The_Alchemist_Trader_

بررسی اجمالی سریع: Ethereum بارها و بارها منطقه 1850 دلار را طی هفته گذشته آزمایش کرده است اما نتوانسته است کشش را بدست آورد. سطح فنی کلیدی در حال جمع آوری یک سد مقاومت قوی است ، و بدون حجم تازه ، هرگونه تلاش برای شکستن احتمالاً از بین می رود. نکته برجسته: مقاومت در برابر تلاقی با مقاومت مبتنی بر VWAP ، نشانگر افزایش فیبوناچی 0.618 از نوسان اخیر ، یک منطقه تأمین روزانه ، و نقطه کنترل کنترل ، همه از کمبود فشار در اینجا. محکومیت. کانال کانال: ETH با مرز بالایی کانال در حال ظهور چند ماهه خود محصور شده است ، و این مورد را تقویت می کند تا شکسته شود. تجزیه و تحلیل FULL: عملکرد قیمت اخیر اتریوم یک الگوی کلاسیک "صعود یک دیوار" را نشان می دهد: هر فشار به سمت 1،850 غرفه و عقب نشینی. این سطح دلخواه نیست - در تقاطع چندین شاخص فنی major قرار دارد. VWAP (قیمت متوسط ​​وزن با وزن) پس از عمل به عنوان پشتیبانی در اوایل تظاهرات ، به مقاومت درآمده است و نشان می دهد که یک معامله گر متوسط ​​اکنون در این قیمت ها زیر آب است. ردیابی فیبر 0.618 از آخرین major کم به بالا ، یک لایه روانشناختی را اضافه می کند ، زیرا بسیاری از استراتژی های الگوریتمی این نسبت طلایی را مهم می کنند. سرانجام ، نقطه کنترل از مشخصات حجم فعلی 1850 دلار را به عنوان قیمتی که بیشترین حجم معاملات در آن رخ داده است برجسته می کند ، و آن را به یک منطقه تأمین طبیعی تبدیل می کند. در بازه های زمانی پایین ، شمعدان نزدیک به 1850 دلار ، ویکهای بالایی بلند و در حال کاهش اندازه بدن را نشان می دهد - علائم کلاسیک فرسودگی. در همین حال ، کانال گسترده تر که حاکم است ETH از اواخر سال 2024 دست نخورده باقی مانده است ، درپوش وارونه و تعریف محدوده معاملات را تعیین می کند. ملاحظات تجاری و تجارت: Tresish Lean: تا زمان ETH می تواند بیش از 1،850 دلار در حجم قوی بسته شود ، مسیر حداقل مقاومت در منطقه ورودی باقی می ماند. Initial targets near the range mid ($1,700) and the 200-day MA around $1,650.Invalidation Criteria: A decisive daily close above $1,850 with above-average volume would invalidate the bearish thesis and open targets toward $1,950–$2,000.What to Watch Next:Volume Spikes: A volume surge above the 20-day average during an upside move would signal renewed buying power.Channel Break: A clear break of خط اصلی کانال در نمودار روزانه لازم است تا سطح تعصب را تغییر دهد. سطح پشتیبانی: اگر 1850 دلار به عنوان مقاومت در نظر گرفته شده است ، 1800 دلار و 1750 دلار برای مناطق بالقوه گزاف گویی نظارت کنید.

XRP وارد یک فاز تثبیت محوری در کانال صعودی بلندمدت خود شده است. در زیر، تجزیه و تحلیل صرفاً فنی از عناصر کلیدی پشتیبان ساختار فعلی آورده شده است: 1. تلاقی کف کانال و فیبوناچی 0.618 پشتیبانی کانال در بازه زمانی بالاتر: قیمت، مرز پایینی کانال صعودی را - که از پایین‌ترین سطوح چند ماهه ترسیم شده است - دوباره آزمایش کرد و به طور بی‌نقص حفظ شد. تصادف فیبوناچی: همان سطح با اصلاح 0.618 حرکت قبلی (سقف نوسان به کف محوری) هم‌تراز است و یک منطقه تقاضای قوی ایجاد می‌کند. 2. میانگین متحرک و ساختار حجم اعتبار سنجی میانگین متحرک 200 روزه: XRP بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود را بازپس گرفته و در نوسان است، یک فیلتر روند بلندمدت حیاتی که نشان دهنده کنترل خریداران است. تایید حجم: جهش‌های اخیر از کف کانال، حجم روزانه بالاتر از حد متوسط ​​را نشان داد و بر تجمع نهادی در این تلاقی تاکید کرد. 3. پایین‌ترین ناحیه ارزش و ساختار بازار پایین‌ترین ناحیه ارزش (VAL): نوسان شبانه یک کف بالاتر از VAL ماهانه تشکیل داد، که حمایت را تقویت و فروشندگان تهاجمی را به دام انداخت. تشکیل سقف بالاتر: با شکست بالاتر از سقف نوسان قبلی، XRP تغییر به سقف‌های بالاتر را تایید کرد و یک چرخش صعودی ساختار بازار را تکمیل کرد. پیش‌بینی‌های صعودی و موانع مقاومت اهداف کوتاه‌مدت: افزایش به میانه‌ی محدوده و نقطه کنترل (POC) در حدود 2.80 دلار، گام منطقی بعدی است و نقدینگی موقت را آزمایش می‌کند. مقاومت Major: مانع اصلی در سقف قبلی نزدیک به 3.00 دلار قرار دارد، جایی که نقطه میانی کانال و یک بلوک سفارش نزولی همزمان هستند. مدیریت ریسک و ابطال ناحیه توقف ضرر: بسته شدن زیر میانگین متحرک 200 روزه و کف کانال، فرضیه صعودی را باطل می‌کند و سوگیری را به سمت خنثی/نزولی تغییر می‌دهد. اندازه موقعیت: با توجه به تلاقی محکم، اندازه موقعیت‌ها باید به طور محافظه‌کارانه با توقف‌های محکم درست در زیر حمایت کانال مدیریت شود. خلاصه: توانایی XRP برای حفظ تلاقی حمایت کانال، اصلاح فیبوناچی 0.618 و میانگین متحرک 200 روزه - با پشتیبانی حجم - یک مورد صعودی با احتمال بالا را ترسیم می‌کند. تاییدیه در شکست پایدار بالاتر از سقف نوسان اخیر، یک حرکت به سمت 3.00 دلار را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که عدم حفظ این سطوح مستلزم ارزیابی مجدد روند است.

صعود اخیر بیت‌کوین با عرضه قوی در یک ناحیه تلاقی major مواجه شد و زمینه را برای یک مرحله اصلاحی فراهم کرد. در زیر، تجزیه و تحلیل کاملاً فنی از سیگنال‌های برگشتی و سطوح کلیدی برای زیر نظر گرفتن آورده شده است:1. مانع مقاومت همگراحد بالایی کانال روند: BTC سقف کانال نزولی ترسیم شده از نوامبر 2024 را رعایت کرد و مانع افزایش قیمت در این مقاومت پویا شد.نقطه پروفایل حجمی: نقطه کنترل برای محدوده نوامبر تا آوریل دقیقاً با این سقف مطابقت دارد و یک گره عرضه سنگین ایجاد می‌کند که در آن فشار فروش تهاجمی ظاهر شده است.2. فعال‌سازی الگوی هارمونیک کوسه نزولی هندسه هارمونیک: الگوی کوسه تکمیل شده (0XA–AB–BC–CD) دقیقاً در محل تلاقی مقاومت قرار گرفت و تغییری از رفتار قیمتی تکانشی به اصلاحی را ایجاد کرد.تراز فیبوناچی: بازگشت D-leg با پسوند 0.886 ساق XA هم‌تراز است و منطقه ابطال الگو را تقویت و محرک برگشتی را تأیید می‌کند.3. محور نزولی حیاتی پایین‌ترین سطح نوسان کلیدی - 91,648 دلار: بسته شدن قیمت زیر این سطح با حجم بالا سناریوی نزولی را تأیید می‌کند و یک توقف آبشاری را آغاز می‌کند که می‌تواند BTC را به سمت حمایت ساختاری 86,000 دلار سوق دهد.ریسک شکار استاپ: معامله‌گرانی که نزدیک به بالاترین قیمت‌های اخیر وارد شده‌اند، احتمالاً استاپ‌های خود را دقیقاً زیر پایین‌ترین سطح نوسان قرار داده‌اند. انحلال آنها سرعت نزولی را تسریع می‌کند.مدیریت ریسک و معامله منطقه ورود: ورودهای کوتاه تهاجمی ممکن است در صورت عدم موفقیت در بازپس‌گیری بالای کانال در نظر گرفته شود، با اهداف اولیه نزدیک به سطح حمایت POC.نقطه ابطال: بازپس‌گیری پایدار مقاومت کانال و منطقه POC، فرضیه نزولی را باطل می‌کند و تعصب را به خنثی یا صعودی تغییر می‌دهد.خلاصه: رد واضح بیت‌کوین در مقاومت همپوشانی و فعال شدن سیگنال هارمونیک کوسه نزولی، نشان دهنده عقب‌نشینی با احتمال بالا است. تأیید منوط به شکست پایین‌ترین سطح نوسان است؛ در غیر این صورت، مراقب آزمایش مجدد منطقه تلاقی باشید.

Bitcoin می‌تواند مرحله نهایی یک الگوی اصلاحی بزرگتر را آغاز کند - که به عنوان پایه D شناخته می‌شود - که اغلب از روندهای major در بازار پیروی می‌کند. این نوع ساختار معمولاً پس از یک حرکت صعودی بزرگ شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که بازار ممکن است قبل از ادامه به سمت بالاتر، به یک بازنشانی عمیق‌تر نیاز داشته باشد. اخیراً، Bitcoin از یک منطقه مقاومت کلیدی در حدود 98,300 دلار رد شد، که با چندین شاخص فنی از جمله یک تغییر حمایت/مقاومت روزانه major، اصلاح فیبوناچی 0.618 و نقطه کنترل (سطح قیمتی با بیشترین حجم معاملات) مطابقت دارد. این رد، نگرانی‌هایی را برانگیخته است مبنی بر اینکه یک سقف محلی ممکن است از قبل برای این چرخه تعیین شده باشد. چرا این موضوع مهم است: اگر Bitcoin نتواند سطوح حمایت فعلی خود را حفظ کند، می‌توانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم، با اهدافی که به طور بالقوه به سطوح زیر 60 هزار دلار می‌رسند. این امر با یک الگوی اصلاحی گسترده‌تر مطابقت دارد که برخی از تحلیلگران آن را ساختار ABCD می‌نامند - جایی که پایه D اغلب آخرین مرحله نزولی را قبل از شروع روند بزرگتر بعدی نشان می‌دهد. این سناریو در صورت شکست منطقه حمایتی فعلی، محتمل‌تر می‌شود، که تغییر در ساختار بازار را تأیید می‌کند. تا آن زمان، هنوز فضا برای نوسان قیمت یا تلاش مجدد برای آزمایش مجدد بالاترین قیمت‌ها وجود دارد، اما احتیاط لازم است. قدم بعدی چیست: مراقب شکسته شدن زیر پایین‌ترین قیمت‌های اخیر باشید - این به شدت نشان می‌دهد که پایه D در حال انجام است. یک شکست تایید شده احتمالاً منجر به یک اصلاح طولانی‌تر در هفته‌ها یا ماه‌های آینده شد. با این حال، اگر Bitcoin مقاومت بالای 98,300 دلار را پس بگیرد، این چشم انداز نزولی می‌تواند باطل شود و ساختار ممکن است بازنشانی شود. در حال حاضر، ما در یک نقطه تصمیم‌گیری major در بازار هستیم. در حالی که نشانه‌ها به نفع یک عقب نشینی عمیق‌تر جمع می‌شوند، مهم است که قبل از اقدام بر اساس آن، منتظر تایید قیمت با ساختار و حجم باشیم.

ما شاهد شکل‌گیری یک موقعیت خرید بلندمدت بالقوه در تایم‌فریم پایین‌تر هستیم. قیمت اخیراً با یک رد قاطع در مقاومت کانال مواجه شده و اکنون در حال حرکت به سمت پایین به سوی یک ناحیه حمایتی حیاتی است. قیمت در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح ناحیه ارزشی (Value Area Low) است که کاملاً با نقطه کنترل (POC) و اصلاح ۰.۶۱۸ فیبوناچی همخوانی دارد - یک منطقه همگرایی قوی. اگر این ناحیه مقاومت کند و واکنش صعودی نشان دهد، می‌توانیم شاهد یک بازگشت احتمالی باشیم که به طور بالقوه قیمت را به سمت بالاترین سطح محدوده (Range Highs) سوق داده و شکاف نقدینگی اخیر را پر کند. با این حال، اگر نقطه کنترل (POC) از دست برود، احتمال چرخش کامل به سمت پایین به سوی پایین‌ترین سطح ناحیه ارزشی محدوده افزایش می‌یابد، بنابراین مدیریت ریسک ضروری است.

Bitcoin در حال حاضر در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد، با توقف حرکت قیمت در ناحیه عرضه روزانه major و مقاومت فیبوناچی 0.618. این منطقه در ماه های اخیر به عنوان یک نقطه تصمیم گیری کلیدی عمل کرده است و اکنون به عنوان یک محرک بالقوه برای گام بعدی نزولی عمل می کند. اگر Bitcoin رد شدن از این سطح را تأیید کند، می تواند آغاز موج C در یک ساختار اصلاحی ABC گسترده تر باشد. پیامدها واضح است: حرکت مجدد به سمت حمایت فیبوناچی 0.618 می تواند به سرعت آشکار شود، به ویژه اگر قیمت نتواند جایگاه خود را بالاتر از این مقاومت حفظ کند. این ناحیه همچنین مرز بالایی یک کانال نزولی است که از نوامبر 2024 حفظ شده است - ساختاری که همگرایی فنی و اعتبار قابل توجهی به چشم انداز نزولی فعلی اضافه کرده است. از منظر یک معامله گر، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، ما همچنان در مقاومت معامله می کنیم. بدون شکست و تثبیت واضح بالاتر از این محدوده، سوگیری به سمت نزول باقی می ماند. شکست تایید شده بالاتر از آن، فرضیه نزولی را باطل می کند، اما تا آن زمان، ریسک به سمت نزول بیشتر متمایل است زیرا بازار دستاوردهای اخیر را هضم می کند.

حرکت قیمت اتریوم ضعف قابل توجهی را نشان می‌دهد زیرا سطح مهم فیبوناچی را آزمایش می‌کند. ETH در حال حاضر روی اصلاح ۰.۶۱۸ قرار دارد و در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. بسته شدن قطعی قیمت زیر ۱۸۲۵ دلار، سطح فعلی فیبوناچی ۰.۶۱۸، احتمالاً نشان‌دهنده انحراف و یک شکست بالقوه در ساختار بود. این امر احتمال چرخش قیمت به سمت حمایت بعدی major در ۱۰۵۵ دلار را افزایش می‌دهد، که همچنین با اصلاح ۰.۶۱۸ عمیق‌تر از یک بازه زمانی بالاتر، همسو است - سطحی با اهمیت تاریخی و علاقه بالقوه به خرید. با این حال، این حرکت نزولی هنوز تایید نشده است. تا زمانی که Ethereum از حمایت فعلی برخوردار باشد، ساختار دست نخورده باقی می‌ماند. اما اگر پذیرش قیمت زیر این محدوده رخ دهد، به خصوص با حجم و مومنتوم، احتمالاً یک حرکت اصلاحی گسترده‌تر را آغاز می‌کند. معامله‌گران باید صبور بمانند و اجازه دهند تا موقعیت معاملاتی شکل بگیرد. یک شکست می‌تواند یک فرصت با احتمال بالا برای خرید در کف قیمت در سطوح حمایتی پایین‌تر ارائه دهد. تا آن زمان، احتیاط توصیه می‌شود زیرا قیمت در یک محدوده ثابت و آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.

نکات کلیدی: رد شدن از سطح اصلاحی 0.618 فیبوناچی، یک مقاومت فنی کلیدی. تست کف محدوده ارزش - حمایت حیاتی در محدوده فعلی. در صورت شکست، انتظار چرخش به نقطه کنترل (POC) را داشته باشید که پتانسیل ایجاد جهش را ارائه می دهد. تحلیل کامل: عدم موفقیت PEPE در شکستن مقاومت 0.618 فیبوناچی باعث ایجاد یک عقب نشینی کوتاه مدت شده است. قیمت فعلی به سختی کف محدوده ارزش را حفظ کرده است، یک حمایت حیاتی که تداوم را از اصلاح جدا می کند. از دست دادن این سطح، در را برای چرخش به نقطه کنترل (POC) باز می کند، جایی که دوباره همگرایی 0.618 فیبوناچی را می بینیم - و آن را به یک major منطقه تصمیم گیری برای گاوها تبدیل می کند. اگر POC حفظ شود، می توان یک کف بالاتر بالقوه ایجاد کرد - و روند صعودی گسترده تر را دست نخورده نگه داشت. با این حال، شکست زیر POC ساختار صعودی را تضعیف می کند و مومنتوم را به سمت فروشندگان باز می گرداند. مراقب تایید حجم و سیگنال های کندل استیک باشید تا هر گونه تنظیمات را از اینجا تأیید کنید. سوگیری: تمایل به صعودی در صورت بازپس گیری کف محدوده ارزش. احتیاطاً نزولی در صورت از دست دادن واضح POC توسط قیمت.

Bitcoin یک بازگشت قدرتمند را به نمایش گذاشته است - اما این فقط یک جهش ساده نیست. به نظر می رسد این حرکت ناشی از یک «فشار کوتاه» (Short Squeeze) کلاسیک باشد، جایی که احساسات نزولی شدید و موقعیت های شورت متراکم منجر به یک افزایش ناگهانی رو به بالا می شود. این رالی اکنون BTC را درست به یک دیوار ضخیم مقاومت رسانده است و چند کندل بعدی می تواند روند را برای هفته های آینده تعیین کند. چه اتفاقی می افتد: فشار کوتاه پس از آن شروع شد که BTC به سطوح به شدت اشباع فروش رسید. با شروع جهش قیمت، موقعیت های شورت مجبور به تسویه شدند - و به رالی مومنتوم دامن زدند. اما این رالی توسط تقاضای پایدار پشتیبانی نشده است. تا حد زیادی واکنشی بوده است. اینجاست که احتیاط وارد می شود. BTC اکنون در یک همگرایی متراکم از مقاومت قرار دارد، از جمله:- خط روند نزولی از کانال گسترده تر- اصلاح فیبوناچی 0.618- نقطه کنترل از پروفایل حجم اخیر- یک سطح قیمت major در حدود 98300 دلارچرا این منطقه مهم است: رد شدن از این ناحیه در گذشته باعث عقب نشینی های شدید شده است. این واقعیت که هنوز شاهد رد فوری نبوده ایم، باعث ایجاد شک و تردید می شود - اما بدون حجم قوی و یک شکست قاطع، زود است که این را یک تغییر روند کامل بنامیم. اگر فشار کوتاه در اینجا از بین برود، فروشندگان می توانند دوباره هجوم بیاورند.سناریوی صعودی:اگر قیمت از این منطقه عبور کند و بالاتر از 98300 دلار با حجم پایدار بسته شود، چشم انداز تغییر می کند. این سطح از مقاومت به حمایت تبدیل می شود و به طور بالقوه پای دیگری را به سمت بالاتر باز می کند.سناریوی نزولی:با این حال، اگر این فقط یک فشار کوتاه بدون پیگیری باشد، انتظار داشته باشید که به زودی یک رد شدن شکل بگیرد. مراقب نشانه های کاهش مومنتوم، به ویژه اوج های پایین تر یا فشار فروش به سمت مقاومت باشید - نشانه های کلاسیک شکل گیری یک سقف محلی.افکار نهایی:این یک لحظه تعیین کننده است. ساختار فعلی در برابر حرکات سریع در هر جهت آسیب پذیر است. اگر BTC نتواند این فشار را تحمل کند، ممکن است یک اوج محلی را تایید کند و زمینه را برای اصلاح عمیق تر فراهم کند. اما اگر گاوها از مقاومت عبور کنند، مومنتوم می تواند مانند گلوله برفی افزایش یابد.محتاط باشید و اجازه دهید قیمت جهت را تایید کند.

SUI یک حرکت چشمگیر را ارسال کرده است و بیش از 75 ٪ در یک پنجره کوتاه صعود کرده است. اما اکنون ، قیمت در زیر منطقه مقاومت major متوقف شده است - منطقه ای که چندین عامل فنی کلیدی با هم همپوشانی دارند. یک بازپرداخت موقت به نظر می رسد قبل از ادامه احتمالی بالاترین سطح بالادست. نکته برجسته:- SUI ایستادن در major مقاومت که توسط FIB ، VWAP شکل می گیرد ، و علائم اولیه الگوی یک الگوی نوسان- سطح پشتیبانی کوتاه مدت ممکن است بین 2.70 $ و 40 دلار برای یک رشدی که رشدی بالایی دارد ، از رشدی بالایی برخوردار نیست. تلاقی اصلاحات 0.618 فیبوناچی و VWAP از تظاهرات اخیر ، این سطح را به یک منطقه روشن برای سودآوری یا تنظیمات کوتاه تبدیل می کند. اگر قیمت شروع به چرخش به سمت منطقه 2.70-2.40 دلار می کند ، معامله گران باید نحوه تعامل با دامنه پشتیبانی از ساختار میانی و قبلی را کنترل کنند. اگر خریداران با قدرت قدم بگذارند ، این منطقه می تواند زمین مرحله ای برای یک پا دیگر بالاتر - احتمالاً یک گسترش موج 3 - باشد. تا آن زمان ، انتظار داشته باشید که رفتار محدود به دامنه ادامه یابد زیرا SUI به دنبال جهت تازه است.