تحلیل تکنیکال FXNEWSCLUB درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۷/۲۴)

رالی 9 ماهه طلا به کانال برتر نزدیک می شود — تئوری داو به ما چه می گوید طلا (XAU/USD) در 9 ماه گذشته روندی قوی داشته است و از حدود 3200 دلار به بالای 4230 دلار صعود کرده است. این move چشمگیر توجه جهانی را به خود جلب کرده است، اما نمودار اکنون نشان می‌دهد که طلا به بالای کانال صعودی بلندمدت خود رسیده است - نشانه‌ای از این که بازار ممکن است در حال از دست دادن بخار باشد. بیایید با استفاده از تئوری داو، یکی از قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین روش‌ها برای درک روند بازار، این موضوع را تجزیه کنیم. 🔹 1️⃣ روند اصلی - همچنان رو به رشد است طبق نظریه داو، بازارهای move در "روندهای اولیه" بزرگی هستند که می توانند ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشند. روند اصلی طلا به شدت صعودی بوده است، با اوج های واضح و پایین تر. این افزایش توسط: انتظارات بیشتر U.S. کاهش نرخ بهره، تنش های ژئوپلیتیکی و ادامه خرید طلا از بانک مرکزی همه اینها سرمایه گذاران را نسبت به طلا مطمئن نگه داشته است. 🔹 2️⃣ سه فاز یک بازار گاوی تئوری داو می گوید که هر روند صعودی دارای سه مرحله است - و طلا به وضوح از این الگو پیروی کرده است: مثال PhaseMarket BehaviorGold انباشت پول PhaseSmart بی سر و صدا پس از یک روند نزولی خرید می کند. در اوایل سال 2024 زمانی که موسسات و بانک ها طلا را با قیمت های پایین اضافه کردند، شروع شد. مرحله مشارکت عمومی روند قابل مشاهده می شود. عموم مردم به آن می‌پیوندند. بیشتر سال 2025 شاهد این مرحله بود، با تجمعات قوی و شکست‌های بزرگ. خریداران PhaseLate توزیع عجله می کنند، در حالی که حرفه ای ها شروع به کسب سود می کنند. اکنون، حدود 4250 تا 4400 دلار، به نظر می رسد طلا وارد این مرحله شده است. در این مرحله، بازار همچنان صعودی است، اما حرکت حرکتی بیش از حد به نظر می رسد. 🔹 3️⃣ تایید بازار تئوری داو همچنین می گوید که وقتی سایر بازارهای مرتبط move در یک جهت باشند، روند قوی تر است. در حال حاضر، این اتفاق می افتد: نقره نیز در حال افزایش است، U.S. دلار (DXY) ضعیف تر است و Bond بازده در حال کاهش است که به طلا کمک می کند. این سیگنال‌ها تأیید می‌کنند که روند صعودی اصلی طلا همچنان معتبر است - اما برای همیشه ادامه داشت. 🔹 4️⃣ توزیع احتمالی نزدیک به 4250 تا 4400 دلار منطقه بالای کانال در حدود 4250 تا 4400 دلار می تواند act به عنوان منطقه توزیع باشد، جایی که معامله گران بزرگ شروع به فروش می کنند و قیمت ها شروع به کاهش می کنند. معامله گران باید مراقب این علائم هشدار باشند: افزایش قیمت اما کاهش حجم دوجی یا شمع های معکوس در نمودار هفتگی، پس از رسیدن به مقاومت، قیمت نتوانست به اوج های جدید برسد. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند قبل از ادامه روند صعودی بلندمدت خود، به 3850 تا 3950 دلار کاهش یابد. 🔹 5️⃣ خلاصه - نظریه داو اکنون چه می گوید Key PointGold's Status روند صعودی TrendPrimary (هنوز معتبر است) تغییر فاز از مشارکت عمومی → توزیع تایید توسط حرکات بازار نقره، USD و bond پشتیبانی می شود منطقه توزیع $4,250 - $4,400 هدف اصلاحی 3,850 تا 3,950 دلار Big PictureBullish در درازمدت، اما در کوتاه مدت نیاز به احتیاط دارد 🔸 افکار نهایی از دیدگاه تئوری داو، رالی 9 ماهه طلا بالغ به نظر می رسد. بازار به سرعت و دور حرکت کرده است، که نشان می دهد ممکن است در کوتاه مدت به اوج نزدیک شود. این بدان معنا نیست که روند به پایان رسیده است - اما ممکن است قبل از move بزرگ بعدی وارد یک دوره خنک کننده شود. معامله گران هوشمند در این مرحله: سود جزئی بگیرید، سفت کردن استاپ ضررها، و مراقب سیگنال های برگشت اولیه باشید. یک روند تا زمانی که نشانه روشنی مبنی بر معکوس شدن آن نشان دهد، به قوت خود باقی می ماند. - نظریه داو طلا هنوز تغییری نشان نداده است… اما نشانه های توزیع زود هنگام شروع به ظاهر شدن کرده است.