می‌شود، که احتمال سقوط به ۲,۲۰۰ سپس ۱,۸۰۰ را افزایش می‌دهد. ریپل (XRPUSD): بازگشت بالاتر از ۰.۴۰ دلار ممکن است موج صعودی به سمت ۰.۴۸ سپس ۰.۵۲ دلار را هموار کند. بخش چهارم: تحلیل طلا (XAUUSD) طلا همچنان در داخل یک کانال صعودی حرکت می‌کند که تحت حمایت تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام اقتصادی است، و سطح ۳,۳۶۰ دلار همچنان کلید معاملات است: ثبات بالای آن راه را به سمت ۳,۵۰۰ سپس ۳,۶۰۰ و ۳,۷۰۰ دلار باز می‌کند. اما بازگشت پایین‌تر از ۳,۲۶۰ دلار ممکن است به اصلاحات نزولی منجر شود. شایان ذکر است که طلا در حال حاضر به شدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، که نیاز به پیگیری دقیق همه تحولات دارد. بخش پنجم: تحلیل نفت و فلزات نفت خام (WTI): معامله بالاتر از ۶۶ دلار روند صعودی به سمت ۷۶ سپس ۸۴ و ۹۲ دلار را حفظ می‌کند، در حالی که شکست ۶۶ دلار این سناریو را لغو می‌کند. نقره (Silver): ثبات بالاتر از ۳۶ دلار از حرکت به سمت ۴۰ سپس ۴۴ دلار حمایت می‌کند. گاز طبیعی (Natural Gas): عبور از ۳.۸۰ دلار شرط اساسی برای هدف‌گذاری ۴.۳۰ سپس ۵.۰۰ دلار است، در غیر این صورت سناریوی مثبت همچنان در معرض تهدید است. بخش ششم: تحلیل شاخص‌های سهام جهانی داو جونز (DJI): شکست ۴۱,۵۰۰ امتیاز راه را برای سقوط احتمالی به سمت ۳۹,۰۰۰ و پایین‌تر باز می‌کند. استاندارد اند پورز (S&P 500): ثبات بالای ۵,۹۰۰ امتیاز هدف‌گذاری ۶,۲۰۰ و ۶,۴۰۰، و شاید ۶,۸۰۰ را تقویت می‌کند، اما شکست ممکن است به ۵,۶۰۰ منجر شود. نزدک (NASDAQ): ثبات بالای ۲۱,۲۰۰ امتیاز از روند صعودی به سمت ۲۲,۵۰۰ و ۲۴,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست راه را برای سقوط تا ۱۹,۶۰۰ باز می‌کند. راسل ۲۰۰۰ (RUSSELL 2000): ثبات پایین‌تر از ۲,۱۲۰ امتیاز از سقوط به سمت ۲,۰۰۰ و ۱,۹۰۰ حمایت می‌کند. فوتسی بریتانیا (FTSE 100): ثبات بالای ۸,۷۵۰ امتیاز از صعود به سمت ۹,۳۰۰ و ۹,۸۰۰ حمایت می‌کند. داکس آلمان (DAX): شکست ۲۳,۰۰۰ پس از بازگشت پایین‌تر از ۲۴,۱۰۰ به سمت ۲۲,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ سوق می‌دهد. کاک فرانسه (CAC 40): معامله زیر ۷,۸۰۰ با تداوم رویکرد منفی ممکن است به ۷,۴۰۰ سپس ۷,۰۰۰ منجر شود. نیکی ژاپن (NIKKEI 225): ثبات بالای ۳۷,۰۰۰ امتیاز از روند به سمت ۳۹,۰۰۰ سپس ۴۱,۰۰۰ حمایت می‌کند، در حالی که شکست ممکن است دیدگاه را تغییر دهد. در پایان بازارهای جهانی این هفته در یک دوراهی تعیین کننده قرار دارند، در بحبوحه ترکیبی از داده‌های اقتصادی قوی و تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده. بنابراین، احتیاط و انضباط در معاملات در این دوره ضروری است، تا زمانی که پس از انتشار تصمیمات بانک‌های مرکزی و واکنش بازارهای به آن‌ها، چشم‌انداز روشن شود. سوال برای بحث: آیا انتظار دارید طلا در مسیر صعودی خود به سمت ۳,۵۰۰ دلار در این هفته ادامه دهد؟ یا فشارهای وارد شده آن را به پایین‌تر از سطح ۳,۲۶۰ دلار باز می‌گرداند؟ بیایید تحولات را در طول هفته با هم دنبال و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی