sembol SOL hakkında analiz Teknik Risk_Adj_Return: İndirim (05.11.2025) önerilir

ÇÖZÜLDÜ | Kısa Kurulum | VWAP'ta Kanal Reddi / Değer Kümesi | 5 Kasım 2025 🔹 Tez Özeti SOL alçalan bir paralel kanalın içinde zıplıyor. 188-203 arzına band (VWAP/değer kümesi) yönelik bir itme, geniş kriptonun korelasyon açısından ağır ve kırılgan kalması nedeniyle 150/132'ye doğru tanımlanmış riskli bir kısa pozisyon sunuyor. 🔹 Ticaret Kurulumu Önyargı: Kısa Giriş Bölgesi: 188–203 (önceden tedarik; bağlantılı VWAP/üst kanalla birleşme) Zararı Durdur: 217 (arzın üzerinde kabul → kısa fikri geçersiz kılar) Kar Alma: TP1: 150 (orta kanal / likidite rafı) TP2: 132 (önceki reaksiyon / grafikteki kısmi-TP) TP3 (uzat): 114 (kanal alt sınırı / “A+ uzun” alanı) Gösterge R:R (orta dolum 195'e karşı 217): 1,88'e yakın doldurulursa R:R sıkıştırılır; 203'e yaklaştıkça genişler. Merdivenleme yürütmeye yardımcı olur. 🔹 Anlatı ve Bağlam Yapı: İyi tanımlanmış bir aşağı yönlü kanal içerisinde daha düşük yüksek/düşük seviyeleri temizleyin. 188-203 bölgesi, önceki dağıtım, birden fazla başarısız çıkış ve 200'ün hemen altında görünür bir likidite cebi ile aynı hizadadır. VWAP ve Değer: Fiyat sıklıkla önceki dökümden sabit VWAP'ye ortalamaya geri döner; 188-195, satıcıların tarihsel olarak kontrolü yeniden ele geçirdiği ilk alandır. Korelasyon: Kripto sıkı bir şekilde birlikte hareket etmeye devam ediyor; beta şoklar ana dallara yayılır. Genişlik öncelikle alt seviyelerde zayıflıyor; dağılım → düzeltme aşamasının tipik bir örneği. Uygulama: Pozitif fonlama ve artan OI (geç pozisyonlar) ve zayıflayan spot CVD ile 188-203'e bir sıçrayış arayın ve ardından sıkı geçersiz kılma ile move'ü silin. 217'nin üzerinde temiz bir kırılma/tutma önyargıyı tersine çevirir. 🔹 Değerleme ve Bağlam (Pro Metrikler, Basitçe Çerçevelenmiş) Perp Fonlama → Benzer/Tarihsel: Pozitif/dirençte genişleme ve BTC'da nötr vs → arzda uzun süre kalabalık → sıkma ve sonra sönme ihtimallerini artırır → kısa zamanlamayı destekler. Açık Pozisyon → Rejim Kontrolü: OI, sabit spot akışlara karşı fiyatla birlikte 188-203'e yükseliyor → kaldıraç öncüsü → geri çekilmede daha yüksek likidite riski → 150/132 hedefleri ile uyumlu. SOL/BTC Çaprazı → Göreceli Güç: BTC/ETH karşısında sıçramalarda düşük performans → SOL beta için daha zayıf risk iştahı → rallilerin muhtemelen değerinden satılması → kanal zayıflama planına uyuyor. Temel (Perp Premium) → Eşikler: Prim > yıllık ~%10–15'e karşı spot → uzatılmış kaldıraç → kısa pozisyonları ölçeklendirme sinyalleri; sabit/indirim esası → kenara çekilin. 🔹 Ters Açı (Sizin Kenarınız) Fikir birliği "SOL liderliğinin devam ettiği" yönünde. Okuduklarımız: Arz 188-203'te ağır seyrediyor, VWAP sınırları ve kaldıraç dirence dönüşüyor. Bu kombinasyon genellikle 150 → 132'ye doğru ikinci bir ayaktan önce gelir ve herhangi bir dayanıklı tabandan önce 114'e kadar uzatılır. Uygun bir sıfırlamanın ardından uzun vadeli boğa durumu bozulmadan kalır (W-tabanı riski). 🔹 Riskler Ani risk iştahı (endeks sıkışması, güvercin makro) 217'nin üzerine kabulü zorluyor. Arzı boşa çıkaran SOL'a özgü katalizörler (ekosistem başlatılır/akar). Likidite boşlukları/fitil riski: ince kitaplar seviyeleri aşabilir; boyut ve merdiven buna göre. 🔹 Makro Hususlar DXY firması + VIX teklifi daha geniş bir düzeltmeyi destekliyor; vol ezmesi veya doların zayıflaması kısa pozisyonu zayıflatır. Yarı ürünler/NQ çapraz varlık betasını teşvik eder; orada güç sabrı savunuyor. BTC hakimiyet artıyor → alt düşük performans riski; BTC ancak arıza 150/132'ye giden yolu hızlandırır. 🔹 Özetle Taktiksel kısa devre yaparak 188-203'e, hard geçersiz kılma ile 217'ye. 150/132'ye doğru yönetin, eğer makro riskten uzak kalırsa 114'e kadar uzatın. Boyutlandırmayı ihtiyatlı tutun, korelasyona saygı gösterin ve riskten korunun. 🔹 İleri Yol Eğer bu ilgi çekerse (10'dan fazla beğeni), şunu paylaşacağım: Kanal/VWAP haritasının haftalık çerçeve güncellemesi 217 kırılırsa başucu kitabı (önyargıyı ne tersine çevirir) Uygulama notları (merdivenler, riskten korunma katmanları, temel/fonlama tetikleyicileri) Sinyaller için değil, yapılandırılmış fikirler için Beğen ve Takip Et. Daha geniş anlatılar ortaya çıkmadan önce burada yüksek inandırıcı kurulumları yayınlıyorum. ⚠️ Yasal Uyarı: Bu finansal tavsiye değildir. Kendi araştırmanızı yapın. Grafikler yapay zeka destekli geliştirmeler içerebilir. 🔹 Dipnot Vadeli F/K: Fiyatın gelecek 12 aydaki beklenen kazanca bölümü. Daha düşük = kâra göre daha ucuz. P/FCF (Fiyattan Serbest Nakit Akışına): Fiyat ve yatırımlardan sonra kalan nakit. Bir verimlilik ölçüsü. FCF Getirisi: Hisse başına bedava nakit flow ÷ hisse başına fiyat. Daha yüksek = yatırılan her dolar için daha fazla nakit iadesi. ROE (Özsermaye Getirisi): Net gelir ÷ özsermaye. Yatırımcı sermayesi ile yönetim verimliliğini gösterir. ROIC (Yatırım Getirisi): Net gelir ÷ yatırılan sermayenin tamamı (özsermaye + borç). Daha saf bir karlılık göstergesi. Borç/Özsermaye: Borcun özsermayeye bölümü. <1 genellikle bilançonun muhafazakar olduğu anlamına gelir. R:R (Risk-Ödül): Beklenen olumlu yönde olumsuz yöndeki oran. 3:1 = 3$ kazanmak için 1$ riske girersiniz.