FXNEWSCLUB

تحلیل تکنیکال – XAU/USD قیمت فعلی: 3,371 دلار طلا در داخل یک الگوی گوه صعودی با مقاومت قوی در 3,434 دلار معامله می شود. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از 3,434 دلار می تواند باعث شکست به سمت اهداف زیر شود: 🎯 هدف 1: 3,540 دلار 🎯 هدف 2: 3,756 دلار در صورت رد شدن در مقاومت، قیمت ممکن است تا سطوح زیر کاهش یابد: ⚠️ حمایت 1: 3,325 دلار ⚠️ حمایت 2: 3,001 دلار (حمایت هفتگی) 🌍 چشم انداز بنیادی تاثیر CPI: CPI بالاتر ← نزولی برای طلا (انتظار افزایش نرخ بهره) CPI پایین تر ← صعودی برای طلا (احتمال کاهش یا توقف نرخ بهره) سیاست فدرال رزرو: سیاست انقباضی = منفی برای طلا سیاست انبساطی = مثبت برای طلا سایر عوامل محرک: قدرت دلار آمریکا ریسک های ژئوپلیتیکی خرید طلای بانک های مرکزی

تجزیه و تحلیل Xauusd - 3 ژوئن 2025🔧 فنی: قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است. پشتیبانی کلید: 3،335 دلار | مقاومت کلیدی: 3،414Bullish Setup: گزاف گویی از کانال پایین → هدف 3،414Invalidation اگر قیمت زیر 3،321 $ شکستن قیمت: Fed Fate Cut Hopes + AUSD ضعیف = صعودی برای بانک های طلایی خرید + تقاضای پشتیبانی ژئوپلیتیکی برای CPI/NFP در این هفته برای Volatility - BIAS. | 🛑 SL: 3،321 دلار

🔷 روند: صعودی در کانال صعودی طلا به کانال صعودی احترام می‌گذارد و اخیراً از مرز پایینی نزدیک به ۳,۳۲۰ دلار جهش داشته است. 🟢 اهداف صعودی: ۳,۳۵۶ دلار ۳,۴۰۰ دلار ۳,۴۴۰ دلار ۳,۵۱۷ دلار (مقاومت major) 🛑 حمایت کلیدی: ۳,۳۲۰ دلار (حمایت خط روند) شکست زیر ۳,۳۱۰ دلار، روند صعودی را باطل می‌کند. ✅ برنامه: خرید در کف‌های قیمتی نزدیک به ۳,۳۲۰ دلار با هدف رسیدن به ۳,۵۱۷ دلار. حد ضرر زیر ۳,۳۱۰ دلار.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال XAUUSD (طلا/دلار) – نمودار H4 تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ 🧠 تحلیل تکنیکال: الگوی مشاهده شده: یک الگوی مثلث متقارن شکل گرفته است که نشان دهنده یک فاز تحکیم است. قیمت اکنون در راس مثلث فشرده می شود و نشان دهنده یک شکست قریب الوقوع است. دو مسیر احتمالی شکست نشان داده شده است: شکست صعودی با هدف سطح ۳,۳۸۲ دلار. شکست نزولی با هدف سطح ۳,۰۵۸ دلار. سطوح کلیدی: مقاومت: ۳,۳۸۲.۴۵ دلار (به عنوان یک هدف صعودی بالقوه مشخص شده است) حمایت: ۳,۰۵۸.۰۸ دلار (به عنوان یک هدف نزولی بالقوه مشخص شده است) قیمت فعلی: ~۳,۲۲۰ دلار قیمت در حال آزمایش خط روند بالایی مثلث است و در حال حاضر در داخل یک منطقه تصمیم گیری کوچک (که در مستطیل بنفش برجسته شده است) قرار دارد. پیش داوری: قبل از ورود، منتظر یک شکست تایید شده با حجم قوی و تایید کندل استیک باشید. شکست بالای ۳,۲۴۰ دلار می تواند موقعیت خرید را فعال کند. شکست زیر ۳,۲۰۰ دلار می تواند موقعیت فروش را فعال کند. 🌍 تحلیل فاندامنتال: عوامل کلیدی که باید مراقب آنها بود: اخبار اقتصادی ایالات متحده (این هفته): صورتجلسه FOMC (در پیش است) داده های PMI ایالات متحده ادعاهای بیکاری اینها می توانند به طور قابل توجهی USD و در نتیجه XAUUSD را حرکت دهند. ریسک های ژئوپلیتیکی: هر گونه تشدید تنش در جهان (به عنوان مثال، خاورمیانه، روسیه-اوکراین) می تواند تقاضای پناهگاه امن برای طلا را افزایش دهد. چشم انداز نرخ بهره: به احتمال زیاد فدرال رزرو نزدیک یا در پایان چرخه افزایش نرخ بهره خود است. سیگنال های سیاست پولی انبساطی = صعودی برای طلا. فدرال رزرو سیاست پولی انقباضی = نزولی برای طلا. روندهای تورم: تورم چسبنده از طلا حمایت می کند. کاهش تورم، استدلال صعودی برای طلا را تضعیف می کند. ✅ خلاصه: جهتناحیه فعال سازیهدفدلیل صعودیشکست بالای ۳,۲۴۰ دلار۳,۳۸۲ دلارشکست مثلث + توقف بالقوه فدرال رزرو نزولیشکست زیر ۳,۲۰۰ دلار۳,۰۵۸ دلارشکست مثلث + USD قوی

تحلیل XAUUSD (طلا/دلار) بر اساس نمودار 4 ساعته شما:🔍 تحلیل تکنیکال۱. الگوی نمودار: الگوی سقف گرد / M: به وضوح در نمودار قابل مشاهده است. این نشان دهنده بازگشت نزولی است و نشان می‌دهد که خریداران کنترل خود را از دست داده‌اند.۲. تایید شکست:قیمت خط گردن سقف گرد را شکسته است.پس از ریزش، یک پرچم/کانال نزولی تشکیل شده است (یک الگوی ادامه دهنده).قیمت در حال حاضر در حال آزمایش مجدد حمایت قبلی به عنوان مقاومت است (منطقه جعبه red ≈ 3276–3284).اگر قیمت به این منطقه احترام بگذارد، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.۳. پیش بینی:فلش ها پتانسیل ادامه به سمت پایین را نشان می دهند.منطقه هدف نهایی در حدود 3091–3100 است که یک سطح حمایت افقی کلیدی است.۴. منطقه رد نزولی:خط روند نزولی آبی + حمایت قبلی که به مقاومت تبدیل شده است = ناحیه تلاقی قوی.مکان ایده آل برای ورود مجدد فروشندگان.🧠 تحلیل بنیادی (تا 23 اردیبهشت 1404)بیایید عوامل بنیادی فعلی تأثیرگذار بر طلا را در نظر بگیریم:۱. شاخص CPI ایالات متحده (تورم Data) در راه است:برنامه ریزی شده برای این هفته - اگر CPI گرمتر از حد انتظار باشد، USD ممکن است تقویت شود و طلا را پایین بیاورد.۲. لحن فدرال رزرو:فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره محتاط بوده است.اگر data از نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری پشتیبانی کند، این برای طلا نزولی است (زیرا طلا سودی ندارد).۳. عدم اطمینان ژئوپلیتیکی:هرگونه تنش در خاورمیانه یا جهانی ممکن است به طور موقت از طلا حمایت کند. اما اگر آرامش حاکم شود، تقاضای امن طلا را تضعیف می کند.۴. افزایش بازدهی Bond:اگر بازدهی اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده افزایش یابد، معمولاً فشار بر طلا را کاهش می دهد - زیرا سرمایه گذاران دارایی های سودده را به طلای بدون سود ترجیح می دهند.🧩 نتیجه گیری و ایده معاملاتیگرایش: نزولی زیر 3284محرک: رد در منطقه مقاومت + تلاقی با خط روندهدف: 3091حد ضرر: درست بالای 3284–3290 (بر اساس منطقه ابطال)

تحلیل روزانه طلا (XAUUSD) – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ 📈 تحلیل تکنیکال 🔹 حفظ ناحیه حمایتی کلیدی: قیمت در حال حاضر در محل تلاقی خطوط حمایت روند هفتگی و روزانه، واقع در نزدیکی ناحیه ۳۲۰۰ تا ۳۲۲۰ دلار، واکنش نشان می‌دهد. این ناحیه بسیار حیاتی است. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود، ساختار صعودی معتبر باقی می‌ماند. 🔹 الگوی ادامه صعودی: یک الگوی کنج نزولی (خطوط روند سیاه) در حال شکل‌گیری است که به‌طور سنتی یک الگوی معکوس صعودی است. شکست تاییدشده بالای کنج می‌تواند قیمت را به سمت سطح مقاومت ۳۶۴۶ دلار سوق دهد. 🔹 چشم‌اندازهای سناریو: ✅ سناریو صعودی (احتمال اصلی): قیمت از خط روند حمایتی جهش می‌کند. شکست بالای کنج، حرکت صعودی را تأیید می‌کند. هدف بالقوه: ۳۶۴۶ دلار. ❌ سناریو نزولی (احتمال مشروط): شکست زیر ناحیه حمایتی ۳۲۰۰ دلار. قیمت ممکن است خط روند پایین‌تر کانال صعودی را دوباره آزمایش کند. هدف نزولی بالقوه: ۲۹۱۰ دلار. 🔹 ساختار روند: روند کلی همچنان صعودی است و توسط کانال صعودی پشتیبانی می‌شود. اصلاحات قیمتی سالم هستند، مگر اینکه قیمت بشکند و زیر حمایت ساختاری کلیدی بسته شود. 🌐 تحلیل بنیادی 🏦 چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو: اظهارات اخیر فدرال رزرو نشان‌دهنده گرایش به سیاست‌های انبساطی است، زیرا تورم نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد. هرگونه نشانه از کاهش نرخ بهره یا توقف افزایش نرخ‌ها، جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد. 💵 دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری: دلار ضعیف‌تر و کاهش بازدهی از قیمت طلا حمایت می‌کنند. مراقب هرگونه تغییر در قدرت دلار یا data غافلگیری‌های اقتصاد کلان باشید. 🌍 چشم‌انداز ژئوپلیتیکی: نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی مداوم (به عنوان مثال، تنش‌های خاورمیانه یا تشدید احتمالی درگیری‌ها) همچنان تقاضای پناهگاه امن برای طلا را افزایش می‌دهد. 🏦 تقاضای بانک‌های مرکزی: تقاضای قوی مداوم از سوی بانک‌های مرکزی جهانی، از قیمت طلا در بلندمدت حمایت می‌کند.

XAUUSD (طلا/دلار آمریکا) – نمودار 1 ساعته 📊 تحلیل تکنیکال: الگوهای نموداری: نمودار ساختار نزولی واضحی را نشان می دهد، با تشکیل پی در پی سقف های پایین تر و کف های پایین تر. یک الگوی پرچم خرسی یا ساختار اصلاحی به سمت پایین شکسته شده است که تایید کننده ادامه روند نزولی است. یک جاروی نقدینگی واضح در نزدیکی ناحیه مقاومت (ناحیه قرمز) وجود دارد که به دنبال آن یک رد قیمت رخ داده است، که نشان دهنده حضور قوی فروشندگان است. سطوح کلیدی: ناحیه مقاومت: 3330-3345 (با رنگ قرمز مشخص شده است) - حمایت قبلی تبدیل به مقاومت شده است (توسط فلش های آبی تایید شده است). ناحیه حمایت: 3202-3223 (با رنگ سبز مشخص شده است) - پیش بینی می شود قیمت دوباره این ناحیه تقاضا را آزمایش کند. حرکت قیمت: رد شدید قیمت از ناحیه مقاومت با کندل های پوششی نزولی نشان دهنده ادامه فشار فروش است. اخیراً یک سقف پایین تر تشکیل شده است که نشان دهنده یک حرکت نهایی احتمالی به سمت ناحیه سبز است. تمایلات کوتاه مدت: نزولی ورود: در حدود 3330-3340 هدف: ناحیه 3220-3205 حد ضرر: بالای 3345 (آخرین سقف نوسانی) 🌍 تحلیل بنیادی: اقتصاد ایالات متحده Data: آمار قوی اشتغال اخیر ایالات متحده یا اظهارات تندروانه فدرال رزرو می تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و بر طلا فشار وارد کند. انتظارات نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی تر بر دارایی های بدون بازده مانند طلا سنگینی می کند. چشم انداز ژئوپلیتیکی: هرگونه کاهش در تنش های ژئوپلیتیکی یا تغییر جهت از دارایی های امن می تواند باعث ضعف بیشتر طلا شود. روند تورم: اگر نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده دیده شود، انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش می یابد - که در حال حاضر اینطور نیست و فشار نزولی بر طلا حفظ می شود. همبستگی DXY: احتمالاً شاخص دلار S ایالات متحده (DXY) همچنان قوی باقی می ماند که به طور معکوس بر ارزش طلا تأثیر می گذارد.

تحلیل طلا (XAUUSD) – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ 📈 چشم انداز تکنیکال: طلا در مسیر ۳۴۱۸ دلار با حفظ کانال صعودی طلا همچنان در یک کانال صعودی در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای معامله می‌شود و قیمت در حال حاضر نزدیک به میانه محدوده در حدود ۳۳۷۳ دلار است. دو سناریوی احتمالی: شکست صعودی به سمت ۳۴۱۸ دلار در صورت شکست مقاومت جزئی. یا یک اصلاح سالم به منطقه حمایتی ۳۳۶۰ تا ۳۳۴۵ دلار قبل از شروع مجدد روند صعودی. سطوح حمایت: ۳۳۷۰ دلار (جزئی)، ۳۳۴۵ دلار (قوی). مقاومت: ۳۴۱۸ دلار، یک منطقه تصمیم گیری کلیدی در بالای کانال. روند کوتاه‌مدت: صعودی، مگر اینکه قیمت شکسته و زیر ۳۳۴۵ دلار بسته شود. 🔍 عنوان: «طلا بالاتر از حمایت کلیدی باقی می‌ماند، چشم به اوج‌های جدید به سمت ۳۴۱۸ دلار در کانال صعودی دارد» 🌍 چشم انداز فاندامنتال: حمایت از طلا توسط سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی تحلیل سیاست فدرال رزرو: معامله‌گران انتظار کاهش احتمالی نرخ بهره در اواخر سال ۱۴۰۴ را دارند. هرگونه اظهارنظر انبساطی در این هفته، طلا را تقویت کرد. فشار دلار: تضعیف دلار به افزایش قیمت طلا کمک می‌کند. بازدهی اوراق قرضه: کاهش بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده، هزینه فرصت طلا را کاهش می‌دهد. تقاضای پناهگاهی: تنش‌های مداوم در اوکراین، خاورمیانه و عدم اطمینان در سهام جهانی، تقاضا برای طلا را حفظ می‌کند. خرید بانک‌های مرکزی: انباشت مداوم توسط بانک‌های مرکزی (به عنوان مثال، چین) حمایت ساختاری را فراهم می‌کند.

🔍 تحلیل تکنیکال (XAU/USD – طلای نقدی، نمودار 1 ساعته) 🔹 ساختار نمودار و خطوط روندشکست خط روند نزولی: قیمت به طور قاطع از خط روند نزولی طولانی مدت عبور کرده است که نشان دهنده یک بازگشت احتمالی روند صعودی است.حمایت/مقاومت افقی:ناحیه حمایتی کلیدی: حدود 3260-3270، که با خطوط فیروزه ای افقی و نقاط پرش متعدد (فلش های سبز) نشان داده شده است.نواحی مقاومتی کلیدی:مقاومت جزئی در 3334.48.مقاومت قوی در 3358.62 (بالاترین سطح ساختاری قبلی).🔹 بینش های مربوط به عملکرد قیمتعدم پذیرش مضاعف و شکست: پس از دو بار آزمایش خط روند نزولی (فلش های قرمز)، قیمت در نهایت با حرکت صعودی قوی از آن عبور کرد.انتظار می رود دوباره آزمایش شود: قیمت ممکن است ناحیه حمایتی 3260-3270 را دوباره آزمایش کند (مقاومت قبلی و همگرایی خط روند)، که با رفتار استاندارد شکست-آزمایش مجدد-ادامه مطابقت دارد.اهداف پیش بینی شده:هدف 1: 3334 (بالاترین/مقاومت اخیر).هدف 2: 3358 (مقاومت بعدی).🔹 تایید ساختار صعودیحداقل های بالاتر و حداکثرهای بالاتر در حال شکل گیری هستند.شمع شکست پوشش دهنده صعودی بالاتر از ناحیه مقاومت.🌐 تحلیل بنیادی – محرک های کلیدی برای طلا (XAU/USD) 🔸 زمینه اقتصادی جهانیضعف دلار S: اگر S اقتصادی data اخیر ایالات متحده (مشاغل، تورم) نشانه هایی از کاهش نشان دهد، دلار تضعیف می شود و قیمت طلا را افزایش می دهد.چشم انداز سیاست فدرال رزرو: بازارها از نزدیک موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره را زیر نظر دارند. سیگنال های داویش (کاهش یا توقف نرخ بهره) به دلیل رابطه معکوس آن با بازده واقعی، از طلا حمایت می کنند.🔸 تقاضای ژئوپلیتیکی و امن پناهافزایش تنش های ژئوپلیتیکی (به عنوان مثال، خاورمیانه، اروپای شرقی) تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش می دهد.عدم اطمینان اخیر در بازار ممکن است حرکت شکست نشان داده شده در نمودار را توضیح دهد.🔸 تورم و همبستگی کالاهاادامه تورم، طلا را به عنوان پوششی در برابر تورم جذاب نگه می دارد.افزایش قیمت نفت نیز به دلیل همبستگی کالاها و سرریزهای تورمی، از قیمت طلا حمایت می کند.📈 نتیجه گیری و چشم اندازتعصب فنی: صعودی (شکست با ساختار تمیز تایید شد).تعصب اساسی: تا حدودی صعودی تا صعودی، بسته به لحن فدرال رزرو و چاپ های اقتصاد کلان.استراتژی کوتاه مدت: به دنبال آزمایش مجدد در حدود 3260-3270 به عنوان یک منطقه ورودی بلندمدت بالقوه با هدف 3334 و 3358 باشید.مدیریت ریسک: از توقف های زیر 3250 برای محافظت در برابر شکست های نادرست استفاده کنید.

طلا (XAU/USD) – تحلیل تکنیکال و بنیادی 🔹 تحلیل تکنیکال قیمت فعلی: ۳,۲۴۰.۳۹ دلار تحلیل تکنیکی: طلا در یک کانال صعودی گسترده باقی مانده است و قیمت در حال حاضر زیر اوج‌های تاریخی (ATH) در حال تثبیت است. ساختار تا زمانی که سطوح حمایتی کلیدی به طور قاطع شکسته نشوند، صعودی باقی می‌ماند. سطوح فنی کلیدی: مناطق مقاومت: ۳,۳۳۹ دلار – منطقه مقاومت ماهانه ۳,۵۰۰ دلار – عدد رند روانی ۳,۶۰۸ دلار – منطقه توسعه اوج تاریخی (ATH) مناطق حمایت: ۳,۱۹۷ دلار – حمایت خط روند روزانه ۲,۹۵۷ دلار – حمایت ماهانه و منطقه تقاضای کلیدی سناریوهای قیمت: سناریوی صعودی (مسیر سبز): تثبیت موفقیت‌آمیز بالای ۳,۱۹۷ دلار و شکست بالای ۳,۳۳۹ دلار احتمالاً منجر به آزمایش مجدد ۳,۵۰۰ دلار شد، با پتانسیل ادامه به سمت ۳,۶۰۸ دلار، که توسط اصول اقتصاد کلان پشتیبانی می‌شود. سناریوی نزولی (مسیر قرمز): شکست زیر ۳,۱۹۷ دلار ممکن است منجر به کاهش بیشتر به سمت منطقه ۳,۰۰۰ تا ۲,۹۵۷ دلار شود. عدم موفقیت در حفظ این حمایت می‌تواند نشان دهنده یک مرحله اصلاحی عمیق‌تر در روند صعودی گسترده‌تر باشد. 🔹 تحلیل بنیادی ۱. سیاست‌های پولی ایالات متحده: انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۲۵ همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند، زیرا نرخ‌های پایین‌تر هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد. ۲. تورم و چشم‌انداز اقتصادی: تورم بالا و نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی احتمالی باعث شده است که علاقه سرمایه‌گذاران به طلا به عنوان محافظی در برابر عدم قطعیت بالا باشد. ۳. ریسک ژئوپلیتیکی: بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در مناطقی مانند اروپای شرقی و خاورمیانه، تقاضای ثابتی برای سرمایه‌گذاری امن را حفظ می‌کند و به طلا حمایت می‌کند. ۴. تقاضای بانک‌های مرکزی: خرید قوی طلا توسط بانک‌های مرکزی جهانی، به ویژه از بازارهای نوظهور، احساسات صعودی بلندمدت را تقویت می‌کند.