F0rexBorex

### تجزیه و تحلیل نمودار XAUUSD 1 ساعته (60 دقیقه) #### مروری بر ساختار بازار - ** روند کلی **: ادامه صعودی کوتاه مدت در روند صعودی گسترده تر (HH/HL از ~2550)، اما 1H در کانال عقبگرد جزئی پس از رد ~2720. نوسان قیمت بین مرزهای کانال. - ** سطوح کلیدی ** (از نشانه گذاری نمودار): | نوع | سطح | اهمیت | |------|--------|--------------| | **خرید ورودی** | ~2680 (جعبه/خطوط سبز) | خط روند پایین کانال صعودی + 61.8٪ فیب ردیابی (نوسان 2720-2650) + خوشه 200 EMA. | | **فروش ورودی** | ~2705 (Red کادر/خطوط) | مقاومت بالای کانال نزولی + 38.2% فیب عقب + 50 EMA + نوسان قبلی بالا. | | پشتیبانی (عمیق تر) | 2665-2670 | 78.6٪ فیب + 100 EMA + حجم POC. | | مقاومت (بعدی) | 2720 ​​| بالای کانال + 50% فیب. | - **نمایه حجم**: تجمع در 2680 (HVN)؛ رد در 2705 (LVN) افزایش می یابد. - **نوسان**: ATR(14) ~18 پیپ. BB باریک کردن - تنظیم برای گسترش. #### خرید ورودی @ ~2680 (جعبه/خطوط سبز) - راه‌اندازی برگشت صعودی **چرا گرفته شده است (تلاقی زیاد - 9/10 عوامل همسویی)**: - **پشتیبانی خط روند **: پرش چند لمسی پایین کانال در حال افزایش (از 2650 پایین). - **فیبوناچی**: 61.8% دقت رالی اخیر ($x = 2680$) + 50% از مرحله قبل. - **EMAs**: قیمت با 200 EMA (شیب + 0.2٪) + 100 EMA همگرایی. در بالای "پشته صعودی" نگهداری می شود. - **کنش کندل استیک**: پینبار/چکش صعودی (سایه پایینی بلند) + سبز شدن فوری. - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | **RSI(14)** | واگرایی صعودی | قیمت LL (2680)، RSI HL (28 → 45); بیش از 30 کراس. | | **MACD(12,26,9)** | معکوس هیستوگرام | میله های مثبت + علامت متقاطع. | | **Stochastic(14,3,3)** | پرفروش پرفروش | کراس اوور از <25. | - **حجم**: 1.7x میانگین در برگشت - هجوم خریداران. - **ساختار**: خط روند نزولی جزئی با پایین آمدن بالاتر (HL). - **بی اعتباری**: <2675 بستن (ابطال کانال). **احتمال موفقیت**: **74%** (راه اندازی Elite Fib+EMA+TL؛ معکوس طلای 1H در اینجا ~ 72% WR در 1:2 R:R از آزمون های پس زمینه). #### ورودی فروش @ ~2705 (Red جعبه/خطوط) - راه‌اندازی رد نزولی **چرا گرفته شده (تلاقی جامد – تراز عوامل 7/10)**: - **مقاومت خط روند **: رد دو بالا در بالای کانال در حال سقوط + S/R افقی. - **فیبوناچی**: 38.2% retrace ($x = 2705$) همراستایی با 127.2% گسترش عقب نشینی. - **EMAs**: فتیله ستاره تیرانداز 50 EMA (کلاه پویا). - **کنش کندل استیک**: نزولی فراگیر + شکست دوجی (رد فتیله بالایی). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | **RSI(14)** | واگرایی نزولی | تست قیمت بالا، RSI LH (62 → 52). | | **MACD** | محو شدن واگرایی | انقباض هیستوگرام منفی | | **استوکاستیک** | شکست بیش از حد خرید | > 75 نوسان رد. | - **حجم**: فتیله بالا (فروشندگان)، پس از محو شدن. - **ساختار**: بالاترین حد پایین (LH) در مقایسه با قبل از 2720. - **بی اعتباری**: >2712 (شکست). **احتمال موفقیت**: **64%** (رد خوب اما خلق و خوی روند صعودی؛ ~60% WR در کانال 1H محو می شود). #### پیشنهاد سود و مدیریت ریسک | تجارت | ورود | SL | TP1 (1:2 R:R) | TP2 (1:3 R:R) | TP3 (تاب) | |-------|--------|----|--------------|-------------|------------| | **خرید** | 2680 | 2675 (-5 امتیاز) | 2705 ​​(+25 امتیاز) | 2720 ​​(+40 امتیاز) | 2740 (تحلیل بعدی) | | **فروش** | 2705 ​​| 2712 (+7 امتیاز) | 2680 (-25 امتیاز) | 2665 (-40 امتیاز) | 2650 (کم کانال) | - **R:R**: سختگیرانه >1:2; مقیاس 50% TP1، مسیر 20 EMA. - **اندازه **: خطر 0.5-1٪ (~5-7 دلار در SL). - **فیلترها**: تایید صدا + خبری نیست. #### تلاقی چند فریم زمانی و سوگیری کلی - **TF بالاتر (4 ساعت/روزانه)**: صعودی (200 EMA نگه ~2670)؛ خرید کاملاً تراز می شود. - **TF پایین (15M)**: میکرو HL ها از خرید پشتیبانی می کنند. - **سوگیری**: ** صعودی** (70/30) - خرید به نفع @2680 (همسو با روند)؛ فروش به عنوان پوست سر ضد روند. لبه ترکیبی ~69٪. - **خطرات**: سنبله یا خرد کردن DXY → تست 2665.

نمودار 4 ساعته #### مروری بر ساختار بازار - **روند کلی **: تکانه صعودی روزانه/هفتگی (HH/HL از ~2300 پایین)، اما 4H در تصحیح ABC در کانال صعودی (از ~2500 پایه). کانال تست قیمت وسط خط/پشتیبانی پس از رد از بالای band (~2720 بالا). - **سطوح کلیدی** | نوع | سطح | اهمیت | |------|--------|--------------| | **خرید ورودی** | ~2680 (خطوط/جعبه سبز) | خط روند پایین کانال + 61.8٪ فیب بازیابی (2720-2630 نوسان) + 200 EMA. | | **فروش ورودی** | ~2705 (Red خطوط/جعبه) | مقاومت بالای کانال + 38.2٪ بازیابی فیب + رد 50 EMA + نوسان قبلی بالا. | | پشتیبانی (عمیق تر) | 2660-2670 | 78.6٪ فیب + 100 EMA + POC (خوشه حجمی). | | مقاومت (بعدی) | 2720 ​​/ 2740 | بالای کانال + 50٪ فیب + بالاترین سطح قبلی. | - **نمایه حجم**: HVN در 2680 (انباشت منطقه خرید)؛ LVN در 2705 (رد). - **نوسان**: ATR(14) ~ 35 پیپ. BB گسترش پس از فشار - جهت دار move احتمال دارد. #### خرید ورودی @ ~2680 (خطوط سبز/جعبه) - راه‌اندازی برگشت صعودی **چرا گرفته شده است (تلاقی زیاد - 8/10 عامل هم تراز)**: - **پشتیبانی خط روند**: جهش دقیق ریل پایینی کانال صعودی (چند لمسی از پایین ترین سطح قبلی). - **فیبوناچی**: 61.8٪ "جیب طلایی" رالی 2720-2630 ($x = 2680$). خوشه هایی با 50 درصد بالارفتن گسترده تر. - **EMAs**: تلاقی سه گانه - 200 EMA (شیب بالارونده) + 100 EMA پایه + نگهداری قیمت در بالا. - **کنش کندل استیک**: چکش صعودی + سبز غرق کننده (فتیله بلند پایین رد 2675 پایین). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | RSI(14) | واگرایی بیش از حد فروش | قیمت LL (2680)، HL RSI (32 → 48). | | MACD | ضربدر صعودی | تلنگر مثبت هیستوگرام بالای صفر. | | تصادفی | پرش | <20 کراس اوور. | - **حجم**: میانگین 2 برابر در شمع معکوس - خرید سازمانی. - **ساختار**: پایین تر (HL) در مقایسه با قبل از 2630، شکستن خط روند نزولی. - **بی اعتباری**: زیر 2675 (قطع کانال). **احتمال موفقیت**: **72%** (تلاقی قوی Fib+EMA+TL؛ طلای 4H بک تست شده در اینجا ~70% WR در 1:2 R:R باز می گردد). #### ورودی فروش @ ~2705 (Red خطوط/جعبه) - راه‌اندازی رد نزولی **چرا گرفته شده (تلاقی متوسط-بالا – 7/10 عامل هم تراز)**: - **مقاومت خط روند **: رد در ریل بالای کانال نزولی + ارتفاع قبلی افقی (چند تست). - **فیبوناچی**: 38.2% بازنگری اصلاح ($x = 2705$) + تراز 161.8% پسوند. - **EMAs**: رد پینبار 50 EMA (مقاومت پویا، مسطح شدن). - **کنش کندل استیک**: ستاره تیرانداز + نزولی (فتیله بالایی > بدنه، محو شدن حجم). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | RSI(14) | واگرایی نزولی | قیمت HH (2705)، LH RSI (68 → 55). | | MACD | صلیب نزولی | خط سریع زیر سیگنال، هیستوگرام واگرا. | | تصادفی | رد بیش از حد خرید | > 80 نوسان شکست. | - **حجم**: در رد (توزیع) افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. - **ساختار**: درپوش کانال تائید کننده پایین تر (LH). شکست شکست خورده - **بی اعتباری**: بالای 2715 (قطع کانال صعودی). **احتمال موفقیت**: **65%** (رد ثابت اما ضعیف تر از خرید به دلیل سوگیری کلی روند صعودی؛ ~62% WR در 4H مشابه محو می شود). #### پیشنهاد سود و مدیریت ریسک | تجارت | ورود | SL | TP1 (1:2 R:R) | TP2 (1:3 R:R) | TP3 (تاب) | |-------|--------|----|--------------|-------------|------------| | **خرید** | 2680 | 2675 (-5 امتیاز) | 2705 ​​(+25 امتیاز) | 2720 ​​(+40 امتیاز) | 2740 (بالای کانال) | | **فروش** | 2705 ​​| 2715 (+10 امتیاز) | 2680 (-25 امتیاز) | 2665 (-40 امتیاز) | 2630 (کمترین قبل) | - **R:R**: >1:2 اجرا شد. مقیاس 50٪ در TP1، مسیر با 20 EMA. - **اندازه **: خطر 0.5-1٪ (به عنوان مثال، ~5-10 دلار در 5-10 پیپ SL). - **همبستگی**: تماشای معکوس DXY (<104 طلای صعودی)؛ اجتناب از اخبار (FOMC). #### تلاقی چند فریم زمانی و سوگیری کلی - **TF بالاتر (روزانه)**: صعودی (200 SMA ~ 2650 نگه دارید). لطف خرید ادامه به 2800. - **TF پایین (1H)**: میکرو در هر دو تایید می کند (به عنوان مثال، 1H HL در هنگام خرید). - **سوگیری**: ** صعودی** (65/35) - اولویت خرید @2680 (حمایت عمیق تر)؛ فروش فقط در تایید رد. لبه از کانال فیب + 68٪ WR ترکیبی. - **ریسک**: نوسانات شکست یا افزایش دلار → اصلاح عمیق تر به 2660.

ورود خرید (Buy Entry): ۴۰۹۶ (نشانگر سبز نزدیک کانال پایینی/ناحیه حمایتی، تقریباً در میانه تا سمت راست چارت). زمینه: این موقعیت در جریان یک پولبک به کف کانال رخ می‌دهد که حمایت متحرک از میانگین متحرک نمایی (EMA) آبی را تست می‌کند. دلایل ورود: همگرایی حمایت: قیمت به یک حمایت افقی قوی در حدود ۴۰۹۶ می‌رسد که دقیقاً با EMA ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) و کف نوسانی قبلی همسو است. این یک منطقه جهشی چندلایه‌ای ایجاد می‌کند که در آن خریداران برای دفاع در برابر کاهش بیشتر قیمت وارد عمل می‌شوند. پرایس اکشن صعودی: یک کندل برگشتی (مانند چکش یا پوشا) در این سطح تشکیل می‌شود که کف کندل نزولی قبلی را رد می‌کند. پنل فرعی نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش (RSI حدود ۲۵ تا ۳۰) است، همراه با واگرایی صعودی (کف پایین‌تر قیمت، کف بالاتر اندیکاتور). زمینه روند: در داخل کانال نزولی، این یک الگوی «خرید در افت قیمت» است که انتظار یک بازگشت کوتاه‌مدت به سمت خط میانی کانال را می‌کشد. عوامل کلان طلا (مانند تقاضای دارایی امن) از پوزیشن‌های خرید در نزدیکی حمایت‌های کلیدی پشتیبانی می‌کنند. محاسبه مجدد ریسک به ریوارد: حد ضرر (Stop-Loss): زیر کف اخیر در حدود ۴۰۹۰ قرار دهید (۶ واحد ریسک، یا حدود ۶ دلار به ازای هر قرارداد استاندارد). اهداف حد سود (Take-Profit Targets): اول: ۴۱۱۰ (مقاومت خط میانی کانال، +۱۴ واحد ریوارد؛ نسبت RR ≈ ۲.۳:۱). دوم: ۴۱۲۵ (نزدیک EMA ۲۰۰/خط قرمز، +۲۹ واحد؛ نسبت RR ≈ ۴.۸:۱). سود بالقوه: برای یک پوزیشن ۱ لات، حدود ۱۴۰ تا ۲۹۰ واحد ناخالص (قبل از کسر اسپرد/کارمزد). در صورت حفظ حمایت، احتمال سر به سر شدن بالا است (نرخ جهش تاریخی در این سطح حدود ۶۵٪ است). این ورود برای یک موقعیت خرید خلاف روند در روند نزولی معتبر است و تأیید آن با بسته شدن قیمت بالای ۴۰۹۸ بود. ورود فروش کلیدی ورود فروش (Sell Entry): ۴۰۶۹ (نشانگر <۰> در جریان یک رالی به سمت مقاومت، در فاز نزولی سمت چپ تا میانی چارت). زمینه: این ورود، نشان‌دهنده رد شدن از مقاومت کانال بالایی است که ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند. دلایل ورود: رد شدن از مقاومت: قیمت در شکستن سطح حدود ۴۰۶۹ ناموفق است، که این سطح با مرز بالایی کانال نزولی و EMA ۲۰۰ دوره‌ای (خط <۱>) همزمان است. یک پین بار نزولی <۲> یا ستاره دنباله‌دار تشکیل می‌شود که کنترل فروشندگان را نشان می‌دهد. مومنتوم نزولی: تقاطع EMA (آبی زیر <۳>) قبلاً رخ داده است، با پنل فرعی (MACD/RSI) در وضعیت اشباع خرید (حدود ۷۰) و واگرایی نزولی (سقف بالاتر قیمت، سقف پایین‌تر اندیکاتور). این نشان‌دهنده پایان حرکت صعودی است. زمینه روند: مطابق با شیب روند نزولی غالب است، پس از یک شکست ناموفق. عوامل خارجی مانند تقویت دلار آمریکا می‌توانند فروش در این نقطه را تقویت کنند. محاسبه مجدد ریسک به ریوارد: حد ضرر (Stop-Loss): بالای بالاترین نقطه رد شده در حدود ۴۰۷۵ (۶ واحد ریسک، حدود ۶ دلار به ازای هر قرارداد). اهداف حد سود (Take-Profit Targets): اول: ۴۰۵۵ (حمایت بعدی/کانال پایینی، -۱۴ واحد ریوارد؛ نسبت RR ≈ ۲.۳:۱). دوم: ۴۰۴۰ (کف قبلی، -۲۹ واحد؛ نسبت RR ≈ ۴.۸:۱). سود بالقوه: برای یک پوزیشن فروش ۱ لات، حدود ۱۴۰ تا ۲۹۰ واحد ناخالص. اگر حجم در کندل نزولی افزایش یابد، اطمینان بالا بود. این ورود، ادامه روند را هدف قرار می‌دهد و تنها با بسته شدن قیمت بالای ۴۰۷۲ نامعتبر می‌شود. بینش‌های کلی محاسبه مجدد شده سویه‌گیری روند: همچنان نزولی است (قیمت زیر EMAها، کانال دست‌نخورده)، اما خرید در ۴۰۹۶ فرصت برگشت را فراهم می‌کند اگر حمایت حفظ شود. فروش در ۴۰۶۹ با تقویت روند نزولی همراه است، با فاصله ۲۷ واحدی بین ورودی‌ها (حدود ۲۷ دلار نوسان بالقوه در هر قرارداد) که نشان‌دهنده نوسانات است. استراتژی ترکیبی: از پوزیشن فروش (۴۰۶۹) برای شورت‌های تهاجمی در رالی‌ها و از پوزیشن خرید (۴۰۹۶) برای خریدهای دفاعی در نقاط اکستریم استفاده کنید. نسبت RR کلی برای این دو: اگر هر دو به صورت متوالی فعال شوند، خالص حدود ۱:۱.۵ (با احتساب حرکات همبسته) بود. مدیریت ریسک: اندازه موقعیت را به ۱% ریسک حساب محدود کنید (به عنوان مثال، ۶۰ دلار ریسک = حداکثر ۱۰ قرارداد در حد ضرر ۶ واحدی). از معامله در طول اخبار با تأثیر بالا (مانند NFP) که می‌تواند قیمت را فراتر از این سطوح جهش دهد، خودداری کنید. برآورد عملکرد: بر اساس تاریخچه چارت، این سطوح حدود ۷۰٪ دقت برای جهت‌گیری (احترام به حمایت/مقاومت) دارند، اما برای برتری بیشتر، فیلترهایی مانند حجم بالاتر از میانگین را اضافه کنید. تنظیمات مورد نیاز: مقیاس ۴۰۰۰+ نشان می‌دهد که این ممکن است یک مظنه غیر استاندارد طلا باشد (مانند ETF GLD یا قراردادهای آتی مقیاس‌بندی شده). اگر این در واقع دارایی دیگری است یا نیاز به معیارهای بیشتری دارد (مثلاً تایم فریم/پیپ دقیق)، جزئیات بیشتری برای دقت ارائه دهید.

هفته گذشته هر دو سطح خرید و فروش بیش از 1000 پیپ رسید. این احتمالاً آخرین نمودار من برای مدتی بود زیرا فکر نمی کنم علاقه زیادی به آن وجود داشته باشد ### XAUUSD تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته #### **سطوح کلیدی شناسایی شده** نمودار **مناطق پشتیبانی/مقاومت** حیاتی را بر اساس اصلاحات فیبوناچی، عملکرد تاریخی قیمت و سطوح کلیدی برچسب‌گذاری شده نشان می‌دهد. در زیر به تفکیک سطوح خرید/فروش عملی آمده است: --- ### **1. خرید سطوح (Long Entry)** این سطوح نشان دهنده پشتیبانی بالقوه است که قیمت ممکن است به سمت بالا معکوس شود: - **منطقه خرید اولیه**: `4,126` (با برچسب "خرید 4126" در نمودار) - **چرا؟** این سطح با **0.236 فیبوناچی اصلاحی** نوسان بالای اخیر (4,164) به نوسان پایین (4,004) مطابقت دارد. از لحاظ تاریخی، قیمت در اینجا افزایش یافته است. - **مشهور ورود**: منتظر سیگنال های برگشت صعودی باشید (مانند شمع در حال افزایش صعودی، واگرایی RSI یا بسته شدن قیمت بالاتر از متحرک نمایی 5 دوره ای). - **Stop Loss**: `4,095` (زیر سطح مقاومت "Sell 4100"). - **سود بگیرید**: «4160» (مقاومت کلید 4160)، سپس «4180» و «4184» را هدف بگیرید. - **منطقه خرید ثانویه**: `4,110–4,115` (نزدیک به 0.618 فیبوناچی اصلاحی در `4,113.253`) - **چرا؟** قیمت در اینجا پس از یک شیب تثبیت می شود. نگه داشتن بالاتر از `4,100` (سطح فروش 4100) نشان دهنده حرکت صعودی است. - **Stop Loss**: `4095` (مانند بالا). - **Take Profit**: همان منطقه اولیه ('4,160' و فراتر از آن). --- ### **2. سطوح فروش (ورودی کوتاه)** این سطوح نشان دهنده مقاومت بالقوه است که قیمت ممکن است به سمت پایین معکوس شود: - **منطقه فروش اولیه**: `4,132` (0.786 اصلاح فیبوناچی نوسان بالا/پایین) - **چرا؟** این سطح یک منطقه مقاومت قوی است که در آن قیمت اغلب پس از یک رالی معکوس می شود. - **مشهور ورود **: منتظر سیگنال های برگشت نزولی باشید (به عنوان مثال، پین بار نزولی، واگرایی RSI، یا قیمت رد سطح). - **Stop Loss**: `4,135` (بالاتر از سطح مقاومت). - **سود بگیرید**: «4099» (0.5 Fib)، سپس «4086» (0.382 Fib) و «4050» (پشتیبانی از Key 4050) را هدف بگیرید. - **منطقه فروش ثانویه**: `4,160` (با برچسب "Key 4160") - **چرا؟** این **نوسان عمده** (4164) و یک سطح مقاومت روانی کلیدی است. رد در اینجا یک روند نزولی را تأیید می کند. - **مشهور ورود**: قیمت باید از «4160» بالاتر برود و سپس باقی بماند (به عنوان مثال، یک الگوی کندل نزولی در سطح). - **Stop Loss**: `4,165` (بالاتر از سطح مقاومت). - **سود بگیرید**: مانند منطقه فروش اولیه ('4099' و پایین تر). --- ### **زمینه بحرانی** - **قیمت فعلی**: `4,111.797` (بسته شدن EMA 5). این **بالاتر از پشتیبانی ('4,100')** و **زیر مقاومت ('4,132')** است. - **روند**: حرکت نزولی کوتاه مدت پس از اوج 4,164، اما قیمت در حال بهبود از سطح پایین است. منتظر تایید برگشت باشید. - **بازیابی فیبوناچی**: - «0.786» (4132) و «0.618» (4113) act به عنوان مقاومت/حمایت کلیدی. - «0.5» (4099) و «0.382» (4086) سطوح پشتیبانی قوی تری هستند. - **مدیریت ریسک**: - همیشه از توقف ضرر برای محدود کردن ریسک نزولی استفاده کنید. - سطوح هدف باید با روند گسترده تر همسو باشد (به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنظیمات فروش را در اولویت قرار دهید). --- ### **خلاصه سطوح عملی** | **نوع تجارت** | **سطح ورودی** | **توقف ضرر** | **سود بگیرید** | **سیگنال تایید ** | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | **خرید** | 4126 (اولیه)
4110–4115 (ثانویه) | 4,095 | 4,160 → 4,180 → 4,184 | شمع معکوس صعودی، واگرایی RSI | | **فروش** | 4132 (اولیه)
4160 (ثانویه) | 4,135 → 4,165 | 4,099 → 4,086 → 4,050 | شمع معکوس نزولی، واگرایی RSI | > **نکته**: همیشه ورودی ها را با شاخص های اضافی (مانند RSI، حجم) اعتبارسنجی کنید و از معامله در دوره های کم حجم خودداری کنید. بازه زمانی 4 ساعته به نفع معاملات میان مدت (1 تا 3 روز) است، بنابراین صبر کلیدی است. 1330 پیپ در فروش، این از من است

یک هفته عالی دیگر در هفته گذشته ما با افزایش 1500 پیپ زودتر مواجه شدیم، بیایید ببینیم آیا می‌توانیم این هفته به فروش برسیم. خرید ورودی – 4264 زمینه: قیمت اخیراً به سمت حمایت کلیدی فیبوناچی نزدیک به سطوح 0.5-0.618 (حدود 4180-4240 منطقه) بازگشته است. منطق: 4264 با منطقه شکست قبلی و پشتیبانی پویا 20 EMA هماهنگ است. غلظت حجم درست پایین تر، تلاقی را برای بازگشت احتمالی می افزاید. اهداف: کوتاه مدت: 4300 (مقاومت روانی و ساختاری). پسوند: 4340–4360 (بالاترین نوسان قبلی). Stop-loss: زیر ساپورت 4230 یا ساختار زیر 4180 (محافظت در برابر ردیابی عمیق تر). فروش ورودی – 4236 زمینه: در نزدیکی مرز محدوده پایینی پس از فرسودگی صعودی از بالای 4380 قرار گرفته است. منطق: اگر قیمت به زیر 4240 بسته شود، به عنوان تأیید شکست عمل می کند، EMA 20 را می شکند و ساختار صعودی کوتاه مدت را باطل می کند. اهداف: اولیه: 4180 (0.5 پیوت اصلاحی). تمدید شده: 4120–4100 (منطقه تجمع قبلی). Stop-loss: بالای ناحیه مقاومت 4270–4280 (بی اعتباری بایاس کوتاه). خلاصه تعصب: صعودی در حالی که قیمت بالای 4230-4240 باقی می ماند. بسته شدن روزانه زیر 4230، سوگیری خرید را باطل می کند و به ادامه مسیر به سمت 4180-4100 کمک می کند. اگر 4264 پابرجاست، انتظار بازآزمایی بالقوه حداکثر دامنه 4340-4360 را داشته باشید. به روز رسانی بد در طول هفته 630 پیپ در خرید 1117 پیپ از خرید بسته شدن یکشنبه با یک نمودار طلایی دیگر

این یک ایده معاملاتی است که جدا از نمودار معاملاتی هفتگی من در نظر گرفته می‌شود. ما به دنبال یک پولبک (اصلاح قیمت) به یک سطح حمایتی خوب، که فیبوناچی ۰.۳۸۲ است، هستیم و سپس بازگشت به سقف تاریخی (ATH) برای کسب ۹۳۰ پیپ. در این نوع معاملات، آماده باشید که حد ضرر خود را تعدیل کنید، لذا توصیه می‌کنم از مدیریت ریسک شخصی خود استفاده نمایید. روش (تجزیه و تحلیل): خطوط روند و سطوح فیبوناچی. فردا صبح این موضوع را به‌روزرسانی کرد.

هفته لاس شانزدهمین هفته پیاپی بود که ما از ورود 1650 پیپ سود کسب کردیم افشای کامل من در 600 پیپ بسته شدم این تجزیه و تحلیل بر اساس نمودار ارائه شده 1 ساعته XAUUSD (Gold Spot / U. S. دلار) ارائه شده است ، که عملکرد قیمت را تا 11 اکتبر 2025 ، 16:40 UTC+1 نشان می دهد. این نمودار شامل سطح اصلاح فیبوناچی است که در مورد پایین move جدید (از 4058.111 به 3943.547) اعمال می شود و مناطق بالقوه ورود/خروجی را مشخص می کند. ## زمینه فعلی بازار (بازه زمانی 1 ساعته) ** عمل قیمت: ** نمودار کاهش قابل توجهی قیمت را از بالاترین میزان اخیر تقریباً 4،058 دلار نشان می دهد ، که به شدت در حدود 3،943 دلار پایین است. از زمان برخورد با پایین ، قیمت در حال بهبودی است و شمع های اخیر نشان می دهد که حرکت صعودی شدید تلاش می کند تا از طریق مقاومت در رابطه با اصلاحات ، فشار بیاورد. ** اصلاح فیبوناچی: ** اصلاحات از نوسان بالا (1 یا 100 ٪) با ** 4،058.111 $ ** به پایین نوسان (0 یا 0 ٪) با ** 3،943.547 $ ** کشیده می شود. قیمت فعلی بین سطح 50 ٪ تا 61.8 درصد در حال تعطیل است و برای نگه داشتن بالاتر از سطح 50 ٪ می جنگد. ** سطح کلیدی (بر اساس اصلاح فیبر): ** | فیبر سطح | قیمت (USD) | اهمیت | | : ---: | : ---: | : --- | | 100 ٪ (بالا) | 4،058.111 $ | Major مقاومت ، نوسان زیاد. | | 78.6 ٪ | 4،08.594 دلار (تایپی در OCR ، احتمالاً 4،038.594 دلار بر اساس بصری) | منطقه مقاومت قوی. | | ** 61.8 ٪ ** | ** 4،014.347 دلار ** | ** سطح وارونگی مهم/ادامه (نسبت طلایی). قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح است. ** | | ** 50.0 ٪ ** | ** 4،000.829 دلار ** | ** نقطه میانی روانشناختی و فنی ($ \ Mathrm {4،000 $} $). ** | | 38.2 ٪ | 3،987.310 دلار | حمایت جزئی پس از گزاف گویی. | | 23.6 ٪ | 3،970.584 دلار | پشتیبانی جزئی | | 0 ٪ (کم) | 3،943.547 دلار | Major پشتیبانی ، نوسان کم. | --- ## خرید سطح (تعصب صعودی) یک سناریوی صعودی نیاز به ادامه حرکت به سمت بالا دارد و موانع مقاومت فوری را از بین می برد. ** 1. تأیید فوری خرید (تهاجمی/روند زیر): ** *** منطقه خرید هدف: ** ** بالاتر از 4،024 دلار ** (با عنوان "خرید 4024" در نمودار مشخص شده است). ** ** منطقی: ** این منطقه دقیقاً بالاتر از سطح فیبوناچی 61.8 ٪ (4،014.347 دلار) قرار دارد و احتمالاً نشان دهنده یک منطقه مقاومت کوچک یا نقطه محوری قبلی است. یک نزدیکترین قاطع بالاتر از 4،024 دلار نشان دهنده کنترل قوی خریداران است و A move را به سمت اصلاح 78.6 ٪ هدف قرار می دهد. *** اهداف بالقوه: ** 4،038.594 دلار (FIB 78.6 ٪) و پس از آن 4،050 دلار و قدیمی قدیمی با 4،058.111 دلار. ** 2. خرید مجدد (محافظه کار/بازپرداخت): ** *** منطقه خرید هدف: ** نزدیک ** 4،008 دلار ** (منطقه مقاومت/پشتیبانی قبلی ، نزدیک به 50 ٪ فیبر یا سطح فروش دارای برچسب). اگر این قیمت پس از لمس 4،024 دلار بالاتر از FIB 50 ٪ (4،000.829 دلار) باشد و تصحیح کند. *** منطقی: ** خرید مجدد از منطقه پشتیبانی روانشناختی و فنی 4،000 - 4،008 دلار ، تأیید شکست بالاتر از سطح 50 ٪. --- ## فروش سطح (تعصب نزولی) یک سناریوی نزولی شامل عدم موفقیت در تظاهرات فعلی و رد سطح کلیدی مقاومت فیبوناچی است و منجر به ادامه روند نزولی قبلی می شود. ** 1. تأیید فوری فروش: ** *** منطقه فروش هدف: ** ** زیر 4،008 دلار ** (با عنوان "فروش 4008" در نمودار مشخص شده است). ** ** منطقی: ** عدم نگه داشتن فیبر 61.8 ٪ و استراحت زیر سطح 4،008 دلار (که کمی بالاتر از سطح روانشناختی 4000 دلار/50 ٪ فیبر است) رد تلاش برای بهبودی را تأیید می کند. *** اهداف بالقوه: ** 3،994 دلار ، 3،987.310 دلار (38.2 ٪ فیبر) و 3،970.584 دلار (23.6 ٪ فیبر). ** 2. ادامه فروش (شکست شدید): ** ** منطقه فروش هدف: ** یک شکست تأیید شده و نزدیک به سطح روانشناختی ** 4،000.00 $ ** یا به طور خاص زیر FIB ** 38.2 ٪ (3،987.310 دلار) **. *** منطقی: ** A move زیر 3،987 دلار نشان می دهد که فروشندگان کنترل تهاجمی را از سر می گیرند ، احتمالاً پایین تعیین شده با قیمت 3،943.547 دلار را هدف قرار می دهد. --- ## خلاصه چشم انداز فنی | سناریو | ماشه | مقاومت/پشتیبانی فوری | هدف اصلی | | : --- | : --- | : --- | : --- | | ** صعودی ** | پایدار نزدیک ** بالاتر از 4،024 دلار **. | 4،038 دلار (FIB 78.6 ٪) | 4،058 دلار (عالی اخیر) | | ** نزولی ** | تأیید شده move ** زیر 4،008 دلار ** (و 61.8 ٪ فیبر). | 4000 دلار (50 ٪ پشتیبانی از فیبر) | 3،987 دلار (38.2 ٪ فیبر) / 3،943 دلار (کم نوسان) | 4،008 دلار و 4،024 دلار به نظر می رسد مناطق مهم تلنگر کوتاه مدت تعیین کننده major جهت move در این نمودار 1 ساعته است. قیمت فعلی تقریباً در حدود 61.8 ٪ سطح اصلاح در حال تحکیم است ، و چند شمع بعدی برای تأیید جهت بسیار مهم است.

Check out last weeks chart , I closed with 600 pips but the buy ran for over 1300 pips ## XAUUSD 1-Hour Chart Analysis (Context: Late September/Early October) The chart displays a clear **uptrend** leading into the marked entries, characterized by higher highs and higher lows, and price generally holding above the moving averages (the white and green lines). The current price action (as of the last visible bar on October 3rd/4th) shows some consolidation after hitting near the `Daily High 3897.130`. ### Key Technical Observations 1. **Trend:** Strongly bullish preceding the current consolidation. 2. **Levels:** * The price is currently hovering between the recent swing high/Daily High and the previous day's open/close levels. * The Fibonacci retracement (drawn from a recent swing low to the subsequent high) is prominent. The 50% level (`3855.926`) and the $0.618$ level (`3847.491`) are key potential support areas. 3. **Volume/Delta:** The chart indicates a "Macro Delta Volume" of 6.66% and "Premium/Discount" zones, suggesting the use of Order Flow or Volume Profile analysis, which generally confirms the bullish pressure leading up to the high. ### Analysis of Marked Entries I have marked two entries based on a potential range breakout strategy: * **Buy Entry:** `Buy 3894` * **Sell Entry:** `Sell 3878` These entries appear to be attempting to trade a **range breakout** or **breakdown** from the current consolidation zone. The area between 3878 and 3894 is likely the immediate trading range you are observing. #### 1. Buy Entry: `Buy 3894` * **Context:** This is placed just below the recent high (`Daily High 3897.130`) and the premium zone, aiming for a continuation of the prior strong uptrend. * **Success Conditions:** Requires buyers to overcome the resistance at the recent high and push into new territory (potentially targeting `3900`, `3904`, or higher resistance at `3916`). * **Probability Assessment:** * **Pro:** The overall trend is bullish. Breaking the recent high suggests strong demand continuation. * **Con:** The price has just experienced a significant move up and might be due for a deeper retracement (a "pullback" to the Daily Open or 50% Fib level) before breaking out. A breakout immediately after a large run can sometimes be a false breakout (a "trap"). * **Probability:** **Medium (50-60%)**. The success relies heavily on sustained momentum and failing to print a deeper retracement first. Aggressive buying pressure would be required to trigger this. #### 2. Sell Entry: `Sell 3878` * **Context:** This entry targets a breakdown below the immediate support of the current consolidation range, indicating a potential reversal or a bearish move toward key support levels (like the Fib levels or the Daily Low). * **Success Conditions:** Requires sellers to push price past 3878, confirming the consolidation is resolving downward, likely targeting the Daily Open (`3864`) or the 50% Fibonacci retracement (`3856`). * **Probability Assessment:** * **Pro:** The strong momentum upward has paused, suggesting selling pressure might be starting to emerge. A move below 3878 validates a short-term bearish reversal or a deeper pullback. * **Con:** The long-term trend remains strongly bullish. Selling into a strong trend, even for a pullback, is inherently riskier. The lower support structure (Fib levels) is generally robust in a bullish market. * **Probability:** **Medium-High (55-65%)**. A retracement to the 50-61.8% Fib levels is a highly common and statistically probable event after a significant impulse move. If 3878 breaks, the road to 3864/3856 is quite clear. --- 1. **The Sell setup at 3878 has a slightly higher immediate probability** because pullbacks/retracements are common and expected after a large move, and a break below 3878 would signify the start of such a move. 2. **The Buy setup at 3894 offers greater reward potential** if the major trend continuation occurs, but it faces the immediate hurdle of the recent high and potential exhaustion. **Risk Management Note:** For either trade, a failure to follow through quickly (i.e., if the price lingers around the entry level) should be a sign of caution. --- ## Look Ahead: Economic News and Impact on Gold (XAUUSD) Assuming the current chart data is from early October (based on the time stamps), the focus for the coming week will be on the US Dollar (USD) strength, which is inversely correlated with the price of Gold, and overall risk sentiment. Gold is highly sensitive to: 1. **Interest Rate Expectations:** Higher rates increase the opportunity cost of holding non-yielding Gold. 2. **Inflation/Economic Data:** Poor data often boosts Gold as a safe-haven asset, while strong data often boosts the USD (hurting Gold). ### Key Economic Events and Potential Impact (Hypothetical Oct Week) | Event Category | Potential News | Usual Impact on USD | Probable Impact on XAUUSD | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Inflation/Rates** | FOMC Meeting Minutes / Speeches from Federal Reserve Members (Hawkish commentary) | Stronger USD | **Negative.** Confirms a "higher for longer" rate view, pressuring Gold. | | **Employment** | US Non-Farm Payrolls (NFP) or Initial Jobless Claims (Strong report) | Stronger USD | **Negative.** Strong job market reduces recession fears and allows the Fed to remain tight. | | **Manufacturing** | ISM PMI Data (Better than expected) | Stronger USD | **Negative.** Suggests economic resilience, supporting US assets over safe havens. | | **Risk Sentiment** | Geopolitical Shocks or Banking Sector Instability | Weaker USD (as capital flows to safety) | **Positive.** Gold acts as the primary safe-haven asset during times of high uncertainty. | **Overall Expected Bias:** Given the recent momentum in the chart, if the week's economic data (especially jobs/inflation) comes in *strong* or *as expected (hawkish)*, it will likely lead to **USD strength**, pushing Gold from its recent highs and favoring your **Sell 3878** scenario (at least as a deeper retracement). If the data is **significantly poorer** than expected, or a major external risk event occurs, this would fuel USD weakness and boost Gold, favoring your **Buy 3894** scenario for a strong bullish continuation.Another great start for the week Ran 522 pips from the buy 3936 needs to break to continue

ساختار و سطح H4 تعصب: هنوز هم صعودی (اوج بالاتر/پایین) ، قیمت بالاتر از EMAS. عرضه/مقاومت: 3774 ، 3781-3806 (تأمین اولیه) ، 3830 ، 3874. تقاضا/پشتیبانی: 3750-3745 (تلاقی Pivot/EMA) ، 3738-3735 ، 3730-3720 ، 3707 ، 3685. زمینه نوسانات: محدوده معمولی H4 حدود 12 تا 20 دلار ؛ توقف 5 دلار شما 25-40 ~ از آن است. تنظیم 1: 3766 را بخرید زمینه: مدت طولانی زیر major عرضه (3781-3806) ؛ ترخیص محدود از سربار. احتمال: گرفته شده به عنوان علامت گذاری شده (3766 با 50 - PIP/5 دلار توقف): 40-45 ٪ به دلیل بازگشت مکرر قبل از هرگونه شکست. اگر شما فقط پس از پذیرش H4 بالاتر از 3781 (نزدیک به بالا ، پس از آن ، پس از آن از 3778-3781 استفاده کنید) به 58-65 ~ بهبود می یابد. جایگزین طولانی با همان توقف: با SL 3745 با SL 3745 یک عقب بکشید. 55-60 ~ از زمان خرید تقاضا ، نه به عرضه. اهداف و R: R (ریسک = 50 پیپ = 500 دلار/لوط): T1 3774: +80 پیپ ≈ 1.6r T2 3791: +250 PIPS ≈ 5.0R T3 3806-3830: +400-640 PIPS ≈ 8-12.8r راه اندازی 2: 3752 بفروشید زمینه: پیشخوان به تقاضای لایه بندی شده (3720 3738) با EMA های زیر. احتمال: همانطور که علامت گذاری شده است (3752 با توقف 50 - PIP): 35-40 ٪ در حالی که H4 بالاتر از 3745 است. تنها پس از یک شکست تمیز H4/بسته شدن زیر 3738-3735 و یک آزمایش مجدد شکست خورده ، به 55-60 ~ بهبود می یابد (فروش 3738-3742 ، SL 3743-3745). کوتاه با کیفیت بالاتر که متناسب با توقف است: محو 3781-3806 در رد H4 (3800-3805 ، SL 3805-3810 را وارد کنید). 56-62 ٪. اهداف و R: R (خطر = 50 پیپ): T1 3738: +140 PIPS ≈ 2.8R T2 3730: +220 PIPS ≈ 4.4R T3 3707: +450 پیپ 9.0R کدام ایده ها به بهترین وجه با یک توقف حداکثر 50 دلار/500 دلار مطابقت دارند LONGS: 3750-3745 بازپرداخت یا پذیرش پس از 3781 را ترجیح دهید. از تعقیب 3766 بدون تأیید خودداری کنید. شورت: رد H4 را در داخل 3781-3806 ترجیح می دهید ، یا پس از نزدیک شدن H4 در زیر 3738 ، شکست/آزمایش مجدد. فیلترهای ورودی و مدیریت فیلتر طولانی: یا H4 Close> 3781 و مجدداً آزمایش مجدد ، یا فتیله را به 3750-3745 نگه دارید که به سرعت 3755+ را پس می گیرد. فیلتر کوتاه: طرد بلند H4 در 3781-3806 با نزدیک نزدیک یا H4 Close <3738 و آزمایش مجدد در 3738-3742. Move به Breakeven پس از +80-120 پیپ یا یک بار نزدیکترین سطح مخالف پاک شود (به عنوان مثال ، طولانی بالاتر از 3774 ؛ کوتاه زیر 3738). بخش های مقیاس در هدف اول (3774 برای طولانی ، 3738 برای شورت). اجازه دهید دوندگان 3791/3806 یا 3730/3707 را هدف قرار دهند. هفته - کاتالیزورهای پیشرو (تاریخ های دقیق تقویم خود را تأیید کنید) به احتمال زیاد در هفته آینده: تولید ISM (هفته اولیه) ، JOLTS (هفته اولیه) ، ADP (اواسط هفته) ، خدمات ISM (بعداً) و NFP/بیکاری/متوسط ​​درآمد ساعتی (جمعه ، 3 اکتبر). پیامدها: نیروی کار/درآمد قوی یا شرکت ISM شرکت پرداخت شده → بازده بالاتر/قوی تر USD → طلای نزولی. شورت از 3781-3806 یا شکست زیر 3738 را نعمت می دهد. نرم تر data → ضعیف تر USD/بازده واقعی → طلای صعودی. نعمت خرید - در 3750 یا شکستن و - از بالای 3781. تاکتیک ها: از شروع شکستگی های تازه در 12-24 ساعت از NFP خودداری کنید. اگر در پیش از سود سودا ، قطعات و توقف های محافظتی را در BE یا دقیقاً فراتر از ساختار در نظر بگیرید. اندازه موقعیت اندازه قطعه = ریسک حساب $ / (50 پیپ × 10 دلار). مثال: خطر 500 → 1.00 دلار ؛ با خطر 250 → 0.50 دلار. خط پایین خرید 3766: 40-45 ٪ همانطور که مشخص شده است. 58-65 ٪ پس از پذیرش بالاتر از 3781 یا از 3750 بازپرداخت. فروش 3752: 35-40 ٪ به تقاضا ؛ 55-60 ٪ پس از 3738 تجزیه/آزمایش مجدد یا در رد کردن از 3781-3806. با توقف دقیق 50 - PIP/500 دلار ، تمیزترین نمایشنامه ها عبارتند از: 3750-3745 یا پس از پذیرش بالاتر از 3781 بخرید. رد فروش در 3781-3806 یا شکست زیر 3738

نمودار هفتگی از روز یکشنبه 1000 پیپ از ورود. اگر کسی این کار را با من گرفت ، می توانم از شما بخواهم که این ایده را تقویت کنید زیرا مطمئن نیستم که آیا اگر کسی از این کار استفاده نمی کند ، ارزش انتشار آن را دارد. برای امروز ما red اخبار پوشه داریم ، بنابراین سطوح بیمار به دنبال آن هستند برای خرید می از 3788 انتظار داشته باشم که انتظار 3810 سطح پایین داشته باشند برای یک SEL Lill صبر کنید تا در 3778 وارد شوید به روزرسانی بیمار در پایان روز Trade SafeSell 100 پیپ را در همان سطح Active3 از فروش ، 100 پیپ 130 پیپ و 258 پیپ نگه دارید ، برای سه شنبه بد نیست