تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۷

چشم انداز روزانه XAUUSD (طلا) - 18 دسامبر 2025 | پشتیبانی/مقاومت کلید، طرح فیبوناچی، EMA و RSI (H1) طلا پس از فشار قوی قبلی در نمودار H1 در حال تثبیت است. قیمت در حال حاضر درست در زیر یک منطقه عرضه روشن فشرده می‌شود، که اغلب یک نوع جلسه «ابتدا محدوده، بعداً شکست» ایجاد می‌کند. مزیت امروز ساده است: مرزهای جعبه را معامله کنید، سپس جهت شکست تایید شده را دنبال کنید. ساختار بازار در H1: محدوده تحت عرضه (تعصب صعودی در حالی که پشتیبانی می شود) از نمودار، طلا پایه بالاتری را نگه می دارد و شمع های محکم را در نزدیکی نیمه بالایی محدوده چاپ می کند. این معمولاً جذب است: فروشندگان از بالاترین سطح دفاع می‌کنند، خریداران به پر کردن مجدد کاهش می‌دهند. تا زمانی که قیمت به منطقه تقاضا احترام بگذارد، این احتمال به نفع یک شکست بالاتر برای بالا بردن نقدینگی بالاتر از نوسان اخیر است. طرح روی نمودار نیز با این منطق مطابقت دارد: نوسان های متعدد در داخل جعبه (ساختمان نقدینگی)، سپس یک پایه شکست قوی. سطوح کلیدی که امروز مهم هستند (حمایت و مقاومت) Major مقاومت (عرضه سمت فروش / محرک های شکست) 4345 - 4355: مقاومت اولیه band (سقف محدوده + ردهای مکرر) 4378.1: اولین هدف وارونه پس از شکست تمیز (اندازه‌گیری شده move / منطقه هدف) 4400 (گسترش روانی): فقط در صورتی که تکانه بعد از 4378 گسترش یابد Major پشتیبانی (تقاضای سمت خرید / مناطق باطل) 4305 – 4312: تکیه گاه کلید اول (طبقه محدوده داخل ساختار فعلی) 4285 - 4292: پشتیبانی عمیق تر (منطقه تست مجدد شکست / منطقه تلاقی فیبوناچی) 4258.1: major پشتیبانی از عدم اعتبار (در صورت عدم موفقیت، ایده صعودی از نظر ساختاری اشتباه است) نقشه فیبوناچی (نحوه استفاده از آن امروز) از فیبوناچی از جدیدترین پای تکانشی کم ← تاب به بالا (پایی که این محدوده را ایجاد کرد) استفاده کنید. در این نمودار، "منطقه تصمیم گیری" با: ناحیه اصلاحی 0.5 در حدود 4300–4310 (آهنربای قوی «افت خرید» در روندهای صعودی) ناحیه اصلاحی 0.618 در حدود 4285–4292 (اغلب "آخرین دفاع" قبل از شکست) در زیر آن، 4258 به "خط در شن" تبدیل می شود. ایده معاملاتی: اگر قیمت از ناحیه 0.5-0.618 به طور خالص واکنش نشان دهد و ساختار درون روز را بازیابی کند، از یک فشار ادامه پشتیبانی می کند. منطق روند (ابزار تأیید ساده) یک خط روند صعودی رسم کنید که پایین‌های نوسان در حال افزایش را (سمت چپ نمودار به پایه فعلی) متصل می‌کند. اگر قیمت در حالی که 4305–4312 را نگه می دارد به خط روند احترام بگذارد، سوگیری صعودی می ماند. اگر H1 در زیر خط روند بسته شود و سپس آن را دوباره از زیر آزمایش کند، این یک تایید فروش با کیفیت بالاتر از فروش شکست اول است. EMA و RSI (فیلترهای اجرا، نه پیش‌بینی‌ها) از آنجایی که اسکرین شات نمودار نشانگرها را روی صفحه نمایش نمی دهد، از این به عنوان یک فیلتر عملی هنگام اعمال آنها استفاده کنید: فیلتر EMA (20/50). زمانی که EMA20 > EMA50 و قیمت بالاتر از EMA50 در H1 باقی بماند، ادامه صعودی بهتر است. اگر قیمت به طور مکرر از طریق EMA50 کاهش می یابد، سختگیر باشید و فقط لبه های محدوده را با تایید معامله کنید. فیلتر RSI (14). کنترل صعودی اغلب RSI را بالای 50 در هنگام عقب نشینی نشان می دهد. اگر RSI 50 را از دست داد و نتوانست در ریباند بهبود یابد، منتظر تست های پشتیبانی عمیق تر باشید (4285–4292، احتمالاً 4258). استراتژی های معاملاتی با احتمال بالا برای امروز استراتژی A: خرید شیب در محدوده (ترجیح در زمانی که بالاتر از 4305) ایده ورود به دنبال خرید در 4305–4312 باشید تایید: M15/H1 فراگیر شدن صعودی، بازیابی نوسان کوچک، یا فتیله های رد با دنباله رو اهداف TP1: 4345–4355 TP2: 4378.1 Runner: به سمت 4400 فقط در صورتی که شمع های شکسته بزرگ شوند توقف ضرر محافظه کار: زیر 4285 گسترده تر/مبتنی بر عدم اعتبار: زیر 4258.1 بهترین حالت استفاده: زمانی که قیمت به تقاضا ضربه می زند و بلافاصله با بدنه های شمعی قوی به محدوده باز می گردد (نه دریفت کند). استراتژی B: Breakout & Retest Buy (اگر 4355 به طور تمیز شکسته شد) ماشه H1 بالای 4355 بسته می شود، سپس یک عقب نشینی که بالای ناحیه شکسته باقی می ماند ورود پس از تایید، تست مجدد 4345–4355 را بخرید (اولین اسپک را تعقیب نکنید) اهداف 4378.1 سپس اگر تکانه قوی باقی بماند، آن را گسترش دهید توقف ضرر بازگشت به داخل محدوده (زیر تست مجدد کم) بهترین حالت استفاده: زمانی که شکست توسط بدنه‌های قوی و حداقل فیتیله‌های بالایی پشتیبانی می‌شود (تقاضای واقعی، نه فقط یک توقف). استراتژی ج: فروش شکست خورده (فقط در صورت شکست 4305 با بسته شدن) ماشه H1 زیر 4305 بسته می شود، سپس تست مجدد با شکست مواجه می شود اهداف TP1: 4285–4292 TP2: 4258.1 توقف ضرر نوسان بالای تست مجدد (به داخل محدوده) بهترین حالت استفاده: زمانی که خرابی انبساط را نشان می دهد و آزمایش مجدد ضعیف است (جسم های کوچک، رد مکرر).