تحلیل تکنیکال MohammedQais درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۵

تحلیل فنی و اقتصادی هفتگی بازارهای مالی برای دوره 7 تا 11 جولای 2025 تهیه شده توسط: محمد قیس عبدالغنی، کارشناس اقتصادی با آغاز معاملات هفته، بازارها در انتظار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی با اهمیت متفاوت هستند، در حالی که توجهات بیشتر به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جهان معطوف شده است، با توجه به تأثیر مستقیم آنها بر حرکت بازارها، به ویژه طلا و ارزها. اول: مهمترین داده‌های اقتصادی مورد انتظار سه‌شنبه: تصمیم نرخ بهره دلار استرالیا. چهارشنبه: تصمیم نرخ بهره دلار نیوزلند، گزارش موجودی نفت آمریکا، و صورتجلسه نشست فدرال رزرو آمریکا. پنجشنبه: شاخص قیمت مصرف کننده آلمان، و نرخ ادعاهای بیکاری در ایالات متحده. جمعه: تولید ناخالص داخلی بریتانیا، و شاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو. اگرچه این هفته به اندازه هفته‌های گذشته از نظر داده‌ها پربار نیست، اما با توجه به انتظار بازارها برای هرگونه تحول سیاسی یا غافلگیری اقتصادی، احتیاط همچنان حاکم است. تحلیل فنی مهمترین ابزارهای مالی شاخص دلار آمریکا (USDX) شاخص همچنان زیر سطح 98 معامله می‌شود، که نشان می‌دهد فشار منفی به سمت 95 و 93 ادامه داشت. هیچ تغییری در این روند وجود ندارد مگر اینکه قیمت‌ها به بالای سطح 98 بازگردند. یورو در برابر دلار آمریکا (EURUSD) این جفت ارز با حمایت از کاهش ارزش دلار، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و سطوح 1.1850، سپس 1.1950 و 1.2100 را هدف قرار می‌دهد، تا زمانی که بالای 1.1700 باقی بماند. این دیدگاه با شکستن حمایت ذکر شده، لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر دلار (GBPUSD) تا زمانی که قیمت‌ها بالای 1.3500 ثابت باشند، روند صعودی محتمل است، با هدف قرار دادن 1.3800، سپس 1.4040 و 1.4300. بازگشت به زیر 1.3500 به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک تغییر نزولی احتمالی در نظر گرفته می‌شود. دلار در برابر ین ژاپن (USDJPY) این جفت ارز در یک کانال نزولی واضح معامله می‌شود، و ثبات آن زیر 147، دیدگاه منفی به سمت 142، سپس 139 و 136 را حفظ می‌کند. در صورت بازگشت قیمت‌ها به بالای 147، روند دوباره ارزیابی می‌شود. دلار در برابر فرانک سوئیس (USDCHF) فشار فروش بر روی این جفت ارز ادامه دارد و به حمایت محوری در 0.7800 نزدیک می‌شود. شکستن این سطح ممکن است منجر به سقوط به سمت 0.7500 و 0.7200 شود. دیدگاه مثبت فقط بالای 0.8200 از سر گرفته می‌شود. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUDUSD) این جفت ارز با ثبات بالای 0.6500، حرکت مثبت خود را حفظ می‌کند و 0.6700 و سپس 0.6900 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن 0.6500 ممکن است قیمت را به یک محدوده اصلاحی بازگرداند. دلار نیوزلند در برابر دلار آمریکا (NZDUSD) قیمت‌ها به منطقه 0.6000 نزدیک می‌شوند، که یک سطح محوری در نظر گرفته می‌شود. صعود از آن ممکن است 0.6200 و 0.6400 را هدف قرار دهد، اما شکستن زیر آن ممکن است راه را برای سقوط به سمت 0.5900 و 0.5700 باز کند. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا (USDCAD) روند نزولی زیر سطح 1.3700 ادامه دارد. شکستن حمایت 1.3500 ممکن است این جفت ارز را به سمت 1.3300 و 1.3100 سوق دهد. این دیدگاه در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.3700 لغو می‌شود. پوند استرلینگ در برابر ین ژاپن (GBPJPY) روند مثبت تا زمانی که این جفت ارز بالای 194 باقی بماند، ادامه دارد. عبور از سطح 200 ین، دیدگاه صعودی به سمت 205 و 210 را تقویت می‌کند. اما شکستن 194 نشان از یک افت طولانی مدت دارد. یورو در برابر ین ژاپن (EURJPY) حرکت صعودی با ثبات قیمت‌ها بالای 169 همچنان پابرجاست. این جفت ارز سطوح 173 و 177 را هدف قرار می‌دهد. این دیدگاه با شکستن سطح 166 لغو می‌شود. یورو در برابر پوند استرلینگ (EURGBP) این جفت ارز در تلاش است تا دوباره شروع به حرکت کند، و عبور از 0.8700 ممکن است راه را به سمت 0.8900 و 0.9070 باز کند. دیدگاه مثبت با شکستن 0.8500 باطل می‌شود. دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (USDTRY) قیمت به سطح 40 لیر نزدیک می‌شود، و عبور از آن ممکن است منجر به تسریع در افزایش به سمت 41 و 42 شود. دیدگاه منفی نسبت به لیر تا زمانی که قیمت‌ها به زیر 39 بازنگردند، همچنان پابرجاست. تحلیل فنی ارزهای دیجیتال بیت کوین (BTCUSD) تا زمانی که بالای 106000 دلار باقی بماند، یک لحن مثبت را حفظ می‌کند. 113000 و سپس 120000 را هدف قرار می‌دهد. اما شکستن این سطح ممکن است منجر به یک اصلاح تا 100000 دلار شود. اتریوم (ETHUSD) روند جانبی بین 2200 و 2700 دلار غالب است. حرکت مثبت تنها با عبور از 2700 از سر گرفته می‌شود، اما شکستن 2200 ممکن است منجر به کاهش بیشتر شود. ریپل (XRPUSD) قیمت در یک محدوده جانبی نوسان می‌کند. عبور از 2.40 شانس صعود به سمت 2.80 و 3.20 را تقویت می‌کند. در حالی که شکستن 2.00 ممکن است قیمت را در معرض سقوط به سمت 1.60 و 1.20 قرار دهد. تحلیل فنی طلا، فلزات و انرژی طلا (XAUUSD) طلا با ثبات بالای 3260 دلار، مسیر مثبت خود را حفظ می‌کند. عبور از 3400 دلار ممکن است به اوج‌های تاریخی جدید در 3520 و 3640 منجر شود. اما شکستن 3260 ممکن است زمینه را برای اصلاحات به سمت 3120 و 3000 باز کند. نقره (XAGUSD) روند مثبت با ثبات قیمت‌ها بالای 36 دلار، با هدف قرار دادن 40 و 44 ادامه دارد. نفت خام (WTI) تلاش می‌کند تا تثبیت شود، اما شکستن سطح 66 دلار ممکن است منجر به سقوط به سمت 60 و سپس 52 دلار شود. حرکت مثبت فقط بالای سطح 66 از سر گرفته می‌شود. گاز طبیعی (NATGAS) قیمت‌ها به حمایت مهمی در 3.20 نزدیک هستند. شکستن آن ممکن است منجر به کاهش به سمت 2.60 و 2.00 شود. حرکت مثبت فقط با بازگشت از این حمایت از سر گرفته می‌شود. تحلیل فنی شاخص‌های جهانی داو جونز (DJI): در عبور از 45000 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 43000 و سپس 40000 را افزایش می‌دهد. استاندارد اند پورز (S&P 500): زیر 6300 معامله می‌شود، که احتمال کاهش به 6000 را تقویت می‌کند. نزدک (NASDAQ): تا زمانی که بالای 22400 باشد، روند به سمت 24250 مثبت باقی می‌ماند. شکستن 22400 ممکن است منجر به کاهش به سمت 21200 شود. راسل (RUSSELL): زیر 2280 ممکن است به سمت 2160 و سپس 2000 کاهش یابد. فوتسی (FTSE): در عبور از 8900 ناموفق بوده است، که احتمال یک اصلاح به سمت 8600 را افزایش می‌دهد. داکس آلمان (DAX): برای تقویت حرکت به سمت 25000 و 27000 نیاز به عبور از 24100 دارد. کک فرانسه (CAC): در عبور از 7800 ناموفق است، که ممکن است منجر به کاهش به سمت 7400 شود. نیکی ژاپن (NIKKEI): زیر 41000 ممکن است 38000 و 36000 را هدف قرار دهد. خاتمه بازارها همچنان از نوسانات آشکار بین احتیاط و خوش‌بینی رنج می‌برند و تحت تأثیر ترکیبی از داده‌های اقتصادی و آشفتگی‌های سیاسی قرار دارند. طلا همچنان به عنوان شاخصی از اعتماد سرمایه‌گذاران، توجهات را به خود جلب می‌کند، در حالی که شاخص‌ها و سهام جهانی در تلاشند تا در میان نگرانی‌ها از کاهش سرعت رشد، حرکت خود را حفظ کنند. سوال برای بحث: آیا فکر می‌کنید طلا در مسیر شکستن سطوح رکورد جدید است؟ یا اینکه مرحله اصلاح هنوز به پایان نرسیده است؟ از نظرات و پیش‌بینی‌های شما در مورد عملکرد بازارها در طول این هفته استقبال می‌کنیم. بیایید تحولات را در طول هفته با هم پیگیری و بررسی کنیم. با احترام، محمد قیس عبدالغنی