Henrybillion

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD) – ساختار محدود به دامنه و بازگشت صعودی بالقوه طلا همچنان در تایم فریم ۱ ساعته در یک دامنه کاملاً مشخص معامله می‌شود و واکنش‌های واضحی را بین نواحی ۳۹۵۰ تا ۴۰۳۰ نشان می‌دهد. بازار در حال تشکیل توالی از سقف‌های برابر و کف‌های برابر است که نشان‌دهنده فاز انباشت بالقوه پیش از حرکت تکانه‌ای بعدی است. ۱. مرور کلی تکنیکال ساختار قیمت: بازار در یک محدوده تثبیت محبوس باقی مانده است. هر کاهش به سمت مرز پایینی در حدود ۳۹۵۰ با فشار خرید مواجه شده، در حالی که ناحیه بالایی نزدیک ۴۰۳۰ به طور مداوم به عنوان مقاومت عمل می‌کند. زمینه روند: اگرچه مومنتوم (تکانه) همچنان خنثی است، تشکیل ساختار بالقوه کف بالاتر نشان‌دهنده امکان برگشت صعودی کوتاه‌مدت در داخل دامنه است. حمایت پویا: قیمت در حال حاضر در حدود DEMA ۹ دوره‌ای (۴۰۰۶) که به عنوان حمایت درون‌روزی عمل می‌کند، در نوسان است. بازگشت از این سطح می‌تواند محرک حرکت بعدی به سمت مرز بالایی باشد. مشاهده فیبوناچی: اصلاح (پولبک) از اوج نوسانی اخیر با ناحیه ۰.۶۱۸ همراستا شده است که همگرایی بیشتری به واکنش صعودی پیش‌بینی‌شده می‌افزاید. ۲. سطوح کلیدی تکنیکال - ۴,۰۲۵ – ۴,۰۳۵؛ سقف دامنه؛ سطح کلیدی برای شکست جهت ادامه روند ناحیه حمایت - ۳,۹۵۰ – ۳,۹۶۰؛ مرز پایینی دامنه؛ منطقه خرید قوی سطح میانی دامنه - ۴,۰۰۰؛ منطقه پیوت درون‌روزی؛ در حال حاضر به عنوان نقطه تعادل عمل می‌کند حمایت نهایی - ۳,۹۲۰؛ سطح ابطال (تایید نشده): در صورت شکست به زیر این سطح، سناریوی صعودی باطل می‌شود. ۳. سناریوهای معاملاتی سناریوی اصلی (خرید با بازگشت دامنه) منتظر بمانید تا قیمت منطقه حمایتی ۳۹۵۰ – ۳۹۶۰ را آزمایش کند. پس از تأیید رد شدن صعودی، وارد معامله خرید شوید. حد سود (TP): ۴,۰۲۵ – ۴,۰۳۵ حد ضرر (SL): زیر ۳,۹۲۰ سناریوی جایگزین (معامله شکست) اگر قیمت سطح ۴,۰۳۵ را بشکند و بالاتر از آن بسته شود، می‌تواند فضای بیشتری را برای حرکت بزرگ‌تر به سمت ۴,۰۷۰ و فراتر از آن باز کند. برای ورود مجدد در جهت مومنتوم، به دنبال آزمایش‌های مجدد (ری‌تست) شکست باشید. ۴. خلاصه طلا پس از نوسانات اخیر، در حال تثبیت در داخل یک محدوده گسترده است. تا زمانی که حمایت ۳,۹۵۰ حفظ شود، سوگیری (بایاس) خنثی تا صعودی باقی می‌ماند و احتمال بازیابی به سمت ۴,۰۳۰ در جلسات آتی وجود دارد. یک شکست تأیید شده بالای این سقف می‌تواند آغازگر یک موج صعودی قوی‌تر باشد. معامله‌گران باید صبور باشند و به دنبال سیگنال‌های تأیید در اطراف نقاط انتهایی دامنه باشند، زیرا شکست‌های کاذب (فیک‌اوت‌ها) در فازهای تحکیم تنگاتنگ رایج هستند. اگر این تحلیل برای شما مفید بود، برای دریافت روزانه بینش‌های ساختار بازار و ایده‌های معاملاتی حرفه‌ای ما را دنبال کنید – استراتژی ثابت، نتایج ثابتی به ارمغان می‌آورد.

طلا در حال حاضر در محدوده گسترده ای بین 3940 تا 4040 در حال تثبیت است که پس از چندین جلسه متوالی movement، اعتقاد جهتی محدودی را نشان می دهد. در بازه زمانی 1H، ساختار قیمت نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه‌مدت بالقوه قبل از ظهور یک موج جدید صعودی است. چشم انداز فنی: EMA(9) نزدیک به 3990 مسطح می شود، که تایید کننده عدم تصمیم گیری و احساسات محدود به محدوده است. پرایس بارها ناحیه مقاومت 4035-4040 را رد کرده و سقف موقتی را تشکیل داده است. ناحیه پشتیبانی نزدیک به 3935-3945 قرار دارد که با تقاضای قبلی و مرز پایین کانال انباشت فعلی همسو می شود. پیش‌بینی‌شده move یک نزول احتمالی به سمت حمایت را قبل از بازگشت به سمت 4040-4050 نشان می‌دهد در صورتی که خریداران مجدداً شتاب خود را به دست آورند. استراتژی معاملاتی: منطقه خرید: 3935–3945 (به دنبال الگوهای تایید صعودی باشید) کسب سود (TP): 4040–4050 توقف ضرر (SL): زیر 3925 از طرف دیگر، اسکالپ‌های نزدیک به 4035 را با ریسک محدود تا تایید شکست بفروشید. احساسات بازار: بازار در تعادل باقی می ماند و در انتظار محرک های کلان جدید (مانند تعدیل بازدهی data یا bond اقتصادی ایالات متحده) است. شکست بالای 4040 می تواند سوگیری را به سمت 4080-4100 تغییر دهد، در حالی که شکست زیر 3930 ممکن است مسیری را به سمت 3880 باز کند. به نظارت بر واکنش‌های روزانه در محدوده‌های محدوده ادامه دهید - صبر و دقت در بازارهای جانبی کلید هستند. برای اطلاعات بینش و به روز رسانی روزانه در مورد قیمت طلا دنبال کنید.

تحلیل XAU/USD – طلا به مقاومت کلیدی رسید، ناحیه احتمالی برگشت در محدوده ۴۰۳۰ طلا ریکاوری خود را گسترش داده است اما اکنون به ناحیه مقاومت کلیدی نزدیک ۴۰۳۰ نزدیک می‌شود، جایی که احتمالاً فروشندگان مجدداً وارد بازار شوند. علی‌رغم جهش کوتاه‌مدت اخیر، ساختار کلی در تایم‌فریم یک ساعته (H1) همچنان سوگیری نزولی را تأیید می‌کند، زیرا قیمت زیر مقاومت‌های مهم و محدوده‌های عرضه دینامیک باقی مانده است. چشم‌انداز تکنیکال ساختار قیمت: از زمان اوج اوایل نوامبر، بازار یک سری سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است که تسلط فروشندگان را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد صعود فعلی بیشتر یک پولبک (اصلاح) باشد تا یک برگشت کامل روند. مقاومت دینامیک (DEMA 9): طلا در حال تست میانگین متحرک نمایی دوتایی ۹ دوره‌ای (DEMA 9) در نزدیکی ۴۰۰۸ است – ناحیه‌ای که بارها در تلاش‌های قبلی برای ریکاوری، به عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده است. ناحیه مقاومت کلیدی: ۴۰۲۵ تا ۴۰۳۵ یک محدوده عرضه حیاتی است که قبلاً چندین بار در آن ناحیه پس‌زنی (Rejection) رخ داده است. این سطح هم‌زمان با جمع‌آوری‌های نقدینگی قبلی است و در صورت عدم موفقیت قیمت برای بسته شدن قاطعانه در بالای آن، می‌تواند فشار فروش مجددی را آغاز کند. بافت فیبوناچی: با اندازه‌گیری از سقف نوسانی اخیر (~۴۰۶۵) تا کف نوسانی (~۳۹۶۵)، محدوده اصلاحی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصدی با مقاومت فعلی هم‌پوشانی دارد، که سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. طرح معاملاتی سناریوی اصلی (تنظیمات فروش): 🔹 فروش در حدود ۴۰۲۵ – ۴۰۳۵ 🔹 حد ضرر (SL): ۴۰۴۵ 🔹 حد سود (TP): ۳۹۶۵ – ۳۹۴۵ سناریوی جایگزین: اگر قیمت به طور قاطع بالای ۴۰۴۵ بسته شود، انتظار ادامه کوتاه‌مدت به سمت ۴۰۷۵ تا ۴۰۹۰ وجود دارد، پیش از آنکه با موج دیگری از مقاومت روبرو شود. خلاصه: طلا در حال نزدیک شدن به ناحیه مقاومت سنگینی در یک روند نزولی گسترده‌تر است. مگر اینکه خریداران بتوانند بالای ۴۰۴۵ نفوذ کرده و تثبیت شوند، احتمالاً سناریوی پس‌زنی و پولبک (اصلاح) ترجیح داده می‌شود. این تنظیمات با استراتژی "فروش در صعود" (Sell-on-rally) که بسیاری از متخصصان در شرایط سوگیری کلان نزولی استفاده می‌کنند، همسو است. نتیجه‌گیری: حرکات قیمت در نزدیکی ۴۰۳۰ سنگین باقی مانده است – قبل از ورود به پوزیشن‌های فروش، به دنبال نشانه‌های ضعف (exhaustion) خریداران باشید. برای دریافت تنظیمات معاملاتی روزانه ما را دنبال کنید و اگر این تحلیل برای استراتژی طلای شما مفید است، آن را ذخیره کنید.

طلا همچنان در محدوده 3985 تا 4015 دلار به move ادامه می‌دهد که نشانه‌هایی از فرسودگی پس از بازگشت اصلاحی اخیر را نشان می‌دهد. ساختار فعلی در بازه زمانی H1 یک الگوی بالقوه پایین تر را تشکیل می دهد، که نشان می دهد یک واکنش نزولی کوتاه مدت می تواند آشکار شود. سطوح فنی کلیدی منطقه مقاومت: 4015 – 4055 مقاومت فوری: 4005 منطقه پشتیبانی: 3915 – 3880 چشم انداز فنی قیمت خط گردن یک الگوی ادامه نزولی را در حالی که زیر ناحیه توزیع قبلی باقی می ماند، آزمایش می کند. اگر طلا نتواند به بالای 4015 بشکند و بسته شود، احتمال ادامه روند نزولی به سمت 3915 افزایش می یابد. RSI نزدیک به محدوده میانی صاف می شود و حرکت صعودی را از دست می دهد، در حالی که قیمت در زیر خوشه EMA باقی می ماند و باعث تقویت تعصب کوتاه می شود. استراتژی تجارت منطقه فروش: 4005 – 4015 توقف ضرر: بالای 4055 سود بگیرید: 3920 – 3885 سناریوی جایگزین: تنها در صورتی که قیمت به طور قاطع بالاتر از 4055 بسته شود، خریداران کوتاه مدت ممکن است دوباره با هدف 4090-4100 وارد شوند. این تنظیم به نفع فروشندگان است در حالی که طلا زیر مقاومت باقی می ماند. قبل از اجرا مراقب ردهای روزانه یا الگوهای کندل نزولی در نزدیکی منطقه 4000-4015 باشید. استراتژی‌های روزانه معاملات طلا را دنبال کنید و اگر مفید بود، این پست را ذخیره کنید.

نماد XAU/USD – تثبیت قیمت، سیگنالی برای ادامه احتمالی روند نزولی طلای جهانی (XAU/USD) پس از چندین تلاش ناموفق برای شکست نزدیک مرز ۴,۰۰۰ دلار آمریکا، همچنان در یک ساختار محدوده قیمتی وسیع به صورت جانبی معامله می‌شود. رفتار فعلی قیمت حاکی از آن است که اگر خریداران نتوانند از مرز پایینی این محدوده دفاع کنند، بازار ممکن است در حال آماده شدن برای ادامه نزولی باشد. نمای کلی تکنیکال: روند اصلی: تمایل نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر دست‌نخورده باقی مانده است. ساختار فعلی: تثبیت جانبی بین ۳,۸۹۰ تا ۴,۰۳۰ دلار آمریکا. ناحیه مقاومت: ۳,۹۹۰ تا ۴,۰۳۰ دلار آمریکا – ناحیه عرضه قبلی که در آن فروشندگان به طور پیوسته وارد عمل شدند. ناحیه حمایت: ۳,۹۰۰ تا ۳,۸۹۰ دلار آمریکا – ناحیه کلیدی تقاضا و کف محدوده. اندیکاتورها: میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA50 در H1) به عنوان مقاومت پویا در نزدیکی ۳,۹۸۵ دلار آمریکا عمل می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI در H1) واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که از دست رفتن شتاب خرید را تأیید می‌کند. بینش رفتار قیمت: سقف‌های نوسانی اخیر، سقف‌های پایین‌تری را به وضوح نشان داده‌اند در حالی که قیمت همچنان زیر نقطه میانی محدوده سقف خورده است. این نشان می‌دهد که فروشندگان به تدریج در حال به دست آوردن مجدد کنترل هستند. مگر اینکه خریداران به طور قاطع به بالای ۴,۰۰۰ دلار آمریکا فشار آورند، احتمال به نفع سناریوی شکست نزولی و هدف‌گذاری ناحیه ۳,۸۹۰ دلار آمریکا بود. استراتژی معاملاتی (سوگیری فروش): تنظیم فروش: به دنبال رد شدن قیمت یا الگوی پوشای نزولی در نزدیکی ۳,۹۸۵ – ۳,۹۹۵ دلار آمریکا باشید. حد ضرر: بالای ۴,۰۳۰ دلار آمریکا. اهداف سود (حد سود): TP1: ۳,۹۲۰ دلار آمریکا TP2: ۳,۸۹۰ دلار آمریکا سناریوی جایگزین: اگر قیمت با حجم معاملات، سطح ۴,۰۳۰ دلار آمریکا را بشکند و بالای آن بسته شود، انتظار تغییر در احساسات کوتاه‌مدت بازار به سمت ۴,۰۶۰ – ۴,۰۹۰ دلار آمریکا را داشته باشید. خلاصه: طلا در یک فاز تثبیت خنثی تا نزولی باقی می‌ماند و احساسات کلی بازار به سمت تست مجدد کف محدوده متمایل است. تا زمانی که شکست قیمت رخ ندهد، معامله‌گران می‌توانند به معامله در دامنه (فروش در نزدیکی مقاومت و خرید در حمایت) با کنترل دقیق ریسک ادامه دهند.

XAU/USD - قیمت نمی تواند بالاتر از مقاومت بماند، احتمال ادامه نزولی وجود دارد طلا (XAU/USD) پس از ناکامی در حفظ بالای منطقه مقاومتی 3975 تا 3980 دلار به ضعف خود ادامه می دهد. ساختار قیمت در بازه زمانی 1 ساعته نشان‌دهنده یک سری از اوج‌های پایین‌تر است که روند نزولی کوتاه‌مدت ادامه‌دار را تایید می‌کند. به نظر می رسد بهبود اخیر به سمت خط گردن کانال نزولی، یک آزمایش مجدد فنی قبل از ادامه احتمالی روند نزولی باشد. فروشندگان در حال حاضر از منطقه 3975 دلاری دفاع می‌کنند که با فیبوناچی اصلاحی 50% و منطقه پیشین نقدینگی از اوایل نوامبر مطابقت دارد. شکست کامل زیر حمایت 3915 دلار می تواند باعث کاهش بیشتر به سمت 3886 دلار شود - منطقه تقاضای major بعدی و هدف move اندازه گیری شده در نوسان قبلی. سطوح فنی کلیدی مقاومت: 3975 تا 3980 دلار پشتیبانی: 3915 دلار / 3886 دلار تعصب: نزولی زیر 3975 دلار طرح معاملاتی: راه اندازی فروش: مراقب شمع های رد در حدود 3975 دلار باشید → هدف 3915 دلار / 3886 دلار عدم اعتبار: شکست تایید شده بالای 3980 دلار ممکن است سوگیری را به حالت خنثی تغییر دهد RSI در زیر خط وسط محدود می‌شود که منعکس‌کننده حرکت صعودی محدود است، در حالی که قیمت همچنان به ساختار خط روند نزولی احترام می‌گذارد. تا زمانی که گاوها به طور قاطعانه منطقه 3980 دلاری را پس نگیرند، مسیر کمترین مقاومت نزولی باقی می ماند. اگر این تحلیل را روشن‌تر می‌دانید، برای استراتژی‌های طلای روزانه و بینش‌های سطح سازمانی بیشتر دنبال کنید.

طلا (XAU/USD) در حال حاضر در یک دامنه افقی فشرده بین ۳,۹۲۰ تا ۴,۰۶۰ دلار در حال تحکیم است، که نشان‌دهنده تعادل واضح بین خریداران و فروشندگان در نمودار یک‌ساعته است. پس از چندین تلاش ناموفق برای شکست مقاومت رو به بالا، به نظر می‌رسد که قدرت حرکت (مومنتوم) در حال از دست رفتن است، که اشاره به یک عقب‌نشینی (پولبک) احتمالی کوتاه‌مدت دارد. آرایش فعلی نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی مرز بالایی محدوده معامله می‌شود و با یک منطقه عرضه (Supply Zone) مشهود همسو است. این موقعیت، فرصت ریسک به ریوارد مناسبی را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت فراهم می‌کند که انتظار برگشت قیمت از سطح مقاومت را دارند. سطوح کلیدی برای رصد: منطقه مقاومت: ۴,۰۵۰ – ۴,۰۶۰ دلار (سقف محدوده / ناحیه عرضه) منطقه حمایت: ۳,۹۲۰ – ۳,۹۴۰ دلار (کف محدوده / ناحیه تقاضا) سطح میانی: ۳,۹۹۰ دلار (خط تعادل) برنامه معاملاتی: اگر قیمت زیر ۴,۰۶۰ دلار محدود بماند و یک کندل برگشتی نزولی (Rejection) تشکیل دهد، پوزیشن‌های فروش (شورت) می‌توانند هدف ۳,۹۴۰ دلار را با حد ضرر (استاپ) بالای ۴,۰۶۵ دلار دنبال کنند. با این حال، یک شکست تأیید شده و بسته شدن بالای ۴,۰۶۵ دلار، سناریوی فروش را باطل کرده و مسیر صعودی را برای رسیدن به ۴,۱۰۰ تا ۴,۱۲۰ دلار باز می‌کند. خلاصه فنی (تکنیکال): ساختار: تحکیم جانبی (Sideways Consolidation) در یک محدوده نوسانی جهت‌گیری (بایاس): نزولی، تا زمانی که زیر ۴,۰۶۰ دلار باشد ابزارهای مورد استفاده: حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا، پرایس اکشن طلا همچنان به صورت بلاتکلیف در محدوده خود معامله می‌شود – خروج قاطع از هر یک از مرزها، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کرد. معامله‌گران باید صبور باشند و قبل از ورود به معامله، منتظر تأیید بمانند. برای دریافت تحلیل‌های حرفه‌ای بیشتر طلا و ستاپ‌های معاملاتی درون‌روزی (اینترادی) دقیق‌تر، هر روز ما را دنبال کنید.

طلا به دنبال یک سری از اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌های مساوی - یک نشانه کلاسیک از بلاتکلیفی بازار قبل از قوی‌تر شدن move، در یک فاز تثبیت فشرده در اطراف منطقه 3,985-4,000 دلار باقی می‌ماند. از منظر فنی، این ساختار پیش از بازگشت احتمالی به سمت نزولی، احتمال حرکت نقدینگی به سمت 4050-4060 دلار را پیشنهاد می‌کند. مناطق فنی کلیدی: مقاومت: 4060 دلار / 4140 دلار / 4185 دلار پشتیبانی: 3940 دلار / 3900 دلار / 3825 دلار خط روند و همسویی حمایت افقی در حدود 3940 دلار نشان می دهد که خریداران کوتاه مدت ممکن است از کجا دفاع کنند، اما عدم حفظ این منطقه می تواند مسیر را به سمت اهداف اصلاحی عمیق تر باز کند. خوشه 1H EMA مسطح می ماند و عدم حرکت را تأیید می کند، در حالی که RSI به رد سطوح متوسط ​​ادامه می دهد - سیگنالی که گاوها در حال از دست دادن بخار هستند. ایده استراتژی تجارت: سناریو 1: منتظر بمانید تا قیمت منطقه 4050 تا 4060 دلار دوباره آزمایش شود ← به دنبال سیگنال‌های رد نزولی باشید (مثلاً شکست جعلی یا نزولی) ← هدف 3940 دلار / 3900 دلار. سناریوی 2: اگر طلا به طور خالص به زیر 3940 دلار سقوط کرد ← ادامه کوتاه را به سمت 3825 دلار دنبال کنید. این تنظیم با سوگیری نزولی گسترده تر مطابقت دارد، مگر اینکه بسته شدن روزانه قوی بالای 4060 دلار رخ دهد. به یاد داشته باشید: صبوری قبل از تایید اغلب ورودی های ریسک-پاداش بهتری را به همراه دارد. - این راه‌اندازی را ذخیره کنید و برای استراتژی‌های طلای روزانه بیشتر و بینش‌های معاملاتی مبتنی بر نقدینگی دنبال کنید.

تحلیل قیمت طلا (XAU/USD) – انتظار اصلاح کوتاه‌مدت زیر مقاومت کلیدی طلا همچنان تحت فشار است و در نزدیکی سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس در نوسان است، زیرا خریداران برای عبور از ناحیه مقاومت درون‌روزی (اینترادی) با مشکل مواجه‌اند. ساختار قیمت در تایم‌فریم H1 همچنان نشان‌دهنده یک تثبیت (consolidation) واضح جانبی پس از ریکاوری هفته گذشته است. مرور فنی (تکنیکال) مقاومت اصلی: محدوده ۴۰۶۰ تا ۴۱۰۰ دلار مقاومت میانی: ۴۱۸۰ دلار حمایت حیاتی: ۳۹۱۰ تا ۳۹۳۰ دلار ساختار بازار: سقف‌های پایین‌تر (Lower highs) دست‌نخورده باقی مانده‌اند که تأییدکننده سوگیری نزولی کوتاه‌مدت است. روند میانگین متحرک نمایی (EMA): EMA50 و EMA200 واگرایی نزولی نشان می‌دهند – فروشندگان همچنان مسلط هستند. RSI: در نزدیکی خط ۵۰ در نوسان است که نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم صعودی است. رفتار قیمت پس از تست مقاومت ۴۰۶۰ دلار، طلا نتوانست سطوح بالاتر را حفظ کند و شروع به تشکیل الگوی احتمالی «دوقلو سقف» (Double-Top) کرده که حاکی از فشار نزولی آتی است. در صورت شکسته شدن خط گردن (Neckline) نزدیک به ۳۹۴۰ دلار، یک ادامه نزولی قوی می‌تواند در کوتاه‌مدت به سمت ۳۹۱۰ و احتمالاً ۳۸۶۰ دلار پیش برود. سناریوهای معاملاتی سناریوی اصلی نزولی: برای تأیید رد شدن، مراقب بازآزمایی (retest) سطح ۴۰۴۰ تا ۴۰۶۰ دلار باشید. ورود: فروش از ناحیه مقاومت. حد ضرر (Stop Loss): بالای ۴۰۸۰ دلار. اهداف: ۳۹۴۰ دلار ← ۳۹۱۰ دلار. سناریوی صعودی جایگزین: شکست قطعی بالای ۴۱۰۰ دلار (بسته شدن کندل H1) سوگیری نزولی (Short Bias) را باطل می‌کند. ورود: خرید پس از شکست. اهداف: ۴۱۴۰ دلار ← ۴۱۸۰ دلار. خلاصه چشم‌انداز ساختار کلی طلا از یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت (Pullback) حمایت می‌کند، مگر اینکه مقاومت ۴۰۶۰ تا ۴۱۰۰ دلار به‌طور قاطع شکسته شود. ناحیه حمایتی کلیدی ۳۹۱۰ تا ۳۹۳۰ دلار تعیین می‌کند که حرکت بعدی تا سطوح پایین‌تر ادامه یابد یا قیمت در محدوده خود ریکاوری کند.

تحلیل طلا (XAU/USD) – ۳ نوامبر ۲۰۲۵ | منطقه کلیدی رد قیمت در پیش است طلا همچنان تحت فشار کوتاه‌مدت قرار دارد زیرا قیمت برای حفظ شدن بالای ناحیه ۴۰۲۰–۴۰۱۰ دلار در تقلاست. پس از یک بازگشت جزئی از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار، خریداران موفق به ایجاد سقف بالاتر جدید نشدند، که نشان می‌دهد ساختار فعلی ممکن است قبل از ادامه احتمالی به سمت نزول، به یک الگوی سقف پایین‌تر (Lower-High Formation) تبدیل شود. چشم‌انداز تکنیکال: روند: سوگیری نزولی (Bearish Bias) در تایم‌فریم‌های H1 و H4 سطوح مقاومت: ۴,۰۶۰ – ۴,۱۱۰ – ۴,۱۶۰ سطوح حمایت: ۳,۹۵۰ – ۳,۹۰۰ خوشه میانگین متحرک (EMA): میانگین متحرک ۲۰/۵۰ همچنان رو به پایین است، که نشان‌دهنده ریکاوری ضعیف صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI): زیر ۵۰ است، که تأییدکننده از دست رفتن مومنتوم در سمت خریداران است. استراتژی معاملاتی: مراقب رد شدن اکشن قیمت در اطراف ناحیه مقاومت ۴۰۶۰–۴۰۵۰ باشید. اگر بازار در این منطقه، الگوی سقف دوقلو (Double-Top) یا الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) تشکیل دهد، معاملات ادامه‌دهنده فروش می‌توانند سطوح ۳,۹۵۰ و ۳,۹۰۰ را هدف قرار دهند. ابطال سناریو (Invalidation) زمانی رخ می‌دهد که طلا در تایم‌فریم H1 بالاتر از ۴,۱۱۰ بسته شود. خلاصه: طلا در حال تثبیت (Consolidation) درون یک ساختار اصلاحی است و در صورتی که مقاومت حفظ شود، این سناریوی فعلی به نفع فروشندگان است. یک شکست قطعی به زیر ۴۰۰۰ دلار می‌تواند یک موج نزولی دیگر را در کوتاه‌مدت تحریک کند. اگر این سناریو را مفید می‌یابید، آن را ذخیره کنید و برای دریافت به‌روزرسانی‌های روزانه تکنیکال و بینش‌های معاملاتی دنبال کنید.