FXNEWSCLUB

Bitcoin به یکی از بحرانی ترین مراحل چرخه فعلی بازار نزدیک می شود. با حرکت قیمت در یک کانال صعودی بلندمدت از سال 2018، چند ماه آینده مشخص شد که آیا BTC به روند صعودی کلان خود ادامه می دهد یا قبل از صعود بعدی وارد منطقه تخفیف عمیق تری می شود. در اینجا یک تفکیک واضح با استفاده از پرایس اکشن، مفاهیم پول هوشمند و اصول ماکرو ارائه شده است. 🔹 1. ساختار بازار BTC همچنان به یک کانال صعودی چند ساله احترام می گذارد با: مقاومت بالایی: ~139000 سطح دینامیک خط وسط: ~ 99000 Major پشتیبانی: ~ 55000 تصحیح اخیر از 120k به محدوده 80k نشان می دهد که BTC از یک منطقه برتر به یک ساختار متعادل منتقل شده است. 🔹 2. بینش اقدام قیمت رد در منطقه 93300 رخ داد که به سطح عرضه کلیدی تبدیل شد. قیمت در حال شکل گیری یک سطح پایین تر است که نشان دهنده ضعف احتمالی میان مدت است. BTC در حال حاضر بین حمایت 85 هزار و مقاومت 93 هزار تثبیت شده است. این مرحله فشرده سازی، شکست بعدی major را تعیین می کند. 🔹 3. نمای مفاهیم پول هوشمند (SMC). BOS (شکستن ساختار): یک BOS نزولی کلیدی که در نمودار روزانه شکل می گیرد. FVG صعودی: 108-112k پر نشده باقی می ماند. منفی FVG: حدود 75k. حق بیمه در مقابل تخفیف: BTC در حال ورود به حوزه تخفیف است، اما تقاضای سازمانی واقعی در حدود 55 تا 60 هزار است. دو سناریو SMC مسیر نزولی: گرفتن نقدینگی → رد 93k → move تا 55k پشتیبانی کانال. مسیر صعودی: جارو به زیر 80 هزار → بازپس گیری 93 هزار → ادامه به سمت 100 هزار+ → تلاش در 139 هزار. 🔹 4. عوامل بنیادی محرک های صعودی: جریان های ETF قوی شوک عرضه پس از نصف شدن کاهش نرخ جهانی مورد انتظار افزایش پذیرش کریپتو در MENA، آسیا و LATAM ریسک های نزولی: فشار تنظیمی در U.S. سفت شدن نقدینگی اهرم بالا در بازارهای آتی 🔹 5. چشم انداز نهایی BTC در منطقه تصمیم گیری است. 📉 سناریوی 1: آزمایش مجدد 93 هزار شکست → اصلاح عمیق تر به سمت تقاضای 55 هزار 📈 سناریوی 2: شکستن به بالای 93k → فشار به 100k → گسترش به سمت بالای کانال 139k صرف نظر از جهت کوتاه مدت، ساختار کلان صعودی باقی می ماند.

۱. بررسی تکنیکال بازه زمانی: H2 (۲ ساعته) قیمت فعلی: حدود ۴۲۰۶ دلار ساختار: قیمت در حال حرکت در یک کانال صعودی است (خطوط روند سیاه). مناطق کلیدی: منطقه خرید: ۴۱۸۰ تا ۴۱۸۵ دلار حد ضرر: ۴۱۷۷ دلار منطقه فروش: زیر ۴۱۸۳ دلار (شکست تایید شده) اهداف: کوتاه مدت: ۴۲۷۳ دلار بلندمدت/توسعه یافته: ۴۳۳۰ تا ۴۳۳۱ دلار (بالای کانال) تفسیر: قیمت نزدیک به منطقه تقاضا (۴۱۸۰ تا ۴۱۸۵ دلار) قرار دارد که با حمایت کانال همسو است — این امر از ورود احتمالی لانگ (خرید) در صورتی که قیمت در بالای این ناحیه حفظ شود، حمایت می‌کند. با این حال، شکست قاطع زیر ۴۱۸۳ دلار ممکن است نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی (لیکوییدیتی سوییپ) و ادامه حرکت نزولی تا حدود ۴۰۹۳ دلار باشد. 📈 ۲. تحلیل پرایس اکشن حرکت صعودی اخیر از ۴۰۹۰ دلار به ۴۲۱۰ دلار، سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر جدیدی ایجاد کرده است. مقاومت جزئی نزدیک ۴۲۱۷ تا ۴۲۲۰ دلار شکل گرفته است که فروشندگان در آنجا واکنش نشان دادند. یک تست مجدد (پولبک) ۴۱۸۵ دلار می‌تواند قدرت خریداران را قبل از ادامه حرکت صعودی تایید کند. منطقه نقدینگی: درست زیر ۴۱۸۰ دلار وجود دارد — پول هوشمند ممکن است برای جمع‌آوری نقدینگی قبل از حرکت بالاتر، زیر آن دستکاری (مانیپولیشن) انجام دهد. 🏦 ۳. دیدگاه مفاهیم پول هوشمند (SMC) ساختار بازار: صعودی (Bullish) POI (نقطه مورد علاقه): منطقه ۴۱۸۰ تا ۴۱۸۵ دلار (بلاک سفارش قبلی + ناحیه گپ ارزش منصفانه). نواحی نقدینگی: نقدینگی سمت فروش در زیر ۴۱۸۰ دلار نقدینگی سمت خرید در بالای ۴۲۷۰ دلار سناریوی مورد انتظار SMC: پول هوشمند ممکن است فروشندگان را به زیر ۴۱۸۳ دلار فریب دهد، نقدینگی را جمع‌آوری کند، سپس قیمت را بالا ببرد تا بلاک سفارش قبلی نزدیک ۴۲۷۰ تا ۴۳۳۰ دلار را پر کند (Mitigate). 🌍 ۴. چشم‌انداز بنیادی محرک‌های طلا در این هفته: CPI آمریکا: اگر تورم کاهش یابد ← دلار ضعیف‌تر ← صعودی برای طلا. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا: کاهش بازده از خرید طلا حمایت می‌کند. تنش‌های ژئوپلیتیکی یا انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ← فشار صعودی را افزایش می‌دهد. خلاصه: مبانی (فاندامنتال) برای طلا کمی صعودی است زیرا احساسات بازار همچنان ریسک‌گریز است و معامله‌گران انتظار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را دارند. ⚙️ ۵. خلاصه برنامه معاملاتی | نوع | ورود | حد ضرر | هدف | تاییدیه | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | خرید | ۴۱۸۰–۴۱۸۵ | ۴۱۷۷ | ۴۲۷۳ → ۴۳۳۰ | کندل صعودی از POI | | فروش | زیر ۴۱۸۳ | بالای ۴۲۰۰ | ۴۰۹۳ | شکست + پولبک زیر ۴۱۸۰ | 🎯 نتیجه‌گیری سوگیری (بایاس): صعودی کوتاه‌مدت (تا زمانی که بالای ۴۱۸۰ باقی بماند) دیدگاه SMC: انتظار جمع‌آوری نقدینگی زیر ۴۱۸۰ را قبل از فشار قیمت به سمت ۴۲۷۰–۴۳۳۰ داریم. ابطال (عدم اعتبار): شکست ۴۱۷۷ و بسته شدن کندل در زیر آن ← تایید ادامه روند نزولی.

ساختار بازار: قیمت از زیر حمایت میان‌محدوده‌ای در ناحیه ۲.۷۷ تا ۲.۸۰ شکسته است و آن را به مقاومت تبدیل کرده است. بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل داده است، که ساختار روند نزولی را تأیید می‌کند. 📉 سناریوی نزولی: ناحیه <۰> در حدود ۲.۷۷ تا ۳.۰۰ به عنوان منطقه عرضه / ناحیه مقاومت عمل می‌کند. ممکن است قیمت قبل از ادامه حرکت نزولی، این ناحیه را مجدداً آزمایش کند (Retest). هدف پیش‌بینی‌شده (بر اساس فلش شما) حدود ۱.۳۱ است، که با ناحیه تقاضا/حمایت قبلی در اوایل سال ۲۰۲۵ همراستا می‌باشد. 🎯 سطوح کلیدی: مقاومت (منطقه فروش): ۲.۷۷ – ۳.۰۰ قیمت فعلی: حدود ۲.۲۸ هدف (منطقه حمایت): ۱.۳۰ – ۱.۳۵ بی‌اعتبار شدن (منطقه حد ضرر): بالاتر از ۳.۰۰ ⚙️ همگرایی فنی: الگوی شکست و بازآزمایی (Break and Retest) پس از شتاب نزولی. حمایت ساختاری قبلی اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اصلاح احتمالی فیبوناچی از آخرین ریزش، در نزدیکی ناحیه ۲.۷۷ (سطح تقریبی ۰.۶۱۸) همراستا است. 📊 سوگیری/جهت‌گیری: ➡️ سوگیری نزولی، مگر اینکه قیمت در تایم فریم ۴ ساعته یا روزانه، بالای ۳.۰۰ بازپس گیرد و بسته شود.

پس از ماه‌ها مومنتوم صعودی، جفت SOL/USD درست زیر خط روند شکسته شد — که نشانه‌های اولیه یک بازگشت نزولی (Bearish Reversal) را نشان می‌دهد. 📉 ایده سناریو: قیمت حمایت خط روند را شکست. اکنون در حال تست مجدد محدوده مقاومت ۱۷۴ تا ۱۸۲ دلار است. در صورت تأیید ریجکشن (رد شدن قیمت)، اهداف بعدی: 🎯 هدف اول (TP1): ۱۴۰ دلار 🎯 هدف دوم (TP2): ۹۵ تا ۱۰۰ دلار ⚠️ ابطال سناریو: اگر قیمت بالای ۱۸۲ دلار بسته شود، این سناریوی نزولی باطل می‌شود. این یک الگوی کلاسیک شکست، تست مجدد و ادامه روند (Break–Retest–Continuation) است. ما منتظر تأییدیه قبل از ورود به معامله هستیم.

تحلیل اقدام قیمت: کانال روند نزولی قیمت در داخل یک کانال نزولی مشخص (خطوط سیاه) معامله می شود. اوج های پایین تر و پایین تر نشان دهنده حرکت نزولی است. تثبیت / تشکیل مثلث اخیراً یک مثلث متقارن کوچک تشکیل شده است (با رنگ زرد برجسته شده است). قیمت کمی پایین تر از مثلث شکست که ادامه روند نزولی را نشان می دهد. مناطق پشتیبانی و مقاومت: مقاومت فوری: 3977 ~ 3987 (بالاترین های اخیر، مثلث بالا). پشتیبانی فوری: ~ 3818 (پشتیبانی کم و کانال قبلی). اقدام اخیر قیمت: پرایس تلاش کرد اصلاحی صعودی جزئی به سمت خط روند بالای کانال داشته باشد. عدم پذیرش در خط کانال نشان می دهد که فروشندگان هنوز قوی هستند. تجزیه و تحلیل مفاهیم SMC / Smart Money: بلوک های نقدینگی و سفارش منطقه حدود 3977-3987 مانند یک بلوک سفارش جزئی به نظر می رسد، جایی که پول هوشمند احتمالا خرید را قبل از پایین آوردن قیمت جذب می کند. افت از 4150 ~ تهاجمی بود، که نشان دهنده کاهش نقدینگی بازار و توقف شکار بود. شکن / مناطق عرضه حمایت قبلی در حدود 3,818 ممکن است act به عنوان هدف بعدی برای توقف شکار و جمع آوری نقدینگی باشد. آزمایش مجدد قیمت مقاومت کانال به عنوان یک جذب نقدینگی برای پول هوشمند قبل از از سرگیری روند نزولی عمل می کند. ساختار بازار: ساختار شکسته: اوج های حدود 4150-4200 به سمت پایین شکسته شدند، که شکل گیری پایین تر را تایید می کند. ساختار فعلی ادامه روند نزولی را تا زمان یافتن تقاضای جدید نشان می دهد. تعصب / طرح تجاری: تعصب: ادامه نزولی در داخل کانال نزولی. ورودی ایده آل: کوتاه نزدیک به 3977-3987 (آزمایش مجدد مثلث شکسته و مقاومت کانال). اهداف: هدف اول: 3918–3820 (منطقه نقدینگی قبلی / پشتیبانی). هدف ثانویه: در صورت ادامه حرکت، مرز کانال پایین 3800-3750 ~ می شود. توقف ضرر: بالای مثلث اخیر ~3995-4000. ✅خلاصه: قیمت یک تنظیم ادامه نزولی واضح را نشان می دهد. مفاهیم پول هوشمند نشان می دهد که این یک برداشت نقدینگی قبل از کاهش به سمت حمایت کانال در حدود 3818 است. قبل از شورت کردن، در بالای کانال مراقب رد شدن باشید. اگر بخواهید، من می‌توانم تمام مناطق SMC، بلوک‌های سفارش، نواحی شکن، و جابجایی‌های نقدینگی را مستقیماً در این نمودار برای یک طرح معاملاتی کاملاً بصری ترسیم و علامت‌گذاری کنم. این معمولا اجرای آن را بسیار ساده تر می کند

چشم انداز طلا پیش از FOMC: فدرال رزرو Dovish می تواند قیمت ها را بالاتر ببرد همانطور که بازار به تصمیم امشب FOMC چشم دوخته است، انتظار می رود نوسانات طلا (XAU/USD) افزایش یابد. معامله گران با احتمال 97 درصد کاهش نرخ 25 واحدی در ثانیه، از 4.00 درصد به 3.75 درصد، قیمت گذاری می کنند، که لحن فدرال رزرو را عامل تعیین کننده ای کلیدی برای جهت دلار و طلا می کند. 1️⃣ چشم انداز بنیادی کاهش نرخ / Dovish Tone: احتمالاً دلار را تضعیف می کند و از صعودی move در طلا حمایت می کند. بدون برش / تن شاهین: دلار را تقویت می کند، که ممکن است باعث اصلاح طلا شود. data اخیر تورم ملایم‌تر و کندی رشد شغلی را نشان می‌دهد، که ترازو را به سمت یک نتیجه ناگوار سوق می‌دهد. این با یک سوگیری کوتاه مدت صعودی برای طلا هماهنگ است. 2️⃣ نمای کلی فنی (H1–H4) طلا در حال حاضر در یک کانال نزولی قرار دارد - یک اصلاح کوتاه مدت در یک ساختار صعودی بزرگتر. سطوح کلیدی برای تماشا: TypePriceComment مقاومت 4078 دلار تا 4100 دلار بالای کانال و منطقه عرضه مقاومت درون روزی 4050 دلار منطقه جذب نقدینگی بالقوه پشتیبانی از منطقه تقاضای روزانه 3947 دلار Major پشتیبانی از 3,874 تا 3,878 دلار بلوک تقاضای ماهانه SMC منطقه نقدینگی $4,005 منطقه اوج برابر قبل از FOMC حمایت ماهانه 3874-3878 دلار به شدت مورد حمایت قرار گرفته است که نشان دهنده علاقه خرید نهادی است. 3️⃣ پرایس اکشن و سوگیری SMC از دیدگاه مفاهیم پول هوشمند (SMC): حرکت به زیر 3880 دلار یک بلوک معکوس قوی ایجاد کرد که نشان دهنده انباشتگی توسط موسسات بود. بازار اکنون در مرحله انباشت مجدد است و سطوح حق بیمه را برای جذب نقدینگی قبل از FOMC هدف قرار داده است. سفارش بلوک برای تماشا: عملکرد صعودی: 3,875 تا 3,900 دلار OB نزولی: 4078 تا 4100 دلار قیمت ممکن است بالای 4050 دلار تست شود تا دستورات توقف را جمع آوری کند، سپس بر اساس نتیجه FOMC به شدت واکنش نشان دهد. 4️⃣ طرح معاملاتی (مبتنی بر سناریو) مورد صعودی (کاهش نرخ / Dovish Fed): ورودی: استراحت و بسته شدن بالای 4050 دلار SL: زیر 4020 دلار TP1: 4078 دلار | TP2: 4135 دلار | TP3: 4249 دلار نمای SMC: شکست بالای کانال → پر کردن عدم تعادل به 4135 تا 4250 دلار 🔴 مورد نزولی (بدون برش / فدرال رزرو هاوکیش): ورودی: رد از منطقه 4050 تا 4078 دلار SL: بالای 4110 دلار TP1: 3947 دلار | TP2: 3874 دلار | TP3: 3820 دلار نمای SMC: دستکاری ناحیه ممتاز → ادامه تصحیح کانال نزولی 5️⃣ خلاصه راهبردی BiasSetupAction اگر کاهش نرخ تایید شد، صعودی کوتاه مدت منتظر بمانید تا بالاتر از 4050 دلار افزایش یابد ادغام میان مدت تا زمانی که نوسانات FOMC پاک شود واکنش تجارت، نه پیش بینی بلندمدت همچنان صعودی تا زمانی که 3,874 دلار حفظ شود، افزایش بالقوه تا 4,249 دلار در نوامبر به بالا نتیجه گیری: معامله گران طلا باید منطقه شکست 4050 دلاری را برای سرنخ زیر نظر داشته باشند. یک فدرال رزرو می تواند طلا را به سمت 4249 دلار سوق دهد، در حالی که یک غافلگیر کننده ممکن است شاهد بازگشت مجدد آن به 3874 دلار باشد. واکنش به اقدامات قیمت پس از FOMC کلیدی است - پیش بینی می تواند مخاطره آمیز باشد.

طلا نزدیک به 4100 دلار معامله می شود و بازار اکنون نشانه هایی از یک نقطه عطف احتمالی را نشان می دهد. پس از ماه‌ها افزایش ثابت، قیمت وارد مرحله اصلاح شده است، اما روند کلی بلندمدت صعودی باقی می‌ماند. در این مقاله، به ساختار فعلی طلا، مناطق کلیدی عرضه و تقاضا، و آنچه که Smart Money Concepts (SMC) و Price Action در مورد حرکت‌های احتمالی آینده به ما می‌گویند، نگاه می‌کنیم. بررسی اجمالی ساختار بازار در نمودارهای روزانه و هفتگی، طلا همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده است، اگرچه قیمت اکنون در حال آزمایش منطقه تقاضای بحرانی بین 4050 تا 4100 دلار است. این منطقه در گذشته به عنوان پایگاهی برای خریداران عمل کرده است و بسیاری از معامله گران نهادی ممکن است به دنبال جمع آوری موقعیت های خرید جدید در اینجا باشند. اوج نوسان قبلی حدود 4350 تا 4400 دلار است، جایی که نقدینگی احتمالاً از دستور توقف معامله‌گران خرده‌فروش باقی می‌ماند. اگر روند صعودی بزرگتر ادامه پیدا کند، بازار ممکن است در هفته های آینده سعی کند مجدداً از آن منطقه بازدید کند یا حتی از آن خارج شود. تفکیک مفاهیم پول هوشمند معامله گران پول هوشمند نقدینگی، بلوک های سفارش و تغییرات در شخصیت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا مشخص کنند بازیگران بزرگ در کجا فعال هستند. جابجایی نقدینگی: اخیراً طلا با برداشتن توقف از موقعیت های خرید قبلی، نقدینگی را به زیر 4100 دلار رساند. این اغلب قبل از شروع خرید بازیکنان بزرگتر اتفاق می افتد. تغییر کاراکتر (CHoCH): اگر طلا به شدت بالای 4150 دلار در نمودار H4 بسته شود، یک سیگنال صعودی ظاهر می شود. این نشان دهنده یک تغییر ساختاری از اصلاح نزولی به ادامه صعودی است. شکاف ارزش منصفانه (FVG): عدم تعادل بین 4150 تا 4180 دلار وجود دارد. اگر خریداران کنترل را دوباره به دست آورند، قیمت ممکن است move به سمت این منطقه به عنوان یک هدف کوتاه مدت باشد. بلوک سفارش: بلوک اصلی سفارش صعودی بین 4050 تا 4100 دلار در نمودار روزانه قرار دارد - منطقه ای که احتمالاً خرید سازمانی در آن رخ می دهد. مناطق عرضه: در بازه زمانی H4، عرضه حدود 4250 تا 4300 دلار و در نمودار روزانه حدود 4350 تا 4400 دلار است. این مناطق می توانند act به عنوان نقاط سودآوری برای خریدهای طولانی یا مناطق ورودی برای فروش کوتاه بالقوه باشند. سناریوی طولانی (خرید). اگر طلا محدوده حمایتی 4050 تا 4100 دلار را حفظ کند و به بالای 4150 دلار برسد، تغییر شخصیت صعودی را تایید می‌کند. معامله گران می توانند پس از آن به دنبال عقب نشینی به سمت 4120 تا 4130 دلار برای ورود به موقعیت های خرید باشند. یک توقف ضرر باید زیر 4040 دلار در زیر بلوک سفارش روزانه قرار گیرد تا در برابر شکست های کاذب محافظت شود. اهداف سود برای این move می تواند باشد: TP1 → 4180 دلار (برای پر کردن FVG) TP2 → 4250 دلار (تامین H4) TP3 → 4350-4400 دلار (منطقه عرضه روزانه) این راه‌اندازی در صورت اجرای صحیح، نسبت ریسک به پاداش را در حدود 1:3 تا 1:5 ارائه می‌دهد. سناریوی کوتاه (فروش). اگر راه اندازی صعودی شکست بخورد و قیمت به سمت 4250 تا 4300 دلار افزایش یابد، اما رد شدید نشان دهد، این می تواند فرصت کوتاهی را از منطقه عرضه ایجاد کند. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های فروش با توقف ضرر بالاتر از 4330 دلار را وارد کنند. اهداف سود برای معاملات کوتاه عبارتند از: TP1 → 4150 دلار (منطقه نقدینگی جزئی) TP2 → 4080 دلار TP3 → 4000 دلار (major سطح روانی) این نشان دهنده یک الگوی ادامه نزولی بر اساس رد عرضه نهادی است. چشم انداز کوتاه مدت (1 تا 3 روز) در چند روز آینده، طلا احتمالاً منطقه 4150-4180 دلاری را دوباره آزمایش کرد. اگر قیمت از آن سطح رد شود، فشار نزولی کوتاه مدت ممکن است بازگردد و طلا را به 4050 دلار برساند. اگر منطقه را شکسته و مجدداً با موفقیت آزمایش کند، حرکت صعودی ممکن است دوباره افزایش یابد و هدف آن 4250 دلار و بالاتر باشد. چشم انداز بلند مدت (1 تا 3 هفته) سطح 4050 تا 4000 دلار اکنون منطقه کلیدی برای تماشا است. اگر طلا بالاتر از آن باقی بماند، می‌توان انتظار انباشت و در نهایت افزایش دوباره به سمت ۴۳۵۰ تا ۴۵۰۰ دلار داشت. با این حال، بسته شدن روزانه کمتر از 4000 دلار نشان دهنده یک تغییر ساختاری به سمت نزولی است و مسیر را به 3900 تا 3850 دلار باز می کند که منطقه تقاضای هفتگی بعدی است. جدول خلاصه DirectionEntryStop LossTargetsCondition خرید (Swing) 4,100–4,1204,0404,180 / 4,250 / 4,350 CHoCH صعودی بالای 4,150 فروش (آزمایش مجدد) 4,250–4,3004,3304,150 / 4,080 / 4,000 رد عرضه، BOS نزولی افکار نهایی طلا اکنون در یک منطقه ساخت یا شکست نشسته است. منطقه 4100 دلاری می‌تواند به پایه و اساس حرکت صعودی بعدی تبدیل شود - یا نقطه‌ای که فروشندگان کنترل کامل را در دست بگیرند. معامله گران باید صبور باشند، منتظر تایید واضح CHoCH باشند و ریسک را با دقت مدیریت کنند. مثل همیشه، بازار به صبر و انضباط پاداش می دهد. پیروی از مفاهیم پول هوشمند و اقدام قیمت با هم می تواند به معامله گران کمک کند تا به جای تعقیب کورکورانه حرکت ها، با flow سازمانی هماهنگ شوند. - دکتر گلم ربانی

تحلیل تکنیکال (نمودار یک‌ساعته) ساختار: طلا همچنان در یک کانال صعودی قوی باقی مانده است و قیمت به طور مداوم به هر دو خط روند بالا و پایین احترام می‌گذارد. خط روند مشکی پایین‌تر (که با فلش‌های آبی مشخص شده است) چندین بار به عنوان حمایت پویا عمل کرده است. خط مشکی بالایی به عنوان مقاومت خط روند عمل می‌کند، با مناطق برگشت احتمالی نزدیک ۴۵۵۰ الی ۴۵۶۰ دلار. الگوی فعلی: درون کانال اصلی، یک ساختار موازی کوچک‌تر (کنج صعودی/کانال داخلی) در حال شکل‌گیری است که نشان‌دهنده انباشت احتمالی یا ادامه روند است. این امر معمولاً پیش از یک شکست (بریک‌اوت) به سمت منطقه بالایی کانال بزرگ‌تر رخ می‌دهد. سطوح کلیدی: حمایت: ۴۲۰۰ الی ۴۲۲۰ دلار (منطقه حمایت اصلی) منطقه حمایت فعلی: حدود ۴۲۵۰ دلار (نزدیک به همگرایی خط روند و برگشت‌های قبلی) مقاومت: ۴۴۵۵ الی ۴۵۶۰ دلار (منطقه هدف / سقف کانال) جهت‌گیری تکنیکال: ✅ صعودی (بولیش) بالای حمایت ۴۲۰۰ دلار ❌ شکست نزولی (بیریش) زیر ۴۲۰۰ دلار ممکن است فضا را تا ۴۱۰۰ الی ۴۰۵۰ دلار باز کند. دیدگاه پرایس اکشن (Price Action): سه بار برگشت از خط میانی نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی کوتاه‌مدت قبل از ادامه حرکت است. هر برگشت با تشکیل کف‌های بالاتر دنبال شده است که نشان‌دهنده دفاع خریداران است (علامتی برای ایجاد منطقه تقاضا). فلش‌های آبی مناطقی را نشان می‌دهند که قیمت نقدینگی را لمس کرده و عدم توازن‌ها را اصلاح کرده است – که معمولاً در پولبک‌های پول هوشمند قبل از ادامه روند دیده می‌شود. انتظار بعدی: قیمت ممکن است: یک بار دیگر نزدیک ۴۲۵۰ دلار را لمس کند (جاروی نقدینگی کف‌های اخیر). سپس به سمت ۴۴۵۰ الی ۴۵۵۰ دلار افزایش یابد. مفهوم پول هوشمند (SMC): نقدینگی و مناطق تقاضا: نقدینگی زیر ۴۲۵۰ دلار (کف‌های برابر) منطقه تقاضا: ۴۲۰۰ الی ۴۲۴۰ دلار ← ورود ایده‌آل سازمانی عدم توازن/شکاف ارزش منصفانه (FVG): بین ۴۳۰۰ الی ۴۳۶۰ دلار، که قیمت ممکن است قبل از حرکت بعدی آن را پُر کند. ساختار بازار: سقف‌ها و کف‌های بالاتر دست‌نخورده باقی مانده‌اند (ساختار صعودی). شکست ساختار داخلی (BOS) در پولبک‌های جزئی، روند سالم را تأیید می‌کند. انتظار: فاز انباشت مجدد ← حرکت به منطقه گران (Premium Zone) (بالای ۴۵۰۰ دلار) ایده راه‌اندازی SMC: منتظر جاروی نقدینگی در ۴۲۵۰ دلار باشید. ورود: در شکست ساختار صعودی (BOS) در تایم فریم‌های پایین‌تر (۱۵ تا ۳۰ دقیقه). حد سود اول (TP1): ۴۴۰۰ دلار حد سود دوم (TP2): ۴۵۵۰ دلار حد ضرر (SL): زیر ۴۲۰۰ دلار

رالی 9 ماهه طلا به کانال برتر نزدیک می شود — تئوری داو به ما چه می گوید طلا (XAU/USD) در 9 ماه گذشته روندی قوی داشته است و از حدود 3200 دلار به بالای 4230 دلار صعود کرده است. این move چشمگیر توجه جهانی را به خود جلب کرده است، اما نمودار اکنون نشان می‌دهد که طلا به بالای کانال صعودی بلندمدت خود رسیده است - نشانه‌ای از این که بازار ممکن است در حال از دست دادن بخار باشد. بیایید با استفاده از تئوری داو، یکی از قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین روش‌ها برای درک روند بازار، این موضوع را تجزیه کنیم. 🔹 1️⃣ روند اصلی - همچنان رو به رشد است طبق نظریه داو، بازارهای move در "روندهای اولیه" بزرگی هستند که می توانند ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشند. روند اصلی طلا به شدت صعودی بوده است، با اوج های واضح و پایین تر. این افزایش توسط: انتظارات بیشتر U.S. کاهش نرخ بهره، تنش های ژئوپلیتیکی و ادامه خرید طلا از بانک مرکزی همه اینها سرمایه گذاران را نسبت به طلا مطمئن نگه داشته است. 🔹 2️⃣ سه فاز یک بازار گاوی تئوری داو می گوید که هر روند صعودی دارای سه مرحله است - و طلا به وضوح از این الگو پیروی کرده است: مثال PhaseMarket BehaviorGold انباشت پول PhaseSmart بی سر و صدا پس از یک روند نزولی خرید می کند. در اوایل سال 2024 زمانی که موسسات و بانک ها طلا را با قیمت های پایین اضافه کردند، شروع شد. مرحله مشارکت عمومی روند قابل مشاهده می شود. عموم مردم به آن می‌پیوندند. بیشتر سال 2025 شاهد این مرحله بود، با تجمعات قوی و شکست‌های بزرگ. خریداران PhaseLate توزیع عجله می کنند، در حالی که حرفه ای ها شروع به کسب سود می کنند. اکنون، حدود 4250 تا 4400 دلار، به نظر می رسد طلا وارد این مرحله شده است. در این مرحله، بازار همچنان صعودی است، اما حرکت حرکتی بیش از حد به نظر می رسد. 🔹 3️⃣ تایید بازار تئوری داو همچنین می گوید که وقتی سایر بازارهای مرتبط move در یک جهت باشند، روند قوی تر است. در حال حاضر، این اتفاق می افتد: نقره نیز در حال افزایش است، U.S. دلار (DXY) ضعیف تر است و Bond بازده در حال کاهش است که به طلا کمک می کند. این سیگنال‌ها تأیید می‌کنند که روند صعودی اصلی طلا همچنان معتبر است - اما برای همیشه ادامه داشت. 🔹 4️⃣ توزیع احتمالی نزدیک به 4250 تا 4400 دلار منطقه بالای کانال در حدود 4250 تا 4400 دلار می تواند act به عنوان منطقه توزیع باشد، جایی که معامله گران بزرگ شروع به فروش می کنند و قیمت ها شروع به کاهش می کنند. معامله گران باید مراقب این علائم هشدار باشند: افزایش قیمت اما کاهش حجم دوجی یا شمع های معکوس در نمودار هفتگی، پس از رسیدن به مقاومت، قیمت نتوانست به اوج های جدید برسد. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند قبل از ادامه روند صعودی بلندمدت خود، به 3850 تا 3950 دلار کاهش یابد. 🔹 5️⃣ خلاصه - نظریه داو اکنون چه می گوید Key PointGold's Status روند صعودی TrendPrimary (هنوز معتبر است) تغییر فاز از مشارکت عمومی → توزیع تایید توسط حرکات بازار نقره، USD و bond پشتیبانی می شود منطقه توزیع $4,250 - $4,400 هدف اصلاحی 3,850 تا 3,950 دلار Big PictureBullish در درازمدت، اما در کوتاه مدت نیاز به احتیاط دارد 🔸 افکار نهایی از دیدگاه تئوری داو، رالی 9 ماهه طلا بالغ به نظر می رسد. بازار به سرعت و دور حرکت کرده است، که نشان می دهد ممکن است در کوتاه مدت به اوج نزدیک شود. این بدان معنا نیست که روند به پایان رسیده است - اما ممکن است قبل از move بزرگ بعدی وارد یک دوره خنک کننده شود. معامله گران هوشمند در این مرحله: سود جزئی بگیرید، سفت کردن استاپ ضررها، و مراقب سیگنال های برگشت اولیه باشید. یک روند تا زمانی که نشانه روشنی مبنی بر معکوس شدن آن نشان دهد، به قوت خود باقی می ماند. - نظریه داو طلا هنوز تغییری نشان نداده است… اما نشانه های توزیع زود هنگام شروع به ظاهر شدن کرده است.

طلا (XAUUSD) – چشم‌انداز فنی و بنیادی دیدگاه فنی: طلا همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد و در داخل یک کانال افزایشی معامله می‌شود. در حال حاضر، ناحیه عرضه خط روند در محدوده ۴۲۱۸–۴۲۲۳ را آزمایش می‌کند، جایی که انتظار مقاومت کوتاه‌مدت می‌رود. ممکن است پیش از حرکت صعودی بعدی، اصلاحی به سمت حمایت ۳۹۵۰ رخ دهد. اگر قیمت بالای ۳۹۵۰ حفظ شود، هدف بالقوه بعدی در نزدیکی ۴۵۰۰ باقی ماند. سطوح کلیدی: مقاومت: ۴۲۱۸ – ۴۲۲۳ حمایت: ۳۹۵۰ دیدگاه بنیادی: چشم‌انداز همچنان صعودی است که توسط عوامل زیر حمایت می‌شود: • لحن ملایم فدرال رزرو (فد) و احتمال کاهش نرخ بهره. • تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا. • عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی که جریان‌های پناهگاه امن را تقویت می‌کند. ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت در حالی که معامله‌گران در نزدیکی اوج‌های اخیر سود می‌گیرند، ظاهر شود، اما روند کلی مثبت باقی می‌ماند. 📉 کوتاه‌مدت: احتمال عقب‌نشینی به ۳۹۵۰ 📈 میان‌مدت: ادامه روند صعودی به سمت ۴۵۰۰ این مشاوره مالی نیست.