تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۳

XAU/USD – شکست ساختاری، سیگنالی برای اصلاح عمیق‌تر احتمالی در تایم‌فریم H1 طلا نشانه‌های اولیه‌ای از یک شکست ساختاری در تایم‌فریم H1 را پس از عدم توانایی در حفظ مومنتوم صعودی اخیر نشان می‌دهد. قیمت به شدت از ناحیه مقاومت بالایی برگشت (Reject) کرده و از آن زمان به یک ساختار اصلاحی نزولی تغییر جهت داده است. ساختار فعلی نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است به فشار آوردن بر قیمت به سمت سطوح حمایت پایین‌تر ادامه دهند. ۱. بستر بازار پس از تشکیل یک برگشت دوگانه (Double Rejection) در ناحیه بالایی حدود ۴۲۰۸، XAU/USD از زیر خط روند کوتاه‌مدت عبور کرده و اکنون در حال تست مجدد ساختار شکسته شده از پایین است. این رفتار اغلب نشان می‌دهد که خریداران در حال از دست دادن کنترل هستند، در حالی که فروشندگان شروع به ورود می‌کنند. کاهش موقعیت DEMA که اکنون به عنوان مقاومت پویا (Dynamic Resistance) عمل می‌کند، از دست رفتن مومنتوم را تأیید می‌کند. ۲. سطوح فنی کلیدی ناحیه مقاومت ۴۲۰۰ – ۴۲۱۰ ناحیه برگشت حیاتی. قیمت دو بار نتوانست به بالاتر از این سطح نفوذ کند، که تأیید کننده حضور قوی فروشندگان است. نواحی حمایت ۴۱۳۵ – ۴۱۴۰ اولین ناحیه هدف در صورت وقوع ادامه نزولی. این سطح قبلاً به عنوان حمایت ساختاری قوی عمل کرده است. ۳۹۸۰ – ۴۰۰۰ حمایت عمده و مقصد بالقوه بعدی در صورت عمیق‌تر شدن فشار فروش. ۳. تحلیل ساختار قیمت پس از برگشت اخیر، یک سقف پایین‌تر (Lower High) واضح شکل گرفته است. مومنتوم از صعودی به نزولی تغییر کرده که با کاهش شدید و پولبک اصلاحی نشان داده می‌شود. اکنون بازار در حال تشکیل یک تنظیمات پولبک کلاسیک به سمت مقاومت، قبل از ادامه احتمالی حرکت به سمت پایین است. فلش‌های پیش‌بینی‌شده روی نمودار با یک جهش اصلاحی (Corrective Bounce) و به دنبال آن، یک افت شدید به سمت حمایت عمیق‌تر مطابقت دارند. ۴. سناریوهای معاملاتی سناریوی اصلی: ادامه نزولی انتظار می‌رود قیمت، ۴۱۸۰ تا ۴۱۹۰ را مجدداً تست کند. اگر قیمت نتواند بالای این ناحیه بسته شود، احتمالاً فشار نزولی ادامه یافت. اهداف نزولی: ۴۱۳۵ – ۴۱۴۰، و به دنبال آن ۳۹۸۰ – ۴۰۰۰ در صورتی که ساختار به طور کامل شکسته شود. سناریوی جایگزین: بازیابی صعودی تنها در صورتی معتبر است که قیمت بالای ۴۲۱۰ با مومنتوم قوی بسته شود. این امر ساختار نزولی فعلی را باطل کرده و مسیر را به سمت سقف‌های اخیر باز می‌کند. ۵. خلاصه چشم‌انداز XAU/USD در حال حاضر در یک ساختار اصلاحی نزولی، با سقف‌های پایین‌تر و مومنتوم صعودی ضعیف‌شده معامله می‌شود. مگر اینکه خریداران ناحیه ۴۲۰۰ را پس بگیرند، احتمالاً بازار به سمت نواحی حمایت عمیق‌تر ادامه داد. نظارت بر واکنش در ناحیه تست مجدد برای تأیید جهت‌گیری بعدی ضروری بود. برای ایده‌های معاملاتی ساختاریافته‌تر و بینش‌های بازار چندتایم‌فریمی، دنبال کنید.