تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۵

ورود خرید (Buy Entry): ۴۰۹۶ (نشانگر سبز نزدیک کانال پایینی/ناحیه حمایتی، تقریباً در میانه تا سمت راست چارت). زمینه: این موقعیت در جریان یک پولبک به کف کانال رخ می‌دهد که حمایت متحرک از میانگین متحرک نمایی (EMA) آبی را تست می‌کند. دلایل ورود: همگرایی حمایت: قیمت به یک حمایت افقی قوی در حدود ۴۰۹۶ می‌رسد که دقیقاً با EMA ۵۰ دوره‌ای (خط آبی) و کف نوسانی قبلی همسو است. این یک منطقه جهشی چندلایه‌ای ایجاد می‌کند که در آن خریداران برای دفاع در برابر کاهش بیشتر قیمت وارد عمل می‌شوند. پرایس اکشن صعودی: یک کندل برگشتی (مانند چکش یا پوشا) در این سطح تشکیل می‌شود که کف کندل نزولی قبلی را رد می‌کند. پنل فرعی نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش (RSI حدود ۲۵ تا ۳۰) است، همراه با واگرایی صعودی (کف پایین‌تر قیمت، کف بالاتر اندیکاتور). زمینه روند: در داخل کانال نزولی، این یک الگوی «خرید در افت قیمت» است که انتظار یک بازگشت کوتاه‌مدت به سمت خط میانی کانال را می‌کشد. عوامل کلان طلا (مانند تقاضای دارایی امن) از پوزیشن‌های خرید در نزدیکی حمایت‌های کلیدی پشتیبانی می‌کنند. محاسبه مجدد ریسک به ریوارد: حد ضرر (Stop-Loss): زیر کف اخیر در حدود ۴۰۹۰ قرار دهید (۶ واحد ریسک، یا حدود ۶ دلار به ازای هر قرارداد استاندارد). اهداف حد سود (Take-Profit Targets): اول: ۴۱۱۰ (مقاومت خط میانی کانال، +۱۴ واحد ریوارد؛ نسبت RR ≈ ۲.۳:۱). دوم: ۴۱۲۵ (نزدیک EMA ۲۰۰/خط قرمز، +۲۹ واحد؛ نسبت RR ≈ ۴.۸:۱). سود بالقوه: برای یک پوزیشن ۱ لات، حدود ۱۴۰ تا ۲۹۰ واحد ناخالص (قبل از کسر اسپرد/کارمزد). در صورت حفظ حمایت، احتمال سر به سر شدن بالا است (نرخ جهش تاریخی در این سطح حدود ۶۵٪ است). این ورود برای یک موقعیت خرید خلاف روند در روند نزولی معتبر است و تأیید آن با بسته شدن قیمت بالای ۴۰۹۸ بود. ورود فروش کلیدی ورود فروش (Sell Entry): ۴۰۶۹ (نشانگر <۰> در جریان یک رالی به سمت مقاومت، در فاز نزولی سمت چپ تا میانی چارت). زمینه: این ورود، نشان‌دهنده رد شدن از مقاومت کانال بالایی است که ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند. دلایل ورود: رد شدن از مقاومت: قیمت در شکستن سطح حدود ۴۰۶۹ ناموفق است، که این سطح با مرز بالایی کانال نزولی و EMA ۲۰۰ دوره‌ای (خط <۱>) همزمان است. یک پین بار نزولی <۲> یا ستاره دنباله‌دار تشکیل می‌شود که کنترل فروشندگان را نشان می‌دهد. مومنتوم نزولی: تقاطع EMA (آبی زیر <۳>) قبلاً رخ داده است، با پنل فرعی (MACD/RSI) در وضعیت اشباع خرید (حدود ۷۰) و واگرایی نزولی (سقف بالاتر قیمت، سقف پایین‌تر اندیکاتور). این نشان‌دهنده پایان حرکت صعودی است. زمینه روند: مطابق با شیب روند نزولی غالب است، پس از یک شکست ناموفق. عوامل خارجی مانند تقویت دلار آمریکا می‌توانند فروش در این نقطه را تقویت کنند. محاسبه مجدد ریسک به ریوارد: حد ضرر (Stop-Loss): بالای بالاترین نقطه رد شده در حدود ۴۰۷۵ (۶ واحد ریسک، حدود ۶ دلار به ازای هر قرارداد). اهداف حد سود (Take-Profit Targets): اول: ۴۰۵۵ (حمایت بعدی/کانال پایینی، -۱۴ واحد ریوارد؛ نسبت RR ≈ ۲.۳:۱). دوم: ۴۰۴۰ (کف قبلی، -۲۹ واحد؛ نسبت RR ≈ ۴.۸:۱). سود بالقوه: برای یک پوزیشن فروش ۱ لات، حدود ۱۴۰ تا ۲۹۰ واحد ناخالص. اگر حجم در کندل نزولی افزایش یابد، اطمینان بالا بود. این ورود، ادامه روند را هدف قرار می‌دهد و تنها با بسته شدن قیمت بالای ۴۰۷۲ نامعتبر می‌شود. بینش‌های کلی محاسبه مجدد شده سویه‌گیری روند: همچنان نزولی است (قیمت زیر EMAها، کانال دست‌نخورده)، اما خرید در ۴۰۹۶ فرصت برگشت را فراهم می‌کند اگر حمایت حفظ شود. فروش در ۴۰۶۹ با تقویت روند نزولی همراه است، با فاصله ۲۷ واحدی بین ورودی‌ها (حدود ۲۷ دلار نوسان بالقوه در هر قرارداد) که نشان‌دهنده نوسانات است. استراتژی ترکیبی: از پوزیشن فروش (۴۰۶۹) برای شورت‌های تهاجمی در رالی‌ها و از پوزیشن خرید (۴۰۹۶) برای خریدهای دفاعی در نقاط اکستریم استفاده کنید. نسبت RR کلی برای این دو: اگر هر دو به صورت متوالی فعال شوند، خالص حدود ۱:۱.۵ (با احتساب حرکات همبسته) بود. مدیریت ریسک: اندازه موقعیت را به ۱% ریسک حساب محدود کنید (به عنوان مثال، ۶۰ دلار ریسک = حداکثر ۱۰ قرارداد در حد ضرر ۶ واحدی). از معامله در طول اخبار با تأثیر بالا (مانند NFP) که می‌تواند قیمت را فراتر از این سطوح جهش دهد، خودداری کنید. برآورد عملکرد: بر اساس تاریخچه چارت، این سطوح حدود ۷۰٪ دقت برای جهت‌گیری (احترام به حمایت/مقاومت) دارند، اما برای برتری بیشتر، فیلترهایی مانند حجم بالاتر از میانگین را اضافه کنید. تنظیمات مورد نیاز: مقیاس ۴۰۰۰+ نشان می‌دهد که این ممکن است یک مظنه غیر استاندارد طلا باشد (مانند ETF GLD یا قراردادهای آتی مقیاس‌بندی شده). اگر این در واقع دارایی دیگری است یا نیاز به معیارهای بیشتری دارد (مثلاً تایم فریم/پیپ دقیق)، جزئیات بیشتری برای دقت ارائه دهید.