BlackBull Markets

هفتگی پایداری move از طریق مقاومت کلیدی در این بازه زمانی در 105000 تا 110000، می تواند معکوس را تأیید کند. در حال حاضر، چشم انداز هفتگی یک بازار بالقوه را در اصلاح به جای معکوس نشان می دهد. روزانه پس از افت تقریباً 5 درصدی دیروز، Bitcoin امروز با افزایش 6.7 درصدی به شدت بازگشته است. قیمت در حال حاضر 5775 دلار افزایش یافته و به 92060 دلار رسیده است. پایین ترین قیمت امروز در 86,190 دلار به دنبال افت عمیق تر دیروز به 83,814 دلار بود. نمودار روزانه ممکن است پتانسیل صعودی بیشتری را نشان دهد. 4 ساعت مومنتوم RSI در نمودار 4 ساعته بالاتر رفته است و از شرایط فروش بیش از حد خارج شده و از خط وسط باز می گردد. این نشان‌دهنده بهبود تقاضای روزانه است و در صورتی که قیمت بالاتر از سطح شکست اخیر باقی بماند، مبنایی برای افزایش بیشتر فراهم می‌کند. مقاومت بعدی در حدود 96500 است که نوسان قبلی در این تایم فریم است. 1 ساعت بازه زمانی ساعتی نشان می‌دهد که قیمت به بالاتر از میانگین‌های متحرک 50، 100 و 200 ساعته بازمی‌گردد که در حال حاضر در حدود 87500 دلار و 89320 دلار قرار دارند. اگر قیمت بالاتر از میانگین های متحرک همگرا باقی بماند، می تواند نشان دهنده ادامه فشار خرید در کوتاه مدت باشد.

بیت کوین، اتر و سایر ارزهای رمزنگاری شده روز دوشنبه ضررهای خود را افزایش دادند، حتی در حالی که سهام عمدتاً بالاتر رفتند. Bitcoin در نزدیکی 106980 دلار قرار دارد که در عرض 24 ساعت حدود 3 درصد کاهش یافته است، در حالی که Ethereum تقریباً 7 درصد کاهش یافته و به حدود 3642 دلار رسیده است. اکثر آلتکوین‌های major کاهش (اما بارزتر) را منعکس می‌کنند که منعکس‌کننده عقب‌نشینی گسترده‌تر در احساسات بازار است. سرمایه گذاران ممکن است پس از U.S محتاط شده باشند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، پیشنهاد کرد که سیاست نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است بخش هایی از اقتصاد (به ویژه مسکن) را وارد رکود کرده باشد.

Bitcoin از مارس ۲۰۲۳ تاکنون به طور مستمر در بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود حفظ شده است. هر بار که بازار تلاش کرده تا به زیر آن نفوذ کند، خریداران به سرعت وارد عمل شده و روند صعودی را دست‌نخورده نگه داشته‌اند. این میانگین متحرک تبدیل به یک شاخص کلیدی برای تعریف ساختار صعودی (گاوی) گسترده‌تر شده است. تا زمانی که قیمت بالای این سطح بماند، تمرکز به طور بالقوه بر ثبت سقف‌های تاریخی جدید بود، در حالی که هدف بعدی major بین ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ پیش‌بینی می‌شود. این چشم‌انداز با نظر مایکل سیلور، یکی از بنیانگذاران مایکرواستراتژی، همسو است؛ او انتظار دارد Bitcoin تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. وی سال ۲۰۲۵ را به عنوان تحول‌آفرین‌ترین سال تاریخ صنعت دارایی‌های دیجیتال توصیف کرد. به گفته سیلور، هدف ۱۵۰,۰۰۰ دلاری همچنین بازتاب‌دهنده اجماع میان تحلیلگران سهامی است که هم مایکرواستراتژی و هم اکوسیستم گسترده‌تر Bitcoin را پوشش می‌دهند.

فدرال رزرو نرخ های بهره را 25 واحد پایه کاهش داد که پایین ترین سطح از سال 2022 است. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به توقف احتمالی کاهش بیشتر نرخ ها برای بقیه سال اشاره کرد. با این حال، S&P 500 0.2 درصد رشد کرد و نزدک 1 درصد رشد کرد و هر دو رکورد جدیدی را ثبت کردند. پس از اینکه پاول هشدار داد که کاهش نرخ بهره در دسامبر تضمینی نیست، طلا در 3950 دلار در هر اونس ثابت ماند. پیشرفت بالقوه در چارچوب تجاری ایالات متحده و چین نیز برخی از تقاضاهای امن را کاهش داده است. در درآمد شرکتی، مایکروسافت انتظارات را شکست داد، اما به دلیل کاهش جزئی درآمد ابری، شاهد کاهش 2.5 درصدی در معاملات پس از ساعت کاری بود. متا نتایج قوی منتشر کرد اما پس از ساعت کاری حدود 8 درصد سقوط کرد که ناشی از نگرانی ها در مورد هزینه های سرمایه بود. Alphabet از پیش‌بینی‌های درآمد و درآمد فراتر رفت، با عملکرد قوی در سرچ، YouTube و Cloud، سهام را در معاملات پس از ساعت کاری 5% افزایش داد.

رسیدن ناگهانی جی دی ونس به ریاست جمهوری می تواند تغییر چشمگیری را برای بازارهای مالی رقم بزند، اگر او از موضع رئیس فعلی خود در مورد نحوه اداره اقتصاد خارج شود. ونس قبل از اینکه به عنوان معاون ترامپ انتخاب شود، به دلیل مخالفت با انحصارات شرکتی شناخته شده بود. او در گذشته از قدرت شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل و آمازون انتقاد کرد و خواستار اجرای قانون ضد انحصار شد. تغییر ناگهانی به سمت یک دولت تحت رهبری ونس می‌تواند بازارهایی را که برای ادامه حمایت از «هفت باشکوه» قیمت‌گذاری کرده‌اند، که بخش عمده‌ای از عملکرد اخیر S&P 500 را هدایت کرده‌اند، سقوط کند. در نهایت، در دراز مدت، با این حال، از بین بردن بازیکنان مسلط می تواند جرقه نوآوری بیشتر (و سود بالقوه سهام) را ایجاد کند، زیرا شرکت های فعلی توانایی خود را برای به دست آوردن و دفن کردن رقابت در حال ظهور از دست می دهند. در همین حال، یکی از روندهای تعیین کننده دوره دوم ترامپ، کاهش چشمگیر ایالات متحده بوده استS. دلار تغییر در رهبری، به‌ویژه رهبری که تمایل کمتری به سیاست‌های انزواگرایانه و انباشت بدهی‌های ملی دارد، می‌تواند به طور بالقوه دلار را در کوتاه‌مدت تقویت کند. طلا همچنین ممکن است ضربه بخورد و سطح قیمتی میان مدت زیر 4000 دلار پیدا کند.

هفته گذشته هزاران نفر در مرکز سیدنی برای خرید طلا در صف ایستادند، یک علامت هشدار احتمالی بود که طلا در برابر اصلاح آسیب پذیر است. امروز قیمت طلا بیشترین کاهش یک روزه خود را در بیش از ده سال گذشته داشت. پس از چندین تلاش ناموفق برای شکستن به بالای 4400، مقاومت حفظ شد و حرکت به شدت معکوس شد. اولین پشتیبانی کلیدی اکنون به طور بالقوه نزدیک به 4000 (200٪ اصلاح) قرار دارد. با وجود اصلاحات، چشم انداز بلندمدت ممکن است مثبت باقی بماند. ریسک تورم مداوم، نرخ بهره پایین تر، تنش های ژئوپلیتیکی و U.S. ناکارآمدی دولت هنوز هم وجود دارد. ممکن است به همین دلیل باشد که گلدمن ساکس هدف قیمتی خود را در دسامبر 2026 به 4900 در هر اونس افزایش داد که با استناد به 4300 نقره نیز بیش از 7 درصد سقوط کرد که بزرگترین ضرر روزانه آنها از سال 2021 است، زیرا سیگنال های خرید بیش از حد به شدت چشمک می زند.

• دوشنبه: تولید ناخالص داخلی (GDP) چین گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم چین با دقت زیر نظر گرفته شد، چرا که انتظار می‌رود رشد سالانه آن از ۵.۲ درصد در سه‌ماهه دوم به ۴.۸ درصد کاهش یابد. کُند شدن رشد در چین می‌تواند تقاضا و قیمت کالاها را کاهش دهد. در مقابل، یک نتیجه مثبت غافلگیرکننده می‌تواند از قیمت کالاها حمایت کند. • سه‌شنبه: گزارش‌های درآمدی کوکاکولا و نتفلیکس فصل گزارش‌های درآمدی با کوکاکولا، نتفلیکس و سایر شرکت‌ها از جمله تسلا، آی‌بی‌ام و اینتل ادامه می‌یابد. نتایج قوی می‌تواند داده‌های ضعیف ایالات متحده را جبران کرده و به احیای فضای ریسک‌پذیری در بازار کمک کند. • چهارشنبه: گزارش تورم بریتانیا و گزارش درآمد تسلا انتظار می‌رود تورم بریتانیا دوباره به سمت ۴ درصد کاهش یابد. یک عدد کمتر از انتظار می‌تواند سهام بریتانیا را تقویت کرده و پوند را تحت فشار قرار دهد. • پنجشنبه: گزارش درآمد اینتل • جمعه: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در حالی که تعطیلی دولت ایالات متحده وارد چهارمین هفته خود می‌شود، انتشار شاخص CPI همچنان مهم‌ترین رویداد هفته باقی می‌ماند. یک عدد بالاتر از انتظار می‌تواند باعث تقویت دلار شود.

رشد چشمگیر طلا ناشی از ترکیبی از انتظارات کاهش نرخ بهره، ریسک سیاسی، خرید بانک‌های مرکزی و ضعف دلار بوده است. با این حال، تمرکز معامله‌گران طلا در این هفته بر تشدید تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین بوده است. بازارها در انتظار بیانیه‌ای از سوی White هاوس هستند که انتظار می‌رود ظرف یک ساعت منتشر شود. پس از انتشار بیانیه White هاوس و شروع واکنش بازارها، ما به‌روزرسانی‌ها را در اینجا منتشر کرد.

جیمی دیمون ، مدیرعامل JP مورگان ، صحبت در Fortune قدرتمندترین زنان کنفرانس در واشنگتن ، گفت که "برخی از منطق" در نگه داشتن طلا حتی با رکورد فعلی خود وجود دارد. وی اذعان کرد که در محیط کلان فعلی ، طلا "به راحتی می تواند به آنجا برود 5000 دلار یا 10،000 دلار . " هفته گذشته طلا به رکورد بالاتر از 4،100 در هر اونس رسید. دیمون همچنین هشدار داد که ارزیابی دارایی ها "تقریباً در همه چیز در این مرحله" به نظر می رسد.

طلا پس از رسیدن به 3،890 دلار در هر اونس ، به حد روانشناختی 4000 دلار نزدیک می شود. این افزایش توسط دو عامل اصلی پشتیبانی شد: کاهش غیر منتظره اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده و بسته شدن دولت فدرال. بسته شدن ممکن است داده های اشتغال غیر کشاورزی این هفته و اعلام داده های مهم مانند CPI را به تأخیر بیندازد و فدرال رزرو ممکن است در جلسه 29 اکتبر تصمیم به تصمیم گیری در مورد سیاست بگیرد ، که ممکن است احتمال انتشار را بدون تغییر نرخ بهره افزایش دهد. از نظر فنی ، روند طلا مثبت است. مناطق تقاضای قدرتمند به طور بالقوه در حدود 3،760 دلار و 3،720 دلار هستند ، در حالی که سطح مقاومت مهم بعدی 4000 دلار روانی است. این واقعیت که بسته شدن روزانه بیش از 4000 دلار باقی مانده است ، راه را برای اهداف پسوند فیبوناچی 4،025 دلار و 4.101 دلار هموار می کند. در جهت پایین ، یک استراحت زیر 3،760 دلار ممکن است باعث عقب نشینی عمیق تر حدود 3680 دلار شود.