currencynerd

📉 Eylül etkisi Grafik Örneği: 1928'den beri S & P500'ün ortalama aylık getirileri Her yıl, yaz bittikçe ve Eylül geldikçe, tüccarlar kendilerini destekliyorlar. Neden? Çünkü “Eylül etkisi” en istikrarlı pazarları bile bir rollercoaster'a dönüştürmekle kötü şöhretli. Bu mevsimsel tuhaflığı anlamak, pürüzsüz bir sürüş ve portföy silme arasındaki farkı yaratabilir. 📊 Eylül etkisi nedir? Eylül etkisi, finansal piyasaların Eylül ayında düşük performans gösterme eğilimidir. Tarihsel olarak, hisse senetleri, para birimleri ve hatta emtialar için en kötü aylardan biri. Arkasında bazı nedenler: Kurumsal Hareketler: Büyük oyuncular yaz tatillerinden geri döner, portföyleri yeniden kalibre eder. Aktivite ve oynaklıkta ani artışlar bekleyin. Çeyrek uç ayarlamaları: Eylül, genellikle yeniden dengelenmeyi veya kar almayı tetikleyen üçüncü çeyrek sonuna işaret eder. Ekonomik Bültenler: Önemli data (işler, enflasyon, ticaret rakamları) genellikle Eylül ayında düşerek keskin piyasa tepkilerine yol açar. 🌍 Küresel pazarlara nasıl çarpıyor Etki sadece yerel değil, dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor: Hisse senetleri: S&P 500 ve FTSE gibi endeksler tarihsel olarak Eylül ayında diğer aylardan daha sık trend. Para birimleri: USD, EUR ve JPY'yi içeren çiftler, tüccarlar data sürümlerinden önce yeniden konumlandırılırken çılgınca sallanabilir. Emtialar: Altın, petrol ve diğer mallar duygu, korunma veya makroekonomik beklentilere dayalı ani değişimler görebilir. 🔍 Panik olmadan Eylül'de geziniyor Eylül'den korkmak zorunda değilsiniz - sadece daha akıllı stratejiler gerektirir: Sıkı Risk Yönetimi: Durma kaybı, riskten korunma ve çeşitlendirme en iyi arkadaşlarınızdır. GÜNCELLEME: Ekonomik raporlar, jeopolitik olaylar ve merkez bankası eylemleri tonu belirleyebilir. Grafik Smarts: Teknik modeller ve göstergeler, oynaklıktan daha iyi girişlere ve çıkışlara rehberlik edebilir. Yukarıdaki grafik, major sonuçların tarihsel ortalamasını gösterir. Paket servisi Eylül etkisi gerçek, ama bu bir kıyamet kehaneti değil. Tüccarların mevsimsel salınımlardan planlamasına, korumasına ve hatta kâr etmesine izin verir. Piyasalar Eylül ayında titreyebilir - ancak doğru strateji ile portföyünüzün yapmak zorunda olmadığı. Bir araya getirin: Currencnerd

The Greatest Financial Minds Who Shaped the Trading Industry In trading, we often obsess over charts, entries, and exits, forgetting that the very foundation of our craft was built by great thinkers who saw beyond their time. These financial minds left behind legacies that continue to guide us every time we analyze a chart, hedge a risk, or speculate on a macro event. Let’s revisit some of these giants and unpack how they shaped the industry we trade in today. 1. Charles Dow – The Father of Technical Analysis Charles Dow wasn’t just a journalist; he was the architect of modern charting. By co-founding the Dow Jones & Company and creating the Dow Jones Industrial Average, he gave traders the first roadmap for analyzing price trends. His Dow Theory established concepts like market phases, primary vs. secondary trends, and the importance of volume. Without Dow, many of the indicators we use today would never exist. Impact: Every trader who draws a trendline, identifies a trend, or follows market cycles is echoing Dow’s work. Nerd Note: Dow didn’t just invent an index, he invented the idea of reading psychology through price. 2. Jesse Livermore – The Legendary Speculator Known as the "Boy Plunger," Jesse Livermore became one of the most famous traders of the early 20th century. He made (and lost) fortunes multiple times, most notably shorting the 1929 crash. His trading principles, cutting losses quickly, pyramiding into winners, and following the tape remain timeless. Impact: Livermore’s lessons on discipline and emotional control still serve as the blueprint for risk management today. Nerd Note: His trading diary might be 100 years old, but it still sounds like conversations on TradingView today. 3. John Maynard Keynes – The Economist Who Traded Keynes wasn’t just an economist who reshaped government policy; he was also an active trader. He pioneered the idea that markets are not always rational famously saying, “The market can stay irrational longer than you can stay solvent.” His insights on market psychology and long-term investment influenced both central banks and portfolio managers. Impact: Keynes helped bridge economics and market behavior, reminding traders to respect liquidity and irrationality. Nerd Note: Keynes wasn’t just about theories, he pioneered diversification and professional portfolio management. 4. Paul Tudor Jones – The Modern Macro Trader Paul Tudor Jones became legendary for predicting and profiting from the 1987 crash. His trading style blends technical analysis with global macro themes, proving that successful trading is both art and science. He also emphasized risk management, famously never risking more than a small percentage of capital on one trade. Impact: His approach paved the way for today’s macro hedge funds and continues to inspire traders balancing fundamentals with charts. Nerd Note: PTJ is proof that charts + macro = a lethal combo. 5. Richard Dennis – The Turtle Trader Experiment Richard Dennis believed that trading could be taught. To prove it, he trained a group of novices later called the Turtle Traders and turned them into millionaires using a simple trend-following system. This experiment became proof that discipline and systemization can outperform emotion and intuition. Impact: Dennis democratized trading, showing that rules-based strategies could be replicated and mastered. Nerd Note: If you think rules-based trading is “too mechanical,” Dennis showed why systems often outperform emotions. 6. George Soros – The Man Who Broke the Bank of England Soros etched his name in history by shorting the British pound in 1992, making over $1 billion in a single trade. But his real genius was in reflexivity theory the idea that market participants’ biases can influence fundamentals, creating feedback loops. Impact: Soros expanded how we think about market psychology and global macro risk-taking. Nerd Note: Soros reminds us that market psychology isn’t just noise it’s a driver. 7. Edward Thorp – The Quant Pioneer A math professor turned investor, Edward Thorp applied probability theory to both blackjack and the stock market. His book Beat the Dealer revolutionized casinos, while Beat the Market introduced quantitative trading strategies. He was one of the first to use options pricing models profitably before Black-Scholes became mainstream. Impact: Thorp laid the foundation for quantitative trading and hedge funds, influencing everything from algorithmic trading to derivatives pricing. Nerd Note: Thorp’s legacy is alive every time an algo executes a trade in milliseconds. Outro The trading industry wasn’t built overnight it stands on the shoulders of visionaries who combined intellect, courage, and sometimes sheer audacity. Whether you’re drawing lines on a chart, running a trading bot, or hedging a portfolio, you’re applying principles these financial minds helped craft. As traders, we don’t just inherit their ideas we adapt them, test them, and carry them forward into the markets of tomorrow. Nerd’s final Take: Trading is not just about screens and signals; it’s a living history. Every trade you take is part science, part psychology, and part homage to the legends who paved the way. Which of these financial giants do you think shaped trading the most and who should we as traders study harder today? put together by : Pako Phutietsile as currencynerd

Trend çizgileri: Ticarette en kötüye kullanılan araç Bir tüccarın bir “trend çizgisi koparması” ile her seferinde bir pipem olsaydı, muhtemelen çoğu perakende tüccarının birleştirdiğinden daha fazla karım olurdu. Trend çizgileri teknik analizdeki en basit, en eski ve en güçlü araçlardan biridir, ancak aynı zamanda en kötüye kullanılanlardan biridir. Çoğu tüccar, geri test ve ekran süresi saatlerini koymadan kitaplarda, kurslarda veya hızlı YouTube öğreticilerinde ne öğretildiklerine güvenir. Ve her tüccar sonunda öğrendikçe: Teori pratikten farklı bir oyundur. Bir kitap şunu söyleyebilir: Bir düşüş trend çizgisinin kırılmasını satın alın. Ama pratikte? Fiyat taklit ediyor, duruyorsunuz ve hayal kırıklığı oluşuyor. Veya: Düşük bir trend çizgisinin dokunuşunda satın. Sonra fiyat mitingleri ve çizgiyi kırar. Yine durdu. Sorun? Piyasalar buradaki tüccarları tuzağa düşürmeyi sever. Yanlış aralar, fitiller ve algo güdümlü likidite avları, sadece “trend çizgisi delicesine” güvenen tüccarları çiğniyor. Bu sizin ana stratejinizse, pazar ticareti yapmıyorsunuz, pazar sizi ticaret yapıyor. Ama işte gerçek: Trend çizgileri sorun değil. Tüccarların onları kullanma şeklidir. Bu, eğilim çizgisinin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Uygulamanın sığ olduğu anlamına gelir. Benim için trend çizgileri analiz ederken pazarlık edilemez. Ama sadece bir çizgi yüzünden işlem yapmıyorum. Onları ticaretime yapı veren ve yanlış sinyalleri azaltan belirli, test edilmiş yollarla kullanıyorum. Ticaretimde trend çizgileri kullandığım iki core yöntem: 1. momentumun bir ölçüsü olarak trend çizgileri Momentum, sadece fiyatın değil, fiyatın hızıdır. Ve trend çizgileri momentum kaymalarının önde gelen göstergeleri olarak act olabilir. Örneğin: Boğa eğilimi çizgisinin bir molası anında “sat” anlamına gelmez. Momentumun yükselişten düşüşe geçtiği anlamına gelir. Stratejimle uyumlu satış kurulumlarını aramak benim işaretim. Price bir yükseliş eğilimi hattına saygı duyduğu sürece, alıcıların kontrol altında olduğuna işaret ediyor ve ben satın alma kurulumları arıyorum. Düşük hatlar için tam tersi. Trendline'ın sinyal olarak değil, kurulumlar için bağlam olarak kırılmasını düşünün. Size rüzgarın nereye üflendiğini söylüyorlar, ne zaman yelken açacağını değil. Benim için, tam bir OHCL mumu (açık, yüksek, yakın, düşük) tam olarak çizginin üstünde veya altında oluşturulmadığı sürece bir eğilim çizgisi kırılması hiçbir şey ifade etmiyor. Neden? Bir trend çizgisinde bir fitil sadece gürültüdür, pazarı likiditeyi değiştirmez, momentumu değiştirmez. Trend çizgisinin ötesinde onaylanmış bir yakın, kalabalığın hareket ettiği sinyalleri ve trendin karakteri değişiyor. Bu yaklaşım yanlış sinyalleri büyük ölçüde azaltır. Çizginin içindeki ilk dürtüye atlamak yerine, taahhüt için bekliyorum. Piyasanın sadece fikre flört etmek yerine sözleşmeyi imzalamasını beklemek gibi bir düşünün. Grafik Örneği: 2. Dinamik Destek ve Direnç Olarak Trend çizgileri İkinci kullanım kırılmalar ve reaksiyon seviyeleri hakkında daha azdır. Temiz, saygın bir eğilim çizgisi dinamik bir S/R bölgesi gibi davranır ve fiyatın test edildiğinde nasıl tepki verdiğini yönlendirir. Yukarı trendlerde, momentuma katılma fırsatı olarak yükselen trend çizgisinden sıçradılar. Down trendlerde, düşen eğilim çizgisini, mitingleri veya zaman girişlerini soldurmak için bir bölge olarak tepegöz direnci olarak ele alıyorum. Trend çizgilerini burada güçlü kılan şey bağlamdır: yatay seviyeler gibi statik değiller, move Piyasanın ritmi, fiyat yeni yüksek veya alçak hale getirdiği için uyarlanıyor. Hacim, şamdan yapısı veya yataylarla birleştiğinde, son derece güvenilir bölgeler oluştururlar. Evet, yanlış molalar meydana gelir, ancak düzen akışı, izdiham ve yukarıdan aşağıya analiz burada gelir. Bir trend çizgisi ile istiflenmiş faktörler ne kadar hizalanırsa, geçerli bir kurulum olasılığı o kadar yüksek olur. Grafik Örneği: Bununla ilgili diğer harika şey, destek ve direniş yasasının, önceki desteğin direniş olarak hareket ettiği durumlarda da geçerli olmasıdır. Grafik Örneği: Nerdy Sonuç: Tek başına trend çizgileri size para kazanmaz. Sinyal almazlar veya satmazlar. Ancak doğru kullanıldılar, inanılmaz derecede güçlü bir momentum ve dinamik yapı haritası. En önemlisi, sadece birkaç ara başarısız olduğu için onları dışarı atmayın. Trend çizgisinin hatası değil, yöntem bu. Daha akıllıca nerdy yaklaşımı: Momentum vardiyası olarak adlandırmadan önce hattın ötesinde tam OHCL onayını bekleyin. Gürültü değil, yapı ile ticaret için dinamik destek/direnç olarak trend çizgileri kullanın. Bir araya getirin: Pako Phutietsil Currencnerd Nezaket: TRADINGVIEW

Teknik analizin tarihi ve kökeni Bugün çalıştığımız her grafik. Her şamdan, hareketli ortalama veya RSI göstergesi yüzyıllarca pazar bilgeliği üzerine inşa edilmiştir. Birçoğu teknik analizlerin 1800'lerde Charles Dow ile başladığına inanırken, kökenleri Amsterdam’ın 1600 s 'daki hareketli baharat pazarlarına ve Japonya’nın 1700 s pirinç değişimlerine çok daha fazla ulaşıyor. Zaman içinde bir yolculuğa çıkalım ve teknik analizin bugün tüccarların ve yatırımcıların kullandıkları güçlü araçlara nasıl geliştiğini görelim. 17. yüzyıl: Grafiklerin ilk belirtileri 1. Hollanda Doğu Hindistan Şirket Tüccarları (1602) 1602'de Amsterdam'da kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, halka açık ilk şirket oldu. Hisse senetleri dünyanın ilk borsası Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası'ndan satın alındı ​​ve satıldı. Erken yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarını basit grafik formlarda izlemeye başladılar - teknik analize doğru ilk adımlar. 2. Joseph de la Vega (1650-1692) İspanyol elmas tüccarı ve filozofu Joseph de la Vega, hisse senedi piyasalarında bilinen en eski kitap olan Confusión de Confusiones (1688) yazdı. Yatırımcı davranışlarını, spekülatif kalıpları ve hatta modern koymalara, çağrılara ve havuzlara benzeyen kavramları anlattı. İçgörüleri hem pazarların psikolojisini hem de teknik analizin ilkel başlangıcını yakaladı. 18. yüzyıl: Japonya’nın Şamdan Devrimi Homma Munehisa (1724-1803) Osaka’nın Dōjima Rice Borsası'nda, Japon pirinç tüccarı Homma Munehisa, tarihte en çok kullanılan grafik yöntemlerinden biri olarak kalmayı yarattı: Japon mum farı (daha sonra Sakata listeleri olarak adlandırılır). Altın Çeşmesi kitabı - Üç Maymun Para Kaydı sadece fiyat grafiklerini değil, aynı zamanda pazar psikolojisi, duyguları ve kalabalık davranışını da ayrıntılı olarak açıkladı. Bugün, şamdan kalıpları dünya çapında teknik analizin temel taşı olmaya devam etmektedir. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında: Modern temeller Charles Dow (1851–1902) Genellikle modern teknik analizin babası olarak adlandırılan Charles Dow, 1889'da Dow Jones & Company ve The Wall Street Journal'ı kurdu. Pazar gözlemleri şunlara yol açtı: Dow Jones Endüstriyel Ortalama ve Ulaşım Ortalaması Üç tür eğilim tanımlayan Dow teorisi: birincil, ikincil ve küçük. Dow, pazarların ekonominin genel sağlığını yansıttığını ve çalışmaları William Hamilton, Robert Rhea, George Schaefer ve Richard Russell dahil olmak üzere nesiller boyu analistlere ilham verdi. Ralph Nelson Elliott (1871-1948) Dow’un fikirleri üzerine inşa edilen Elliott, 75 yıllık borsa data inceledi ve Elliott dalga teorisini geliştirdi ve kalabalık psikolojisi tarafından yönlendirilen yinelenen dalga kalıplarında move pazarlar olduğunu savundu. Mart 1935'te ünlü bir pazar dibini öngördü ve Dow Jones ertesi gün en düşük noktasına ulaştı ve teorisinin güvenilirliğini sağlamlaştırdı. 20. yüzyıl: Göstergelerin yükselişi Bilgisayar era Süper şarjlı teknik analiz. Matematiksel olarak yönlendirilen teknik göstergeler, manuel grafiklerin asla başaramayacağı bir ölçekte fiyat, hacim ve momentumu analiz etmek için geliştirilmiştir. Örnek: RSI (göreceli kuvvet endeksi) 1978'de J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen RSI, 0-100 ölçeğinde fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer. 70'in üstünde = aşırı alım (potansiyel satış sinyali) 30'un altında = aşırı satır (potansiyel satın alma sinyali) Hareketli ortalamalar, MACD ve Bollinger bantları gibi diğer popüler göstergeler soon, tüccarlara pazar hareketlerini tahmin etmek için genişleyen bir araç kutusu sundu. 21. yüzyıl: grafiklerden algoritmalara ve AI Bugün, teknik analiz elle çizilmiş grafiklerin çok ötesinde gelişti: Algoritmik ticaret: Otomatik sistemler, işlemleri yıldırım hızında yürütmek için göstergeler ve stratejiler kullanır. AI Ticaret Botları: Yapay Zeka, hem teknik hem de temel analizi birleştirerek sinyal oluşturmak ve hatta işlem yapmak için büyük veri kümelerini işler. TradingView: Güçlendirme Tüccarları Dünya çapında özel göstergeler, test stratejileri ve bilgileri paylaşma, gelişmiş piyasa araçlarına erişimi demokratikleştirme. Nerdy düşünceleri Amsterdam’ın ilk hisse senedi tüccarlarından Osaka’nın şamdan öncülerine, Charles Dow’un teorilerinden AI destekli ticaret botlarına kadar teknik analiz her zaman bir şey oldu: pazarlardaki insan davranışını anlamak için fiyatı kodlamak. Yüzyıllar süren gözlem, yenilik ve adaptasyondan doğan bir disiplin, her gün gelişmeye devam eden bir disiplin. “Hayat hareketli, nefes alan bir şeydir. Sürekli gelişmeye istekli olmalıyız. Mükemmellik sürekli dönüşümdür.” Bir araya getirin: Pako Phutietsil ( Currencnerd ) Nezaket: TRADINGVIEW Bu, bir zamanlar yayınladığım bir yayından ilham alıyor, bu yenilenmiş baskı ...

Bir makro dönüm noktasına yaklaşıyor muyuz? Piyasalar yüzeyde kaotik görünebilir, ancak yeterince yakınlaştırır ve bir ritim ortaya çıkmaya başlar. Bitcoin ve daha geniş kripto pazarı için, tüccarların izlediği en zorlayıcı kalıplardan biri, 1.064 günlük döngü, birden fazla piyasa döneminde tekrarlanan kaba bir patlama ve büstü kadansıdır. Ekim 2025'e yaklaşırken, birçok analist soruyor: ufukta başka bir dönüm noktası mı? Neden 1.064 gün? Sayı keyfi değil. Kripto pazarları, özellikle Bitcoin, Halvings, Likidite Döngüleri ve Yatırımcı Psikolojisine gevşek bir şekilde bağlı tekrarlayan bir ritim sergiledi. Kabaca 1,064 günde bir (yaklaşık 2.9 yıl), Bitcoin bir makro zirveye veya olukla hizalanıyor gibi görünüyor. Döngü 1 (2011-2014): BTC 2013'ün sonlarında çökmeden önce birkaç dolardan 1.000 dolara yükseldi. Döngü 2 (2014-2017): Bir sonraki genişleme, Aralık 2017'ye kadar fiyatları 20.000 dolara çıkardı - neredeyse 1.064 gün sonra. Döngü 3 (2018-2021): 2018 Bear Bottom'dan Bitcoin Kasım 2021'de 69.000 dolara ulaştı-yine 1.064 günlük pencerede. Döngü saat gibi çalışmaz, ancak kadans ürkütücü bir şekilde tutarlıdır, bu da yatırımcının akışlarının, halvings ve likidite enjeksiyonlarının uzun, tekrarlayan yaylarda move olabileceğini düşündürmektedir. Bugünün pozisyonunu eşleme En son döngüyü Kasım 2021 zirvesine tutturursak, 1.064 günlük işaret bizi Ekim 2025'e doğru işaret ediyor. Bu zaman çizelgesi iki kuvvetle rahatsız edici bir şekilde iyi hizalanır: Halving Lag Effect – Historically, the real bull accelerations occur 12–18 months after a halving event (the next one being April 2024). Bu, 2025'in sonlarını “köpük” bölgesine koyardı. Likidite rotasyonu - Küresel merkez bankaları şu anda enflasyonu büyüme endişeleriyle dengeliyor. 2025'in sonlarına kadar piyasalar, kripto gibi riskli varlıklar için mükemmel bir fırtına olan hafifletmeyi bekleyebilir. Grafikler ne önerir? Uzun vadeli Bitcoin grafiklere bakıldığında, döngü genişletmeleri benzer bir arkı takip eder: Perakende ve kurumsal evlat edinme ile beslenen dik bir boğa aşaması. Aşırı kaldıraç, perakende öfori ve spekülatif altcoinlere aktarılan bir dağıtım üstü. Yeni bir taban oluşmadan önce değerin% 70-85'ini silen bir makro düzeltmesi. Tarih tekerlemelerse, 2025 bisiklet üstü sadece fiyat açısından değil, piyasa olgunluğunda en önemli olabilir. Kurumsal ETF'ler, düzenleyici çerçeveler ve küresel evlat edinme, geçmiş döngülerde bulunmayan güvenilirlik katmanları ekler. Tüccarlar neden umursamalı Bisiklet haritalaması cerrahi hassasiyetle tahmin değil, riski ve fırsatı çerçeveleme ile ilgilidir. Uzun vadeli yatırımcılar için: 2025'in sonlarının major üstüne denk gelebileceğini anlamak, FOMO'dan kaçınmaya ve disiplinli çıkışları planlamaya yardımcı olur. Salıncak tüccarları için: Bu döngüler konumlandırma için bağlam sunar. Boğa bacakları, döngü zirvesinden 6-12 ay önce hızlanma eğilimindedir. Makro düşünürler için: Kripto bu döngüyü takip ederse, küresel likidite değişimlerini önden çalıştırabilir ve bu da onu risk iştahı için önde bir gösterge haline getirebilir. Nerdy düşünceleri: saat geçiyor 1.064 günlük döngü kehanet değildir. Ancak kripto tarihinin üç tam döneminde tutarlılığı, reddetmeyi hard yapar. Ekim 2025'e yaklaştıkça, tüccarlar geçmiş kalıpların yankılarını izlemek için iyi olurlar: hızlandırma girişleri, birikimden yararlanma ve duygu zirvesi. Çünkü kriptoda, zaman sadece geçmiyor, aynı zamanda döngülere dönüşüyor. Ve bu döngüler sık sık bir sonraki adımda fısıldar. Bir araya getirin: Currencnerd Nezaket: TRADINGVIEW

Bitcoin Sadece uyanmadı ve şiddet seçmedi. Hızı seçti. BTC altı haneli tavandan patlar ve lazer hassasiyeti ile 120 bin dolarlık katlanırken, herkes büyülü bir anahtar gibi “yarıya” işaret ediyor. Ama gerçek olalım, Bitcoin boğa koşuları peri tozu ve umutla koşmuyor. Likidite, makro çıkıklar, yapısal talep kaymaları ve bir tutam düzenleyici kaos üzerinde çalışırlar. İşte Bitcoin roketship'i gerçekten yönlendirenlerin (ve bunun neden farklı olduğu) inek dökümü: 1. Yarı etkisi (sadece yarıya değil) Evet, Nisan 2024 yarıya indirdi Madenci Ödülleri 6.25'ten 3.125'e BTC. Ama bu sefer refleksivite daha yüksek. Madenciler artık daha az satmak zorundalar ve alıcılar (özellikle ETF'ler) daha fazlası için yalvarmak zorundalar. Madenciler = Satış basıncı azaltıldı. ETFS = Sabit Satın Basıncı. Bu tek yönlü bir Sipariş Kitabı Sıkma. Basit matematik, ama güçlü dinamikler. 2. ETF akıyor: Bin Ralli'yi başlatan "nokta" SEC nihayetinde Bitcoin spot ETF'lere yeşil ışık verdiğinde, Tradfi içeri girmedi - içeri girdi. Blackrock, sadakat ve arkadaşların günlük alıcı olduğunu düşünün. Artık perakende fomo değil, kurumsal tutarlılıkla dolar maliyeti ortalaması alan milyarlarca kuru toz ile Wall Street. 🧠 İnek notu: İlk 5 U. S. Sadece spot ETF'ler şimdi MicroStrategy'den daha fazla BTC istifliyor. 3. Dolar likidite tekrar sızıyor Fed çeneli olmasına rağmen, gerçek oranlar hala baskı altında ve küresel likidite sessizce geri dönüyor. TGA çekilişlerine, ters repo kullanımına ve Çin’in Gizli QE'sine bakın. Likidite'nin tepe avcısı olan Bitcoin, bir mil uzakta kokuyor. “Fiat ile dolup taşan bir dünyada Bitcoin yüzmez. Uçur.” 4. Egemenler sessizce izliyor El Salvador lit Maç. Şimdi, Arjantin, Türkiye ve hatta Körfez ülkeleri Bitcoin pivot'a doğru eğiliyor ve USD maruziyetini CNN'ye yayınlamadan korunuyor. Merkez bankalarının istiflemek için BTC sevmeleri gerekmez. Sadece dolar sisteminden yeterince korkmaları gerekiyor. 5. Kıtlık Anlatı 3D gidiyor BTC tedarikin% 99'u zaten mayınlı ve% 70'in üzerinde 6 aydan fazla bir süredir hodled ile her yeni alıcı daha küçük bir pasta dilimi için teklif veriyor. ETF'ler ve kurumlar sadece damlayan bir musluktan içmeye çalışıyor. Bu elastik arzı olan bir pazar değil. Bu, kıtlık bir bükülme ile finansal fiziktir. 6. Piyasa mikroyapı kırılgan AF Sipariş kitapları ince. Gerçek likidite parçalanmıştır. Ve satış tarafı TSSB'nin 70 bin dolara üflenmesini sağladı. Bu, birkaç milyar giriş vurduğunda, fiyatlar sadece yükselmez. Boşluklar. Nerdy Bonus: Memecoin Etkisi (hayır, gerçekten) Solana, baz ve Ethereum üzerindeki memecoin mani degenlere dopamin enjekte ediyor ve karları giderek BTC dijital altına akıyor. Sadece daha fazla likidite köprüsü ve daha az inhibisyon ile 2021 döngüsü. Nerdy Insight: Bull Run katmanları var BTC 120.000 dolara kadar süren şey tek bir başlık değil. Makro, yapı, psikoloji ve kodlanmış kıtlığın yığılmış bir yakınsamasıdır. Bitcoin sadece umut ya da yarıya indirme nedeniyle “yükselmiyor”. Bu yükseliyor çünkü kirli bir sistemdeki en temiz varlık ve şimdi hem perakende hem de kurumlar aynı fikirde. Hala kısa mı? Bu “kalabalığın solması” değil. Bu termodinamiklerle savaşıyor. Nerdy kalın, keskin kalın. Bir araya getirin: Currencnerd Pako Phutietsil olarak

Stablecoins bir zamanlar Fiat'a birleştirilen ancak geleneksel bankacılık yasalarından etkilenmemiş olan finans isyancıları idi, ancak gelgitler dönüyor. major ekonomiler arasında milletvekilleri, bankacılık sektörünün dışına değil, stablecoins'i yerleştiren yasal çerçeveler hazırlıyorlar. Bu değişim, Bitcoin doğduğundan beri en önemli düzenleyici gelişme olabilir. Ancak bu tüccarlar, yatırımcılar ve pazarlar için gerçekten ne anlama geliyor? Bunda TRADINGVIEW Blog Bankacılık alanına giren StableCoins hakkındaki yeni yasaları ve geçmişte düzenleyici vardiyaları öngörmek için bir lens olarak kullanarak dalgalanma etkilerinin nasıl görünebileceğini açacağız. 🧾 Bölüm 1: Yeni Stablecoin Yasaları Ne Diyor? Birçok bölge-özellikle AB, İngiltere, Japonya ve ABD-StableCoin ihraççılarının bankalar olarak kayıt yaptırması veya tam bankacılık lisansları tutmaları veya en azından bankacılık benzeri gözetime uymaları gereken bir modele doğru ilerlemektedir. Bu yasaların temel sütunları şunları içerir: Tam Rezerv Gereksinimleri (Sıvı Varlıklarda 1: 1 Destekleme) Rezervler ve kurtuluşlarda denetlenmiş şeffaflık Kullanıcılar ve ihraççılar için KYC/AML uyumluluğu Merkez bankaları veya finansal düzenleyiciler tarafından denetim ABD'de, Meclis Finansal Hizmetler Komitesi son zamanlarda Fed'i dolar destekli stablecoins'in nihai gözetmeni haline getirecek bir yasa tasarısı geliştirdi. AB'de mika (kripto-varlıklardaki pazarlar) e-para jetonları ihraççılarının düzenlenmiş finansal kurumlar olmasını gerektirir. Japonya artık bankaların ve güven şirketlerinin katı düzenlemeler kapsamında stablecoins vermelerine izin veriyor. 💥 Bölüm 2: Bu neden büyük bir anlaşma StableCoins'in bankacılık sistemine getirmek, likidite nasıl aktığını, defi nasıl çalıştığını ve sermayenin sınırlar boyunca nasıl hareket ettiğini değiştirebilir. Potansiyel pazar etkileri: Artan güven = Stablecoins ve kripto pazarlarına daha fazla kurumsal para. DEFI Kısıtlamaları = Protokoller, doğrulanmamış stablecoin kullanımına izin verirse incelemeyle karşılaşabilir. Algoritmik veya açık deniz ahırlarından düzenlenmiş, banka tarafından verilen stablecoinlere (örn. USDC, Pyusd) uçuş. Zincir üstü gözetim artar ve sahte finansmanı potansiyel olarak sınırlar. Bunu kripto’nun "görmezden gelmek için çok büyük" anı olarak düşünün - StableCoins'in kanun kaçakları değil altyapı haline geldiği. 📉 Bölüm 3: Kripto pazarlarını şekillendiren geçmiş yasalar Önceki düzenlemelerin kripto pazarlarını nasıl etkilediğini inceleyelim - ne olacağına dair ipuçları sunuyor. 🧱 1. Çin’in Kripto Yasağı (2017-2021) 2018'de büyük bir piyasa kazası başlattı. Madencilik ve ticaret faaliyetlerini yurtdışında, özellikle ABD ve Güneydoğu Asya'ya itti. Bitcoin’in esnekliğini ironik bir şekilde güçlendirerek daha küresel ademi merkeziyetçilikle sonuçlandı. 🪙 2.. XRP ve ICO projelerine karşı SEC davaları Ripple’ın XRP davası araştırmalara ve oynaklığa neden oldu. Tokenlerin menkul kıymetler yasası uyarınca nasıl ele alındığına dair bir emsal oluşturun. Daha yapılandırılmış jeton lansmanları ile sonuçlandı (Safes, Reg D, vb. Aracılığıyla). 🧮 3. Avrupa'da mika düzenlemesi (2023 ileri) Düzenleyici netlik sağladı, kurumları düzenlenmiş kuruluşlarla daha fazla ilgilenmeye istedi. Eurs ve Circle’ın Euro Coin gibi Euro destekli stablecoinlerin meşruiyetini artırdı. AB kaydını elde etmek için borsalar arasında bir yarışa yol açtı (örneğin, Binance Fransa, Coinbase İrlanda). Bu düzenleyici waves 'in her biri geçici oynaklığa neden oldu, ardından uzun vadeli büyümeye neden oldu-net bir sermaye olarak. 📊 Bölüm 4: Piyasa için olası senaryolar Stablecoin yasaları ana akım haline geldikçe işler nasıl oynayabilir: Altın Yolda düzenlenmiş stablecoins DEFI ile bir arada bulunur; İnovasyon uyumluluğu karşılar - kripto evlat edinme ve sermaye girişleri için boğa. Yalnızca Bahçe Bankalı Banka tarafından verilen StableCoins'e izin verilir; Defi-neutral veya düşüş kısa süreli, boğa uzun vadeli boğuldu. Tepaj üstü regülasyon, ahırları açık deniz veya uyumlu olmayan bölgelere iter-düşüş, likidite parçalanması geri dönüşleri. 🔍 Nerdy Sonuç: StableCoins artık sadece tüccarlar için araçlar değil, dijital finansın bel kemiği haline geliyor. Bankacılık yasalarına resmi girişleri, tüccarların anlaması gereken bir dönüm noktasını işaret ediyor. Düzenleme tarihsel olarak kısa vadeli korkuya neden olsa da, genellikle kripto pazarlarında uzun vadeli olgunluğa yol açar. Şu anda hareket halindeki stablecoin yasaları, kurumsal evlat edinme, sınır ötesi finansman ve belki de kripto'nun gerçek dünya ekonomisine entegrasyonunun kilidini açabilir. 💡 Nerdy Düşünce: Bir teknoloji sistemik olarak önemli hale geldiğinde, göz ardı edilmeyi durdurur - entegre olur. Stablecoins bu seviyeye ulaştı. Bir araya getirin: Currencnerd Pako Phutietsil olarak

In the world of trading, technical analysis often gets the spotlight—candlesticks, moving averages, and indicators. But beneath every price movement lies a deeper current: macroeconomic forces. These forces shape the environment in which all trades happen. Great traders don’t just react to price—they understand the context behind it. That context is found in macro charts: the financial “weather maps” of markets. These charts reveal whether capital is flowing toward risk or safety, whether inflation is heating up or cooling down, and whether liquidity is expanding or shrinking. In this post, we’ll explore 10 macro charts that can elevate your edge, backed by proven examples of how they’ve helped traders stay on the right side of the market. These aren't just charts—they’re market truths in visual form. 1️⃣ DXY – U.S. Dollar Index Why it matters: The U.S. dollar affects everything: commodities, stocks, global trade, and especially forex. The DXY measures its strength against major currencies. 📉 Chart Reference: In 2022, DXY surged past 110 due to aggressive Fed rate hikes. This crushed EURUSD, pressured gold, and triggered a global risk-off move. Traders who tracked DXY rode USD strength across the board. 💡 Use it to: Confirm trends in FX and commodities. Strong DXY = bearish pressure on gold and risk assets. 2️⃣ US10Y – 10-Year Treasury Yield Why it matters: This is the benchmark for interest rates and inflation expectations. It guides borrowing costs, equity valuations, and safe-haven flows. 📉 Chart Reference: In 2023, the 10Y spiked from 3.5% to nearly 5%, leading to weakness in growth stocks and boosting USD/JPY. Bond traders saw it first—equities followed. 💡 Use it to: Anticipate moves in growth vs. value stocks, and confirm macro themes like inflation or deflation. 3️⃣ Fed Dot Plot Why it matters: This is the Fed’s forward guidance in visual form. Each dot shows where a policymaker expects interest rates to be in the future. 📉 Chart Reference: In Dec 2021, the dot plot signaled a faster pace of hikes than the market expected. Those who caught the shift front-ran the USD rally and equity correction in early 2022. 💡 Use it to: Predict future rate policy and align your macro bias with the Fed's path. 4️⃣ M2 Money Supply (US) Why it matters: This chart tracks the amount of money in the system. More liquidity = fuel for risk. Less = tightening conditions. 📉 Chart Reference: After COVID hit, M2 exploded, leading to a major bull run in stocks and crypto. When M2 began contracting in 2022, asset prices peaked and reversed. 💡 Use it to: Gauge macro liquidity conditions. Expansion is bullish; contraction is dangerous. 5️⃣ Copper/Gold Ratio Why it matters: Copper is a growth metal; gold is a fear hedge. Their ratio acts as a risk-on/risk-off indicator. 📉 Chart Reference: In 2021, the copper/gold ratio surged—signaling growth and optimism. This preceded strong gains in cyclical equities and commodity currencies like AUD and CAD. 💡 Use it to: Confirm risk sentiment and lead equity or FX trends. 6️⃣ VIX – Volatility Index Why it matters: VIX tracks expected volatility in the S&P 500. It's often called the "fear index." 📉Chart Reference : In March 2020, VIX spiked to nearly 90 as COVID panic set in. This extreme fear was followed by one of the greatest buying opportunities of the decade. 💡 Use it to: Time entries and exits. High VIX = fear = possible reversal. Low VIX = complacency = caution. 7️⃣ Real Yields (10Y TIPS - CPI) Why it matters: Shows the inflation-adjusted return on bonds. Real yields affect gold, tech, and risk appetite. 📉Chart Reference : In 2022, real yields went from deeply negative to positive—crushing gold and high-growth stocks. 💡 Use it to: Confirm direction in gold, NASDAQ, and broad macro trends. 8️⃣ Oil Prices (WTI or Brent) Why it matters: Oil is both a growth and inflation input. Rising prices mean higher costs and often precede policy tightening. 📉Chart Reference : Oil’s rally in early 2022 foreshadowed CPI spikes and led central banks to turn hawkish. Traders who tracked it saw inflation risks building early. 💡 Use it to: Forecast inflation, assess energy-related equities, and understand global demand. 9️⃣ Global PMIs (Purchasing Managers’ Indexes) Why it matters: Leading indicator of economic health. PMIs above 50 = expansion. Below 50 = contraction. 📉 Chart Reference: In 2023, China’s PMI consistently printed below 50—signaling manufacturing weakness and global demand concerns. This helped traders avoid overexposure to emerging markets. 💡 Use it to: Gauge growth momentum globally and regionally. 🔟 SPX vs. Equal-Weighted SPX (Breadth Divergence) Why it matters: Shows whether the S&P 500 rally is broad-based or just driven by a few megacaps. 📉Chart Reference : In early 2024, the index made new highs—but the equal-weighted version lagged badly. That divergence warned traders of a fragile rally. 💡 Use it to: Detect weakness beneath the surface and avoid false confidence in rallies. 🧠 Nerdy Tip: Macro Is the Invisible Hand These charts don’t give you trade entries—but they give you conviction, timing, and perspective. When you combine macro context with technical setups, you trade in sync with the market’s deeper rhythm. So before you place your next trade, ask yourself: What are yields doing? Is liquidity expanding or drying up? Is risk appetite rising or falling? put together by : currencynerd as Pako Phutietsile

"Ne yaptıklarını, ama aynı zamanda nasıl söylediklerini izleyin." Merkezi bankacılığın yüksek bahisleri dünyasında, birkaç şey, bir fed ifadesinin ince ifadeleri gibi pazarları hareket ettirir, ancak manşetlerin ve ses atışlarının ötesinde, bir piyasa bond pazardan daha hızlı ve daha büyük bir netlikle-"Fed konuşurken", "Fed konuşurken" ne sıklıkta "Fed" us. Politika beklentilerini iletirken federal rezerv yetkilileri. Şunları içerir: FOMC DutementsDot Arsa Projectionspresspress Konferanslar Fed yetkililerden bireysel konuşmalar: Fed, belirli sonuçları taahhüt etmeden beklentileri etkilemeyi, piyasa psikolojisini yönlendirirken esnekliği sürdürmeyi amaçlamaktadır.📈 Bond piyasayı, özellikle ABD S olarak kordon olarak bond piyasa olarak. Hazine pazarı, Fed politikasının gerçek zamanlı yorumunun ortaya çıktığı yerdir. İşte tipik olarak nasıl tepki veriyor: 1. Kısa vadeli getiriler (2y, 3m) = Fed beklentisi barometre bu yakın vadeli faiz oranı beklentilerine en duyarlıdır. Fed, şahin (daha fazla oran artışı) geliyorsa, kısa süreli verim atlar. Eğer Dovish (kesimler), düşerler. 7 Mayıs 2025 FOMC toplantısında, 2 yıllık Hazine getirisi (US02Y) mütevazı ama net bir tepki yaşadı: serbest bırakılmadan hemen önce, verim%3,79 civarında seyrediyordu. 2:00 ET (20:00 UTC +2) ifadesini takip eden ilk saatte, verim yaklaşık%+8 temel puan, geçici olarak yaklaşık 3,9'a ulaştı, son derece 3,9. Kabaca değişmeden - keskin, acil bir artış ve ardından bir geri dönüş. Uzun vadeli verimler (10y, 30y) = Büyüme + Enflasyon Beklentileri Uzmanlık tarihli verimler, pazarın ekonominin zaman içinde nasıl ortaya çıktığını gördüğünü yansıtmaktadır. Fed konuşmasından sonra: artan uzun vadeli verimler = daha güçlü büyüme/enflasyon beklenen verimler = durgunluk, disflasyon veya aşırı sıkıntı korkusu3. Verim eğrisi = piyasanın politika verdikonu bond piyasanın kararını okumak için en iyi araçların verdictone verim eğrisidir - özellikle 10y ve 2y verim arasındaki yayılma. Sınırlama eğrisi → pazar büyümesinin arttığını (beslenen eğrinin arkasında olabilir) düzleşmeyi veya inversiyonun düzleştiğini düşünür → Piyasa, Agresif'in çok agresif olduğuna inanır, haşhaş, krikonun düştüğüne inanır, haws, haws, haws çok agresif, haws haws, haws, haws çok agresif, haws haws, haws, hawks inghing, 2022, 2Y-10Y yayılımı derinden tersine çevrildi-Marketler, güçlü bir fed tonuna rağmen, tüccarların neden fx tüccarlarından sonra tahvilleri izlemeleri gerektiği konusunda durgunluk risklerinde fiyatlandırıyorlardı: daha yüksek verim = daha güçlü USD (daha düşük getiri) düşme verimi = daha düşük USD (daha düşük getiri) düşme verimi (holding için daha düşük getiri) 📈 Tech/büyüme oranları = yüksek indirim oranları = Riskler üzerindeki basılı (yüksek verim) RICRED Tüccarlar: Hareket endeksi (bond oynaklık) genellikle FOMC etkinlikleri etrafında yükselir. Verim eğrisi hareketi veya inversiyon? Bu, pazarın makro alımıdır.✅ Adım 4: Grafik ETF'lerinizde veya Hazine verimlerinizde TLT veya 10y verimini anında duyarlılık ortaya çıkarır.🧭 Nihai nerdy düşünce: Bondlar önce tepki verir, daha sonra konuşurken konuşurken, sadece kelimeleri okumayın. Verimi okuyun. bond piyasa genellikle Fed'in gerçekte ne anlama geldiğini ilk yorumlayan ve bir sonraki adımda ilk fiyat olanıdır.Bu Powell’ın yüz ifadelerini veya CNBC uzmanlarını izlemek yerine, 2Y ve 10y'nin bir grafiğini açar. Akıllı paranın dinlediği yer burası.

در فوتبال، بعضی‌ها می‌گویند مسی با آن به دنیا آمده است، و رونالدو آن را ساخته است. در معامله‌گری هم همین بحث وجود دارد—آیا بهترین‌ها به‌طور طبیعی با استعداد هستند، یا به طور خستگی‌ناپذیر ساخته شده‌اند؟ بحث مسی و رونالدو فراتر از فوتبال است. این دریچه‌ای است به اینکه چگونه عظمت را درک می‌کنیم: مسی، نابغه بی‌تلاش، که از مدافعان طوری عبور می‌کند که انگار با توپ در پایش به دنیا آمده است. رونالدو، ماشین خستگی‌ناپذیر، که از طریق انضباط، خودباوری و اخلاق کاری محض ساخته شده است. هر دو اسطوره. هر دو غالب. اما دو مسیر بسیار متفاوت برای تسلط. و همین سؤال به شدت در دنیای معامله‌گری طنین‌انداز می‌شود: آیا معامله‌گران بزرگ با یک استعداد متولد می‌شوند—یا از طریق سخت‌کوشی، ضرر و تجربه ساخته می‌شوند؟ معامله‌گر «طبیعی»: مسی یک ایده رومانتیک وجود دارد که بعضی از معامله‌گران فقط آن را دارند: آنها بازار را متفاوت «می‌بینند». زمان ورود را به طور کامل تنظیم می‌کنند. در هرج و مرج آرام می‌مانند. اما آنچه که اغلب از آن غافل می‌شویم این است که این غریزه درک شده معمولاً شهود پالایش شده است، که از طریق هزاران ساعت نمودار، درس‌های سخت به دست آمده و کار عاطفی عمیق به دست آمده است. درست مثل اینکه مسی برای دهه‌ها تمرین کرده است—حتی افراد با استعداد هم باید رشد کنند. طرح رونالدو: عظمت ساخته می‌شود کریستیانو رونالدو اغلب به عنوان نمونه‌ای عالی از آنچه از طریق وسواس، فداکاری و انضباط امکان‌پذیر است، ذکر می‌شود. هر گل، هر پرش، هر سرعت—نتیجه کار است. و در معامله‌گری، این طرح رایج‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. در اینجا نحوه ساخته شدن معامله‌گران بزرگ آورده شده است: از طریق فرآیند ساختار یافته. قوانین واضح، پروتکل‌های ریسک و سیستم‌هایی که احساسات را حذف می‌کنند. از طریق تفکر عمیق. ثبت معاملات، مطالعه الگوهای رفتاری، بررسی روانشناسی—نه فقط قیمت. از طریق تسلط عاطفی. در طول کاهش سرمایه متمرکز ماندن و از بردها سرخوش نشدن. از طریق انعطاف‌پذیری. بلند شدن دوباره پس از ضررها، از بین رفتن حساب‌ها، تصمیمات بد و همچنان حاضر شدن. این رونالدوی معامله‌گری است. و قابل تکرار است—اگر مایل باشید که تکرار کنید. استعداد کمک می‌کند—اما هرگز کافی نیست بله، ممکن است بعضی از معامله‌گران با مزایای خاصی «سیم‌کشی شده باشند»: تشخیص الگو، شهود ریاضی، آرامش تحت فشار. اما درست مانند استعداد در ورزش، بدون انضباط، محو می‌شود. بدون ثبات، ترک می‌خورد. در حقیقت، اکثر معامله‌گران سودآور مداومی که ملاقات کرد، پر زرق و برق‌ترین یا «با استعدادترین» نیستند. آنها سازگارترین، منظم‌ترین و متفکرترین هستند. خب... شما کدام یک هستید؟ مهم نیست. زیرا سوال بزرگتر این است: آیا مایلید به معامله‌گری که می‌خواهید تبدیل شوید، رشد کنید؟ معامله‌گران بزرگ نه متولد می‌شوند و نه ساخته می‌شوند. آنها انتخاب می‌کنند که هر روز تکامل پیدا کنند. آنها نفس خود را کنار می‌گذارند و کار می‌کنند. آنها با قصد معامله می‌کنند، نه با انگیزه. نکته فنی: ممکن است سفر خود را به عنوان یک «مسی» یا یک «رونالدو» شروع کنید، اما در بازارها، مسیر را شما شکل می‌دهید. نمودارها اهمیتی نمی‌دهند که از کجا شروع می‌کنید—آنها فقط به نحوه حضور شما پاسخ می‌دهند. بنابراین چه با استعداد باشید چه سخت‌کوش—به تیز کردن لبه ادامه دهید. به حضور ادامه دهید. زیرا در این بازی، ثبات بر درخشش پیروز می‌شود. منظم بمانید. خطرناک بمانید. تهیه شده توسط: پاکو فوتیتسیله به عنوان currencynerd