Gwen_Humuna

Altın fiyatları Çarşamba günü nispeten değişmedi ve XAU/USD paritesi 1.980,00 dolar civarında seyrediyordu. Finans piyasası, Federal Reserve'ün son para politikası duyurusu öncesinde bekle-gör modunda. > 2023 için. Eylül ayında, Ekonomik Projeksiyonların Özeti (SEP) veya nokta grafiği yetkililerin hala tahminde bulunduğunu gösteriyordu nihai oran mevcut %5,25-%5,50 oranından daha yüksek. Ancak politika yapıcılar son iki toplantıda faiz artışlarını yumuşattı ve bugün faiz artırımı ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Faiz oranı vadeli işlemleri uzun süredir sıkı para politikasının son noktasında fiyatlanıyor ve yetkililerin buna karşı uyarıları göz ardı ediliyor. Ayrıca yatırımcılar 2024'te ikinci çeyrekten itibaren birden fazla faiz indirimi öngörüyor. SEP daha sonra ABD dolarının yönünü belirleyecek; çünkü bu belge, politika yapıcıların önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabileceğine inandıkları şeye ışık tutabilir. Ayrıca Başkan Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararını açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek. Powell'ın sözleri gelecekteki eylemlere ilişkin ipuçları açısından da incelenecek. Yatırımcıların daha iyimser olması ve daha yüksek getirili varlıkları tercih etmesi durumunda ABD doları piyasa duyarlılığına tepki verebilir ve değeri düşebilir.

Bitcoin (BTC), 13 Aralık'ta yapılması planlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde zayıflık gösteriyor. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandıktan sonra ekonomik tahmin özeti sunması bekleniyor. ) verileri, ABD'de enflasyonun piyasa beklentilerine paralel olarak %3,1'e düştüğünü gösteriyor. Bitcoin Fiyatı FOMC Öncesi Artan Volatiliteye Hazırlanıyor Yatırımcılar FOMC toplantısı öncesinde dikkatli davrandılar ve riski azalttılar; bu, son 24 saatte işlem hacmindeki %40'lık düşüşle açıkça görülüyor. Kasım ayına ait ABD TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından, Bitcoin fiyatı geri çekilmeden önce kısa süreliğine 42.000 dolara yükseldi. Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz oranlarını %5,25-5,50 hedef aralığında tutacağı yönündeki görüş hakim. Kasım ayındaki son toplantıda FOMC, Eylül toplantısında olduğu gibi faiz oranlarını sabit tuttu ve yakın gelecekte ancak ekonomik koşullara bağlı olarak değişime hala açık. Faiz artırımlarını duraklatma kararı, Fed'e mevcut faiz oranlarının enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini etkili bir şekilde frenleyip frenlemediğini belirlemesi için ek süre sağlayacak şekilde geniş çapta bekleniyor. Temmuz toplantısında %5,25 ila %5,50 aralığı yükseltilerek 2022/2023 döngüsündeki 11'inci faiz artırımına işaret edilmiş olup tamamı enflasyonu yönetmeyi amaçlamıştır. Bu, Bitcoin fiyatında gözlemlenen rahatsızlığı açıklıyor. Bitcoin Fiyatına İlişkin Etkiler Faiz oranlarındaki artış yatırımcıları daha temkinli hale getirerek kripto para birimleri gibi risk bazlı varlıkları olumsuz etkiliyor. CME FedWatch aracına göre, Fed'in önümüzdeki FOMC toplantısında Federal Fon Oranı hedefini %5,25 ila %5,50 arasında tutma ihtimali %97,1 iken, kamuoyu yoklamalarının %2,9'u %5,50-5,75 arasında bir değişiklik öngörüyor.

Altın fiyatları Çarşamba günü Asya seansında dar bir aralıkta işlem gördü ve Pazartesi günü gördüğü üç haftanın en düşük seviyesinin hemen üzerinde 1.980$ civarında seyrediyordu. Değerli metal, Salı günü ABD'nin tüketici enflasyonunu açıklamasının ardından hafif bir artış gördü veriler. Altın fiyatları Salı günü nispeten değişmedi ve XAU/USD paritesi 1.980,00$ civarında dalgalandı. ABD Doları, Asya borsa performansının iyileşmesinin yatırımcıların güvenli liman para birimlerinden uzaklaşmasına yol açmasıyla güne zayıf bir tonla başladı. Ancak yatırımcılar ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) duyurusu öncesinde temkinli davrandı. Rapor, aylık TÜFE'de %0,1'lik bir artış ve yıllık TÜFE'de önceki %3,2'nin biraz altında %3,1'lik bir artış göstererek beklentileri karşıladı. Son olarak, çekirdek yıllık gösterge beklentilere ve Ekim ayı rakamlarına uygun olarak %4 seviyesinde gerçekleşti. XAU/USD bu haberin hemen ardından gün içi en yüksek seviyesi olan 1.996,68 dolara ulaştı ancak Amerikan doları hızlı bir şekilde yön değiştirerek enflasyon nedeniyle kayıplarını azalttı. Yatırımcılar Fed'in (Fed) para politikası duruşunu tahmin etmeye çalışıyor. Merkez bankası açıklamasını Çarşamba günü yapacak ve yatırımcılar art arda üçüncü toplantıda faiz oranlarını değiştirmemeyi bekliyor. Yatırımcıların aradığı şey, politika yapıcıların 2024 yılı boyunca önemli faiz artışlarını ne zaman tersine çevirecekleri ve faiz indirimlerine başlayacakları hakkında ipuçları. İstikrarlı enflasyon kısmen faiz indirimi görünümü üzerinde baskı oluşturarak kısa vadeli endişelere neden oluyor ve USD'ye fayda sağlıyor.

İçerik: Bitcoin yaklaşık bir aydır en önemli düşüşünü yaşıyor ve Pazartesi günü piyasayı hazırlıksız yakalayarak sarsıyor SEC BTC spot ETF'sini onaylayana kadar fiyat artışının devam edeceği yönünde "hopium" olarak da bilinen iyimserlik Ocak 2024. Ancak piyasadaki ani gerileme yatırımcıları şaşırttı ve bu iyimserliğin paramparça olmasına yol açtı. Önemli balina satışlarının neden olduğu "balina paniği". Günlük Piyasa Momentum Raporu: Bitcoin Balinaları Piyasada Düşüşü Tetikliyor Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte neredeyse 40.000 doların altına düştü ve 340 milyon doların üzerindeki sözleşmeler sadece birkaç dakika içinde tasfiye edildi. Bu çöküşün kesin nedeni bilinmese de asıl nedenin balina satışı olduğu görülüyor. Bu, Coinbase Premium Gap'in (CPG) -250'ye keskin bir düşüş kaydetmesiyle kanıtlanıyor. Basitçe söylemek gerekirse CPG, Coinbase'de listelenen Bitcoin fiyatı (USD çifti) ile arasındaki farkı izleyen bir göstergedir. Binance (USDT çifti). ABD'deki hakim yatırımcıların (Coinbase) mi yoksa küresel kullanıcıların (Binance) mi satın aldığına yoksa sattığına dair fikir sağlar diğerinden daha fazla. Bu prim farkı pozitif olduğunda, ABD'li yatırımcıların satın alma baskısı oluşturduğu düşünülürken, negatif değerler küresel kullanıcılara işaret ederek satış baskısı yaratıyor. Ancak pazartesi günü bu endeksin ciddi oranda düşmesi balina müdahalesine işaret ediyor. Bu durum, Binance borsasındaki rezervlerdeki düşüşle de doğrulandı; yaklaşık 16.000 BTC satışı kaydedildi. Geçen hafta 671 milyon dolar birikti. Bu satış dalgası kullanıcılar arasında paniğe yol açarak gün içi ticarette %7'lik bir düşüşe neden oldu ve BTC'yi bir seviyeye itti. 40.654 doların en düşük seviyesi. Kripto para birimi o zamandan beri toparlandı ve bu yazının yazıldığı sırada 41.839 dolardan işlem görüyor. Aralık ayının başından bu yana trader'lar türev piyasasında yüksek kaldıraç risklerini sınırlıyorlar. Pazartesi günkü çöküş bu şüpheyi artırabilir ve trader'ların Ocak ayına kadar temkinli davranmasına neden olabilir.

Spot altın Pazartesi günü düşüşünü sürdürerek 2.000$ eşiğinin altına geriledi ve piyasa yeni enflasyona hazırlanırken yakınlardaki 1.980$ aralığına doğru gevşemeye başladı veriler. XAU/USD paritesi art arda iki gün boyunca keskin düşüşler gördü ve bu da uzun süreli bir düşüş trendi potansiyelinin sinyalini verdi. Günlük grafikteki teknik göstergeler, paritenin 20 günlük Basit Hareketli Ortalamanın ( SMA), aşağı doğru eğimi koruyor. Uzun vadeli SMA'lar yükseliş ivmesinden yoksun ve hedef seviyeleri 1.930 ila 1.950 dolar arasında belirliyor. Son olarak, teknik göstergeler daha düşük dip seviyelerine paralel olarak negatif bölgeye iniyor. 4 saatlik grafiğe baktığımızda riskler aşağı yönlü görünüyor. XAU/USD, 200 dönemlik düz SMA'nın altını kırdıktan sonra düşüşünü hızlandırırken, 20 dönemlik SMA, 100 dönemlik SMA'nın altına yukarıdan geçiyor; bu da satış baskısının arttığının bir işareti. Bu arada teknik göstergeler herhangi bir farklılık belirtisi göstermeden aşırı satış seviyeleri civarında güneye doğru ilerliyor. Altın, 20 Kasım'da 1.976,26$'a kadar düşerek, önümüzdeki işlem seanslarında düşüş eğiliminin devam edeceğini teyit eden bir kırılma noktası oldu. Destek seviyeleri: 1.976,26 Dolar, 1.959,40 Dolar, 1.946,00 Dolar Direnç seviyeleri: 1.994,40 Dolar, 2.001,70 Dolar, 2.014,20 Dolar

Yatırımcıların merakla beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) veriler günün ilerleyen zamanlarına planlandı. ABD NFP raporu altın fiyatlarına yeni bir ivme kazandırabilir. Şu anda altın, trader'ların kritik ABD istihdamı öncesinde ABD Doları (USD) üzerine yeni bahisler yapmaktan kaçınmasıyla net bir yön olmadan salınıyor veri. USD, özellikle Japon Yeni karşısında keskin bir düşüşün ardından yaraları sarıyor. USD/JPY paritesi Perşembe günü 500 pip'in üzerinde düşüş göstererek döviz kurunu 141,63 ile son 4 ayın en düşük seviyesine itti. Piyasa katılımcıları Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklenenden daha erken politika ayarlaması yapmasını umuyor. ABD Hazinesi tahvil getirilerinin çoklu yükselişten güçlü bir şekilde toparlanması nedeniyle, ABD Doları'ndaki satışlara rağmen altın fiyatları fayda sağlamıyor. ayın en düşük seviyelerinde. Bu da faizsiz altının çekiciliğini azaltıyor. Piyasalar, Federal Reserve'ün (Fed) gelecek haftaki faiz oranı kararı öncesinde kârı güvence altına almak için ABD devlet tahvilleri ve USD'de yeniden pozisyonlanıyor. Bu arada, heyecanla beklenen ABD işgücü piyasası veriler, Fed'in faiz oranı görünümüne ilişkin yeni ipuçları için inceleme altında. Piyasa, Mart ayında faiz indirimi olasılığını yaklaşık %60 olarak fiyatlıyor. NFP verilerinin, daha önce 150.000 olan iş artışına kıyasla Kasım ayında 180.000 iş eklendiğini ortaya çıkarması bekleniyor . Ücret enflasyonunun bir ölçüsü olan ortalama saatlik kazancın Kasım ayında yıllık bazda %4,0 artacağı tahmin ediliyor. En son ABD ADP istihdamı ve JOLTS verileri işgücü piyasası koşullarının gevşediğini gösteriyor. Zayıf ABD NFP verileri bu eğilimi doğrularsa, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler artabilir ve bu da USD ve ABD Hazine tahvilinin tahvil sonucu verir. Böyle bir senaryoda altın fiyatları sürdürülebilir bir şekilde 2.050 dolar bariyerini geri kazanabilir. Tersine, veriler beklentileri önemli ölçüde aşarsa, piyasa bunu kârı beklenenin önüne geçirmek için bir neden olarak kullanabilir. Fed'in kararı ve altın fiyat ayarlamaları 2.000 dolar seviyesine doğru devam edebilir.

Altın, ABD'nin iyimser iş raporunun ardından günlük aralığın altına düşerek 2.010 dolara geriledi. XAU/USD 2.020 dolara doğru toparlanma girişiminde bulunurken, ABD tahvil getirilerindeki artış yeni bir fiyat düşüşünü tetikledi. Günlük grafiğe bakıldığında Altın, dalgalı bir Pazartesi seansının ardından daha yüksek dipler oluşturdu ve bu da yeni bir yükseliş trendi potansiyeline işaret ediyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta noktanın üzerinde bulunuyor ve bu da altının yukarı yönlü hareket potansiyelini destekliyor. Altın alıcılarının 2.100 dolara doğru ilerlemesi için 2.050 dolar bölgesinin üzerinde kabul görmesi gerekiyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.144 doları hedefleyen bu seviyenin üzerinde yeni satın alma fırsatları ortaya çıkabilir. Öte yandan, anlık destek 2.009 dolarda görülüyor ve bunun altında 2.000 dolar seviyesi, trendi takip eden yatırımcılar için önemli bir test teşkil ediyor. Bu seviyede 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) hizalanacak. Bir sonraki aşağı yönlü fiyat yastığı 1.980 dolarlık yuvarlak rakam etrafında belirleniyor.

Bitcoin yıllar boyunca sıklıkla Altın ile karşılaştırıldı. Başlangıçta altına benzer bir "güvenli liman" olarak kabul edilen analistler şu anda bu iki yatırımı Bitcoin'in karşılayıp karşılamadığını belirlemek için değerlendiriyor. Kriterler "Steroidlerde altın". Göreceli getiriler, Bitcoin'in Altına kıyasla riskine göre ayarlanmıştır. Geçtiğimiz 5 yılda, Kasım ayına kadar, Bitcoin'in Sharpe Oranı, Altın ve piyasadaki diğer kanıtlanmış varlık sınıflarıyla karşılaştırıldığında olumlu bir rekabet sergiledi. Sharpe Oranı, bir yatırımın getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farkın, yatırımın standart sapmasına bölümü olarak tanımlanır. Basitçe söylemek gerekirse Sharpe Oranı, yatırımcıların belirli bir varlık için katlanabileceği riskin ötesindeki risk performansını ayarlar. Fidelity Küresel Makro Ekonomi Direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin'in S&P 500 ile korelasyonunun (+%40) 5 yıllık bir dönemde Altın'dan (+%14) daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak BTC ile ABD borsası arasındaki korelasyon yıllar içinde azaldı ve çoğu varlık sınıfından daha düşük. . Geçtiğimiz 12 ayda BTC ile S&P 500 arasındaki korelasyon %40'tan %25'e düştü. Timmer, Bitcoin'in diğer varlıkların çoğundan daha değişken olduğunu ancak bu değişkenliğin her iki yönü de etkilediğini ve BTC yatırımlarının geçtiğimiz on yılda da görüldüğü gibi kendine has risk-ödül özellikleri bulunmaktadır. CoinShares raporuna göre kurumsal yatırımcılar Bitcoin fonlarına haftalık 132,8 milyon dolarlık girişle para akıtmaya devam ediyor 4 Aralık itibarıyla. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin'in fiyatı Binance'de 44.162$'dı.

Bitcoin fiyatı potansiyel düşüşle karşı karşıya Bitcoin 44.500 $ seviyesini aşamadıktan sonra küçük ayarlamalara yol açarak şu anda 43.241 $ seviyesinde işlem görüyor. Daha geniş piyasa beklentileri, bu yazının yazıldığı sırada yükseliş eğilimine işaret etse de, kısa vadeli tablo hafifçe aşağı yönlü bir gidişata doğru eğiliyor. Bu, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ile kanıtlanmaktadır. Azalan yeşil çubuklar, zayıflayan bir yükseliş eğilimine işaret ederek Bitcoin fiyat düşüşüne karşı kırılganlığı ima ediyor. Ancak daha önce belirlenen destek seviyelerinin aşılması durumunda BTC'nin 42.000 dolara, hatta 40.000 dolara gerilemesi muhtemel. Bu, beklenenden daha güçlü bir NFP raporunun beklendiği kısa vadeli bir senaryodur. Ancak rapor zayıfsa veya daha geniş piyasa sinyalleri yükselişe geçerse 42.000 dolar seviyesinden bir toparlanma makul hale gelir. Bu durum yukarı yönlü bir hareketi tetikleyerek Bitcoin fiyatlarını 44.500 doların üzerine çıkaracak ve düşüş eğilimini olumsuz etkileyecektir.

Altın, Pazartesi günkü güçlü yükselişle bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.144,48 dolara yükseldi ve XAU/USD Pazartesi günkü açılış dalgasının ardından gevşemenin ardından haftanın geri kalanını 2.000 doların üzerinde işlem yaparak geçirdi. Artık odak noktası, yeni bir yön ivmesi sağlamak için ABD NFP verilerine çevriliyor. Günlük grafiğe bakıldığında Altın, Pazartesi günkü dalgalı ticaret seansının ardından daha yüksek dipler kaydetti ve bu da yeni bir yükseliş trendi için daha fazla fırsata işaret ediyor. Orta çizginin üzerindeki 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), altının yukarı yönlü hareket potansiyelini destekliyor. Altın alıcılarının 2.100 dolar seviyesine doğru daha fazla ilerleme kaydedebilmesi için 2.050 dolar bölgesinin üzerinde kabul görmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.144 doları hedefleyen yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacak. Öte yandan, Salı gününün en düşük seviyesi olan 2.009 $'da acil destek görülüyor; bunun altındaki 2.000 $ seviyesi, trendi takip eden yatırımcılar için çok önemli bir test olacak. Bu seviyede, 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) hizalanacak. Bir sonraki olumsuz yastık 1.980 dolarlık yuvarlak rakam civarında tanımlanıyor.