BullBearInsights

NVDA دیگر روندی تمیز ندارد - در حال فشرده‌سازی است و دقیقاً به همین دلیل است که این بخش اهمیت دارد. در نمودار 15 دقیقه ای، قیمت در یک کانال افزایشی حفظ می شود در حالی که حرکت به وضوح کند شده است. ما قبلاً یک CHoCH را دیدیم که قبلاً چاپ شده بود، که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی است. از آن زمان، NVDA به جای فروش تکانشی، به ساختار آن احترام گذاشته است. این یک برش تصادفی نیست - تعادل کنترل شده است. مشاهدات فنی کلیدی: * قیمت بالاتر از پایه تقاضای اخیر (~186-187) پس از CHoCH نگه داشته می شود * خط روند کانال پایین به act به عنوان پشتیبانی پویا ادامه می یابد * تلاش های صعودی نزدیک به 189–191 متوقف می شوند و به جای قدرت، تردید نشان می دهند * این ساختار ابتدا واکنش را ترجیح می دهد، بعداً ادامه می یابد تا زمانی که NVDA در این محدوده باقی بماند، صبر مهمتر از پیش بینی است. سطوح فنی برای تماشا * ماشه صعودی: بازیابی را پاک کنید و بالای 191.5 نگه دارید * ماشه نزولی: از دست دادن 186 با پذیرش زیر کانال * منطقه خنثی: 187–190 (منتظر حرکات برش و جعلی باشید) GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (زمینه، نه پیش‌بینی) GEX تایید می کند که چرا قیمت این گونه رفتار می کند. * مقاومت CALL قوی بالای 192-193 ← نمایندگی ها احتمالاً شتاب صعودی را سرکوب می کنند * پشتیبانی PUT نزدیک به 182-185 متمرکز شده است و با منطقه تقاضای فنی همسو می شود * این یک افکت سنجاق ایجاد می‌کند و NVDA را در طول روز فشرده نگه می‌دارد * تا زمانی که قیمت از این مناطق جدا نشود، بازگشت میانگین غالب است به عبارت ساده:👉 گزینه‌های flow تقویت محدوده است، نه مبارزه با آن. سناریوهای تجاری (چارچوب، نه سیگنال ها) ایده CALL: فقط پس از یک استراحت قوی معتبر است و بالاتر از 191.5-192 نگه دارید و جیب گامای بعدی را بالاتر قرار دهید. بدون تعقیب و گریز در محدوده. ایده PUT: فقط پس از خرابی تمیز زیر 186 معتبر است، باز کردن نزولی به سمت 182-180 که در آن پشتیبانی PUT نازک می شود. داخل محدوده؟ هیچ کاری نکن خط آخر: این نوعی تنظیم است که به نظم و انضباط پاداش می دهد، نه پرخاشگری.
NVDA در حال حاضر پول آسان نمی دهد - منتظر تعهد است. هنگامی که قیمت و GEX با هم تراز شوند، move آشکار شد. تا آن زمان، اجازه دهید نمودار به شما برسد. سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.

تسلا دیگر در حال روندگیری نیست — در حال تصمیم‌گیری است. در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، TSLA پس از عدم موفقیت در حفظ روند صعودی قبلی، دچار تغییر ماهیت (CHoCH) واضحی شده است. کندل فروش تکانشی که به دنبال آن آمد، تصادفی نبود — بلکه یک تغییر ساختاری را تأیید کرد و قیمت را به یک محدوده فشرده‌سازی درست بالای حمایت کلیدی تعریف شده توسط دیلرها (بازارگردانان) منتقل کرد. این نوع چینشی است که تحلیل‌گران می‌پسندند زیرا جریان (روایت) آن تمیز است: ساختار → واکنش → تصمیم. ساختار بازار پس از دفع شدن نزدیک خط روند بالایی، TSLA ساختار را شکست و وارد یک محدوده فشرده بین ۴۳۱ تا ۴۳۳ شد. ادامه فروش به سرعت متوقف شد، که نشان می‌دهد فروشندگان به جای فشار تهاجمی برای پایین‌تر بردن قیمت، در نزدیکی حمایت، اقدام به سیو سود کرده‌اند. این امر TSLA را در وضعیتی متعادل اما شکننده نگه می‌دارد — هنوز هیچ یک از طرفین کنترل بازار را در دست ندارند. مفهوم GEX (چرا این سطح مهم است) GEX نشان می‌دهد که حمایت سنگین PUT (اختیار فروش) در نزدیکی ۴۳۰ تا ۴۳۱ متمرکز شده است، که توضیح می‌دهد چرا مومنتوم نزولی در آنجا متوقف شد. دیلرها در حال حاضر انگیزه دارند که از این محدوده دفاع کنند، نه اینکه قیمت را سریع‌تر کاهش دهند. بالاتر از قیمت، مقاومت CALL (اختیار خرید) در حدود ۴۴۵ تا ۴۵۲ قرار دارد، به این معنی که حرکت صعودی آسان بود مگر اینکه ساختار دوباره به حالت صعودی برگردد. به طور خلاصه: * زیر ۴۳۰ → حمایت دیلرها ضعیف می‌شود * بالای ۴۳۳–۴۳۵ → ترمیم ساختار شروع می‌شود سناریوهای معاملاتی سناریوی صعودی (ایده CALL) اگر TSLA محدودۀ ۴۳۰–۴۳۱ را حفظ کند و سطح ۴۳۳.۵+ را با تثبیت پس بگیرد: * گرایش به سمت یک بازگشت (Rebound) برای رهایی از فشار فروش، تغییر می‌کند * اهداف: ۴۳۸ → ۴۴۵ * ابطال: از دست دادن واضح ۴۲۹ این یک معامله واکنشی است، نه دنبال کردن روند. سناریوی نزولی (ایده PUT) اگر TSLA سطح ۴۳۰ را با مومنتوم از دست بدهد: * حمایت دیلرها از بین می‌رود * اهداف: ۴۲۵ → ۴۲۰ * کاهش قیمت می‌تواند به سرعت شتاب بگیرد، به محض اینکه دیوارهای PUT شکسته شوند اینجاست که صبر نتیجه می‌دهد — نیازی به پیش‌دستی کردن نیست. نظرات من تحلیل TSLA دیگر در مورد پیش‌بینی نیست — بلکه در مورد واکنش به سطوح ساختاری و GEX است. محدوده تنگ است، ریسک تعریف شده است، و هر سمتی که زودتر شکسته شود، احتمالاً سریع‌تر از آنچه اکثر مردم انتظار دارند حرکت کرد. این نمودار یک معامله‌گر است — نه آشفته، نه احساسی، فقط سطوح تصمیم‌گیری تمیز. سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و طبق برنامه خودتان معامله کنید.

اپل همچنان به یک کانال نزولی تمیز احترام می گذارد و قیمت از زمان آخرین رد شدن در نزدیکی خط روند بالا به بالاترین حد خود رسیده است. BOS اخیر (شکستن ساختار) به سمت نزول، و به دنبال آن یک جهش ضعیف، به من می گوید که فروشندگان همچنان کنترل دارند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حال حاضر، قیمت دقیقاً بالای یک جیب تقاضای جزئی در حدود 260-259 قرار دارد که به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل کرده است. مسئله گاوها این است که هر پرش اصلاحی بوده است نه تکانشی. تا زمانی که AAPL زیر 262.5-263 بماند، احتمالا رالی ها به جای تعقیب فروخته می شوند. اگر این پشتیبانی شکسته شود، مسیر منطقی بعدی ادامه پایین‌تر به سمت منطقه 257-255 است، جایی که خریداران قبلاً وارد عمل شده‌اند. اگر گاوها خواهان تغییر واقعی در حرکت هستند، باید 263+ را پس بگیرند و نگه دارند، که کانال را باطل می‌کند و اتاق را برای بازگشت میانگین بزرگ‌تر باز می‌کند. GEX / زمینه گزینه ها از منظر GEX، موقعیت‌یابی همچنان به نفع تسلط PUT است، با بزرگترین NETGEX منفی که نزدیک به 260 جمع شده است. این به من می‌گوید که معامله‌گران همچنان به سمت نزول محافظت می‌شوند، و قیمت بیشتر به سمت ضربه‌های پایین‌تر کشیده می‌شود تا اینکه بالاتر قرار گیرد. در روند صعودی، مقاومت تماس از 270 تا 272.5 افزایش می یابد و در صورت تلاش برای کاهش قیمت، عرضه آن منطقه سنگین می شود. تا زمانی که شاهد افزایش شدید نوسانات با حجم نباشیم، حرکات صعودی احتمالاً در دیوارهای تماس متوقف می شوند. این ترکیب - ساختار نزولی + گامای منفی زیر - سوگیری را محتاطانه و واکنش‌پذیر نگه می‌دارد، نه پیش‌بینی‌کننده. سناریوهای تجاری (ساده و عملی) ایده PUT: اگر قیمت نتواند 262-263 را پس بگیرد و رد را نشان دهد (شمع ها یا فتیله های ضعیف)، PUT های ادامه دار به دنبال بازگشت move به سمت 259 → 257 هستند. ریسک را به شدت بالاتر از ساختار بازیابی شده مدیریت کنید. ایده CALL (ضد روند): فقط در صورتی تماس‌ها را در نظر بگیرید که AAPL مجدداً مطالبه کند و بالاتر از 263 باقی بماند، با پذیرش بالاتر از آن سطح. در آن صورت، فشار به سمت 267-270 ممکن است، اما این احتمال کمتر باقی می‌ماند مگر اینکه ساختار تغییر کند. ***AAPL در حال حاضر یک تعقیب و گریز نیست - یک تجارت واکنشی است. اجازه دهید قیمت prove در سطوح کلیدی جهت یابد و اجازه دهید GEX تأیید کند که move سوخت دارد یا خیر. تا زمانی که ساختار تغییر کند، ادامه نزولی دارای لبه تمیزتر است. این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و مسئولانه تجارت کنید.

NVDA زودتر پیشرفت کرد و یک BOS در نزدیکی منطقه 192-193 چاپ کرد، اما نتوانست آن را دنبال کند. قیمت از آن زمان به سمت پایین تر چرخیده است و اکنون به طرفین فشرده می شود و درست بالای یک سطح جزئی CHoCH قرار دارد. این یک بازگشت نزولی تایید شده نیست، اما حرکت به وضوح متوقف شده است. عملکرد فعلی قیمت نشان دهنده توزیع / تعادل است، نه ادامه روند. تا زمانی که NVDA به اوج های قبلی خود بازگردد یا پشتیبانی ساختاری خود را از دست ندهد، انتظار ریزش با خطر گسترش را داشته باشید. سطوح کلیدی برای تماشا * Major مقاومت / تامین: 192.5 - 193.0 → BOS قبلی + قویترین مقاومت CALL * ناحیه رد بالایی: 195 - 200 → دیوارهای تماس انباشته / کلاهک گاما * منطقه تعادل فعلی: 188.5 - 190.0 → ارزش روزانه * پشتیبانی (کلید): 186 – 185 → تقاضای محلی + پشتیبانی گاما * خطر نزولی: 182.5 - 175 → ناحیه پشتیبانی PUT در صورت شکستن ساختار GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (۵ دسامبر) * گامای مثبت بالای 190، اما به سرعت نازک می شود * دیوار CALL قوی در ~192.5، به عنوان یک سقف عمل می کند * پشتیبانی PUT در حدود 180-175 متمرکز شده است، در صورت شکست 186 آهنربای نزولی ایجاد می کند * % CALL کم (~12-13%) → بالا به نیرو نیاز دارد، نه غیرفعال drift موقعیت یابی بازار به نفع دامنه → گسترش است، نه افزایش پایدار. سناریوهای تجارت شکست نزولی (در صورت عدم موفقیت پشتیبانی) * ماشه: شکست تمیز و پذیرش زیر 186 * اهداف: * TP1: 182.5 * TP2: 175 * باطل شدن: بازیابی کنید و بالای 190 نگه دارید ادامه صعودی (احتمال کمتر) * ماشه: بازیابی قوی 192.5 با حجم * اهداف: * 195 → 200 * بدون شکستگی تمیز دیوار CALL، اصطبل احتمالی وارونه تعصب و انتظارات * سوگیری اولیه: خنثی → نزولی مگر اینکه 192.5 بشکند * تعصب پوست سر: افراط‌ها را محو کنید، معاملات سریع در محدوده * سوگیری نوسانی: منتظر انبساط باشید - سیم پیچ محکم است نتیجه گیری NVDA تحت مقاومت تماس major سیم پیچ می شود. این یک مکث کلاسیک پس از گسترش است، نه ادامه روند واضح. 192.5 را برای رد یا 186 را برای شکست تماشا کنید - هر کدام که زودتر شکسته شود احتمالاً جهت بعدی move را مشخص می کند. این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و با استراتژی خود تأیید کنید.

TSLA در یک منطقه تصمیم - فشرده سازی پس از Selloff بازه زمانی: 15 دقیقه زمینه: فروش پس از ضربه → کانال خرس → تثبیت اولیه ساختار بازار و اقدام قیمت TSLA پس از فروش ناگهانی قوی در یک ساختار نزولی کوتاه مدت باقی می ماند. قیمت در داخل یک کانال نزولی معامله می‌شود و به اوج‌ها و سطوح پایین‌تر احترام می‌گذارد. یک CHoCH جزئی در جهش روزانه ظاهر شد، اما این هنوز یک روند معکوس کامل نیست - بیشتر یک مکث / تثبیت در یک ساختار نزولی گسترده‌تر است. تا زمانی که قیمت کمتر از مقاومت کانال بالایی باشد، خرس‌ها همچنان نوار را کنترل می‌کنند. پرش اصلاحی است، نه تکانشی. سطوح کلیدی برای تماشا * مقاومت (منطقه فروش): 457 – 462 → عرضه قبلی + کانال بالای + مقاومت تماس * Major مقاومت / ناحیه رد: 467 - 472 → دیوار تماس قوی / مقاومت گاما * منطقه تعادل فعلی: 440 - 445 → منطقه تحکیم / خرد کردن * پشتیبانی (بحران): 435 - 430 → بالاترین پشتیبانی منفی NETGEX / PUT * خطر فلاش زیر: 420 - 400 → آهنربای پایین بعدی در صورت عدم پشتیبانی GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (۵ دسامبر) * گاما زیر ~445 منفی است، به این معنی که پس از شکسته شدن پشتیبانی، قیمت می تواند move سریعتر باشد * بزرگترین غلظت PUT نزدیک به 430-420 است و به عنوان یک آهنربای منفی عمل می کند * مقاومت CALL در 457–472 انباشته شده است، به احتمال زیاد بالا رفت مگر اینکه پوشش اجباری شروع شود * IV بالا، به نفع ادامه جهت به جای محدوده تنگ 👉 این راه‌اندازی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، به فروش ریپ‌ها کمک می‌کند. سناریوهای تجارت ادامه نزولی (احتمال زیاد) * ورودی: رد در 445-450 یا 457 * اهداف: * TP1: 435 * TP2: 425–420 * عدم اعتبار: نگه داشتن قوی بالای 462 برگشت صعودی (احتمال پایین) * به بازیابی تمیز و نگهداری بالای 462 نیاز دارد * اهداف: * 472 → 492 (مناطق مقاومت گاما) * بدون انبساط حجم + تکانه، حرکات صعودی احتمالا محو می شوند تعصب و انتظارات * تعصب اولیه: نزولی / دامنه به پایین * سوگیری پوست سر: مقاومت کوتاه نزدیک، سود سریع نزدیک به پشتیبانی PUT * سوگیری نوسانی: از طولانی شدن پرهیز کنید مگر اینکه ساختار با دنباله رو به بالای 462 برگردد نتیجه گیری TSLA در اینجا تصادفی نیست. قیمت بین پشتیبانی PUT در پایین و مقاومت CALL در بالا فشرده می شود، با ساختاری که همچنان طرفدار خرس ها است. تا زمانی که کانال بالایی به طور متقاعدکننده ای شکسته نشود، تجمعات اصلاحی هستند - نه تغییر روند. این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و با استراتژی خود تأیید کنید.

فروشندگان نوار را کنترل می کنند متا پس از یک وقفه واضح در سمت فروش و به دنبال آن تثبیت کنترل شده به 5 دسامبر می رود. در نمودار 15 دقیقه‌ای، قیمت پس از شکست در نزدیکی 660–665، یک BOS تعیین‌کننده را به سمت نزولی چاپ کرد و ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید کرد. از آن زمان، قیمت پایه محکمی بین 648 تا 652 تشکیل داده است، که نشان می دهد فروش تهاجمی متوقف شده است - اما خریداران کنترل را دوباره به دست نیاورده اند. CHoCH اخیر در یکپارچگی مهم است: به ما می گوید که حرکت نزولی کند شده است، با این حال این حالت تعمیر باقی می ماند، نه یک روند معکوس. سطوح کلیدی برای تماشا (5 دسامبر) پشتیبانی: * 650.00–648.00 → موجودی فعلی + پشتیبانی فروشنده * 645.00–643.50 → ماشه خرابی * 635.00–630.00 → major جیب نقدینگی در صورت از سرگیری فروش مقاومت: * 652.50–655.00 → اولین بازیابی / آزمایش ساختار * 660.00–662.50 → major مقاومت تماس * 670.00–672.50 → فقط در چرخش روند کامل قابل دسترسی است GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (دستگیری قوی فروشنده) ساختار گزینه های META نشان می دهد: * بالاترین پشتیبانی منفی NETGEX / PUT نزدیک به 650 * مقاومت CALL سنگین از 655 → 662 انباشته شده است * حفاظت منفی اضافی در 645 و سپس 635 مشارکت CALL (~29٪) در حالی که IV بالا است، خاموش می‌ماند، که تأیید می‌کند که این منطقه خریدار نیست. معامله‌گران در موقعیتی قرار دارند که نوسانات را بالا ببرند و نوسانات را مدیریت کنند، و یا به نفع معامله دامنه یا ادامه پایین‌تر هستند، نه بهبود سریع. سناریوهای تجارت برای 5 دسامبر محدوده / برش (سناریوی اولیه): تا زمانی که META 648–655 را نگه می دارد، منتظر شمع های آهسته و همپوشانی باشید. این یک محیط فقط اسکالپینگ است، نه یک تنظیم چرخشی. ادامه نزولی: بسته شدن 15 دقیقه ای زیر 648-645 به سمت نزولی به سمت 635 باز می شود و در صورت تضعیف فناوری گسترده تر، خطر افزایش تا 630 را داشت.
→ PUT ها به نفع 655P–645P هستند، به شدت مدیریت کنید. Relief Bounce (احتمال کمتر): اگر META بازیابی شود و بالای 655 بماند، قیمت ممکن است به 660-662 برسد، اما انتظار می رود این منطقه به عنوان عرضه طرف فروش act باشد، نه یک روند معکوس.
← تماس فقط پس از پذیرش بالای 655، نه قبل از آن. تعصب وارد 5 دسامبر می شود سوگیری کوتاه مدت خنثی به نزولی باقی می ماند. زیر 655، فروشندگان کنترل خود را حفظ می کنند. گاوها نیاز به بازیابی تمیز ساختار دارند، نه فقط یک پرش، تا تعصب را تغییر دهند. این تحلیل منعکس کننده نظر فنی شخصی من است و فقط برای اهداف آموزشی است. این به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و مسئولانه تجارت کنید.

تثبیت GOOGL بعد از خرابی – فشرده سازی قبل از بعدی Move GOOGL پس از فروش شدید move و به دنبال آن تثبیت کنترل شده وارد 5 دسامبر می شود. در نمودار 15 دقیقه‌ای، قیمت پس از رد منطقه 320–322، یک BOS واضح را به سمت نزولی چاپ کرد که ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید کرد. با این حال، پس از آن شکست، فروشندگان شتاب خود را از دست دادند و قیمت اکنون در محدوده محدودی نزدیک به 315-316 باقی مانده است. مهم ترین پیشرفت، بازگشت CHoCH به بالای سطوح پایین است، که نشان می دهد در حالی که روند بازه زمانی بالاتر ضعیف است، فشار نزولی متوقف شده است. این امر GOOGL را در یک منطقه تصمیم گیری قرار می دهد، نه یک محیط روند. سطوح کلیدی برای تماشا (5 دسامبر) پشتیبانی: * 315.00–313.00 → موجودی فعلی + پشتیبانی قرار داده شده * 310.00 → ماشه نزولی کلید * 305.00 → major جیب نقدینگی در صورت رزومه فروش مقاومت: * 318.00–320.00 → اولین تست ساختار * 322.50 → major مقاومت تماس / تامین * 325.00–330.00 → فقط در صورت معکوس شدن روند قوی قابل دسترسی است GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (پاک کردن کنترل فروشنده) ساختار گزینه های GOOGL نشان می دهد: * بالاترین پشتیبانی منفی NETGEX / PUT نزدیک به 315 * مقاومت تماس سنگین در 320–322.5 انباشته شده است * حفاظت جانبی اضافی در حدود 310 و سپس 305 مشارکت CALL کم است (20٪)، در حالی که IV افزایش یافته است، که به شدت نشان می دهد که فروشندگان در موقعیتی قرار دارند که سقف صعودی داشته باشند و قیمت را محدود نگه دارند، مگر اینکه یک کاتالیزور مجبور به قیمت گذاری مجدد شود. این به نفع معاملات دامنه یا ادامه پایین تر است، نه صعودی تکانشی move. سناریوهای تجارت برای 5 دسامبر محدوده / برش (سناریوی اولیه): تا زمانی که GOOGL بین 315 تا 320 باقی بماند، انتظار قیمت آهسته و خسته کننده را داشته باشید. این یک محدوده اسکالپینگ است، نه یک تنظیم چرخشی. ادامه نزولی: بسته شدن 15 دقیقه ای زیر 313-315 به سمت نزولی به سمت 310 باز می شود، با ریسک افزایش تا 305 در صورت افزایش فشار بازار.
→ PUT ها به نفع 320P–315P هستند، به شدت مدیریت کنید. بازپس گیری صعودی (احتمال پایین): اگر GOOGL بازپس گیری کند و بالای 320 بماند، ممکن است قیمت به 322.5-325 برسد، اما انتظار می رود این منطقه به عنوان عرضه طرف فروش act باشد، نه تغییر روند.
← تماس فقط پس از پذیرش بالای 320، نه قبل از آن. تعصب وارد 5 دسامبر می شود سوگیری کوتاه مدت خنثی به نزولی است. زیر 320، فروشندگان همچنان در کنترل هستند. گاوها برای تغییر روایت نیاز به بازیابی ساختاری دارند، نه فقط یک پرش. این تحلیل منعکس کننده نظر فنی شخصی من است و فقط برای اهداف آموزشی است. این به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و مسئولانه تجارت کنید.

AMZN پس از یک انگیزه شدید در سمت فروش و به دنبال آن تثبیت قیمت در نزدیکی تقاضا، وارد 5 دسامبر می شود. در نمودار 15 دقیقه‌ای، مهم‌ترین رویداد قبلاً رخ داده است: یک BOS تمیز به سمت نزول پس از شکست در حفظ بالای 232–235، که تغییر ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. از زمان شکست، قیمت در حدود 225-227 به یکپارچگی فشرده تبدیل شده است، فشار فروش سیگنالی متوقف شده است، اما خریداران هنوز جابجایی قوی نشان نداده‌اند. این تعادل کلاسیک پس از توزیع است، نه یک معکوس تایید شده. بازار در حال حاضر منتظر جهت است - و 5 دسامبر در مورد این است که آیا این پایه باقی می ماند یا شکست می خورد. سطوح کلیدی برای تماشا (5 دسامبر) پشتیبانی: * 226.50–225.00 → پایه فعلی / تقاضای روزانه * 222.50–220.00 → major جیب نقدینگی + پشتیبانی قرار داده * 215.00 → در صورت از سرگیری فروش، نزولی شدید مقاومت: * 230.00–232.50 → اولین سطح بازیابی (تست ساختار) * 235.00–237.50 → major عرضه + دیوار تماس * 240.00–242.50 → شکست فقط در صورتی که روند کاملاً تغییر کند GEX و موقعیت‌یابی گزینه‌ها (سوگیری بسیار واضح) ساختار گزینه های AMZN کنترل منفی قوی را نشان می دهد، با: * بالاترین NETGEX مثبت / مقاومت تماس نزدیک به 235 * دیوارهای تماس سنگین در 237.5 و 240 انباشته شده است * پشتیبانی PUT متمرکز در 225، با حفاظت اضافی در 220 IV گسترش یافته است، اما مشارکت CALL (~23٪) بی صدا باقی می ماند، که به شدت نشان می دهد که این یک محیط جهشی نیست. نمایندگی‌ها به گونه‌ای قرار می‌گیرند که درپوش‌های وارونه را داشته باشند و شیب‌های کوچک را جذب کنند، و به نفع برد یا ادامه پایین‌تر هستند، نه بازیابی V شکل. سناریوهای تجارت برای 5 دسامبر ادامه نزولی (سناریوی اولیه): اگر AMZN در یک بسته شدن 15 دقیقه ای 225 را از دست داد، انتظار ادامه روند به سمت 220 → 222.5 را داشته باشید و در صورت گسترش ضعف بازار، احتمال افزایش تا 215 وجود دارد.
→ PUT ها 230P-225P را ترجیح می دهند، به دلیل IV به سرعت کاهش می یابند. Relief Bounce (احتمال کمتر): اگر قیمت 225 باقی بماند و 230 را پس بگیرد، AMZN ممکن است به 232-235 فشرده شود، اما انتظار می رود این منطقه به عنوان عرضه طرف فروش، نه معکوس روند، act باشد.
← تماس‌ها فقط پس از پذیرش بالای 230 معنا پیدا می‌کنند، نه با امید. خرد کردن / موجودی فروشنده: بین 225 تا 230، انتظار خرد کردن خسته کننده را داشته باشید. این یک محدوده اسکالپینگ است، نه یک محیط نوسان. تعصب وارد 5 دسامبر می شود سوگیری کوتاه‌مدت خنثی به نزولی باقی می‌ماند و نزولی آن زیر 230 است. گاوها باید ساختار را پس بگیرند - نه فقط جهش کنند - تا روایت را تغییر دهند. تا آن زمان، تلاش‌های صعودی احتمالاً به مقاومت گاما فروخته می‌شوند. این تحلیل منعکس کننده نظر فنی شخصی من است و فقط برای اهداف آموزشی است. این به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و مسئولانه تجارت کنید.

NVDA قبلاً در اواخر جلسه دست خود را نشان داده است. فشار بالاتر شکست خورد، ساختار تغییر کرد و قیمت هرگز منطقه شکست را پس نگرفت. آنچه که برجسته بود خود move نبود - بلکه نحوه رفتار قیمت پس از آن بود. NVDA به جای جهش تهاجمی، زیر ساختار قبلی را پذیرفت و نزدیک به پایین‌ترین نقطه ساکت شد. این معمولا یک چیز را به من می گوید: این move مدیریت می شود، نه احساسی. در نمودار 15 دقیقه ای، BOS نزدیک به پایین ترین سطح تمیز و کنترل شده بود. بازارهای قوی سطوح شکسته را به سرعت باز پس می گیرند. NVDA حتی امتحان نکرد. در عوض، قیمت به سمتی رفت، که اغلب معامله‌گران را در حدس زدن معکوس‌ها خیلی زود به دام می‌اندازد. اما با وجود شکستگی ساختار، NVDA شتاب کمتری ندارد - و این جزئیات کلیدی است. هنگامی که حرکت نزولی پس از یک BOS ناپدید می شود، من از سوال "گاو یا خرس" خودداری می کنم و شروع به پرسیدن این سوال می کنم که چه سطحی قیمت را کنترل می کند. اینجا جایی است که GEX بی سر و صدا توضیح می دهد که شمع ها چه نمی کنند. چیزی کمتر از قیمت، فشار را جذب می کند، اما صعودی نیز تا زمان تغییر موقعیت محدود می شود. این امر NVDA را در یک محیط مبتنی بر واکنش قرار می دهد که تا 2 ژانویه آغاز می شود. سطوح کلیدی برای 2 ژانویه * پشتیبانی اولیه: 186.20 - 186.50 منطقه پذیرش فعلی پس از BOS * ماشه خرابی: 185.90 پذیرش در اینجا به سرعت به سمت نزولی باز می شود * سطح بازیابی: 187.50 - 187.70 باید بازیابی شود و نگه دارید تا آهنگ تغییر کند * مقاومت Major: 189.80 – 190.50 منتظر اصطکاک شدید در اینجا باشید، نه شکست تمیز چگونه به اجرای 2 ژانویه فکر می کنم اگر NVDA ضعیف باز می شود و 186.20 را از دست می دهد: من برای اولین بار عجله نمی کنم. میخوام قبولی زیر 185.90 ببینم. اگر این اتفاق بیفتد، ادامه با نزولی به سمت 185.00 و سپس 183.80-184.20 در صورت گسترش حرکت است. اینجاست که PUT ها معنی پیدا می کنند - پس از تایید، نه در اولین تیک. اگر NVDA 186-187 را نگه دارد و حجم صدا کم بماند: این به یک تله خرد کردن تبدیل می شود. قیمت آهسته، شمع های همپوشانی، بدون پیگیری واقعی. فقط پوست سر، خروج سریع یا صبر. اینجا جایی است که بیش از حد معامله ضرر می کند. اگر NVDA 187.70 را پس بگیرد و آن را نگه دارد: این اولین نشانه ای است که فروشندگان عقب نشینی می کنند. صعودی به سمت 188.80 باز می شود، سپس 189.80-190.50، جایی که من انتظار دارم قیمت دوباره متوقف شود. تماس‌ها در اینجا معاملات واکنشی هستند، نه نوسانات اعتقادی. چرا GEX در اینجا مهم است NVDA قبلاً ساختار خود را شکسته است - اما از فروپاشی خودداری می کند. این نوع توازن تنها از اقدام قیمت ناشی نمی شود. از موقعیت یابی می آید. تا زمانی که این موقعیت‌یابی تغییر کند، قیمت احتمالاً کنترل می‌شود، هر دو طرف را ناامید می‌کند و تنها زمانی که یک سطح کلیدی جابجا شود، قاطعانه move بود. این یک محیط پیش بینی نیست. این یک محیط واکنش است. زیر 186 ← جنبه منفی احترام.
بالای 187.70 ← اجازه صعود بدهید، اما تعقیب نکنید.
بین آن سطوح → از سرمایه محافظت کنید. بگذارید قیمت تایید شود. اجازه دهید سطوح هدایت شوند. این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه ریسک را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.

اگر فقط به نمودار 15 دقیقه ای نگاه کنید، TSLA احساس می کند مرده است. خونریزی آهسته، شمع های فشرده، بدون حرکت، بدون تلاش واقعی برای جهش. پس از رد قبلی، قیمت در یک کانال نزولی تمیز محبوس ماند و به اوج های پایین تر احترام گذاشت. هر جهش کوچک به سرعت محو می‌شود، و این به شما می‌گوید که فروشندگان هنوز کنترل را در دست دارند - اما نه به شدت. آنچه در نمودار برجسته است، نوسان نیست، پذیرش است. TSLA ساختار را زودتر شکست و هرگز آن را پس نگرفت. بازار از فروش وحشت نکرد - فقط با آرامش به پایین تر متمایل شد و نزدیک به انتهای محدوده در اطراف منطقه 449-450 قرار گرفت. این معمولاً جایی است که مردم بی تاب می شوند و شروع به حدس زدن معکوس می کنند. اکنون اینجا جایی است که چیزها از GEX data در زیر جالب می شوند: وقتی به نمای GEX برمی‌گردید، story تغییر می‌کند. قیمت فقط "دریفت" نیست - درست روی پشتیبانی گامای منفی سنگین / قرار گرفته است. آن منطقه زیر هوای خالی نیست. موقعیت یابی معناداری در زیر قیمت انباشته شده است، که توضیح می دهد که چرا هر فشار به جای شتاب دادن، پایین تر می ماند. دلال ها برای جهش قیمت نیاز ندارند hard - آنها فقط به آن نیاز دارند که خیلی زیاد سقوط نکند. بالاتر از قیمت، مقاومت تماس به وضوح لایه بندی شده است. شما می‌توانید چندین دیوار تماس را در بالای سر ببینید، به این معنی که هر تلاشی در جهت بالا به احتمال زیاد چسبناک و کند بود، مگر اینکه چیزی فروشنده‌ها را مجبور به تغییر موقعیت کند. این نوعی تنظیم است که در آن قیمت پین می‌شود، هر دو طرف را ناامید می‌کند، و تنها زمانی حرکت می‌کند که یک سطح واقعاً با قصد شکسته شود. بنابراین، برای 2 ژانویه، این مربوط به پیش‌بینی جهت نیست، بلکه در مورد تماشای سطح GEX است. اگر TSLA آن منطقه 449 را به طور تمیز از دست بدهد، تا زمانی که دیوارهای پایین‌تر وارد عمل نشوند، پشتیبانی ساختاری زیادی وجود داشت، و این زمانی است که در نهایت سرعت پایین می‌تواند افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت حفظ شود و شروع به بازیابی سطوح کوتاه مدت کند، شما به دنبال افزایش قیمت نیستید - شما به دنبال حرکت به سمت نزدیکترین دیوار تماس هستید، جایی که قیمت احتمالا دوباره متوقف می شود. دقیقاً به همین دلیل است که GEX در اینجا اهمیت دارد. نمودار به تنهایی باعث می شود TSLA خسته کننده به نظر برسد. GEX توضیح می دهد که چرا خسته کننده است - و چه چیزی باید قبل از آن تغییر کند. پیش بینی نیست فقط زمینه
اجازه دهید سطوح صحبت کنند. این فقط برای بحث آموزشی است نه مشاوره مالی. همیشه ریسک را مدیریت کنید و طرح خود را معامله کنید.