NVDAX

نرخ و تورم صندوق های فدرال رزرو: درک موضع فدرال رزرو و پیامدهای سرمایه گذاری نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو و نرخ تورم رسمی دو معیار مهم برای بازارهای مالی هستند. تأثیر متقابل آنها تعیین می کند که آیا سیاست پولی تطبیقی ​​یا محدودکننده است و سرنخ هایی در مورد جهت آینده آن ارائه می دهد. برای ارزیابی شرایط مالی واقعی، تحلیلگران بر روی ارقام اسمی تمرکز نمی کنند، بلکه بر تفاوت بین آنها تمرکز می کنند: نرخ بهره واقعی. ارقام کلیدی فعلی: نرخ اسمی صندوق های فدرال رزرو: پس از کاهش دسامبر 2025، محدوده هدف 3.50-3.75٪ است. تورم رسمی (PCE): شاخص اولیه فدرال رزرو، یعنی شاخص هزینه های مصرف شخصی، تقریباً 2.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که بیشتر مورد استناد قرار می گیرد کمی بالاتر است و در حدود 3.0٪ است. محاسبه نرخ بهره واقعی: فرمول این است: نرخ بهره واقعی = نرخ اسمی وجوه فدرال رزرو - تورم. با استفاده از کران بالای نرخ فدرال رزرو و شاخص PCE: 3.75٪ - 2.8٪ = 0.95٪. نرخ واقعی مثبت نشان می دهد که هزینه وام از سرعت تورم بیشتر است. این به عنوان یک ترمز برای اقتصاد عمل می کند، که قصد دارد تقاضا را کاهش دهد و تورم را به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو هدایت کند. نرخ "خنثی" کجاست؟ نرخ خنثی (اغلب به عنوان r* یا "r-star" نشان داده می شود) سطح نظری نرخ بهره واقعی است که در آن سیاست پولی نه محرک و نه محدود کننده اقتصاد است و اجازه رشد پایدار با ظرفیت کامل را می دهد. اجماع فدرال رزرو نرخ واقعی خنثی بلندمدت را تقریباً 1% برآورد می کند. این بدان معناست که برای دستیابی به یک موضع خنثی، نرخ سیاست اسمی باید حدود 1٪ بالاتر از هدف تورم (2٪) یا تقریباً 3٪ باشد. تحلیل وضعیت فعلی: نرخ واقعی فعلی ~ 0.95٪ بسیار نزدیک به نرخ خنثی تخمینی ~1٪ است. این نزدیکی توضیح می‌دهد که چرا فدرال رزرو اخیراً اعلام کرده است که موضع سیاست‌اش نزدیک به خنثی است. این ارزیابی در پیش‌بینی‌های تنظیم‌کننده منعکس شده است، که از اوایل سال 2026، نشان از رویکرد محتاطانه‌تری دارد که به طور بالقوه شامل تنها یک کاهش نرخ در طول سال است. نرخ بهره واقعی مستقیماً بر هزینه‌های وام برای مشاغل و خانوارها تأثیر می‌گذارد و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و ارزیابی دارایی‌ها را شکل می‌دهد. ملاحظات سرمایه گذاری: تغییرات سیاست: در حالی که رهبری فعلی فدرال رزرو نشان دهنده توقف است، تغییر آینده در رهبری یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی data می تواند چرخه کاهش نرخ را تجدید کند. این امر می‌تواند برای بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند املاک و مستغلات و شرکت‌های آب و برق یک باد پشت سر باشد. واگرایی جهانی: در سال‌های اخیر، در حالی که ایالات متحده نرخ‌های نسبتاً بالایی را حفظ کرد، سایر بانک‌های مرکزی major در کاهش تهاجمی‌تر عمل کردند. از آنجایی که اکثر شرکت‌های "مگنفیست سون" (به استثنای آمازون و مایکروسافت) بیش از نیمی از درآمد خود را از بازارهای بین‌المللی به دست می‌آورند، این نقدینگی جهانی باعث افزایش قابل توجه درآمد آنها شد و به عملکرد بهتر تاریخی آنها کمک کرد. مواجهه داخلی در مقابل بین المللی: سهام با سرمایه کوچک (به عنوان مثال، شاخص راسل 2000) معمولاً بر بازار داخلی ایالات متحده متمرکز هستند. بنابراین عملکرد آنها مستقیماً با شرایط مالی ایالات متحده مرتبط است. همانطور که نرخ واقعی از سطوح محدود کننده به سمت قلمرو خنثی یا تطبیقی ​​حرکت می کند، فشار بر این شرکت های کوچکتر و اغلب بدهکارتر را کاهش می دهد و خدمات بدهی و سرمایه گذاری را برای آنها آسان تر می کند. نتیجه گیری: نظارت بر شکاف بین نرخ واقعی صندوق های فدرال رزرو و نرخ خنثی تخمینی، چارچوب قدرتمندی برای سنجش سیاست پولی فراهم می کند. برای سرمایه گذاران، یک move به سمت "منطقه خنثی" محیط مطلوب تری را برای شرکت های متمرکز داخلی و شرکت های کوچک نشان می دهد، زیرا نرخ های واقعی پایین تر بار بدهی خالص را کاهش می دهد و از توسعه داخلی حمایت می کند.

NVDA دیگر روندی تمیز ندارد - در حال فشرده‌سازی است و دقیقاً به همین دلیل است که این بخش اهمیت دارد. در نمودار 15 دقیقه ای، قیمت در یک کانال افزایشی حفظ می شود در حالی که حرکت به وضوح کند شده است. ما قبلاً یک CHoCH را دیدیم که قبلاً چاپ شده بود، که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی است. از آن زمان، NVDA به جای فروش تکانشی، به ساختار آن احترام گذاشته است. این یک برش تصادفی نیست - تعادل کنترل شده است. مشاهدات فنی کلیدی: * قیمت بالاتر از پایه تقاضای اخیر (~186-187) پس از CHoCH نگه داشته می شود * خط روند کانال پایین به act به عنوان پشتیبانی پویا ادامه می یابد * تلاش های صعودی نزدیک به 189–191 متوقف می شوند و به جای قدرت، تردید نشان می دهند * این ساختار ابتدا واکنش را ترجیح می دهد، بعداً ادامه می یابد تا زمانی که NVDA در این محدوده باقی بماند، صبر مهمتر از پیش بینی است. سطوح فنی برای تماشا * ماشه صعودی: بازیابی را پاک کنید و بالای 191.5 نگه دارید * ماشه نزولی: از دست دادن 186 با پذیرش زیر کانال * منطقه خنثی: 187–190 (منتظر حرکات برش و جعلی باشید) GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (زمینه، نه پیش‌بینی) GEX تایید می کند که چرا قیمت این گونه رفتار می کند. * مقاومت CALL قوی بالای 192-193 ← نمایندگی ها احتمالاً شتاب صعودی را سرکوب می کنند * پشتیبانی PUT نزدیک به 182-185 متمرکز شده است و با منطقه تقاضای فنی همسو می شود * این یک افکت سنجاق ایجاد می‌کند و NVDA را در طول روز فشرده نگه می‌دارد * تا زمانی که قیمت از این مناطق جدا نشود، بازگشت میانگین غالب است به عبارت ساده:👉 گزینه‌های flow تقویت محدوده است، نه مبارزه با آن. سناریوهای تجاری (چارچوب، نه سیگنال ها) ایده CALL: فقط پس از یک استراحت قوی معتبر است و بالاتر از 191.5-192 نگه دارید و جیب گامای بعدی را بالاتر قرار دهید. بدون تعقیب و گریز در محدوده. ایده PUT: فقط پس از خرابی تمیز زیر 186 معتبر است، باز کردن نزولی به سمت 182-180 که در آن پشتیبانی PUT نازک می شود. داخل محدوده؟ هیچ کاری نکن خط آخر: این نوعی تنظیم است که به نظم و انضباط پاداش می دهد، نه پرخاشگری.
NVDA در حال حاضر پول آسان نمی دهد - منتظر تعهد است. هنگامی که قیمت و GEX با هم تراز شوند، move آشکار شد. تا آن زمان، اجازه دهید نمودار به شما برسد. سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.

چگونه در معاملات فارکس و سهام موفق شویم: 1. کارشناسی ارشد مبانی و تحلیل تکنیکال. 2، یک برنامه تجاری محکم بسازید و دنبال کنید. 3. اعمال مدیریت ریسک دقیق (قانون 1-2٪). 4. منضبط بمانید - ترس و حرص را کنترل کنید. 5. ثبت و تجزیه و تحلیل هر معامله. 6. فقط روی تنظیمات با کیفیت بالا تمرکز کنید. 7. تنوع در دارایی ها و بازارها. 8. به تکامل خود ادامه دهید - روزانه مطالعه کنید، سازگار شوید و رشد کنید.

🔶 ساختار نزولی با نگاهی به NVDA در نمودار روزانه، یک سطح به وضوح از جنبه منفی خودنمایی می کند: پشتیبانی 170 PUT ، جایی که قیمت در گذشته چندین بار افزایش یافته است. این سطح به خوبی با موقعیت قرار دادن، ایجاد یک طبقه ساختاری جامد محافظت شده است. 🔴 🔶 رفتار تحکیم در هفته‌های گذشته، قیمت زمان قابل توجهی را صرف نشستن روی آن کرد میانگین متحرک 50 روزه ، بارها و بارها آن را از پایین آزمایش می کند اما نتوانسته است قاطعانه از آن عبور کند. اکنون به نظر می رسد که این پویایی در حال تغییر است. NVDA شروع به بالا رفتن کرده است که حاکی از خروج احتمالی از این محدوده ادغام است. 🢔 🔶 سطح مرجع صعودی اگر این شکست ادامه داشت، سطح کلیدی بعدی برای تماشا است مقاومت تماس 200 . این در حال حاضر بزرگترین مقاومت تماس روی برد است و همچنین با یک هم تراز است سطح 8/8 میلی متر ، اضافه کردن تلاقی فنی به منطقه. 🢔 🔶 زمینه احساسات گزینه ها آنچه در اینجا مهم است احساسات است: 🔵 انحراف قیمت تماس در حال حاضر حداقل است، به این معنی که بازار آپشن ها هنوز به شدت در موقعیت صعودی قرار نگرفته است. این امر move را تمیزتر نگه می دارد و خطر یک تجارت صعودی بیش از حد را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، این یک محیط هیجان‌انگیز نیست، که اغلب باعث می‌شود در صورت افزایش حرکت، قیمت بیشتر شود. 🔶 سناریو اگر NVDA با موفقیت از این یکپارچگی خارج شود و بالاتر از آن بماند کارشناسی ارشد 50 روزه ، یک move به سمت مقاومت تماس 200 به یک هدف صعودی بسیار واقع بینانه تبدیل می شود. 🔶 سطوح کلیدی 🔴 پشتیبانی PUT: 170 🔵 ماشه: شکست پایدار بالای MA 50 روزه 🢔 هدف صعودی: مقاومت تماس 200 (8/8 میلی‌متر) نه توصیه مالی - فقط یک ساختار تمیز که توسط قیمت، موقعیت و زمینه بازار گزینه هدایت می شود.

tradingview.com/chart/FvPElJ7r/ این چیزی است که ما برنامه ریزی کردیم: ورودی صعودی بالای 186.00 با خروجی احتمالی در ناحیه 192.00. امیدوارم که شما نیز از این تجارت استفاده کرده باشید. توجه: من یک کانال YouTube نیز دارم: robertotraderwithoutstress اگر مایلید، می توانید مشترک شوید.

عجب ایچیموکو یک "صلیب بد" کلاسیک از خطوط Kijun و Tenkan را به ما نشان می دهد. با درجه احتمال بالا، دارایی در انتظار یک اصلاح قوی است.

NVDA پس از یک دوره قوی در اوایل نوامبر در یک مستطیل روزانه تمیز گیر کرده است، با قیمت مکرر بین پشتیبانی 178 دلار و مقاومت 198 دلاری. با وجود EMA 20/60/120 که اکنون کاملاً خوشه‌بندی شده و نوسانات فشرده شده است، بازار به طور موثر در حال پیچش است - به جای ارائه روند آسان دنبال کردن روند در محدوده، منتظر یک کاتالیزور تعیین کننده است. قابل اجراترین طرح هنوز هم رزولوشن صعودی است: بسته شدن قاطع روزانه بالای 198 دلار (به طور ایده آل با افزایش حجم واضح پشتیبانی می شود) نشان دهنده شکسته شدن محدوده و تلاش برای از سرگیری روند قبلی است. اگر این شکست ادامه داشته باشد، آهنربای بعدی منطقه مرتفع قبلی نزدیک به 210 دلار است، با اولین "خط در شن و ماسه" مدیریت شده با ریسک، از دست دادن دوباره در زیر منطقه شکست. اگر قیمت نتواند قسمت بالای جعبه را بازیابی کند و در عوض خراب شود، ساختار تغییر می کند. بسته شدن روزانه زیر 178 دلار مستطیل را باطل می‌کند و تمرکز را به تصحیح عمیق‌تر تغییر می‌دهد، با 160 دلار به عنوان هدف نزولی معنی‌دار بعدی. این یک مطالعه است، نه توصیه مالی. ریسک و بی اعتباری ها را مدیریت کنید. فکر روز 💡 فشرده‌سازی نوسان‌ها جهت را پیش‌بینی نمی‌کند، اما اغلب به محض انتخاب بازار، مقدار move بزرگ‌تر را پیش‌بینی می‌کند. ------------------------ با تشکر از حمایت شما! اگر این ایده برای شما مفید بود یا چیز جدیدی یاد گرفتید، لایک کنید 👍 و نظر بدهید، خوشحال می شوم نظرات شما را بشنوم!

در زمینه روند صعودی فعلی، ترجیح می‌دهم تا زمانی که نشانه روشنی مبنی بر تداوم روند وجود داشته باشد، ورود را متوقف کنم. توجه به این نکته مهم است که این استراتژی دیدگاه فردی من را منعکس می کند و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. در تصمیم تجاری خود موفق باشید! به یاد داشته باشید که قبل از هر حرکتی آگاه باشید و شرایط بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید. درک عوامل کلان اقتصادی و توجه به شاخص های کلیدی می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. منضبط بمانید، به استراتژی خود اعتماد کنید و همیشه برای تطبیق با پیشرفت بازار آماده باشید. تجارت مبارک!

tradingview.com/chart/FvPElJ7r/ استراتژی ما به شرح زیر است: با خروج احتمالی در منطقه مقاومت 192.00 وارد موقعیت خرید بالای 186.00 می شویم. هنگامی که از 192.00 عبور کرد، در صورت عبور، می تواند به 194.00 برسد و با مقاومت در آن قیمت و همچنین در 198.00 مواجه شود. مراقب این سطوح باشید. یک ورودی کوتاه را می توان زیر 184.00/182.00 با پتانسیل نزولی قابل توجه در نظر گرفت.

این پیش بینی من برای NVIDIA در روزهای آینده است، قیمت اعتصاب 192.5 ITM بود که من وارد شدم. ببینیم چطور پیش میره!