ThinkMarkets

شهد الذهب (XAU/USD) موجة صعود قویة دفعت الأسعار إلى الاقتراب من مستویات تاریخیة قرب 4,380 دولارًا للأونصة منتصف أکتوبر، قبل أن یبدأ تصحیحًا طبیعیًا نتیجة عملیات جنی أرباح واسعة. ورغم هذا التراجع، ما زال الاتجاه العام صاعدًا على المدى المتوسط والطویل، مدعومًا بعدة عوامل أساسیة تدعم استمرار الزخم الإیجابی. العوامل الداعمة لحرکة الذهب: توقع خفض أسعار الفائدة الأمریکیة خلال الربع الأخیر من العام، وسط مؤشرات ضعف فی سوق العمل وارتفاع احتمالات الرکود. تراجع عوائد السندات الأمریکیة إلى أدنى مستویاتها منذ مایو، مما یعزز جاذبیة الذهب کأصل بدیل لا یدر فائدة. استمرار مشتریات البنوک المرکزیة (خصوصًا من الصین وروسیا وترکیا) فی إطار تنویع الاحتیاطیات وتقلیل الاعتماد على الدولار الأمریکی. الغموض الجیوسیاسی والإغلاق الحکومی الأمریکی ما زالا یدعمان الطلب على الأصول الآمنة. التحلیل الفنی للذهب (XAU/USD): الذهب حالیاً بیمر بمرحلة تصحیح بعد الموجة الصاعدة القویة اللی وصلت بیه لمستویات تاریخیة قرب 4,380 دولار للأونصة، لکن الاتجاه العام مازال صاعد على المدى المتوسط والطویل. على الاطار الیومی، کما نرى الأسعار مازالت محافظة على تداولها فوق منطقة 3,950 – 4000 دولار، واللی تعتبر دعم قوی ومتزامن مع تصحیح فیبوناتشی 38.2% من الموجة الأخیرة. الثبات فوقها ممکن یدعم استمرار الاتجاه الصاعد واختبار 4,100 – 4,200 دولار من جدید. فی المقابل، کسر منطقة 3,950 ممکن یدفع الذهب لمزید من التصحیح نحو 3828 دولار (تصحیح 50%). من ناحیة المؤشرات الفنیة، RSI یتحرک حول مستوى 50 وده یعکس حالة هدوء مؤقت فی الزخم، کما أن الاسعار مازالت تتحرک اعلى المتوسطات المتحرکة 20 و 50 یوم. بشکل عام، طول ما الأسعار محافظة على التداول فوق 3,950، بیبقى السیناریو الأقرب هو استمرار الصعود بعد انتهاء مرحلة التصحیح الحالیة. الخلاصة: من الناحیة الأساسیة، ما زالت العوامل الکبرى تمیل لصالح الذهب مع تزاید توقعات خفض الفائدة وضعف الدولار الأمریکی، بینما من الناحیة الفنیة، یبقى التصحیح الحالی ضمن نطاق طبیعی بعد موجة صعود قویة. طالما بقی السعر أعلى مناطق 3,950 – 4,000 دولار، فالصورة العامة مازالت إیجابیة، وقد نرى محاولات جدیدة لاختبار القمة التاریخیة فی حال استمر الزخم الشرائی مع أی إشارات من الفیدرالی نحو سیاسة أکثر تیسیرًا. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.

Gold just experienced its worst single-day crash since 2013, plunging over 8% from record highs after forming a double top. What’s behind this dramatic move, and what’s next for gold? After a strong rally driven by fiscal and trade uncertainty and delayed US economic data, gold suddenly tumbled to the $4,000s. This sharp drop comes amid technical overextension and ahead of a crucial US CPI report due Friday, with the government shutdown still adding to market uncertainty. Overextended : Gold was heavily overbought on multiple timeframes (4-hour, daily, weekly, monthly), with a double top and weakening RSI signalling a correction was due. Profit-taking ahead of CPI : Many traders secured profits before Friday’s CPI report, with consensus expecting inflation to tick up, potentially impacting Fed rate expectations and the US dollar. Trade developments : De-escalation between the US and China, with Trump and Xi set to meet at APEC, reduced some risk premium that had supported gold. Support and scenarios : Strong support levels remain, with a possible further downside to the 38.2% Fibonacci retracement (~$3,945), but a deeper drop to $3,735 is seen as unlikely unless catalysts turn more bearish. Volatility is back in the gold market! Will this correction turn into a longer consolidation, or is it just a pause before new highs? Watch the key levels and upcoming CPI data, and remember—trade smart, respect your risk, and cash out when needed! This content is not directed to residents of the EU or UK. Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. ThinkMarkets will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.

ارتفعت عملة البیتکوین (BTC) مجددًا، مدعومة بتحسّن معنویات المستثمرین عقب تصریحات للرئیس الأمریکی دونالد ترامب ساهمت فی تهدئة المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجاریة مع الصین، وذلک بعد التراجع الحاد الذی شهدته العملة خلال تعاملات الأسبوع الماضی. جاء هذا الهبوط عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمرکیة بنسبة 100% على الواردات الصینیة، والمتوقع بدء تطبیقها فی نوفمبر المقبل، فی خطوة تستهدف تقیید صادرات الصین من المعادن النادرة الضروریة لصناعة أشباه الموصلات. وقد أثار هذا الإعلان موجة من القلق فی الأسواق العالمیة، دفعت المستثمرین إلى تجنّب الأصول عالیة المخاطر، ما أدى إلى تصفیة مراکز تداول بقیمة ملیارات الدولارات فی أسواق العملات المشفّرة. وتزایدت حالة الذعر بعد عطل مؤقت فی إحدى أبرز منصات التداول، حیث ظهرت أسعار بعض العملات البدیلة عند مستوى صفر. وکما نرى على الرسم البیانی الیومی لعملة البیتکوین مقابل الدولار الأمریکی BTC/USD، ما زال السعر یتحرک بشکل عرضی بین مستویی 126,295.32 و107,437 تقریبًا، وذلک بعد الهبوط الحاد بأکثر من 7% والوصول إلى أحد الأهداف الفنیة المذکورة سابقًا عند 105,111، قبل أن یعاود الصعود والإغلاق مجددًا أعلى مستوى 107,437 فی ختام تعاملات الاسبوع الماضی. وبناءً على ذلک، قد نشهد استمرار التحرکات العرضیة ضمن النطاق 126,295 – 107,437 خلال الفترة المقبلة. وفی حال الثبات أعلى مستوى 107,437، فقد یدعم ذلک استمرار الصعود وإعادة اختبار 126,295. أما فی حال کسر هذا المستوى مجددًا والثبات أدناه، فقد یفتح ذلک المجال لإعادة استهداف 105,111 وربما 100,700. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.

یستمر المعدن الأصفر الذهب (Gold) فی تحقیق مستویات تاریخیة جدیدة بعد اختراق حاجز 4000 دولار، معلنًا استمرار سیطرة جانب الطلب من خلال المشترین. وجاء ذلک الزخم الشرائی منذ اختراق 3500 الذی تم فی بدایة سبتمبر ومستمر حتى الآن، وإن تخلله بعض التصحیحات الطفیفة التی ربما جاءت لجنی بعض الأرباح التی تمت خلال الصعود الأخیر. وکما نرى على الرسم البیانی الیومی، مما یدعم هذه النظرة الفنیة استمرار التداول أعلى المتوسطات المتحرکة مع استمرار مؤشر القوة النسبیة أعلى 50 بل وأعلى 70، وهو ما قد یشیر إلى حدوث بعض التصحیحات على المدى القصیر خاصة بعد الصعود الأخیر. وبناءً على ذلک: فی حال حدوث تصحیحاً ثم الثبات واستمرار التداول أعلى 4000 وخاصة أعلى 3800، ربما یشیر ذلک إلى استمرار سیطرة جانب الطلب واعادة استهداف اعلى قمة تم الوصول لها قبل التصحیح، وربما رؤیة مزید من الصعود وتحقیق مستویات تاریخیة جدیدة. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.

Gold smashed through to new all-time highs as fundamental catalysts aligned with a technical breakout. Let's break down the historic rally and critical levels ahead. 🚀 Historic Rally Drivers Government Shutdown Impact : Week 2 of US shutdown delays jobs data, Fed flies blind into Oct 29 meeting Fed Rate Cut Certainty : 95% odds October cut, 85% December follow-up as dollar weakness accelerates Safe Haven Surge : Goldman warns $5,000 possible if Treasury flows shift to gold amid Fed independence threats Technical Breakout: 48% YTD gain (strongest since 1979), ascending channel violation confirms new cycle but rejection could trigger short-term pullback 📊 Technical Analysis Current Price : $3,950 (new ATH), RSI 70 - overbought but momentum intact Channel Proximity : Clean breakout above long-term ascending channel signals price discovery mode Fibonacci Targets : $3,930 (78.6% extension) immediate, $4,000-$4,015 (100% extension) cycle targets confirmed 🎯 Critical Trading Levels Resistance Zones : $3,950-$3,975, $4,000-$4,015 (psychological/Fibo) Support Structure : $3,895 (double top support), $3,865 (Fibo extension), $3,800 (major psychological) 📅 Key Events This Week Wednesday: FOMC minutes (dovish bias expected) Thursday: Powell speech (rate cut guidance) Ongoing: Shutdown impact on economic data flow 💹 Trading Scenarios Bullish Continuation : Above $3,930, target $3,975 then $4,000+ Profit-Taking Risk : Watch for rejection at $3,950, support test at $3,895 Medium-term Breakout : Buy pullbacks to $3,850-$3,875, stops below $3,800 Gold enters a parabolic phase driven by monetary policy uncertainty and geopolitical risk. $4,000 becoming probability rather than possibility. October is historically the strongest month for precious metals, so trend acceleration is likely. This content is not directed to residents of the EU or UK. Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. ThinkMarkets will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.

Bitcoin breaks through $120K while Ethereum retests critical $4500 resistance. Our analysis reveals why this "Uptober" rally could signal the start of the biggest altcoin surge since 2021. 🚀 Rally catalysts US Government shutdown : Dollar weakness from political uncertainty and Fed policy paralysis "Uptober Effect" : Bitcoin historically averages 20%+ gains in October (currently up 5-6% with 3 weeks remaining) Institutional flows: $4B+ institutional buying, 850K ETH whale accumulation in past 2 weeks Q4 seasonality: Crypto's strongest quarter with historical momentum into year-end 📊 Bitcoin Technical Analysis Pattern : Bullish hidden divergence confirmed with swing high breakout above $118K resistance Current structure : Potential 5-wave Elliott sequence suggesting final impulse leg Key levels : Support at $117K (trendline), resistance cluster $122K-$124K Momentum : RSI recovering, MACD bullish crossover confirms continuation ⚡ Ethereum technical breakdown Weekly setup : Successful retest and hold above $4K support, pennant/triangle breakout in play RSI divergence : Bullish divergence confirmed on multiple timeframes, RSI near 60 (room to 70+) Elliott wave count : Either completing Wave 5 (correction ahead) or early Wave 3 (massive move higher) Cup & Handle : Measured move target to $6,850 based on long-term pattern 🔥 Altseason indicators - Total3 analysis Chart pattern : Cup & handle formation on Total3 (altcoins ex-BTC/ETH) approaching ALL-TIME HIGHS Key level : $1.1T breakout threshold - confirmation needs 3 daily closes above ATH BTC dominance: Break below 60% support signals potential altcoin rotation Targets: $1.2T initial, $1.3T extension if breakout sustains 💹 Trading Strategy ETHEREUM LONG Setup: Entry: $4,300 on pullback (current: $4,500) Stop Loss : Below $4,050 (1.618 Fib extension) Take Profit 1 : $5,200 (2:1 R/R) Take Profit 2 : $6,850 (measured move target) Risk Management : Trail stops above breakeven after TP1 Key levels to watch: Bitcoin : $117K support, $122-124K resistance zone Ethereum : $4,126 critical support, $4,500 resistance, $6,850 long-term target Total3 : $1.1T breakout level for altseason confirmation 🎯 Market outlook October living up to "Uptober" reputation with favourable macro setup. Dollar weakness, institutional flows, and technical breakouts align for potential crypto supercycle. Watch Total3 breakout - if altcoins breach ATH, we could see 2021-style altseason explosion. This content is not directed to residents of the EU or UK. Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. ThinkMarkets will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.

Gold hit fresh all-time highs above $3,875 as multiple catalysts converged on September 30th. Let's break down the perfect storm driving this bull run and critical technical levels ahead. Key Market Drivers: US Government Shutdown: Congress fails to agree on fiscal budget by tonight's deadline – no jobs data Friday, Fed flies blind into October meeting Fed Rate Cut Odds: 89% probability of October cut, 65% chance of December follow-up as economic data blackout begins China's Golden Week: 8-day market closure starting tomorrow removes world's largest gold consumer from active trading End-of-Month Flows: Quarter-end portfolio rebalancing adding fuel to momentum Technical Analysis: Triangle Breakout : Confirmed breakout from major consolidation pattern Fibonacci Targets : 200% extension at $3,885 (current area), next target $3,920 Elliott Wave Count : Approaching potential 5th wave completion near $4,000 RSI Setup: Flat momentum suggests another leg higher before divergence Trading Levels: Resistance: $3,885 (200% Fib), $3,920 (triangle target), $4,000 (psychological) Support: $3,830, $3,790 (swing low), $3,750 (triangle support) Channel: Ascending channel intact – trend bullish while above support Strategy : Bullish Bias : Continuation above $3,850, target $3,920-$4,000 Risk Scenario: IF (possible) government deal reached, watch for profit-taking to $3,790 Stop Loss: Above $3,910 for any short-term correction trades A historic confluence of political dysfunction, monetary policy uncertainty, and technical breakout adds to bullish bias. This content is not directed to residents of the EU or UK. Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. ThinkMarkets will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.

البیتکوین مقابل الدولار الأمریکی BTC/USD، ما زال التداول یتحرک بشکل عرضی بین 117443 و107437 تقریبًا، فی إشارة إلى حالة من التوازن بین قوى العرض والطلب. ویظهر ذلک جلیًا فی تحرک الأسعار صعودًا وهبوطًا حول المتوسطات المتحرکة، إلى جانب تذبذب قراءات مؤشر القوة النسبیة أعلى وأدنى مستوى 50. وبناءً على ذلک، قد نشهد أحد السیناریوهات الثلاثة التالیة: السیناریو الأول: استمرار التحرکات العرضیة ضمن النطاق 117443 – 107437، مع بقاء الأسعار متذبذبة حول المتوسطات المتحرکة، واستمرار مؤشر القوة النسبیة بالتحرک أعلى وأدنى مستوى 50. السیناریو الثانی: فی حال کسر مستوى 107437.56 والثبات أدناه، فقد یفتح ذلک المجال لاستهداف مستویات أقل قرب 105111، مع تأکید سلبی من خلال ثبات الأسعار أدنى المتوسطات المتحرکة واستقرار مؤشر القوة النسبیة أدنى 50. السیناریو الثالث: فی حال الصعود واختراق مستوى 117443.84 والثبات أعلاه، فقد یدعم ذلک استمرار الاتجاه الصاعد واستهداف إعادة اختبار 124571.77، مع تأکید إیجابی یتمثل فی ثبات الأسعار أعلى المتوسطات المتحرکة، والتقاطع الإیجابی بینها، إضافة إلى استقرار مؤشر القوة النسبیة أعلى 50. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.

الإیثریوم (ETHUSD)، کما نرى تنحصر التحرکات حالیاً ما بین 4092 و 4954.85 مع ظهور قوة نسبیة للبائعین على حساب المشترین. حیث جاءت آخر قمة عند 4767.84 أقل من القمة السابقة لها عند 4954.85، والتی تمثل أعلى قمة تم الوصول إلیها فی تاریخ العملة، ثم هبطت الأسعار لتعید اختبار 4092 بعد کسر 4211.86. جاء ذلک بالتزامن مع هبوط الأسعار وکسر المتوسط المتحرک 20 ثم المتوسط المتحرک 50، والذی لم یتم کسره منذ یولیو، علاوة على تسجیل قراءات مؤشر القوة النسبیة (RSI) أدنى من 50، مما یعزز من سیطرة جانب العرض (البائعین) حتى الآن. السؤال الآن: هل تستمر هذه السیطرة البیعیة، وهل نشهد مزیداً من الهبوط لأسعار الإیثریوم؟ للإجابة، ینبغی مراقبة تحرکات الأسعار والمؤشرات حول مستوى 4092 وفق السیناریوهات التالیة: السیناریو السلبی: فی حالة الکسر والإغلاق والثبات أدنى 4092، مع تأکید ذلک بتقاطع سلبی للمتوسطات المتحرکة واستقرار مؤشر القوة النسبیة أدنى 50، فقد نرى مزیداً من الهبوط وربما استهداف 3354.06. السیناریو العرضی: فی حال التماسک أعلى 4092 و4211.86، مع تذبذب الأسعار حول المتوسطات المتحرکة وتذبذب مؤشر القوة النسبیة حول 50 صعوداً وهبوطاً، فقد نشهد تحرکات عرضیة بین 4092 و 4954.85. السیناریو الإیجابی: أما إذا ارتدت الأسعار بقوة أعلى 4092 و4211.86، واخترقت المتوسطات المتحرکة صعوداً مع ثبات RSI أعلى 50 وتصاعده، فقد یؤدی ذلک إلى استهداف 4954.85 وربما اختراقها وتسجیل مستوى تاریخی جدید. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.

الذهب (Gold) ما زال المعدن الأصفر یحقق مستویات تاریخیة جدیدة أعلى 3700، مستکملاً الاتجاه الصاعد بدعم من سیطرة جانب الطلب (المشترین). وبناءً على ذلک: فی حال استمرار التداول أعلى 3612، فهذا قد یُعد مؤشراً على استمرار سیطرة المشترین على السوق، وبالتالی قد نشهد مزیداً من الصعود وربما تسجیل مستویات تاریخیة جدیدة. لذلک ربما تکون هناک فرصة جیدة للشراء فی حال التصحیح لإعادة اختبار مستوى 3707.66 ثم تأکید الارتداد منه والثبات أعلاه لإعادة استهداف أعلى نقطة یصل إلیها السعر قبل التصحیح. یفضل أیضاً رؤیة مؤشر القوة النسبیة اعلى 50 عند الارتداد بعد التصحیح. أما فی حال الهبوط مرة أخرى والثبات أدنى 3612، فقد یشیر ذلک إلى احتمال استهداف مستوى 3500 لإعادة اختباره والتصحیح على إطار زمنی أکبر. ================================================================== إن أی آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحلیلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هی عبارة عن تعلیق عام على السوق ولا تشکل نصیحة استثماریة. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولیة عن أی خسائر مالیة أو أضرار، على سبیل المثال لا الحصر، او أی خسارة فی الأرباح قد تنشأ بشکل مباشر أو غیر مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد علیها.