تحلیل تکنیکال SivaArjun درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (8 ساعت پیش)

شکست قیمتی اخیر طلا بیش از آنکه یک بازگشت فنی (تکنیکال) ساده باشد، نشان‌دهنده تغییر در روانشناسی بازار است. با کاهش بازده واقعی (Real Yields) و تثبیت دلار، معامله‌گران در حال بازگشت به سمت ابزارهای پوشش ریسک حساس به مدت‌زمان (Duration-sensitive hedges) هستند. کندل صعودی قوی روز دوشنبه و بسته شدن قاطعانه قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه، جریان‌های خرید سیستماتیک را مجدداً به این بازار تزریق کرده است. از منظر فنی، ساختار طلا اکنون منطقه مقاومت ۴۲۰۰ دلاری را هدف قرار داده است و در صورت تداوم شتاب، احتمال گسترش تا ۴۴۰۰ دلار وجود دارد. حمایت (Support) همچنان نزدیک ۳۹۰۰ دلار باقی می‌ماند؛ این سطح، نقطه‌ای است که دنبال‌کنندگان روند (Trend Followers) می‌توانند در صورت هرگونه عقب‌نشینی قیمت، از موقعیت‌های خود دفاع کنند. شرایط کلان اقتصادی (ماکرو) همچنان به نفع طلاست: * بازده اوراق قرضه آمریکا کمی کاهش یافته و هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده (مانند طلا) را پایین آورده است. * شاخص دلار آمریکا در محدوده مشخصی باقی مانده و یک عامل فشار منفی کلیدی را حذف کرده است. * سهام جهانی نشان‌دهنده چرخش دفاعی هستند و جذابیت طلا را به عنوان پوشش ریسک سبد دارایی (Portfolio Hedge) تقویت می‌کنند. در هفته‌های آتی، مسیر حرکت طلا وابستگی زیادی به داده‌های CPI آمریکا، ارتباطات آتی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، و تحولات مالی و بودجه‌ای در واشنگتن داشت. تورم ضعیف‌تر یا لحن ملایم‌تر (Dovish) فدرال رزرو می‌تواند باعث کاهش بازدهی‌ها شده و مسیر صعودی طلا را تا دسامبر حفظ کند. با این حال، اگر تورم به شکلی غیرمنتظره افزایش یابد یا فدرال رزرو انتظارات برای سیاست‌های تسهیلی را رد کند، ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۳۹۰۰ دلار رخ دهد. به طور کلی، جهت‌گیری روند (Bias) مثبت باقی می‌ماند، اما در کوتاه‌مدت، شتاب حرکت به شدت به داده‌های اقتصادی حساس است. 🎯 خلاصه اهداف: * هدف فوری: ۴۲۰۰ دلار * هدف بلندمدت/گسترش‌یافته: ۴۴۰۰ دلار * منطقه حمایتی: ۳۹۰۰ دلار * جهت‌گیری (سیاق): صعودی (تا زمانی که بازده واقعی مهار شده باقی بماند و دلار آمریکا خنثی بماند)