SivaArjun

استراتژی: شکست بولینگر (مدل پشتیبان) جهت‌گیری بازار: صعودی محتاطانه منطق معامله: (BTC/USD) در منطقه تثبیت (کنسالیدیشن) باقی مانده است اما پس از دفاع از حمایت کلیدی نزدیک پیوت روزانه، نشانه‌هایی از شتاب صعودی مجدد را نشان می‌دهد. اگرچه سیستم خودکار پشتیبان تحت چارچوب شکست بولینگر فعال شد، ساختار کلی نشان‌دهنده پتانسیل برای ادامه روند صعودی است، زیرا نوسانات در حال بازسازی هستند و معامله‌گران در آستانه محرک‌های کلان اقتصادی پیش‌رو، موقعیت خود را تنظیم می‌کنند. رفتار قیمت در اطراف باند میانی بولینگر در حال تثبیت است که نشانه‌ای از انباشت قبل از گسترش احتمالی به سمت بالا است. با وجود سودگیری‌های اخیر، احساسات بازار همچنان سازنده باقی مانده و این امر با کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و بهبود تمایل به ریسک در سراسر دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌شود. بررسی فنی: شاخص قدرت نسبی (RSI 14): ۵۰٫۰ – خنثی؛ پتانسیل برای ورود به قلمرو صعودی در بالای ۵۵. MACD: ثابت (تخت)، که در صورت افزایش شتاب، نشانه یک تقاطع احتمالی است. نوسانات: متوسط اما در حال افزایش – نشانه‌ای از حرکت جهت‌دار در کوتاه‌مدت. ساختار روند: تشکیل کف‌های بالاتر حاکی از انباشت بالاتر از محدوده ۱۰۳,۶۰۰ است. پارامترهای معامله: ورود: ۱۰۵,۷۴۶٫۶۵ حد ضرر (Stop Loss): ۱۰۳,۶۳۰٫۲۷ حد سود (Take Profit): ۱۰۸,۹۲۱٫۲۱ خلاصه هدف: هدف اصلی در ۱۰۸,۹۰۰ قرار دارد که همزمان با حد بالایی باند بولینگر و یک منطقه مقاومت درون‌روزی قبلی است. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می‌تواند رالی را به سمت ۱۱۰,۵۰۰ تا ۱۱۱,۲۰۰ گسترش دهد و کنترل صعودی مجدد را تأیید کند. در مقابل، عدم حفظ قیمت بالاتر از ۱۰۳,۶۰۰ ساختار را خنثی کرده و (BTC/USD) را در معرض یک عقب‌نشینی اصلاحی به سمت محدوده ۱۰۱,۵۰۰ تا ۱۰۰,۸۰۰ قرار می‌دهد.

شکست قیمتی اخیر طلا بیش از آنکه یک بازگشت فنی (تکنیکال) ساده باشد، نشان‌دهنده تغییر در روانشناسی بازار است. با کاهش بازده واقعی (Real Yields) و تثبیت دلار، معامله‌گران در حال بازگشت به سمت ابزارهای پوشش ریسک حساس به مدت‌زمان (Duration-sensitive hedges) هستند. کندل صعودی قوی روز دوشنبه و بسته شدن قاطعانه قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه، جریان‌های خرید سیستماتیک را مجدداً به این بازار تزریق کرده است. از منظر فنی، ساختار طلا اکنون منطقه مقاومت ۴۲۰۰ دلاری را هدف قرار داده است و در صورت تداوم شتاب، احتمال گسترش تا ۴۴۰۰ دلار وجود دارد. حمایت (Support) همچنان نزدیک ۳۹۰۰ دلار باقی می‌ماند؛ این سطح، نقطه‌ای است که دنبال‌کنندگان روند (Trend Followers) می‌توانند در صورت هرگونه عقب‌نشینی قیمت، از موقعیت‌های خود دفاع کنند. شرایط کلان اقتصادی (ماکرو) همچنان به نفع طلاست: * بازده اوراق قرضه آمریکا کمی کاهش یافته و هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده (مانند طلا) را پایین آورده است. * شاخص دلار آمریکا در محدوده مشخصی باقی مانده و یک عامل فشار منفی کلیدی را حذف کرده است. * سهام جهانی نشان‌دهنده چرخش دفاعی هستند و جذابیت طلا را به عنوان پوشش ریسک سبد دارایی (Portfolio Hedge) تقویت می‌کنند. در هفته‌های آتی، مسیر حرکت طلا وابستگی زیادی به داده‌های CPI آمریکا، ارتباطات آتی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، و تحولات مالی و بودجه‌ای در واشنگتن داشت. تورم ضعیف‌تر یا لحن ملایم‌تر (Dovish) فدرال رزرو می‌تواند باعث کاهش بازدهی‌ها شده و مسیر صعودی طلا را تا دسامبر حفظ کند. با این حال، اگر تورم به شکلی غیرمنتظره افزایش یابد یا فدرال رزرو انتظارات برای سیاست‌های تسهیلی را رد کند، ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۳۹۰۰ دلار رخ دهد. به طور کلی، جهت‌گیری روند (Bias) مثبت باقی می‌ماند، اما در کوتاه‌مدت، شتاب حرکت به شدت به داده‌های اقتصادی حساس است. 🎯 خلاصه اهداف: * هدف فوری: ۴۲۰۰ دلار * هدف بلندمدت/گسترش‌یافته: ۴۴۰۰ دلار * منطقه حمایتی: ۳۹۰۰ دلار * جهت‌گیری (سیاق): صعودی (تا زمانی که بازده واقعی مهار شده باقی بماند و دلار آمریکا خنثی بماند)

بررسی کلی بازار: XRP پس از یک جهش قدرتمند ۱۲ درصدی درون روز، دوباره کانون توجه قرار گرفته و در محدوده ۲.۴۵ تا ۲.۵۵ دلار معامله می‌شود. این صعود در بحبوحه انباشت مجدد نهادی و انتظار برای راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP از سوی Bitwise، ۲۱Shares، Canary Capital و Franklin Templeton رخ می‌دهد. این ETFها اکنون در پلتفرم DTCC ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده آمادگی آن‌ها برای شروع معاملات ظرف چند هفته آتی است. کل ورودی سرمایه به بازار پس از راه‌اندازی می‌تواند از ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار فراتر رود و XRP را برای صعود قابل توجهی مشابه جهش ETF بیت‌کوین در اوایل سال ۲۰۲۴ آماده کند. ساختار فنی: XRP بین حمایت ۲.۲۰ تا ۲.۲۵ دلار و مقاومت ۲.۶۰ تا ۲.۶۳ دلار (میانگین متحرک نمایی ۲۰۰) فشرده شده است. شکست قطعی بالای ۲.۶۳ دلار، اهداف ۲.۹۰، ۳.۲۰ و ۳.۶۵ دلار — اوج ماه جولای — را فعال می‌کند. شاخص‌ها حمایتی هستند: RSI در ۴۶ نشان‌دهنده فضای رشد است، OBV در حال افزایش است، و تحلیل آنچین خروج مداوم توکن از صرافی‌ها را نشان می‌دهد که علامت انباشت توسط دارندگان بزرگ است. زمینه آنچین و نهادی: فعالیت دفتر کل (Ledger) و گسترش نقدینگی قوی باقی مانده است؛ آدرس‌های فعال روزانه تا ۲۹ هزار افزایش یافته‌اند، RWAهای توکنیزه‌شده از ۳۶۴.۹ میلیون دلار فراتر رفته‌اند و شبکه ODL ریپل اکنون بیش از ۳۰ کریدور را در بر می‌گیرد. تحولات شرکتی مانند تملک GTreasury و برنامه SPAC اورنورث (Evernorth) پذیرش نهادی را بیش از پیش تقویت می‌کند. مدیریت حساب امانی (اسکرو) منضبط ریپل عرضه ثابتی را تضمین می‌کند، در حالی که احتمالات تأیید ETF تحت بخش ۸(a) اعتماد به کاتالیزورهای کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. احساسات و زمینه کلان: روندهای کلان گسترده‌تر — کاهش تورم، کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر، و بهبود نقدینگی جهانی — تمایل به ریسک‌پذیری را افزایش می‌دهد. داده‌های اجتماعی و مشتقه تأییدکننده علاقه مجدد هستند، به طوری که بهره باز (Open Interest) هفته به هفته ۱۸% و حجم اجتماعی ۳۴% افزایش یافته است. فشرده‌سازی نوسانات XRP به ۳۶%، نشان‌دهنده یک الگوی شکست کلاسیک است. نظر نهایی TradingView: جهت‌گیری: ✅ خرید (صعودی) حمایت کوتاه‌مدت: ۲.۳۶ دلار ← ۲.۲۰ دلار تأیید شکست: بالای ۲.۶۳ دلار (EMA-200) اهداف صعودی: کوتاه‌مدت: ۲.۹۰ تا ۳.۲۰ دلار میان‌مدت: ۵.۰۰ دلار به بالا (سناریوی پس از ورود سرمایه ETF) خلاصه: XRP یکی از نامتوازن‌ترین فرصت‌ها تا سال ۲۰۲۶ باقی می‌ماند — که توسط شتاب ETF، رشد نقدینگی نهادی، و اصول بنیادین قوی دفتر کل هدایت می‌شود. شکست قاطع بالای ۲.۶۳ دلار می‌تواند فاز توسعه بعدی را به سمت ۳.۲۰ تا ۵.۰۰ دلار آغاز کند.

شرکت خرید میلیاردر مایکل سیلر یک بار دیگر دارایی های خود را گسترش داده و 487 عدد BTC را به قیمت تقریبی 49.9 میلیون دلار بین 3 تا 9 نوامبر 2025 با میانگین قیمت 102557 دلار برای هر Bitcoin خریداری کرده است. این آخرین خرید، کل ذخایر Bitcoin شرکت را به 641,692 BTC می رساند، که به قیمت حدود 47.54 میلیارد دلار با هزینه متوسط 74,079 دلار به ازای هر BTC خریداری شده است - که نشان دهنده بازدهی 26.1% BTC YTD در سال 2025 است. خرید از طریق درآمدهای حاصل از عرضه سهام ممتاز (StrifeStrike, S:Tretch) تامین شد. Stride) تحت برنامه خود در بازار، اجتناب از رقیق شدن سهامداران مشترک. شرکت Saylor همچنان بزرگترین دارنده شرکتی بیت کوین در جهان است که اکنون با قیمت های فعلی بازار بیش از 65 میلیارد دلار ارزش دارد. استراتژی انباشت مستمر و مبتنی بر قسط شرکت بر اعتقاد بلندمدت آن به Bitcoin به عنوان دارایی دیجیتال برتر برای حفظ سرمایه نهادی در میان عدم اطمینان تورمی و پولی تأکید می کند. هدف خلاصه: 📈 Bitcoin دارایی: 641,692 BTC 💰 بر اساس هزینه کل: ~47.54 میلیارد دلار 🏷 هزینه متوسط: 74079 دلار برای هر BTC 🎯 YTD BTC بازده: +26.1٪ 🌐 ارزش فعلی: > 65 میلیارد دلار تفسیر: تداوم انباشت سایلر نشانه اعتماد نهادی پایدار به پتانسیل بلندمدت بیت کوین است و نقش آن را به عنوان سنگ بنای مدیریت خزانه دارایی دیجیتال تقویت می کند. 📊 بررسی اجمالی احساسات بازار ادامه خریدهای بزرگ مایکل سیلر (487 BTC برای 49.9 دلار M) حمایت روانی قوی را به بازار اضافه کرده است. چنین انباشت شرکتی معمولاً باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، به‌ویژه زمانی که در طول نوسانات اتفاق می‌افتد، و نشان می‌دهد که major بازیکنان هر افت زیر 100 هزار دلار را به عنوان یک فرصت خرید می‌بینند. 🧭 چشم انداز فنی (از 10 نوامبر 2025) پشتیبانی فوری: منطقه 99500 تا 100000 دلار (سطح فیبوناچی کلیدی و روانی) Major مقاومت: 105,800 تا 107,500 دلار (آخرین نوسان بالا و سقف کانال) هدف مقاومت بعدی: 113000 تا 115000 دلار (منطقه گسترش از شکست) روند MA روزانه: بهبود قیمت بالاتر از MA 50 روزه. چرخش MA 200 روزه به سمت بالا - راه اندازی میان مدت صعودی حرکت: بازگشت RSI از 45 → 56، نشان دهنده تقویت حرکت صعودی 📈 تعصب کوتاه مدت صعودی بالای 100 هزار دلار - خرید سایلر به عنوان یک "کف اطمینان" عمل می کند. بسته شدن پایدار بالای 105 هزار دلار می تواند معامله گران را تحریک کند تا به سمت 110 تا 113 هزار دلار حرکت کنند. ⚠️ سناریوی ریسک اگر پشتیبانی 99500 دلار شکست بخورد، اصلاح می‌تواند تا 93600 تا 94000 دلار پیش از ورود خریداران جدید افزایش یابد. 🎯 هدف خلاصه هدف صعودی اولیه: 113000 تا 115000 دلار هدف ثانویه (میان مدت): 120000 دلار + در صورت ادامه حرکت پشتیبانی برای تماشا: 99500 دلار نمای معامله گران: انباشت نهادی (مانند سیلر) در زمان عدم قطعیت اغلب مقدم بر روندهای صعودی مجدد است. بیت‌کوین/دلار آمریکا نشانه‌هایی از پایه‌سازی بالای 100 هزار دلار را نشان می‌دهد و تا زمانی که حمایت 99.5 هزار دلاری دست نخورده باقی بماند، به دنبال ادامه روند صعودی تدریجی به سمت +113 هزار دلار است.

(BTCUSD) همچنان بالای حمایت ۱۰۱,۰۰۰ دلار محکم ایستاده است، بازیابی خود را فراتر از ۱۰۲,۵۰۰ دلار و ۱۰۳,۵۰۰ دلار گسترش داده و به بالاترین سطح جلسه نزدیک به ۱۰۶,۵۹۳ دلار رسیده است. این جهش صعودی موجی از تصفیه‌های شورت (انحلال موقعیت‌های فروش استقراضی) را برانگیخت، و data شاهد افزایش حجم معاملات مشتقات بود زیرا معامله‌گران با اهرم بالا در طول move تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال، کارولین فام، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، به مذاکرات احتمالی با صرافی‌ها اشاره کرد تا امکان معاملات اسپات اهرم‌دار Bitcoin را از اوایل ماه آینده فراهم کند — تحولی که می‌تواند دینامیک بازار رمزارزهای S. آمریکا را تغییر دهد. 🎯 چشم‌انداز هدف: اگر Bitcoin شتاب خود را بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار حفظ کند، اهداف صعودی در ۱۰۸,۲۰۰ دلار و ۱۱۰,۰۰۰ دلار قرار دارند. سقوط زیر ۱۰۱,۰۰۰ دلار، ۹۸,۶۰۰ دلار را به عنوان منطقه حمایتی کلیدی بعدی آشکار کرد.

بازگشت بازار رمزارزها با پیشرفت در مذاکرات تعطیلی و امید به بسته حمایتی بازار رمزارزها طی ۲۴ ساعت گذشته با رشدی ۴.۵ درصدی مواجه شد. این رشد ناشی از optimism در مورد احتمال حل و فصل بحران تعطیلی دولت ایالات متحده و همچنین تعهد رئیس جمهور مبنی بر توزیع چک‌های حمایتی ۲۰۰۰ دلاری، که از درآمدهای تعرفه‌ای تأمین مالی می‌شوند، بود. این خوش‌بینی، در کنار اصلاح ۲۰ درصدی اخیر بازار، باعث شده است تا علاقه خریداران در میان سرمایه‌گذاران مجدداً تقویت شود. نمای کلی بازار Bitcoin از محدوده تثبیت ۹۹ هزار تا ۱۰۴ هزار دلاری خود خارج شد و به بالای ۱۰۶ هزار دلار صعود کرد، اگرچه هنوز زیر میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود قرار دارد. در این سطح، تقاطع مرگ (Death Cross) در حال شکل‌گیری است — که نشانه‌ای از احتمال فشار کوتاه‌مدت است. در مقابل، Ethereum (با ۵.۸% رشد) و XRP (با ۸% رشد) عملکرد بهتری داشتند، به طوری که ETH توانست قدرت خود را بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حفظ کند و از سطح فعلی خود در نزدیکی ۳۶۰۰ دلار، هدف ۴۰۰۰ دلاری را دنبال می‌کند. بینش‌های درون‌زنجیره‌ای و نهادی پس از افت بازار در اوایل اکتبر، طبق گزارش‌ها، هولدرهای بزرگ ۳۲,۵۰۰ واحد BTC را فروختند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد در قیمت‌های پایین اقدام به خرید کردند — که از نظر تاریخی یک نشانه هشداردهنده است. با این حال، جی‌پی مورگان انتظار دارد که Bitcoin در طول ۶ تا ۱۲ ماه آینده به سمت ۱۷۰ هزار دلار صعود کند و معتقد است که فاز کاهش اهرم (Deleveraging) «تا حد زیادی کامل شده است». در همین حال، کتی وود از ARK اینوست (Invest) پیش‌بینی ۲۰۳۰ خود را برای Bitcoin از ۱.۵ M به ۱.۲ میلیون دلار تعدیل کرد و دلیل آن را پذیرش استیبل کوین‌ها در بازارهای نوظهور عنوان کرد. طبق گزارش‌های AIMA و PwC، مشارکت نهادی همچنان در حال رشد است — اکنون ۵۵ درصد از صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) رمزارز نگهداری می‌کنند، که نسبت به ۴۷ درصد سال گذشته افزایش یافته است. چشم‌انداز فنی و اهداف Bitcoin (BTC/USD): حمایت در ۱۰۴ هزار دلار؛ مقاومت در ۱۱۰ هزار تا ۱۱۵ هزار دلار. Ethereum (ETH/USD): صعودی بالای ۳۵۰۰ دلار؛ اهداف بالادستی ۴۰۰۰ دلار ← ۴۳۰۰ دلار. 📊 گرایش: صعودی در کوتاه‌مدت؛ مراقب تأیید شدن بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی باشید.

تجزیه و تحلیل طلا (XAU/USD): حرکت صعودی بالاتر از میانگین متحرک نمایی کلیدی باقی می ماند، چشم به CPI Data قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه اروپا در اوایل معاملات اروپا افزایش یافت و به بالای 4050 دلار رسید، زیرا نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده باعث افزایش تقاضای امن شد. حقوق و دستمزد خصوصی ضعیف data و شاخص احساسات مصرف کننده نرم دانشگاه میشیگان، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در دسامبر تقویت کرده است و هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد. با این حال، optimism پیرامون قطعنامه احتمالی تعطیلی دولت ایالات متحده می‌تواند تا حدی سود را محدود کند. طبق گزارش‌ها، قانون‌گذاران به توافقی نزدیک شده‌اند که چندین بخش دولتی را تا 30 ژانویه تأمین مالی می‌کند. در همین حال، تعلیق موقت کنترل‌های صادراتی فلزات مهم توسط چین، تنش‌های تجاری جهانی را کاهش داده است و برخی از جذابیت‌های پناهگاه امن طلا را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران اکنون تمرکز خود را بر CPI ایالات متحده data در روز پنجشنبه و ارقام خرده‌فروشی در روز جمعه معطوف کرده‌اند، که می‌تواند انتظارات نرخ کوتاه‌مدت را شکل دهد و بر جهت‌گیری بعدی طلا تاثیر بگذارد. چشم انداز فنی طلا بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه صعودی باقی می ماند و RSI نزدیک به ۵۵ است که نشان دهنده حرکت صعودی ثابت است. پایداری move بالای 4,161 دلار در 22 اکتبر می تواند در را به سمت منطقه روانی 4,200 دلاری باز کند و پس از آن بولینگر بالا Band نزدیک به 4,325 دلار باشد. در مقابل، عدم حفظ بالای 4000 دلار ممکن است باعث اصلاح به سمت بولینگر پایین تر Band در 3835 دلار شود و تا میانگین متحرک نمایی 100 روزه نزدیک به 3705 دلار کاهش یابد. 📈 اهداف بعدی: صعودی: 4,161 دلار → 4,200 دلار → 4,325 دلار منفی: 4000 دلار → 3835 دلار → 3705 دلار تعصب: صعودی در حالی که بالای 4000 دلار نگه دارید

Bitcoin: ابرهای حجم ضعیف پس از تست پشتیبانی 100 هزار دلاری باز می گردند Bitcoin (BTC/USD) به تجارت در یک منطقه تصمیم گیری حیاتی ادامه می دهد و در نزدیکی منطقه پشتیبانی 99,500 تا 100,000 دلار قرار دارد. علیرغم بهبود کوتاه مدت از پایین ترین سطح روزانه، حجم معاملات ضعیف نشان می دهد که جهش های اخیر ممکن است قانع کننده نباشد. این ارز دیجیتال با یک آزمایش اساسی روبرو است - نگهداری بالای 99500 دلار می‌تواند پتانسیل بازیابی را حفظ کند، در حالی که شکست زیر این سطح ممکن است زیان‌های عمیق‌تری را به سمت 93600 دلار یا کمتر ایجاد کند. بررسی اجمالی بازار Bitcoin اخیراً از یک کانال نزولی چند ماهه خارج شد، اما با کاهش شدید قیمت ها برای آزمایش مجدد منطقه پشتیبانی 100000 دلاری، این شکست کوتاه مدت بود. move منجر به زیان هفتگی نزدیک به 8٪ شد زیرا احساسات محتاطانه در میان معامله گران و مؤسسات بازگشت. منطقه حدود 99500 دلار با 50% اصلاح فیبوناچی در رالی آوریل تا اکتبر همسو است - سطح فنی قابل توجهی که اکنون به عنوان پشتیبانی فوری عمل می کند. خریداران در حال تلاش برای دفاع از این حوزه هستند، اما مشارکت خاموش در بازار نشان می‌دهد که اعتقاد کم باقی مانده است. چشم انداز فنی 1. مناطق پشتیبانی و مقاومت کلیدی پشتیبانی فوری: 99500 دلار – 50% اصلاح فیبوناچی. کف کوتاه مدت حیاتی پشتیبانی بعدی: 93600 دلار – 0.618 فیبوناچی اصلاحی. پشتیبانی ثانویه در صورت عدم موفقیت 99500 دلار. پشتیبانی عمیق تر: 86000-85200 دلار - سطح ساختاری major و هدف نظری Head & Shoulders. مقاومت فوری: 105000 دلار - سطح تأیید شکست کوتاه مدت. مقاومت بعدی: 113000 دلار - هدف اندازه گیری شده پس از بازگشت موفقیت آمیز صعودی. 2. عمل قیمت و الگوهای رفتار نمودار اخیر شکل گیری یک الگوی Head & Shoulders را با خط گردن حدود 105500 تا 106500 دلار تایید می کند. شکست در زیر این منطقه یک روند نزولی کوتاه مدت را تایید کرد و همین منطقه اکنون به مقاومتی هولناک تبدیل شده است. تا زمانی که Bitcoin قاطعانه این خط گردن را در بسته شدن روزانه به دست نیاورد، انتظار می رود که حرکت های رو به بالا محدود باقی بماند. شکل گیری کندل استیک در جلسات اخیر شمع های باریک بدن و کاهش حجم را نشان می دهد که به بلاتکلیفی بازار و تضعیف شتاب در هر دو طرف اشاره دارد. 3. شاخص های حرکت RSI Stochastic در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی به شدت بیش از حد فروخته می‌شود، شرایطی که از نظر تاریخی قبل از برگشت‌های احتمالی صعودی است. با این حال، برای بهبود پایدار، تأیید باید از طریق اقدامات قیمت انجام شود - به طور خاص، بسته شدن روزانه بالای 105000 دلار و بسته شدن هفتگی بالای 100000 دلار در طول ماه. زمینه ماکرو احساسات ریسک گسترده تر و تحولات کلان اقتصادی همچنان در نوسانات بیت کوین نقش دارند. عدم قطعیت پیرامون U.S. سیاست پولی و کسب سود نزدیک به بالاترین رکورد در ضعف اخیر نقش داشته است. در همین حال، جریان‌های نهادی محتاطانه باقی می‌مانند، زیرا معامله‌گران قبل از ورود مجدد به بازار منتظر سیگنال‌های جهت‌گیری قوی‌تر هستند. چشم انداز و سناریوها سناریوی صعودی: بسته شدن روزانه بالای 105000 دلار نشان دهنده قدرت خرید مجدد است و مسیر را به سمت 113000 دلار باز می کند. شتاب پایدار بالاتر از این سطح می‌تواند روند صعودی گسترده‌تری را دوباره برقرار کند و پتانسیل جدیدی را برای بالاترین رکوردهای جدید در پایان سال نشان دهد. سناریوی نزولی: عدم حفظ بالای 99,500 دلار، Bitcoin را در معرض پشتیبانی بعدی 93,600 دلار قرار می دهد و در صورت تسریع فروش، احتمالاً 86,000 تا 85,200 دلار بود. این هم با تلاقی فیبوناچی و هم با move اندازه گیری شده از ساختار Head & Shoulders هماهنگ است. خوراکی های کلیدی سوگیری بازار: نزولی تا خنثی. لحن محتاطانه ادامه دارد منطقه پشتیبانی بحرانی: 99,500 تا 100,000 دلار - باید برای جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر نگه داشته شود. تایید صعودی: بسته روزانه بالای 105000 دلار. حرکت قوی تر بالای 113000 دلار. اهداف منفی: ابتدا 93600 دلار، در صورت ادامه ضعف تا 86000 دلار افزایش می یابد. خلاصه Bitcoin پس از عقب نشینی شدید به منطقه حمایت 100 هزار دلاری، همچنان تحت فشار است. در حالی که سیگنال‌های فروش بیش از حد به احتمال بازنشستگی اشاره می‌کنند، حجم معاملات پایین و مقاومت حل نشده نزدیک به 105 هزار دلار نشان‌دهنده پتانسیل صعودی محدود در کوتاه‌مدت است. سطح 99,500 تا 100,000 دلار اکنون خط نبرد است - نگه داشتن بالاتر از آن امیدهای بهبودی را زنده نگه می‌دارد، اما خرابی می‌تواند راه را برای افت عمیق‌تر باز کند.

طلا همچنان در فاز تحکیم باقی مانده و در یک محدوده جانبی (رنج) کاملاً مشخص، بین ناحیه حمایتی قوی در ۳۸۸۵.۰۰ و مقاومت کلیدی نزدیک در ۴۰۰۵.۶۶، معامله می‌شود. این رفتار قیمتی نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار است؛ چرا که معامله‌گران منتظر یک محرک (کاتالیزور) واضح برای تعیین جهت‌گیری بعدی هستند. در حال حاضر، اندیکاتورهای مومنتوم نشان‌دهنده کشمکشی متوازن میان خریداران و فروشندگان است. محدود شدن دامنه نوسان و مسطح شدن میانگین‌های متحرک در نمودار ۴ ساعته حاکی از فشردگی نوسانات (کاهش نوسان‌پذیری) است، که اغلب پیش‌درآمدی برای یک شکست قوی محسوب می‌شود. سناریوی صعودی بسته شدن قاطع یک کندل ۴ ساعته بالاتر از ۴۰۰۵.۶۶ به منزله تأیید شکست صعودی تلقی شد. چنین شکستی می‌تواند توجه خریداران جدیدی را جلب کند و مسیر را برای پیشروی به سمت اهداف مقاومتی بعدی در ۴۰۷۴.۱۵ و ۴۱۲۹.۴۹ باز کند. حفظ این شتاب در بالای این ناحیه احتمالاً احساسات کوتاه‌مدت را به نفع خریداران تغییر می‌دهد و در صورت همسو شدن بنیادی‌های بازار، به طور بالقوه تا ناحیه ۴۲۰۰ گسترش می‌یابد. سناریوی نزولی برعکس، اگر حرکت قیمت نتواند مقاومت ۴۰۰۵.۶۶ را بشکند و با دفع (ریجکشن) مواجه شود، می‌تواند سقف محدوده تحکیم را تقویت کند. در این صورت، احتمال دارد طلا به عقب برگشته تا ناحیه حمایتی ۳۸۸۵.۰۰ را که مرز پایینی محدوده فعلی است، مجدداً آزمایش کند. شکست و بسته شدن زیر این حمایت، پتانسیل نزولی عمیق‌تری را نمایان می‌سازد و احتمالاً قیمت‌ها را به سمت ۳۸۲۰.۰۰ تا ۳۷۸۵.۰۰، جایی که خریداران ممکن است به دنبال ورود مجدد باشند، می‌کشاند. احساسات بازار به طور کلی، جهت‌گیری کوتاه‌مدت طلا به شدت به این بستگی دارد که کدام سمت این دامنه زودتر تسلیم شود (بشکند). معامله‌گران باید شکست‌های واضح با تأیید حجم (معاملات) را تحت نظر داشته باشند، چرا که شکست‌های کاذب در طول دوره‌های تحکیم با نوسان‌پذیری پایین، رایج هستند. تا آن زمان، استراتژی‌های محدود به دامنه، مانند خرید نزدیک حمایت و فروش نزدیک مقاومت، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت معتبر باقی می‌مانند.

BTC/USD – راه اندازی MACD Momentum Long ورودی: 101,116.34 توقف ضرر: 99,511.99 سود بگیرید: 103,522.87 نسبت ریسک به پاداش: 1: 2.0 بررسی اجمالی فنی Bitcoin شتاب صعودی تازه‌ای را به دنبال یک متقاطع صعودی MACD در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد. خط سریع MACD از بالای خط سیگنال عبور کرده است که نشان دهنده تغییر سوگیری بازار از تثبیت به شتاب صعودی است. این متقاطع در نزدیکی منطقه حمایت روانشناختی 100000 دلاری رخ داد که نشان می‌دهد خریداران پس از یک مرحله اصلاحی کنترل را دوباره به دست می‌آورند. پرایس همچنین EMA های کوتاه مدت را با افزایش میله های هیستوگرام بر روی MACD که قدرت تکانه را سیگنال می دهد، احیا کرده است. اگر شتاب حفظ شود، BTC/USD می‌تواند به سمت منطقه مقاومت 103500 دلاری گسترش یابد، جایی که اوج‌های قبلی با خوشه نقدینگی بعدی همسو هستند. تلاقی های کلیدی متقاطع صعودی MACD: سیگنال حرکت تازه پس از تجمیع چند جلسه. افزایش میله های هیستوگرام: پشتیبانی از گسترش مومنتوم به سمت بالا ادامه یافت. پشتیبانی مجدد: جهش از منطقه 99,800 تا 100,000 USD تقاضای ساختاری را تأیید می کند. تراز روند: اکنون قیمت بالاتر از 20 EMA و 50 EMA معامله می شود. زمینه بازار: روند گسترده تر در بازه های زمانی بالاتر صعودی باقی می ماند. طرح تجارت ورودی: 101,116.34 - تایید بعد از خط متقاطع MACD. توقف ضرر: 99,511.99 - زیر حمایت روانی و ساختاری. سود بگیرید: 103,522.87 - ناحیه مقاومت قبلی و گسترش حرکت را هدف قرار می دهد. قانون شکست: Move توقف تا ورود به محض رسیدن قیمت به ~102200 (+1R). گزینه مقیاس بندی: در صورت توقف حرکت، سود جزئی ممکن است نزدیک به 102800 تضمین شود. چشم انداز بازار تا زمانی که BTC بالای 100000 دلار باشد، اندیکاتورهای مومنتوم از سوگیری صعودی ادامه می‌یابند. گسترش پایدار MACD با مقادیر هیستوگرام مثبت می تواند یک move را در ناحیه 103500 - 104000 ایجاد کند. عقب ماندگی کمتر از 99500 دلار، راه‌اندازی را باطل می‌کند و نشان‌دهنده فرسودگی حرکت است. خلاصه تعصب: حرکت صعودی استراتژی: MACD Crossover / Momentum Expansion پتانسیل پاداش: ≈ 2R زمینه بازار: حرکت از اصلاح به ادامه روند تغییر می کند زیرا گاوها کنترل را در نزدیکی حمایت 100K به دست می آورند. #BTCUSD #Bitcoin Analysis #MACDMomentum #CryptoTrading #تحلیل فنی #BTCSetup #Momentum Strategy #PriceAction