Mihai_Iacob

بالأمس، بعد إعادة زیارة منطقة الدعم 4000 کما هو متوقع والموضح فی تحلیلی السابق، ارتد الذهب بقوة واختبر المنطقة فوق 4100. حقق هذا الارتفاع أرباحًا بنحو 800 نقطة فی صفقتی الطویلة، والآن یُظهر السوق تراجعًا طفیفًا، متماسکًا حول 4,085. السؤال الأهم الآن: 👉 هل انتهى التصحیح الشامل، أم أن هناک المزید فی المستقبل؟ من الناحیة الفنیة، طالما ظل مستوى 4000 سلیمًا، یحتفظ الذهب بإمکانیاته الصعودیة نحو منطقة المقاومة 4200. ومع ذلک، أفضّل التحلی بالصبر فی الوقت الحالی - حیث أکون ثابتًا فی وقت کتابة هذا التقریر - وسوف أنتظر انخفاضًا محتملاً نحو 4050 أو أقل قلیلاً. إذا أظهر السعر رد فعل إیجابی فی تلک المنطقة، سأفکر فی إعادة الدخول فی مراکز الشراء. 🎯 الأهداف الصاعدة: •الأول: 4,150 •الثانی: 4,200 ویظل الحفاظ على توازن إیجابی بین المخاطر والمکافآت هو الأولویة الرئیسیة. 🚀 دعونا نرى ما إذا کان السوق یؤکد الخطة.

There are plenty of lessons to take from Gold’s recent rollercoaster — lessons about volatility, psychology, and how easily conviction can turn into chaos. But before we get into technicalities, let’s look at what really happened… and what it means for us as traders. ________________________________________ 1️⃣ The Illusion of Strength When Gold went straight from 4000 to 4400 in just a few days, the move looked unstoppable. Social media was full of confidence — “China is buying”, “5k incoming”, “This is the new era for Gold.” But markets don’t move in straight lines forever. Every parabolic rise eventually collapses under its own weight. And when it does, it doesn’t just destroy buy positions — it destroys false convictions. The first lesson? Moves that look too strong to fade are usually too weak to sustain. ________________________________________ 2️⃣ Confidence Can Be Expensive Believing too much in one direction — especially when price already exploded (see the rise from 3300 to 4k in one month) — is one of the fastest ways to lose money. A trader who bought at 4350 because he was “sure” China would keep buying quickly learned how expensive “sure” can be. The market doesn’t reward conviction. It rewards discipline, flexibility, and risk control. Confidence without control is just another form of gambling. ________________________________________ 3️⃣ Trading ≠ Investing This move also reminded everyone of a fundamental truth: You are not China. China buys Gold as a store of value, not as a speculative trade. They bought at 2500, 3k, 3.5k and 4400 — not to take profit in two days, but to build long-term reserves. You, as a trader, operate in a completely different universe. Mixing trading logic with investment narratives is a silent killer. You might tell yourself, “If China buys, I’m safe.” But China doesn’t use a stop loss and don't trade in margin (use laverage),— YOU DO. If you don’t understand the difference, better stay on the sidelines and watch. At least you won’t lose money while learning the hard way. And if you want a more down-to-earth comparison — my mother started buying Gold in the early ’70s, as a store of value through the communist period. She bought through the gold bubble of the late 1970s, bought at the bottom afterward, continued through the 1990s, and kept doing it until she retired in 2005. She wasn’t trading — she was preserving value. That’s what investing is. What we do here, every day, is something entirely different. ________________________________________ 4️⃣ Right vs. Wrong? It’s Not About That And now that we’ve made the distinction between investing and trading clear,we must also understand something even more important: Trading is not about being right or wrong — it’s about timing, money management, and perspective. Let’s take a few real examples from last few day's chaos: •On Friday, if you bought at 4275 and the price spiked overnight, you could’ve closed with 1000 pips profit — you were “right.” •But if someone else sold at 4370 during that same night, they were also “right,” catching the drop. •If you had bought the dip from the all-time high, around 4300, you’d likely be down 1000 pips in drawdown quickly same Friday — and let’s be honest, who really holds that? •If you sold at 4300 on Monday near resistance, you would have been stopped out as price revisited the ATH — even though your direction was correct eventually. •Likewise, if you bought yesterday at 4200 during the drop, you’d have been liquidated on the next 2000-pip fall. And if Gold now rises again to 4400 or even 5000 — how does that help you? Obviously, these are illustrative examples, just to express the point — not literal trades. And for those who commented under previous posts — either out of boredom or the need to contradict — I have two things to say: 1️⃣ If you don’t understand what I just explained, you have no business being in trading. 2️⃣ If you do understand but still feel the urge to argue, your comment is nothing more than trolling and emotional projection. Because this isn’t about numbers or ego — it’s about understanding how the market really works, beyond the noise and the narratives. ________________________________________ 5️⃣ The Real Lesson The 4000–4400 move wasn’t just a chart pattern. It was a psychological test — a reminder that the market exists to expose overconfidence. When something looks “certain,” that’s usually when it’s most dangerous. In trading, survival matters more than prediction. And sometimes, the smartest trade is no trade at all. ________________________________________ 6️⃣ Final Thoughts Gold’s rollercoaster taught more than a dozen books on trading psychology ever could. It reminded us that: •Parabolic moves end violently. •Overconfidence without a stop loss is suicide. •You’re not an investor — you’re a trader. •Being “right” means nothing without timing. •And sometimes, the best position is to stay out. The market didn’t just move from 4000 to 4400 and back. It moved through the hearts and minds of every trader watching it —and left behind a few lessons worth remembering for a lifetime.

کانت آخر 24 ساعة فی تداول الذهب جنونیة تمامًا. بعد إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق فی منطقة 4400 اللیلة الماضیة، انهار زوج XAUUSD حرفیًا، وانخفض مباشرة إلى منطقة 4000 فی یوم واحد فقط - وهو 10% move وهو أمر لم یسمع به من قبل بالنسبة للذهب (على الأقل لم أره). 1️⃣ الصورة الفنیة بمجرد کسر السعر مرة أخرى إلى ما دون 4200، أکد تشکیل قمة مزدوجة، وتسارعت عملیات البیع بشکل کبیر نحو هدفها المقاس حول 4000 - وهو مستوى مدعوم أیضًا بخط الاتجاه الصعودی الذی بدأ فی أواخر أغسطس. 2️⃣ السیاق الحالی فی وقت کتابة هذا التقریر، ارتد الذهب بالفعل بمقدار 1300 نقطة تقریبًا من القاع، مما یعنی أنه لا یوجد مستوى جذاب للدخول فی صفقة شراء فی الوقت الحالی، على الرغم من أن التعافی قد یستمر على المدى القصیر. 3️⃣ المستویات الرئیسیة للمشاهدة •المقاومة: منطقة 4200 – تحولت الآن إلى مقاومة major. إذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فسوف أبحث عن إعدادات البیع، بشکل مثالی عند الارتفاعات اللحظیة. •الدعم: منطقة 4000 – إذا انخفض السعر مرة أخرى قبل اختبار المقاومة، فقد یوفر ذلک فرص شراء من منطقة الالتقاء هذه. 4️⃣ خطة التداول باختصار، نحن نتواجد فی نطاق واسع بین 4000 و4200، ویوفر کلا المستویین تداولات محتملة ولکن فی اتجاهین متعاکسین. فی الوقت الحالی، سأظل صبورًا وأنتظر حتى یقترب السعر من أحد هذه الحدود القصوى قبل اتخاذ أی إجراء. ⚠️ الملاحظة النهائیة التقلبات خارج المخططات، لذلک إذا قررت تداول XAUUSD هذه الأیام، فقم بتعدیل نقاط وقف الخسارة والأهداف وفقًا لذلک. هذا لیس الوقت المناسب لنقاط التوقف الضیقة، بل هو وقت الصبر والمرونة. 🚀

شهد یوم أمس جلسة صعودیة قویة أخرى للذهب، حیث محى السعر خسائر یوم الجمعة بالکامل، مما یؤکد أن المشترین لم ینتهوا بعد. وبغض النظر عن مدى الارتفاع الذی وصل إلیه السوق بالفعل، یظل الزخم ثابتًا فی الجانب الصعودی. من الناحیة الفنیة، تمکن الذهب من استعادة منطقة المقاومة 4285-4300 والاختراق فوقها، مما أدى إلى تسارع حاد نحو أعلى مستوى على الإطلاق مؤخرًا حول 4380. فی وقت کتابة هذا التقریر، یمر السوق بتراجع طبیعی، وهو رد فعل فنی صحی بعد هذا المستوى القوی move. تحولت منطقة 4300 الآن إلى دعم رئیسی على المدى القصیر، وطالما یدافع المضاربون على الارتفاع عن هذا المستوى، فإن احتمال ظهور مستوى ATH جدید یظل مرتفعًا. ومع ذلک، من منظور التداول، وصلت التقلبات إلى مستویات متطرفة. غالبًا ما یفضل هذا النوع من حرکة السعر اللاعبین الکبار لأسباب أساسیة بدلاً من المتداولین التقدیریین. ولهذا السبب، أفضل البقاء على الهامش الیوم، فی انتظار استقرار التقلبات قبل الانخراط مرة أخرى.

کان الأسبوع الماضی بمثابة رحلة صعبة لمتداولی الذهب، حیث ارتفع السعر بحوالی 4000 نقطة (حوالی 10%)، لیقوم ببیع 2000 نقطة یوم الجمعة فیما توقع الکثیرون أن یکون تصحیحًا مستحقًا. والسؤال الکبیر الآن هو: هل کان هذا التصحیح کافیًا، أم أن الذهب یستعد لموجة هبوطیة أخرى قبل الاستمرار فی الارتفاع؟ ومن وجهة نظری، کانت هذه مجرد المرحلة الأولى من التصحیح، وأتوقع أن تأتی موجة أخرى من البیع هذا الأسبوع. فی الوقت الحالی، یتعافى الذهب من الانخفاض الحاد الذی شهده یوم الجمعة، ومن المحتمل أن یؤدی هذا الانتعاش إلى دفع الأسعار إلى ما فوق 4300. إذا حدث ذلک، فسوف أراقب عن کثب علامات الضعف لوضع نفسی فی مرکز البیع. بشکل عام، أعتقد أنه من المحتمل إجراء اختبار جدید لمنطقة 4200 قبل أن یحدث أی انتعاش مستدام.

ارتفع الذهب هذا الأسبوع – حتى الآن (وأرید التأکید حقًا حتى الآن ) - بحوالی 10%. هذا ضخم بکل المقاییس. فی یوم الاثنین، حاولت القفز ولم أتمکن من ذلک. منذ یوم الثلاثاء، کنت فی جانب البیع – خطأ تماما فی الاتجاه ، ومع ذلک ما زال قادرًا بطریقة ما على الانتهاء بشکل إیجابی بشکل عام. بالأمس، تم ضرب نقطة التوقف الخاصة بی، ولکن بعد ما حدث بین عشیة وضحاها، تبین أنها مجرد خدش. مع هذا النوع من التقلبات، یمکن أن یحدث انتعاش بمقدار 250 نقطة فی عشر دقائق. بالنظر إلى الرسم البیانی - إنه صعودی، بلا شک. هل ینبغی شراؤها؟ هممممم... بالنظر إلى التقلبات... بالنسبة لی، أصبح الأمر غیر قابل للتداول. هل یمکن أن یستمر فی الارتفاع؟ بالطبع. کیف عالیة؟ لا أحد یعرف. فی هذه المرحلة، أی توقع هو مجرد رمی الأرقام فی الهواء. تصحیحات التداول، کما حاولت أن أفعل، هی لعبة تخمین. لقد حالفنی بعض الحظ حتى الآن، ولکن بعد وقف الخسارة بالأمس، سأتنحى جانبًا. رأیی: البقاء خارجا. دع الآخرین یکسبون المال إذا استطاعوا. إن الارتفاع بمقدار 1000 نقطة والانعکاس المتساوی - کل ذلک أثناء نومی (وثق بی، لا أنام إلا قلیلاً) - هو أمر مجنون للغایة. یمکن مسح نقاط الوقف بالنسبة للثیران بنفس السهولة کما هو الحال بالنسبة للدببة. وفی مرحلة ما، سوف یستقر ویحدد مستویاته. حتى ذلک الحین - لم یعد الأمر مناسبًا لی.

أدى تحطم یوم الجمعة إلى انخفاض DOGE إلى ما دون منطقتی دعم رئیسیتین - أولاً، خط الاتجاه الصاعد حول 0.23، ومن ثم الدعم الأفقی بالقرب من 0.21. بعد الهبوط، حاول DOGE التعافی الذی أعاده فقط لإعادة اختبار مستوى 0.21 المکسور، والذی تحول الآن إلى مقاومة. وقد بدأ السعر منذ ذلک الحین فی التراجع. فی هذه المرحلة، إذا استمرت المشاعر السلبیة فی جمیع أنحاء سوق العملات المشفرة، فإن احتمال حدوث تصحیح أعمق یظل مرتفعًا - مع الهدف المهم التالی عند 0.15. فقط المستوى move المستدام فوق 0.21 من شأنه أن یحید هذا السیناریو الهبوطی ویفتح الطریق أمام ارتداد محتمل.

أنا أواجه صعوبة فی الحفاظ على اتجاهی الصعودی مؤخرًا - لیس بسبب الانهیار الذی حدث یوم الجمعة، ولکن لأنه، بغض النظر عن الإطار الزمنی الذی أقوم بتحلیله، لم یعد بإمکانی العثور على تحیز صعودی مقنع بعد الآن. وعلى الرسم البیانی الأسبوعی، یبدو الهیکل هشًا بشکل متزاید. بعد الاختراق فوق منطقة 108 ألف فی منتصف الصیف، اندفع Bitcoin إلى مستوى ATH جدید حول 125 ألف، ثم تراجع لإعادة اختبار المقاومة المکسورة. کان ذلک جیدًا، وهو إعادة اختبار طبیعی ضمن اتجاه صعودی صحی. لکن ما تلا ذلک لم یکن کذلک. حقق السعر أعلى مستوى له على الإطلاق، ولکنه ضعیف للغایة، مما یظهر افتقارًا واضحًا للزخم، ثم انخفض مرة أخرى إلى نفس منطقة الدعم. وحتى لو تم استفزاز هذا الانخفاض، فإن حقیقة عودة BTC بهذه السرعة إلى تلک المنطقة تجعلنی أتساءل عن قوة أی انعکاس محتمل. من وجهة نظر فنیة، إذا تجاهلنا الأسباب ونظرنا فقط إلى الرسم البیانی، فإن الأشهر 3.5 الأخیرة تشبه مرحلة توزیع أکثر من کونها تماسکًا قویًا قبل موجة صعود أخرى. إذا انخفض Bitcoin إلى ما دون مستوى الدعم 108 ألف، فإن الهدف المنطقی التالی یقع حول 100 ألف. ولکن بالنظر إلى الهیکل طویل المدى الذی أظهرته على الرسم البیانی الأسبوعی، فلن أتفاجأ برؤیة تصحیح أعمق نحو مستوى 90 ألفًا. لا یزال المضاربون على الارتفاع فی اللعبة، لکنهم یخسرون الأرض - وما لم یُظهر BTC قوة قریبًا، فقد یستعد السوق لحرکة هبوطیة أخرى قبل أی انتعاش مستدام

وکما اعتدنا علیه الآن، یحدد الذهب مستوى جدید ATH کل یوم تقریبًا - وبحلول الوقت الذی نستیقظ فیه، فی أوروبا، یکون سعر الذهب أعلى بالفعل بمقدار 300-400 نقطة. ولکن على الرغم من الزخم الصعودی القوی، إلا أن التداول بالمضاربة لا یزال صعبًا للغایة. یمکن للانخفاض المفاجئ لمئات النقاط أن یصل بسهولة إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بک إذا لم یکن توقیت الدخول مثالیًا. ومن وجهة نظری ـ على الرغم من أننی لا أمتلک موقفاً مفتوحاً ـ فإن الفکرة تظل کما هی: التصحیح أمر لا مفر منه. منذ أدنى مستوى یوم الجمعة، ارتفع السعر بحوالی 3000 نقطة - وهی حرکة رائعة، ولکن مثل أی ارتفاع فی مرحلة متأخرة، فقد أصبح مفرطًا وغیر عقلانی (حتى أکثر مما کان علیه بالفعل). وبطبیعة الحال، من الممکن دائما أن یرتفع، ولکن کلما زادت المبالغة، کلما أسرعت فی العودة إلى الوضع الطبیعی. کما ذکرت من قبل، یظل نهجی یرکز على تحدید القمم المحتملة - وعلى الرغم من أن هذا هو الشیء الأکثر خطورة الذی یمکن أن یفعله المتداول، فقد نجح بشکل جید خلال الارتفاعات الهبوطیة الحادة فی الأسبوعین الماضیین. من الناحیة الفنیة، یشکل move من أدنى مستوى لیوم الجمعة وتدًا صاعدًا، مع وجود مقاومة حول مستوى 4270، وهو المکان الذی سأتطلع للبیع فیه. المنطقة المستهدفة أقل بحوالی 1000 نقطة. أحد العوامل المشجعة - حتى أکثر من ذی قبل - هو التضییق الملحوظ فی الفارق بین العقود الآجلة والفوریة، الآن عند 0.2-0.25٪ فقط، مقارنة بـ usual ~1٪ (وأحیانًا أعلى) خلال المراحل الصعودیة القویة.

لقد کنت متفائلًا بشأن الذهب منذ بدایة العام - وتوقعت أن یصل إلى 3000 دولار، وفی سیناریو متفائل للغایة، ربما حتى 3500 دولار. ومشارکاتی السابقة دلیل على ذلک. لکننی بالتأکید لم أکن أتوقع 4000 دولار، وبالتأکید لیس 4200 دولار، وذلک لسبب واحد بسیط: منذ بعض الوقت، انکسرت کرتی البلوریة، ومنذ ذلک الحین وأنا أحاول أن أبنی تداولاتی على التحلیل الفنی وما رأیته بالفعل یحدث فی الماضی - ولیس على التمنی. ________________________________________ عندما لا یصحح السعر، لکنک لا تزال تربح من البیع منذ أن وصل الذهب إلى منطقة 3700-3800 دولار، کنت أتوقع حدوث تصحیح. لم یأت أبدا. ومع ذلک، مازلت أجنی المال من البیع عکس الاتجاه - وهو أمر أفعله عادة تجنب وبالتأکید لا تنصح أی شخص بذلک. لکن هذا المنشور لا یتعلق بصفقاتی. یتعلق الأمر بسبب عدم شراء الذهب فی الأسبوعین أو الثلاثة أسابیع الماضیة. والجواب موجود هناک – على الرسم البیانی. ________________________________________ الرسم البیانی یحکی الحقیقة إذا نظرت عن کثب، سترى مستطیلات صفراء تسلط الضوء على الانخفاضات الحادة التی حدثت خلال هذه الفترة. من السهل أن تنظر إلى الرسم البیانی بعد وقوعه وتقول: "کان یجب أن أشتری هناک." لکن تخیل أنک لا ترى الجانب الأیمن من المخطط. أنت تجلس فی front من شاشتک، وتنظر إلى السعر الحالی، وتحاول أن تقرر ما یجب فعله. وبعد ذلک - فی غضون دقائق - انخفض الذهب بمقدار 700-800 نقطة من العدم. لا توجد إشارة. لا یوجد تنبیه على الواتس اب. لا یوجد تحذیر. أین تضع محطتک؟ هل تتاجر بدون واحد؟ فقط لأنک تعلم أنها سوف ترتد؟ وماذا لو لم یحدث ذلک؟ ماذا لو انخفض بمقدار 1000 نقطة أخرى - بنفس الطریقة التی حدث بها للتو - دون التنفس؟ هذا لیس تداولًا. هذا هو الأمل المقنع بثقة. ________________________________________ هذا تمرین فی الصدق هذا تمرین على الصدق مع نفسک، ولیس بعد أن ترى الرسم البیانی. کم منکم کان سیبقى فی صفقة بقیمة -500 نقطة، فقط لأنک "تعرف" أنها ستتحول؟ حتى الآن، مباشرة بعد أن انتهیت من تسجیل الفیدیو، انخفض أکثر من 500 نقطة أخرى وکأنه لا شیء. لقد شرحت هذا ألف مرة: 1. إذا لم تکن التجارة موجودة، فهی لیست موجودة. فترة. أنا لا أجبر ذلک. أنا لا FOMO. 2. یجب أن یکون للتداول نقطة دخول وتوقف وهدف واضح - والأهم من ذلک، أن یکون له سبب. "الذهب یرتفع، ألا تستطیع أن ترى؟" لیس سببا. انها FOMO. ________________________________________ إذا کنت ترید أن تصبح متداولًا حقیقیًا، تذکر هذا 1. السوق له اتجاهان، حتى عندما یبدو أن له اتجاه واحد فقط. 2. فی الاتجاهات العدوانیة، حتى cat الخاص بی أصبح تاجرًا عظیمًا. 3. یجب أن یکون لکل تجارة سبب واضح. إذا لم یحدث ذلک، وقمت بالدخول لمجرد "أنها ترتفع"، فهذا هو FOMO - وقد رأینا جمیعًا ما حدث للعملات المشفرة فی عام 2021. لا یزال الناس ینتظرون موسم العملات البدیلة الأسطوری، فی حین لا یزال البعض منهم متراجعًا بنسبة 70-90٪ 4. کلنا عباقرة بعد رؤیة الرسم البیانی: "کان یجب أن أشتری هناک وأغلق هناک..." 5. الحقیقة الحقیقیة الوحیدة هی أن أسهمک هی أعلى، على الرغم من أننی کنت أبیع. 6. یمکننی أن أضمن أن هناک ثیران ذهب یقرأون هذا الآن والذین خسروا أموالهم فی مراکز الشراء خلال الشهر الماضی. 7. فی النهایة، الأمر کله یتعلق بإدارة الأموال والتوقیت. ________________________________________ خاتمة: التداول لا یعنی أن تکون صعودیًا أو هبوطیًا. یتعلق الأمر بالانضباط والتوقیت وإدارة الأموال؛ والباقی یمکن یمکن، و"لقد قلت لک ذلک" صS. مرة أخرى، أتطلع إلى البیع - وإذا سارت الأمور مثل صفقاتی الخمس الأخیرة، فلا بأس بذلک تمامًا بالنسبة لی. فی النادی، لا یسألوننی عما إذا کنت قد دفعت ثمن الشمبانیا من أرباح شراء أو بیع الذهب. 🍾