تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۳

نمودار 4 ساعته #### مروری بر ساختار بازار - **روند کلی **: تکانه صعودی روزانه/هفتگی (HH/HL از ~2300 پایین)، اما 4H در تصحیح ABC در کانال صعودی (از ~2500 پایه). کانال تست قیمت وسط خط/پشتیبانی پس از رد از بالای band (~2720 بالا). - **سطوح کلیدی** | نوع | سطح | اهمیت | |------|--------|--------------| | **خرید ورودی** | ~2680 (خطوط/جعبه سبز) | خط روند پایین کانال + 61.8٪ فیب بازیابی (2720-2630 نوسان) + 200 EMA. | | **فروش ورودی** | ~2705 (Red خطوط/جعبه) | مقاومت بالای کانال + 38.2٪ بازیابی فیب + رد 50 EMA + نوسان قبلی بالا. | | پشتیبانی (عمیق تر) | 2660-2670 | 78.6٪ فیب + 100 EMA + POC (خوشه حجمی). | | مقاومت (بعدی) | 2720 ​​/ 2740 | بالای کانال + 50٪ فیب + بالاترین سطح قبلی. | - **نمایه حجم**: HVN در 2680 (انباشت منطقه خرید)؛ LVN در 2705 (رد). - **نوسان**: ATR(14) ~ 35 پیپ. BB گسترش پس از فشار - جهت دار move احتمال دارد. #### خرید ورودی @ ~2680 (خطوط سبز/جعبه) - راه‌اندازی برگشت صعودی **چرا گرفته شده است (تلاقی زیاد - 8/10 عامل هم تراز)**: - **پشتیبانی خط روند**: جهش دقیق ریل پایینی کانال صعودی (چند لمسی از پایین ترین سطح قبلی). - **فیبوناچی**: 61.8٪ "جیب طلایی" رالی 2720-2630 ($x = 2680$). خوشه هایی با 50 درصد بالارفتن گسترده تر. - **EMAs**: تلاقی سه گانه - 200 EMA (شیب بالارونده) + 100 EMA پایه + نگهداری قیمت در بالا. - **کنش کندل استیک**: چکش صعودی + سبز غرق کننده (فتیله بلند پایین رد 2675 پایین). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | RSI(14) | واگرایی بیش از حد فروش | قیمت LL (2680)، HL RSI (32 → 48). | | MACD | ضربدر صعودی | تلنگر مثبت هیستوگرام بالای صفر. | | تصادفی | پرش | <20 کراس اوور. | - **حجم**: میانگین 2 برابر در شمع معکوس - خرید سازمانی. - **ساختار**: پایین تر (HL) در مقایسه با قبل از 2630، شکستن خط روند نزولی. - **بی اعتباری**: زیر 2675 (قطع کانال). **احتمال موفقیت**: **72%** (تلاقی قوی Fib+EMA+TL؛ طلای 4H بک تست شده در اینجا ~70% WR در 1:2 R:R باز می گردد). #### ورودی فروش @ ~2705 (Red خطوط/جعبه) - راه‌اندازی رد نزولی **چرا گرفته شده (تلاقی متوسط-بالا – 7/10 عامل هم تراز)**: - **مقاومت خط روند **: رد در ریل بالای کانال نزولی + ارتفاع قبلی افقی (چند تست). - **فیبوناچی**: 38.2% بازنگری اصلاح ($x = 2705$) + تراز 161.8% پسوند. - **EMAs**: رد پینبار 50 EMA (مقاومت پویا، مسطح شدن). - **کنش کندل استیک**: ستاره تیرانداز + نزولی (فتیله بالایی > بدنه، محو شدن حجم). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | RSI(14) | واگرایی نزولی | قیمت HH (2705)، LH RSI (68 → 55). | | MACD | صلیب نزولی | خط سریع زیر سیگنال، هیستوگرام واگرا. | | تصادفی | رد بیش از حد خرید | > 80 نوسان شکست. | - **حجم**: در رد (توزیع) افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. - **ساختار**: درپوش کانال تائید کننده پایین تر (LH). شکست شکست خورده - **بی اعتباری**: بالای 2715 (قطع کانال صعودی). **احتمال موفقیت**: **65%** (رد ثابت اما ضعیف تر از خرید به دلیل سوگیری کلی روند صعودی؛ ~62% WR در 4H مشابه محو می شود). #### پیشنهاد سود و مدیریت ریسک | تجارت | ورود | SL | TP1 (1:2 R:R) | TP2 (1:3 R:R) | TP3 (تاب) | |-------|--------|----|--------------|-------------|------------| | **خرید** | 2680 | 2675 (-5 امتیاز) | 2705 ​​(+25 امتیاز) | 2720 ​​(+40 امتیاز) | 2740 (بالای کانال) | | **فروش** | 2705 ​​| 2715 (+10 امتیاز) | 2680 (-25 امتیاز) | 2665 (-40 امتیاز) | 2630 (کمترین قبل) | - **R:R**: >1:2 اجرا شد. مقیاس 50٪ در TP1، مسیر با 20 EMA. - **اندازه **: خطر 0.5-1٪ (به عنوان مثال، ~5-10 دلار در 5-10 پیپ SL). - **همبستگی**: تماشای معکوس DXY (<104 طلای صعودی)؛ اجتناب از اخبار (FOMC). #### تلاقی چند فریم زمانی و سوگیری کلی - **TF بالاتر (روزانه)**: صعودی (200 SMA ~ 2650 نگه دارید). لطف خرید ادامه به 2800. - **TF پایین (1H)**: میکرو در هر دو تایید می کند (به عنوان مثال، 1H HL در هنگام خرید). - **سوگیری**: ** صعودی** (65/35) - اولویت خرید @2680 (حمایت عمیق تر)؛ فروش فقط در تایید رد. لبه از کانال فیب + 68٪ WR ترکیبی. - **ریسک**: نوسانات شکست یا افزایش دلار → اصلاح عمیق تر به 2660.