تحلیل تکنیکال tradeflowadvisors درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۱)
tradeflowadvisors
طلا متوقف شد! آیا مسیر صعود به ۴۶۳۰ دلار باز میشود؟ (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال)
چشمانداز کلان طلا قیمت طلا روز پنجشنبه به حدود ۴,۱۲۰ دلار در هر اونس رسید و به کاهش دو روزه خود پایان داد، زیرا سرمایهگذاران، تحولات تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی را که جذابیت طلا به عنوان دارایی امن را افزایش داد، مورد ارزیابی قرار دادند. گزارشها حاکی از آن بود که آمریکا در حال بررسی محدودیتهای صادراتی علیه چین در زمینه نرمافزارهای ساخت آمریکاست، هرچند رئیسجمهور دونالد [ترامپ] بعداً برنامههای خود را برای دیدار با رئیسجمهور چین، شی جین پینگ، تأیید کرد. طلا در حال آماده شدن برای یک ادامه روند صعودی بالقوه است، زیرا کاهش بازدهی اوراق قرضه و کاهشهای مورد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان دلار آمریکا را تضعیف کرده و تقاضا برای داراییهای امن را تقویت میکند. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله زیر ۴ درصد باقی مانده و بازدهی در کل منحنی کاهش یافته است. این امر، انتظارات مبنی بر اعلام کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشستهای آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۹ اکتبر و ۱۰ دسامبر را تقویت میکند. با نگاهی به سال ۲۰۲۶، احتمالاً روند تسهیل پولی جهانی ادامه یافت. اقتصادهای آسیا و اروپای شمالی به دلیل پیر شدن جمعیت و کاهش تشکیل خانوار، نشانههایی از ضعف ساختاری از خود نشان میدهند که منجر به رشد پایین طولانیمدت و فشار بیشتر بر نرخهای بهره جهانی میشود. ساختار تکنیکال طلا از لحاظ تکنیکال، طلا در حال حاضر در حدود ۴,۱۳۷ دلار معامله میشود، پس از اینکه از اوج اخیر خود یعنی ۴,۳۹۸ دلار اصلاح کرد. نمودار نشان میدهد که قیمت در امتداد حمایت پایینی گَن (Gann) در حال تثبیت است و یک الگوی بازگشتی بالقوه در حال شکلگیری است. حمایت فوری: ۴,۰۲۳ تا ۴,۱۰۰ دلار مقاومت فوری: ۴,۱۷۵ دلار و ۴,۲۲۵ تا ۴,۲۵۵ دلار (منطقه کلیدی شکست) اهداف شکست (بریکاوت): ۴,۳۱۸ دلار ← ۴,۳۹۸ دلار ← ۴,۴۸۵ دلار ← ۴,۶۳۱ دلار حد ضرر: زیر ۴,۰۲۵ دلار (بر مبنای قیمت پایانی) بسته شدن روزانه قیمت بالاتر از ۴,۲۵۵ دلار، ادامه روند صعودی را تأیید میکند و مسیر را برای رسیدن به سطوح ۴,۴۰۰ تا ۴,۶۳۰ دلار در میانمدت باز میکند. شکست قیمت به زیر ۴,۰۵۰ دلار، این الگو را باطل کرده و جهتگیری بازار را دوباره به سمت خنثی تغییر میدهد. خلاصه جهتگیری: صعودی (بالاتر از ۴,۲۲۵ دلار) محدوده ورود: ۴,۰۶۰ تا ۴,۱۵۰ دلار تأیید: بسته شدن بالاتر از ۴,۲۵۵ دلار حد ضرر: ۴,۰۲۵ دلار (بر مبنای قیمت پایانی) اهداف: ۴,۳۱۸ دلار ← ۴,۳۹۸ دلار ← ۴,۴۸۵ دلار ← ۴,۶۳۱ دلار کاتالیزور کلان: چرخه تسهیل فدرال رزرو، تضعیف دلار آمریکا، کاهش نرخهای جهانی طلا همچنان در موقعیت خوبی برای فاز صعودی مجدد قرار دارد که توسط عوامل حمایتی کلان و بهبود تکنیکال از نواحی حمایتی هدایت میشود. معاملات پایدار بالای ۴,۲۲۵ تا ۴,۲۵۵ دلار میتواند یک شکست (بریکاوت) را تأیید کند و اصول بنیادی کلان و سیگنالهای تکنیکال را به نفع خریداران همسو سازد.