JinDao_Tai

یتم تداول Bitcoin حالیًا حوالی 114،500 دولارًا للسعر ویستمر فی الاعتبار أقل من مستوى 116،000 دولار. یبقى السعر فی نطاق قصیر الأجل بین 112،000 دولار و 116،000 دولار. لکن العلامات تظهر على أن الاختراق قد یکون تخمیر. سحابة Ichimoku یتم تداول BTC فی سحابة هبوطیة ، والتی تبرز أیضًا إمکانیة الاستمرار فی النطاق. RSI RSI تتحول إلى انخفاض من مستوى 60 ، بعیدا عن المنطقة المفرطة فی الذروة. هذا یمکن أن یشیر إلى بعض الجوانب السلبیة القادمة (العودة إلى النطاق). التوقع ابحث عن استراحة محتملة إلى الجانب السلبی (أقل من مستوى الدعم البالغ 112،000 دولار ومستوى التراجع بنسبة 50 ٪). فی النهایة ، یمکن أن نرى BTC إعادة اختبار مستوى الدعم البالغ 108000 قبل انتعاش قوی ، مع وجود ATH جدید.

فی 25 یولیو 2025 ، نفذت Galaxy Digital واحدة من أکبر المبیعات Bitcoin على الإطلاق: 80،000 BTC ، تقدر قیمتها بحوالی 9 ملیارات دولار ، نیابة عن مستثمر ساتوش. على الرغم من الحجم ، استوعب السوق flow مع الحد الأدنى من التقلبات - انخفضت Pitcoin من حوالی 119،000 دولار إلى 115000 دولار ، ثم انتعشت فوق 119،000 دولار. نضج السیولة فی الحرکة وصف المحللون بالتجارة بمثابة مظاهرة کبیرة لنضج السوق ، مشیرین إلى أن 80،000 BTC تم استیعابها فی أیام مع بریق السوق بالکاد. تطورت البنیة التحتیة للتشفیر أیضًا: تم التعامل مع مزودی السیولة الخوارزمیات ، والمکاتب المؤسسیة ، وقنوات OTC مع الحمل دون تشغیل ارتفاع معدل التمویل المتتالی أو التصفیة القسریة. مخاطر مستمرة الإجهاد القائم على الحدث: أثناء الصدمات الکلیة أو عملیات البیع الحادة ، قد تکون السیولة رقیقة ، وقد لا یستمر مستوى الامتصاص نفسه. OTC مقابل التبادل: تمت إدارة هذا البیع الکبیر فی الغالب خارج التبادل. لا یزال من الممکن أن یؤدی تفریغ التبادل المماثل بالحجم المتبادل إلى إحداث شلالات توقف. مخاطر الرضا عن رضا البیع بالتجزئة: یمکن أن یکون الاستقرار الذی شوهد الآن خادعًا ، حیث أن التجزئة قد تسیء تفسیر التقلبات المنخفضة کمنطقة رافعة المالیة safe ، فقط لیتم القبض علیها. التوقعات: مشاهدة مستوى RERECTING 23.6 ٪ وفقًا لمستوى السعر الذی یبلغ 116،600 دولار. توقع أن یتم إعادة اختبار مستوى المقاومة 120،000 دولار. إذا انخفض السعر أکثر من 120،000 دولار ، فقد نرى خطوة کبیرة نحو 130،000 دولار یُعتبر البیع البالغ 9 ب (4) دولارًا دون تأثیر مادی على مادی علامة فارقة فی تطور سوق التشفیر. ویعکس السیولة من الدرجة المؤسسیة ونضج المشاعر.

الرسم البیانی الیومی فی Tesla ملفوف ، حیث یتم تداول السعر حالیًا عند 316 دولارًا ، ویجلس على طول المتوسط المتحرک لمدة 200 یوم. هذا یبدو وکأنه مرحلة توحید مع تحرکات کبیرة بناء. لقطة عمل السعر تم بیع TSLA الأسبوع الماضی ، ورفض مستوى المقاومة 335 دولار قبل العثور على قدم حوالی 300 دولار. النطاق السابق البالغ 280 دولارًا و 365 دولارًا یشدد الآن. تقع المقاومة الفوریة عند 335 دولارًا مع انقطاع نظیف فوق تلک المنطقة من المحتمل أن یؤدی إلى عودة الزخم نحو النطاق العلوی البالغ 365 دولارًا. لا یبدو الانخفاض الأخیر مثل خطوة استسلام ؛ من المحتمل إعادة التوزیع المؤسسی. المال الذکی هو إعادة وضع ، ولیس الخروج. یرکز السوق على الخطأ Data کانت أرباح Tesla Q2 ضعیفة بشکل موضوعی. انخفضت الإیرادات بنسبة 12 ٪ ، وانخفضت عملیات التسلیم ، وتم قطع هوامش التشغیل. لکن هذا التصحیح لا یدور حول الأساسیات. یتعلق الأمر بالتکیف مع الشرکة التی تتطور إلى ما وراء نماذج التقییم التقلیدیة. فی حین یحاول معظم المستثمرین تقدیر تسلا مثل شرکة السیارات ، فإنها تنفق هذه المرحلة بأکملها فی إعادة تجهیز نفسها فی مؤسسة AI والاستقلالیة الأولى. هذا الانتقال لا یظهر فی EPS حتى الآن (لکنه سیفعل). یتم تفویت الصورة الأکبر تراجع Robotaxi فی أوستن حی. التوسع فی کالیفورنیا وفینیکس وفلوریدا على خریطة الطریق. تقوم Tesla ببناء نموذج متکامل رأسیًا یحرکه المالک ، والذی یمکن أن یتجاوز فی نهایة المطاف کل من OEMs و Legacy Legacy بالکامل. لم یعد Optimus نموذجًا أولیًا للمختبر - إنه یتحرک نحو الإنتاج القابل للتطویر بحلول عام 2026. إذا نجحت Tesla جزئیًا فی الروبوتات المتعددة للأغراض العامة ، فستقوم بإلغاء تأمین نموذج قبول التکنولوجیا (TAM) الذی یقزم سرد EV الحالی . التوقعات التقنیة الیومیة نحن حالیًا فی ضغط صعودی ، حیث تتشکل أدنى مستویات أعلى مقابل منطقة المقاومة البالغة 365 دولارًا. إذا تم تعلیق 280 دولارًا واستمر السعر فی الطحن داخل هذا الإسفین ، فإنه یضع سیناریو التقلب. مستوى الاختراق للمشاهدة هو 335 دولار. إغلاق یومی أعلاه یعید فتح 365 دولار. وبعد ذلک ، یکون مستوى المقاومة عند 426 دولارًا. وجهة نظری تسلا هو الضغط ، سواء فی السعر والسرد. أصبحت اللعبة الطویلة فی الترکیز بهدوء ، حیث تمیل المخاطر/المکافأة بشکل غیر متماثل لصالح الاتجاه الصعودی. لن یستمر هذا الضغط الیومی إلى الأبد ، وعندما یحل ، من المحتمل أن تکون هذه الخطوة ضروریة.

قامت S&P 500 بتسجیل أفضل أداء فصلی منذ Q4 2023 ، حیث ارتفع على optimism حول مفاوضات التجارة العالمیة والتوقعات المتزایدة التی قد یبدأ بنک الاحتیاطی الفیدرالی فی وقت مبکر من سبتمبر. العقود الآجلة فی الولایات المتحدة خضراء هذا الصباح ، وذلک بفضل التطورات مثل کندا التی تتراجع عن الضرائب الرقمیة ، والحوارات المستمرة مع الصین قبل الموعد النهائی فی 9 یولیو ، والمخاطر على أنها تدفع الغلة والدولار أقل. أم أن هذا مجرد تجمع یحرکه السیولة یتم تسعیره فی سیناریو أفضل حالات؟ منطقة المشاهدات الفنیة: 6،150 تم اختراقها للتو. و 6000 ، مستوى الرقم المستدیر ، بالتزامن مع EMA لمدة 20 یومًا ومستوى التأرجح السابق. فی حین أن الزخم قوی ، احترس من التنمیة المحتملة للاختلاف. السیناریوهات الممکنة ، "الهبوط الناعم" هو الآن ، یتم تداول الأوساط الأساسیة کما لو أن بنک الاحتیاطی الفیدرالی قد صمم بنجاح هبوطًا ناعمًا. لکن هذا هو الأسعار بالکامل ، وتاریخیاً ، فإن أخطر الصفقات هی تلک التی یوافقها الجمیع. إذا کانت المحادثات التجاریة تتوقف ، أو إعادة تسریع التضخم ، أو خیبة أمل الأرباح ، فقد یکون الانعکاس وحشیًا وسریعًا. حدثت ساق S&P الأخیرة فی مشارکة أخف وزنا من المتوسط ​​، مما یشیر إلى أن المؤسسات قد تراقب ، ولیس مطاردة. غالبًا ما یکون هذا هو الحال فی فصل الصیف المنخفض ، ولکنه یعنی أیضًا أن أی محفز سلبی یمکن أن یسبب تحرکات سلبیة کبیرة. ولکن إذا فعلوا ذلک ، فمن المحتمل أن یکون النمو یضعف ، لیس لأن الاقتصاد یتجول. لذا فإن الحالة ذاتها التی یمکن أن تخفض فیها تخفیضات الأسعار التی یمکن أن تنقذ أیضًا نموًا فی الأرباح! سیناریو ProjectionBullish: یمکن أن یؤدی الانهیار المؤکد الذی یتجاوز 6،280 نوبات الصداقة مرة أخرى ، یمکن أن یفتح هذا بعد ذلک تراجعًا سریعًا نحو 6000 أو أقل ، والذی یتوافق أیضًا مع أحداث SMA.Key لمدة 50 یومًا لمحادثات التجارة فی 9 یولیو (یولیو) الموعد النهائی: أی علامة على المماطلة یمکن أن تعید التقدم بسرعة. Run.Conclusion ربع وضع سجل مثیر للإعجاب ولکن لیس بالضرورة تنبؤیة. تم بناء رالی هذا الربع على الإغاثة والتوقعات أکثر من hard data. عندما تقوم التوقعات (ولیس الأرباح) بالرفع الثقیل ، فإن أی خطأ من البنوک المرکزیة أو الجغرافیا السیاسیة یمکن أن یکشف عن المکاسب بسرعة. قد یتم تأخیر خفض الأسعار ، أو إعادة تسریع التضخم ، أو کشک المحادثات التجاریة ؛ أی من هؤلاء یمکن أن یترک الأسهم معلقة. تذکر: کلما ارتفعت الصعود دون نمو أرباح حقیقی ، کلما کان السقوط أکثر صعوبة عندما یتحول المشاعر. الأمر لیس فقط عن الرسم البیانی. إنه یتعلق بالسرد وراء السعر. ما هو تحیزک ل Q3؟ هل تشتری هذا الاختراق أو تتلاشى optimism؟ إسقاط أفکارک أدناه.

الأساسیات أولاً: لماذا ینخفض ​​الذهب بینما یکون DXY أیضًا؟ عادةً ، الذهب والولایات المتحدة. تشترک الدولار فی علاقة عکسیة (مما یعنی ، عندما یضعف DXY ، یرتفع الذهب). ولکن فی الآونة الأخیرة ، انهارت هذه العلاقة ، وهذا الاختلاف هو إشارة ماکرو عالیة. ما یحدث: الصفقة التجاریة Optimism: تشیر العناوین إلى U. S. یقترب من قرار مع الصین وشرکاء آخرین. مع انخفاض التوتر الجیوسیاسی ، یقوم المستثمرون بإعادة تخصیص الأصول الآمنة مثل الذهب إلى صفقات على المخاطر مثل الأسهم و Crypto.Iran-Iran-Irael توقف: التبرید المؤقت للصراع قد أحیا شهیة المخاطر. یدور التجار من تحوطات الحرب (مثل الذهب والنفط) وإلى التکنولوجیا ، والنمو ، ومسرحیات EM. لا تزال العوائد العلیا مرتفعة: على الرغم من سرد تغذیة التلیین ، U. S. لا تزال العوائد الحقیقیة إیجابیة ، مع الحفاظ على الضغط على الأصول غیر العلیا مثل الذهب. حقیقة أن الذهب لا یمکن أن یتجمع حتى مع انخفاض درجة ما بعد المئویة لما بعد مومود ، فإن منظورتی: هذه هی أول إشارة واضحة فی شهور قد تکون الذروة الجیوسیاسیة قد بلغت ذروتها. عندما یتفکیک الذهب عن سرده الآمن على الرغم من عدم الیقین فی الماکرو ، فإن هذا یسبق مرحلة الدوران الهیکلیة ، خاصة إذا کانت التدفقات المؤسسیة تفضل الأسهم. لقد انهارت الفقنیة إلى أقل من 50 یومًا من SMA عند 3322 دولارًا وتتداول فی الثلث السفلی من نطاقها الثلاثة. بینما تُظهر الشموع الیومیة زیادة ضغط البیع ، خاصةً على أعلى مستویاتها (علامة على ضعف الزخم الصعودی) RSI: السقوط نحو 40 ، مع عدم وجود اختلاف صعودی حتى الآن. مستوى الدعم: 3176 دولارًا: قد یتم إیقاف تشغیل مستوى الذهب السابق على الذهب والتهدئة الجغرافیة ، لا تقل عن الهدوء. إنه یدور. إن إزالة تحوطات الذهب الثقیلة: قد تحظى بعض صنادیق التحوط بالربح على التعرض للذهبی من رالی الربع الأول. إن تواجد شهیة المخاطر على الرغم من الشقوق: الأسواق هی أسعار السلام والتجارة إلى الأمام ، وربما فی وقت مبکر للغایة. قد لا یکون الذهب فی ورطة ، لکنه على مقاعد البدلاء. ما لم یکن هناک شیء ما یخشى (على سبیل المثال ، خطأ فی السیاسة ، قد یبقى رأس المال فی مکان آخر.

حالیًا ، یتم تداول Bitcoin (BTC/USD) بحوالی 104،800 دولار. رفع قلیلاً ولکن لا یزال هضم انعکاس حاد هز الثیران على المدى القصیر. ومع ذلک ، تم رفض هذا الاختراق بسرعة ، وانخفض BTC إلى 103،400 دولار. هذا النوع من "الفخ الثور" یسلط الضوء على بعض الدینامیات الرئیسیة: 1) المشاعر المفرطة: التجمع أکثر من 110 ألف دولار لم یکن مدعومًا من قبل الحجم أو المتابعة ، مما یشیر إلى الإرهاق. من المحتمل أن تتفاقم مجموعات التصفیة فی المواقف الطویلة ذات الاستفادة من الانخفاض. Bitcoin تحاول الآن استعادة الاستقرار حول نطاق 104 ألف دولار- 105 ألف دولار. السحابة ، ولکن الزخم متوق. ارتداد حاسم قبالة السحابة یمکن أن یحکم المشاعر الصعودیة. أو یمکن أن یؤدی الوقوع فی السحابة إلى المزید من عدم الیقین والجانب السلبی. یمکن أن تبقی الاستقرار المالی وتخفیضات معدل الاحتیاطی الفیدرالی المحتملة Bitcoin جاذبیة کأصل غیر سیادی. 🧭 Insight & TakeAwayther یعتبر الانعکاس الحالی بمثابة تذکیر صحی بأنه لا یوجد اتجاه یرتفع فی خط مستقیم. لا سیما فی التشفیر. من المحتمل أن یکون ذلک یخرج من الطویلات المفرطة ، وإعادة ضبط المشاعر ، وقد یعطی مساحة السوق للتنفس قبل المرحلة التالیة. لا یزال الاتجاه طویل الأجل سلیماً ، لکنه یتوقع المزید من التقلبات قبل أی استراحة نظیفة إلى ارتفاع جدید.

شاخص نزدک 100 جهش داشته است، اما در زیر سطح، "هفت غول فناوری" دیگر همگام نیستند. و این واگرایی اهمیت دارد، به خصوص اگر در حال معامله QQQ هستید یا از آن به عنوان معیار مومنتوم استفاده می کنید. ⚔️ چرخش رهبری به صورت لحظه ای - Nvidia (NVDA): همچنان یک غول است. ایجاد اوج های جدید، مومنتوم نهادی واضح. - Microsoft (MSFT): قدرت آرام - نه پر زرق و برق، اما از نظر فنی تمیز. - Meta، Amazon: حفظ موقعیت، تثبیت پس از دوره های صعودی. - Apple (AAPL) و Tesla (TSLA): حلقه های ضعیف. AAPL نمی تواند پیشنهادی پیدا کند. TSLA زیر مقاومت major گیر کرده است. آیا به طور مستقیم QQQ را معامله می کنید؟ در نظر داشته باشید که تز خود را با توجه به عملکرد زیربنای آن وزن دهی کنید. - QQQ میانگین متحرک 200 روزه را با شکاف 12 می پس گرفت که بازتاب دهنده حرکت گسترده تر S&P بود. - به دنبال آزمایش مجدد مقاومت و اوج قبلی 540 باشید - شکست ها را با تاییدیه بازی کنید، یا اصلاحات میانگین بازگشتی. 🧠 نکته آخر هفت غول فناوری به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که هنوز محرک رالی هستند و آنهایی که آن را عقب می اندازند.

اعلامیه تعرفه‌های متقابل «روز آزادی» ترامپ، باعث فروش گسترده و ناگهانی در شاخص S&P 500 در دوم آوریل شد. یک شوک سیاستی کلاسیک! اما از آن زمان بازار تمام ضررها را جبران کرده است. خب، حالا چه؟ بیایید آن را بر اساس استراتژی تجزیه و تحلیل کنیم.🔎 سرمایه‌گذاران بلندمدت: به مسیر خود ادامه دهید.۱) این بهبود یک حقیقت را تقویت می‌کند: وقتی مالک کسب‌وکارهای باکیفیت هستید، نوسانات ≠ ریسک. سیاست فرصت ایجاد می‌کند، نه سیگنال خروج.۲) به شرکت‌های بزرگ بچسبید، در ترس خرید کنید و نویزها را نادیده بگیرید. ۱۰ سال آینده با وحشت برنده شد.⚡ معامله‌گران مومنتوم (تکانه): بازگشت فنی محقق شد.۱) S&P 500 بالای میانگین متحرک ۳۰ روزه خود جهش کرد. با شکاف صعودی ۱۲ می (پس از توقف موقت تعرفه‌ها) که تغییر روند را تایید می‌کند.۲) این یک تنظیم مومنتوم (تکانه) درسی بود. اما اگر برای نوسانات ناگهانی برنامه‌ریزی نکرده بودید، فرصت را از دست دادید.📈 حالا این به چه معناست؟احتمالاً نوسانات کوتاه‌مدت ادامه داشت زیرا تعرفه‌ها، نرخ‌ها و انتخابات همگی روی میز هستند. مراقب عقب‌نشینی‌ها به ساختار باشید و ریسک را محکم نگه دارید، زیرا حرکات ناشی از اخبار سریع و بی‌رحمانه بود. بازه زمانی خود را انتخاب کنید. به روند احترام بگذارید. نویز را با سیگنال اشتباه نگیرید. مزیت اکنون در پیش‌بینی نیست - بلکه در آمادگی است.

در تحلیل قبلی، انتظار بر این بود که شاخص دلار (DXY) کمی کاهش یابد و به سطح رند 100 برسد. با توجه به رابطه معکوس طلا با دلار آمریکا، انتظار کاهش بیشتر برای DXY به این معنی است که باید شاهد افزایش قیمت XAUUSD باشیم. با این حال، روند فعلی قیمت طلا همچنان نشان‌دهنده کاهش بیشتر است. نکته مثبت این است که قیمت به ناحیه حمایتی نزدیک می‌شود که در آن سطح قیمت 3200 و سطح اصلاحی 61.8% فیبوناچی هم‌راستا هستند. به دنبال واکنش در این ناحیه برای یک صعود احتمالی به سطح قیمت 3320 باشید. در غیر این صورت، اگر ناحیه حمایتی شکسته شود، ممکن است کاهش بیشتری تا سطح قیمت 3000 وجود داشته باشد.

مع اقتراب الذهب من مستوى 2600، أتوقع بعض التقلبات حول مستوى المقاومة هذا قبل استمرار الارتفاع. قد یؤدی خفض أسعار الفائدة من جانب بنک الاحتیاطی الفیدرالی هذا الأسبوع إلى دفع الذهب إلى الارتفاع، خاصة إذا رأینا مؤشر الدولار الأمریکی یخسر بعض قوته. ومع ذلک، قد تکون التقلبات عالیة، مع تحرکات أسعار متقلبة حول مستوى المقاومة هذا. ابحث عن مضاربات قصیرة الأجل صعودیة أو الشراء عند الارتداد.