The_Alchemist_Trader_

Dogecoin زیر سطوح ساختاری major شکسته و با از دست دادن منطقه $0.16، وارد یک ناحیه قیمتی آزمایش نشده شده است. فروشندگان قاطعانه کنترل بازار را در دست دارند زیرا شتاب همچنان در حال تضعیف شدن است. بدون حمایت مشخص در زیر سطوح کنونی، DOGE در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح سالانه خود در $0.08 است. ساختار نزولی کندل‌ها و فشار فروش پایدار نشان می‌دهد که ریسک نزولی همچنان بالا است. نکات کلیدی: - DOGE زیر ساختار پیشین معامله می‌شود در حالی که شتاب به شدت نزولی است. - قیمت وارد منطقه‌ای با حمایت تاریخی اندک شده است. - با کاهش اعتماد بازار، فشار فروش غالب است. انتظارات: اگر DOGE نتواند سطوح از دست رفته را بازیابی کند، حرکت move به سمت کف سالانه $0.08 به طور فزاینده‌ای محتمل بود. بازگشت معنادار نیازمند حجم قوی و تغییری در ساختار بازار است.

شبکه در حال توسعه یک الگوی بازگشتی صعودی آدام و حوا (Adam and Eve) است، در حالی که قیمت قاطعانه بالای نقطه کنترل (Point of Control) حفظ شده است. این رفتار نشان‌دهنده انباشت زودهنگام و بهبود احساسات در سطوح فعلی است. با فشار (قیمت) به سمت خط گردن بین ۰.۲۱ دلار و ۰.۲۸ دلار، ساختار کف گرد همچنان تقویت می‌شود. خریداران فعال‌تر شده‌اند که نشان می‌دهد بازار ممکن است در حال آماده شدن برای یک تلاش جهت شکست باشد. نکات کلیدی: - ساختار بازگشتی آدام و حوا در حال شکل‌گیری است. - حفظ قیمت بالاتر از نقطه کنترل، نشان‌دهنده تقاضا است. - خط گردن در ۰.۲۱ تا ۰.۲۸ دلار، منطقه شکست (Breakout Zone) محسوب می‌شود. انتظار چه چیزی می‌رود؟ اگر (قیمت) با حجم قوی، بالاتر از خط گردن بشکند، حرکت به سمت ۰.۳۵ دلار محتمل شد. از دست دادن POC (نقطه کنترل) این ساختار را تضعیف کرده و بازگشت را به تاخیر می‌اندازد.

عملکرد قیمت اتریوم در حال تضعیف است، زیرا فشار نزولی سرعت می‌گیرد. این ارز چندین سطح حمایت را شکسته و اکنون زیر محدوده ۳,۵۰۰ دلار معامله می‌شود؛ این محدوده به یک ناحیه مقاومت در تایم‌فریم بالا تبدیل شده است. این ناحیه همچنین با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هم‌راستا است که به همگرایی نزولی می‌افزاید. این اصلاح قیمت را به سمت ناحیه ۲,۶۰۰ دلار سوق داده است، جایی که ممکن است یک رالی ناشی از اشباع فروش رخ دهد. با این حال، هرگونه جهش از این سطح احتمالاً یک سقف پایین‌تر (Lower High) در روند نزولی گسترده‌تر تشکیل داد، زیرا قیمت همچنان به طور متوالی کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) ثبت می‌کند. از منظر ساختاری، هدف نزولی کلیدی همچنان کفِ دامنه ۲,۱۰۰ دلار باقی می‌ماند، که به عنوان ناحیه حمایت حیاتی بعدی عمل می‌کند. با توجه به اینکه قیمت اکنون در یک محدوده معاملاتی پایین‌تر جای گرفته است، احتمال چرخش قیمت به سمت این سطح افزایش یافته است. در حالی که یک جهش کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، ساختار بازار در حال حاضر به نفع تداوم فشار نزولی است، مگر اینکه اتریوم بتواند سطوح حمایتی قبلی را با مومنتوم قوی پس بگیرد.

قیمت همچنان در بالای سطح حمایت کلیدی ۲.۰۰ دلار تثبیت می‌شود، سطحی که قبلاً یک جهش قوی ایجاد کرده بود. کنش قیمت نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک ساختار شبیه پنانت (پرچم‌مانند) را نشان می‌دهد که اغلب پیش‌درآمدی برای یک فاز گسترش قوی است. اگر قیمت جهش دیگری را از این سطح تأیید کند، ممکن است شتاب به سمت یک شکست صعودی تغییر یابد که مناطق مقاومت بالاتر مانند ۳.۰۰ دلار و فراتر از آن را هدف قرار می‌دهد. تا زمانی که سطح ۲.۰۰ دلار حفظ شود، چشم‌انداز کلی سازنده (مثبت) باقی ماند. نکات کلیدی * قیمت در حال تثبیت بالای حمایت ۲.۰۰ دلاری است. * ساختار پنانت در حال شکل‌گیری است. * شکست بالای تثبیت، اهدافی را به سمت ۳.۰۰ دلار باز می‌کند. آنچه باید انتظار داشت اگر ۲.۰۰ دلار همچنان حفظ شود، ممکن است فشار خرید برای یک شکست به سمت ۳.۰۰ دلار افزایش یابد. از دست دادن این سطح، ادامه صعودی را به تأخیر انداخت.

Bitcoin در حال حاضر در حال آزمایش حمایت کانالی ۹۰,۰۰۰ دلار است، سطحی تاریخی که قبلاً کف‌های چرخه‌ای major را مشخص کرده بود. حفظ این منطقه، قیمت را درون یک محدوده‌ی قوی در بازه‌های زمانی بالاتر نگه می‌دارد. اگر BTC این حمایت را بر مبنای بسته شدن (کندل) حفظ کند، احتمال چرخش به سمت ۱۳۵,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد و شرایط را برای یک تلاش بالقوه در جهت ثبت سقف‌های تاریخی جدید فراهم می‌کند. نکات کلیدی - ۹۰,۰۰۰ دلار به عنوان حمایت کانالی major از کف قبلی بازار عمل می‌کند - حفظ حمایت، BTC را در ساختار صعودی بازه‌های زمانی بالاتر نگه می‌دارد - شکستن مقاومت، مسیر را به سمت ۱۳۵,۰۰۰ دلار و فراتر از آن باز می‌کند آنچه باید انتظار داشت تا زمانی که Bitcoin بالای ۹۰,۰۰۰ دلار حفظ شود، یک جهش به سمت ۱۳۵,۰۰۰ دلار به move محتمل بعدی تبدیل می‌شود. یک شکست نزولی (برک‌داون)، ادامه‌ی روند صعودی را به تأخیر می‌اندازد.

عملکرد قیمت در حال حاضر در یک الگوی ۳ درایو (3 Drives) در حال شکل‌گیری معامله می‌شود که نشان می‌دهد بازار در حال نزدیک شدن به یک فاز احتمالی اُفت (فرسودگی) است. این ساختار، احتمال بازآزمایی قیمت ۰.۱۴ دلار را در کوتاه‌مدت فوری، پیش از یک برگشت احتمالی، تقویت می‌کند. نکات فنی کلیدی: - حمایت: ۰.۱۴ دلار (نقطه تکمیل احتمالی الگوی ۳ درایو) - مقاومت: ۰.۲۱ دلار سطح کلیدی شکست - سوگیری/تمایل: بازگشت صعودی، در صورتی که ۰.۱۴ دلار حفظ شود. مادامی که قیمت همچنان به ناحیه ۰.۱۴ دلار واکنش نشان دهد، الگو معتبر و از نظر ساختاری پابرجا ماند. یک درایو سوم و نهایی به این منطقه، تشکیل الگوی ۳ درایو را تأیید کرده و موج اصلاحی را پیش از یک چرخش احتمالی رو به بالا تکمیل می‌کند. اگر واکنش برگشتی از این ناحیه با یک شمع بازیابی (Reclaim Candle) قوی رخ دهد، احتمالاً یک موج انگیزشی (ضربه ای) جدید را با هدف‌گذاری ۰.۲۱ دلار و فراتر از آن آغاز کرد. با این حال، عدم موفقیت در دفاع از سطح ۰.۱۴ دلار، الگو را بی‌اعتبار کرده و خطر تمدید نزول (کاهش) را در پی داشت. از منظر فنی، دارایی در حال نزدیک شدن به یک منطقه عطف کلیدی است؛ حفظ پایگاه ۰.۱۴ دلاری می‌تواند آغاز یک چرخش صعودی گسترده‌تر را با تکمیل شدن ساختار ۳ درایو رقم بزند.

سولانا در حال حاضر بالاتر از سطح حمایتی ۱۴۶ دلار معامله می‌شود، منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی در چندین تلاش برای بازآزمایی (رتست)، قیمت را حفظ کرده است. رشد اخیر و ناموفق قیمت بالای ۱۶۷ دلار منجر به تشکیل کندل پوششی (Engulfing Candle) شد که نشان‌دهنده ضعف و تجدید فشار فروش است. نکات فنی کلیدی: - حمایت: ۱۴۶ دلار (سطح کلیدی روزانه) - مقاومت: ۱۶۷ دلار (منطقه اخیر رد قیمت) - هدف نزولی: ۱۱۲ دلار (در صورت شکست حمایت) سطح ۱۴۶ دلار اکنون به عنوان منطقه تعیین‌کننده (Make-or-Break) برای ساختار کوتاه‌مدت سولانا عمل می‌کند. اگر قیمت به احترام به این ناحیه ادامه دهد، بازگشت به سمت ۱۶۷ دلار همچنان محتمل است؛ با این حال، یک شکست تأییدشده زیر حمایت، احتمال یک حرکت اصلاحی عمیق‌تر تا ۱۱۲ دلار را باز می‌کند که با مناطق تقاضا و نقدینگی قبلی همسو است. رد شدن قیمت در ۱۶۷ دلار همراه با تضعیف حجم معاملات نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی (قدرت حرکت رو به بالا) از بین رفته است و فعالان بازار در سطوح فعلی محتاط هستند. حفظ ساختار بالای ۱۴۶ دلار برای سولانا حیاتی است تا از ورود به یک فاز نزولی (خرسی) گسترده‌تر جلوگیری کند. از منظر ساختار بازار، سولانا در یک موقعیت معاملاتی کلیدی قرار دارد — حفظ ۱۴۶ دلار نمودار را در حالت خنثی تا صعودی (Neutral-to-Bullish) نگه می‌دارد، در حالی که از دست دادن این سطح احتمالاً روند نزولی را تسریع کرد.

XRP ضعف آشکاری از خود نشان می‌دهد، زیرا قیمت همچنان در تلاش برای بازپس‌گیری میانگین متحرک ۲۰۰ (MA 200) است؛ سطحی کلیدی که معمولاً نشان‌دهنده قدرت روند است. آزمایش مجدد اخیر منجر به عدم موفقیت در بازپس‌گیری شد و در نتیجه معامله‌گران شکست (بریک‌اوت) را به دام انداخت و شتاب (مومنتوم) را مجدداً به سمت مقاومت محلی سوق داد. این برگشت با حجم کم رخ می‌دهد، که نشان‌دهنده عدم اطمینان و فقدان قاطعیت در میان خریداران است. تا زمانی که XRP زیر میانگین متحرک ۲۰۰ معامله شود، احتمال رد شدن مجدد بالا باقی می‌ماند و این امر احتمال ادامه روند نزولی محلی را افزایش می‌دهد. اگر فشار نزولی (خرسی) ادامه یابد، احتمالاً XRP به سمت حمایت ۲ دلاری چرخش (روتِیت) کرد، جایی که واکنش بعدی تعیین‌کننده این بود که آیا شاهد ریزش عمیق‌تر (بریک‌داون) بود یا یک جهش تسکین کوتاه‌مدت.

شبکه Pi در حال حاضر بالاتر از سطح حمایتی ۰.۲۱ دلار معامله می‌شود و نشانه‌های اولیه‌ای از یک فاز انباشت (Accumulation) بالقوه را بروز می‌دهد. این ناحیه در جلسات اخیر به عنوان یک شالوده ساختاری عمل کرده است و تا زمانی که قیمت همچنان چندین کندل را بالای ۰.۲۱ دلار تثبیت کند (ببندد)، احتمال شکل‌گیری یک کف (Bottom) به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. - ناحیه انباشت: حفظ سطح ۰.۲۱ دلار، ایده شکل‌گیری یک پایگاه قیمتی برای رشد بیشتر را تقویت می‌کند. - شرط کلیدی: قیمت باید از تثبیت زیر ۰.۲۱ دلار اجتناب کند تا چشم‌انداز صعودی انباشت حفظ شود. - هدف صعودی: حفظ پایدار این سطح می‌تواند یک رالی قیمتی را به سمت ناحیه مقاومتی ۰.۳۷ دلار تقویت کند. از منظر تکنیکال، شبکه Pi در حال حاضر در یک موقعیت معاملاتی کلیدی قرار دارد که جهت‌گیری move بعدی خود را مشخص کرد. حفظ قدرت بالای سطح حمایتی، ساختار انباشت را تأیید می‌کند و مسیر را به سمت سطوح مقاومتی بالاتر در روزها و هفته‌های آینده باز کرد.

اکشن قیمت Bitcoin همچنان در نزدیکی محدوده پایین ساختار بازه زمانی بالا معامله می شود و در منطقه زیر 96000 دلار در نوسان است. این ناحیه نشان‌دهنده یک نقطه بحرانی است که در آن یک انحراف / راه‌اندازی شکست خورده auction می‌تواند form باشد - سناریویی که در آن قیمت برای مدت کوتاهی به زیر سطح حمایت می‌رسد، نقدینگی را جذب می‌کند، و سپس سطح را برای شروع چرخش قوی به محدوده تعیین‌شده بازیابی می‌کند. - تست محدوده کم: Bitcoin نزدیک به 96 هزار دلار، مرز پایین محدوده ماکرو آن قرار دارد. - تلاقی کلید: منطقه با فیبوناچی 0.618 همسو می شود و اهمیت فنی آن را افزایش می دهد. - پتانسیل انحراف: یک جارو به زیر 96 هزار دلار و به دنبال آن یک بازپس گیری قوی می تواند یک تنظیم معکوس با نوسان کم باشد. برای تحقق این سناریو، Bitcoin باید پشتیبانی از حجم صعودی را نشان دهد زیرا قیمت با سطح تعامل دارد یا سطح را پس می‌گیرد. بدون آن هجوم، خطر خرابی و تداوم کمتر وجود دارد. اگر حجم تأیید شود و قیمت منطقه 96 هزار دلاری را پس بگیرد، Bitcoin می تواند یک نوسان پایین جدید ایجاد کند و به سمت مرزهای میان رده و بالا بازگردد.