Fractaleer

بروتوکول الإنترنت الحاسوبی هو مشروع فرید من نوعه، یسمح للمستثمرین بتقییم الأساسیات بدقة. کان عام 2024 عامًا مذهلاً للمشروع: تم الاعتراف به باعتباره أسرع سلسلة کتل من حیث الحد الأقصى للمعاملات المسجلة فی الثانیة، متفوقًا على Solana بأکثر من 3 مرات (Cryptogics نوفمبر 2024). من حیث الحوسبة، یحرق ICP غالبًا أکثر من 1 تریلیون "دورة" فی الثانیة، أی ما یقرب من 200 ضعف 5 ملیارات دورة/ثانیة التی حرقها بشکل روتینی قبل عام. کما ورد أنه الأرخص للمعاملات وdata التخزین، بمقدار واحد أو أکثر من حیث الحجم، اعتمادًا على سلسلة الکتل التی تتم مقارنتها بها (Token Terminal دیسمبر 2024). یتم تخزین أکثر من 4 تیرابایت من data على ICP، وأکثر من 3.3 أضعاف data المخزنة على Ethereum وربما أکثر data مما یتم الاحتفاظ به على السلسلة من قبل جمیع مشاریع التشفیر الأخرى مجتمعة. ICP تجتذب المطورین بسرعة فائقة (ثالث أفضل بلوکتشین للمطورین الجدد)، مع تحصیل رسوم تصل إلى 40 ضعفًا على أساس سنوی (Token Terminal دیسمبر 2024). هذه المقاییس مثیرة للإعجاب، ولکن على الرغم من النتائج الضخمة التی تم تسجیلها حتى الآن، لا تزال ICP فی المرتبة 39 بقیمة سوقیة تبلغ (فقط) 4.1 ملیار دولار أمریکی فی قائمة CoinGecko لمشاریع التشفیر، وهی أقل بکثیر من المشاریع التی لا فائدة منها أو التی لا فائدة منها. وقد أدى هذا إلى إشارة بعض المطلعین إلى ICP على أنها "المشروع الأکثر استخفافًا به فی عالم التشفیر". هذا الشهر (ینایر 2025)، ستحقق ICP "تدفقًا نقدیًا إیجابیًا"، والذی تم تعریفه هنا على أنه النقطة التی تتجاوز فیها الإیرادات من الحوسبة (ICP المحروقة) تکلفة الشبکة (ICP التی تم سکها لمکافأة مزودی العقد). راجع منشوری على Nuance لمزید من التفاصیل (nuance.xyz/fractaleer/12095-434go-diaaa-aaaaf-qakwq-cai/icp-tokenomics-part-i). وبصرف النظر عن هذا الإنجاز الحاسم، فإن اقتصادات الرمز ICP هی بحیث یتأثر الانکماش الفعلی بقیمة الرمز ICP. لقد قمت ببناء نموذج موصوف فی منشور آخر على Nuance (nuance.xyz/fractaleer/12200-434go-diaaa-aaaaf-qakwq-cai/icp-tokenomics-part-ii) یقدر الانکماش (المُعرَّف بأنه انخفاض فی العرض المتداول ICP) الذی سیتم تحقیقه فی عام 2028، ولکن بسعر ICP المنخفض الحالی الذی یقل عن 10 دولارات أمریکیة، سیتم تحقیق الانکماش الفعلی قبل عید المیلاد هذا!! فی سیاق ما سبق، أتوقع أن تزید قیمة ICP بشکل کبیر هذا العام ونظرًا للرسم البیانی المقدم هنا، فإن توقعی هو أن سعر ICP سینقلب فجأة هذا الأسبوع مع خبر تحقیق ICP لتدفقات نقدیة إیجابیة ("الربح التشغیلی"). وجهة نظری هی أنه یمکن تحقیق 10x فی عام 2025. أنا لا أقدم المشورة المالیة. یعبر ما سبق عن وجهة نظری الشخصیة وقد یکون بعیدًا عن الصواب. یرجى إجراء بحثک الخاص ولکن لا تتردد فی التعلیق.

تحدیث سریع للتحلیل الفنی لشهر سبتمبر 2024 - دیسمبر 2025 مخطط شهری لسعر NEAR من البدایة. تعتبر خطوط فیبوناتشی الأرجوانیة والزرقاء ما أسمیه "خطوط فیبوناتشی الأصلیة"، والتی أستخدمها للتداول بالعملات المشفرة على المدى المتوسط ​​إلى الطویل. عندما تقترب من بعضها البعض، یمکنها إنشاء مناطق تداول أتحقق منها بحثًا عن مقاومة ودعم تاریخیین. أحد مبادئی هو أن المناطق یجب أن تصبح "مناطق دعم مؤکدة" قبل أن یصبح من المرجح حدوث دفعة ذات مغزى إلى مناطق أعلى. مع العملات المشفرة، یؤثر الضجیج والخوف بشکل کبیر على السعر، والذی یتم التعبیر عنه فی القمم الکبیرة والقیعان المفاجئة. لذلک، فإننی أتخذ وجهة نظر طویلة الأجل. مع NEAR، فإن منطقة 8-9 دولارات هی منطقة دعم مؤکدة، والتی من وجهة نظری تزید من احتمالیة التغلب على هذه المنطقة فی الأمد القریب وتقلل من احتمالیة حدوث تحرک تأکیدی (أی أن السعر یمکن أن یخترقها بسرعة دون الحاجة إلى إعادة لمس للتأکید). ومع ذلک، فإن منطقة هدف التداول I (11-14 دولارًا) هی منطقة دعم غیر مؤکدة بعد وبالتالی فهی قصة مختلفة. یمکن أن یؤدی البیع فی الطرف العلوی داخل هذه المنطقة إلى فرصة شراء جیدة لاحقًا حیث یتعرج السعر مرة أخرى إلى الأسفل (ربما إلى 11 دولارًا، مع ارتفاع خلال الشهر حتى أقل من ذلک) لتأکید هذه المنطقة کمنطقة دعم. من المرجح جدًا أن تؤدی منطقة التداول II إلى إشعال شرارة تراجع قبل التغلب علیها لاحقًا. أنا لا أتکهن بما یتجاوز هذه النقطة. حظًا سعیدًا لمتداولی NEAR والمتداولین على المدى الطویل.

إذن، إلى أین یتجه السهم BTC الآن؟ فی منشوری السابق، أوضحت أن السهم BTC قد وصل إلى مستوى فیبوناتشی بدائی رئیسی (مستوى فیبوناتشی 2207)، وهو ما دفعه إلى التحرک جانبًا لعدة أشهر. وفی حین أنه من المحتمل تمامًا أن یتراجع السهم BTC مرة أخرى (على سبیل المثال إلى منطقة دعم 58 ألف نقطة أمریکیة) أو حتى أبعد من ذلک، أعتقد أن هذا غیر مرجح نسبیًا. الرسم البیانی صاعد فی رأیی وأعتقد أن مستوى فیبوناتشی الأبیض فی هذا الرسم البیانی هو هدف معقول عند مستوى 82 ألف نقطة تقریبًا. وأتوقع أن یتبع ذلک بعض التحرک الجانبی، مع احتمالیة الهبوط إلى مستوى فیبوناتشی بدائی 2207 عند مستوى 70.5 ألف نقطة أمریکیة تقریبًا. ولکن حتى لو کانت هذه هی النتیجة، فإن هذا لا یستبعد إمکانیة حدوث ارتفاع مناسب إلى مستوى 84 ألف دولار أمریکی، والذی یتمیز بمستوى فیبوناتشی قدیم آخر (انظر المنشور السابق). أکره النظر إلى المستقبل البعید حیث تتطور المخططات دائمًا بشکل مختلف عما نتوقعه، لکن سیناریو "أفضل سیناریو نهائی مع إبهام الأصابع وإغلاق العینین" لعام 2024 هو أن نرى حرکة السعر تصل إلى مستوى فیبوناتشی البدائی التالی (مستوى فیبوناتشی 3571) عند مستوى 114 ألف دولار أمریکی. إذا حدث ذلک، ففکر فی الخروج لفترة من الوقت! أعتقد أن السیناریو الصعودی قصیر إلى متوسط ​​​​الأجل (إطار زمنی لمدة 3 أشهر) مدعوم بمخطط BTC.D - الذی یرسم هیمنة BTC السوق (المخطط الأول أدناه). یُظهر هذا المخطط استقرار هیمنة BTC، مما یجعلنی أعتقد أن ALT عملة ستتفوق فی الأداء. کما نعلم، یحدث هذا عادةً فی نهایة دفعة BTC إلى الجانب الصعودی. یُظهر الرسم البیانی الثانی أدناه نفس النمط حتى نهایة عام 2021، یلیه انخفاض کبیر فی الهیمنة خلال عام 2022، عندما تم ضخ ALT عملة. وهذا یقودنی إلى النقطة الثانیة فی هذا المنشور. لا تستبعد الاحتمال الحقیقی بأن تزید هیمنة ALT عملة عالیة الجودة (وتُحسب فی ICP!) على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة ونأمل أن یستمر ذلک خلال بقیة عام 2024! تداول سعید!

حسنًا - کنت أرغب فی إلقاء بعض الضوء على حرکة سعر BTC لفترة طویلة، لذا ها نحن ذا: هذا مخطط شهری للسنوات السبع الماضیة من BTC وقد بدأت بهذا المخطط لأنه یجب أن یبدو مثیرًا للاهتمام لجمیع مستثمری/تجار العملات المشفرة. یتحدث عدد قلیل جدًا من الأشخاص عن هذه النقاط الأرجوانیة فیبوناتشی ومع ذلک فهی تفسر الکثیر من حرکة سعر البیتکوین التاریخیة. إنها ما قد ترغب فی تسمیته: "النقاط الأرجوانیة فیبوناتشی البدائیة" (أو بالنسبة لک، جیل الألفیة: "النقاط الأرجوانیة فیبوناتشی"). إنها النقاط الأرجوانیة الممتدة للجولة الأولى من BTC من جزء من سنت واحد فی عام 2009 إلى ما یقرب من 32 دولارًا أمریکیًا فی عام 2011 (یُظهر الرسم البیانی الأول أدناه - الرسم البیانی ربع السنوی - ثلاث مجموعات رئیسیة من النقاط الأرجوانیة فیبوناتشی، بما فی ذلک النقاط الأرجوانیة فیبوناتشی البدائیة). تبدأ من مستویات 1؛ 1.618، 2.618 ولکنها تمتد حتى مستوى 2207 وما بعده. ((لاحظ أنه إذا کنت تعتقد أن تسلسل فیبوناتشی التمدید الخاص بی بعید قلیلاً عن مستوى 18، فاعلم أن مجموعتی هی التوسع المنطقی لعوامل ضرب فیبوناتشی (ربط الأرقام فی تسلسل فیبوناتشی) التی تبدأ بـ 1.618؛ 2.618؛ 4.236 وما إلى ذلک، وأن المجموعة الأکثر شیوعًا (التی تتحول بشکل غریب من عوامل الضرب إلى تسلسل فیبوناتشی نفسه) هی النسخة الغریبة. فقط أقول...)) على أی حال، ما أود ملاحظته هو أن أعلى مستوى على الإطلاق الأخیر توقف تمامًا عند مستوى 2207 من مجموعة فیبوناتشی البدائیة. غریب، ألیس کذلک؟ أن نعتقد أن الامتدادات من الجولة الأولى إلى 32 دولارًا لا تزال لها بعض التأثیر على حرکة السعر BTC الیوم... ولکن کما ترى أعلاه، فإن حرکة السعر على مدار السنوات السبع الماضیة تعترف بهذه فیبوناتشی البدائیة بشکل جید للغایة. هذا: مع الاستثناء الملحوظ للفترة التی سبقت وتلت أعلى مستوى على الإطلاق لعام 2021 مباشرة. لست متأکدًا من سبب انهیار هذه الأنماط اللطیفة هناک. لکن بالطبع یجب أن نفهم أن حرکة الأسعار فی العالم الحقیقی یحکمها قدر کبیر من الفوضى. فی بعض الأحیان، الارتداد عن متوسط ​​100 یوم، وأحیانًا فیبوناتشی بدائیة وأحیانًا بدون سبب واضح على الإطلاق. یمکنک حقًا تطبیق فیبوناتشی التمدید هذه على أی حرکة لطیفة فی الرسم البیانی. فی الرسم البیانی الثانی أدناه (الرسم البیانی الأسبوعی)، استخدمت مجموعتین أخریین من فیبوناتشی قدیمتین أعتقد أنهما ساعدتا أیضًا فی تشکیل الرسم البیانی BTC ویبدو أن کلاهما أثر على حرکة الأسعار خلال فترة أعلى مستوى على الإطلاق لعام 2021... لذا فالأمر لیس سهلاً کما تعتقد، ولکن الدخول حقًا فی الرسم البیانی واختبار فیبوناتشی یساعدک على التداول بذکاء. إذن ما هو التالی لـ BTC؟ سأتحدث عن ذلک وعن فرضیتی حول سبب اعتقادی بأن عملات ALT ستتفوق على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة فی الجزء الثانی. تداول سعید!

کما هو متوقع، قادت المرحلة التصحیحیة الأخیرة فی Bitcoin Pendle إلى مستوى فیبوناتشی الذی أخطأه فی طریقه للأعلى. توقع أن یکون ما تبقى من هذا الأسبوع متذبذبًا بعض الشیء وغیر متوقع، ثم شاهد Pendle وهو یصور القمر فی الأشهر المقبلة!

لقد استثمرت بکثافة فی ICP ومعظمها مغلق لمدة لا تقل عن 8 سنوات، لذا نعم، أنا متحیز... أعتقد أن هذا یجب أن یکون المشروع الأقل من قیمته الحقیقیة فی جمیع العملات المشفرة. ولذا فإننی أشعر بخیبة أمل دائمًا بسبب الرسم البیانی غیر الملهم لـ ICP/USD. ماذا یحصل مع هذا؟ لا یوجد ما یمکن التمسک به، ولا شیء یشیر إلى أن السعر یتراجع، وعلى استعداد للخروج من نمطه ومفاجأة رؤوس العملات المشفرة فی جمیع أنحاء العالم. من السهل رسم سهم باللون الأزرق المخضر، والرمز one المرسوم فی هذا المخطط - کما یمکن لأی شخص أن یرى - لا یرتکز على T/A. فی الواقع، one یمکن أن یوضح بوضوح الاتجاه المزعج المتمثل فی ارتفاعات أقل إقناعًا (المنحنى الأحمر) مع احتمالیة الهبوط للأسفل أکثر من احتمالیة الارتفاع. کما أن هناک نقصًا فی الدعم التاریخی الکبیر، مما یجعل التداول ICP غیر مریح. وأنا لا أقول أنه من غیر المرجح أن یحدث انخفاض. ICP تم الاستیلاء علیها من قبل شرکات التشفیر ذات الوزن الثقیل فی الماضی ویمکن الانقضاض علیها مرة أخرى فی المستقبل. ولکن، هناک طریقة أخرى للنظر إلى ICP والتداول به بطریقة مسؤولة (إذا کان التداول مسؤولاً على الإطلاق). أقترح أنه لأغراض التداول، من الأفضل استخدام الرسم البیانی ICP.D (الرسم البیانی الأول أدناه) أو مخطط ICP/BTC (الرسم البیانی الثانی أدناه). هذه متشابهة جدًا، ولکن أفضلی هو الرسم البیانی ICP.D الذی یوضح تاریخ هیمنة القیمة السوقیة ICP. هذا تفضیل شخصی یتعلق بطریقتی المفضلة لحساب الألیاف. یحتوی الرسم البیانی ICP.D على بعض عملیات التشغیل والانخفاضات المثیرة للاهتمام مؤخرًا والتی - ومن المثیر للاهتمام - یفتقر مخطط ICP/BTC. تسمح هذه المضخات والانخفاضات برسم الألیاف وخطوط الاتجاه وتظهر أیضًا بعض الدعم من خلال المتوسطات المتحرکة الهامة على الرسم البیانی الیومی. المثلث هو السمة الرئیسیة (فی کلا هذین المخططین) ونحن فی الأسفل، قریبون جدًا من بعض میزات الدعم الأخرى (MAs). هذا یجعلنی أعتقد أن ICP یتعاون فی الواقع مع المستثمرین فی النعال الحریریة التی تتراکم ICP بشکل خفی. لکن یمکنک اتخاذ قرارک بالطبع: لدی دائمًا خیال مفعم بالحیویة. الآن، إذا کانت لدی شهیة أکبر للتراکم ICP (وهو ما لا أفعله - فأنا بالفعل خارج نطاق السیطرة) فسأفکر فی الشراء فی الیوم الذی نرى فیه شمعة تأکید صعودیة طویلة. مع وقف قصیر نسبیا لیتم تفعیله فی حالة الإغلاق الأسبوعی أسفل المثلث. ستکون هذه تجارة أنیقة ومن المحتمل أن تکون مسؤولة. لاحظ أننی أضفت أیضًا الرسم البیانی الأسبوعی ICP.D الذی یحتوی على خطوط اتجاه متفائلة بجنون لللمحات الموجودة على حافلتی ICP... (الرسم البیانی فی الأسفل)

أنا أحب TA على التشفیر! تحقق من الخدع فی حرکة السعر NEAR حیث یتتبع BTC جانبیًا کجزء من ارتفاع طفیف محتمل... فی البدایة کان لدینا مثلث وما یشبه الاختراق (الرسم البیانی الأول أدناه). لقد نشرت هذا، متوقعًا إقلاع NEAR (انظر link). ولکن مع تراجع BTC قلیلاً، تبین أن هذا کان مجرد خدعة وانخفض السعر بسرعة (الرسم البیانی الثانی أدناه). ومع ذلک، سمح التزییف برسم قناة لتوفیر الدعم لاستراتیجیة خروج معقولة (جانب هبوطی محدود) (الرسم البیانی الثالث أدناه). تصرف سعر NEAR من خلال التعرف على قاع القناة، لذا لم تکن هناک حاجة للإنقاذ (الرسم البیانی الرابع أدناه). والفیولا! - لقد عدنا إلى القمة! نتوقع تراجعًا صغیرًا هنا (مع الإشارة إلى أننی أتوقع تصحیحًا أکثر قلیلاً من <6)، لکن هذا الرسم البیانی ینادی باختراق إلى الاتجاه الصعودی ومن ثم یکون ATH جیدًا ومحتملًا حقًا.

أنا أحب الأفیون. خاصة فی مجال التشفیر. أینما أرى صعودًا أو هبوطًا محددًا جیدًا وهامًا فی حرکة السعر التاریخیة، فإننی أرسم بعض خطوط فیبوناتشی الامتدادیة الأساسیة (نعم، أحیانًا مقلوبة أیضًا - لا أهتم...). ثم أتحقق مما إذا کانت هذه الأکاذیب قد تم الاعتراف بها تاریخیًا أو یتم الاعتراف بها. إذا کان الأمر کذلک، فإن مجموعة Fibs تلک هی ما أستخدمه للتداول. نظرًا لأننی بحاجة إلى بعض حرکة السعر التاریخیة لأشعر بالراحة، فأنا لست مهتمًا بشکل خاص بالعملات المشفرة الجدیدة، وکالعادة، وصلت إلى Pendle بشکل جید وفی وقت متأخر جدًا للحفلة (یظهر السهم الأخضر الصغیر المکان الذی وصلت إلیه أخیرًا) . ولکن ما رأیته أعجبنی. یستجیب Pendle بشکل جید حقًا لـ one مجموعة معینة من Fibs التی تمثل امتدادًا مقلوبًا للألیاف الأصلیة من أواخر عام 2021 إلى منتصف عام 2022 (انظر الرسم البیانی الأسبوعی المرتبط لتاریخ أسعار Pendle الکامل أدناه). جمیع فیبوناتشی من هذه المجموعة التی واجهتها حرکة السعر أثناء صعودها النیزکی قد تم الاعتراف بها بشکل صحیح - باستثناء one... بعد الاعتراف حسب الأصول بـ 1 و1.618 و2.618 فیبونات (الدوائر البیضاء)، <4 > تجاهلت حرکة السعر مستوى فیبوناتشی 4.236 تمامًا فی أواخر مارس (الدائرة البرتقالیة)! لقد فاجأنی هذا عندما أنهیت وقتی وصرفت رقائقی عند هذا المستوى (الأسهم الحمراء). اللعنة! وغنی عن القول، أن مستوى فیبوناتشی التالی فی القائمة، أی مستوى فیبوناتشی 6.857، هو المکان الذی توقف فیه السعر. الآن، یمکنک أن تنادینی بالمؤمن بالخرافات، ولکنی أعتقد أنه لا توجد طریقة یمکن لـ Pendle أن یستمر فی الصعود دون النزول أولاً. :) Bitcoin لا یزال فی حالة تمایل جانبی وأتوقع أن یصحح أکثر قلیلاً قبل أن یتم مسح المجموعة لمزید من التقدم. إذا کان الأمر کذلک، فأنا أتوقع أن تکون هذه فرصة مثالیة لـ Pendle لیقوم بما یفترض أن یفعله ویتعرف على 4.236 فیبوناتشی فی هذه المجموعة! سیکون الإقرار المناسب هو الارتفاع الهبوطی والإغلاق الأسبوعی (أو على الأقل یومیًا واضحًا) عند أو near مستوى فیبوناتشی هذا.

لنتحدث عن الفیل الموجود فی ساحة قریة العملات المشفرة: Bitcoin. الآن بعد أن نظرنا إلى التصحیح، فمن المنطقی أن نتحدث عن المکان الذی قد ینتهی فیه ذلک - وبالنسبة لأولئک منکم الذین نجحوا فی جنی بعض الأرباح - متى وأین قد ترغبون فی إعادة توزیع تلک الأموال. أنا من وجهة نظری أن مستویات فیبوناتشی - وخاصة القدیمة منها - مفیدة للغایة للتنبؤ بنقاط التحول عندما یتعلق الأمر BTC. قد لا تتضمن عملیات التراجع السریعة الصغیرة التعرف على فیبوناتشی هامة ویمکن أن تحدث بشکل عشوائی أو تتضمن مستویات محوریة (غیر موضحة). (نادرًا ما أتداول تلک المستویات لأن لدی وظیفة F/T ولیس لدی الوقت للتداول یومیًا، کما أجد أن التداول بمستویات أصغر غیر مهمة یمکن أن یکون محبطًا حقًا ویؤدی إلى فقدان عملیات تشغیل کبیرة...) ومع ذلک، عندما تمتد عملیات التراجع إلى أسابیع (الوضع الحالی)، ثم تبدأ مستویات الألیاف المهمة فی الظهور. سأشرح أدناه مصدر فیبوناتشی الزرقاء والبیضاء الموضحة فی هذه الصورة، لکن فیب الأزرق الموضح هنا عند 59,600 دولار أمریکی تقریبًا هو 48 فیب من المدى الأصلی وتم تجاهله فی البدایة عندما اقتحم السعر من خلاله، ولکنه الآن یعمل کالمغناطیس عند سعر BTC، ومن وجهة نظری أن التصحیح لن ینتهی حتى یتم التعرف على مستوى فیبوناتشی هذا بشکل صحیح. قد یتضمن التعرف الصحیح على مستوى Fib ارتفاعًا حادًا للأسفل على مدار بضع ساعات (ربما یومًا واحدًا) ولکن بعد ذلک إغلاق أسبوعی (أو یومی) على خط Fib أو قریب جدًا منه. لقد کان لهذه المستویات القدیمة تأثیر فی تشکیل تاریخ سعر BTC حتى الآن، کما یتبین من الصور المرتبطة أدناه. الخطوط الزرقاء السمیکة المنقطة هی امتداد فیبوناتشی من أول فترة طویلة من BTC بین عام 2009 ونوفمبر 2013 (أول link أدناه). الخطوط البیضاء الرفیعة المنقطة هی أکذوبة "الامتداد" المستمدة من انهیار الأسعار فی عام 2014. لقد کان للألیاف الزرقاء تأثیر کبیر وتنبأت بدقة بمعظم القمم والقیعان (الثانیة link أدناه). أعتقد أنه من المحتمل على الأقل أن Bitcoin لن یجد طریقة للمضی قدمًا قبل أن یستقر على مستوى 48 فیب خلال الأسبوع (الأسابیع) القادمة. تداول سعید!

Toncoin حقق مسیرة رائعة، منذ خروجه من مثلثه الأصلی قبل ستة أسابیع. ولکن الآن یشیر الرسم البیانی إلى أن الاختراق قد یکون وشیکًا. Strong تباعد على القمم الیومیة والضعیفة. لقد خرجت لفترة من الوقت.