تحلیل تکنیکال SivaArjun درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱۸)

طلا همچنان در فاز تحکیم باقی مانده و در یک محدوده جانبی (رنج) کاملاً مشخص، بین ناحیه حمایتی قوی در ۳۸۸۵.۰۰ و مقاومت کلیدی نزدیک در ۴۰۰۵.۶۶، معامله می‌شود. این رفتار قیمتی نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار است؛ چرا که معامله‌گران منتظر یک محرک (کاتالیزور) واضح برای تعیین جهت‌گیری بعدی هستند. در حال حاضر، اندیکاتورهای مومنتوم نشان‌دهنده کشمکشی متوازن میان خریداران و فروشندگان است. محدود شدن دامنه نوسان و مسطح شدن میانگین‌های متحرک در نمودار ۴ ساعته حاکی از فشردگی نوسانات (کاهش نوسان‌پذیری) است، که اغلب پیش‌درآمدی برای یک شکست قوی محسوب می‌شود. سناریوی صعودی بسته شدن قاطع یک کندل ۴ ساعته بالاتر از ۴۰۰۵.۶۶ به منزله تأیید شکست صعودی تلقی شد. چنین شکستی می‌تواند توجه خریداران جدیدی را جلب کند و مسیر را برای پیشروی به سمت اهداف مقاومتی بعدی در ۴۰۷۴.۱۵ و ۴۱۲۹.۴۹ باز کند. حفظ این شتاب در بالای این ناحیه احتمالاً احساسات کوتاه‌مدت را به نفع خریداران تغییر می‌دهد و در صورت همسو شدن بنیادی‌های بازار، به طور بالقوه تا ناحیه ۴۲۰۰ گسترش می‌یابد. سناریوی نزولی برعکس، اگر حرکت قیمت نتواند مقاومت ۴۰۰۵.۶۶ را بشکند و با دفع (ریجکشن) مواجه شود، می‌تواند سقف محدوده تحکیم را تقویت کند. در این صورت، احتمال دارد طلا به عقب برگشته تا ناحیه حمایتی ۳۸۸۵.۰۰ را که مرز پایینی محدوده فعلی است، مجدداً آزمایش کند. شکست و بسته شدن زیر این حمایت، پتانسیل نزولی عمیق‌تری را نمایان می‌سازد و احتمالاً قیمت‌ها را به سمت ۳۸۲۰.۰۰ تا ۳۷۸۵.۰۰، جایی که خریداران ممکن است به دنبال ورود مجدد باشند، می‌کشاند. احساسات بازار به طور کلی، جهت‌گیری کوتاه‌مدت طلا به شدت به این بستگی دارد که کدام سمت این دامنه زودتر تسلیم شود (بشکند). معامله‌گران باید شکست‌های واضح با تأیید حجم (معاملات) را تحت نظر داشته باشند، چرا که شکست‌های کاذب در طول دوره‌های تحکیم با نوسان‌پذیری پایین، رایج هستند. تا آن زمان، استراتژی‌های محدود به دامنه، مانند خرید نزدیک حمایت و فروش نزدیک مقاومت، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت معتبر باقی می‌مانند.