Henrybillion

فشرده سازی محدوده تحت مقاومت Major، خطر نقدینگی جابجا می شود سپس به پشتیبانی 4270 کاهش می یابد طلا در حال حاضر در نمودار H1 در محدوده روشن (جعبه سبز) پس از ضربه قبلی، در حال تثبیت است. قیمت در حدود 4328 در محدوده متوسط ​​قرار دارد، اما ساختار نشان می دهد که مکرراً در نزدیکی مرز بالایی و محو شدن حرکت در داخل جعبه است. این یک محیط کلاسیک "ابتدا نقدینگی بسازید" است: قیمت تمایل دارد در محدوده نوسان داشته باشد، سپس جهت را با شکست تعیین کننده انتخاب می کند. از متن نمودار، بازی با احتمال بالاتر این است که لبه‌های محدوده را با تایید معامله کنید و در صورت شکست کف، برای گسترش نزولی آماده باشید. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت امروز مناطق مقاومت 4346-4350: major درپوش (سقف محدوده + ناحیه رد مکرر) 4336–4340: عرضه درون روزی / مقاومت متوسط (منطقه سود آور در ریباند) مناطق پشتیبانی 4310-4315: کف محدوده (مهمترین سطح تصمیم گیری روزانه) 4300-4305: پشتیبانی ثانویه (اغلب بعد از اولین استراحت آزمایش می شود) 4270-4275: major پشتیبانی (منطقه هدف خط سیاه، آهنربای نقدینگی احتمالی در صورت تایید خرابی) نقشه فیبوناچی (بهترین جیب تصمیم گیری) اگر فیبوناچی را از آخرین نوسان پایین در نزدیکی پشتیبان سیاه به محدوده بالا نزدیک به خط صورتی بکشید، تثبیت فعلی حول منطقه ادامه/تصمیم معمولی قرار دارد: ناحیه 0.382-0.5 با قسمت پایین کادر سبز همسو می شود (اغلب منطقه "دفاع" در محدوده ها) خرابی از طریق آن جیب معمولاً به سمت پشتیبانی افقی major بعدی تسریع می یابد (4270-4275) Practical use: treat 4310–4315 as the “Fib + structure” line. بالاتر از آن، خرید محدوده معتبر است. در زیر آن، ادامه نزولی در اولویت قرار می گیرد. فیلترهای Trendline، EMA، RSI (چگونه از حرکات نادرست جلوگیری کنیم) منطق خط روند در داخل جعبه، خطوط روند اهمیت کمتری نسبت به مرزها دارند. فقط برای تأیید از خط روندهای خرد استفاده کنید: تایید صعودی: شکست یک خط نزولی جزئی + پایین تر از 4310 تأیید نزولی: پس از خرابی، شکست مجدد در زیر 4310 آزمایش نشد فیلتر EMA (20/50) هنگامی که قیمت EMA20 و EMA50 به سمت بالا صاف می شوند، محدوده صعودی تمیزتر می شود اگر قیمت در حین ریباندها به زیر EMA50 پین می‌شود، رالی‌ها را به‌عنوان اصلاح‌کننده در نظر بگیرید (رفتار فروش-ریپ) فیلتر RSI (14) سوگیری صعودی محدوده: RSI در نزول ها بالای 50 باقی می ماند هشدار گسترش نزولی: RSI نمی تواند 50 را بازیابی کند و در حالی که قیمت فشرده می شود شروع به چاپ بالاترین پایین تر می کند تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا راه اندازی A: محدوده خرید از پشتیبانی (فقط با تأیید) ایده ورود پس از تایید، نزدیک به 4310–4315 خرید کنید (H1/M15 صعودی فراگیر، فتیله رد قوی، یا شکست بالاتر به پایین) اهداف TP1: 4336–4340 TP2: 4346–4350 باطل شدن H1 زیر 4310 بسته می شود، یا خرابی تمیز + آزمایش مجدد ناموفق این راه امن تر برای معامله جعبه بدون تعقیب و گریز است. راه اندازی B: رد محدوده بالایی را بفروشید ایده ورود به دنبال تایید نزولی در 4346-4350 باشید (فتیله رد + دنباله، تشکیل پایین به بالا) اهداف TP1: 4330–4325 TP2: 4315 Runner: فقط در صورت تایید شکست، روی 4270–4275 نگه دارید این راه‌اندازی زمانی بهترین کار را انجام می‌دهد که قیمت به سقف برسد و فوراً شتاب خود را از دست بدهد. راه اندازی C: خرابی و تست مجدد فروش (بالاترین کیفیت در صورت شروع) ماشه H1 زیر 4310–4315 بسته می‌شود، سپس قیمت سطح شکسته را دوباره آزمایش می‌کند و شکست می‌خورد. اهداف TP1: 4300–4305 TP2: 4270–4275 توقف کنید نوسان بالای تست مجدد (به داخل محدوده) این بازی ادامه تمیز "تغییر حمایت به مقاومت" است. چه چیزی باعث افزایش تعصب شد؟ اگر طلا ادامه روند صعودی را بیشتر کند: در H1 بالای 4346–4350 می‌شکند و نگه می‌دارد، سپس آن ناحیه را مجدداً به عنوان پشتیبانی آزمایش می‌کند این امر ایده گسترش نزولی را باطل می کند و پتانسیل صعودی فراتر از محدوده فعلی را دوباره باز می کند. یادداشت های اجرایی این یک محیط محدوده است، بنابراین وسط جعبه جایی است که اکثر معامله گران خرد می شوند. تصمیمات با بیشترین احتمال در 4310-4315 و 4346-4350 هستند، با 4270-4275 به عنوان آهنربای نزولی کلید در صورت شکست کف. این ایده را دنبال کنید و اگر می‌خواهید به‌روزرسانی بعدی را پس از تأیید قیمت یا شکست بالای 4350 یا شکست زیر 4310، این سطوح را ذخیره کنید.

چشم انداز روزانه XAUUSD (طلا) - 18 دسامبر 2025 | پشتیبانی/مقاومت کلید، طرح فیبوناچی، EMA و RSI (H1) طلا پس از فشار قوی قبلی در نمودار H1 در حال تثبیت است. قیمت در حال حاضر درست در زیر یک منطقه عرضه روشن فشرده می‌شود، که اغلب یک نوع جلسه «ابتدا محدوده، بعداً شکست» ایجاد می‌کند. مزیت امروز ساده است: مرزهای جعبه را معامله کنید، سپس جهت شکست تایید شده را دنبال کنید. ساختار بازار در H1: محدوده تحت عرضه (تعصب صعودی در حالی که پشتیبانی می شود) از نمودار، طلا پایه بالاتری را نگه می دارد و شمع های محکم را در نزدیکی نیمه بالایی محدوده چاپ می کند. این معمولاً جذب است: فروشندگان از بالاترین سطح دفاع می‌کنند، خریداران به پر کردن مجدد کاهش می‌دهند. تا زمانی که قیمت به منطقه تقاضا احترام بگذارد، این احتمال به نفع یک شکست بالاتر برای بالا بردن نقدینگی بالاتر از نوسان اخیر است. طرح روی نمودار نیز با این منطق مطابقت دارد: نوسان های متعدد در داخل جعبه (ساختمان نقدینگی)، سپس یک پایه شکست قوی. سطوح کلیدی که امروز مهم هستند (حمایت و مقاومت) Major مقاومت (عرضه سمت فروش / محرک های شکست) 4345 - 4355: مقاومت اولیه band (سقف محدوده + ردهای مکرر) 4378.1: اولین هدف وارونه پس از شکست تمیز (اندازه‌گیری شده move / منطقه هدف) 4400 (گسترش روانی): فقط در صورتی که تکانه بعد از 4378 گسترش یابد Major پشتیبانی (تقاضای سمت خرید / مناطق باطل) 4305 – 4312: تکیه گاه کلید اول (طبقه محدوده داخل ساختار فعلی) 4285 - 4292: پشتیبانی عمیق تر (منطقه تست مجدد شکست / منطقه تلاقی فیبوناچی) 4258.1: major پشتیبانی از عدم اعتبار (در صورت عدم موفقیت، ایده صعودی از نظر ساختاری اشتباه است) نقشه فیبوناچی (نحوه استفاده از آن امروز) از فیبوناچی از جدیدترین پای تکانشی کم ← تاب به بالا (پایی که این محدوده را ایجاد کرد) استفاده کنید. در این نمودار، "منطقه تصمیم گیری" با: ناحیه اصلاحی 0.5 در حدود 4300–4310 (آهنربای قوی «افت خرید» در روندهای صعودی) ناحیه اصلاحی 0.618 در حدود 4285–4292 (اغلب "آخرین دفاع" قبل از شکست) در زیر آن، 4258 به "خط در شن" تبدیل می شود. ایده معاملاتی: اگر قیمت از ناحیه 0.5-0.618 به طور خالص واکنش نشان دهد و ساختار درون روز را بازیابی کند، از یک فشار ادامه پشتیبانی می کند. منطق روند (ابزار تأیید ساده) یک خط روند صعودی رسم کنید که پایین‌های نوسان در حال افزایش را (سمت چپ نمودار به پایه فعلی) متصل می‌کند. اگر قیمت در حالی که 4305–4312 را نگه می دارد به خط روند احترام بگذارد، سوگیری صعودی می ماند. اگر H1 در زیر خط روند بسته شود و سپس آن را دوباره از زیر آزمایش کند، این یک تایید فروش با کیفیت بالاتر از فروش شکست اول است. EMA و RSI (فیلترهای اجرا، نه پیش‌بینی‌ها) از آنجایی که اسکرین شات نمودار نشانگرها را روی صفحه نمایش نمی دهد، از این به عنوان یک فیلتر عملی هنگام اعمال آنها استفاده کنید: فیلتر EMA (20/50). زمانی که EMA20 > EMA50 و قیمت بالاتر از EMA50 در H1 باقی بماند، ادامه صعودی بهتر است. اگر قیمت به طور مکرر از طریق EMA50 کاهش می یابد، سختگیر باشید و فقط لبه های محدوده را با تایید معامله کنید. فیلتر RSI (14). کنترل صعودی اغلب RSI را بالای 50 در هنگام عقب نشینی نشان می دهد. اگر RSI 50 را از دست داد و نتوانست در ریباند بهبود یابد، منتظر تست های پشتیبانی عمیق تر باشید (4285–4292، احتمالاً 4258). استراتژی های معاملاتی با احتمال بالا برای امروز استراتژی A: خرید شیب در محدوده (ترجیح در زمانی که بالاتر از 4305) ایده ورود به دنبال خرید در 4305–4312 باشید تایید: M15/H1 فراگیر شدن صعودی، بازیابی نوسان کوچک، یا فتیله های رد با دنباله رو اهداف TP1: 4345–4355 TP2: 4378.1 Runner: به سمت 4400 فقط در صورتی که شمع های شکسته بزرگ شوند توقف ضرر محافظه کار: زیر 4285 گسترده تر/مبتنی بر عدم اعتبار: زیر 4258.1 بهترین حالت استفاده: زمانی که قیمت به تقاضا ضربه می زند و بلافاصله با بدنه های شمعی قوی به محدوده باز می گردد (نه دریفت کند). استراتژی B: Breakout & Retest Buy (اگر 4355 به طور تمیز شکسته شد) ماشه H1 بالای 4355 بسته می شود، سپس یک عقب نشینی که بالای ناحیه شکسته باقی می ماند ورود پس از تایید، تست مجدد 4345–4355 را بخرید (اولین اسپک را تعقیب نکنید) اهداف 4378.1 سپس اگر تکانه قوی باقی بماند، آن را گسترش دهید توقف ضرر بازگشت به داخل محدوده (زیر تست مجدد کم) بهترین حالت استفاده: زمانی که شکست توسط بدنه‌های قوی و حداقل فیتیله‌های بالایی پشتیبانی می‌شود (تقاضای واقعی، نه فقط یک توقف). استراتژی ج: فروش شکست خورده (فقط در صورت شکست 4305 با بسته شدن) ماشه H1 زیر 4305 بسته می شود، سپس تست مجدد با شکست مواجه می شود اهداف TP1: 4285–4292 TP2: 4258.1 توقف ضرر نوسان بالای تست مجدد (به داخل محدوده) بهترین حالت استفاده: زمانی که خرابی انبساط را نشان می دهد و آزمایش مجدد ضعیف است (جسم های کوچک، رد مکرر).

پیش‌بینی روزانه XAUUSD (طلا): فشرده‌سازی محدوده زیر 4345، تعصب خرید پایین‌تر در حالی که 4315 حفظ می‌شود طلا در نمودار 1H در محدوده مشخصی فشرده می شود: قیمت تقاضای band را در حدود 4315-4320 نگه می دارد در حالی که مکرراً به سقف نزدیک به 4345 احترام می گذارد. این یک رفتار کلاسیک "کویل تحت مقاومت" است که در آن نقدینگی تمایل دارد تا قبل از انبساط بعدی در هر دو طرف افزایش یابد. طرح امروز ساده است: تا زمانی که 4315-4320 دفاع می شود، ادامه صعودی مطلوب است، با یک سناریوی ثانویه برای یک حرکت عمیق تر قبل از همان ادامه صعودی. سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی (1H) Major مقاومت 4345-4350: محدوده بالا / منطقه رد مکرر (سطح شکست اولیه) مقاومت درون روزی 4333-4335: سطح عرضه و واکنش جزئی در داخل محدوده (اولین منطقه سود بردن برای طولانی مدت) پشتیبانی روزانه (باید نگه داشته شود) 4315-4320: تقاضا band و "خط دفاع" فعلی بازار حمایت‌های عمیق‌تر (اگر جریان نقدینگی اتفاق بیفتد) 4300–4305: خوشه اصلاحی فیبوناچی (منطقه پرش/بی اعتباری مهم) 4195-4205: منطقه تقاضای بازه زمانی بالاتر (major پشتیبانی در صورت افزایش نوسانات) تلاقی ابزارها (فیبوناچی، EMA، RSI، خط روند) فیبوناچی با استفاده از آخرین پایه ضربه ای به ارتفاع 4345، منطقه عقب نشینی به خوبی با: 0.382 اصلاح نزدیک به 4318 0.5 اصلاح نزدیک به 4310 0.618 اصلاح نزدیک به 4302 این باعث می شود 4315-4320 اولین منطقه "بازگشت سالم" باشد و 4300-4305 اصلاح عمیق تر و با کیفیت بالاتر اگر بازار متوقف شود. EMA (فیلتر تایید) اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 در 1 ساعت باقی بماند و میانگین متحرک نمایی 20/50 به طور مثبت روی هم بماند، تداوم صعودی بهتر است. اگر شمع‌های 1H شروع به بسته شدن در زیر 20 EMA کردند و نتوانستند آن را بازیابی کنند، انتظار شرایط باریک‌تر و احتمال شیب عمیق‌تر را داشته باشید. RSI (فیلتر مومنتوم) سوگیری صعودی می ماند در حالی که RSI بالای 50 در 1H باقی می ماند. اگر RSI به زیر 50 برسد و نتواند در طی آزمون مجدد 4315-4320 بازیابی شود، یک شیفت نزولی معتبرتر است. خط روند / ساختار ساختار بازار همچنان در حال ایجاد سطوح پایین‌تر به سمت مقاومت است. به همین دلیل است که سناریوی "محدوده شکست" بازی با احتمال بالاتر باقی می ماند تا زمانی که پشتیبانی به طور قطعی شکسته شود. برنامه های معاملاتی با احتمال بالا برای امروز طرح A: خرید شیب طبق تقاضا (ترجیحا) ایده ورود به دنبال عقب نشینی به 4315-4320 باشید، سپس تأیید را روی 15 متر/1 ساعت (حجم صعودی، فتیله رد قوی، یا بازیابی مجدد بالای منطقه) جستجو کنید. متوقف می شود محافظه کار: زیر 4310 ایمن تر (دوستانه با نوسانات): زیر 4300-4305 اهداف TP1: 4333-4335 TP2: 4345–4350 پسوند (فقط در صورت وجود شکست): پس از یک آزمایش مجدد تمیز بالای 4345، به سمت پای صعودی بعدی حرکت کنید. طرح B: شکست و تست مجدد بالای 4345 (تجارت مومنتوم) ماشه منتظر بمانید تا یک ساعت بالای 4345 بسته شود، سپس یک عقبگرد که 4340-4345 را به عنوان پشتیبانی نگه می دارد. متوقف می شود زیر 4333 (یا پایین تر از تست مجدد) اهداف مقیاس را به پای توسعه بعدی تبدیل کنید. ریسک را محدود نگه دارید زیرا بروز شکست های کاذب در اوج محدوده رایج است. طرح C: سناریوی عقب نشینی نزولی (فقط در صورت عدم موفقیت پشتیبانی) اگر طلا یک ساعت به زیر 4310 بسته شود و در آزمون مجدد نتواند 4315 را پس بگیرد، ممکن است بازار به سمت مسیر اصلاحی عمیق تر حرکت کند. اولین آهنربای منفی: 4300-4305 اگر 4300 با حرکت قوی شکست بخورد، بازار می تواند به سمت منطقه تقاضای 4195-4205 (حمایت بازه زمانی بالاتر) شتاب بگیرد. یادداشت های بی اعتباری و خطر اگر قیمت زیر 4310 قبول شود و نتواند در آزمایش مجدد 4315-4320 را پس بگیرد، ایده صعودی در طول روز باطل می شود. اندازه موقعیت را منظم نگه دارید: این یک محیط محدوده است، بنابراین حرکات جعلی و توقف شکار بخشی از بازی هستند.

XAUUSD (طلا) H1 Outlook: Breakout Retest در Play، 4356 عامل کلیدی است طلا در نمودار 1H پس از یک شکست پاک از محدوده تثبیت قبلی، ساختار صعودی خود را حفظ می کند. قیمت اکنون در تلاش برای تثبیت در بالای منطقه شکست و بازسازی حرکت پس از یک فتیله عقب نشینی شدید است، که اغلب قبل از ادامه، نشان دهنده یک حرکت نقدینگی است. جهت بعدی با نحوه واکنش قیمت در اطراف منطقه بازیابی فعلی و نوسان بالای قبلی تعیین می شود. خلاصه ساختار بازار (H1) گسترش دامنه قوی پس از یک تثبیت طولانی مدت (پایه شکست واضح). عقب نشینی سریع با فتیله deep (توقف اجرا/قابلیت نقدینگی)، به دنبال آن یک صعود ثابت به محدوده متوسط ​​به بالا. بایاس صعودی باقی می‌ماند در حالی که قیمت بالاتر از تقاضای کلیدی band باقی می‌ماند و چاپ پایین‌تر را ادامه می‌دهد. سطوح مقاومت کلیدی 4356 - 4360: Major مقاومت درون روزی و ماشه شکست (منطقه بالا نوسان قبلی). 4398 – 4400: منطقه هدف صعودی بعدی (منطقه گسترش پیش بینی شده در نمودار). سطوح پشتیبانی کلیدی 4340 – 4330: پشتیبانی فوری (منطقه بازیابی؛ جایی که خریداران در حال حاضر در حال دفاع هستند). 4326: تقاضای اول (نشانگر پشتیبانی تمیز در نمودار، با رفتار اصلاح Fib همسو است). 4300: حمایت ساختاری (در صورت از دست دادن، ادامه صعودی در طول روز ضعیف می شود). 4260: پایه شکست و "خط در شن" ​​برای تز صعودی فعلی. نقشه فیبوناچی (سطوح عملی برای تجارت) با استفاده از آخرین پایه ضربه ای 4260 → 4356: 0.382 اصلاحی: ~4320 - 4326 (منطقه خرید عقبگرد با احتمال بالا) 0.50 اصلاحی: ~4308 0.618 اصلاح: ~4295 - 4300 (باید پشتیبانی برای گاوها) این خوشه فیب تقویت می کند که چرا 4326 و 4300 مهم ترین پشتیبانی های روزانه هستند. تایید EMA و RSI (فیلترهای تجاری) EMA (پیشنهاد شده: EMA20/EMA50 در H1) در حالی که قیمت بالاتر از EMA20 و EMA20 بالای EMA50 باقی می ماند، ادامه روند صعودی مطلوب است. بسته شدن H1 تمیز زیر EMA50 معمولاً شانس عقب نشینی عمیق تر به سمت 4300/4260 را افزایش می دهد. RSI (14) محیط صعودی در حالی که RSI بالای 50 است. اگر قیمت 4356 مجدداً آزمایش شود اما RSI نتواند به بالاترین حد خود برسد، مراقب واگرایی نزولی باشید. برنامه های معاملاتی برای امروز طرح A: خرید برگشتی (احتمال بالاتر) منطقه ورودی: 4326 - 4330 (ترجیحا) اگر عمیق تر: 4300 - 4308 (ثانویه) باطل شدن: H1 به زیر 4295 - 4300 بسته می شود، یا به ویژه شکست به سمت 4260. اهداف: TP1: 4356 – 4360 TP2: 4398 – 4400 اگر تکانه قوی است، قطعات جزئی را با استفاده از ساختار EMA20 یا بالاتر به پایین دنبال کنید. طرح B: خرید برک‌آوت (تنظیم مومنتوم) ماشه: H1 بالاتر از 4356 - 4360 بسته می شود و پس از آن یک آزمایش مجدد انجام می شود. باطل شدن: شکست شکست خورده با بسته شدن H1 به زیر 4350. اهداف: ابتدا 4398 – 4400، سپس با ساختار مدیریت کنید (اگر نوسانات افزایش یافت، بیش از حد باقی نمانید). طرح C: فروش دفاعی (فقط در صورت شکستن ساختار) ماشه: از دست دادن 4300 با تلاش های ضعیف برای بازپس گیری (قبول زیر پشتیبانی). اهداف: اول 4260 باطل شدن: بازگشت قوی به بالای 4326 با فراگیر/تکانش صعودی. یادداشت های اجرایی ورودی های وسط محدوده را تعقیب نکنید. بگذارید قیمت به سطوح برسد. تمیزترین سیگنال ادامه، نگه داشتن موفقیت آمیز بالای 4356 است. تمیزترین فرصت عقب نشینی، خوشه Fib در حدود 4326 و 4300 است.

طلا همچنان در یک روند نزولی واضح در بازه زمانی نیمه اول، با رعایت خط روند نزولی و تشکیل اوج های پایین تر، به معامله ادامه می دهد. قیمت در حال حاضر به سمت منطقه حمایت major حرکت می کند - منطقه ای که قبلاً واکنش های صعودی شدیدی را برانگیخته است - و آن را به سطح مهمی برای تماشای جلسه امروز تبدیل می کند. چشم انداز فنی خط روند: قیمت همچنان به خط روند نزولی احترام می گذارد و کنترل نزولی قوی را تأیید می کند. منطقه پشتیبانی: 3985 – 3995 مهمترین منطقه تقاضا باقی مانده است. این منطقه چندین بار به عنوان پایه معکوس عمل کرده است. سطوح مقاومت: مقاومت فوری: 4025 - 4035 (تلاقی خط روند) مقاومت بالایی: 4,065 – 4,075 شاخص ها: ساختار EMA: قیمت کمتر از EMA های کوتاه مدت باقی می ماند ← نشان می دهد که فروشندگان غالب هستند. RSI: نزدیک شدن به قلمرو فروش بیش از حد، نشان دهنده یک بازگشت فنی احتمالی است. فیبوناچی: اصلاحی 0.618 نزدیک به ناحیه پشتیبانی است و قابلیت اطمینان آن را افزایش می دهد. رفتار قیمت نمودار دو جعبه ادغام قبلی (فازهای انباشت) را نشان می دهد که به دنبال آن بسط می آیند. ساختار فعلی یک بازگشت deep به پشتیبانی major است. اگر فشار فروش در این منطقه تضعیف شود، قبل از تصمیم گیری بازار برای جهت major بعدی، احتمال بازگشت کوتاه مدت به سمت خط روند وجود دارد. استراتژی تجارت سناریوی 1 - بازگشت صعودی در 3,985 - 3,995 منتظر شمع های تایید صعودی + افزایش حجم باشید. ورودی: 3995 – 4005 هدف 1: 4025 هدف 2: 4065 توقف ضرر: زیر 3975 سناریو 2 - خرابی زیر پشتیبانی فقط در صورتی معامله کنید که قیمت به وضوح زیر 3985 بسته شود. ورودی: حدود 3980 هدف 1: 3960 هدف 2: 3930 استاپ ضرر: بالای 4010 یادداشت پایانی ساختار کلی همچنان به نفع طرف نزولی است، اما منطقه حمایتی زیر نقطه تصمیم گیری برای بازار است. قبل از ورود به قیمت به دقت توجه کنید. برای استراتژی‌ها و بینش‌های روزانه بیشتر دنبال کنید و اگر این تحلیل را مفید می‌دانید ذخیره کنید.

XAU/USD – قیمت تثبیت را شکست و خط روند نزولی را دوباره آزمایش کرد، حرکت نزولی تقویت شد طلا همچنان در بازه زمانی H1 ساختار نزولی مشخصی را نشان می دهد. پس از ساعت‌ها حرکت به سمت داخل یک جعبه تثبیت محکم، قیمت به زیر مرز پایینی شکسته است و اکنون در حال آزمایش مجدد خط روند نزولی از بالا است. این امر تأیید می کند که فروشندگان همچنان بر ساختار بازار کوتاه مدت تسلط دارند. شکست در همسویی با روند نزولی گسترده‌تر اتفاق می‌افتد، که با افزایش‌های نزولی و رد مداوم در خط روند حمایت می‌شود. افزایش حجم در طول شکست نشان دهنده فشار فروش واقعی به جای move کاذب است. نمای کلی ساختار فنی خط روند: قیمت خط روند نزولی را مجدداً آزمایش می کند و فوراً واکنش نشان می دهد و علاقه شدید فروش را نشان می دهد. جعبه تثبیت: محدوده قبلی به عنوان پشتیبانی موقت عمل می کرد اما اکنون به مقاومت تبدیل شده است. رفتار EMA: قیمت پایین تر از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت به معامله ادامه می دهد و سوگیری نزولی را تقویت می کند. سیگنال RSI: RSI پایین تر از نقطه میانی باقی می ماند و هیچ نشانه ای از واگرایی صعودی نشان نمی دهد. سطوح کلیدی برای تماشا مناطق مقاومت 4023 - 4025: منطقه آزمایش مجدد در محدوده تثبیت شکسته. 4040 - 4044: مقاومت بالاتر با خوشه های EMA هم تراز است. 4050 – 4054: Major مقاومت H1 و منطقه عرضه قبلی. مناطق پشتیبانی 4011-4008: اولین منطقه پشتیبانی کوتاه مدت. 3999 - 3988: حمایت قوی تر با فشار خرید تاریخی. 3975 - 3967: منطقه پشتیبانی عمیق تر و منطقه تلاقی فیبوناچی. استراتژی معاملاتی امروز 1. راه اندازی ادامه نزولی (طرح اولیه) منطقه ورودی: 4019 - 4023 (آزمایش مجدد محدوده شکسته و خط روند) توقف ضرر: بالاتر از 4028 - 4032 هدف 1: 4008 هدف 2: 3995 هدف 3: 3978 این تنظیم با روند نزولی غالب مطابقت دارد و نمایه ریسک-پاداش مطلوبی را ارائه می دهد. 2. سناریوی صعودی جایگزین (فقط در صورت تغییر شرایط) بازیابی صعودی تنها زمانی معتبر می شود که: قیمت 4040 در H1 بازپس گیری شد کندل در بالای خط روند و EMA محکم بسته می شود اگر این اتفاق بیفتد، قیمت ممکن است یک move به سمت 4054 و 4065 انجام دهد. چشم انداز قیمت تا زمانی که طلا در زیر خط روند نزولی باقی بماند، مسیر کمترین مقاومت همچنان پایین است. خرس ها در کنترل هستند و هرگونه عقب نشینی به سمت مقاومت باید به عنوان فرصتی برای دنبال کردن روند تلقی شود. به یاد داشته باشید که برنامه خود را دنبال کنید و اندازه موقعیت را به دقت تنظیم کنید. اگر این تحلیل را مفید می‌دانید، آن را برای بررسی بعدی ذخیره کنید یا برای استراتژی‌های تجارت روزانه بیشتر دنبال کنید.

XAU/USD – شکست ساختاری، سیگنالی برای اصلاح عمیق‌تر احتمالی در تایم‌فریم H1 طلا نشانه‌های اولیه‌ای از یک شکست ساختاری در تایم‌فریم H1 را پس از عدم توانایی در حفظ مومنتوم صعودی اخیر نشان می‌دهد. قیمت به شدت از ناحیه مقاومت بالایی برگشت (Reject) کرده و از آن زمان به یک ساختار اصلاحی نزولی تغییر جهت داده است. ساختار فعلی نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است به فشار آوردن بر قیمت به سمت سطوح حمایت پایین‌تر ادامه دهند. ۱. بستر بازار پس از تشکیل یک برگشت دوگانه (Double Rejection) در ناحیه بالایی حدود ۴۲۰۸، XAU/USD از زیر خط روند کوتاه‌مدت عبور کرده و اکنون در حال تست مجدد ساختار شکسته شده از پایین است. این رفتار اغلب نشان می‌دهد که خریداران در حال از دست دادن کنترل هستند، در حالی که فروشندگان شروع به ورود می‌کنند. کاهش موقعیت DEMA که اکنون به عنوان مقاومت پویا (Dynamic Resistance) عمل می‌کند، از دست رفتن مومنتوم را تأیید می‌کند. ۲. سطوح فنی کلیدی ناحیه مقاومت ۴۲۰۰ – ۴۲۱۰ ناحیه برگشت حیاتی. قیمت دو بار نتوانست به بالاتر از این سطح نفوذ کند، که تأیید کننده حضور قوی فروشندگان است. نواحی حمایت ۴۱۳۵ – ۴۱۴۰ اولین ناحیه هدف در صورت وقوع ادامه نزولی. این سطح قبلاً به عنوان حمایت ساختاری قوی عمل کرده است. ۳۹۸۰ – ۴۰۰۰ حمایت عمده و مقصد بالقوه بعدی در صورت عمیق‌تر شدن فشار فروش. ۳. تحلیل ساختار قیمت پس از برگشت اخیر، یک سقف پایین‌تر (Lower High) واضح شکل گرفته است. مومنتوم از صعودی به نزولی تغییر کرده که با کاهش شدید و پولبک اصلاحی نشان داده می‌شود. اکنون بازار در حال تشکیل یک تنظیمات پولبک کلاسیک به سمت مقاومت، قبل از ادامه احتمالی حرکت به سمت پایین است. فلش‌های پیش‌بینی‌شده روی نمودار با یک جهش اصلاحی (Corrective Bounce) و به دنبال آن، یک افت شدید به سمت حمایت عمیق‌تر مطابقت دارند. ۴. سناریوهای معاملاتی سناریوی اصلی: ادامه نزولی انتظار می‌رود قیمت، ۴۱۸۰ تا ۴۱۹۰ را مجدداً تست کند. اگر قیمت نتواند بالای این ناحیه بسته شود، احتمالاً فشار نزولی ادامه یافت. اهداف نزولی: ۴۱۳۵ – ۴۱۴۰، و به دنبال آن ۳۹۸۰ – ۴۰۰۰ در صورتی که ساختار به طور کامل شکسته شود. سناریوی جایگزین: بازیابی صعودی تنها در صورتی معتبر است که قیمت بالای ۴۲۱۰ با مومنتوم قوی بسته شود. این امر ساختار نزولی فعلی را باطل کرده و مسیر را به سمت سقف‌های اخیر باز می‌کند. ۵. خلاصه چشم‌انداز XAU/USD در حال حاضر در یک ساختار اصلاحی نزولی، با سقف‌های پایین‌تر و مومنتوم صعودی ضعیف‌شده معامله می‌شود. مگر اینکه خریداران ناحیه ۴۲۰۰ را پس بگیرند، احتمالاً بازار به سمت نواحی حمایت عمیق‌تر ادامه داد. نظارت بر واکنش در ناحیه تست مجدد برای تأیید جهت‌گیری بعدی ضروری بود. برای ایده‌های معاملاتی ساختاریافته‌تر و بینش‌های بازار چندتایم‌فریمی، دنبال کنید.

طلا نشانه‌های واضحی از تضعیف مومنتوم در تایم فریم H1 را بروز می‌دهد، زیرا قیمت در نزدیکی محدوده ۴۲۳۲ تا ۴۲۳۵، ناحیه رد شدگی سقف تخت، تثبیت شده است؛ منطقه‌ای که خریداران بارها در شکست آن به سمت بالا ناموفق بوده‌اند. این امر نشان‌دهنده مراحل اولیه یک اصلاح عمیق‌تر بالقوه است. پرایس اکشن فعلی یک پولبک تکنیکال ضعیف را به سمت EMA9 نشان می‌دهد، در حالی که ساختار تازه‌شکل‌گرفته‌ی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر (Lower High – Lower Low)، فشار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. یک خط روند نزولی توسعه یافته که نشان می‌دهد فروشندگان به تدریج کنترل بازار را به دست می‌آورند. **سطوح تکنیکال کلیدی** **مقاومت** ۴۲۳۲ – ۴۲۳۵: ناحیه رد شدگی (ساختار سقف تخت). EMA9 در حدود ۴۱۹۴: در طول پولبک به عنوان مقاومت پویا (دینامیک) عمل می‌کند. **حمایت** ۴۱۱۵ – ۴۱۲۰: خط گردن (Neckline) حیاتی ساختار؛ شکست آن فضا را برای نزول عمیق‌تر باز می‌کند. ۳۹۸۵ – ۴۰۰۰: حمایت قوی، هم‌راستا با کف نوسانی (Swing Low) قبلی. **تحلیل تکنیکال – ابزارها و سیگنال‌ها** **فیبوناچی:** ریزش قبلی از سطح ۳۸.۲% برگشت. واکنش ضعیف نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای تست سطوح ۵۰% تا ۶۱.۸% بازگردد، که هم‌راستا با ۴۱۱۵ است. **خط روند:** خط روند نزولی کوتاه‌مدت، هدایت‌کننده اصلاح است. تنها شکست قاطع بالای آن باعث تغییر مومنتوم شد. **EMA9:** قیمت در حال تست است اما موفق به بازپس‌گیری این میانگین متحرک نمی‌شود، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید است. **RSI:** واگرایی نزولی (Bearish Divergence) از سقف قبلی، سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. **استراتژی معاملاتی** **۱. فروش در پولبک (ستاپ اصلی)** نقطه ورود: ۴۲۰۵ – ۴۲۱۵ (محل تلاقی EMA9 و خط روند نزولی) هدف ۱: ۴۱۱۵ هدف ۲: ۳۹۸۵ حد ضرر: ۴۲۴۵ (بالاتر از مقاومت سقف تخت) **۲. فروش در شکست** شرط: بسته شدن کندل H1 زیر ۴۱۱۵ هدف: ۳۹۸۵ حد ضرر: ۴۱۴۵ **۳. خرید کوتاه‌مدت (فقط با سیگنال‌های واضح برگشتی)** ناحیه خرید: ۳۹۸۵ – ۴۰۰۰ دلیل: این یک ناحیه تقاضا (Demand Zone) قوی است که واکنش‌های تاریخی محکمی در آن دیده شده است. **چشم‌انداز بازار** ساختار کوتاه‌مدت در حال تغییر به سمت نزول است. ریکاوری فعلی اصلاحی به نظر می‌رسد نه شارپ (ایمپالسیو)؛ این امر نشان می‌دهد که ممکن است فروشندگان دوباره کنترل را به دست بگیرند، مگر اینکه قیمت به طور واضح بالای ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۵ شکسته شود. اگر این تحلیل به معاملات شما کمک می‌کند، برای دریافت استراتژی‌های روزانه بیشتر XAU/USD ما را دنبال کنید.

طلا در بازه زمانی H1 در یک ساختار صعودی قدرتمند به معامله ادامه می‌دهد و به خط روند صعودی احترام می‌گذارد و اوج‌ها و سطوح پایین‌تر ثابت را تشکیل می‌دهد. پس از افزایش ناگهانی اخیر، قیمت اکنون درست بالای یک منطقه تقاضای تازه تشکیل شده تثبیت می شود - یک الگوی معمولی قبل از شکست بعدی. بازار توسط چندین لایه تقاضای پشته‌ای حمایت می‌شود که نشان‌دهنده انباشت نهادی قوی زیر قیمت فعلی است. مناطق فنی کلیدی منطقه تقاضای فوری: 4210 – 4185 قیمت بالاتر از این بلوک تقاضای جدید باقی می‌ماند و حضور قوی خریدار را نشان می‌دهد. منطقه تقاضای ثانویه: 4145 – 4125 این منطقه پایه شکست اولیه را فراهم می کند و یک پشتیبان کلیدی برای هر عقب نشینی عمیق تر باقی می ماند. Major پایه تقاضا: 4020 – 3985 منشا کل روند صعودی و منطقه ای که خریداران تهاجمی قبلا وارد آن شده بودند. ساختار بازار و تحلیل روند روند صعودی با واکنش های پاک در هر منطقه تقاضا دست نخورده باقی می ماند قیمت در نزدیکی اوج ها تثبیت می شود که اغلب نشانه ای از ادامه روند صعودی است شکست نزولی ساختار مشاهده نشد پشتیبانی خط روند در سرتاسر move قابل احترام است عملکرد فعلی قیمت نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت بالاتر از نزدیک‌ترین منطقه تقاضا باقی بماند، گاوها خود را برای یک فشار صعودی دیگر آماده می‌کنند. استراتژی تجارت خرید مجدد تست (تنظیم اولیه): به دنبال فرو رفتن در 4210-4185 باشید منتظر شمع های تایید صعودی باشید هدف: 4245 و 4260 منطقه خرید عقب‌نشینی عمیق‌تر: اگر قیمت بیشتر عقب نشینی کند، منطقه 4145 - 4125 یک ورودی با احتمال بالا و همسو با روند را ارائه می دهد. باطل شدن: بسته شدن H1 تمیز زیر 4120 نشان دهنده تضعیف ساختار صعودی است و دری را برای اصلاح عمیق تر باز می کند. خلاصه XAU/USD یک روند صعودی قوی را با عقب نشینی های سالم به مناطق تقاضای کاملاً تعریف شده حفظ می کند. تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت های کلیدی باقی بماند، ادامه به سمت اوج های جدید سناریوی غالب باقی می ماند. اگر این تحلیل با استراتژی شما مطابقت دارد، هر روز تنظیمات معاملاتی با کیفیت بالا را دنبال کنید.

طلا (XAU/USD) – توقف قیمت در ناحیه عرضه کلیدی، فشرده‌سازی نشان‌دهنده یک شکست قریب‌الوقوع است. طلا همچنان در زیر ناحیه عرضه ۴,۱۴۸ محدود شده است و قیمت دقیقاً زیر مقاومت، یک محدوده تثبیت فشرده ایجاد کرده است. رالی (صعود) شتابان اخیر، کنترل بازار را به دست خریداران آورده است، با این حال عدم موفقیت در شکست سقف، نشان‌دهنده خستگی فزاینده و احتمال بازگشت روند در صورت تضعیف مومنتوم (شتاب) است. از منظر ساختاری، قیمت در مسیر صعودی خود چندین ناحیه تقاضا را مجدداً آزمایش کرده است، که حاکی از احترام به جریان سفارش صعودی و هم‌ترازی میانگین متحرک نمایی (EMA) است. با این حال، فشرده‌سازی جانبی کنونی در سقف، نشان می‌دهد که بازار در حال تصمیم‌گیری برای حرکت (روند) بعدی است. سطوح فنی کلیدی قابل رصد مقاومت فوری: ۴,۱۴۸ – ناحیه عرضه حیاتی که چندین بار از آن ریجکت (رد) شده است. نزدیک‌ترین حمایت: ۴,۱۲۰ – ناحیه تقاضای جزئی که پس از شکست (breakout) ایجاد شده است. حمایت عمیق‌تر: ۴,۰۷۵ – منطقه انباشت قوی. حمایت: ۳,۹۸۵ – پایه قبلی رالی. چشم‌انداز معاملاتی تا زمانی که طلا زیر ۴,۱۴۸ باقی بماند، شتاب صعودی محدود بود و پولبک‌های کوتاه‌مدت همچنان محتمل هستند. یک شکست واضح در بالای این سطح، ساختار نزولی را بی‌اعتبار کرده و راه را برای ادامه حرکت به سمت سقف‌های جدید باز می‌کند. در مقابل، شکست مجدد به زیر ۴,۱۲۰ می‌تواند یک اصلاح عمیق‌تر را آغاز کند، که ۴,۰۷۵ هدف منطقی بعدی در جهت نزولی بود. فشرده‌سازی فعلی قیمت در تایم فریم H1 نزدیک ناحیه عرضه، حاکی از تشکیل یک آرایش معاملاتی با احتمال شکست بالا است. معامله‌گران باید واکنش کندل‌های بعدی را در اطراف این سطوح کلیدی زیر نظر بگیرند تا جهت‌گیری درون‌روزی (intraday bias) مشخص شود. اگر این تحلیل برای شما مفید است، برای دریافت استراتژی‌های روزانه و بینش‌های بیشتر بازار، ما را دنبال کنید.