FXOpen

تحلیل XAU/USD: نمودار نشان‌دهنده نوسانات شدید است نمودار XAU/USD نشان می‌دهد که شاخص ATR (میانگین دامنه واقعی) به بالاترین سطح خود در چندین هفته گذشته رسیده است که نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار است. علاوه بر این، فعالیت تجاری تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شده، از جمله تشدید درگیری بین هند و پاکستان، افزایش یافته است. تحلیل عملکرد قیمت فلز گرانبهای metal نیز بینش ارزشمندی ارائه می دهد و نبرد مداوم بین عرضه و تقاضا را برجسته می کند. تحلیل تکنیکال نمودار XAU/USD در 23 آوریل، پس از اینکه قیمت XAU/USD به حدود 3500 دلار رسید، شاهد تغییر ناگهانی در احساسات بودیم. نوسانات قیمت طلا امروز نشان می‌دهد که فشار نزولی بالای 3400 دلار ادامه دارد که منجر به معکوس شدن روند نزولی در اوج B می‌شود که پایین‌تر از اوج قبلی در A قرار دارد. این مبنایی برای ترسیم یک کانال نزولی است و نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است تلاش کنند قیمت را در محدوده‌های آن نگه دارند. از سوی دیگر، سطح 3333 دلار به طور قاطع توسط موجی از خرید (که با یک فلش آبی نشان داده شده) شکسته شد و یک الگوی صعودی "فنجان و دسته" در پس زمینه در حال ظهور است - این احتمال وجود دارد که، به عنوان بخشی از رالی ماه می، گاوها سعی کنند از اوج B فراتر روند. هر چه نتیجه این امر باشد، به نظر می رسد که نوسانات شدید احتمالاً ادامه داشت - به ویژه با توجه به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده که امروز در ساعت 21:00 به وقت گرینویچ +3 اعلام می‌شود و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول در ساعت 21:30 برگزار شد. این مقاله فقط نظر شرکت های فعال تحت برند FXOpen را نشان می دهد. این نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال تحت برند FXOpen تلقی شود، و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل بازار: کاهش بیشتر قیمت طلا قیمت طلا یک کاهش جدید را زیر 3300 دلار آغاز کرد. نکات مهم برای تحلیل امروز قیمت طلا: - قیمت طلا قبل از یک کاهش شدید در برابر دلار آمریکا، به سمت منطقه 3350 دلار صعود کرد. - یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 3270 دلار در نمودار ساعتی طلا در FXOpen در حال شکل‌گیری است. تحلیل تکنیکال قیمت طلا در نمودار ساعتی طلا در FXOpen، قیمت بالاتر از مقاومت 3250 دلار صعود کرد. قیمت حتی قبل از ظاهر شدن خرس‌ها از 3300 دلار نیز فراتر رفت. یک سقف قیمتی نزدیک به 3352 دلار تشکیل شد قبل از اینکه یک کاهش جدید رخ دهد. یک حرکت نزولی زیر سطح حمایت 3300 دلار وجود داشت. خرس‌ها حتی قیمت را به زیر حمایت 3250 دلار و میانگین متحرک ساده 50 ساعته رساندند. این قیمت، منطقه 3200 دلار را آزمایش کرد. یک کف قیمتی نزدیک به 3203 دلار تشکیل شده است و قیمت اکنون نشانه‌های نزولی را نشان می‌دهد. یک موج اصلاحی جزئی بالاتر از سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی از حرکت نزولی از سقف نوسانی 3352 دلار به کف 3203 دلار وجود داشت. با این حال، خرس‌ها زیر 3270 دلار فعال هستند. مقاومت فوری نزدیک به 3270 دلار است. همچنین یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 3270 دلار در حال شکل‌گیری است. مقاومت بعدی نزدیک به منطقه 3295 دلار و سطح اصلاحی 61.8% فیبوناچی از حرکت نزولی از سقف نوسانی 3352 دلار به کف 3203 دلار است. مقاومت اصلی می‌تواند 3352 دلار باشد، که در بالای آن قیمت می‌تواند مقاومت 3400 دلار را آزمایش کند. مقاومت بعدی 3500 دلار است. شکست رو به بالای مقاومت 3500 دلار می‌تواند قیمت طلا را به سمت 3550 دلار سوق دهد. هر گونه سود بیشتر ممکن است سرعت افزایش به سمت سطح 3620 دلار را تعیین کند. حمایت اولیه در سمت پایین نزدیک به سطح 3240 دلار است. اولین حمایت نزدیک به سطح 3225 دلار است. اگر یک شکست رو به پایین زیر حمایت 3225 دلار وجود داشته باشد، قیمت ممکن است بیشتر کاهش یابد. در این حالت، قیمت ممکن است به سمت حمایت 3205 دلار کاهش یابد. این مقاله صرفاً بیانگر نظر شرکت‌های عامل تحت برند FXOpen است. این نباید به عنوان یک پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های عامل تحت برند FXOpen تلقی شود و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

قیمت طلا پس از صعود به ۳۵۰۰ دلار برای اولین بار، سقوط کرد همانطور که نمودار XAU/USD نشان می‌دهد: ← دیروز، قیمت طلای نقدی فقط چند سنت با سطح روانی کلیدی ۳۵۰۰ دلار فاصله داشت (و حتی در بازار معاملات آتی از آن فراتر رفت)؛ ← اما امروز صبح، هر اونس با حدود ۳۳۰۰ دلار معامله می‌شود و بیش از ۵ درصد کاهش یافته است. چرا طلا به طور ناگهانی سقوط کرد؟ کاهش شدید قیمت، به دنبال تغییر در لحن رئیس جمهور Trump رخ داد. به گزارش رویترز: ← رئیس جمهور ایالات متحده از تهدیدهای خود مبنی بر برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، عقب نشینی کرد؛ ← او همچنین سیگنال موضعی معتدل‌تر در مورد تعرفه‌ها علیه چین را داد. شرکت کنندگان در بازار این را دلیلی برای برداشت سود از موقعیت‌های خرید طولانی مدت تلقی کردند، زیرا لحن ملایم تر از سوی کاخ سفید، تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داد. در نتیجه، طلا از اوج تاریخی خود سقوط کرد، در حالی که شاخص دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح چند ماهه خود بازگشت. تحلیل تکنیکال نمودار XAU/USD نوسانات قیمت طلا یک کانال صعودی (که با رنگ آبی مشخص شده) را تشکیل داده است، با نقاط کلیدی برگشت که برای ساخت کانال علامت گذاری شده‌اند. از این منظر، یک تفسیر این است که مرز بالایی، ناحیه قیمتی را نشان می داد که طلا به شدت بیش از حد خریداری شده بود. اکنون، عدم تعادل در احساسات بازار ممکن است قیمت را به سمت میانه بازگرداند، جایی که عرضه و تقاضا تمایل به تثبیت دارند. و اگرچه سطح ۳۳۰۰ دلار در حال حاضر به عنوان حمایت عمل می کند، نمودار XAU/USD چندین نشانه را نشان می دهد که حاکی از کنترل خرس ها است: ← قیمت در کمتر از دو روز تقریباً ۲۰۰ دلار کاهش یافته است؛ ← یک شکاف ارزش منصفانه نزولی در طول کاهش شکل گرفته است (که با یک مستطیل مشخص شده است) - الگویی که معمولاً به عنوان پیشی گرفتن فروشندگان از خریداران تفسیر می شود؛ ← کانال صعودی بنفش تند شکسته شده است. می توان فرض کرد که حتی اگر زمینه های اساسی دلایلی برای بهبودی کوتاه مدت قیمت ارائه دهد، این ممکن است فقط یک جهش موقت پس از تغییر شدید در احساسات نسبت به نزولی شدن در ابتدای هفته جاری باشد. این مقاله صرفاً بیانگر نظر شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen است. نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen تلقی شود، و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل بازار: طلا به روند صعودی بی‌سابقه خود ادامه می‌دهد قیمت طلا موج جدیدی را با عبور از سطح مقاومت 3250 دلار آغاز کرد. نکات مهم برای تحلیل قیمت طلا امروز: - قیمت طلا موج جدیدی را آغاز کرد و در برابر دلار آمریکا به رکورد جدید 3384 دلار رسید. - یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت در 3322 دلار در نمودار ساعتی طلا در FXOpen در حال شکل‌گیری است. تحلیل تکنیکال قیمت طلا در نمودار ساعتی طلا در FXOpen، قیمت در نزدیکی منطقه 3200 دلار یک پایه تشکیل داد. قیمت یک افزایش پیوسته را بالاتر از سطوح مقاومت 3250 و 3280 دلار آغاز کرد. یک حرکت مناسب بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 ساعته و 3350 دلار وجود داشت. گاوها قیمت را بالاتر از منطقه مقاومت 3380 دلار سوق دادند. یک رکورد جدید در نزدیکی 3384 دلار تشکیل شد و قیمت اکنون در حال تثبیت سود است. در جهت نزولی، حمایت فوری در نزدیکی سطح 3362 دلار و سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6% حرکت صعودی از کف نوسانی 3283 دلار به اوج 3384 دلار قرار دارد. حمایت بعدی در 3322 دلار قرار دارد. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی در حال شکل‌گیری با حمایت در 3322 دلار وجود دارد. این سطح در نزدیکی سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% حرکت صعودی از کف نوسانی 3283 دلار به اوج 3384 دلار قرار دارد. شکست نزولی زیر حمایت خط روند ممکن است قیمت را به سمت حمایت 3282 دلار سوق دهد. هرگونه ضرر بیشتر ممکن است قیمت را به سمت منطقه حمایت 3242 دلار سوق دهد. مقاومت فوری در نزدیکی سطح 3384 دلار قرار دارد. مقاومت بعدی در نزدیکی سطح 3388 دلار است. شکست صعودی بالاتر از مقاومت 3388 دلار می‌تواند قیمت طلا را به سمت 3500 دلار سوق دهد. هرگونه سود بیشتر ممکن است سرعت افزایش به سمت سطح 3520 دلار را تعیین کند. این مقاله صرفاً بیانگر نظر شرکت‌های فعال تحت نام تجاری FXOpen است. این نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های فعال تحت نام تجاری FXOpen تلقی شود و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

قیمت طلا برای اولین بار در تاریخ از ۳,۳۰۰ دلار فراتر رفت. تنها شش روز پیش،突破 تاریخی سطح ۳,۲۰۰ دلار را برای اولین بار برجسته کردیم. اکنون، همانطور که نمودار XAU/USD امروز نشان می دهد، قیمت هر اونس طلا در صرافی های جهانی بالای ۳,۳۰۰ دلار در نوسان است.احساسات صعودی به دلیل تضعیف دلار آمریکا و افزایش تنش های تجاری بین ایالات متحده و چین، که جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش می دهد، تقویت می شود. در پاسخ به این تحولات، تحلیلگران گلدمن ساکس پیش بینی خود برای پایان سال ۲۰۲۵ را به ۳,۷۰۰ دلار افزایش داده اند.با این حال، تحلیل تکنیکال شروع به نشان دادن برخی سیگنال های نزولی کرده است.تحلیل تکنیکال XAU/USDبا استفاده از آخرین داده ها، یک کانال صعودی را در نمودار ساعتی ترسیم کرده ایم که به طور دقیق تر عملکرد قیمت را از ۸ آوریل نشان می دهد. در ابتدا، قیمت در یک محدوده باریک حرکت کرد، اما پس از شکستن خط S، در مرز پایین کانال (که با یک پیکان نشان داده شده است) حمایت پیدا کرد.در حال حاضر، نشانه هایی از کاهش حرکت صعودی در بازار طلا وجود دارد، زیرا قیمت: ← نمی تواند به خط میانی برسد (که با symbol مشخص شده است)؛← از مرز پایین کانال پایین تر می رود.پس از یک رالی بیش از ۲۶ درصدی از ابتدای سال، بازار ممکن است اکنون به شدت بیش از حد خرید شده باشد و یک اصلاح می تواند به "تخلیه فشار" کمک کند. در این حالت، آزمایش سطح ۳,۲۵۰ دلار را نمی توان رد کرد.این مقاله فقط بیانگر نظر شرکت های عامل تحت برند FXOpen است. نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های عامل تحت برند FXOpen تلقی شود، و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

How to Apply Modern Portfolio Theory (MPT) to Trading?Harry Markowitz’s Modern Portfolio Theory revolutionised investing by providing a structured way to balance potential risk and returns. By focusing on diversification and understanding how assets interact, MPT helps traders and investors build efficient portfolios tailored to their goals. This article explores “What is MPT,” the core principles of MPT, its practical applications, and its limitations, offering insights into why it remains a foundational concept in modern finance.What Is Modern Portfolio Theory?Modern Portfolio Theory (MPT) is a financial framework designed to help investors build a portfolio that balances potential risk and returns in the most efficient way possible. Introduced by economist Harry Markowitz in 1952, MPT is grounded in the idea that diversification—spreading investments across different assets—can reduce overall risk without necessarily sacrificing returns.At its core, MPT focuses on how assets within a portfolio interact with each other, not just their individual performance. Each asset has two key attributes: expected return, which represents the potential gains based on historical performance, and risk, often measured as the volatility of those returns. The theory emphasises that it’s not enough to look at assets in isolation. Instead, their relationships—measured by correlation—are critical. For instance, combining assets that move in opposite directions during market shifts can stabilise overall portfolio performance.A central concept of Markowitz’s model is the efficient frontier. This is a graphical representation of portfolios that deliver the highest possible return for a given level of risk. Portfolios below the efficient frontier are considered suboptimal, as they expose investors to unnecessary risk without sufficient returns.MPT also categorises risk into two types: systematic risk, which affects the entire market (like economic recessions), and unsystematic risk, which is specific to an individual company or sector. Diversification can only address unsystematic risk, making asset selection a key part of portfolio construction.To illustrate, imagine a portfolio that mixes equities, bonds, and commodities. Equities may offer high potential returns but come with volatility. Bonds and commodities, often less correlated with stocks, can act as stabilisers, potentially reducing overall risk while maintaining growth potential.The Core Principles of MPTMarkowitz’s Portfolio Theory is built on a few foundational principles that guide how investors can construct portfolios to balance potential risk and returns.1. Diversification Reduces RiskDiversification is the cornerstone of MPT. By spreading investments across different asset classes, industries, and geographic regions, traders can reduce unsystematic risk. For example, holding shares in both a tech company and an energy firm limits the impact of a downturn in either industry. The idea is simple: assets that behave differently in various market conditions create a portfolio that’s less volatile overall.2. The Risk-Return Trade-OffInvestors face a constant balancing act between potential risk and returns. Higher potential returns often come with higher risk, while so-called safer investments tend to deliver lower potential returns. MPT quantifies this relationship, allowing investors to choose a risk level they’re comfortable with while maximising their potential returns. For instance, a trader with a low risk tolerance might lean towards a portfolio with bonds and dividend-paying stocks, whereas someone with a higher tolerance may include more volatile emerging market equities.3. Correlation MattersOne of MPT’s key insights is that not all assets move in the same direction at the same time. The correlation between assets is crucial. Low or negative correlation—where one asset tends to rise as the other falls—helps stabilise portfolios. For example, government bonds often perform well when stock markets drop, making them a popular addition to equity-heavy portfolios.How the MPT Works in PracticeModern Portfolio Theory takes theoretical concepts and applies them to real-world investment decisions, helping traders and investors design portfolios that align with their goals and risk tolerance. Here’s how it works step by step.The Efficient Frontier in ActionThe efficient frontier is a visual representation of optimal portfolios. Imagine plotting potential portfolios on a graph, with risk on the x-axis and expected return on the y-axis. Portfolios on the efficient frontier offer the highest possible return for each level of risk. For example, if two portfolios have the same level of risk but one offers higher returns, MPT identifies it as the better choice. Investors aim to build portfolios that lie on or near this frontier.Portfolio OptimisationThe goal of Markowitz’s portfolio optimisation is to combine assets in a way that balances potential risk and returns. This involves analysing the expected returns, standard deviations (volatility), and correlations of potential investments. For instance, a mix of stocks, government bonds, and commodities might be optimised to maximise possible returns while minimising overall portfolio volatility. Technology, like portfolio management software, often assists in running complex Modern Portfolio Theory formulas, like expected portfolio returns, portfolio variance, and risk-adjusted returns.Risk-Adjusted MetricsInvestors also evaluate portfolios using metrics like the Sharpe ratio, which measures returns relative to risk. A higher Sharpe ratio typically indicates a more efficient portfolio. For example, a portfolio with diverse holdings might deliver similar returns to one concentrated in equities but with less volatility.Adaptability to Changing MarketsWhile the theory relies on historical data, Markowitz’s Portfolio Theory is adaptable. Investors frequently rebalance their portfolios, adjusting asset allocations as markets shift. For example, if equities outperform and dominate the portfolio, a trader may sell some and reinvest in bonds to maintain the desired risk level.Limitations and Criticisms of MPTModern Portfolio Theory has reshaped how we think about investing, but it’s not without its flaws. While it offers a structured framework for balancing possible risk and returns, its assumptions and practical limitations can present challenges.Assumption of Rational BehaviourMPT assumes that investors always act rationally, basing decisions on logic and complete information. In reality, emotions, biases, and unpredictable behaviour play significant roles in markets. For example, during a financial crisis, fear can lead to widespread selling, regardless of an asset’s theoretical value.Ignoring Tail RisksThe model underestimates the impact of extreme, rare events, known as tail risks. These events, including economic collapses or geopolitical crises, can significantly disrupt even well-diversified portfolios.Dependence on Historical DataThe theory relies on historical data to estimate risk, returns, and correlations. However, past performance doesn’t always reflect future outcomes. During major market disruptions, correlations between assets—normally stable—can spike, reducing the effectiveness of diversification. For instance, in the 2008 financial crisis, many traditionally uncorrelated assets fell simultaneously.Simplified Risk MeasuresMPT equates risk with volatility, which doesn’t always capture the full picture. Sharp price swings don’t necessarily mean an asset is risky, and relatively stable prices don’t guarantee reliability. This narrow definition can lead to overlooking other important factors, like liquidity or credit risk.How Investors and Traders Use MPT TodayModern Portfolio Theory remains a cornerstone of investment strategy, and its principles are widely applied in portfolio construction, asset allocation, and diversification. Portfolio Construction and Asset AllocationCentral to Modern Portfolio Theory is asset allocation: determining the optimal mix of assets based on an investor’s risk tolerance and goals. A classic example is the 60/40 portfolio, which allocates 60% to equities for growth and 40% to bonds for so-called stability. This balance aims to provide steady possible returns with reduced volatility over time.Another well-known approach is Ray Dalio’s All-Weather Portfolio, designed to perform across various economic conditions. It includes:- 30% stocks- 40% long-term bonds- 15% intermediate bonds- 7.5% gold- 7.5% commoditiesThis portfolio reflects MPT's emphasis on diversification and risk management, spreading investments across asset classes that respond differently to market shifts.Alternative Investments and DiversificationMPT has evolved to include alternative investments like real estate, private equity, crypto*, hedge funds, and even carbon credits. These assets often have lower correlations with traditional markets, enhancing diversification. For example, real estate might perform well during inflationary periods, offsetting potential declines in equities.Investors also consider geographic diversification, combining domestic and international assets to balance regional risks.Implications for TradersWhile MPT is often associated with long-term investing, its principles can inform trading strategies. For instance, traders might diversify their positions across uncorrelated markets, such as equities and commodities, to reduce overall portfolio volatility. Dynamic position sizing—adjusting exposure based on market conditions—also aligns with MPT’s risk-return framework.The Bottom LineThe Modern Portfolio Theory offers valuable insights into balancing possible risk and returns, helping traders and investors create diversified, resilient portfolios. While it has its limitations, MPT’s principles remain widely used in portfolio construction and trading strategies.FAQWhat Is the Modern Portfolio Theory?The Modern Portfolio Theory (MPT) is a framework that helps investors construct portfolios to balance possible risk and returns. It emphasises diversification, using statistical analysis to combine assets with varying risk and return profiles to reduce volatility and optimise potential income.What Are the Two Key Ideas of Modern Portfolio Theory?MPT focuses on two main concepts: diversification and the risk-return trade-off. Diversification spreads investments across assets to potentially reduce risk, while the risk-return trade-off seeks to maximise possible returns for a given level of risk.What Are the Most Important Factors in Modern Portfolio Theory?Key factors include expected returns, risk (measured by volatility), and correlation between assets. These elements determine how assets interact within a portfolio, enabling investors to build an efficient mix that aligns with their risk tolerance and goals.What Are the Disadvantages of Modern Portfolio Theory?MPT assumes rational behaviour and relies on historical data, which does not predict future market behaviour. It also underestimates extreme events and simplifies risk by equating it solely with volatility.*Important: At FXOpen UK, Cryptocurrency trading via CFDs is only available to our Professional clients. They are not available for trading by Retail clients. To find out more information about how this may affect you, please get in touch with our team.This article represents the opinion of the Companies operating under the FXOpen brand only. It is not to be construed as an offer, solicitation, or recommendation with respect to products and services provided by the Companies operating under the FXOpen brand, nor is it to be considered financial advice.

قیمت طلا برای اولین بار در تاریخ از 3200 دلار فراتر رفت بر اساس نمودار XAU/USD امروز، قیمت هر اونس طلا در صرافی‌های جهانی در حال نوسان بالاتر از سطح 3200 دلار است - سطحی که قبلاً هرگز به آن نرسیده بود. از ابتدای سال 2025، طلا تقریباً 22 درصد افزایش یافته است. چرا امروز قیمت طلا در حال افزایش است؟ روند صعودی امروز در بازار طلا ناشی از دو عامل کلیدی است. اول، تورم data. ارقام منتشر شده روز گذشته برای CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) نشان دهنده کاهش تورم در ایالات متحده است. این نشان دهنده احتمال بیشتر تسهیل سیاست پولی توسط فدرال رزرو است. به گزارش رویترز، قیمت طلا اکنون منعکس کننده انتظارات سه بار کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2025 است - و نرخ های پایین تر معمولاً از XAU/USD قوی تر حمایت می کنند. دوم، ترس از رکود جهانی. اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده دونالد Trump اجرای تعرفه های تجاری بین المللی را 90 روز به تعویق انداخته است، اما این امر در مورد چین صدق نمی کند، جایی که تعرفه ها به میزان قابل توجه 145 درصد افزایش یافته است. معامله گران می ترسند که پکن با افزایش تعرفه ها بر کالاهای آمریکایی فراتر از 84 درصد فعلی، تلافی کند. تحلیل تکنیکال XAU/USD در حال حاضر، بازار طلا روند صعودی قوی را نشان می دهد که از اوایل ماه مارس آغاز شده است (همانطور که توسط کانال روند آبی نشان داده شده است). نکات کلیدی عبارتند از: ← شکست بالاتر از مرز بالایی کانال؛ ← اندیکاتور RSI نشان دهنده تشکیل یک واگرایی نزولی بالقوه است. این نشان دهنده احتمال عقب نشینی کوتاه مدت به داخل کانال آبی است، که یک اصلاح طبیعی بود - به ویژه با توجه به افزایش سریع 200 دلاری از 3000 دلار به 3200 دلار تنها در دو روز. با این حال، با توجه به پس زمینه خبری فعلی، بعید به نظر می رسد که گاوها به این زودی ها کنترل را از دست بدهند. این مقاله صرفاً بیانگر نظر شرکت های فعال تحت برند FXOpen است. نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال تحت برند FXOpen تلقی شود و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل بازار: سقوط طلا با افزایش تنش‌های تجاری قیمت طلا یک روند نزولی جدید را زیر ۳۰۵۰ دلار آغاز کرد. نکات مهم تحلیل قیمت طلا امروز: - قیمت طلا قبل از یک کاهش شدید در برابر دلار آمریکا، به سمت محدوده ۳۱۵۰ دلار صعود کرد. - یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به ۳۰۶۸ دلار در نمودار ساعتی طلا در FXOpen در حال شکل‌گیری است. تحلیل تکنیکال قیمت طلا در نمودار ساعتی طلا در FXOpen، قیمت از مقاومت ۳۰۵۰ دلار عبور کرد. قیمت حتی قبل از ظهور خرس‌ها (فروشندگان)، از ۳۱۵۰ دلار نیز فراتر رفت. یک اوج قیمت نزدیک به ۳۱۶۷ دلار تشکیل شد قبل از اینکه یک کاهش جدید آغاز شود. حرکتی زیر سطح حمایت ۳۱۰۰ دلار رخ داد. خرس‌ها حتی قیمت را به زیر حمایت ۳۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ ساعته نیز رساندند. این قیمت محدوده ۲۹۷۰ دلار را آزمایش کرد. یک کف قیمت نزدیک به ۲۹۷۰ دلار تشکیل شده است و قیمت اکنون نشانه‌های نزولی را نشان می‌دهد. یک موج بهبود جزئی بالاتر از سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی حرکت نزولی از اوج نوسانی ۳۱۶۷ دلار به کف ۲۹۷۰ دلار وجود داشت. با این حال، خرس‌ها (فروشندگان) زیر ۳۰۵۰ دلار فعال هستند. مقاومت فوری نزدیک به ۳۰۴۰ دلار است. مقاومت major بعدی نزدیک به محدوده ۳۰۶۸ دلار و یک خط روند نزولی کلیدی است. این مقاومت نزدیک به سطح اصلاحی ۵۰٪ فیبوناچی حرکت نزولی از اوج نوسانی ۳۱۶۷ دلار به کف ۲۹۷۰ دلار است. مقاومت اصلی می‌تواند ۳۱۳۵ دلار باشد که بالاتر از آن، قیمت می‌تواند مقاومت ۳۱۶۵ دلار را آزمایش کند. مقاومت major بعدی ۳۲۰۰ دلار است. شکست صعودی بالاتر از مقاومت ۳۲۰۰ دلار می‌تواند قیمت طلا را به سمت ۳۲۵۰ دلار بفرستد. هرگونه افزایش بیشتر ممکن است زمینه را برای افزایش به سمت سطح ۳۳۲۰ دلار فراهم کند. حمایت اولیه در سمت پایین نزدیک به سطح ۳۰۰۰ دلار است. اولین major حمایت نزدیک به سطح ۲۹۷۰ دلار است. اگر یک شکست نزولی زیر حمایت ۲۹۷۰ دلار وجود داشته باشد، قیمت ممکن است بیشتر کاهش یابد. در این حالت، قیمت ممکن است به سمت حمایت ۲۹۵۰ دلار سقوط کند. این مقاله فقط بیانگر نظر شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen است. نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen تلقی شود، و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

قیمت طلا در آستانه اعلام تعرفه‌های ترامپ نزدیک به بالاترین حد خود در نوسان است. همانطور که در نمودار XAU/USD امروز نشان داده شده، قیمت طلا در نزدیکی بالاترین حد خود در تمام دوران‌ها در حال نوسان است، رکوردی که زمانی ثبت شد که قیمت هر اونس برای اولین بار در تاریخ از 3140 دلار فراتر رفت. طلا در سه ماهه اول سال 2025 تقریباً 19 درصد افزایش یافته است. دلیل افزایش قیمت طلا چیست؟ در 2 آوریل، احساسات معامله‌گران، قیمت طلا را در انتظار اعلام تعرفه‌های رئیس جمهور ترامپ، که انتظار می‌رود اواخر امشب اعلام شود، افزایش می‌دهد. این رویداد جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش می‌دهد، زیرا نگرانی‌ها در مورد اینکه سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را کند و تورم را تشدید کند، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، گزارش‌های رسانه‌ای بر تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی تأکید می‌کنند، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با metal گرانبها، شاهد ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذارانی هستند که نگران عدم اطمینان ژئوپلیتیکی هستند. تحلیل تکنیکال XAU/USD: حرکات قیمت طلا در سال 2025 دو کانال صعودی را تشکیل داده است: یک کانال آبی گسترده‌تر و یک کانال بنفش شیب‌دارتر. قابل توجه است که طلا در حال حاضر در نزدیکی نقاط میانی هر دو کانال معامله می‌شود، که نشان می‌دهد پس از اینکه خریداران مقاومت در حدود 3088 دلار را شکستند (که با یک فلش مشخص شده است)، ممکن است عرضه و تقاضا به تعادل رسیده باشند. به احتمال زیاد XAU/USD تا زمانی که اخبار مربوط به تعرفه‌های ترامپ منتشر نشود، نوسانات کمی از خود نشان داد. این می‌تواند باعث حرکات شدید قیمت شود، با احتمال آزمایش مرزهای کانال بنفش در آینده نزدیک. این مقاله صرفاً بیانگر نظر شرکت های عامل تحت برند FXOpen است و نباید به عنوان پیشنهاد، درخواست یا توصیه در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های عامل تحت برند FXOpen تلقی شود و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

قیمت طلا به رکورد بالایی رسید. در 19 مارس، گزارش دادیم که طلا برای اولین بار در تاریخ از 3000 دلار در هر اونس فراتر رفته است و پیشنهاد کردیم که این سطح روانی می تواند مورد آزمایش قرار گیرد. همانطور که در نمودار XAU/USD نشان داده شده است، قیمت به طور مختصر به زیر 3000 دلار سقوط کرد اما به سرعت دوباره جهش کرد. طبق روش Smart Money Concept، این ممکن است یک جاروی نقدینگی باشد که توسط دستورات توقف ضرر که در زیر سطح کلیدی قرار داده شده‌اند، ایجاد شده است. صرف نظر از این، آزمایش رخ داد (همانطور که با فلش نشان داده شده است)، و گاوها (خریداران) دوباره به رالی خود ادامه دادند. بالاترین قیمت جدید در حال حاضر حدود 3080 دلار است و ممکن است امروز دوباره شکسته شود. چرا قیمت طلا در حال افزایش است؟ ➔ عدم اطمینان در مورد برنامه های تعرفه ترامپ ➔ انتظارات از کاهش نرخ بهره طلا به طور سنتی به عنوان پوششی در برابر عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی دیده می شود و معمولاً در یک محیط با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد. تحلیلگران گلدمن ساکس پیش بینی قیمت طلا برای پایان سال 2025 را به 3300 دلار افزایش داده اند. تحلیل تکنیکال XAU/USD ➔ با نگاهی به روند کلی تر طلا، حرکات قیمت همچنان از یک کانال صعودی (که با رنگ آبی مشخص شده است) پیروی می کند که از اوایل سال 2025 مرتبط باقی مانده است. ➔ از طرف دیگر، یک کانال صعودی دوم و کم شیب تر (که با رنگ بنفش مشخص شده است) نشان می دهد که طلا در حال حاضر نزدیک به مرز بالایی خود است که نشان دهنده یک عقب نشینی احتمالی است. با این حال، سطح 3056 دلار - که قبلاً مقاومت بود - اکنون می تواند به عنوان حمایت عمل کند و راه را برای حرکت به سمت نقطه عطف بعدی در 3100 دلار هموار کند. این مقاله فقط بیانگر نظر شرکت های فعال تحت نام تجاری FXOpen است. این نباید به عنوان پیشنهاد، ترغیب یا توصیه در رابطه با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال تحت نام تجاری FXOpen تلقی شود و همچنین نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.