تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۳

طلا نشانه‌های واضحی از تضعیف مومنتوم در تایم فریم H1 را بروز می‌دهد، زیرا قیمت در نزدیکی محدوده ۴۲۳۲ تا ۴۲۳۵، ناحیه رد شدگی سقف تخت، تثبیت شده است؛ منطقه‌ای که خریداران بارها در شکست آن به سمت بالا ناموفق بوده‌اند. این امر نشان‌دهنده مراحل اولیه یک اصلاح عمیق‌تر بالقوه است. پرایس اکشن فعلی یک پولبک تکنیکال ضعیف را به سمت EMA9 نشان می‌دهد، در حالی که ساختار تازه‌شکل‌گرفته‌ی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر (Lower High – Lower Low)، فشار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. یک خط روند نزولی توسعه یافته که نشان می‌دهد فروشندگان به تدریج کنترل بازار را به دست می‌آورند. **سطوح تکنیکال کلیدی** **مقاومت** ۴۲۳۲ – ۴۲۳۵: ناحیه رد شدگی (ساختار سقف تخت). EMA9 در حدود ۴۱۹۴: در طول پولبک به عنوان مقاومت پویا (دینامیک) عمل می‌کند. **حمایت** ۴۱۱۵ – ۴۱۲۰: خط گردن (Neckline) حیاتی ساختار؛ شکست آن فضا را برای نزول عمیق‌تر باز می‌کند. ۳۹۸۵ – ۴۰۰۰: حمایت قوی، هم‌راستا با کف نوسانی (Swing Low) قبلی. **تحلیل تکنیکال – ابزارها و سیگنال‌ها** **فیبوناچی:** ریزش قبلی از سطح ۳۸.۲% برگشت. واکنش ضعیف نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای تست سطوح ۵۰% تا ۶۱.۸% بازگردد، که هم‌راستا با ۴۱۱۵ است. **خط روند:** خط روند نزولی کوتاه‌مدت، هدایت‌کننده اصلاح است. تنها شکست قاطع بالای آن باعث تغییر مومنتوم شد. **EMA9:** قیمت در حال تست است اما موفق به بازپس‌گیری این میانگین متحرک نمی‌شود، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید است. **RSI:** واگرایی نزولی (Bearish Divergence) از سقف قبلی، سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. **استراتژی معاملاتی** **۱. فروش در پولبک (ستاپ اصلی)** نقطه ورود: ۴۲۰۵ – ۴۲۱۵ (محل تلاقی EMA9 و خط روند نزولی) هدف ۱: ۴۱۱۵ هدف ۲: ۳۹۸۵ حد ضرر: ۴۲۴۵ (بالاتر از مقاومت سقف تخت) **۲. فروش در شکست** شرط: بسته شدن کندل H1 زیر ۴۱۱۵ هدف: ۳۹۸۵ حد ضرر: ۴۱۴۵ **۳. خرید کوتاه‌مدت (فقط با سیگنال‌های واضح برگشتی)** ناحیه خرید: ۳۹۸۵ – ۴۰۰۰ دلیل: این یک ناحیه تقاضا (Demand Zone) قوی است که واکنش‌های تاریخی محکمی در آن دیده شده است. **چشم‌انداز بازار** ساختار کوتاه‌مدت در حال تغییر به سمت نزول است. ریکاوری فعلی اصلاحی به نظر می‌رسد نه شارپ (ایمپالسیو)؛ این امر نشان می‌دهد که ممکن است فروشندگان دوباره کنترل را به دست بگیرند، مگر اینکه قیمت به طور واضح بالای ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۵ شکسته شود. اگر این تحلیل به معاملات شما کمک می‌کند، برای دریافت استراتژی‌های روزانه بیشتر XAU/USD ما را دنبال کنید.