Thecantillonreport

در حالی که معامله‌گران خُرد به دنبال شکست قیمت به سمت ۵۰۰ دلار بودند، ما منتظر «بازگشت به میانگین» بوده‌ایم. تسلا در حال حاضر در حال اصلاح است، اما این یک سقوط نیست—بلکه یک «تنظیم مجدد نقدینگی» است. دیدگاه نهادی: پول هوشمند به ندرت در افزایش‌های شتابان خرید می‌کند. آنها منتظر می‌مانند تا قیمت به «قیمت تمام‌شده» بازگردد. تحلیل حجم ما یک «کف ساختاری» حیاتی را شناسایی می‌کند که در حدود ۴۰۰ دلار در حال شکل‌گیری است. آرایش معامله: ما منتظر «بازآزمایی» این منطقه شکست هستیم. منطق: این ناحیه در اکتبر/نوامبر مقاومت قبلی بود. اکنون به احتمال زیاد به حمایت تبدیل شد، زیرا مؤسسات از میانگین قیمت ورود خود دفاع می‌کنند. تله: خرید در اینجا (۴۳۷ دلار) «منطقه ممنوعه» (No Man's Land) است. برتری ما در صبر است—در انتظار تخلیه شدید به سمت نقدینگی. برنامه: زیر نظر داشته باشید: ۴۰۰ دلار. سیگنال: ما به دنبال «جذب پنهان» (افزایش شدید حجم، اما امتناع قیمت از افت بیشتر) در این سطح هستیم. نقض سناریو: بسته شدن روزانه زیر ۳۸۰ دلار، ساختار صعودی فوری را می‌شکند. ما به دنبال کندل‌های سبز نمی‌دویم. ما در فشار فروش‌های شدید (Flushes) خرید می‌کنیم.

رژیم: نزولی تعصب HTF: نزولی موقعیت: مسطح ساختار قیمت دقیقاً در POC (137.67) است. ارزش منصفانه - سطحی که بیشترین حجم معامله در آن انجام شده است. اما ارزش منصفانه به معنای صعودی نیست. قیمت 4٪ زیر AVWAP است. موسسات زیر آب هستند. رالی ها فروخته می شوند. سیگنال شلیک شده - فقط 2. تلاقی کم. سطوح کلیدی 1σ → 163.35 AVWAP → 143.53 (مقاومت) POC → 137.67 (current — decision point) -1σ → 123.72 (منطقه هدف اول) -2σ → 103.90 CVD READ در دسامبر سقوط کرد. در حال حاضر آسیاب بالاتر نزدیک به صفر. خرید ساختمان تحت فشار، اما قیمت تایید نمی شود. سیگنال های مختلط = تلاقی کم. رژیم کوتاه می گوید. CVD می گوید "هنوز نه." سناریوها رد AVWAP: رالی به 143-145، فروخته می شود. ورودی کوتاه بهتر با تلاقی بالاتر. خرابی POC: قیمت در اینجا شکست می خورد، 135 می شکند. شتاب به سمت -1σ. بازیابی AVWAP: رژیم تغییر می کند. پایان نامه نزولی متوقف شد. خط پایین رژیم نزولی قیمت در POC POC یک نقطه تصمیم است، نه یک سیگنال. لبه ها پرداخت می کنند. ریز خرد شده وسط. منتظر رد شدن AVWAP یا خرابی POC باشید. اینجا مجبورش نکن ورودی های دقیق و اندازه موقعیت در bio.

رژیم: نزولی تعصب HTF: نزولی موقعیت: تماشا ساختار قیمت زیر AVWAP (92,860) ادامه دارد. بازپس گیری ناموفق دیروز رژیم نزولی را تایید کرد. اکنون فقط بر اساس هزینه های سازمانی خرد می شود. یک سیگنال شلیک شد - اما فقط 2. تلاقی کم. ساختار کوتاه می گوید. سیگنال می گوید مراقب باش. سطوح کلیدی 1σ → 100017 AVWAP → 92,860 (مقاومت) فعلی → 91,794 POC → 87,526 (منطقه هدف اول) -1σ → 85703 CVD READ پرچم احتیاط روند CVD بالاتر می رود در حالی که قیمت زیر AVWAP باقی می ماند. تفسیرهای احتمالی: ساختمان فشار کوتاه توزیع در خرید خرده فروشی قبل از ادامه، خرد کنید افزایش CVD دلیل ضعیف بودن سیگنال است. سیگنال های ترکیبی نیاز به صبر دارند. سناریوها کاهش قیمت: قیمت کمتر از AVWAP باقی می ماند، تا POC کار می کند. Bearish به آرامی پخش می شود. فشار دهید و سپس رد کنید: رالی به AVWAP فروخته می شود. ورود بهتر در سیگنال تلاقی بالاتر. AVWAP بازپس گیری می کند: CVD برنده می شود. پایان نامه نزولی متوقف شد. منتظر شفافیت باشید خط پایین رژیم نزولی سیگنال شلیک شده اما تلاقی کم. چارچوب می گوید: تنظیم، اندازه را به عقیده خود مبادله کنید. هر معامله ای اندازه کامل نیست. این یکی صبر و انضباط می خواهد_. ورودی های دقیق، توقف ها و اندازه موقعیت در bio.

رژیم: متعارض تعصب HTF: نزولی موقعیت: مسطح ساختار قیمت بازپس‌گیری AVWAP (92,858). اکنون با قیمت 93,738، +0.95٪ بالاتر از هزینه نهادی معامله می شود. شنبه: زیر AVWAP، نزولی. طرح تجمعات کوتاه بود. دوشنبه: بالاتر از AVWAP. تصویر تغییر کرد - اما HTF همچنان نزولی است. وقتی قیمت و HTF با هم تضاد دارند، منتظر می مانیم. سطوح کلیدی 1σ → 100073 (منطقه کوتاه بالقوه اگر HTF نزولی باقی بماند) فعلی → 93,738 AVWAP ← 92,858 (به تازگی بازیابی شده) POC ← 87,526 (ارزش منصفانه، پشتیبانی در صورت شکست رژیم) -1σ → 85643 CVD READ نزدیک به صفر سیگنال های مختلط افزایش قیمت بدون تایید قوی CVD. به نظر می رسد پوشش کوتاه است، نه تقاضای تازه. احتیاط لازم است. راه اندازی دو راه. در حال انتظار برای شروع یکی. راه اندازی کوتاه: ورودی: منطقه +1σ (97-100k) شرایط: HTF نزولی می ماند، CVD واگرا می شود توقف: بالای 101 هزار هدف: AVWAP، سپس POC راه اندازی طولانی: ورودی: آزمون مجدد AVWAP (92,858) وضعیت: HTF صعودی می شود، AVWAP به عنوان پشتیبانی نگه می دارد توقف: زیر 91k هدف: +1σ تا زمانی که یکی تحریک شود، صاف. سناریوها رالی امداد پس از آن شکست: قیمت به +1σ فشار می آورد، اگزوز، غلت می زند. HTF نزولی دوباره تایید می کند. فرصت کوتاه AVWAP پابرجاست: قیمت به AVWAP کاهش می‌یابد، پرش می‌شود، HTF تغییر می‌کند. تغییر رژیم تایید شد. فرصت طولانی بازپس گیری ناموفق: قیمت دوباره به زیر AVWAP کاهش می یابد. نزولی از سر گرفته می شود. کوتاه در مورد شکست. خط پایین AVWAP بازیابی شد. این قابل توجه است. اما یک روز صعودی یک رژیم نزولی را تغییر نمی دهد. HTF تایید نکرده است. صاف تا شفافیت. صبر مقام است. تجزیه و تحلیل کامل روزانه با تمام موقعیت ها در Substack. Link در bio. در Avwap رد شد. کوتاه عالی بود اما متاسفانه نشد. شما win برخی را از دست می دهید. همچنان در BTC perp صاف است.

پروفایل حجمی یکی از کم‌استفاده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. این راهنما نحوه خواندن آن و ترکیبش با AVWAP را برای دستیابی به یک چهارچوب کامل ساختار بازار شرح می‌دهد. **اصول اولیه پروفایل حجمی** اکثر معامله‌گران از حجم بر مبنای زمان (میله‌های پایین نمودار) استفاده می‌کنند. پروفایل حجمی، حجم را بر اساس قیمت نشان می‌دهد — جایی که خریداران و فروشندگان عملاً به توافق رسیده‌اند. **نقطه کنترل (POC)** قیمتی که بالاترین حجم معاملات در آن رخ داده است. این نقطه «ارزش منصفانه» بازار محسوب می‌شود. قیمت بالاتر از POC = سوگیری صعودی. قیمت پایین‌تر = سوگیری نزولی. **منطقه ارزشی (70%)** محدوده‌ای که بیشترین معاملات در آن انجام شده است. حضور در داخل این محدوده = تعادل. خارج از آن = عدم تعادل و جستجوی ارزش جدید. **گره‌های حجم بالا (HVN)** مناطق با حجم سنگین. انتظار کند شدن حرکت یا برگشت قیمت را داشته باشید. موقعیت‌ها در اینجا شکل گرفته‌اند — معامله‌گران از آن‌ها دفاع می‌کنند. **گره‌های حجم پایین (LVN)** مناطق با حجم نازک. قیمت این سطوح را رد کرده است. هنگامی که قیمت بازگردد، انتظار حرکت سریع را داشته باشید. **اضافه کردن AVWAP** AVWAP را به آخرین نوسان مهم لنگر کنید. این امر میانگین مبنای هزینه را برای هر کسی که در طول این حرکت وارد شده است، نشان می‌دهد. قیمت بالاتر از AVWAP = موقعیت‌های خرید (لانگ) در سود هستند و افت قیمت‌ها خریده می‌شوند. قیمت پایین‌تر از AVWAP = موقعیت‌های خرید در زیان هستند (زیر آب)، و صعودها فروخته می‌شوند. **هم‌گرایی:** هم‌ترازی POC + AVWAP = منطقه با احتمال بالا. واگرایی POC + AVWAP = انتظار بازگشت به میانگین (Reversion) را داشته باشید. **چهارچوب** ۱. POC، VAH (حد بالای منطقه ارزشی) و VAL (حد پایین منطقه ارزشی) را شناسایی کنید. ۲. نزدیک‌ترین HVN/LVN را در بالا و پایین علامت‌گذاری کنید. ۳. AVWAP را به نوسانی که روند فعلی را آغاز کرده است، لنگر کنید. ۴. وضعیت (رژیم) را تعیین کنید: قیمت بالاتر است یا پایین‌تر از AVWAP؟ **اکنون شما به این اطلاعات دست یافته‌اید:** ساختار (قیمت کجا واکنش نشان داد؟) سوگیری (کدام جهت مورد علاقه است؟) **به کارگیری روزانه این روش** این همان چهارچوبی است که من هر روز در تحلیل بازار خود از آن استفاده می‌کنم. من یک خبرنامه روزانه منتشر می‌کنم که پروفایل حجمی، AVWAP و تحلیل رژیم را برای بازارهای واقعی به کار می‌برد — با سطوح و سناریوهای مشخص برای جلسه پیش رو. معاملات پر سودی داشته باشید!

131.67 دلار | نمودار 4H وضعیت فعلی: - قیمت: 131 دلار - AVWAP: ~ 135 دلار - POC: 125 تا 135 دلار - پایین ترین قیمت اخیر: 118 دلار نمایه حجم: تجمع سنگین (نوارهای زرد) در 125-135 دلار. این نقطه کنترلی است که بیشترین معاملات در طول ادغام نوامبر تا دسامبر رخ داده است. حجم نازک بالای 135 دلار تا 150 دلار = مقاومت کم در صورت شکستن حجم نازک زیر 118 دلار = جیب هوا اگر خراب کنیم راه اندازی: ما در یک مقطع حساس هستیم: **مقاومت:** - 135 دلار - AVWAP (سطح تغییر رژیم) - 150 دلار - حمایت قبلی مقاومت را تبدیل کرد - 165 دلار - Major POC از اکتبر **پشتیبانی:** - 125 دلار - پایین POC فعلی - 118 دلار - پایین ترین حد اخیر، باید حفظ شود - 110 دلار - پشتیبانی major بعدی اگر 118 دلار شکست خورد سناریوهای تجاری: **بازی برک آوت (طولانی):** IF: در 4 ساعت بالاتر از 135 دلار ببندید سپس: 136-138 دلار را وارد کنید هدف: 150 دلار توقف: 128 دلار R:R = 2:1 ** پخش تفکیکی (کوتاه):** IF: با حجم به زیر 125 دلار سقوط کنید سپس: 123-125 دلار کوتاه را وارد کنید هدف: 118 دلار، سپس 110 دلار توقف: 132 دلار R:R = 2:1 **قیمت فعلی (131 دلار):** منطقه مرده بدون لبه منتظر تایید باشید. مدیریت ریسک: تا زمانی که قانع کننده جهت دار را نبینیم، بزرگ نشوید. آلت ها فرار هستند. یک جهش 10 درصدی می تواند یک شبه به 20 درصد تخلیه تبدیل شود. از استاپ ها استفاده کنید. همیشه. --- تنظیمات SOL شما چیست؟ 👇 #Solana #TradingSetup #Crypto

$89,974 | مثال عالی از تجارت محدود به محدوده این نمودار نشان می دهد که پس از یک تجمع major چه اتفاقی می افتد. راه اندازی: BTC از 60 هزار دلار به 108 هزار دلار در سه ماهه چهارم 2025 افزایش یافت (+ 80 درصد در 3 ماه). سپس عقب نشینی کرد و به مدت 2 ماه بین 84 تا 94 هزار دلار تثبیت شده است. این رفتار کتاب درسی پس از تجمع است. خواندن نمایه جلد: میله‌های افقی سمت چپ نشان می‌دهد که حجم معامله کجاست. 🟨 نوارهای زرد = حجم سنگین (POC در 87 تا 90 هزار دلار) 🦄 نوارهای آبی = حجم کم (حرکت سریع در این مناطق) POC جایی است که مؤسسات بیشتر متعهد هستند. این به خط "ارزش منصفانه" تبدیل می شود. در حال حاضر ما دقیقاً در ارزش منصفانه (89974 دلار) هستیم. Range Trading 101: در ادغام، شما سه گزینه دارید: 1. **محدوده را معامله کنید:** - پشتیبانی را با قیمت 84 تا 86 هزار دلار خریداری کنید - فروش مقاومت 93 تا 95 هزار دلار - نوسانات را پوست سر بکشید 2. ** منتظر شکست باشید:** - خرید بالای 95 هزار دلار (تأیید صعودی) - کمتر از 84 هزار دلار (تأیید نزولی) - فقط شکست های تایید شده را معامله کنید 3. ** صاف بمانید:** - بدون لبه در وسط - منتظر راه اندازی بهتر باشید - حفظ سرمایه گزینه 3 دست کم گرفته شده است. درس: هر شرایط بازار قابل معامله نیست. بازارهای پرطرفدار = با روند معامله کنید محدوده بازار = لبه ها را معامله کنید یا صبر کنید بازارهای متلاطم = بیرون بمانید BTC در یک محدوده است. این بدان معناست که یا لبه ها را با نظم معامله کنید یا منتظر استراحت باشید. فقط به این دلیل که حوصله تان سر رفته است، معاملات را مجبور نکنید. --- استراتژی تجارت محدوده شما چیست؟ 👇 #بیت کوین #آموزش تجارت #محدوده تجارت

$89,974 | مثال عالی از تجارت محدود به محدوده این نمودار نشان می دهد که پس از یک تجمع major چه اتفاقی می افتد. راه اندازی: BTC از 60 هزار دلار به 108 هزار دلار در سه ماهه چهارم 2025 افزایش یافت (+ 80 درصد در 3 ماه). سپس عقب نشینی کرد و به مدت 2 ماه بین 84 تا 94 هزار دلار تثبیت شده است. این رفتار کتاب درسی پس از تجمع است. خواندن نمایه جلد: میله‌های افقی سمت چپ نشان می‌دهد که حجم معامله کجاست. 🟨 نوارهای زرد = حجم سنگین (POC در 87 تا 90 هزار دلار) 🦄 نوارهای آبی = حجم کم (حرکت سریع در این مناطق) POC جایی است که مؤسسات بیشتر متعهد هستند. این به خط "ارزش منصفانه" تبدیل می شود. در حال حاضر ما دقیقاً در ارزش منصفانه (89974 دلار) هستیم. Range Trading 101: در ادغام، شما سه گزینه دارید: 1. **محدوده را معامله کنید:** - پشتیبانی را با قیمت 84 تا 86 هزار دلار خریداری کنید - فروش مقاومت 93 تا 95 هزار دلار - نوسانات را پوست سر بکشید 2. ** منتظر شکست باشید:** - خرید بالای 95 هزار دلار (تأیید صعودی) - کمتر از 84 هزار دلار (تأیید نزولی) - فقط شکست های تایید شده را معامله کنید 3. ** صاف بمانید:** - بدون لبه در وسط - منتظر راه اندازی بهتر باشید - حفظ سرمایه گزینه 3 دست کم گرفته شده است. درس: هر شرایط بازار قابل معامله نیست. بازارهای پرطرفدار = با روند معامله کنید محدوده بازار = لبه ها را معامله کنید یا صبر کنید بازارهای متلاطم = بیرون بمانید BTC در یک محدوده است. این بدان معناست که یا لبه ها را با نظم معامله کنید یا منتظر استراحت باشید. فقط به این دلیل که حوصله تان سر رفته است، معاملات را مجبور نکنید. --- استراتژی تجارت محدوده شما چیست؟ 👇 #بیت کوین #آموزش تجارت #محدوده تجارت

نمودار 1H سیگنال های خوبی ایجاد کرد، اگرچه من فقط راه اندازی کوتاه و سود بانکی را در POC انجام دادم. من معمولاً بازه زمانی 1H را عوض نمی کنم - این کوتاه در واقع از نمودار 4H گرفته شده است، اتفاقاً در همان سطح قیمت بود.

آمازون سه ماه است که در حال خرد کردن است. ترمینال نشان می دهد که چرا - و چه چیزی را برای جهت گیری باید تماشا کرد. ساختار فعلی: ∙محدوده: 215-230، با قیمت درست در بالای قفسه حجم ∙POC: فعالیت نهادی سنگین در این منطقه 220-230 - جایی که نبرد است ∙AVWAP: پیچش صاف، تایید عدم تصمیم ∙باندهای سیگما: فشرده سازی - ساختمان فشار فرار این یک منطقه "بدون تجارت" برای معامله گران نوسان است. محدوده محدود است، و شما در حال خرید مقاومت یا فروش حمایت هستید. چه چیزی تصویر را تغییر می دهد: ∙ صعودی: روزانه بالای 235 با حجم بسته می شود - 260 شکاف را پر می کند ∙نزولی: 210 را از دست بدهید و قفسه صدا جای خود را می دهد - 200 سپس 190 در بازی تا زمانی که یکی از این محرک ها، AMZN پول مرده است. صبر بر اجبار تفکیک سطح کامل و سناریوهای احتمال در یادداشت امروز - link در bio.