The_Alchemist_Trader_

قیمت پس از آزمون موفقیت‌آمیز کف منطقه ارزشی (VAL) محدوده معاملاتی فعلی خود، یک جهش محلی را نشان می‌دهد. این واکنش حاکی از آن است که خریداران کوتاه‌مدت در حال دفاع از مرز پایینی هستند، اما گام بعدی به شدت وابسته به این است که قیمت در اطراف نقطه کنترل (POC) چگونه رفتار می‌کند؛ بازیابی POC – که یک مقاومت کلیدی است – در مبنای بسته شدن (کندل/روز) برای ادامه حرکت صعودی الزامی است. اگر قیمت نتواند بالاتر از POC بسته شود، احتمال چرخش مجدد به سمت ۰.۱۶ دلار افزایش می‌یابد. چنین چرخشی احتمالاً کف‌های ضعیف را شکار کرده و نقدینگی‌های راکد زیر محدوده را جذب کرد، پیش از آنکه هرگونه تلاش معناداری برای بازگشت رخ دهد. نکات کلیدی: - واکنش حمایتی: جهش محلی در کف منطقه ارزشی محدوده تأیید شد. - مقاومت کلیدی: برای از سرگیری ساختار صعودی، باید نقطه کنترل (POC) بازپس گرفته شود. - ریسک نزولی: عدم بازیابی POC می‌تواند منجر به جمع‌آوری نقدینگی (liquidity sweep) به سمت ۰.۱۶ دلار شود. از منظر ساختاری، تا زمانی که VAL حفظ شود، بازار در وضعیت خنثی متمایل به صعودی باقی می‌ماند. انتظار چه چیزی را داشته باشیم: بسته شدن قاطع قیمت بالاتر از POC را برای تأیید شتاب صعودی زیر نظر بگیرید. در غیر این صورت، پیش از چرخش بالقوه رو به بالا، انتظار نوسان در محدوده فعلی یا یک جمع‌آوری نقدینگی در نزدیکی ۰.۱۶ دلار را داشته باشید.

این توکن از زمان تشکیل سقف نوسانی خود در ۰.۴۱ دلار، در یک فاز اصلاحی پایدار باقی مانده است و فروشندگان همچنان کنترل تکانه کوتاه‌مدت را در دست دارند. این توکن اکنون دقیقاً روی سطح حمایتی حدود ۰.۲۲ دلار معامله می‌شود؛ سطحی که پیش‌تر به عنوان یک نقطه عطف حیاتی برای ثبات قیمتی عمل کرده است. علی‌رغم حفظ این حمایت در حال حاضر، ضعف بازار همچنان مشهود است و فقدان واکنش صعودی قوی، احتمال یک اصلاح عمیق‌تر به سمت مناطق قیمتی پایین‌تر را افزایش می‌دهد — به ویژه ناحیه ۰.۱۴ دلار، که با حمایت ساختاری قبلی همسو است. نکات کلیدی: - سقف نوسانی: اصلاح پس از عدم پذیرش در ۰.۴۱ دلار آغاز شد. - حمایت فعلی: قیمت در ۰.۲۲ دلار حفظ شده است، اگرچه تکانه ضعیف باقی مانده است. - ریسک نزولی: ضعف طولانی‌مدت می‌تواند منطقه حمایتی ۰.۱۴ دلار را هدف قرار دهد. از منظر تکنیکال، بازار هنوز هیچ تأییدیه‌ای مبنی بر معکوس شدن روند نشان نداده است و حجم و ساختار همچنان به نفع فروشندگان هستند. آنچه باید انتظار داشت: اگر ۰.۲۲ دلار حفظ نشود، انتظار می‌رود این توکن کاهش خود را تا ۰.۱۴ دلار گسترش دهد. برای تغییر سوگیری مجدد به سمت بازیابی احتمالی، بازپس‌گیری قوی بالای مقاومت محلی مورد نیاز بود.

رفتار قیمتی فعلی بیت‌کوین همچنان در یک محدوده باقی مانده و بین سطوح حمایت و مقاومت روزانه کلیدی نوسان می‌کند. قیمت در نزدیکی سطح پایین‌تر ناحیه ارزش (Value Area Low) در حال تثبیت است که اشاره به یک فاز انباشت احتمالی دارد؛ با این حال، وجود نقدینگی دست‌نخورده در زیر کف‌های ضعیف، احتمال یک جارو شدن نزولی دیگر قبل از ادامه حرکت را مطرح می‌کند. از منظر ساختاری، ناحیه ۱۰۰,۰۰۰ دلار به عنوان یک کانون نقدینگی حیاتی برجسته است. اگر قیمت وارد این محدوده شود، می‌تواند منجر به فعال شدن الگوی شکست نوسانی (SFP) شود — که در واقع جمع‌آوری نقدینگی زیر کف‌های قبلی است، و پس از آن بازگشت احتمالی به سمت اوج نوسانی ۱۲۲,۰۰۰ دلار را به دنبال داشت. نکات کلیدی: - ساختار محدوده: Bitcoin بین حمایت و مقاومت روزانه محبوس مانده که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی است. - ناحیه نقدینگی: کف‌های ضعیف زیر ۱۰۰ هزار دلار می‌توانند پیش از بازگشت هدف قرار گیرند. - تنظیمات احتمالی SFP: یک جارو شدن (sweep) زیر ۱۰۰ هزار دلار می‌تواند یک move را به سمت ۱۲۲ هزار دلار تقویت کند. در مجموع، Bitcoin همچنان در حالت تعادل معامله می‌شود و هنوز شکست قاطعی تأیید نشده است. انتظارات: انتظار می‌رود Bitcoin در کوتاه‌مدت در محدوده باقی بماند، با احتمال بیشتری برای یک اصلاح نزولی move به سمت ۱۰۰ هزار دلار، قبل از هرگونه چرخش صعودی. یک SFP تأیید شده از این ناحیه می‌تواند حرکت (مومنتوم) را مجدداً به سمت ۱۲۲ هزار دلار شعله‌ور سازد.

قیمت Ethereum ضعف محلی واضحی را نشان می‌دهد، با نشانه‌هایی که به چرخش بالقوه بازگشت به پشتیبانی بازه زمانی بالا در 3385 دلار اشاره می‌کند. رالی اخیر نتوانست از اوج نوسان قبلی شکسته شود، در عوض یک اوج پایین تر را تشکیل داد - سیگنالی از محو شدن حرکت صعودی. رد در 0.618 فیبوناچی اصلاحی با افزایش حجم نزولی همراه شد که تأیید می کند که فروشندگان کنترل را در کوتاه مدت به دست آورده اند. قیمت اکنون در حال آزمایش پشتیبانی محلی در حدود 3900 دلار است، سطح بسیار مهمی که باید برای جلوگیری از شروع یک مرحله اصلاحی عمیق‌تر حفظ شود. نکات کلیدی: - منطقه رد: Ethereum در فیبوناچی 0.618 رد شد، که ضعف محلی را تأیید می کند. - Lower High Formation: نشان دهنده از بین رفتن ساختار صعودی و معکوس شدن روند بالقوه است. - پشتیبانی بحرانی: 3900 دلار (محلی) و 3385 دلار (بازه زمانی بالا) سطوح منفی کلیدی برای تماشا کن از منظر ساختاری، ناتوانی اتریوم در حفظ تکانه سیگنال افزایش فشار نزولی در بازه‌های زمانی پایین‌تر را نشان می‌دهد. انتظار چه چیزی: اگر 3900 دلار نتوانست حفظ شود، انتظار داشته باشید که ETH به سمت پشتیبانی 3385 دلار بچرخد. با این حال، بازیابی و بسته شدن بالای 0.618 فیبوناچی می تواند راه اندازی نزولی کوتاه مدت را باطل کند و پتانسیل صعودی را دوباره معرفی کند.

اقدام قیمت روزانه بیت کوین یک رالی کوتاه مدت را نشان می دهد، اگرچه یک مقاومت محلی اخیراً باعث عقب نشینی به محدوده معاملات فعلی شده است. این مرحله اصلاحی در حال حاضر سالم به نظر می رسد، اما جلسات آینده مشخص کرد که آیا قیمت می تواند قدرت خود را حفظ کند یا کاهش یابد. سطح بحرانی برای تماشا، ناحیه ارزش پایین (VAL) محدوده روزانه است. اگر Bitcoin موفق شود بالای این منطقه بماند، دری را برای چرخش به سمت اصلاح فیبوناچی 0.618 باز می کند، که نشان دهنده ادامه بالقوه رالی فعلی است. با این حال، شکست در حفظ این سطح می‌تواند منجر به کاهش نوسان قیمت در نزدیکی 100000 دلار شود که نشان دهنده ضعف مجدد است. نکات کلیدی: - مقاومت محلی: طرد کوتاه‌مدت پس از رالی درون روزی، شتاب متوقف می‌شود. - منطقه پشتیبانی: نگه داشتن بالاتر از ناحیه ارزش پایین برای حفظ پتانسیل صعودی بسیار مهم است. - تلاقی فنی: A move به سمت فیبوناچی 0.618 می تواند صعودی کوتاه مدت را تایید کند. ادامه از منظر فنی، Bitcoin اکنون در نقطه عطف محوری است که ساختار بازار soon جهت را دیکته می کند. انتظار چه چیزی: نگه داشتن پایدار بالای 100 هزار دلار از چرخش به سمت فیبوناچی 0.618 پشتیبانی می کند، در حالی که شکست در پایین ترین حد نوسان می تواند بازگشت نزولی روزانه به سمت سطوح حمایت عمیق تر را تأیید کند.

Pi رالی اخیر شبکه پس از رد شدید منطقه 0.28 دلار، پس از جهش چشمگیر از نقطه کنترل (POC) و پشتیبانی روزانه در 0.19 دلار، به شدت کاهش یافت. این منطقه تلاقی قبلاً به عنوان پایه ای برای ادامه روند صعودی عمل می کرد، اما آخرین واکنش قیمت نشان دهنده یک تغییر احتمالی در حرکت کوتاه مدت است. رد شدن از 0.28 دلار نشان می دهد که فروشندگان نزدیک به مقاومت در بازه زمانی بالا فعال باقی می مانند. اکنون، با کاهش قیمت‌ها به پایین‌تر از این سطح، حفظ حمایت بالای 0.19 دلار برای حفظ ساختار صعودی و جلوگیری از ادامه روند نزولی بسیار مهم است. نکات کلیدی: - POC Confluence: پشتیبانی 0.19 دلاری هم با ساختار روزانه و هم با مشخصات حجمی مطابقت دارد. - منطقه رد: سطح 0.28 دلار باعث فشار فروش شدید شد. - منطقه تصمیم گیری بحرانی: قیمت باید بالای 0.19 دلار باشد تا سوگیری صعودی حفظ شود. اگر Pi شبکه نتواند این منطقه حمایتی را حفظ کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد که به طور بالقوه منجر به آزمایش مجدد سطوح نقدینگی پایین‌تر می‌شود. انتظار چه چیزی: تا زمانی که $0.19 دست نخورده باقی بماند، Pi Network ممکن است چرخش دیگری به سمت $0.24-$0.28 انجام دهد. با این حال، یک شکست در زیر آن، می‌تواند یک تغییر نزولی و اتاق باز برای نزولی طولانی movement را تأیید کند.

به نظر می‌رسد ساختار قیمت بیت‌کوین، پس از موج تسلیم (کاپیتولاسیون) بسیار پرنوسانی که در معاملات اخیر مشاهده شد، در حال ورود به فاز توازن است. بازار اکنون نشانه‌هایی از کاهش شتاب را نشان می‌دهد، که نشانگر این است که تثبیت فعلی ممکن است یک مرحله گذار پیش از حرکت قابل توجه بعدی باشد. در حالی که قیمت همچنان بالاتر از سطوح کلیدی کوتاه‌مدت معامله می‌شود، عدم پیگیری اخیر روند نشان‌دهنده خستگی خریداران است. این ساختار تضعیف شده می‌تواند زمینه‌ای برای سناریوی بازگشت (Rejection) باشد و در صورت عدم توانایی قیمت برای حفظ سطوح فعلی، به طور بالقوه آغازگر یک چرخش نزولی کوتاه‌مدت بود. نکات کلیدی: - فاز تعادل: قیمت پس از موج تسلیم پرنوسان در حال تثبیت است. - کاهش شتاب: کند شدن عملکرد قیمت نشان‌دهنده محو شدن قدرت صعودی است. - احتمال نزولی: شکست از سطوح فعلی می‌تواند آغازگر یک حرکت اصلاحی باشد. از دیدگاه فنی، این ساختار نشان‌دهنده یک نقطه عطف است — اگر قیمت نتواند بالاتر از مقاومت فوری تثبیت شود، بازار می‌تواند به فاز ادامه نزولی وارد شود. انتظارات: اگر سناریوی رد شدن پس از رفتار فعلی قیمت رخ دهد، قیمت ممکن است به سمت مناطق حمایتی پایین‌تر عقب‌نشینی کند و یک چرخش نزولی کوتاه‌مدت را تأیید نماید. با این حال، قدرت پایدار بالاتر از توازن فعلی می‌تواند این اصلاح را به تأخیر اندازد.

اکشن قیمت اتریوم در اطراف سطح اصلاحی فیبوناچی 0.618 که در حال حاضر نزدیک به 4114 دلار است، ضعف قابل توجهی را نشان می دهد. این منطقه بارها و بارها به عنوان یک منطقه رد عمل کرده است و عدم وجود حرکت صعودی پایدار در ساختار فعلی بازار را برجسته می کند. اگر رد مداوم در این سطح ادامه یابد، احتمال اصلاحی عمیق‌تر move افزایش می‌یابد و هدف حمایتی major بعدی در حدود 2400 دلار است. چارچوب ساختاری گسترده‌تر نزولی باقی می‌ماند، زیرا Ethereum در بازه‌های زمانی بالاتر به پایین‌ترین سطح form ادامه می‌دهد - یک سیگنال کلاسیک از ادامه روند نزولی. نکات کلیدی: - مقاومت بحرانی: سطح فیبوناچی 0.618 در 4114 دلار همچنان یک منطقه رد کلیدی است. - ساختار نزولی: پایین‌ترین نرخ‌های مداوم نشان‌دهنده ضعف پایدار در ساختار بازار است. - هدف نزولی: اصلاحی بالقوه move می تواند به حمایت 2400 دلار برسد. از دیدگاه فنی، این منطقه می تواند act به عنوان یک پیش بینی بالا پایین تر باشد، مگر اینکه Ethereum قاطعانه سطح 4800 دلار را پس بگیرد. تا زمانی که چنین شکستی رخ ندهد، تعصب به سمت نزول باقی می ماند. انتظار چه چیزی: تا زمانی که ETH نتواند بالای 4114 دلار بسته شود، احتمالاً فشار نزولی ادامه داشت. ادامه رد در اینجا در را برای بازگشت به 2400 دلار باز می کند و چشم انداز اصلاحی گسترده تر را تقویت می کند.

حرکت قیمت در حال حاضر زیر یک خوشه کلیدی از مقاومت‌ها، به ویژه ناحیه ۰.۳۰ دلاری (کف ناحیه) و مقاومت روزانه ۰.۲0 دلاری، درگیر است. این نواحی هر دو به عنوان نواحی عرضه عمل می‌کنند. عدم توانایی در پس گرفتن این سطوح، نشان‌دهنده نبود اطمینان صعودی است و حاکی از آن است که شتاب حرکت فعلاً ضعیف باقی می‌ماند. تا زمانی که حرکت قیمت زیر این خوشه مقاومتی باقی بماند، احتمال وقوع اصلاح عمیق‌تر بالا بود. اکنون ناحیه ۰.۱۲ دلاری به عنوان حمایت بعدی محسوب می‌شود؛ ناحیه‌ای که برای حفظ یکپارچگی ساختاری و نگهداری پتانسیل تشکیل کف بالاتر، باید حفظ شود. نکات کلیدی: - خوشه مقاومتی: بین ۰.۲0 دلار و ۰.۳۰ دلار، که یک ناحیه قوی برای بازگشت (رد شدن قیمت) ایجاد می‌کند. - حمایت حیاتی: ۰.۱۲ دلار به عنوان سطح کلیدی برای دفاع جهت حفظ ساختار عمل می‌کند. - ضعف بازار: کمبود حجم معاملات و عدم تداوم حرکت، سوگیری نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. از منظر تکنیکال، ساختار تایم فریم‌های پایین‌تر هنوز تأییدیه برگشت روند را ندارد، زیرا هنوز هیچ شکست (بریک‌اوت) با حمایت حجم قوی رخ نداده است. تا زمانی که این اتفاق بیفتد، فشار نزولی غالب باقی می‌ماند. انتظارات: باید ناحیه ۰.۲0 تا ۰.۳۰ دلار را با حجم قوی پس بگیرد تا سناریوی نزولی باطل شود. در غیر این صورت، احتمال یک گام دیگر به سمت ۰.۱۲ دلار افزایش می‌یابد، جایی که یک بازگشت احتمالی می‌تواند کف بالاتری را شکل دهد.

حرکت قیمت [۰] نشانه‌های اولیه بازیابی را به نمایش گذاشته و اکنون بالاتر از سقف ناحیه ارزشی (VAH) در سطح ۰.۱۶ دلار معامله می‌شود؛ این یک سطح حیاتی است که برای حفظ ادامه روند صعودی به دنبال کاپیتولاسیون اخیر [۱] باید حفظ شود. بسته شدن متوالی چندین کندل بالاتر از این منطقه تأیید می‌کند که خریداران در حال دفاع از آن هستند و به انباشت (Accumulation) در حال انجام اشاره دارد. بازپس‌گیری این ناحیه نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری قابل توجه است، زیرا با کف ناحیه ارزشی (VAL) دامنه قبلی هم‌راستا می‌شود و یک همگرایی فنی قوی ایجاد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار ممکن است در حال انتقال از فاز توزیع (Distribution) به فاز انباشت مجدد (Re-accumulation) باشد. نکات کلیدی: - حمایت سقف ناحیه ارزشی: سطح ۰.۱۶ دلار پس از بازپس‌گیری، به عنوان حمایت کلیدی برای ادامه روند حفظ می‌شود. - همگرایی فنی: هم‌راستایی بین VAH و VAL، قدرت ساختاری را تقویت می‌کند. - مقاومت بعدی: نقطه کنترل (POC) قبل از گسترش احتمالی، هدف بعدی است. اگر [۲] بتواند POC را بازپس بگیرد، می‌تواند ماشه یک حرکت شتاب‌دار [۳] به سمت ۰.۲۶ دلار، که مرز بالایی دامنه معاملاتی گسترده‌تر است، را بکشد. تا آن زمان، حرکت قیمت ممکن است به نوسان در این ناحیه تثبیت [۴] ادامه دهد. آنچه انتظار می‌رود: تا زمانی که ۰.۱۶ دلار حفظ شود، انتظار می‌رود [۵] یک دامنه چرخشی (Rotational Range) بین ۰.۱۶ و ۰.۲۶ دلار را حفظ کند؛ مومنتوم صعودی با شکست قاطعانه POC تقویت شد.