تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۳

### تجزیه و تحلیل نمودار XAUUSD 1 ساعته (60 دقیقه) #### مروری بر ساختار بازار - ** روند کلی **: ادامه صعودی کوتاه مدت در روند صعودی گسترده تر (HH/HL از ~2550)، اما 1H در کانال عقبگرد جزئی پس از رد ~2720. نوسان قیمت بین مرزهای کانال. - ** سطوح کلیدی ** (از نشانه گذاری نمودار): | نوع | سطح | اهمیت | |------|--------|--------------| | **خرید ورودی** | ~2680 (جعبه/خطوط سبز) | خط روند پایین کانال صعودی + 61.8٪ فیب ردیابی (نوسان 2720-2650) + خوشه 200 EMA. | | **فروش ورودی** | ~2705 (Red کادر/خطوط) | مقاومت بالای کانال نزولی + 38.2% فیب عقب + 50 EMA + نوسان قبلی بالا. | | پشتیبانی (عمیق تر) | 2665-2670 | 78.6٪ فیب + 100 EMA + حجم POC. | | مقاومت (بعدی) | 2720 ​​| بالای کانال + 50% فیب. | - **نمایه حجم**: تجمع در 2680 (HVN)؛ رد در 2705 (LVN) افزایش می یابد. - **نوسان**: ATR(14) ~18 پیپ. BB باریک کردن - تنظیم برای گسترش. #### خرید ورودی @ ~2680 (جعبه/خطوط سبز) - راه‌اندازی برگشت صعودی **چرا گرفته شده است (تلاقی زیاد - 9/10 عوامل همسویی)**: - **پشتیبانی خط روند **: پرش چند لمسی پایین کانال در حال افزایش (از 2650 پایین). - **فیبوناچی**: 61.8% دقت رالی اخیر ($x = 2680$) + 50% از مرحله قبل. - **EMAs**: قیمت با 200 EMA (شیب + 0.2٪) + 100 EMA همگرایی. در بالای "پشته صعودی" نگهداری می شود. - **کنش کندل استیک**: پینبار/چکش صعودی (سایه پایینی بلند) + سبز شدن فوری. - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | **RSI(14)** | واگرایی صعودی | قیمت LL (2680)، RSI HL (28 → 45); بیش از 30 کراس. | | **MACD(12,26,9)** | معکوس هیستوگرام | میله های مثبت + علامت متقاطع. | | **Stochastic(14,3,3)** | پرفروش پرفروش | کراس اوور از <25. | - **حجم**: 1.7x میانگین در برگشت - هجوم خریداران. - **ساختار**: خط روند نزولی جزئی با پایین آمدن بالاتر (HL). - **بی اعتباری**: <2675 بستن (ابطال کانال). **احتمال موفقیت**: **74%** (راه اندازی Elite Fib+EMA+TL؛ معکوس طلای 1H در اینجا ~ 72% WR در 1:2 R:R از آزمون های پس زمینه). #### ورودی فروش @ ~2705 (Red جعبه/خطوط) - راه‌اندازی رد نزولی **چرا گرفته شده (تلاقی جامد – تراز عوامل 7/10)**: - **مقاومت خط روند **: رد دو بالا در بالای کانال در حال سقوط + S/R افقی. - **فیبوناچی**: 38.2% retrace ($x = 2705$) همراستایی با 127.2% گسترش عقب نشینی. - **EMAs**: فتیله ستاره تیرانداز 50 EMA (کلاه پویا). - **کنش کندل استیک**: نزولی فراگیر + شکست دوجی (رد فتیله بالایی). - **تحرک**: | اندیکاتور | سیگنال | جزئیات | |-----------|--------|---------| | **RSI(14)** | واگرایی نزولی | تست قیمت بالا، RSI LH (62 → 52). | | **MACD** | محو شدن واگرایی | انقباض هیستوگرام منفی | | **استوکاستیک** | شکست بیش از حد خرید | > 75 نوسان رد. | - **حجم**: فتیله بالا (فروشندگان)، پس از محو شدن. - **ساختار**: بالاترین حد پایین (LH) در مقایسه با قبل از 2720. - **بی اعتباری**: >2712 (شکست). **احتمال موفقیت**: **64%** (رد خوب اما خلق و خوی روند صعودی؛ ~60% WR در کانال 1H محو می شود). #### پیشنهاد سود و مدیریت ریسک | تجارت | ورود | SL | TP1 (1:2 R:R) | TP2 (1:3 R:R) | TP3 (تاب) | |-------|--------|----|--------------|-------------|------------| | **خرید** | 2680 | 2675 (-5 امتیاز) | 2705 ​​(+25 امتیاز) | 2720 ​​(+40 امتیاز) | 2740 (تحلیل بعدی) | | **فروش** | 2705 ​​| 2712 (+7 امتیاز) | 2680 (-25 امتیاز) | 2665 (-40 امتیاز) | 2650 (کم کانال) | - **R:R**: سختگیرانه >1:2; مقیاس 50% TP1، مسیر 20 EMA. - **اندازه **: خطر 0.5-1٪ (~5-7 دلار در SL). - **فیلترها**: تایید صدا + خبری نیست. #### تلاقی چند فریم زمانی و سوگیری کلی - **TF بالاتر (4 ساعت/روزانه)**: صعودی (200 EMA نگه ~2670)؛ خرید کاملاً تراز می شود. - **TF پایین (15M)**: میکرو HL ها از خرید پشتیبانی می کنند. - **سوگیری**: ** صعودی** (70/30) - خرید به نفع @2680 (همسو با روند)؛ فروش به عنوان پوست سر ضد روند. لبه ترکیبی ~69٪. - **خطرات**: سنبله یا خرد کردن DXY → تست 2665.