TopgOptions

إذا لم تکن قد اشتریت BTC قبل الارتفاع: لا یزال سوق العملات المشفرة یعانی من عملیات البیع الوحشیة التی جرت یوم الجمعة الموافق 10 أکتوبر 2025، والتی أثارتها الولایات المتحدة.S. إعلان الرئیس الأمریکی دونالد ترامب عن فرض رسوم جمرکیة بنسبة 100% على الواردات الصینیة. انخفض Bitcoin إلى أقل من 105000 دولار أمریکی، وانخفض Ethereum بنسبة تزید عن 16% إلى أقل من 3700 دولار أمریکی، وشهد السوق الأوسع عملیات تصفیة تجاوزت 19 ملیار دولار أمریکی - وهی أکبر عملیة تصفیة فی یوم واحد فی تاریخ العملات المشفرة، وأکبر تسع مرات من الانهیار الذی حدث فی فبرایر 2025. فی حین أن یومی الاثنین والثلاثاء جلبا بعض الانتعاش، مع ارتفاع Bitcoin مرة أخرى إلى ما فوق 115000 دولار أمریکی وتجاوز إجمالی القیمة السوقیة 4 تریلیون دولار أمریکی، فإن المشکلات الأساسیة مثل أحجام التداول المتضخمة، والخسائر الهائلة فی العملات البدیلة، وعودة الحوت البارز إلى مرکز قصیر تشیر إلى أن هذا قد یکون مجرد ارتداد میت. تستکشف هذه المقالة سبب احتمالیة أن یکون الهبوط الثانی وشیکًا، ویتضمن التحلیل الفنی لمستخدمی TradingView الذین یتطلعون إلى التقلبات. تحطم فلاش الجمعة: عاصفة مثالیة تضخیمها بأحجام وهمیة انکشف الانهیار الذی حدث فی 10 أکتوبر بسرعة، حیث خسر Bitcoin ما یقرب من 10٪ فی ساعات وتم مسح أکثر من 200 ملیار دولار من القیمة السوقیة. ولکن ما الذی جعل الانخفاض حادًا جدًا، خاصة بالنسبة للعملات البدیلة؟ السبب الرئیسی: أحجام التداول المزیفة مدفوعة بالتداول المغسول. التداول الواش، حیث یقوم المتداولون بشراء وبیع نفس الأصول لأنفسهم لتضخیم الأحجام، یخلق وهم السیولة والفائدة دون نشاط اقتصادی حقیقی. تشیر التقدیرات إلى أن ما یصل إلى 87-88% من أحجام العملات المشفرة مزیفة، وغالبًا ما تستخدم فی مخططات الضخ والتفریغ أو لجذب المستثمرین الأفراد. فی الأسواق الضعیفة مثل العملات المشفرة، فإن هذه الأحجام الاصطناعیة mask توفر سیولة حقیقیة. عندما ظهرت ضغوط البیع الحقیقیة - والتی تضخمت بسبب مراکز الرافعة المالیة وأخبار التعریفات - شهدت البورصات مثل Binance عملیات تصفیة متتالیة بسبب أنظمة الهامش المعیبة. أدى هذا "الانهیار المفاجئ" إلى خسارة ما بین 600 إلى 900 ملیون دولار من صفقات الشراء وحدها، لکن الأحجام المزیفة تعنی أن السوق لم یتمکن من استیعاب الصدمة، مما أدى إلى انخفاضات مبالغ فیها. ویشیر المحللون إلى أن مثل هذه الأوهام ستستمر فی عام 2025، حیث تکشفها الأدوات الآن، لکن الهیئات التنظیمیة متخلفة. إذا ظلت أحجام التداول مبالغًا فیها، فإن أی محفز متجدد یمکن أن یؤدی إلى فراغ آخر فی السیولة، مما یؤدی إلى موجة ثانیة من الهبوط. حمام دماء العملات البدیلة: انخفاض بنسبة 50-90% یکشف نقاط الضعف بینما تعافت Bitcoin وEthereum إلى حد ما، تحملت العملات البدیلة العبء الأکبر من المذبحة. انخفض مؤشر تتبع العملات البدیلة (باستثناء BTC وETH والعملات المستقرة) بنسبة 33٪ تقریبًا فی 25 دقیقة فقط، مع انخفاض بعض الرموز بنسبة 50-90٪. خسرت العملات الرقمیة مثل Solana وXRP وDogecoin ما بین 20% إلى 60%، لکن العملات البدیلة الأقل شهرة شهدت انخفاضات أکثر حدة، مما سلط الضوء على طبیعة القطاع المفرطة فی الاستدانة وغیر السائلة. ینبع هذا الألم غیر المتناسب من اعتماد العملات البدیلة على hype وتدفقات المضاربة، والتی غالبًا ما تکون مدعومة بنفس تلک الأحجام المزیفة. وفی بیئة خالیة من المخاطرة، یهرب رأس المال إلى الأصول الأکثر أمانًا مثل البیتکوین، التی ارتفعت هیمنتها خلال الانهیار. بدأت مؤشرات Altseason تبرد الآن (76-78 سابقًا). Bitcoin انخفضت الهیمنة إلى أقل من 59% بعد الحادث. إذا کشف موسم الأرباح فی الأسواق التقلیدیة عن ضعف اقتصادی، ویمتد إلى العملات المشفرة، فقد تقود العملات البدیلة موجة البیع التالیة، ومن المحتمل أن تنخفض بنسبة 20-50٪ أخرى إذا انکسرت مستویات الدعم. عامل الحوت: ربح بقیمة 192 دولارًا أمریکیًا، ثم إشارات إعادة الدخول إلى قناعة هبوطیة ما یزید الطین بلة هو حوت العملة المشفرة الغامض الذی حدد توقیت الانهیار بشکل لا تشوبه شائبة. قبل 30 دقیقة فقط من إعلان ترامب عن التعریفة الجمرکیة، افتتح هذا الکیان مرکزًا قصیرًا ضخمًا على بیتکوین، وحقق أرباحًا بقیمة 192 ملیون دولار مع تراجع السوق. تکثر المضاربات: هل کانت معرفة داخلیة أم مجرد تداول ذکی؟ وفی کلتا الحالتین، لم یتوقف الحوت عند هذا الحد، فقد دخلوا مرة أخرى بصفقة بیع أخرى، مما زاد مرکزهم إلى 340 ملیون دولار، وفتحوا رهانًا هبوطیًا جدیدًا بقیمة 163 ملیون دولار. وقد حذت الحیتان الأخرى حذوها، بما فی ذلک: کیان من عصر ساتوشی یبیع على المکشوف 1.1 ملیار دولار قبل ظهور الأخبار حوت OG یفتتح صفقة بیع قصیرة بقیمة 392 ملیون دولار وتشیر هذه التحرکات إلى قناعة عالیة بحدوث مزید من الانخفاضات، ربما یرتبط بالتوترات التجاریة المستمرة أو مخاطر الاقتصاد الکلی. وفی سوق حیث یمکن للحیتان أن تقل أسعارها عن 15، فإن عودة الدخول هذه من الممکن أن تحفز المرحلة الثانیة، وخاصة إذا أدت إلى المزید من عملیات التصفیة. السعر المستهدف لـ Bitcoin هو 95 ألف دولار

إذا کنت قد باعت القمة السابقة على ETH: الآن لماذا یمکن أن یتجاوز Ethereum الحد الأقصى لسوق Bitcoin: 1. ترقیات شبکة Ethereum قیمة القیادة خضع Ethereum لعملیات ترقیات کبیرة ، وأبرزها الاندماج ، تنقل الشبکة من إثبات العمل (POW) إلى إثبات المخزون (POS). قلل هذا معدل إصدار ETH بشکل کبیر واستهلاک الطاقة ، وتحدید المواقع Ethereum کأصل أکثر استدامة و "انکماش". من خلال الترقیات القادمة مثل Sharding ، تم تعیین Ethereum لتصبح عوامل أسرع وأرخص وأکثر قابلیة للتطویر للاعتماد فی تطبیقات التمویل اللامرکزی (DEFI) و WEB3. 2. دیفی وهیمنة العقد الذکی یستضیف Ethereum غالبیة بروتوکولات Defi ، NFT الأسواق ، والتطبیقات اللامرکزیة (DAPPs). تأثیر الشبکة قوی: یتم ترسیخ المطورین والمستخدمین بعمق فی Ethereum ، مما یخلق ارتفاع الطلب على ETH لرسوم المعاملات (gas) والخدع. مع استمرار نمو Defi ، قد یرتفع فائدة ETH والطلب بشکل کبیر ، مما یؤدی إلى ضغط صعودی على السعر. 3. المصالح المؤسسیة والتبنی زادت المصلحة المؤسسیة فی Ethereum بشکل کبیر. تجذب منتجات مثل ETH صنادیق الاستثمار المتداولة وخدمات الاهتمام تدفقات رأس المال على نطاق واسع. على عکس Bitcoin ، الذی یتم التعامل معه غالبًا على أنه الذهب الرقمی ، یحتوی Ethereum على سرد مزدوج: متجر ذو قیمة وأموال قابلة للبرمجة. هذا الاقتراح الفرید یجعله جذابًا لیس فقط للمستثمرین ولکن أیضًا للشرکات التی تستکشف حلول blockchain. 4. الندرة والضغط الانکماش بعد الحرکة ، Ethereum تم تنفیذ EIP-1559 ، الذی یحرق جزءًا من رسوم المعاملات ، مما یقلل بشکل فعال من العرض Ethereum بمرور الوقت. خلال فترات نشاط الشبکة العالی ، یصبح ETH انکماشًا متزاید. یتناقض هذا مع Bitcoin ، الذی لا یتکیف إمداداته الثابتة دینامیکیًا لاستخدام الشبکة ، مما یمنح Ethereum میزة محتملة فی سیناریو عالی الطلب. 5. اتجاهات الکلی وتطور التشفیر کما ینضج التشفیر ، فائدة وتبنی تملی بشکل متزاید التقییم. إن النظام الإیکولوجی لـ Ethereum - Defi و NFTS و DAOs و Enterprise Solutions - أکثر تنوعًا بکثیر من Bitcoin. هذا یمکن أن یجعل ETH المنصة للتمویل الرقمی ، مما یمنحه میزة فی کل من القیمة السوقیة والأهمیة طویلة الأجل.

اگر قبل از صعود اخیر سهام تسلا (TSLA) آن را نخریده‌اید: اکنون در حال تحلیل زنجیره آپشن و الگوهای نموداری شرکت لاکهید مارتین (LMT) قبل از گزارش درآمد این هفته هستم. پیشنهاد می‌کنم اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال ۲۳۰ دلار و تاریخ انقضای ۲۰۲۵/۰۴/۲۵ را با پرداخت پرمیوم تقریباً ۱۰.۷۰ دلار خریداری کنید. اگر این آپشن‌ها قبل از انتشار گزارش درآمد سودآور شوند، حداقل نیمی از آن‌ها را فروخت.

پروژه Sei (SEI)، بلاک‌چین لایه یک نوآورانه که برای معاملات پرسرعت و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده، از نظر بنیادی و تکنیکالی سیگنال‌های صعودی قوی نشان می‌دهد. خبرهای اخیر مبنی بر اینکه بنیاد Sei در حال بررسی خرید شرکت 23andMe، شرکت پیشرو در زمینه ژنومیک شخصی است، هیجان زیادی را در بازار ایجاد کرده است. در صورت موفقیت، این اقدام استراتژیک می‌تواند Sei را در خط مقدم صنعت چند میلیارد دلاری data ژنومیک قرار دهد - ترکیب امنیت و شفافیت بلاک‌چین با تقاضای رو به رشد برای data شخصی.چرا این موضوع بسیار مهم استشرکت 23andMe اخیراً درخواست حمایت از ورشکستگی فصل 11 را داده است و راه را برای خرید بالقوه باز کرده است. طرح بنیاد Sei برای انتقال data ژنتیکی به بلاک‌چین به افراد امکان می‌دهد تا کنترل مستقیمی بر داده‌های خود داشته باشند و به آنها اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند که چگونه از آن استفاده شود و حتی از آن کسب درآمد کنند. این موضوع به یک بازار بزرگ و نادیده گرفته شده وارد می‌شود که در آن data و حریم خصوصی به موضوعات مهمی تبدیل شده‌اند.شکل‌گیری صعودی در نموداراز دیدگاه تکنیکالی، نمودار Sei نشانه‌های major را نشان می‌دهد:✅ الگوی دابل باتم (کف دوقلو): SEI اخیراً یک الگوی کف دوقلوی واضح را تشکیل داده است که نشان‌دهنده یک برگشت قوی از پایین‌ترین سطح‌های اخیر است. این یک الگوی صعودی کلاسیک است که نشان می‌دهد فشار فروش تمام شده و خریداران وارد عمل می‌شوند.✅ وتد نزولی: SEI همچنین در حال شکستن یک وتد نزولی است، یک الگوی صعودی با احتمال بالا. وتدهای نزولی معمولاً منجر به حرکات صعودی قوی می‌شوند زیرا مومنتوم نزولی از بین می‌رود و فشار خرید افزایش می‌یابد.✅ افزایش حجم: افزایش‌های اخیر در حجم تأیید می‌کند که پول هوشمند ممکن است در انتظار یک بریک اوت (شکست) در حال جمع‌آوری باشد.طوفان کامل برای یک رالیبا یک تنظیم فنی صعودی که با یک کاتالیزور اساسی تغییر دهنده بازی همسو می‌شود، Sei می‌تواند در verge یک major باشد. خرید موفقیت‌آمیز 23andMe نه تنها به Sei کاربرد دنیای واقعی در بخش data سلامت می‌بخشد، بلکه باعث افزایش پذیرش و فعالیت شبکه نیز می‌شود. اگر SEI سطوح مقاومت کلیدی را رد کند، این ترکیب از قدرت فنی و رشد استراتژیک می‌تواند توکن را به بالاترین سطح جدید برساند.Sei فقط یک پروژه DeFi دیگر نیست - بلکه خود را به عنوان یک رهبر در تلاقی بلاک‌چین، داده‌های سلامت و حریم خصوصی قرار می‌دهد. این می‌تواند شروع یک روند قدرتمند جدید برای SEI باشد. 🚀

تظل Nvidia Corporation (NVDA) قوة مهیمنة فی أسواق AI وأسواق أشباه الموصلات ، مع نسبة سعرها الأمامی إلى الأرباح (P/E) حالیًا فی 19.37-تقییم معقول ، حیث یدرس مسار النمو والمواقع القویة ، وقیادة السوقیة. عززت إطلاق المنتجات الأخیرة للشرکة ، بما فی ذلک معماری Hopper و Blackwell ، میزة تنافسیة لها. یعکس P/E الحالی البالغ 19.37 ملفًا متوازنًا فی مکافأة المخاطر ، مما یشیر إلى أن السهم لم یتم تقدیره على الرغم من أدائه المثیر للإعجاب. ویعکس هدف سعره البالغ 145 دولارًا حسب نهایة العام حوالی 15 ٪ من المستویات الحالیة ، مدفوعًا بالطلب المتواصل AI المتطلب المتزاید فی السوق. یجب على المستثمرین مراقبة تقاریر الأرباح الفصلیة والتحدیثات على الطلب AI على الرقائق ، حیث من المحتمل أن یکون ذلک act کحافز رئیسی للزخم التصاعدی.

اگر سقف قیمتی اخیر را نفروخته‌اید: اکنون Bitcoin (BTC) اخیراً اصلاح شده است، اما نشانه‌هایی در حال ظهور است که نشان می‌دهد یک جهش فنی قریب‌الوقوع است. گزارش شده است که یک سرمایه‌گذار بزرگ ارزهای دیجیتال، یا نهنگ، یک موقعیت فروش استقراضی با اهرم 40 برابر برای بیش از 4,442 BTC (به ارزش بیش از 368 میلیون دلار) باز کرده است، که عملاً شرط‌بندی روی کاهش قیمت در کوتاه‌مدت است. با این حال، به نظر می‌رسد این بیشتر یک معامله کوتاه‌مدت با حجم کم باشد تا یک موقعیت نزولی پایدار. با توجه به اهرم بالای موجود، احتمالاً نهنگ به دنبال بستن این موقعیت به زودی با یک سود متوسط ​​است تا اینکه آن را به عنوان یک شرط جهت‌دار بلندمدت نگه دارد. حجم معاملات آخر هفته معمولاً کمتر است، که می‌تواند به تضعیف قیمت در کوتاه‌مدت کمک کند - اما پس از بسته شدن موقعیت، فشار خرید می‌تواند بازگردد و باعث بهبود شود. از دیدگاه فنی، Bitcoin در حال حاضر نزدیک به سطوح حمایت کلیدی است، و شاخص‌های مومنتوم مانند RSI سیگنال شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهند. از نظر تاریخی، تنظیمات مشابه منجر به جهش‌های شدید شده است زیرا پوشش موقعیت‌های فروش و تجدید احساسات صعودی، قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. هدف قیمت من برای Bitcoin 97500 دلار تا پایان سال است، که نشان دهنده بهبودی تقریباً 15-20٪ از سطوح فعلی است. اگر نهنگ موقعیت فروش استقراضی را ببندد و احساسات گسترده‌تر بازار تثبیت شود، Bitcoin می‌تواند به سرعت شتاب صعودی خود را به سمت این هدف بازیابد.

اگر ناحیه فروش بیش از حد قبلی QQQ را نخریده‌اید: اکنون ETF نزدک-۱۰۰ (QQQ)، که عملکرد بزرگترین شرکت‌های غیرمالی در نزدک را دنبال می‌کند، اخیراً وارد محدوده فروش بیش از حد شده است، که نشان می‌دهد ممکن است یک جهش فنی قریب الوقوع باشد. مشابه راسل ۲۰۰۰، QQQ فشار فروش قابل توجهی را تجربه کرده است، که شاخص‌های فنی کلیدی را به مناطق فروش بیش از حد سوق داده و شرایط مطلوبی را برای یک جهش ایجاد کرده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر ۳۰ رسیده است، سطحی که معمولاً شرایط فروش بیش از حد و پتانسیل معکوس شدن را نشان می‌دهد. علاوه بر این، QQQ نزدیک به سطوح حمایتی کلیدی معامله می‌شود و بخش بزرگی از اجزای آن عملکردی ضعیف‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود دارند - یک تنظیم کلاسیک برای یک رالی بازگشت به میانگین. از دیدگاه تاریخی، QQQ پس از شرایط مشابه فروش بیش از حد، به ویژه زمانی که عوامل کلان اقتصادی تثبیت می‌شوند و فشار خرید بازمی‌گردد، تمایل به بازگشت قوی نشان داده است. با توجه به تنظیمات فنی فعلی، هدف قیمت من برای QQQ تا پایان سال ۵۵۰ دلار است. این نشان‌دهنده یک بهبود تقریباً ۸ تا ۱۰ درصدی از سطوح فعلی است که با رالی‌های قبلی پس از فروش بیش از حد در شاخص همسو است. در حالی که ریسک‌های نزولی همچنان وجود دارند - از جمله نوسانات احتمالی پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو و اقتصاد گسترده‌تر - پس‌زمینه فنی نشان می‌دهد که QQQ برای یک بهبود در ماه‌های آینده در موقعیت خوبی قرار دارد.

دخلت Sui ، وهی عبارة عن Layer-1 blockchain ، فی شراکة مهمة مع World Liberty Financial (WLFI) ، وهی منصة تمویل لا مرکزیة (DEFI) تابعة لـ Donald Trump. یتضمن هذا التعاون دمج الرمز الأصلی لـ SUI (SUI) فی احتیاطی "استراتیجیة الکلی" من WLFI ، وهو صندوق رمز استراتیجی مصمم لتنویع المقتنیات ودعم مشاریع blockchain الناشئة. تهدف الشراکة أیضًا إلى استکشاف فرص تطویر المنتجات التی تستفید من تقنیة SUI. تشمل احتیاطی الإستراتیجیة الکلی لـ WLFI بالفعل أصولًا رقمیة بارزة مثل Bitcoin و Ethereum والأصول فی العالم الحقیقی مثل U. الرموز المدعومة من الخزانة. تعکس إضافة SUI ترکیز WLFI على دعم مشاریع blockchain المبتکرة مع توسیع نطاق الوصول إلى التمویل اللامرکزی إلى جمهور أوسع. یتزامن الإعلان عن هذه الشراکة مع تطورات أوسع فی U. S. مشهد مشفر. من المتوقع أن یکشف الرئیس Trump عن تفاصیل حول "الاحتیاطی الإستراتیجی للتشفیر" المقترح خلال قمة تشفیر البیت الأبیض فی 7 مارس 2025. ومن المتوقع أن یرکز هذا الاحتیاطی فی المقام الأول على Bitcoin مع الأخذ فی الاعتبار أیضًا أن الأصول الرقمیة الأخرى المدعومة من AssetStrump Liberty Liberty Liberty Liperty Liber SUI.

اگر قبل از گزارش سود قبلی سهام NVDA را نخریده‌اید: در حال حاضر در حال بررسی زنجیره آپشن‌ها و الگوهای نموداری سهام شرکت NVIDIA (NVDA) قبل از انتشار گزارش سود این هفته هستم. من خرید آپشن‌های خرید (Call) با قیمت اعمال 150 دلار و تاریخ انقضای 2025-9-19 را با پرمیوم تقریبی 13.35 دلار مد نظر قرار می‌دهم. اگر این آپشن‌ها قبل از انتشار گزارش سود سودآور باشند، حداقل نیمی از آن‌ها را فروخت.

إذا لم تکن قد اشتریت عملة قبل الأرباح السابقة: الآن تحلیل سلسلة الخیارات وأنماط المخططات الخاصة بـ Coinbase Global قبل تقریر الأرباح هذا الأسبوع ، سأفکر فی شراء نسبة سعر الإضراب 285USD مع تاریخ انتهاء صلاحیة 2025-2-- 14 ، مقابل قسط قدره حوالی 7.6 دولار. إذا أثبتت هذه الخیارات أنها مربحة قبل إصدار الأرباح ، سأبیع ما لا یقل عن نصفها.