Trending_Gold_Miners

طلا از مسیر بالایی کانال فشاری عبور کرده و ممکن است در کوتاه مدت با اصلاحات تکنیکالی مواجه شود بررسی بازار قیمت جهانی طلا روز جمعه روند صعودی یک طرفه را نشان داد و خط روزانه خود را با یک خط مثبت واقعی بزرگ به پایان رساند. در طول جلسه، به شدت از منطقه 3320 دلار افزایش یافت و در نهایت در سطح بالایی حدود 3365 دلار بسته شد. پس از دستیابی به معکوس V شکل از پایین ترین سطح خود در 3120 دلار در این هفته، قیمت طلا در مجموع بیش از 7 درصد افزایش یافته است و از حرکت صعودی قوی کوتاه مدت برخوردار است. تحلیل تکنیکال فشار کانال در بلند مدت نشان داده می شود از منظر هفتگی، قیمت طلا در حال حاضر مسیر بالایی کانال نزولی بلند مدتی را آزمایش می کند که از بالاترین سطح 3500 دلار تشکیل شده است (که در حال حاضر مطابق با منطقه 3380-3400 است). این خط فشاری از سال 2023 سه بار به طور موثر سرکوب شده است. اینکه آیا این بار می توان آن را شکست، روند جهت در میان مدت را تعیین می کند. ساختار صعودی روزانه ایجاد شده است پس از تشکیل الگوی معکوس "یانگ در بر گیرنده یین" در سطح روزانه، سیستم میانگین متحرک کوتاه مدت (5/10/20 روزه) در ترتیب صعودی قرار داشت. ستون مومنتوم قرمز MACD همچنان در حال افزایش است و خطوط سریع و آهسته پس از تقاطع طلایی به بالای محور صفر حرکت می کنند که نشان می دهد روند در حال تقویت است. با این حال، شایان ذکر است که RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است (در حال حاضر 72.3)، و ممکن است اصلاح فنی در کوتاه مدت مورد نیاز باشد. الزامات اصلاح سطح 4 ساعته در نمودار چهار ساعته، قیمت طلا افزایش اندازه گیری الگوی کف سر و شانه را پس از شکستن خط گردن 3320 تکمیل کرده و اکنون در مرحله موج توسعه است. شایان ذکر است: اگرچه جلسه معاملاتی آمریکا به بالاترین سطح جدیدی رسیده است، اما MACD واگرایی قابل توجهی را نشان داد دامنه باز شدن Bollinger در حال گسترش است اما قیمت به مسیر بالایی نزدیک می شود منطقه 3320 به یک بستر پشتیبانی مهم تبدیل شده است توصیه های استراتژی عملیاتی برنامه ریزی بلند مدت ورودی ایده آل: منطقه 3335-3320 تنظیم حد ضرر: کمتر از 3300 هدف: 3370 (هدف اول)، 3400 (هدف دوم) فرصت های کوتاه هنگامی که قیمت برای اولین بار به 3400 رسید، می توانید فروش استقراضی را با یک موقعیت سبک امتحان کنید حد ضرر بالای 3420 هدف: 3360-3350 ما به سرمایه گذاران توصیه می کنیم در منطقه 3370-3400 محتاط بمانند و منتظر سیگنال های فنی واضح تری باشند. اگر با موفقیت فشار کانال را به طور موثر بشکند، به منطقه 3450-3500 رسید. در صورت عقب نشینی سهم برای فشار مجدد، به دفاع از منطقه حمایتی 3280-3300 توجه کنید. در هفته آینده، باید توجه دقیقی به داده های CPI ایالات متحده و راهنمایی های ارائه شده توسط سخنرانی های مقامات فدرال رزرو داشته باشیم.

قیمت طلا از باند بالای کانال فشار عبور کرد و ممکن است در کوتاه مدت با اصلاحات فنی مواجه شود.بررسی بازارقیمت‌های طلای بین‌المللی در روز جمعه روند صعودی یک‌طرفه‌ای را نشان داد و خط روزانه را با یک خط بزرگ مثبت واقعی به پایان رساند. این جفت ارز در طول جلسه با افزایش شدید از سطح 3320 دلار، در نهایت در سطح بالایی حدود 3365 دلار بسته شد. قیمت طلا که این هفته یک چرخش V شکل از کف قیمت 3120 دلار را تجربه کرد، در کوتاه مدت با مومنتوم صعودی قوی، در مجموع بیش از 7 درصد افزایش یافته است.تحلیل تکنیکالفشار کانال بلندمدت در حال ظهور استبا نگاهی به نمودار هفتگی، قیمت طلا در حال آزمایش باند بالای کانال نزولی بلندمدتی است که از اوج 3500 دلاری (که در حال حاضر معادل محدوده 3380-3400 است) تشکیل شده است. این خط فشار از سال 2023 تاکنون سه بار به طور موثر سرکوب شده است. اینکه آیا این بار شکسته شد یا خیر، جهت روند میان مدت را تعیین کرد.ساختار صعودی روزانه ایجاد شده استدر سطح روزانه، پس از تشکیل الگوی بازگشتی "پوشش یانگ یین"، سیستم میانگین متحرک کوتاه مدت (5/10/20 روزه) در یک ترتیب صعودی قرار دارد. ستون مومنتوم قرمز اندیکاتور MACD به افزایش خود ادامه می دهد و خطوط سریع و آهسته پس از تقاطع طلایی به سمت بالای محور صفر حرکت می کنند، که نشان دهنده تقویت روند است. با این حال، لازم به ذکر است که اندیکاتور RSI وارد منطقه خرید بیش از حد (در حال حاضر 72.3) شده است و ممکن است در کوتاه مدت به یک اصلاح فنی نیاز باشد.نیازهای اصلاح سطح 4 ساعتهقیمت طلا پس از شکست خط گردن 3320 در نمودار 4 ساعته، افزایش اندازه گیری الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل کرده و در حال حاضر در مرحله موج گسترشی قرار دارد. مواردی که باید به آنها توجه کرد:اگرچه جلسه معاملاتی ایالات متحده به اوج جدیدی رسیده است، اما MACD بالاترین واگرایی را نشان داده استدهانه Band Bollinger در حال گسترش است، اما قیمت نزدیک به سطح بالایی معامله می شودمنطقه 3320 به یک پلت فرم پشتیبانی مهم تبدیل شده استپیشنهادات استراتژی عملیاتیآرایش بلندمدتورود ایده آل: منطقه 3335-3320تنظیم حد ضرر: زیر 3300هدف: 3370 (هدف اول)، 3400 (هدف دوم)فرصت های کوتاه مدتمی توانید ابتدا با رسیدن قیمت به 3400، یک موقعیت short را با حجم کم امتحان کنیدحد ضرر بالاتر از 3420هدف: 3360-3350به سرمایه گذاران توصیه می شود در باند 3370-3400 احتیاط کنند و منتظر سیگنال های فنی واضح تری باشند. اگر به طور موثر از سرکوب کانال عبور کند، تا محدوده 3450-3500 نگاه می کند. در صورت عقب نشینی تحت فشار، باید به دفاع از منطقه پشتیبانی 3280-3300 توجه شود. هفته آینده باید به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده و راهنمایی های مقامات فدرال رزرو در سخنرانی هایشان توجه کنیم.

طلا پس از یک شکست قوی، از مسیر بالایی کانال فشار عبور کرد و ممکن است در کوتاه مدت با اصلاحات فنی روبرو شود. مروری بر بازار روز جمعه، قیمت بین‌المللی طلا روند صعودی یک‌طرفه را نشان داد و خط روزانه با یک خط مثبت بزرگ واقعی بسته شد. در طول جلسه به شدت از منطقه 3320 دلار افزایش یافت و در نهایت در سطح بالایی نزدیک به 3365 دلار به صورت جانبی بسته شد. این هفته، قیمت طلا پس از معکوس شدن V شکل از پایین‌ترین سطح 3120 دلار، بیش از 7 درصد افزایش یافته است و حرکت صعودی کوتاه‌مدت قوی است. تحلیل تکنیکال فشار کانال بلندمدت ظاهر می‌شود از سطح هفتگی، قیمت طلا در حال حاضر مسیر بالایی کانال نزولی بلندمدت است که از بالاترین سطح 3500 دلار تشکیل شده است (در حال حاضر مربوط به منطقه 3380-3400 دلار). این خط فشار از سال 2023 سه بار به طور موثر سرکوب شده است. اینکه آیا این بار می تواند شکسته شود، جهت روند میان مدت را تعیین می کند. ساختار صعودی روزانه ایجاد شد پس از تشکیل الگوی معکوس "یانگ پوشاننده یین" در سطح روزانه، سیستم میانگین متحرک کوتاه مدت (5/10/20 روز) در موقعیت صعودی قرار گرفته است. ستون انرژی جنبشی MACD red به طور مداوم در حال افزایش است و خطوط سریع و آهسته پس از تقاطع طلایی به بالای محور صفر حرکت می کنند، که نشان می دهد روند در حال قوی تر شدن است. با این حال، باید توجه داشت که شاخص RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است (در حال حاضر 72.3) و ممکن است در کوتاه مدت تقاضای اصلاح فنی وجود داشته باشد. تقاضای اصلاح سطح 4 ساعته در نمودار 4 ساعته، قیمت طلا پس از شکستن خط گردن 3320، افزایش اندازه گیری شده الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل کرد و در حال حاضر در مرحله موج توسعه است. شایان ذکر است که: اگرچه جلسه معاملات ایالات متحده hit یک اوج جدید را ثبت کرد، اما MACD واگرایی بالایی را نشان داد. دهانه بولینگر Band گسترده شد، اما قیمت نزدیک به مسیر بالایی در حال حرکت است. منطقه 3320 به یک پلت فرم پشتیبانی مهم تبدیل شده است. پیشنهادات استراتژی عملیات آرایش بلندمدت ورود ایده آل: منطقه 3335-3320 تنظیم حد ضرر: زیر 3300 هدف: 3370 (هدف اول)، 3400 (هدف دوم) فرصت های کوتاه مدت هنگامی که علامت 3400 برای اولین بار لمس می شود، می توان با موقعیت سبک تلاش کرد. حد ضرر بالای 3420 هدف 3360-3350 به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در منطقه 3370-3400 محتاط بمانند و منتظر سیگنال‌های فنی واضح‌تر باشند. اگر سرکوب کانال به طور موثر شکسته شود، منطقه 3450-3500 دیده شد. اگر تحت فشار قرار گیرد، به دفاع از منطقه حمایت 3280-3300 توجه شد. هفته آینده، باید به CPI data ایالات متحده و راهنمایی سخنرانی های مقامات فدرال رزرو توجه کنیم.

قیمت طلای نقدی با افزایش 4.96 درصدی به صورت هفتگی: تقاضا برای دارایی امن، قیمت طلا را به بهترین عملکرد خود در شش هفته اخیر رساند.بررسی اجمالی بازار:معاملات طلای نقدی در این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و با قیمت 3294.56 دلار در هر اونس بسته شد، که 4.96 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته گذشته بود. نگرانی‌های جدید در مورد تنش‌های تجاری جهانی، همراه با تضعیف دلار آمریکا، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن به میزان قابل توجهی افزایش داده و قیمت طلا را به شدت بالا برده است. در زمینه داده‌های اقتصادی، داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و شاخص‌های فعالیت تولیدی، حمایت بیشتری از قیمت طلا ارائه داد. قیمت فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز به طور همزمان افزایش یافتند و حال و هوای کلی بازار به سمت اجتناب از ریسک متمایل بود.تحلیل روند بازار طلا:طلای نقدی در این هفته روند اولیه نزولی و سپس صعودی را نشان داد و در ابتدای هفته به نوسان خود ادامه داد. با افزایش احساسات ریسک‌گریزی در بازار، قیمت طلا از اواسط هفته شروع به افزایش چشمگیر کرد. قیمت‌های طلای نقدی در روز جمعه به بالاترین حد خود در بیش از دو هفته گذشته رسید. معاملات آتی طلای کامکس (COMEX) آمریکا نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با 2.1 درصد افزایش به 3365.8 دلار در هر اونس رسید و افزایش تجمعی هفتگی 5.1 درصدی را ثبت کرد.تحلیل روند مشخص:دوره نوسانات در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه‌شنبه، قیمت طلا در محدوده‌ای باریک در حدود 3200 دلار در هر اونس نوسان داشت و تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی آمریکا و روندهای ژئوپلیتیکی بود.شکست در دوره صعودی: از چهارشنبه، عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری منجر به کاهش در بازارهای سهام جهانی و کاهش 0.9 درصدی در شاخص دلار آمریکا شد و قیمت طلا را به سمت صعود شتاب داد.دوره قدرت پایدار: صندوق‌های سرمایه‌گذاری امن در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به جریان یافتن به بازار طلا ادامه دادند و قیمت طلا را بیشتر بالا بردند و در نهایت در سطح بالایی بسته شدند.تحلیل عوامل محرک اساسی:1. افزایش عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری:تهدیدهای اخیر به اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهادهای مالیات بر محصولات فناوری خاص، نگرانی‌های بازار را در مورد بدتر شدن فضای تجارت جهانی به شدت تشدید کرده است. این ابهام سیاسی، فشار بر دارایی‌های پرریسک را افزایش داده و جریان سرمایه به دارایی‌های امن را تسریع کرده است.2. تضعیف شاخص دلار آمریکا:شاخص دلار در این هفته 0.9 درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل عدم اطمینان در مورد سیاست است. تضعیف دلار، هزینه نگهداری طلا را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، کاهش می‌دهد و حمایت بیشتری از قیمت طلا ارائه می‌دهد. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا به ویژه در این هفته مشهود بود.3. داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا:داده‌های کلان اقتصادی منتشر شده در این هفته نشان داد:شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا کمتر از انتظارات بودشاخص مدیران خرید تولیدی، کاهش سرعت گسترش را نشان می‌دهداین داده‌ها، انتظارات بازار برای تشدید سیاست پولی را تضعیف کرده و محیط مساعدتری برای سرمایه‌گذاری در طلا ایجاد کرده است.4. ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی:ادامه تنش در درگیری بین روسیه و اوکراین، تقاضا برای دارایی امن را در بازار افزایش داده است. اگرچه جزئیات درگیری به طور مستقیم تعداد بیشتری از کشورها را شامل نمی‌شود، اما تأثیر بالقوه آن بر زنجیره تأمین جهانی همچنان بازار را در حالت آماده باش قرار داده است.تحلیل فنی و پیش‌بینی بازار:تحلیل موقعیت فنی اصلی:سطح مقاومت فعلی: 3500 دلار در هر اونسسطح حمایت مهم: 3200 دلار در هر اونسپس از شکست سطح 3500 دلار، ممکن است سطح 3800 دلار آزمایش شودعوامل مؤثر بر پیش‌بینی بازار:اجرای واقعی سیاست‌های تجاریتغییرات مورد انتظار در سیاست پولی فدرال رزروعملکرد داده‌های تورم و اشتغال در ایالات متحدهتحولات ژئوپلیتیکیدیدگاه‌های جامع سازمان‌های حرفه‌ای:تحلیلگران بازار عموماً معتقدند که محرک اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضا برای دارایی امن ناشی از عدم اطمینان سیاسی است. تشدید تنش‌های تجاری ممکن است فشار بر رشد اقتصادی جهانی وارد کند و در نتیجه به تقویت ارزش تخصیص دارایی به طلا ادامه دهد. تحلیل فنی نشان می‌دهد که در صورت شکست قیمت طلا از سطح مقاومت اصلی در 3500 دلار، این امر می‌تواند راه را برای پتانسیل صعودی بیشتر باز کند.همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا همچنان پابرجا بود و هرگونه داده‌ای که نشان دهنده کاهش سرعت اقتصاد آمریکا باشد، ممکن است دلار را بیشتر تضعیف کرده و از طلا حمایت کند. در همین حال، وجود مداوم خطرات ژئوپلیتیکی به ارائه حمایت کف برای بازار طلا ادامه داد.پیشنهادات عملیاتی:سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بر فرصت‌های نوسان در محدوده 3300-3500 دلار تمرکز کنندسرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت ممکن است به خرید پوزیشن‌ها به صورت مرحله‌ای در زمان کاهش قیمت فکر کنندما باید از نزدیک به روندهای سیاست و زمان انتشار داده‌های اقتصادی توجه کنیم.

طلای نقدی با افزایش ۴.۹۶ درصدی در مقیاس هفتگی: تقاضا برای پناهگاه امن، قیمت طلا را به بهترین عملکرد در شش هفته اخیر رساند. چشم انداز کلی بازار طلای نقدی این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و هفته را با افزایش ۴.۹۶ درصدی و قیمت ۳,۲۹۴.۵۶ دلار در هر اونس به پایان رساند. این بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته گذشته بود. نگرانی‌های احیا شده در مورد تنش‌های تجاری جهانی، همراه با تضعیف دلار آمریکا، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن به طور قابل توجهی افزایش داد و قیمت طلا را به شدت به سمت بالا سوق داد. از نظر داده‌های اقتصادی، داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های فعالیت تولیدی در ایالات متحده از قیمت طلا حمایت کرد. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز به طور همزمان افزایش یافتند، در حالی که احساسات کلی بازار متمایل به اجتناب از ریسک بود. تحلیل روند بازار طلا طلای نقدی این هفته ابتدا روند کاهشی و سپس افزایشی را نشان داد و در ابتدای هفته نیز نوسان داشت. با افزایش احساسات ریسک‌گریزی در بازارها، قیمت طلا از اواسط هفته به طور محسوسی شروع به افزایش کرد. قیمت طلای نقدی روز جمعه به بالاترین حد خود در دو هفته گذشته رسید. معاملات آتی طلای COMEX ایالات متحده نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با افزایش ۲.۱ درصدی به ۳,۳۶۵.۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که افزایش تجمعی هفتگی ۵.۱ درصد بود. تحلیل روند خاص: دوره نوسانات در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه شنبه، قیمت طلا در محدوده ای در حدود ۳,۲۰۰ دلار در هر اونس در نوسان بود، در حالی که توجه بازارها بر داده های اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود. پیشرفت در دوره صعودی: از چهارشنبه، عدم اطمینان سیاست تجاری منجر به کاهش در بازارهای سهام جهانی و کاهش ۰.۹ درصدی در شاخص دلار آمریکا شد که منجر به افزایش شتاب قیمت طلا شد. دوره قدرت پایدار: وجوه پناهگاه امن به جریان یافتن به بازار طلا در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه داد و قیمت طلا را بیشتر به سمت بالا سوق داد و در نهایت در سطح بالایی بسته شد. تجزیه و تحلیل محرک های اصلی ۱. افزایش عدم اطمینان سیاست تجاری تهدید تعرفه های بالا برای کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهادهای مالیات بر محصولات فناوری خاص، نگرانی های بازار را در مورد بدتر شدن محیط تجاری جهانی به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این عدم اطمینان سیاست، فشار بر دارایی های پرخطر وارد کرده و جریان وجوه به دارایی های امن را تسریع کرده است. ۲. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار این هفته عمدتاً تحت تأثیر عدم اطمینان سیاست ۰.۹ درصد کاهش یافت. تضعیف دلار هزینه نگهداری طلا را به دلار کاهش می دهد و از قیمت طلا حمایت بیشتری می کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا این هفته به ویژه مشهود بود. ۳. داده های ضعیف اقتصادی ایالات متحده داده های اقتصاد کلان منتشر شده این هفته نشان داد: شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود PMI تولید نشان دهنده کند شدن انبساط است داده های مذکور انتظارات بازار را برای سیاست های پولی انقباضی تضعیف کرد و محیط مناسب تری برای سرمایه گذاری در طلا ایجاد کرد. ۴. ادامه تنش های ژئوپلیتیکی ادامه تنش های روسیه و اوکراین تقاضا برای پناهگاه امن را در بازار افزایش داده است. در حالی که جزئیات درگیری مستقیماً مربوط به کشورهای بیشتری نیست، تأثیر بالقوه آن بر زنجیره تامین جهانی هنوز بازار را عصبی می کند. تحلیل تکنیکال و چشم انداز بازار تجزیه و تحلیل موقعیت فنی مهم: سطح مقاومت فعلی: ۳,۵۰۰ دلار در هر اونس سطح حمایت مهم: ۳,۲۰۰ دلار در هر اونس پس از شکستن ۳,۵۰۰ دلار، ممکن است سطح ۳,۸۰۰ دلار را آزمایش کند عواملی که بر چشم انداز بازار تأثیر می گذارند: اجرای واقعی سیاست های تجاری تغییرات مورد انتظار در سیاست پولی فدرال رزرو عملکرد داده های تورم و اشتغال ایالات متحده تحولات ژئوپلیتیکی دیدگاه های جامع سازمان های حرفه ای تحلیلگران بازار معتقدند که انگیزه اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم اطمینان سیاست است. افزایش تنش های تجاری ممکن است فشار بر رشد اقتصادی جهانی وارد کند و در نتیجه باعث شود که ارزش تخصیص دارایی طلا همچنان افزایش یابد. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که اگر قیمت طلا سطح مقاومت کلیدی ۳,۵۰۰ دلار را بشکند، پتانسیل صعودی بزرگتری ممکن است پدیدار شود. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا ادامه داشت و هر گونه داده ای که نشان دهنده کند شدن اقتصاد ایالات متحده باشد، دلار را بیشتر تضعیف کرده و از طلا حمایت می کند. در عین حال، تداوم ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان حمایت از کف را برای بازار طلا فراهم می کند. توصیه های معاملاتی: سرمایه گذاران کوتاه مدت بر فرصت های نوسان در محدوده ۳,۳۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار تمرکز می کنند سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت می توانند خرید انبوه موقعیت ها را در هنگام کاهش قیمت در نظر بگیرند. ما باید از نزدیک به روندهای سیاسی و زمان بندی انتشار داده های اقتصادی توجه کنیم.

طلای نقدی در این هفته 4.96 درصد افزایش یافت: تقاضای پناهگاه امن قیمت طلا را به بهترین عملکرد خود در شش هفته اخیر رساند.بررسی اجمالی بازارطلا در این هفته عملکرد قوی ای داشت و با قیمت 3,294.56 دلار در هر اونس بسته شد که نسبت به هفته گذشته 4.96 درصد افزایش نشان می دهد. این بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته گذشته بود. نگرانی ها در مورد تنش های تجاری جهانی دوباره شعله ور شده است، همراه با تضعیف دلار، و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت طلا را به شدت بالا برده است. از نظر داده های اقتصادی، ضعف اطمینان مصرف کننده و شاخص های فعالیت تولیدی در ایالات متحده نیز از قیمت طلا حمایت کرد. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز همزمان افزایش یافتند و به طور کلی، احساسات بازار به سمت ریسک گریزی گرایش داشت.تحلیل روندهای بازار طلاطلا در این هفته روند ابتدا نزولی و سپس صعودی را نشان داد و به الگوی نوسانی ابتدای هفته ادامه داد. با افزایش ریسک گریزی در بازار، قیمت طلا از اواسط هفته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. قیمت طلای نقدی در روز جمعه به بالاترین حد در بیش از دو هفته گذشته رسید. معاملات آتی طلای کامکس ایالات متحده نیز عملکرد قوی ای داشت و با 2.1 درصد افزایش به قیمت 3,365.8 دلار در هر اونس بسته شد و افزایش تجمعی هفتگی 5.1 درصد بود.تحلیل روند خاص:دوره نوسانی در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه شنبه، قیمت طلا به طور محدود در حدود 3,200 دلار در هر اونس نوسان داشت و بازار بر داده های اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود.دوره صعودی: از روز چهارشنبه، عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری باعث کاهش بازارهای سهام جهانی شد و شاخص دلار آمریکا 0.9 درصد کاهش یافت و قیمت طلا را به سرعت به سمت بالا سوق داد.دوره تقویت مداوم: در روزهای پنجشنبه و جمعه، صندوق های سرمایه گذاری امن به طور مداوم وارد بازار طلا شدند و قیمت طلا را بیشتر افزایش دادند و در نهایت در سطح بالایی بسته شدند.تحلیل عوامل محرک اصلی1. افزایش عدم اطمینان در سیاست تجاریتهدید اخیر مبنی بر تعرفه های بالا بر کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهاد اعمال مالیات بر محصولات خاص فناوری، نگرانی های بازار را در مورد وخیم تر شدن محیط تجارت جهانی به شدت تشدید کرده است. این عدم اطمینان در مورد سیاست، دارایی های پرخطر را تحت فشار قرار داده و انتقال سرمایه به دارایی های امن را تسریع کرده است.2. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار آمریکا در این هفته 0.9 درصد کاهش یافت که عمدتاً تحت تأثیر عدم اطمینان در مورد سیاست قرار گرفت. دلار ضعیف هزینه نگهداری طلا به دلار آمریکا را کاهش می دهد و حمایت بیشتری برای قیمت طلا فراهم می کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا به ویژه در این هفته مشهود بود.3. داده های ضعیف اقتصادی ایالات متحدهداده های اقتصاد کلان منتشر شده در این هفته نشان داد:شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بودشاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی کاهش سرعت در توسعه را نشان داداین داده ها انتظارات بازار را برای تشدید سیاست های پولی تضعیف کرد و محیط مطلوب تری برای سرمایه گذاری در طلا ایجاد کرد.4. تداوم تنش های ژئوپلیتیکیتنش های مداوم در درگیری روسیه و اوکراین، تقاضای پناهگاه امن بیشتری را به بازار تزریق کرده است. اگرچه جزئیات درگیری مستقیماً شامل کشورهای بیشتری نمی شود، اما تأثیر بالقوه آن بر زنجیره تأمین جهانی همچنان بازار را در حالت آماده باش نگه می دارد.تحلیل فنی و چشم اندازتحلیل موقعیت فنی کلیدی:مقاومت فعلی: 3,500 دلار در هر اونسحمایت مهم: 3,200 دلار در هر اونسپس از عبور از 3,500 دلار، ممکن است سطح 3,800 دلار را آزمایش کندعوامل موثر بر بازار:اجرای واقعی سیاست های تجاریتغییر در انتظارات سیاست پولی فدرال رزروعملکرد داده های تورم و اشتغال ایالات متحدهتحولات وضعیت ژئوپلیتیکدیدگاه های جامع موسسات حرفه ایتحلیل بازار عموماً بر این باور است که عامل اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم اطمینان در مورد سیاست است. تشدید تنش های تجاری ممکن است بر رشد اقتصادی جهانی فشار وارد کند و در نتیجه به طور مداوم ارزش تخصیص دارایی طلا را افزایش دهد. تحلیل فنی نشان می دهد که اگر طلا از سطح مقاومت کلیدی 3,500 دلار عبور کند، ممکن است فضای صعودی بیشتری را باز کند.همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا باقی ماند و هرگونه نشانه ای از کاهش سرعت در اقتصاد ایالات متحده ممکن است دلار را بیشتر تضعیف کرده و از طلا حمایت کند. در عین حال، تداوم وجود خطرات ژئوپلیتیکی به حمایت از کف بازار طلا ادامه داد.پیشنهادات عملیاتی:سرمایه گذاران کوتاه مدت باید به فرصت های نوسان در محدوده 3,300-3,500 دلار توجه کنندسرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت ممکن است در نظر داشته باشند که در قیمت های پایین به صورت تدریجی موقعیت ایجاد کنندنیاز به توجه دقیق به روندهای سیاست و زمان انتشار داده های اقتصادی است.

الگوی کانال تحت فشار آشکار است، مراقب خطر اصلاح نزولی در نمودار روزانه باشید. بازار دیروز ویژگی‌های نمونه‌ای را نشان داد که ناشی از فناوری بود. در غیاب هرگونه مداخله خبری، طلا به نوسانات صعودی خود ادامه داد، اما شتاب آن کاهش یافت. اگرچه نمودار روزانه در نهایت به صورت مثبت بسته شد، اما گاوها علائم خستگی را نشان دادند: پس از رسیدن به اوج 3345 در صبح، به منطقه فشار اصلی نزدیک شد (3347 همزمان با مسیر بالای کانال چهار ساعته گسترش یافت)، که ویژگی‌های قدرت مصرف شده را نشان می‌دهد. بازار فعلی باید بر این تمرکز کند که آیا نمودار روزانه قادر به ادامه صعود است یا خیر. در صورتی که کف شکسته شود و امروز به صورت منفی بسته شود، این نشان می‌دهد که روند به نزولی تغییر کرده است و بازار ممکن است از حمایت مسیر پایین کانال به سمت پایین آزمایش کند.تحلیل نکات کلیدی کوتاه مدت:شرایط ادامه موقعیت فروش: اگر قیمت جلسه اروپا به زیر سطح پایین قبلی در 3279 کاهش یابد، این امر تداوم اصلاح را تأیید می‌کند. در صورتی که سهم به زیر سطح 3308 کاهش یابد، می‌توان نگاهی دوباره به منطقه حمایت 3260-3250 انداخت. اگر برای اولین بار این منطقه را لمس کرد، می‌توانید روی جهش و اصلاح شرط بندی کنید.سیگنال از سرگیری صعودی: در صورتی که قیمت بتواند سطح 3315 را با قدرت شکسته و تثبیت شود، باید به شکست فشار بالای کانال 3345 توجه کنیم. شکست مؤثر فضای صعودی را باز می‌کند، و هدف به سمت منطقه 3370-3400 هدایت می‌شود.استراتژی عملیات:جلسه آسیا و اروپا بر سطح حمایت 3285 متمرکز است که چندین بار آزمایش شده است. پس از تلاش‌های مکرر، احتمال سقوط افزایش می‌یابد. اگر معاملات جانبی فعلی در سطح 3300 نتواند فشار 3315 را بشکند، می‌توانید به 3308 به عنوان دفاع تکیه کنید و زمان مناسب برای فروش را انتخاب کنید.پس از شکست مسیر میانی منطقه 3285-3279، مسیر پایین کانال در 3260-3250 با اصلاح فیبوناچی همزمان می‌شود، که انتظار می‌رود اولین مقاومت صعودی را فراهم کند.

الگوی کانال تحت فشار قابل توجهی قرار دارد، مراقب خطر اصلاح نزولی در نمودار روزانه باشید. بازار دیروز ویژگی‌های معمولی متمرکز بر فناوری را نشان داد. به دلیل عدم وجود اخبار، طلا به افزایش خود ادامه داد اما مومنتوم آن تضعیف شد. اگرچه نمودار روزانه در نهایت مثبت بسته شد، اما گاوها نشانه‌های خستگی را نشان دادند: پس از رسیدن به سطح 3345 در ساعات صبح، به منطقه فشار مهمی نزدیک شد (3347، همزمان با خط بالایی کانال 4 ساعته) و ویژگی‌های یک نیروی تحلیل رفته را نشان داد. تمرکز بازار فعلی باید بر این باشد که آیا نمودار روزانه می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد یا خیر. اگر امروز با شکستن سطح پایین، منفی بسته شود، می‌تواند نشان دهد که روند نزولی شده است و بازار ممکن است از نوار پشتیبانی alt کانال پایین‌رونده تست بگیرد. تحلیل نکات مهم کوتاه‌مدت: شرایط ادامه موقعیت فروش: اگر جلسه اروپا به زیر سطح پایین قبلی 3279 سقوط کند، ادامه اصلاح تایید می‌شود. در صورت بازگشت به زیر سطح 3308، می‌توان دوباره به منطقه پشتیبانی 3260-3250 نگاه کرد. اگر این منطقه برای اولین بار لمس شود، می‌توانید شرط بندی ریباند و ترمیم را انجام دهید. سیگنال شروع مجدد گاوی: در صورت شکست قوی و تثبیت قیمت در سطح 3315، باید به شکست فشار بالای کانال 3345 توجه کنیم. یک خروج موثر، فضای صعودی را باز می‌کند و هدف محدوده 3370-3400 را نشان می‌دهد. استراتژی عملیاتی: در جلسه آسیا-اروپا، نقطه کانونی سطح پشتیبانی 3285 است که بارها آزمایش شده است. احتمال شکست پس از تلاش‌های مکرر افزایش می‌یابد. اگر معاملات جانبی فعلی در سطح 3300 نتواند فشار 3315 را بشکند، می‌توانید به عنوان دفاع به 3308 اعتماد کنید و زمان مناسب برای باز کردن موقعیت فروش را انتخاب کنید. پس از شکست باند میانی منطقه 3285-3279، باند alt کانال در سطح 3260-3250 با اصلاح فیبوناچی همپوشانی دارد که انتظار می‌رود اولین مقاومت صعودی را ایجاد کند.

الگوی کانال تحت فشار آشکاری قرار دارد، مراقب خطر منفی شدن خط روزانه باشید. بازار دیروز ویژگی‌های معمول مبتنی بر تکنیکال را نشان داد. در غیاب دخالت اخبار، طلا روند صعودی پرنوسانی را حفظ کرد، اما شتاب آن تضعیف شد. اگرچه خط روزانه در نهایت مثبت بسته شد، اما گاوها خستگی نشان دادند: پس از رسیدن به 3345 در صبح، به ناحیه فشار کلیدی (3347 با مسیر بالایی کانال 4 ساعته همزمان بود) نزدیک شد و ویژگی‌های یک نیروی مصرف‌شده را نشان داد. بازار فعلی باید بر این تمرکز کند که آیا خط روزانه می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد یا خیر. اگر امروز کف را بشکند و منفی بسته شود، نشان می‌دهد که روند نزولی در حال تغییر است و بازار ممکن است حمایت مسیر پایینی کانال را به سمت پایین آزمایش کند. تحلیل نقطه کلیدی کوتاه مدت: شرایط ادامه روند نزولی: اگر جلسه اروپا به زیر کف قبلی 3279 سقوط کند، تأیید می‌کند که اصلاح ادامه یافت. حائل زیر 3308 را می‌توان برای نگاه به پایین به منطقه حمایتی 3260-3250 برای بار دوم مستقر کرد. اولین لمس این منطقه را می‌توان برای شرط‌بندی روی یک ترمیم جهشی استفاده کرد. سیگنال شروع مجدد روند صعودی: اگر قیمت به شدت از 3315 عبور کند و محکم بایستد، لازم است به شکست فشار مسیر بالایی کانال 3345 توجه شود. یک شکست مؤثر، پتانسیل صعودی را باز می‌کند و هدف به منطقه 3370-3400 اشاره دارد. استراتژی عملیاتی: تمرکز جلسات آسیایی و اروپایی بر سطح حمایت 3285 است که بارها آزمایش شده است. پس از آزمایش‌های مکرر، احتمال شکست افزایش می‌یابد. اگر سطح فعلی 3300 نتواند از فشار 3315 عبور کند، می‌توانید با تکیه بر 3308 به عنوان یک دفاع، زمان مناسب برای فروش استقراضی (short) را انتخاب کنید. پس از شکست ناحیه میانی 3285-3279، ناحیه پایینی 3260-3250 به عنوان مسیر پایینی کانال با اصلاح فیبوناچی همزمان است که انتظار می‌رود اولین مقاومت گاوی را فراهم کند.

هر اونس طلا روز سه‌شنبه را با قیمت ۳۲۸۹.۵۴ دلار بست. روز چهارشنبه در معاملات آسیا از سطح ۳۳۰۰ دلار عبور کرد و به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر، یعنی ۳۳۰۴.۰۶ دلار رسید. سپس به روند صعودی خود ادامه داد و در معاملات اروپا تا سطح ۳۳۲۰ دلار افزایش یافت. برای تایید روند صعودی قیمت فعلی طلا، باید مقاومت مهم در سطح ۳۳۷۰ دلار را بشکند. در مقابل، سطح ۳۱۵۰ دلار یک حمایت قوی را تشکیل داده است. در صورت تاثیرپذیری قیمت طلا از داده‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، احتمال آزمایش سطح ۳۴۰۰ دلار وجود دارد. تحلیل تکنیکال چشم‌انداز 4 ساعته: ساختار روند: باندهای بولینگر به سمت بالا باز می‌شوند، میانگین‌های متحرک در یک الگوی صعودی مرتب شده‌اند، MACD تقاطع طلایی را نشان می‌دهد و حجم ستون قرمز افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده یک روند قوی در کوتاه‌مدت است. حمایت اصلی: در اصلاح کوتاه‌مدت، باید به 3273 دلار آمریکا و سپس منطقه 3265-3252 (موقعیت تبدیل اوج و کف قبلی) توجه کرد. در صورت حفظ حمایت‌ها، اهداف صعودی می‌تواند سطوح 3325 و 3347 دلار باشد، پس از شکست، انتظار می‌رود تا سطح 3400 دلار افزایش یابد. هشدار ریسک: خط K فعلی در خارج از باند بالایی باند بولینگر حرکت می‌کند، بنابراین مراقب اصلاحات تکنیکال باشید. سطح ساعتی: کانال صعودی: حمایت خط روند تشکیل شده از سطح 3120 دلار موثر است، اما صعود در معاملات اروپا کند شده و نشانه‌هایی از "یک صعود و سه اصلاح" را نشان می‌دهد. باید نسبت به سیگنال‌های تبدیل کوتاه-بلند کوتاه‌مدت هوشیار باشیم. مرجع معامله: معاملات خرید در محدوده 3288 دلار صبح، هدف 3315 دلار را محقق کرد. پس از بهبود در معاملات اروپا، عقب‌نشینی کرد. در زیر باید به قدرت دفاعی محدوده حمایتی 3290-3280 توجه کنیم. استراتژی‌های معاملاتی: دیدگاه صعودی: پس از عقب‌نشینی و تثبیت در منطقه 3273-3265، به صورت دسته‌ای موقعیت خرید باز کنید، هدف 3325-3347 دلار آمریکا را قرار دهید و حد ضرر را زیر 3250 تنظیم کنید. حمایت از فروش استقراضی: اگر به منطقه مقاومت 3330-3340 دلار بازگردد و تحت فشار باشد، می‌توانید با حجم کم فروش استقراضی را با حد ضرر بالای 3350 و هدف سطح 3300-3290 امتحان کنید. نتیجه‌گیری: طلا از نظر تکنیکال در کوتاه‌مدت قوی باقی می‌ماند، اما باید مراقب خطر اصلاح در سطوح بالا باشیم. عملیات عمدتاً بر اساس باز کردن موقعیت خرید در اصلاحات است، با تمرکز بر منطقه حمایتی 3290-3280 و مقاومت بالای 3330-3340. در صورت شکست سطح 3370، فضای بیشتری برای صعود باز شد.