BullBearInsights

Bitcoin ساختن یک پایگاه معکوس — 109 هزار دلار نگه داشتن قوی قبل از توسعه بعدی 🚀 1️⃣ ساختار هفتگی (1W) BTC همچنان به کانال صعودی کلان خود احترام می گذارد و روند صعودی واضحی را حفظ می کند که از اوایل سال 2023 در جریان بوده است. علیرغم اصلاحات اخیر، تا زمانی که شمع های هفتگی بالای 106 هزار دلار باقی بمانند، ساختار صعودی باقی می ماند. مشاهدات کلیدی: * ساختار: چندین سطح BOS (شکستن ساختار) ادامه را تایید می کند. آخرین عقب نشینی اصلاحی به نظر می رسد، نه تکانشی. * CHoCH در اواسط سال 2025 قبل از بازیابی مجدد ساختار قیمت، یک حرکت نقدینگی را نشان داد. * MACD: خنک کننده مومنتوم اما صاف شدن - نشان دهنده تشکیل یک پایه بالقوه قبل از انبساط بعدی است. * RSI تصادفی: نزدیک به فروش بیش از حد، شروع به خم شدن به سمت بالا - سیگنال صعودی اولیه. چشم انداز هفتگی: قیمت نزدیک به خط وسط کانال صعودی (~ 109 تا 111 هزار دلار) تثبیت می شود. تا زمانی که این ناحیه پابرجاست، Bitcoin برای ادامه ماکرو به سمت 125 تا 130 هزار دلار آماده شده است.
اگر 106 هزار دلار در پایان هفتگی شکست بخورد، تقاضای قوی بعدی به 80 هزار دلار رسید. 2️⃣ ساختار روزانه (1 بعدی) در نمودار روزانه، BTC نشانه هایی از بازگشت ساختاری پس از تشکیل یک BOS تمیز از منطقه 108 هزار دلاری را نشان می دهد. خریداران از همان تقاضایی دفاع کردند که آخرین انگیزه را برانگیخت move. مشاهدات کلیدی: * پاک کردن الگوی CHoCH → BOS نزدیک به 108 هزار دلار که تجمع اولیه را تأیید می کند. * هیستوگرام MACD در حال باریک شدن است - حرکت نزولی به سرعت محو می شود. * RSI تصادفی در حال افزایش از منطقه فروش بیش از حد - نشان دهنده شروع چرخش به سمت بالا است. * Major مناطق مقاومت در 113 هزار دلار → 126 هزار دلار قرار دارند. چشم انداز روزانه: بیت کوین با موفقیت خط روند کوتاه مدت را احیا کرده است و به 113 هزار دلار چشم دوخته است. شکست و بسته شدن روزانه بالای 114 هزار دلار احتمالاً منجر به حرکت به سمت 124 تا 126 هزار دلار شد.
تا زمانی که بسته های روزانه بالای 108 هزار دلار باقی بماند، سوگیری صعودی باقی می ماند. 3️⃣ ساختار 4 ساعته (4H) نمودار 4H یک الگوی شکست مثلث منقبض را با یک BOS جدید که معکوس شدن روند محلی را تأیید می کند، برجسته می کند.
پس از جابجایی های متعدد CHoCH که فروشندگان دیرهنگام را به دام انداخت، قیمت از پایه 109 هزار دلاری در حال افزایش است. مشاهدات کلیدی: * قیمت در حال حاضر به پایین‌ترین سطح رسیده است و خریداران را نشان می‌دهد که از هر افت نزدیک به 109 هزار دلار دفاع می‌کنند. * متقاطع MACD صعودی، هیستوگرام در حال گسترش مثبت است. * RSI تصادفی از خط وسط به سمت بالا برگشت - ادامه حرکت را نشان می دهد. * مقاومت کوتاه مدت: 114 هزار دلار و به دنبال آن 116 هزار دلار. * پشتیبانی: 109 هزار دلار → 106 هزار دلار منطقه انباشت مجدد کلید باقی می ماند. چشم انداز 4H: BTC در حال ایجاد انرژی برای یک مرحله شکست کوتاه مدت است. اگر شتاب حفظ شود و قیمت شمع‌های 4H را بالای 111 تا 112 هزار دلار ببندد، می‌توانیم طی 48 تا 72 ساعت آینده شاهد حرکت سریع به 115 تا 118 هزار دلار باشیم. 🎯 سناریوهای تجارت ✅ راه اندازی چرخش: * منطقه خرید: 108 تا 110 هزار دلار * توقف ضرر: زیر 106 هزار دلار * اهداف: 118 هزار دلار → 124 هزار دلار → 130 هزار دلار ✅ راه اندازی درون روز/کوتاه مدت: * محرک ورود: شکستن و تست مجدد بالای 111.5 هزار دلار * توقف ضرر: زیر 110 هزار دلار * اهداف: 114 هزار دلار → 116 هزار دلار ❌ بی اعتباری: بسته شدن هفتگی کمتر از 106 هزار دلار نشان دهنده خرابی ساختار و باز کردن احتمال بازگشت به 95 هزار دلار یا 80 هزار دلار است. 🧠 افکار نهایی تلاقی چند تایم فریم بیت‌کوین نشان‌دهنده استحکام در زیر سطح است - ساختار بالاتر به پایین، مسطح شدن MACD، و Stoch RSI که همگی به انباشتگی قبل از نشانه‌گذاری بعدی تبدیل می‌شوند.
در حالی که ریزش کوتاه مدت ممکن است ادامه داشته باشد، هر فرورفتن در منطقه 108 تا 109 هزار دلاری به نظر فرصتی برای افزایش مقیاس ماکرو بعدی است. اگر بازار با BOS روزانه قوی بالای 114 هزار دلار تأیید کند، انتظار می رود که احساسات به سرعت صعودی شود زیرا BTC به سمت منطقه 125 تا 130 هزار دلار در اوایل سال 2026 پیش می رود. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را با دقت مدیریت کنید.

تماشای 256 تا 259 دلار به عنوان منطقه اصلی نبرد 🔍 1. ساختار بازار (1H & 15M) Alphabet (GOOGL) پس از بازگشت از محدوده حمایتی 248 تا 249 دلار، نشانه هایی از انباشت مجدد را نشان می دهد، جایی که یک CHoCH واضح تغییر کوتاه مدت در احساسات را تأیید کرد. در نمودار 1 ساعته، می‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک ساختار رو به رشد باشیم، با BOS در 254.5 دلار و به دنبال آن آزمایش مجدد خط روند صعودی - یک عقب‌نشینی سالم پس از یک رالی قبلی. عمل قیمت بین 248 دلار (تقاضا) و 259 دلار (عرضه) محدود می شود - محدوده فشرده سازی فشرده ای که اغلب قبل از گسترش است. وجود سطوح مختلف CHoCH و BOS نشان می‌دهد که پول هوشمند در حال دفاع از سقوط است در حالی که به تدریج موقعیت‌هایی را پیش از یک مرحله شکست احتمالی ایجاد می‌کند. در نمودار 15 دقیقه ای، CHoCH روزانه در حدود 252.5 دلار نشان می دهد که خریداران پس از یک جارو نقدینگی به سرعت کنترل خود را به دست گرفتند. تا زمانی که قیمت بالاتر از 251.5 تا 252 دلار باشد، سوگیری کوتاه مدت در جلسه روز جمعه سازنده باقی می ماند. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا: 248 تا 252 دلار - major تقاضای تلاقی بالا با منطقه CHoCH قبلی و FVG (شکاف ارزش منصفانه) همسو شده است. این منطقه سطح بحرانی را برای خریداران برای دفاع نشان می دهد. * پشتیبانی فوری: 252.5 دلار - که در آن هر دو EMA 15M و 1H در یک راستا قرار دارند و به عنوان پشتیبانی پویا کوتاه مدت عمل می کنند. * منطقه عرضه: 256 تا 259 دلار - با ساختار نوسان قبلی و چندین نقطه BOS همپوشانی دارد و این منطقه را به منطقه ای تبدیل می کند که فروشندگان به احتمال زیاد در ابتدا واکنش نشان می دهند. شکست تایید شده بالای 259.3 دلار با حجم، فاز فشرده سازی کنونی را باطل می کند و احتمالاً حرکت حرکتی به سمت 265 تا 268 دلار را آغاز می کند - که مصادف با منطقه گاما و دیوار تماس بعدی است. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: هر دو EMA اکنون در حال چرخش به سمت بالا هستند و نزدیک به عبور صعودی در نمودار 1H هستند، که نشان دهنده بهبود حرکت پس از یک مرحله ساخت پایه سه روزه است. در 15M، 9EMA در حال حاضر با حفظ قیمت پایین‌تر پیشرو است - ساختار صعودی خرد را تایید می‌کند. * MACD: در هر دو ساعت 1 و 15، MACD پس از تنظیم مجدد به سمت بالا خم می شود - هیستوگرام دوباره مثبت شد، که نشانه حرکت تازه است. * RSI: 1H RSI حدود 70 نشان می دهد که با کنترل صعودی سازگار است. 15M RSI بین 55-60 قرار دارد و قبل از ادامه بالقوه تعادل را نشان می دهد. * حجم: به تدریج افزایش می یابد زیرا قیمت پشتیبانی بالاتری را آزمایش می کند - الگوی انباشتگی قبل از شکست. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها نقشه GEX جمعه مقاومت تماس متمرکز بین 255 تا 260 دلار را نشان می دهد که مانع اصلی را تشکیل می دهد. بالاترین گامای مثبت کاملاً با 255 تا 256 دلار همسو می شود، به این معنی که این منطقه هم آهنربا و هم یک محور مقاومت برای موقعیت یابی فروشنده است. در زیر، پشتیبانی از PUT و HVL (سطح حجم بالا) در حدود 248 تا 250 دلار جمع‌آوری می‌شوند که این را به «طبقه» محدوده گامای فعلی تبدیل می‌کند. اگر GOOGL بالاتر از آن سطح باقی بماند، هجینگ معامله‌گران flow باید به نفع ثبات یا کند شدن روند صعودی باشد. IVR در 47.3 و میانگین IVX در 44.7 (-2.5٪) نوسانات فشرده را نشان می دهند، که اغلب پیشروی حرکت های جهت دار تیز است. تمایل گزینه‌ها 32.4 درصد به سمت تماس‌ها متمایل است، نه بیش از حد، اما به اندازه‌ای است که نشان‌دهنده تغییر موقعیت اولیه صعودی باشد. قیمت قطعی move تا 259 دلار می‌تواند باعث تلنگر گاما شود و تقاضای پوشش ریسک را تسریع کند و GOOGL را به سمت گره گامای بعدی نزدیک به 265 تا 268 دلار سوق دهد. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 252 تا 253 دلار آزمایش مجدد یا تأیید شکست بالای 256 دلار * اهداف: 259 دلار → 263 دلار → 268 دلار * توقف ضرر: زیر 250.5 دلار * تایید: هیستوگرام MACD مثبت می شود، RSI > 60 نگه می دارد و قیمت در 15M بالای 9EMA باقی می ماند. راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 256 تا 258 دلار * اهداف: 252 دلار → 249 دلار → 245 دلار * توقف ضرر: بالاتر از 259.5 دلار * تایید: CHoCH + متقاطع MACD نزولی در 15M 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) جمعه برای GOOGL به نظر می رسد یک روز استراحت باشد. سهام برای چندین جلسه بی سر و صدا بین 248 تا 259 دلار تثبیت شده است - انرژی برای مرحله روند بعدی. تا زمانی که 251 تا 252 دلار حفظ شود، مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود باقی می ماند. اگر گاوها بتوانند با حجم از 259 دلار عبور کنند، انتظار شتابی به سمت 265 تا 268 دلار را داشته باشید زیرا جریان گاما در حال تغییر است. در مقابل، عدم نگهداری بیش از 252 دلار می‌تواند نشان‌دهنده کاهش نقدینگی دیگر به محدوده 245 تا 247 دلار باشد قبل از اینکه خریداران دوباره وارد عمل شوند. دیدگاه شخصی من: GOOGL با سفت شدن ساختار و پیچش حرکت بالاتر به طور سازنده ای صعودی به نظر می رسد. محور 255 دلاری کلیدی است - آن را باز پس بگیرید و نگه دارید، و اجرای شکست بسیار محتمل می شود. 💬 فکر نهایی: "GOOGL بین 252 تا 259 دلار فشرده می شود - فنر در حال پیچیدن است. شکست تمیز بیش از 259 دلار می تواند باعث افزایش شدید move به سمت +265 دلار شود. صدا را تماشا کنید - این حرف شماست." این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از معامله مدیریت کنید.

آیا شکست 223 دلاری باعث افزایش فشار به سمت 227 دلار می شود؟ 📦 1. ساختار بازار (1H & 15M) ساختار بازار فعلی آمازون انباشت صعودی کنترل شده را به دنبال چرخش کتاب درسی CHoCH-BOS از پایه تقاضای ۲۱۵ تا ۲۱۷ دلار نشان می‌دهد. در نمودار 1 ساعته، AMZN ساختار را با شکست قاطع ساختار (BOS) نزدیک به 220 دلار بازیابی کرد، که تأیید می کند خریداران با بازه زمانی بالاتر وارد می شوند. قیمت در یک کانال صعودی تمیز باقی می ماند و تا زمانی که خط روند پایین تر (حدود 217.5 دلار) ادامه دارد، ادامه داشت. نمودار 15 دقیقه ای این ساختار را بیشتر اصلاح می کند: توالی های متعدد BOS و CHoCH هر بار که قیمت به زیر 218 دلار کاهش می یابد، پول هوشمند را نشان می دهد که از نقدینگی دفاع می کند. CHoCHهای درون روز اخیر به‌عنوان آزمایش‌های مجدد عادی در یک چارچوب صعودی گسترده‌تر ظاهر می‌شوند - هنوز معکوس کامل نشده است. مومنتوم درست در زیر مقاومت کوتاه مدت در 223 دلار تثبیت می شود، که نشان می دهد بازار برای شکست احتمالی جمعه در حال چرخش است. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (تلاقی زیاد): 215 تا 217 دلار. این با مناطق BOS قبلی هماهنگ است و به عنوان یک جیب تجمع مجدد با حجم بالا عمل می کند. منتظر خریداران پاسخگو در هر ورود روزانه به این سطح باشید. * پشتیبانی فوری: 218 تا 219 دلار (شکاف ارزش منصفانه + تلاقی EMA). اگر قیمت یک شبه در اینجا باقی بماند، وضعیت صعودی را تقویت می کند. * منطقه عرضه (خوشه نقدینگی کلیدی): 223 تا 226 دلار - نقدینگی سنگین و سطح توزیع قبلی که فروشندگان در ابتدا می توانستند واکنش نشان دهند. شکستن و بسته شدن بالاتر از 223.5 دلار می تواند دریچه ای را به سوی 227 تا 230 دلار باز کند. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: هر دو EMA تراز صعودی را در نمودارهای 15 دقیقه ای و 1 ساعته حفظ کرده اند. شیب مثبت باقی می ماند و نشان دهنده حرکت قوی با عقب نشینی های کوتاه مدت است. * MACD: در 1 ساعت، MACD پس از یک تنظیم مجدد کوتاه، حرکت مجدد را به دست می‌آورد - هیستوگرام دوباره سبز می‌شود، که نشان می‌دهد موج ضربه بعدی می‌تواند soon شروع شود. MACD 15 دقیقه ای مسطح شدن را نشان می دهد، به معنای تجمع انرژی قبل از move بعدی. * RSI: RSI 1 ساعته نزدیک به 67 است که با کنترل صعودی سازگار است اما بیش از حد افزایش نمی یابد. 15M RSI در حدود 55-60 نوسان می کند - یک منطقه تنظیم مجدد سالم قبل از گسترش احتمالی move. * حجم: پایدار، با جریان ورودی قوی تر در هنگام شکست بالای 218 دلار و کاهش در طول تثبیت جانبی - رفتار ادامه کلاسیک. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها نمودار GEX روز جمعه 223 تا 225 دلار را به عنوان بالاترین منطقه گامای مثبت نشان می دهد که سقف مقاومت کوتاه مدت را نشان می دهد. پشتیبانی HVL (سطح حجم بالا) حدود 212.5 دلار است که کاملاً با محدوده تقاضای پایین تر همخوانی دارد. در زیر آن، دیوار PUT با قیمت 210 دلار یک خط دفاعی کلیدی برای گاو نر است، در حالی که در بالا، دیوارهای CALL در حدود 223 دلار و 227 دلار جمع می شوند که نشان دهنده مقاومت محدود سربار پس از پاک شدن 223 دلار است. با IVR در 37.3 و میانگین IVX در 44.5 (-4.28٪)، نوسانات ضمنی در حال کاهش است، که اغلب قبل از افزایش قیمت است. گزینه‌های flow 46% به سمت تماس‌ها متمایل می‌شوند، و احساسات صعودی رو به رشد را بدون افراط تأیید می‌کنند - شرایط ایده‌آل برای شکست کنترل‌شده move. معامله‌گران گامای مثبت خالص در حدود 220 دلار باقی می‌مانند، به این معنی که عمل قیمت باید تا زمانی که منطقه 223 تا 225 دلار را نقض کند، ثابت بماند، جایی که جریان‌های پوششی می‌توانند شتاب صعودی را به +227 دلار افزایش دهند. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 218 تا 219 دلار در آزمون مجدد روزانه یا شکست بالای 223.3 دلار * اهداف: 225 دلار → 227 دلار → 230 دلار * توقف ضرر: زیر 217.5 دلار * تایید: بالای 9 EMA در 15M نگه دارید، هیستوگرام MACD سبز، RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 223 تا 225 دلار * اهداف: 219 دلار → 216 دلار → 212 دلار * توقف ضرر: بالای 226 دلار * تایید: کراس داون MACD در 15M + CHoCH زیر 218 دلار با حجم 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) جمعه به عنوان یک روز تداوم حرکت برای AMZN تنظیم می شود - ساختار صعودی است، EMA ها هم تراز هستند، و موقعیت یابی گاما از چرخش کنترل شده بالاتر پشتیبانی می کند مگر اینکه 217 دلار شکسته شود. اگر خریداران یک شبه از 218 دلار دفاع کنند و افت های قبل از بازار جذب شوند، صحنه برای شکست و فروش بالای 223 دلار آماده می شود که به طور بالقوه باعث ایجاد پوشش ریسک توسط فروشنده و کاهش قیمت به 227 دلار بیشتر می شود. با این حال، اگر قیمت نتواند 223 دلار را پس بگیرد یا با کاهش حجم، رد شود، قبل از اینکه خریداران هفته آینده دوباره تلاش کنند، انتظار یک drift کنترل شده به 215-217 دلار را داشته باشید. برداشت من: AMZN از نظر فنی قوی به نظر می رسد و برای دنبال کردن آماده است، اما 223 دلار همچنان دروازه بان است. مومنتوم بی سر و صدا در حال ایجاد است - اگر دیوار بشکند، انتظار مقاومت سریع movement و نازک بالا را داشته باشید. 💬 فکر نهایی: "ساختار AMZN محکم و آماده به نظر می رسد. اگر 223 دلار سقوط کرد، تماشا کنید که به سرعت از 227 دلار عبور می کند - اگر نه، منطقه بارگیری مجدد 217 دلار احتمالاً قبل از فشار بعدی دوباره آزمایش می شود." این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از معامله مدیریت کنید.

آیا گاوها می توانند 262 دلار را پس بگیرند یا به 252 دلار برمی گردند؟ 🍏 1. ساختار بازار (1H & 15M) اقدام اخیر اپل در زمینه قیمت نشان می دهد که تعادل شکننده ای بین عرضه و تقاضا پس از بهبودی پاک از منطقه 252 دلار شکل گرفته است. در نمودار 1 ساعته، ما یک CHoCH داریم که تأیید می‌کند خریداران کوتاه‌مدت در حدود 255 دلار عقب‌نشینی می‌کنند، اما قیمت زیر یک منطقه مقاومت میان‌رده کلیدی در 260 تا 262 دلار، جایی که چندین شمع خرابی قبلی سرچشمه گرفته‌اند، باقی می‌ماند. BOS از اوایل هفته با اصلاحی دنبال شد که ساختار محلی پایین تر را ایجاد کرد، که به تجمع احتمالی بین 255 تا 258 دلار اشاره دارد. با این حال، شکست قاطعانه تا کنون از 262.50 دلار نشان دهنده تردید است - احتمالاً به دلیل نقدینگی سربار و دیوار تماس GEX در آنجا. در نمودار 15 دقیقه ای، اپل در یک کانال رو به رشد با چرخش های کوچک BOS/CHoCH که نشان دهنده عدم تصمیم گیری است، تثبیت می شود. آخرین CHoCH حاکی از فرسودگی کوتاه مدت است، اما تا زمانی که قیمت بین 257 تا 258 دلار باشد، گاوها هنوز این شانس را دارند که تا جمعه کنترل را دوباره به دست بگیرند. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (پشتیبانی): 252.5 تا 255.5 دلار، همسو با سطح BOS قبلی و منطقه انباشت حجم بالا. * تقاضای کوتاه مدت: 257-258 دلار (15M شکاف ارزش منصفانه + منطقه آزمایش مجدد محلی). * منطقه تامین (مقاومت): 262 تا 265 دلار - خوشه بلوک سفارش کلیدی که فروشندگان قبلاً کاهش را آغاز کرده بودند. شکست فراتر از این محدوده می تواند باعث ادامه روند به سمت +268 دلار شود. نمودار نقدینگی واضحی را نشان می‌دهد که در بالای 262 دلار و زیر 252 دلار قرار دارد - نشان می‌دهد که هر طرفی که اول رد شود، احتمالاً سوگیری جهت‌گیری روز جمعه را مشخص می‌کند. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: در 15M، هر دو EMA با یک شیب ملایم رو به بالا همگرا می شوند، که نشان دهنده انتقال اولیه از یکپارچگی به حرکت صعودی احتمالی است. EMA های 1H در حال صاف شدن هستند - یک سیگنال خنثی اما تثبیت کننده. * MACD: MACD 1 ساعته با نوارهای هیستوگرام مثبت به سمت بالا خم می شود، که نشان می دهد گاو نر به آرامی کنترل را به دست می آورد. در 15 دقیقه، MACD واگرایی خفیف نزولی را نشان می‌دهد، اما شتاب یکسانی را نشان می‌دهد - برای گسترش احتمالی قبل از بازار. * RSI: RSI 1 ساعته نزدیک به 68 است، نزدیک به کنترل صعودی است اما هنوز بیش از حد خرید نشده است. 15M RSI بین 52-60 در نوسان است که برای فاز ریست مومنتوم ایده آل است. * حجم: حجم در طول جهش 252 دلاری افزایش یافت اما سرد شد - نمونه ای از فشرده سازی قبل از شکست احتمالی. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها نمودار GEX روز جمعه میدان نبرد فشرده ای را بین پشتیبانی 252.5 دلاری HVL و دیوار گاما 262 تا 265 دلاری ترسیم می کند. بالاترین گامای مثبت دقیقاً بین 259 تا 260 دلار است، به این معنی که معامله‌گران ممکن است سعی کنند قیمت را در نزدیکی آن منطقه از طریق پوشش ریسک تعیین کنند. در زیر آن، پشتیبانی PUT در حدود 250 دلار کاملاً با تقاضای ساختاری و پشتیبانی قبلی BOS مطابقت دارد - این همان چیزی است که گاوهای نر باید از آن دفاع کنند. در بالا، 265 دلار نمایانگر دیوار تماس غالب است که آن را به سقف کوتاه مدت تبدیل می کند مگر اینکه فشار گاما برقرار شود. IVR فعلی (20) و میانگین IVX (29.8) نوسانات پایینی را نشان می‌دهند، و احساسات تماس در حد متوسط ​​باقی می‌ماند (7.1%)، به این معنی که معامله‌گران محتاط هستند اما بیش از حد نزولی نیستند. اگر شتاب حرکت از 262 دلار فراتر رود، موقعیت یابی گاما می تواند تغییر کند و منجر به فشار کنترل شده به سمت 267 تا 270 دلار شود. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 258 تا 259 دلار آزمایش مجدد یا شکست بالای 262.2 دلار * اهداف: 264 دلار → 267 دلار → 270 دلار * توقف ضرر: زیر 256.8 دلار * تایید: بالای 9 EMA در 15M نگه دارید + هیستوگرام MACD در حال افزایش + RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: رد 261 تا 262.5 دلار یا CHoCH زیر 257 دلار * اهداف: 255 دلار → 252 دلار → 248 دلار * توقف ضرر: بالاتر از 263.5 دلار * تایید: MACD crossdown + واگرایی RSI + BOS به سمت نزولی 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) به نظر می رسد جمعه یک راه اندازی شکست فشرده سازی برای اپل باشد – شتاب بین 257 تا 262 دلار در حال کاهش است. اگر گاوهای نر 262 دلار را با قاطعیت پس می گیرند، مراقب فشار بالقوه گاما به سمت +267 دلار باشید. برعکس، رد شدن با حجم کم می‌تواند اپل را به سمت پایه انباشت 252 تا 255 دلاری خود بکشاند. دیدگاه شخصی من: AAPL تا زمانی که 257 دلار حفظ شود، خنثی به صعودی باقی می ماند. خریداران در هر کاهش این هفته ظاهر شده‌اند، و جلسه روز جمعه ممکن است نشان دهد که آیا این پایه انباشت واقعی بوده یا صرفاً تسکین کوتاه‌مدت. چشمان خود را روی 262 دلار نگه دارید - این سطح کلیدی ماشه است. 📊 فکر نهایی: "AAPL بین 257 دلار و 262 دلار تعادل برقرار می کند - آرامش قبل از شکست. اگر گاوهای نر 262 دلار شکست بخورند، باز شدن گاما می تواند آن را به سمت 270 دلار ببرد. اگر نه، انتظار بازگشت به منطقه 255 دلاری را داشته باشید." این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک خود را قبل از معامله مدیریت کنید.

آیا گاوها 185 دلار را پس می گیرند یا به 177 دلار باز می گردند؟ ⚡ 1. ساختار بازار (1H & 15M) اقدام قیمت انویدیا بی سر و صدا یک ساختار معکوس صعودی بالقوه ایجاد کرده است. در نمودار 1 ساعته، شاهد تغییر واضح کاراکتر (CHoCH) از ناحیه تقاضای 176 تا 177 دلاری، تغییر سطوح قبلی BOS و بازیابی کنترل کوتاه مدت هستیم. این نشان می دهد که پول هوشمند احتمالاً در اوایل هفته نقدینگی زیر 175 دلار را جذب کرده است. با این حال، NVDA همچنان تحت یک خط روند نزولی از اوج های اواسط 180 دلاری معامله می شود. آخرین شمع 1H درست زیر آن مقاومت بسته شد - به این معنی که ما در نقطه عطف به سمت جمعه هستیم. اگر گاوها به بالای 183.50 تا 185 دلار برسند، تغییر ساختاری به سمت اوج های بالاتر را تأیید می کند. شکست در اینجا می‌تواند NVDA را در یک کانال اصلاحی محدوده محدود بین 176 تا 183 دلار قفل نگه دارد. در نمودار 15 دقیقه ای، ما چندین تاییدیه CHoCH و BOS را به ترتیب داریم - یک نشانه صعودی از چرخش ساختار داخلی. با این حال، CHoCH اخیر نزدیک به 182.3 دلار به سود احتمالی قبل از مرحله بعدی اشاره دارد. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (پایه خریدار فعال): 176.5 تا 178 دلار، که مصادف با پایین ترین سطح BOS قبلی و آخرین فشار با حجم بالا است. * تقاضای کوتاه‌مدت / پر کردن شکاف ارزش منصفانه: 179 تا 180 دلار - این می‌تواند به عنوان اولین منطقه پرش در هر افت روزانه باشد. * منطقه تامین (منطقه توزیع): 183.5 تا 185 دلار. این منطقه آزمون کلیدی برای گاو نر است. یک استراحت تمیز و تست مجدد در اینجا می تواند شتابی به سمت 188 دلار را به همراه داشته باشد. اگر فروشندگان دوباره از 185 دلار دفاع کردند، انتظار عقب نشینی به سمت 180 دلار را داشته باشید. با این حال، شتاب بالاتر از آن، جیب های نقدینگی را تا 190 تا 192 دلار نشان می دهد (که در نمودار گامای 1 ساعته قابل مشاهده است). 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA / 21 EMA: در 15M، هر دو EMA صعودی بوده و قیمت همچنان بالاتر است - قدرت کوتاه مدت را نشان می دهد. در 1H، کراس اوور به تازگی رخ داده است، تا زمانی که NVDA بالای 180 دلار باقی بماند، حرکت تازه ای را تایید می کند. * MACD: حرکت مثبت در نمودار 1H گسترش می یابد، هیستوگرام با افزایش فاصله بین خطوط سیگنال افزایش می یابد. در 15M، مومنتوم اندکی کاهش یافت و به احتمال زیاد قبل از موج بعدی تثبیت شد. * RSI: در 1H نزدیک به 70 شناور است - قوی اما هنوز زیاد نشده است. RSI 15M به سمت 50 بازنشانی می‌کند و فضا را برای فشار صعودی دیگر فراهم می‌کند. * حجم: افزایش پیوسته در بازه 176 تا 182 دلاری حاکی از انباشتگی به جای توزیع است - یک نشانه سازنده برای ادامه. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها از نقشه GEX، 185 دلار بالاترین گاما مثبت و دیوار تماس است که به عنوان آهنربا/مقاومت اصلی برای جمعه (10/24) عمل می کند. پشتیبانی HVL (خط حجم بالا) حدود 177.5 دلار است که با تقاضا و مناطق قبلی BOS مطابقت دارد. از جنبه منفی، دیوارهای PUT 2 و 3 در حدود 175 دلار و 170 دلار پارک شده اند، که نشان دهنده نزولی محدود است مگر اینکه 176 دلار با زور بشکند. بالاتر از 185 دلار، موقعیت گاما کاهش می یابد - به این معنی که شکست می تواند به سرعت به 188 تا 190 دلار برسد، زیرا فروشندگان به سمت بالا پرچین می شوند. تلفن گویا فعلی 16.1 است، با نوسانات ضمنی کم، و احساسات تماس در 17.3٪، نشان دهنده صعودی محافظه کارانه flow - نه بیش از حد گرم شده است. اگر قیمت فراتر از دیوار گامای اصلی گسترش یابد، اغلب در اینجاست که حرکت گامای کوتاه به form شروع می شود. در اصل، 177 دلار کف، 185 دلار سقف است، و هر کسی که برنده این محدوده باشد، احتمالاً نوسانات پایان هفته را افزایش می دهد. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 180 تا 181 دلار در آزمون مجدد یا شکست بالای 183.5 دلار * اهداف: 185 دلار → 188 دلار → 190 دلار * توقف ضرر: زیر 179 دلار * تایید: قیمت بالای 9 EMA در 15M باقی می ماند، هیستوگرام MACD مثبت می ماند، RSI > 55 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 183.5 تا 185 دلار * اهداف: 180 دلار → 177 دلار → 175 دلار * توقف ضرر: بالای 186.5 دلار * تایید: MACD با واگرایی RSI در 15 میلیون، به کمتر از 180 دلار بازگشته است. 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) فردا NVDA در یک محور حیاتی قرار می گیرد. اگر خریداران بتوانند از 185 دلار با حجم عبور کنند، می‌توانیم شاهد افزایش کوتاه مدتی به سمت 188 تا 190 دلار باشیم که به دلیل پوشش ریسک فروشنده و گسترش گاما ایجاد می‌شود. اما اگر شکست شکست بخورد، 180 دلار دوباره به میدان نبرد برای کنترل تبدیل می‌شود – و یک وقفه کمتر از آن، راه را برای 177 دلار و احتمالاً 175 دلار باز می‌کند. برداشت شخصی من: نمودار اندکی به نفع گاو نر است، اما تنها در صورتی که 180 دلار ثابت بماند. به دنبال کاهش نقدینگی به زیر 180 دلار در اوایل روز جمعه باشید که پس از آن یک جهش مجدد به دنبال داشت - این با احتمال زیاد برای کاهش قیمت جمعه به 185 دلار + بود. 🎯 فکر نهایی: "NVDA در زیر مقاومت 185 دلاری می چرخد ​​- شکست یا رد بعدی در آنجا تصمیم می گیرد که آیا جمعه با محو شدن آرام یا یک فشار انفجاری به سمت 190 دلار به پایان برسد."

1. ساختار بازار (1H & 15M) ساختار قیمت تسلا پس از تاییدهای متوالی CHoCH از منطقه 415 دلاری، جایی که خریداران نقدینگی را به شدت جذب کردند، یک تغییر صعودی واضح در کوتاه مدت نشان می دهد. شکست ساختار (BOS) در 15 دقیقه حدود 440 تا 445 دلار تأیید می کند که پول هوشمند پس از کاهش نقدینگی در پایین ترین سطح هفته گذشته به موقعیت های خرید بازگشته است. در نمودار 1 ساعته، TSLA در حال بازیابی شتاب بالاتر از منطقه CHoCH اخیر خود نزدیک به 420 دلار است و یک ساختار پلکانی به سمت منطقه عرضه قبلی با قیمت 450 تا 455 دلار ایجاد می کند. خط روند ترسیم شده از اوج های پایین تر قبلی (از $470s) همچنان به عنوان یک مانع روند major عمل می کند، به این معنی که شکست و نگه داشتن بالاتر از $450 تا $452 تاییدی است که گاوها نیاز دارند تا سیگنال بازگشت بازه زمانی بالاتر را نشان دهند. انباشت پول هوشمند بین 415 تا 425 دلار مشهود به نظر می رسد، که در آن خوشه های حجمی با معکوس شدن CHoCH هماهنگ می شوند. بالاتر از آن، نقدینگی بین 455 تا 460 دلار است که در صورت تداوم حرکت تا روز جمعه، یک آهنربای بالقوه است. 2. عرضه و تقاضا / بلوک های سفارش * منطقه تقاضا (انباشت مجدد با احتمال زیاد): 415 تا 425 دلار. این منطقه دو بار دفاع شد و مصادف با نقدینگی سمت فروش قبلی است. * پشتیبانی فوری / منطقه پر کردن شکاف ارزش منصفانه: 435 تا 440 دلار، در صورت آزمایش مجدد در طول افت قبل از بازار، احتمالاً act به عنوان سکوی پرشی روزانه بود. * منطقه عرضه / نقدینگی سمت فروش: 450 تا 455 دلار. این با بلوک سفارش نزولی 1 ساعته تشکیل شده از شکست 17 تا 18 اکتبر مطابقت دارد. انتظار واکنشی نزدیک به 450 دلار را داشته باشید - یا رد شدن برای عقب نشینی روزانه یا ادامه شکست اگر گاوهای نر شورت را بالای آن به دام انداختند. اگر قیمت آن سطح را با قدرت کاهش دهد، عرضه بعدی در حدود 462 تا 465 دلار بود. 3. تلاقی اندیکاتور * 9 EMA در مقابل 21 EMA: هر دو EMA در 15 دقیقه به سمت بالا رفته اند و در 1 ساعت شروع به گسترش می کنند، که یک سوگیری صعودی کوتاه مدت را تایید می کند. * MACD: هیستوگرام حرکت مثبت قوی با نوارهای در حال گسترش در 1 ساعت را نشان می دهد، اما واگرایی جزئی در 15 دقیقه با سرد شدن مومنتوم در اواخر جلسه - نشان دهنده یک عقب نشینی کوچک احتمالی قبل از ادامه است. * RSI: شناور بودن در حدود 70 در 1 ساعت، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است اما همچنان تحت کنترل صعودی است. در 15 دقیقه، RSI نزدیک به 60 خنک شد و برای ادامه احتمالی بازنشانی شد. * حجم: گسترش ذکر شده در طول شکست، تایید مشارکت. مومنتوم مثبت می ماند مگر اینکه حجم در آزمایش مجدد کم شود. 4. GEX (قرار گرفتن در معرض گاما) و احساسات گزینه ها طبق نمودار GEX، 450 تا 455 دلار دومین دیوار تماس major و بالاترین ناحیه گامای مثبت است، در حالی که 420 دلار قوی‌ترین پشتیبانی PUT برای جمعه (10/24) است. HVL (خط حجم بالا) در حدود 430 دلار کاملاً با پشتیبانی وسط ساختار هماهنگ است. موقعیت فروشنده همچنان گامای مثبت خالص باقی می ماند، به این معنی که می توانیم انتظار داشته باشیم movement کنترل شده باشد مگر اینکه قیمت خارج از منطقه 420 تا 455 دلار نقض شود. تداوم move بالای 450 دلار احتمالاً فروشندگان را مجبور می کند تا به سمت بالا پرچین شوند و فشار گاما را به سمت +460 دلار تحریک کند. برعکس، اگر TSLA رد کند و به زیر 440 دلار سقوط کند، انتظار گسترش نوسانات به سمت پایین به سمت دیوار PUT 420 دلاری را داشته باشید. IVR فعلی (6.1) و IVx (≈60) نوسانات ضمنی پایینی را نشان می‌دهند، که نشان می‌دهد گزینه‌ها نسبتاً ارزان هستند - برای نمایش‌های جهت‌دار مطلوب هستند. تماس flow حدود 64% است و احساسات صعودی را برای جلسه فردا تقویت می کند. 5. سناریوهای تجارت برای جمعه، 24 اکتبر راه اندازی صعودی * منطقه ورودی: 443 تا 445 دلار مجدداً آزمایش کنید یا بالای 450 دلار مطالبه کنید * سطوح هدف: 455 دلار → 462 دلار → 470 دلار (در صورت فشار دادن ماشه) * توقف ضرر: زیر 438 دلار (بی اعتبار ساختن کوتاه مدت) * تایید: بالای 9EMA در 15 دقیقه نگه دارید با هیستوگرام MACD سبز باقی مانده و RSI > 60 راه اندازی نزولی 🥳 * منطقه ورودی: منطقه رد 450 تا 455 دلار * سطوح هدف: 440 دلار → 430 دلار → 420 دلار * توقف ضرر: بالاتر از 457 دلار (رد نزولی را باطل می کند) * تایید: MACD red متقاطع + واگرایی RSI + 15 دقیقه CHoCH به منفی 6. بسته شدن Outlook برای 24 اکتبر (جمعه) جلسه فردا می تواند تعیین کننده باشد. اگر گاوها زودتر از 440 تا 445 دلار دفاع کنند و 450 دلار را با قاطعیت پس بگیرند، دری را برای فشار گامای جمعه به +460 دلار باز می‌کند. اما اگر شتاب کاهش یابد و 440 دلار جای خود را بدهد، انتظار بازگشت کنترل شده به تقاضای 425 تا 430 دلار را داشته باشید. من شخصاً 450 دلار را به عنوان میدان نبرد تماشا می کنم - این هم سطح روانی و هم یک نقطه نقدینگی فنی است که با گزینه های سنگین مرتبط است flow. هر گونه شکست قوی در حجم می‌تواند باعث ایجاد هدینگ به سمت بالا شود. اما عدم حفظ بالای آن ممکن است منجر به محو شدن روز جمعه شود، به خصوص در جلسه بعد از ظهر که گاما خنثی می شود. 📈 فکر نهایی: "TSLA بین 440 تا 450 دلار پیچ خورده است - و فردا، یک طرف به دام می افتد. اگر گاو نر زمین را نگه داشت، انتظار آتش بازی را به 460 دلار افزایش داد. اگر نه، آزمایش مجدد 425 دلار روی عرشه بازگشته است."

گامای 260 دلاری Bulls Eye تا جمعه نزدیک 🔥 🕒 بازه زمانی روزانه – سوگیری کلان و ساختار بازار GOOGL همچنان در یک روند صعودی کلان قوی باقی می‌ماند و از کانال صعودی که از تابستان به آن احترام گذاشته شده است.
ساختار اخیر الگوی CHoCH → BOS → CHoCH را در نزدیکی محدوده 250 تا 255 دلار نشان می دهد، که نشان می دهد پول هوشمند پس از عقب نشینی اواسط اکتبر دوباره جمع شده است. منطقه 245 دلاری به عنوان پایگاهی برای جذب نقدینگی و ورود مجدد عمل کرد. قیمت از آن زمان به بعد ساختار بالاتری را به دست آورده است و همچنان به خط روند کانال احترام می گذارد. * روند: صعودی * پشتیبانی کلیدی: 245 تا 246 دلار * مقاومت فوری: 257 تا 259 دلار * هدف کلان: محدوده 262 تا 265 دلار در صورت شکست 257 دلار * شاخص ها: * شیب روزانه 9 EMA > 21 EMA صعودی باقی می ماند. * هیستوگرام MACD در حال افزایش از قلمرو منفی - سیگنال ادامه صعودی اولیه. * حجم از انباشت ثابت پشتیبانی می کند، بدون ضربه زدن بالا دیده می شود. خلاصه: روند روزانه همچنان به نفع خریداران است. ساختار نشان می دهد که پس از بازپس گیری 257 دلار، برای یک مرحله دیگر آماده شوید. ⏰ بازه زمانی 1 ساعته - روند کوتاه مدت و ساختار پول هوشمند در نمودار 1H، GOOGL یک حرکت نقدینگی واضح به زیر 246 دلار را در هفته گذشته نشان می دهد و پس از آن CHoCH قوی در 252 دلار و BOS بیش از 255 دلار وجود دارد که انباشت مجدد را تأیید می کند. قیمت بالاتر از تقاضای روزانه بین 252 تا 253 دلار است و گاوها در تلاش هستند تا سطح بحرانی 257 دلار را پس بگیرند. اگر یک شمع 1H با حجم بالاتر از 257 دلار بسته شود، انتظار گسترش حرکت به سمت 260 تا 262 دلار را داشته باشید. * روند: تعصب صعودی * مناطق پشتیبانی: 252.4-253.0 دلار و 245.8-246.0 دلار * مناطق مقاومت: 257.0 تا 259.0 دلار (دیوار BOS + GEX) * شاخص ها: * 9 حلقه EMA بالای 21 EMA - شکل گیری انتقال صعودی. * MACD مثبت می شود، هیستوگرام افزایش می یابد. * حجم نشان دهنده تقاضای مجدد پس از فلش روز جمعه. خلاصه: نگه داشتن بالای 252 دلار، کنترل خریداران را تایید می کند. شکست خالص بالای 257 دلار باعث ادامه به سمت استخر نقدینگی بعدی می شود. 📉 بازه زمانی 15 دقیقه - ساختار درون روز و دقت ورود نمودار 15M یک شکاف از یک گوه نزولی را با تأییدهای متعدد CHoCH → BOS نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تغییر حرکت واضح به سمت بالا است. با این حال، هنوز اصطکاک نزدیک به 257.3 دلار وجود دارد - سطحی که هم به عنوان سقف عرضه و هم به عنوان سقف نقدینگی محلی عمل می کند. انتظار ادغام کوتاه مدت بین 252 تا 257 دلار را قبل از ضربه بعدی move داشته باشید. * ورود صعودی: بالاتر از 256.5 دلار در بسته شدن شمع قوی. * اهداف پوست سر: * T 1: 257.5 دلار * T 2: 260 تا 262 دلار * Stop-Loss: زیر 252.2 دلار (زیر بلوک تقاضا و پشتیبانی EMA). * راه اندازی نزولی: رد بالای 257 دلار و به دنبال آن تأیید CHoCH → BOS پایین است. * T 1: 252.5 دلار * T 2: 247.5 دلار (نقد نقدینگی + دفاع GEX). * شاخص ها: * 9 EMA > 21 متقاطع EMA قریب الوقوع. * متقاطع صعودی MACD، هیستوگرام در حال افزایش است. * بازنشانی منطقه میانی Stoch RSI - فضایی برای ادامه. خلاصه: مومنتوم در حال ایجاد یک شکست صعودی است. 252 دلار برای دفاع از تقاضا و 257 دلار برای اعتبار سنجی شکست تماشا کنید. 💥 GEX & Options Sentiment – ​​تعیین موقعیت فروشنده و نقشه گاما نمودار GEX تصویر واضحی از جایی که موقعیت فروشنده می تواند عملکرد قیمت را هدایت کند، ترسیم می کند: * منطقه گاما مثبت: 255 تا 262 دلار (منطقه ثبات فروشنده). * دیوارهای تماس کلیدی: 257.5 دلار → 260 دلار → 262.5 دلار — هر کدام یک گام به سوی گسترش احتمالی گاما. * پشتیبانی قرار دهید: 247.5 دلار و 242.5 دلار — major سطوح دفاعی مرتبط با گامای منفی. * منطقه پین ​​خنثی: 252 تا 255 دلار، منطقه احتمالی تثبیت اواسط هفته قبل از شکست. تلفن گویا: 53 – نوسانات متوسط، عالی برای تنظیم نوسان.
جریان: 34.6% تماس در مقابل 46% IVx میانگین - متعادل اما متمایل به صعودی. زمانی که 257 دلار شکسته شود، برای شتاب صعودی آماده است. مفهوم: شکست بالای 257.5 دلار می‌تواند فشار پوشش‌دهی فروشنده را به سمت بالا تحریک کند و GOOGL را به 260 تا 262 دلار در آخر هفته برساند. عدم نگهداری بیش از 255 دلار، سهام را به منطقه پین ​​252 تا 255 دلار باز می گرداند. 🧭 چشم انداز نهایی (22 تا 24 اکتبر) از چهارشنبه تا جمعه انتظار فشرده‌سازی دامنه و سپس گسترش جهت‌دار را داشته باشید. * اگر گاوها از 252 دلار دفاع کنند و 257 دلار را با قاطعیت بشکنند ← احتمالاً با سوخت گاما به سمت +260 دلار فشار دهید. * اگر رد تکرار شد ← آزمون مجدد کوتاه مدت 252 دلار قبل از تلاش مجدد امکان پذیر است. ساختار، هم ترازی EMA و تلاقی MACD همگی به سمت ادامه صعودی کنترل شده اشاره دارند. این راه‌اندازی به سود معامله‌گران نوسانی است که به دنبال سوار شدن بر پای ضربه‌ای بعدی هستند. طرح من: تماشای آزمایش مجدد چهارشنبه در نزدیکی 253 دلار ← تأیید شکست روز پنجشنبه → فشار گامای جمعه به سمت 260 دلار به بالا. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک خود را مدیریت کنید و تنظیمات را قبل از معامله تایید کنید.

تست دیوار مقاومتی 616 دلاری 🚀 📆 نمودار روزانه - ساختار کلان و زمینه بازار ساختار بازار: NASDAQ ETF (QQQ) از ماه مارس به یک کانال صعودی ثابت ادامه می‌دهد و ساختار بالاتر و پایینی را حفظ می‌کند. CHoCH اخیر در 583 دلار با یک بازگشت و BOS (شکست ساختار) بالای 600 دلار دنبال شد، که تأیید می کند که فاز عقب نشینی احتمالاً تکمیل شده است. قیمت در حال حاضر به مقاومت کانال بالایی نزدیک به 611 تا 616 دلار فشار می آورد، که همزمان با نقدینگی سنگین و مناطق عرضه قبلی است. علیرغم مقاومت سربار، ساختار گسترده‌تر صعودی باقی می‌ماند و قیمت در نیمه بالایی کانال تثبیت می‌شود - یک رفتار ادامه روند متوسط ​​معمولی. بلوک های عرضه و تقاضا / سفارش: * منطقه تقاضا: 583 تا 590 دلار (پایه محافظت شده کلیدی از آخرین CHoCH). * منطقه تقاضای متوسط: 558 تا 560 دلار (38٪ فیب + OB تاریخی). * منطقه تامین: 611 تا 616 دلار (کلید کانال بالایی و سطح BOS اخیر). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA > 21 EMA: تراز صعودی با شیب گسترده تر. * MACD: مومنتوم در حال بازیابی از خط وسط، رشد هیستوگرام مثبت. * Stoch RSI: بازنشانی متوسط ​​حدود 43 - فضای زیادی برای افزایش. * حجم: افزایش در روزهای شکست، تایید تجمع. نمودار روزانه یک راه اندازی ادامه با فشار صعودی دست نخورده را پیشنهاد می کند. تا زمانی که QQQ بالای 600 دلار باشد، گاوها روند رو به 616 تا 620 دلار را کنترل می کنند. ⏱️ نمودار 1 ساعته - تنظیم روند و نوسان کوتاه مدت ساختار بازار: نمای 1 ساعته یک مرحله بازیابی قوی را پس از چندین توالی CHoCH → BOS برجسته می کند. قیمت از یک گوه نزولی خارج شد و سطح 608 تا 610 دلار را بازیابی کرد، یک ناحیه محوری بسیار مهم و همسو با مقاومت گاما. در حال حاضر، QQQ در زیر دیوار مقاومت 612-616 دلاری در حال تثبیت است. یک شکست تمیز با حجم می تواند آزمایش خط روند بالایی را نزدیک به 620 دلار آغاز کند. عرضه و تقاضا / مناطق OB: * منطقه تقاضا: 605 تا 608 دلار (منطقه آزمایش مجدد برای خریداران شیب). * منطقه تامین: 612-616 دلار (منطقه مقاومت فعال). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA > 21 EMA: کنترل گاو نر دست نخورده. * MACD: هنوز قوی است، هیستوگرام گسترش تدریجی را نشان می دهد. * Stoch RSI: نزدیک به خرید بیش از حد معلق است اما هنوز واگرایی نشان نداده است. سناریوهای تجارت: * راه‌اندازی صعودی: نزول‌های نزدیک به 606 تا 608 دلار → هدف 616 دلار / 620 دلار → توقف 601 دلار. * راه اندازی نزولی: رد کوتاه در 616 دلار → هدف 605 دلار / 600 دلار → توقف 618 دلار. بسته شدن بالای 616 دلار در را برای ادامه حرکت به سمت 622 تا 625 دلار باز می کند، در حالی که از دست دادن 605 دلار احتمالاً باعث آزمایش مجدد تقاضای 590 دلار می شود. 🕒 نمودار 15 دقیقه ای - ساختار اسکالپینگ درون روز ساختار بازار: نمودار 15 دقیقه ای فشرده سازی کوتاه مدت QQQ را پس از یک تجمع صبحگاهی نشان می دهد. قیمت در یک کانال میکرو در حال افزایش باقی می ماند اما نزدیک به مقاومت در 612 تا 614 دلار متوقف می شود. چندین الگوی BOS ادامه روند را تایید می کنند، در حالی که آخرین CHoCH در 611.3 دلار نشان دهنده خنک شدن جزئی است. به نظر می رسد که این یک عقب نشینی کنترل شده به جای برگشت، با افزایش نقدینگی در حدود 610 دلار است. سطح عرضه و تقاضا / OB: * منطقه تقاضا: 608 تا 610 دلار (پشتیبانی روزانه و تلاقی EMA). * منطقه تامین: 614-616 دلار (مقاومت پوست سر). تلاقی اندیکاتور: * 9 EMA در مقابل 21 EMA: همچنان روند صعودی دارد اما کمی صاف می شود. * MACD: تضعیف هیستوگرام - کاهش احتمالی کوتاه مدت. * Stoch RSI: پایین آمدن از خرید بیش از حد، نشان دهنده توقف موقت است. طرح پوست سر: * سوگیری صعودی: خرید نزدیک به 609 تا 610 دلار → هدف 614 دلار → توقف 607 دلار. * سوگیری نزولی: رد کوتاه از 614 تا 615 دلار → 609 دلار هدف → توقف 616 دلار. قبل از شکست انتظار یکپارچگی کوچک را داشته باشید. روند صعودی باقی می ماند تا زمانی که 608 دلار به طور قطعی شکسته شود. 📊 GEX (پرتوگیری گاما) و احساسات گزینه ها ساختار GEX موقعیت تماس سنگین را در 612 تا 616 دلار نشان می دهد، با سقف گامای شفاف نزدیک به 616 دلار - در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می کند. زیر 604 دلار بالاترین خلأ نقدینگی (HVL) قرار دارد که معامله‌گران ممکن است پشتیبانی ارائه دهند. سطوح کلیدی GEX: * بالاترین GEX مثبت / دیوار تماس: 616 دلار (major مقاومت گاما). * دیوار تماس دوم: 613 دلار. * دیوار قرار دهید / پشتیبانی: 604 دلار و 593 دلار (طبقه پرچین فروشنده). * تلفن گویا: 22.9 - پایین، نشان دهنده فشرده سازی و نوسانات احتمالی است. * نسبت Put/Call: 48.5% قرار دارد - کمی نزولی اما تثبیت کننده. معامله‌گران در قلمرو گامای خنثی هستند، به این معنی که قیمت ممکن است بین 604 تا 616 دلار کاهش یابد تا زمانی که یک شکست دلتا را مجبور کند در هر جهت حرکت پوشش دهی کند. 🎯 بسته شدن Outlook ساختار گسترده‌تر QQQ در کانال روند صعودی صعودی باقی می‌ماند، که توسط مناطق تقاضای قوی و شاخص‌های حرکت در حال بهبود پشتیبانی می‌شود. اقدام کوتاه مدت قیمت برای یک شکست احتمالی بالای 616 دلار در حال پیچیدن است - یک سطح کلیدی برای تأیید حرکت. تا زمانی که QQQ بالای 605 دلار باشد، سوگیری روند به سمت 620 تا 625 دلار صعودی باقی می ماند.
اگر 604 دلار شکست بخورد، قبل از تعامل مجدد خریداران، انتظار عقب نشینی عمیق تر به 590 دلار را داشته باشید. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی نیست. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و ریسک خود را با دقت مدیریت کنید.

آیا گاوها کنترل را پس گرفت یا زمین را از دست داد؟ 🔥 بازه زمانی روزانه – ساختار کلان بازار META در یک فاز اصلاحی میان مدت در داخل یک ساختار صعودی گسترده تر که از اوایل تابستان آغاز شد، باقی می ماند. قیمت پس از رسیدن به مرز 820 دلار، خط روند صعودی خود را شکست و از آن زمان تاکنون بین حمایت 716 دلار و مقاومت 790 دلار تثبیت شده است. ساختار روزانه یک الگوی گوه نزولی را نشان می‌دهد که در آن محدوده شکل می‌گیرد - یک راه‌اندازی بالقوه پایه‌سازی اگر خریداران بتوانند شتاب را به دست آورند. هیستوگرام MACD منفی است اما در حال انقباض است و نشان می دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است. Stoch RSI منطقه اشباع فروش را از بین برده است و به شروع یک تنظیم مجدد مومنتوم احتمالی اشاره دارد. پول هوشمند احتمالاً نقدینگی حدود 710 تا 720 دلار را جذب کرده است، و اگر گاوها بتوانند از این جیب دفاع کنند، می‌توانیم شاهد بازگشت میانگین move به 760 تا 775 دلار باشیم. شکستن زیر 705 دلار این سناریو بازیابی را باطل می کند و ادامه توزیع به سمت 685 دلار را تأیید می کند. 🦄 بازه زمانی 1 ساعته - ساختار و تکانه کوتاه مدت در نمودار 1 ساعته، META یک دنباله تاکتیکی CHoCH → BOS را نشان می دهد، که اولین تغییر صعودی را از زمان پایین ترین سطح هفته گذشته نزدیک به 698 تا 700 دلار تأیید می کند. پرایس ساختار کوتاه‌مدت را با یک BOS در 712 دلار احیا کرد و اکنون در حال تثبیت کمتر از 717 تا 725 دلار است، جیب نقدینگی بعدی که فروشندگان قبلاً در آن حضور داشتند. پویایی های کلیدی روزانه: * میانگین متحرک نمایی 9 به سمت بالا در بالای میانگین متحرک نمایی 21 در حال چرخش است که یک سوگیری خفیف صعودی را تایید می کند. * هیستوگرام MACD با حرکت رو به رشد مثبت شد، اما هنوز در مراحل اولیه توسعه است. * روند RSI به سمت 60، نشان دهنده افزایش حرکت است، اما هنوز بیش از حد گسترش نیافته است. برای این هفته، 712 دلار به عنوان محور عمل می کند: نگه داشتن آن در بالای آن، ساختار را صعودی نگه می دارد. سقوط مجدد به 705 دلار باز می گردد. ادامه صعودی مستلزم بسته شدن قوی ساعتی بالاتر از 725 دلار است و اتاق را به سمت 735 تا 740 دلار باز می کند. بازه زمانی 15 دقیقه - ساختار درون روز و سطوح اسکالپینگ نمودار 15 دقیقه ای META تصویر روشنی از چرخش نقدینگی کوتاه مدت ترسیم می کند. چندین رویداد CHoCH و BOS بین 706 تا 717 دلار رخ داده است که یک کانال روزانه رو به افزایش را تشکیل می دهد. جدیدترین BOS با قیمت 716 دلار یک سکانس جدید با بالاترین سطح را ایجاد کرد، اما یک CHoCH کوچک بلافاصله پس از آن ظاهر شد که به خستگی محلی اشاره می کند. * تکانه از طریق MACD پس از یک حرکت جامد صاف می شود - عقب نشینی میکرو ممکن است در پیش باشد. * Stoch RSI از باند بالایی فرو می‌رود و حرکت خنک‌کننده را در طول روز نشان می‌دهد. * مناطق کلیدی: پشتیبانی کوتاه مدت 712.5 تا 714 دلار، جعبه مقاومتی 717.5 تا 725 دلار. اگر گاوها بتوانند از ۷۱۴ دلار دفاع کنند و ۷۱۷.۵ دلار را با حجم بازپس بگیرند، انتظار افزایش سریع تا ۷۲۵ دلار را داشته باشید. شکست در اینجا می‌تواند محدوده را بازنشانی کند و نقدینگی را قبل از هر اقدام افزایشی مجدد به 707 دلار برساند. 🥇 GEX (معرض گاما) و احساسات گزینه‌ها - نقشه موقعیت‌یابی فروشنده گاما data کاملاً با تنظیم فشرده سازی قیمت META مطابقت دارد: * بالاترین مقاومت گاما / تماس مثبت: 735 تا 740 دلار → سربار فشار فروش فروشنده قوی. * بالاترین گامای منفی/پشتیبانی: 705 دلار → فروشندگان احتمالاً با کاهش قیمت خرید می کنند. * دیوارهای تماس: 720 تا 735 دلار، لایه بندی چند باند گاما که می تواند تلاش های شکست را کند کند. * دیوارها: 690 تا 680 دلار، مطابق با قفسه نقدینگی گسترده تر از پایین ترین سطح اکتبر. * حداکثر درد: تقریباً 715 دلار، نشان دهنده آهنربای بالقوه اواسط هفته به عنوان فشرده سازی نوسانات است. با IVR 43.1 و IVx کمی کمتر از حد متوسط ​​(-3.3٪)، نوسانات ضمنی کماکان باقی می ماند، به این معنی که یک بازار کویلینگ قبل از کاتالیزور بعدی شکل می گیرد. دلال‌ها گامای کمی طولانی دارند، بنابراین افتهای اولیه هفته ممکن است جذب شوند در حالی که رالی‌های بالای 725 دلار ممکن است با فروش مکانیکی مواجه شوند. نمایشنامه های استراتژیک: * Scalpers: از راه‌اندازی‌های طولانی با ۷۱۴ دلار ریباند → ۷۲۵ دلار هدف بگیرید. * معامله گران جهت دار: به دنبال تایید شکست بالای 725 دلار باشید → 735 تا 740 دلار هدف گذاری کنید. * معامله‌گران گزینه‌ها: کندورهای آهنی یا اسپردهای بدهی بین 710 تا 730 دلار متناسب با نمایه فعلی GEX است. 🎯 سناریوهای تجارت راه اندازی صعودی 🢑 * ورودی: بالای 717.5 تا 718.5 دلار در شمع تأیید. * اهداف: 725 دلار → 735 دلار. * توقف ضرر: زیر 711 دلار. * تأیید سوگیری: گسترش MACD + RSI > 60 در 15M و 1H. راه اندازی نزولی 🔴 * ورودی: در صورت رد از 725 تا 730 دلار یا تفکیک کمتر از 711 تا 712 دلار. * اهداف: 705 دلار → 690 دلار. * توقف ضرر: بالای 727 دلار. * تلاقی: MACD منفی + RSI < 45 با عبور 9 EMA زیر 21 EMA. 🧭 بسته شدن چشم انداز - هفته 21 تا 25 اکتبر META با انباشت جانبی وارد هفته می شود و درست بالای نقدینگی کلیدی در 712 دلار قرار دارد. با پشتیبانی گاما در زیر و دیوارهای فراخوانی، بازار در حالت فنر سیم پیچی قرار دارد. اگر گاوهای نر از 711 تا 714 دلار دفاع کنند، ممکن است در اواخر هفته شاهد تلاش برای شکست 735 تا 740 دلار باشیم. با این حال، شکست در بازپس گیری 717 دلار با حجم، احتمالاً سهام را به آزمایش مجدد 705 تا 698 دلار قبل از یافتن مجدد تقاضای واقعی می کشاند. من شخصاً به دنبال خریدهای جعلی در حدود 712 تا 714 دلار هستم - اگر تله نقدینگی در اینجا ایجاد شود، این می تواند نقطه اشتعال برای یک رالی کوتاه مدت باشد. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه سعی و کوشش خود را انجام دهید و مسئولانه تجارت کنید.

AAPL Gamma Battle Zone – گاوها سقف 255 دلاری را پیش از درآمد آزمایش می کنند 🔥 بازه زمانی روزانه – ساختار کلان بازار AAPL به حرکت خود در یک کانال صعودی تمیز ادامه می دهد و از زمان معکوس شدن ماه اوت، اوج ها و پایین های بالاتر را حفظ می کند. روند روزانه به طور کلی صعودی باقی می ماند و قیمت در حال حاضر نزدیک به خط میانی بالای کانال در نوسان است. رد هفته گذشته نزدیک به 259 تا 260 دلار نشان‌دهنده فرسودگی کوتاه‌مدت بود، اما سهام در بین 244 تا 247 دلار حمایت قوی پیدا کرد، منطقه‌ای که تقاضای کلیدی چندین بار از سپتامبر آزمایش شده است. این منطقه مصادف با CHoCH قبلی و جریان نقدینگی است، جایی که خریداران نهادی احتمالاً قبل از مرحله بعدی موقعیت‌های خود را جمع می‌کنند. اگر AAPL بتواند بالاتر از 252 دلار را حفظ کند، گاوها ممکن است یک فشار دیگر را به منطقه عرضه 258 تا 260 دلار انجام دهند - یک منطقه تصمیم گیری حیاتی که در آن می‌توانیم شتاب شکست مجدد یا دور دیگری از توزیع را ببینیم. 🦠 بازه زمانی 1 ساعته - ساختار، مومنتوم و حجم نمودار 1 ساعته یک BOS واضح (شکست ساختار) را به دنبال CHoCH هفته گذشته نزدیک به 247 دلار نشان می دهد که بازگشت به یک ساختار صعودی کوتاه مدت را تأیید می کند. move از 247 دلار → 252.5 دلار با افزایش حجم و هم ترازی EMA تمیز همراه شد، که نشان دهنده تقاضای ثابت روزانه است. قیمت در حال حاضر به زیر 253 تا 255 دلار می رسد، اولین سطح مقاومت major در این پایه جدید. با افزایش نقدینگی قبل از move تکانشی بعدی، انتظار کمی کاهش داشته باشید. * 9 EMA از میانگین متحرک نمایی 21 عبور کرد و هر دو به سمت بالا هستند - حرکت صعودی کوتاه مدت دست نخورده است. * هیستوگرام MACD مثبت می ماند اما صاف می شود و نشانه های اولیه خنک شدن تکانه را نشان می دهد. * RSI در حدود 60-65 می‌نشیند، و فضایی را برای فشار دیگر قبل از خرید بیش از حد قلمرو باقی می‌گذارد. تا زمانی که AAPL بالای 250.5 دلار بماند، سوگیری صعودی باقی می ماند. شکستن زیر آن ساختار کوتاه مدت را تضعیف می کند و می تواند باعث آزمایش مجدد منطقه 247 دلاری شود. بازه زمانی 15 دقیقه - مناطق دقیق روزانه ساختار 15 دقیقه ای واضح ترین نقشه راه را برای معامله گران روزانه ارائه می دهد. AAPL چندین نوسان BOS و CHoCH را بین 247 تا 253 دلار تشکیل داد، با آخرین ضربه‌ای که فقط زیر 254 دلار را رد کرد، یک جیب نقدینگی جزئی در منطقه عرضه روزانه. اکنون شاهد ادغام کمی بالاتر از 250 تا 251 دلار هستیم، حوزه مهمی که نقدینگی خرد در حال انباشته شدن است. این منطقه ممکن است به عنوان یک محور درون روز عمل کند - به زیر آن سقوط کند، و خرس ها می توانند قیمت را به 248.5 تا 247.5 دلار بکشند. بالاتر از آن نگه دارید، و گاوها می توانند برای یک آزمایش مجدد دوباره با قیمت 255 دلار بارگیری کنند. نشانگرهای مومنتوم فاز خنک کننده را نشان می دهند: * هیستوگرام MACD شروع به محو شدن کرده است که به تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی اشاره دارد. * Stoch RSI از خرید بیش از حد کاهش یافته است، اما هنوز به طور کامل تنظیم مجدد نشده است - به عنوان سیگنال های اولیه ورود مجدد، مراقب کراس اوورهای نزدیک به band باشید. انتظار می رود نقدینگی در اوایل هفته قبل از تایید هر جهت معنی دار در حدود 251 تا 252.5 دلار باشد. 🥇 GEX (معرض گاما) و احساسات گزینه ها - نقشه فروشنده گاما data تنظیم پین کردن کتاب درسی را برای هفته ترسیم می کند: * بالاترین مقاومت مثبت GEX / تماس: حدود 255 تا 260 دلار - فشار پوشش‌دهی فروشنده سنگین می‌تواند افزایش یابد. * دیوارهای مستحکم: 245 تا 242 دلار، که مستقیماً با تقاضای کلیدی روزانه هماهنگ است. * حداکثر درد: نزدیک به 250 دلار، اغلب به عنوان یک لنگر گرانشی در هنگام فشرده شدن نوسانات عمل می کند. * IVR 25.9، کمی کمتر از میانگین 30 روزه، نشان می‌دهد که حق بیمه گزینه خنک‌تر است، و به نفع فشرده‌سازی محدوده در اوایل هفته قبل از شکست جهت‌گیری احتمالی است. موقعیت‌یابی فروشنده در حال حاضر از یک محیط گامای خنثی تا کمی صعودی پشتیبانی می‌کند، به این معنی که کاهش‌ها ممکن است حمایت پوششی پیدا کنند، اما افزایش‌های بزرگ احتمالاً با فشار فروش فروشنده نزدیک به 255 دلار مواجه شد. افکار همسویی تجارت: * اسکالپرها: از اسکالپ‌های بلند سریع بالای 251.5 دلار با هدف 254 تا 255 دلار، با حفظ استاپ‌های محکم، ترجیح دهید. * معامله گران جهت دار: برای تأیید ادامه شکست، مراقب بسته شدن روزانه بیش از 259 دلار باشید. * گزینه‌های پخش کننده: اسپردهای بدهی یا کندورهای آهنی خنثی بین 250 تا 255 دلار با منطقه پین ​​GEX فعلی هماهنگ می‌شوند. 🎯 سناریوهای تجارت راه اندازی صعودی 🢑 * ورودی: بالاتر از 252.5 تا 253 دلار پس از بسته شدن شمع تأیید شده. * اهداف: 255 دلار، سپس 259 دلار. * توقف ضرر: زیر 249.8 دلار. * تأیید سوگیری: گسترش MACD و RSI > 60 در هر دو 15M و 1H. راه اندازی نزولی 🔴 * ورودی: رد از 255 تا 257 دلار یا شکستن زیر 250.5 دلار. * اهداف: 247 دلار → 244 دلار. * توقف ضرر: بالای 258.5 دلار. * تأیید سوگیری: متقاطع نزولی MACD + RSI < 45 با شیب EMA رو به پایین. 🧭 بسته شدن چشم انداز - هفته 21 تا 25 اکتبر AAPL هفته را نزدیک به تعادل بین تقاضا (247 دلار) و عرضه (255 دلار) آغاز می کند. انتظار فشرده سازی در اوایل هفته را داشته باشید زیرا فروشندگان حدود 250 تا 252 دلار را پین می کنند و به دنبال آن یک شکست احتمالی مبتنی بر گاما در اواخر هفته رخ می دهد. اگر گاوها از 250 دلار دفاع کنند، ساختار طرفدار فشار دیگری به سمت 258 تا 260 دلار است. با این حال، عدم حفظ آن منطقه، می‌تواند باعث عقب‌نشینی کنترل‌شده به بلوک پشتیبانی ۲۴۷ دلاری شود. من از نزدیک به دنبال تله‌های نقدینگی نزدیک به 251 تا 252 دلار بود – اگر قیمت آن منطقه را جابجا کند و با حجم معکوس شود، می‌تواند شعله‌ور شدن حرکت بعدی را برای گاوها نشان دهد. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه بررسی های لازم را انجام دهید و ریسک را بر اساس آن مدیریت کنید.