تحلیل تکنیکال FXNEWSCLUB درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱

طلا نزدیک به 4100 دلار معامله می شود و بازار اکنون نشانه هایی از یک نقطه عطف احتمالی را نشان می دهد. پس از ماه‌ها افزایش ثابت، قیمت وارد مرحله اصلاح شده است، اما روند کلی بلندمدت صعودی باقی می‌ماند. در این مقاله، به ساختار فعلی طلا، مناطق کلیدی عرضه و تقاضا، و آنچه که Smart Money Concepts (SMC) و Price Action در مورد حرکت‌های احتمالی آینده به ما می‌گویند، نگاه می‌کنیم. بررسی اجمالی ساختار بازار در نمودارهای روزانه و هفتگی، طلا همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده است، اگرچه قیمت اکنون در حال آزمایش منطقه تقاضای بحرانی بین 4050 تا 4100 دلار است. این منطقه در گذشته به عنوان پایگاهی برای خریداران عمل کرده است و بسیاری از معامله گران نهادی ممکن است به دنبال جمع آوری موقعیت های خرید جدید در اینجا باشند. اوج نوسان قبلی حدود 4350 تا 4400 دلار است، جایی که نقدینگی احتمالاً از دستور توقف معامله‌گران خرده‌فروش باقی می‌ماند. اگر روند صعودی بزرگتر ادامه پیدا کند، بازار ممکن است در هفته های آینده سعی کند مجدداً از آن منطقه بازدید کند یا حتی از آن خارج شود. تفکیک مفاهیم پول هوشمند معامله گران پول هوشمند نقدینگی، بلوک های سفارش و تغییرات در شخصیت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند تا مشخص کنند بازیگران بزرگ در کجا فعال هستند. جابجایی نقدینگی: اخیراً طلا با برداشتن توقف از موقعیت های خرید قبلی، نقدینگی را به زیر 4100 دلار رساند. این اغلب قبل از شروع خرید بازیکنان بزرگتر اتفاق می افتد. تغییر کاراکتر (CHoCH): اگر طلا به شدت بالای 4150 دلار در نمودار H4 بسته شود، یک سیگنال صعودی ظاهر می شود. این نشان دهنده یک تغییر ساختاری از اصلاح نزولی به ادامه صعودی است. شکاف ارزش منصفانه (FVG): عدم تعادل بین 4150 تا 4180 دلار وجود دارد. اگر خریداران کنترل را دوباره به دست آورند، قیمت ممکن است move به سمت این منطقه به عنوان یک هدف کوتاه مدت باشد. بلوک سفارش: بلوک اصلی سفارش صعودی بین 4050 تا 4100 دلار در نمودار روزانه قرار دارد - منطقه ای که احتمالاً خرید سازمانی در آن رخ می دهد. مناطق عرضه: در بازه زمانی H4، عرضه حدود 4250 تا 4300 دلار و در نمودار روزانه حدود 4350 تا 4400 دلار است. این مناطق می توانند act به عنوان نقاط سودآوری برای خریدهای طولانی یا مناطق ورودی برای فروش کوتاه بالقوه باشند. سناریوی طولانی (خرید). اگر طلا محدوده حمایتی 4050 تا 4100 دلار را حفظ کند و به بالای 4150 دلار برسد، تغییر شخصیت صعودی را تایید می‌کند. معامله گران می توانند پس از آن به دنبال عقب نشینی به سمت 4120 تا 4130 دلار برای ورود به موقعیت های خرید باشند. یک توقف ضرر باید زیر 4040 دلار در زیر بلوک سفارش روزانه قرار گیرد تا در برابر شکست های کاذب محافظت شود. اهداف سود برای این move می تواند باشد: TP1 → 4180 دلار (برای پر کردن FVG) TP2 → 4250 دلار (تامین H4) TP3 → 4350-4400 دلار (منطقه عرضه روزانه) این راه‌اندازی در صورت اجرای صحیح، نسبت ریسک به پاداش را در حدود 1:3 تا 1:5 ارائه می‌دهد. سناریوی کوتاه (فروش). اگر راه اندازی صعودی شکست بخورد و قیمت به سمت 4250 تا 4300 دلار افزایش یابد، اما رد شدید نشان دهد، این می تواند فرصت کوتاهی را از منطقه عرضه ایجاد کند. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های فروش با توقف ضرر بالاتر از 4330 دلار را وارد کنند. اهداف سود برای معاملات کوتاه عبارتند از: TP1 → 4150 دلار (منطقه نقدینگی جزئی) TP2 → 4080 دلار TP3 → 4000 دلار (major سطح روانی) این نشان دهنده یک الگوی ادامه نزولی بر اساس رد عرضه نهادی است. چشم انداز کوتاه مدت (1 تا 3 روز) در چند روز آینده، طلا احتمالاً منطقه 4150-4180 دلاری را دوباره آزمایش کرد. اگر قیمت از آن سطح رد شود، فشار نزولی کوتاه مدت ممکن است بازگردد و طلا را به 4050 دلار برساند. اگر منطقه را شکسته و مجدداً با موفقیت آزمایش کند، حرکت صعودی ممکن است دوباره افزایش یابد و هدف آن 4250 دلار و بالاتر باشد. چشم انداز بلند مدت (1 تا 3 هفته) سطح 4050 تا 4000 دلار اکنون منطقه کلیدی برای تماشا است. اگر طلا بالاتر از آن باقی بماند، می‌توان انتظار انباشت و در نهایت افزایش دوباره به سمت ۴۳۵۰ تا ۴۵۰۰ دلار داشت. با این حال، بسته شدن روزانه کمتر از 4000 دلار نشان دهنده یک تغییر ساختاری به سمت نزولی است و مسیر را به 3900 تا 3850 دلار باز می کند که منطقه تقاضای هفتگی بعدی است. جدول خلاصه DirectionEntryStop LossTargetsCondition خرید (Swing) 4,100–4,1204,0404,180 / 4,250 / 4,350 CHoCH صعودی بالای 4,150 فروش (آزمایش مجدد) 4,250–4,3004,3304,150 / 4,080 / 4,000 رد عرضه، BOS نزولی افکار نهایی طلا اکنون در یک منطقه ساخت یا شکست نشسته است. منطقه 4100 دلاری می‌تواند به پایه و اساس حرکت صعودی بعدی تبدیل شود - یا نقطه‌ای که فروشندگان کنترل کامل را در دست بگیرند. معامله گران باید صبور باشند، منتظر تایید واضح CHoCH باشند و ریسک را با دقت مدیریت کنند. مثل همیشه، بازار به صبر و انضباط پاداش می دهد. پیروی از مفاهیم پول هوشمند و اقدام قیمت با هم می تواند به معامله گران کمک کند تا به جای تعقیب کورکورانه حرکت ها، با flow سازمانی هماهنگ شوند. - دکتر گلم ربانی