Low_Leverage_Matthew

ساختار فنی: Horizen از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴) در یک روند صعودی قوی قرار داشته است که با سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر کاملاً مشهود است. سقوط ناگهانی ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) یک رویداد غیرعادی (آبشار نقدینگی) بود که ساختار بلندمدت را از بین نمی‌برد. حمایت خط روند آبی در حدود ۱۳.۳۰ دلار محکم است و شکستن آن نیازمند حجم فروش (برگشت نزولی) فوق‌العاده‌ای بود. کاتالیزورهای بخش: کوین‌های حریم خصوصی در یک بازار گاوی major قرار دارند که توسط Zcash هدایت می‌شود؛ این کوین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰٪ رشد کرد و از نظر ارزش بازار، جای Monero را گرفت. Horizen از نظر تاریخی با ZEC همبستگی دارد و در مقایسه با رهبر این بخش، همچنان دست‌کم گرفته شده است. Bitcoin حمایت قوی ۱۰۱ هزار دلاری را حفظ کرده است، با دیوارهای نقدینگی عظیمی که از ۱۰۰ هزار دلار دفاع می‌کنند. روانشناسی بازار Maker: چرا بازارسازان باید در حال حاضر با فعال کردن حد ضرر در ۱۲.۴۰ دلار، نمودار را بشکنند، در حالی که می‌توانند قیمت را تا ۳۱-۲۰ دلار pump و در قیمت‌های بسیار بهتری خالی کنند (دامپ کنند)؟ شکستن حمایت ۱۳.۳۰ دلار به مثابه «جنایت نموداری» است که معامله‌گران خرد را می‌ترساند و نقدینگی را برای توزیع بهینه کاهش می‌دهد. استراتژی منطقی این است که انباشت کنند، pump در طول روایت حریم خصوصی، و سپس در اوج توزیع نمایند. احتمال موفقیت - حد سود (TP) ۱۶-۱۸ دلار: ۶۵-۷۰٪ احتمال - حد سود (TP) ۲۰-۲۵ دلار: ۴۵-۵۰٪ احتمال - حد سود (TP) ۲۸-۳۱ دلار: ۲۰-۲۵٪ احتمال - حد ضرر (Stop-loss) (زیر ۱۲.۴۰ دلار): ۲۵-۳۰٪ احتمال

دارایی: بایننس کوین (BNB/USDT) الگو: الگوی کف دوقلو، که سیگنال یک برگشت صعودی بالقوه را می‌دهد. منطقه ورود: حوالی کف دوم، تایید شده توسط سطوح اصلاحی فیبوناچی. هدف: هدف قیمتی بالاتر از مقاومت، پس از شکست الگوی کف دوقلو تعیین شده است. حجم معاملات: حجم نسبتاً ضعیف در آخرین حرکات نزولی، عدم وجود فشار فروش قوی. استراتژی: رویکرد ساختاریافته—ورود در هنگام شکست (بریک‌آوت) با مدیریت حد ضرر واضح، و هدف‌گیری منطقه هدف مشخص شده.

اگر قیمت به طور قاطع به زیر سطح حمایت کلیدی مرتبط با شکل گیری دو کفی برسد، استراتژی با وارد کردن موقعیت به دنبال تأیید است. سود با گرفتن یک move به سطح حمایت قابل توجه بعدی هدف گذاری می شود. یک توقف ضرر بالاتر از سطح شکست قرار می گیرد.

پوزیشن خرید در ۱,۱۱۴ باز شود، که با محدوده حمایتی ۱,۱۰۰ تا ۱,۱۲۵ منطبق است. اگر قیمت بالای ۱,۱۵۰ تثبیت شود، به پوزیشن اضافه کنید، که نشان‌دهنده قدرت برای حرکت به سمت پیوت ۱,۲۰۰ است. خرید مجدد پس از شکست و تثبیت/ری‌تست بالای ۱,۲۲۵–۱,۲۵۰ صورت می‌گیرد. در ۱۳۵۰ و بالاتر، سودها را برداشت کنید.

این طرح معاملاتی بر محو شدن برگشت (رالی) به سمت ناحیه عرضه میان‌برد، زیر روبان میانگین متحرک کاهشی بنا شده است، و در عین حال که بازار گسترده‌تر زیر مقاومت تایم‌فریم بالاتر محدود مانده، بر بازگشت به میانگین تکیه دارد. ورود تنها پس از تأیید شکست ناحیه میان‌برد توسط یک ریجکشن (رد شدن) در تایم فریم ساعتی صورت می‌گیرد؛ این اقدام برای جلوگیری از پر شدن زودهنگام سفارشات در حین سوئیپ‌های نقدینگی و استاپ‌ران‌ها است. نقطه ابطال (حد ضرر) عمداً منعطف در نظر گرفته شده تا در برابر نوسانات سایه‌ها (Wicks) مقاوم باشد. خروج تنها در صورت بسته شدن کندل چهارساعته‌ای است که نوار مقاومت بالایی را مجدداً پس بگیرد، با یک نقطه اطمینان (Fail-safe) فراتر از تلاقی ناحیه عرضه و فیلتر روند. هدف سود در سناریوی پایه، کف دامنه قیمتی قبلی است، اما این امکان وجود دارد که در صورت شکست آن کف توسط مومنتوم، اجازه دهیم معامله برای یک حرکت (لگ) گسترده‌تر ادامه یابد، یا در صورت دریافت سیگنال تغییر روند، حد سود متحرک (Trailing Stop) اعمال شود. ریسک در نظر گرفته شده، متوسط و مبتنی بر شرایط بازار است. در صورتی که شاخص آلتکوین از مقاومت عبور کند و سیگنال تغییر رژیم (شرایط کلی بازار) دهد که انتظار برای پوزیشن فروش (شورت) را تضعیف می‌کند، از معامله خارج می‌شویم.

پایان نامه: کوتاه AAVE در آزمون مجدد و شکست روزانه منطقه 200 روزه، با استفاده از میانگین متحرک به عنوان فیلتر رژیم و خط عدم اعتبار.​ ورودی: منتظر بمانید تا قیمت 255–259 تگ شود و یک رد نزولی (فتیله و بسته شدن در پایین) یا 4 ساعت پایین‌تر در داخل آن band چاپ کنید تا شورت با دقت فعال شود.​ توقف: یک توقف hard را در بسته شدن روزانه بالای 262–265 قرار دهید، که نشان دهنده پذیرش مجدد در طول 200 روز و باطل کردن قوانین تنظیم به ازای فیلتر روند است.​ اندازه: ریسک بیش از 0.5 تا 1.0 درصد از حقوق صاحبان سهام، اندازه گیری به فاصله بین ورودی در 255-259 و محدوده ابطال 262-265 برای حفظ ثبات در رژیم های نوسان. اهداف: T1 در 236-240 برای برداشت حرکت اولیه، T2 در 225، T3 در 211، و کشش به سمت ~ 196 همراستا با نقشه کشی متداول 4 ساعته فیبوناچی از نزول. مدیریت: با رسیدن به T1، 25 تا 33 درصد کاهش دهید و move را متوقف کنید تا به حد نصاب برسد یا کمی بالاتر از آخرین 4 ساعت بالاترین پایین تر برای محافظت از سود و در عین حال حفظ مشارکت منفی.​ دنباله روی: تا زمانی که قیمت روزانه زیر 200 روز باقی بماند تا با فیلتر رژیم مطابقت داشته باشد، بالاتر از 4 ساعت اوج های متوالی پایین تر یا از طریق روش نوسان MA سریع به دنبال خود ادامه دهید. نشانه‌های تایید: افزایش روزانه ADX و RSI زیر 50 به نفع ادامه پس از رد شدن است، به جای اینکه رژیم را تغییر دهد، احتمال شکست در خوشه MA را بهبود می‌بخشد. پروتکل ابطال: دو بسته قوی روزانه بالای 262-265 یا پایه روشن بالای 200 روز نیاز به خروج کامل و ارزیابی مجدد برای جلوگیری از مبارزه با تغییر روند بالقوه دارد. لبه نسبی: AAVE تلاقی بالای سربار و زمینه حرکت واضح‌تری را نسبت به بازار گسترده نشان می‌دهد، که همچنان نزدیک‌تر به 200 روز خود است و عدم تقارن بهتری برای فروش قدرت در اینجا ارائه می‌کند.​

این پوزیشن شورت ۴ ساعته، یک استاپ-ران (جمع‌آوری نقدینگی) را به سمت حمایت سابق که اکنون به مقاومت تبدیل شده است، تضعیف می‌کند. برنامه این است که در محدوده ۳.۲۲ تا ۳.۶۵، جایی که سفارشات فروش (عرضه) منتظر و عرضه ناشی از شکست اخیر متمرکز شده‌اند، با جارو کردن نقدینگی (Liquidity Sweep) وارد فروش شویم و سپس حرکت قیمت را تا ناحیه تقاضای محلی دنبال کنیم. ابطال این معامله در تثبیت واضح قیمت بالای اوج‌هایی است که نقدینگی آن‌ها جمع‌آوری شده؛ چرا که این تثبیت، نشان‌دهنده پذیرش قیمت مجدد در محدوده قبلی و ریسک حرکت فشردگی (Squeeze) به سمت کلاستر بعدی میانگین‌های متحرک (MA) بود. بنابراین، حد ضرر باید کمی بالاتر از سقف آن ناحیه ۳.۲۲ تا ۳.۶۵ قرار گیرد. خروج مرحله‌ای از سود (TPs) ابتدا در ۳.۰۶ و سپس در ۲.۷۸ انجام می‌شود، که این سطوح با پولبک به ناحیه شکست و همچنین ناحیه اکستنشن ۱.۶۱۸ فیبوناچی (جایی که ریجکت شدن در اولین برخورد رایج است) همراستا هستند. ایده معاملاتی بر مبنای حفظ مومنتوم است (محافظه‌کارانه): فقط در صورت مشاهده کندل ریجکشن (رد شدن قیمت) و بسته شدن مجدد زیر ناحیه، معامله را اجرا کنید، نه با پر شدن کورکورانه سفارش لیمیت؛ بنابراین، این معامله با تاییدیه شروع می‌شود تا امید.

Aptos یک توکن تورمی است (با ۷٪ عرضه جدید سالانه) که ارزش کل قفل شده (TVL) آن در حال کاهش است. من در تایم‌فریم یک‌ساعته، APT را در محدوده ۳.۱۵ تا ۳.۱۷ شورت (فروش) کردم، زیرا قیمت هنوز زیر محدوده مقاومتی ۳.۲۶ من در نمودار قرار دارد. اولین حد سود (TP1) من روی ۳.۰۴ است تا سود اولیه را بگیرم، و سپس حد ضرر را به نقطه سربه‌سر move می‌کنم تا از معامله محافظت شود. اگر حرکت (مومنتوم) ادامه پیدا کند، حد سود دوم (TP2) من سطح اکستنشن ۱.۶۱۸ نزدیک ۲.۷۹ و حد سود سوم (TP3) سطح اکستنشن ۲.۶۱۸ نزدیک ۲.۵۲ بود. محدوده هدف کلی من از ۳.۰۴ تا ۲.۴۵ علامت‌گذاری شده است. این تحلیل زمانی باطل می‌شود که یک کندل یک‌ساعته بالای ۳.۲۵۸ بسته شود.

ورود فعلی: ۳.۹۴، با امکان افزایش تدریجی اختیاری در صورت جهشی که در حدود ۴.۰۴ تا ۴.۱۰ مهار شود. اهداف اصلی: ۳.۷۲، سپس ۳.۵۵، و بعد ۳.۳۵؛ در هر مرحله سیو سود جزئی انجام دهید. تنظیمات ساعتی (غیر دقیق): حد ضرر بالاتر از ۴.۲۸ یا نقطه ورود + ۲ برابر ATR (ساعتی)؛ پس از هدف اول، حد ضرر متحرک را حدود ۱ برابر ATR تنظیم کنید. تنظیمات ۴ ساعته (غیر دقیق): حد ضرر بالاتر از ۴.۴۵ یا نقطه ورود + ۲.۵ برابر ATR (۴ ساعته)؛ تنها در صورتی حجم اضافه کنید که برگشت قیمت به محدوده ۴.۲۸–۴.۴۵ رد شود. تنظیمات روزانه (غیر دقیق): حد ضرر بالاتر از ۴.۴۵ یا نقطه ورود + ۳ برابر ATR (روزانه)؛ سوگیری (تمایل) نزولی تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین متحرک بلندمدت باقی بماند، حفظ می‌شود. زمینه هفتگی: از حجم بسیار کوچک استفاده کنید؛ حد ضرر فاجعه‌آمیز بالاتر از محدوده میانگین متحرک بلندمدت در نزدیکی ۶.۴۴–۶.۶۰ در صورتی که پوزیشن برای هفته‌ها نگهداری شود. نشانه ابطال: بسته شدن پایدار روزانه قیمت در بالای ۴.۲۸ تقریباً فرضیه فروش (شورت) را تضعیف می‌کند؛ حجم را کاهش دهید یا از پوزیشن خارج شوید. مدیریت ریسک: ۱ تا ۲ درصد در هر معامله ریسک کنید و برای محافظت از سرمایه، حجم پوزیشن را از طریق فرمول تعیین اندازه پوزیشن بر اساس فاصله تا حد ضرر محاسبه و تنظیم کنید.

این تنظیمات ، خرابی را در خط میانی کانال و 41-42 عرضه می کند ، با هدف سریع move به نیمه پایین کانال روزانه با اولین بار در نزدیکی 37.8 که تقاضای قبلی و تقاطع فیبر در آن قرار دارد. اعدام ساده است: به یک رد تازه زیر 41-42 بفروشید ، من از A hard توقف حدود 43.1 درست بالاتر از کلاه و کانال اخیر استفاده می کنم ، و اجازه می دهم که تجارت به سمت 37.8 با گزینه ای برای دنباله در صورت شتاب کمتر باشد. اگر قیمت بالاتر از 43.1 باشد ، ایده نامعتبر است و کوتاه بدون بحث بسته می شود