خزامیا

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (24) 1404/07/30 ———— شگفت انگیز ها ———— ✅ یکی دیگه از سهام سبد سوپرگزارش داد. #اسیاتک طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 32 تومان ساخته، جمعا 50 تومان و 50% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.3 ، قیمت 350 تومان و تقسیم سود 40% ▫️ بازار گاها تو کوتاه مدت اشتباهات عجیبی می کنه. مدیرعامل گفته 1 همت یا 130 تومان می سازه. ولی با همین 110 تومان تحلیلی ما PE~3.2 قبل مجمع داره. به هر حال تابستان حاشیه سود از حوالی 40% تاریخی به 46% افزایش یافته بود و لذا گزارش بهتر از انتظار بود. ✅ #دزاگرس بسیار عالی بود و بهتر از انتظارم. دو فصل اخیر به ترتیب 186 و 244 تومان ساخته، جمعا 430 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 3810 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ به چند دلیل گزارش بهتر از انتظار بو. اول رشد حاشیه سود. دوم کنترل هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی و سوم کاهش مالیات نسبت به انتظارم. البته هزینه مالی فصول بعد افزایشیه، ولی بنظر سود 900 تومانی که شرکت پیش بینی کرده بود رو بتونه بسازه و به PE~4.2 قبل مجمع برسه. ———— قابل قبول ————— 🔳 #شیراز بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 103 و 259 تومان ساخته، جمعا 362 تومان و 5% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3602 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ نرخ گاز رو حوالی 10700 تومان گرفته که کمی بیشتر از کرماشا و خراسان بوده و البته مطابق با گزارشات ماهانه. 780 هزار تن اوره تولید کرده که 30% موجودی شده و انتهای تابستان 338 هزار تن موجودی داره. تمام شده اوره 11 میلیون تومانه و نرخ صادرات شهریور 30 میلیون تومان یعنی تقریبا حاشیه سود 60% می تونه بفروشه. نیمه دوم سال معمولا قطعی گاز داره، کمتر از کرماشا و بیشتر از شپدیس و لذا این موجودی مهمه و با فروش موجودی به اندازه سود تابستان می تونه سود بسازه. 🔳 #شاوان طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 190 و 160 تومان ساخته، جمعا 350 تومان و 330% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.4 ، قیمت 2335 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ بنزین تولیدی اکتان 87 یورو 5 هست. پروژه کیفی سازی شرکت گوگردزدایی از نفت کوره هست که هنوز پیشرفت خاصی نداشته و باید ببینیم تخفیفات چگونه اعمال میشه. 🔳 #شبریز هم عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 154 و 156 تومان ساخته، جمعا 310 تومان و 154% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.6 ، قیمت 2377 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ نگرانی اصلی ما شده همین تخفیف. عمده بنزینش اکتان 91 یورو5 هست و خوبه ولی بخشی از گازوئیلش باید گوگردزدایی بشه. 🔳 #بترانس هم طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 24 تومان ساخته، جمعا 47 تومان و 116% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.7 ، قیمت 373 تومان و تقسیم سود 25% 🔳 #توریل طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 29 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 51% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 350 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ گزارش بسیار خوبی بود و نکته این که 33% سود ناشی از یارانه سوخت بوده که فصول زوج به شرکت داده میشه. می تونه امسال 95 تومان بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه. 🔳 #رافزا روند عالی خودشو ادامه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 33 تومان ساخته، جمعا 64 تومان و 168% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.5 ، قیمت 640 تومان و تقسیم سود 50% 🔳 #کگل خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 77 ریال ساخته، جمعا 13 تومان و 40% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 203 تومان و تقسیم سود 75% 🔳 #زگلدشت خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 17 و 28 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.3 ، قیمت 557 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ بخاطر طرح توسعه هایی که داره پی بر عی بالاتر از صنعت گرفته، ولی با لحاظ سودهای آتی جزو گزینه های خوب محسوب میشه. ———— صرفا جهت اطلاع ————— 🔹 #حتوکا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 9 تومان ساخته، جمعا 22 تومان و 50% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 241 تومان و تقسیم سود 40% 🔹 #محتشم خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 41 و 150 تومان ساخته، جمعا 191 تومان و 261% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3273 تومان و تقسیم سود حداقلی 🔹 #خزامیا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 3 و 9 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 35% کمتر از مدت مشابه. PE~3.5 ، قیمت 177 تومان 🔹 #کخاک خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 78 تومان ساخته، جمعا 134 تومان و 22% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.7 ، قیمت 2015 تومان و تقسیم سود 90% 🔹 #شخارک مثل رفقاش خوب نبود و دو فصل اخیر به ترتیب 80 و 41 تومان ساخته، جمعا 121 تومان و 81% کمتر از مدت مشابه. PE~16.7 ، قیمت 8840 تومان 🔹 #ذوب پرقدرت در جهت معکوس. دو فصل اخیر به ترتیب 37 و 28 ریال ساخته، جمعا 65 ریال و 2% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 37 تومان @StockArk

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#خزامیا» — تضعیف سودآوری در سایه جهش هزینه‌های مالی و اداری ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ بر اساس صورت مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت خودروسازی زامیاد با افت محسوس در شاخص‌های سودآوری روبه‌رو بوده است. افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی و اداری، هم‌زمان با کاهش جزیی فروش، موجب شده حاشیه سودهای شرکت نسبت به دوره مشابه پیشین تضعیف شوند. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۱۹٬۵۰۷٬۴۴۴ (٪۱−) — کاهش جزیی در پی ناپایداری تقاضای بخش خودروهای تجاری. 🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۱۰۲٬۸۲۹٬۳۱۲ (٪۳−) — کنترل نسبی هزینه تولید ولی بدون اثر تقویتی بر #حاشیه_سود. 🔹 سود ناخالص: ۱۶٬۶۷۸٬۱۳۲ (٪۲۲−) — کاهش محسوس در ارزش افزوده عملیاتی و بازده تولید. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۱۲٬۴۶۶٬۶۵۴ (٪۴۴−) — رشد شدید ناشی از افزایش حقوق و مخارج تبلیغاتی. 🔹 هزینه‌های مالی: ۴٬۲۹۴٬۷۵۵ (٪۷۶−) — افزایش حجم تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و اثر منفی بر نقدینگی. 🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۱٬۷۰۷٬۳۹۱ (٪۲۴+)) — درآمدهای غیرمستمر و فروش دارایی‌های جزئی. 🔹 سود خالص: ۷٬۹۴۴٬۸۶۷ (٪۳۵−) — نتیجه مستقیم ترکیب کاهش فروش و افزایش هزینه‌های بهره. ══════════ ⚡ ══════════ 🟢 سود هر سهم (EPS): ۱۱۹ ریال (افت %۳۵ نسبت به دوره مشابه) 🔻 ══════════ ⚡ ══════════ 📌 حاشیه سود ناخالص: ۱۴٪ | (دوره قبل: ۱۸٪) → افت %۲۲ 📌 حاشیه سود خالص: ۷٪ | (دوره قبل: ۱۰٪) → افت %۳۰ 🔹 تفسیر عملکرد: کاهش نرخ بازده ناخالص و رشد سریع هزینه‌های اداری، مالی و فروش موجب تضعیف پایداری #سودآوری شرکت شده است. کاهش حجم فروش در کنار افزایش بهای تسهیلات مالی، ساختار هزینه شرکت را از تعادل خارج کرده است. رفتار مالی زامیاد مشابه سایر شرکت‌های #خودروساز ایرانی، همچنان از فشار هزینه‌های ثابت و هزینه فرصت سرمایه در گردش آسیب می‌بیند. 🎯 جمع‌بندی: عملکرد زامیاد در نیم‌سال نخست ۱۴۰۴ ضعیف ارزیابی می‌شود. بازگشت به تراز مثبت نیازمند مهار بدهی‌های بانکی و افزایش راندمان خطوط تولید است. در صورت عدم اصلاح ساختار هزینه‌ها، روند نزولی سودآوری در نیم‌سال دوم نیز محتمل بود. 🚫 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #خزامیا #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #حاشیه_سود #بورس #بازار_سرمایه #سودآوری #صنعت_خودرو #عملکرد_شرکت ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

#خزامیا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت #زامیاد 🟠 شرکت زامیاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 به ازای هر سهم 119 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد کاهش داشته است. 🟠 «خزامیا» با سرمایه ثبت شده 66,651,440 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 مبلغ 7,944,867 میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

#خزامیا در 6ماهه 119 ریال سود محقق کرده است و 12301 میلیارد ریال سود عملیاتی و 7944 میلیارد ریال سود خالص دارد 3 ماهه بدون فروش خاصی 32 ریال سود محقق کرد 4300 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2164 میلیارد ریال سود خالص دارد

#خزامیا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1404/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت #زامیاد ▪️ شرکت زامیاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 به ازای هر سهم 119 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد کاهش داشته است. ▪️ «خزامیا» با سرمایه ثبت شده 66,651,440 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 مبلغ 7,944,867 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1404-08-01 02:52:00 (1416460) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

🟢🟢🟢سومین #خرید_گروهی 🟢🟢🟢 #خزامیا تعداد خریداران: 14 نفر هر کد حقیقی: 176 میلیون تومان جمعاً: 2 میلیارد و 474 میلیون تومان قیمت: 1,760 (%0.92+) قدرت خریدار به فروشنده: 0.78 🕘 12:21:10 🗓 1404/07/30 🆔 @SmBan 🆔 @SmBanGroup 🆔 @SmBanPVBot👈کانالهای خصوصی سهام بان 🆔 @SmBanBot👈بات دیده بان

🔴✖🔴 #خزامیا 💹 @Tse_Plus 📅 1404/7/30 ⌚ 12:10:52 🔖 1,763 #فروش 5 کد حقیقی درمثبت 1.09 تابلو به ارزش کل 10,733,865,067 ریال سرانه فروش هر کد 2,146,773,366 ریال

🔴✖🔴 #خزامیا 💹 @Tse_Plus 📅 1404/7/30 ⌚ 12:10:58 🔖 1,763 #فروش 5 کد حقیقی درمثبت 1.09 تابلو به ارزش کل 10,733,865,067 ریال سرانه فروش هر کد 2,146,773,366 ریال

🟢✔️🟢 #خزامیا 💹 @Tse_Plus 📅 1404/7/30 ⌚ 10:00:50 🔖 1,744 #خرید 1 کد حقیقی  در صفر تابلو  به ارزش کل 6,154,821,904 ریال

#خزامیا دیگه از این دقیقتر نداریم ببینید چقدر دقیق روند پیشنهادی در حال طی شدن منفی های پیشرو جذاب طبق چارت به هدف میرسه 29 مهر ماه 1404 @Bashgah1Bourse