tradeflowadvisors

طلا (XAU/USD) شکست صعودی الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) را در تایم‌فریم ۴ ساعته تأیید کرده است که نشان‌دهنده تداوم احتمالی روند صعودی آن است. خط گردن در حدود ۴,۱۲۰ تا ۴,۱۴۰ به‌طور قاطع، با مومنتوم قوی و افزایش حجم معاملات شکسته شده است، که تسلط خریداران را تأیید می‌کند. پس از این شکست، قیمت در نزدیکی ۴,۱۸۰ معامله می‌شود و حرکت اندازه‌گیری شده (Measured Move) پیش‌بینی‌شده پتانسیل صعودی در حدود ۲۶۷ واحد (تقریباً ۶.۴۵٪) را پیشنهاد می‌دهد که ناحیه مقاومت ۴,۳۸۴ تا ۴,۴۱۳ را هدف قرار می‌دهد. این ناحیه با مقاومت ساختاری قبلی همسو است و آن را به یک هدف ایده‌آل کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تبدیل می‌کند. در صورت حفظ مومنتوم، گسترش رالی صعودی به سمت ۴,۴۵۰+ همچنان محتمل است. در سمت نزولی، ۴,۱۲۰ اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند و ممکن است قبل از حرکت مجدد به سمت بالا، مورد بازآزمایی قرار گیرد، در حالی که ۴,۰۰۰ همچنان حمایت کلیدی باقی می‌ماند که در صورت شکست آن، الگوی صعودی نقض شد. در مجموع، چشم‌انداز همچنان شدیداً صعودی است، با تأیید واضح شکست و ساختار ریسک به ریوارد مطلوبی برای موقعیت‌های خرید (لانگ).

چشم‌انداز کلان طلا قیمت طلا روز پنجشنبه به حدود ۴,۱۲۰ دلار در هر اونس رسید و به کاهش دو روزه خود پایان داد، زیرا سرمایه‌گذاران، تحولات تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی را که جذابیت طلا به عنوان دارایی امن را افزایش داد، مورد ارزیابی قرار دادند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا در حال بررسی محدودیت‌های صادراتی علیه چین در زمینه نرم‌افزارهای ساخت آمریکاست، هرچند رئیس‌جمهور دونالد [ترامپ] بعداً برنامه‌های خود را برای دیدار با رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، تأیید کرد. طلا در حال آماده شدن برای یک ادامه روند صعودی بالقوه است، زیرا کاهش بازدهی اوراق قرضه و کاهش‌های مورد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان دلار آمریکا را تضعیف کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله زیر ۴ درصد باقی مانده و بازدهی در کل منحنی کاهش یافته است. این امر، انتظارات مبنی بر اعلام کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۹ اکتبر و ۱۰ دسامبر را تقویت می‌کند. با نگاهی به سال ۲۰۲۶، احتمالاً روند تسهیل پولی جهانی ادامه یافت. اقتصادهای آسیا و اروپای شمالی به دلیل پیر شدن جمعیت و کاهش تشکیل خانوار، نشانه‌هایی از ضعف ساختاری از خود نشان می‌دهند که منجر به رشد پایین طولانی‌مدت و فشار بیشتر بر نرخ‌های بهره جهانی می‌شود. ساختار تکنیکال طلا از لحاظ تکنیکال، طلا در حال حاضر در حدود ۴,۱۳۷ دلار معامله می‌شود، پس از اینکه از اوج اخیر خود یعنی ۴,۳۹۸ دلار اصلاح کرد. نمودار نشان می‌دهد که قیمت در امتداد حمایت پایینی گَن (Gann) در حال تثبیت است و یک الگوی بازگشتی بالقوه در حال شکل‌گیری است. حمایت فوری: ۴,۰۲۳ تا ۴,۱۰۰ دلار مقاومت فوری: ۴,۱۷۵ دلار و ۴,۲۲۵ تا ۴,۲۵۵ دلار (منطقه کلیدی شکست) اهداف شکست (بریک‌اوت): ۴,۳۱۸ دلار ← ۴,۳۹۸ دلار ← ۴,۴۸۵ دلار ← ۴,۶۳۱ دلار حد ضرر: زیر ۴,۰۲۵ دلار (بر مبنای قیمت پایانی) بسته شدن روزانه قیمت بالاتر از ۴,۲۵۵ دلار، ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند و مسیر را برای رسیدن به سطوح ۴,۴۰۰ تا ۴,۶۳۰ دلار در میان‌مدت باز می‌کند. شکست قیمت به زیر ۴,۰۵۰ دلار، این الگو را باطل کرده و جهت‌گیری بازار را دوباره به سمت خنثی تغییر می‌دهد. خلاصه جهت‌گیری: صعودی (بالاتر از ۴,۲۲۵ دلار) محدوده ورود: ۴,۰۶۰ تا ۴,۱۵۰ دلار تأیید: بسته شدن بالاتر از ۴,۲۵۵ دلار حد ضرر: ۴,۰۲۵ دلار (بر مبنای قیمت پایانی) اهداف: ۴,۳۱۸ دلار ← ۴,۳۹۸ دلار ← ۴,۴۸۵ دلار ← ۴,۶۳۱ دلار کاتالیزور کلان: چرخه تسهیل فدرال رزرو، تضعیف دلار آمریکا، کاهش نرخ‌های جهانی طلا همچنان در موقعیت خوبی برای فاز صعودی مجدد قرار دارد که توسط عوامل حمایتی کلان و بهبود تکنیکال از نواحی حمایتی هدایت می‌شود. معاملات پایدار بالای ۴,۲۲۵ تا ۴,۲۵۵ دلار می‌تواند یک شکست (بریک‌اوت) را تأیید کند و اصول بنیادی کلان و سیگنال‌های تکنیکال را به نفع خریداران همسو سازد.

فرصت خرید طلا راه اندازی: بازگشت از منطقه پشتیبانی کلید ("منطقه طلایی") سطح قیمت فعلی: ~ 4,381.48 منطقه ورودی: 4,380 – 4,390 (در صورت تایید بازگشت) توقف ضرر: 4340 (زیر نوسان اخیر) اهداف برداشت سود: هدف 1: 4450 هدف 2: 4500 (major مقاومت) هدف 3: 4550 - 4566 (سطح توسعه) مدیریت ریسک ریسک در هر معامله: بیش از 1-2 درصد از سرمایه تجاری خود را ریسک نکنید. نسبت پاداش به ریسک: ~ 2:1 یا بهتر اندازه موقعیت: بر اساس فاصله توقف ضرر و اندازه حساب تنظیم کنید. تجارت طلا و سایر ابزارهای مالی مستلزم ریسک قابل توجهی از جمله از دست دادن بالقوه تمام سرمایه سرمایه گذاری شده است. تحلیل ارائه شده بر اساس شاخص های فنی و شرایط بازار در زمان نگارش مقاله است و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. این توصیه مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم گیری در مورد معامله با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. فرصت خرید طلا - بازگشت از منطقه طلایی قیمت فعلی: ~4138 راه اندازی تجارت منطقه ورودی: 4106 – 4138 توقف ضرر: 4100 اهداف برداشت سود: •هدف 1: 4184 – 4220 •هدف 2: 4274 – 4307 •هدف 3: 4340 – 4380 •هدف 4: 4470 – 4530 مدیریت ریسک •ریسک در هر معامله: حداکثر 1-2٪ از کل سرمایه •نسبت پاداش به ریسک: ~2:1 یا بهتر • اندازه موقعیت: با توجه به فاصله توقف ضرر و اندازه حساب تنظیم کنید ⚠️ سلب مسئولیت: تجارت طلا و سایر ابزارهای مالی ریسک قابل توجهی از جمله از دست دادن احتمالی سرمایه را به همراه دارد. این تحلیل بر اساس عوامل فنی در زمان نگارش است و ممکن است با شرایط بازار تغییر کند. این توصیه مالی نیست - همیشه قبل از اقدام، بررسی لازم را انجام دهید یا با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید. توضیحات اول دارای یک اشتباه تایپی بود و برای ویرایش خیلی دیر است. بنابراین در اینجا سطوح به روز شده است.

جفت ارز INJ/USDT در قیمت 14.42 معامله می‌شود و به سطح کلیدی شکست در 17.00 نزدیک می‌شود. قیمت در محدوده پایین در حال تثبیت است و انرژی برای گام بعدی را جمع می‌کند. شکست و بسته شدن هفتگی واضح بالاتر از 17، تغییر ساختار major را تایید می‌کند و شتاب صعودی قوی به سمت اوج‌های اخیر را آغاز می‌کند. بالای 17، نقشه صعودی به TP1: 24 ← TP2: 35 ← TP3: 43 ← TP4: 53 باز می‌شود. این سطح شکست همچنین با کانال بالایی همسو است و آن را به یک نقطه محوری حیاتی برای ادامه روند تبدیل می‌کند. تا زمانی که 17 پاک نشده است، انتظار اقدام محدوده‌ای را داشته باشید، اما پس از شکسته شدن، move می‌تواند باعث یک تغییر روند چند ماهه با پتانسیل صعودی انفجاری شود. 17 را تماشا کنید — شکست در اینجا ساختار را به طور کامل صعودی می‌کند.

جفت ارز SOL/USD در نمودار هفتگی در حال تشکیل الگوی فنجان و دسته چند ساله است که نشان‌دهنده شروع احتمالی یک چرخه صعودی بلندمدت major می‌باشد. قیمت، نقطه تحریک شکست در ۲۱۸.۵۰ را پس گرفته و به سمت منطقه شکست کلیدی در ۲۶۰-۲۹۵ در حرکت است. یک بسته شدن هفتگی تمیز بالاتر از این منطقه می‌تواند شکست ساختاری را تأیید کرده و ساختار بازار را در تایم فریم بالاتر به سمت صعودی تغییر دهد. پس از تایید، move بلندمدت تخمین زده شده ابتدا به ۳۴۱-۳۷۰ و پس از آن به اهداف گسترده‌تر ۴۵۰ ← ۴۷۵ ← ۵۲۳ اشاره دارد. هرگونه تثبیت پایدار بالاتر از ۲۶۰-۲۹۵ به احتمال زیاد این منطقه را به یک پایه تقاضای قوی تبدیل می‌کند و از روند صعودی چند ماهه حمایت می‌کند. استراتژی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران: به تدریج در افت‌های نزدیک به ۲۱۸.۵۰-۲۳۰ جمع‌آوری کنید، پس از بسته شدن هفتگی تایید شده بالاتر از ۲۶۰، به آن اضافه کنید، و برای اهداف روند بلندمدت با یک حد ضرر محافظتی زیر ۲۰۶ نگهداری کنید تا ریسک نزولی را مدیریت کنید.

BMT/USDT - راه اندازی Bureish Cup & Handle Breakout در نمودار 4H BMT/USDT یک الگوی فنجان و دسته کلاسیک را در بازه زمانی 4H تشکیل داده و در حال آماده سازی برای یک شکست بالاتر از منطقه گردنبند (0.1454) است. این قیمت در حال حاضر با افزایش حجم در حدود 0.1321 معلق است ، که نشان می دهد حرکت صعودی در حال ساخت است. پروژه های افزودنی فیبوناچی پروژه های مهم و صعودی پس از شکست. الگوی: جام و دسته نقطه شکست (BO): 0.1454 اهداف فیبوناچی: 🎯 TP1 (50 ٪): 0.1582 - 0.1662 🎯 TP2 (کامل): 0.1882 - 0.2126 جلد: به تدریج افزایش می یابد - تأیید صعودی تأیید تنظیمات تجاری: خرید ورودی: در Breakout بالاتر از 0.1454 (با تأیید مجدد در صورت محافظه کارانه) STOP-LOSS: زیر 0.1300 (پایین ترین و پشتیبانی از دسته) TP1: 0.1582 TP2: 0.1882+ نسبت ریسک-پاداش: 1 ~: 2.5

تجزیه و تحلیل هفتگی BTCUSD Bitcoin در حال حاضر در حدود 88،638 دلار معامله می شود ، که نشان دهنده حرکت بهبودی شدید پس از تندرست کردن کلید 61.8 ٪ سطح اصلاح فیبوناچی با 74،412 دلار است ، که اغلب به عنوان "جیب طلایی" گفته می شود. این گزاف گویی نشان می دهد که خریداران در این منطقه پشتیبانی قدم می زنند ، که از لحاظ تاریخی به عنوان نقطه عطف major در ساختارهای بازار صعودی عمل کرده است. در صعود ، BTC اکنون 38.2 ٪ سطح اصلاح را با 87،375 دلار بازپس گیری کرده و آن را به یک منطقه پشتیبانی کوتاه مدت تبدیل کرده است. نگه داشتن بالاتر از این سطح به Bitcoin مسیری روشن به سمت مقاومت کلید بعدی با 94،430 دلار می دهد ، و به دنبال آن یک خوشه مقاومت قوی تر در حدود 96،211 دلار ، که در آن هم فیبوناچی و هم در مقاومت افقی تاریخی قرار دارند. از نظر فنی ، نمودار هفتگی همچنین یک شکست بالاتر از خط نزولی را تأیید می کند و تلاقی را به وارونگی صعودی اضافه می کند. این حرکت با الگوی سر و شانه های معکوس که در نمودار روزانه مشاهده می شود ، هماهنگ است - یک شکل گیری صعودی کلاسیک که به طور معمول منجر به ادامه قوی به سمت بالا می شود. اگر BTC همچنان به بالای 87،000 دلار ادامه دهد ، هدف کوتاه مدت بعدی 94،000-96،000 دلار بود و اگر این سطح با حجم شکسته شود ، Bitcoin می تواند برای بازآفرینی از اوج قبلی خود در حدود 109،000 دلار باشد. در روند نزولی ، 81،145 دلار (50 ٪ اصلاح) و 74،412 دلار (61.8 ٪) سطح پشتیبانی بحرانی باقی می مانند ، با هر شکلی که زیر 74K دلار تغییر چشم انداز را به Bearish تغییر می دهد. ساختار نمودار ، مناطق کلیدی فیبوناچی و الگوی وارونگی صعودی همه به سمت روند صعودی اشاره می کنند ، با BTC نیاز به حفظ بالا 87K برای حفظ روند صعودی .94k آزمایش شده

SOLANA (SOL/USDT) در حال حاضر پس از بازگشت مجدد از یک منطقه نقدینگی با فروش خوب بین 98 تا 131 دلار ، 130.17 دلار معامله می شود. شمع هفتگی اخیر ، بازیابی صعودی شدید (22.93 ٪) را نشان می دهد ، نشان می دهد که نقدینگی جارو شده است و خریداران در حال قدم زدن هستند. این سطح از نظر تاریخی به عنوان یک منطقه جمع آوری کلیدی خدمت کرده است ، و گزاف گویی با شرایط فراوان در استوکرسی تراز می شود ، که اکنون به سمت بالا می رود - نشانگر رشد قاتل در حال رشد است. اگر قیمت بالاتر از سطح 125-131 دلار باشد ، هدف صعودی فوری بعدی بین 170 تا 188 دلار قرار دارد ، جایی که عرضه و ادغام قبلی در آن رخ داده است. یک شکست تأیید شده در بالای این محدوده مسیر را به سمت یک منطقه مقاومت بالاتر بین 254 تا 295 دلار باز می کند - منطقه ای که با ناکارآمدی های پر نشده و توزیع قیمت قبلی هماهنگ است. رویکرد تجارت نوسان ایده آل این است که در محدوده 110-125 دلار بازپرداخت کنید ، ضرر متوقف شده زیر 98 دلار را تعیین کنید و در سطح 170 دلار و 254 دلار قرار بگیرید. این تنظیم نسبت ریسک به پاداش تقریباً 1: 3.5 را ارائه می دهد. پیشنهاد استراتژی تجارت (نوسان یا موقعیت): ورود: نردبان بین 115 تا 125 دلار در بازیابی SL: 105-110 دلار (زیر ویک پایین) TP1: 170-188 دلار TP2: 254-295 دلار مقیاس گذاری: 50 ٪ در TG1 ، استراحت در TG2 یا دنباله بالاتر از 200 دلار با وجود نوارهای کلان مانند علاقه تجدید شده به اکوسیستم های سکه Solana و meme ، بازگشت نهادی flow و تأیید فنی در بازه های زمانی متعدد ، این می تواند یک بازی میان مدت با همبستگی بالا برای معامله گران نوسان و سرمایه گذاران موقعیتی به طور یکسان باشد. 🔮 روایت و اصول: ETH L2 احتقان → SOL جریان معاملاتی را دریافت می کند فعالیت های Sol Defi ، NFT و memecoin دوباره فعالیت می کنند (به عنوان مثال ، W WIF با شرح BONK اکوسیستم) نهادی flow انتخاب SOL یکی از سریعترین L1 ها با رشد توسعه دهنده Tractionsol/USD در حال ساخت یک فنجان و دسته چند ساله در نمودار هفتگی است و نشانگر شروع بالقوه چرخه گاو نر major است. قیمت ماشه برک آوت را در 218.50 بازپس گیری کرده و در حال حرکت به سمت منطقه Key Breakout در 260-295 است. یک هفتگی تمیز هفتگی در بالای این منطقه می تواند یک شکستگی ساختاری را تأیید کند و ساختار بازار را در بازه زمانی بالاتر تغییر دهد. پس از تأیید ، بلند مدت اندازه گیری move به 341-370 در ابتدا ، و به دنبال آن اهداف طولانی در 523 455 450 450 450. استراتژی ایده آل برای سرمایه گذاران: به تدریج در غوطه وری در نزدیکی 218.50-230 جمع آوری کنید ، به هفتگی تأیید شده بیش از 260 اضافه کنید و اهداف روند بلند مدت را با توقف محافظ زیر 206 نگه دارید تا ریسک نزولی را مدیریت کنید.

SOLUSDT: تست الگوی فنجان و دسته ، منطقه مهم شکست (193 - 208) SOLUSDT در حال حاضر بین سالهای 193 و 208 یک منطقه مهم برک آوت را آزمایش می کند. یک شکست تأیید شده در بالای این محدوده می تواند از سرگیری یک روند صعودی قوی ، با یک هدف اولیه 315 - 350 ، و به دنبال آن 400 - 437 در بلند مدت تا بلند مدت (2025 - 2026) نشان دهد. پشتیبانی فوری: سطح پشتیبانی فوری در بازه زمانی ماهانه 169 است.

Gold -XausuSD C&H سازند معکوس هدف تکمیل برای آزمایش منطقه پشتیبانی کلید @1810.50 - 1805.