تحلیل تکنیکال HCN-News12 درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۸/۲۷)

Bitcoin اکنون به زیر یک سطح کلیدی مبتنی بر هزینه عقب نشینی کرده است و رسماً U.S را تحت فشار قرار داده است. سرمایه گذاران Bitcoin ETF را در red قرار دهید. Data از Glassnode's Sean Rose نشان می دهد که میانگین هزینه سرمایه گذار ETF حدود 89600 دلار است، سطح Bitcoin در روز سه شنبه. این کاهش به این معنی است که ETF های نقطه ای اکنون زیان های غیرقابل تحققی را در خود دارند. Bitcoin قیمت واقعی ETF اکنون از دست رفته است روز دوشنبه، JA Maartunn، تحلیلگر گزارش داد که قیمت واقعی ETF تنها 9 درصد از نقطه سر به سر با Bitcoin در آن زمان فاصله داشت. با وجود Bitcoin که اکنون درست زیر آن سطح شناور است، دارندگان نهادی در حال لغزش هستند. تحلیلگران بر این باورند که می تواند باعث فروش بیشتر از سوی ناشران ETF شود زیرا آنها به دنبال کاهش ریسک هستند. با این حال، برعکس آن ممکن است. در سال 2024، ارائه دهندگان ETF BTC را در طول اصلاحات جمع آوری کردند و به بهبود قوی کمک کردند. کی یانگ جو، مدیر عامل CryptoQuant معتقد است که Bitcoin تا زمانی که بالاتر از 94635 دلار باشد، خارج از محدوده بازار نزولی باقی می ماند. در همین حال، آخرین ریزش BTC به زیر آن علامت فشار داده است. با واکنش سرمایه گذاران به ضعف کلان، جریان خروجی ETF سرعت می گیرد این رکود در بحبوحه هفته ها بازخریدهای سنگین در صندوق های دارایی دیجیتال رخ می دهد. تنها در هفته گذشته، ETPهای کریپتو شاهد خروجی 2 میلیارد دلاری بودند که بزرگترین رقم از فوریه تاکنون است. IBIT بلک راک رکورد 463 میلیون دلار برداشت یک روزه را در 14 نوامبر ثبت کرد و روند خروج از کشور تنها ادامه داشت. بر اساس گزارش CoinShares، دارایی های ETP کریپتوهای جهانی از اوج 264 میلیارد دلار در اوایل اکتبر به 191 میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 27 درصدی است. U.S. 1.97 میلیارد دلار از بازخریدهای هفته گذشته را به خود اختصاص دادند، در حالی که سوئیس و هنگ کنگ شاهد خروجی های کمتری بودند. آلمان با 13.2 میلیون دلار جریان ورودی با خرید سرمایه گذاران این روند را کاهش داد. تحلیلگران CoinShares بر بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، از جمله تغییر انتظارات برای سیاست فدرال رزرو تاکید می کنند. لوران بنایون، مدیر عامل بازرگانی آچرون، خاطرنشان کرد که جریان های آتی احتمالاً به سیگنال های اقتصادی data و بانک مرکزی بستگی دارد. در همین حال، جانی گارسیا از VeChain هشدار داد که حرکات کوتاه مدت ETF اغلب منعکس کننده تعادل مجدد و آربیتراژ است، نه احساسات صرف. جستجوهای بازار برای BTC پایین Bitcoin برای مدت کوتاهی به 89,253 دلار در روز سه‌شنبه سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از آوریل بود، قبل از اینکه کمی به بالای 90,000 دلار بازگشت. با این حال، BTC اکنون بیش از 5 درصد در روز و 3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، و سود حاصل از بالاترین قیمت اکتبر 126,080 دلار را از بین می برد. Major آلتکوین ها نیز آسیب دیدند. Ethereum به 3011 دلار کاهش یافت که 23 درصد در یک ماه کاهش یافت، در حالی که Solana با 27 درصد کاهش به 135 دلار رسید. XRP نسبتاً انعطاف پذیر باقی ماند و تنها با 8 درصد کاهش به 2.16 دلار رسید. اکنون، چندین چهره برجسته معتقدند Bitcoin به پایین چرخه ای نزدیک شده است. کامرون وینکلووس، بنیانگذار جمینی، BTC کمتر از 90000 دلار را "فرصت خرید نهایی" نامید. در همان زمان، مت هوگان، مدیر ارشد فناوری Bitwise و تام لی، رئیس بیت‌ماین، هر دو انتظار دارند که بازار در این هفته ثبات پیدا کند. هوگان منطقه قیمت فعلی را به عنوان یک "فرصت نسلی" توصیف کرد. XRP و Solana ETF ها به جذب سرمایه های تازه ادامه می دهند برخلاف Bitcoin و خروجی های سنگین اتریوم، ETF های XRP و Solana همچنان ورودی های ثابتی دارند. صندوق XRPC اخیراً راه‌اندازی شده Canary Capital 245 میلیون دلار در روز جمعه و پس از آن 25 میلیون دلار دیگر در روز دوشنبه ثبت کرد، حتی در شرایطی که دارندگان ETF Bitcoin خالص منفی شدند. Solana ETF ها نیز انعطاف پذیر باقی مانده اند و 8.26 میلیون دلار در روز دوشنبه اضافه کردند و کل جریان ورودی را از اکتبر به 390 میلیون دلار رساندند. واگرایی نشان‌دهنده اشتهای فزاینده برای دارایی‌های با سرمایه‌ی کلان جایگزین است که در رابطه با کمتر از 30> پس از عقب‌نشینی شدید آن درک شده است.