تحلیل تکنیکال Trending_Gold_Miners درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳

طلای نقدی با افزایش ۴.۹۶ درصدی در مقیاس هفتگی: تقاضا برای پناهگاه امن، قیمت طلا را به بهترین عملکرد در شش هفته اخیر رساند. چشم انداز کلی بازار طلای نقدی این هفته عملکرد قوی‌ای داشت و هفته را با افزایش ۴.۹۶ درصدی و قیمت ۳,۲۹۴.۵۶ دلار در هر اونس به پایان رساند. این بهترین عملکرد هفتگی در شش هفته گذشته بود. نگرانی‌های احیا شده در مورد تنش‌های تجاری جهانی، همراه با تضعیف دلار آمریکا، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن به طور قابل توجهی افزایش داد و قیمت طلا را به شدت به سمت بالا سوق داد. از نظر داده‌های اقتصادی، داده‌های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و شاخص‌های فعالیت تولیدی در ایالات متحده از قیمت طلا حمایت کرد. فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره نیز به طور همزمان افزایش یافتند، در حالی که احساسات کلی بازار متمایل به اجتناب از ریسک بود. تحلیل روند بازار طلا طلای نقدی این هفته ابتدا روند کاهشی و سپس افزایشی را نشان داد و در ابتدای هفته نیز نوسان داشت. با افزایش احساسات ریسک‌گریزی در بازارها، قیمت طلا از اواسط هفته به طور محسوسی شروع به افزایش کرد. قیمت طلای نقدی روز جمعه به بالاترین حد خود در دو هفته گذشته رسید. معاملات آتی طلای COMEX ایالات متحده نیز عملکرد قوی‌ای داشت و با افزایش ۲.۱ درصدی به ۳,۳۶۵.۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که افزایش تجمعی هفتگی ۵.۱ درصد بود. تحلیل روند خاص: دوره نوسانات در ابتدای هفته: از دوشنبه تا سه شنبه، قیمت طلا در محدوده ای در حدود ۳,۲۰۰ دلار در هر اونس در نوسان بود، در حالی که توجه بازارها بر داده های اقتصادی ایالات متحده و روندهای ژئوپلیتیکی متمرکز بود. پیشرفت در دوره صعودی: از چهارشنبه، عدم اطمینان سیاست تجاری منجر به کاهش در بازارهای سهام جهانی و کاهش ۰.۹ درصدی در شاخص دلار آمریکا شد که منجر به افزایش شتاب قیمت طلا شد. دوره قدرت پایدار: وجوه پناهگاه امن به جریان یافتن به بازار طلا در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه داد و قیمت طلا را بیشتر به سمت بالا سوق داد و در نهایت در سطح بالایی بسته شد. تجزیه و تحلیل محرک های اصلی ۱. افزایش عدم اطمینان سیاست تجاری تهدید تعرفه های بالا برای کالاهای اتحادیه اروپا و پیشنهادهای مالیات بر محصولات فناوری خاص، نگرانی های بازار را در مورد بدتر شدن محیط تجاری جهانی به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این عدم اطمینان سیاست، فشار بر دارایی های پرخطر وارد کرده و جریان وجوه به دارایی های امن را تسریع کرده است. ۲. تضعیف شاخص دلار آمریکا شاخص دلار این هفته عمدتاً تحت تأثیر عدم اطمینان سیاست ۰.۹ درصد کاهش یافت. تضعیف دلار هزینه نگهداری طلا را به دلار کاهش می دهد و از قیمت طلا حمایت بیشتری می کند. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا این هفته به ویژه مشهود بود. ۳. داده های ضعیف اقتصادی ایالات متحده داده های اقتصاد کلان منتشر شده این هفته نشان داد: شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود PMI تولید نشان دهنده کند شدن انبساط است داده های مذکور انتظارات بازار را برای سیاست های پولی انقباضی تضعیف کرد و محیط مناسب تری برای سرمایه گذاری در طلا ایجاد کرد. ۴. ادامه تنش های ژئوپلیتیکی ادامه تنش های روسیه و اوکراین تقاضا برای پناهگاه امن را در بازار افزایش داده است. در حالی که جزئیات درگیری مستقیماً مربوط به کشورهای بیشتری نیست، تأثیر بالقوه آن بر زنجیره تامین جهانی هنوز بازار را عصبی می کند. تحلیل تکنیکال و چشم انداز بازار تجزیه و تحلیل موقعیت فنی مهم: سطح مقاومت فعلی: ۳,۵۰۰ دلار در هر اونس سطح حمایت مهم: ۳,۲۰۰ دلار در هر اونس پس از شکستن ۳,۵۰۰ دلار، ممکن است سطح ۳,۸۰۰ دلار را آزمایش کند عواملی که بر چشم انداز بازار تأثیر می گذارند: اجرای واقعی سیاست های تجاری تغییرات مورد انتظار در سیاست پولی فدرال رزرو عملکرد داده های تورم و اشتغال ایالات متحده تحولات ژئوپلیتیکی دیدگاه های جامع سازمان های حرفه ای تحلیلگران بازار معتقدند که انگیزه اصلی افزایش قیمت طلا در این هفته، تقاضای پناهگاه امن ناشی از عدم اطمینان سیاست است. افزایش تنش های تجاری ممکن است فشار بر رشد اقتصادی جهانی وارد کند و در نتیجه باعث شود که ارزش تخصیص دارایی طلا همچنان افزایش یابد. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که اگر قیمت طلا سطح مقاومت کلیدی ۳,۵۰۰ دلار را بشکند، پتانسیل صعودی بزرگتری ممکن است پدیدار شود. همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا ادامه داشت و هر گونه داده ای که نشان دهنده کند شدن اقتصاد ایالات متحده باشد، دلار را بیشتر تضعیف کرده و از طلا حمایت می کند. در عین حال، تداوم ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان حمایت از کف را برای بازار طلا فراهم می کند. توصیه های معاملاتی: سرمایه گذاران کوتاه مدت بر فرصت های نوسان در محدوده ۳,۳۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار تمرکز می کنند سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت می توانند خرید انبوه موقعیت ها را در هنگام کاهش قیمت در نظر بگیرند. ما باید از نزدیک به روندهای سیاسی و زمان بندی انتشار داده های اقتصادی توجه کنیم.