sembol ETH hakkında analiz Teknik Risk_Adj_Return: İndirim (05.11.2025) önerilir

ETHUSDT | Kısa Kurulum | Dağıtım → VWAP Ortalama-Geri Dönüş | 5 Kasım 2025 🔹 Tez Özeti ETH net bir dağıtımdan sonra düzeltme ayağının içinde zıplıyor. Önceki değere ve VWAP direncine yönelik ~3.756'lık bir yeniden test, 3,3k → 3,0k'ye doğru asimetrik kısa pozisyon sunar ve riskten kaçış hızlanırsa 2,5k-2,0k'ye daha derin yollar bulunur. 🔹 Ticaret Kurulumu Önyargı: Kısa Giriş Bölgesi: 3.720–3.780 (birincil), 3.860–3.900'e aşma üzerine isteğe bağlı ekleme Zararı Durdur (hard geçersiz kılma): 4.150 (önceki dağıtım zirvesinin üzerinde günlük kapanış) Kar Alma: TP1: 3.300 (ilk VWAP/orta seviye reaksiyon) TP2: 3.000 (düşük aralık / likidite rafı) TP3: 2.500 (kapitülasyon cebi) Maksimum Hedef: 2.000 (döngü ortalamasının tersine çevrilmesi) Gösterge R:R (3.750'den 4.150'ye): TP1 ≈ 1,1R, TP2 ≈ 1,9R, TP3 ≈ 3,1R, Maks ≈ 4,4R 🔹 Anlatı ve Bağlam Yapı: Sol taraftaki dağılım açıktır; müteakip tasfiye klasik döngüyle uyumlu hale getirildi (dağıtım → düzeltme → birikim). Mevcut yükseliş, arzın daha önce hakim olduğu 3.750-3.900 civarındaki öncelikli değer alanı/yüksek hacimli düğüme doğru düzeltici nitelikte. VWAP ve Anlamı: Fiyat birkaç haftalık VWAP bantlarının etrafında dönüyor; Üst band'nin 3.765 yakınındaki A kurulum çizgisine ilk dokunuşu/yeniden testi, satıcıların tanımlanmış riskle avantaja sahip olduğu yerdir. Sektör ve Rotasyonlar: SPX yarı iletken ağırlıklı olmaya devam ediyor; 25 Ağustos-20 Eylül penceresi, kriptoya yayılan geniş riskten kaçınma tonuyla tutarlı olarak dağıtım/çıkış akışlarını gösterdi. Alt önce genişlik zayıflıyor (erken panik anlatır). Kaldıraç ve Flow (pro izleme öğeleri): Kısa bölgede, pozitif perp fonlamayı + artan OI'yi (geç uzun pozisyonlar), ETH/BTC'nin düşük performansını ve temel soğumayı izleyin; bunların tümü, bir sıkışma sonrasında yeniden kısa bir pozisyonla tutarlıdır. 🔹 Değerleme ve Bağlam (Pro Metrikler, Basitçe Çerçevelenmiş) Perp Finansman Oranı: Pozitif/direnç yönünde genişleme → uzun kenardaki kalabalıklaşmayı gösterir → 3,75–3,90k'da sıkma ve sonra sönme olasılığını artırır → kısa zamanlamayı destekler. Açık Faiz ve Fiyat: Yükselişlerde OI artıyor → kaldıracın arza eklenmesi → geri çekilme durumunda likidasyon riskini artırıyor → kısa vadeli R:R'yi iyileştiriyor. ETH/BTC Oranı: Zayıf/sabit vs BTC → sermaye ETH beta yerine temel katman beta'i tercih ediyor → sıçramalarda daha az destek → reddedilme durumunda daha düşük hedeflerle aynı hizada. 🔹 Ters Açı (Sizin Kenarınız) Konsensüs, "yıl sonu akışlarındaki düşüşün satın alınması" yönünde eğilim gösteriyor. Okuduklarımız: Önceki değere dönüş başarısız oluyor, VWAP sınırlanıyor ve kaldıraç arza doğru yeniden inşa ediliyor. Bu kombinasyon genellikle, eğer makro sıkılaşırsa 2,5k'ya yer bırakacak şekilde 3,0k'ya doğru ikinci ayağın daha düşük bir seviyesinden önce gelir. 🔹 Riskler Ani risk iştahı dürtüsü (endeks sıkışması, güvercin makro manşet) ETH'ü 4.150'ye itiyor. Dağıtımı geçersiz kılan katalizör riski (ETH'ye özgü beklenmeyen olumlu haberler/akışlar). Likidite cepleri: İnce kitaplar fitilleri güçlendirir; boyut merdivenlenmezse zayıf dolgular. 🔹 Makro Hususlar DXY'nin güçlenmesi ve VIX'in daha yüksek baskı yapması riskten kaçınma takibini destekliyor; bir DXY solması veya hacim ezilmesi aşağı yönlü hızı azaltacaktır. Altın geriledi ve soğuma nedeniyle → tipik olarak daha geniş bir çapraz varlık dengesiyle aynı hizada; Yükselen VIX ile hard altın teklifi riskten kaçışı güçlendirebilir. NQ/yarıyı takip edin: devam eden zayıflık ETH kısayı destekliyor; belirleyici bir yarı iletken geri tepmesi sabır veya küçültülmüş boyut gerektirir. 🔹 Özetle Tanımlanmış risk, geçersiz kılma 4.150 ile 3.720-3.780'e kısa devre yaptı. İlk hedef 3.300, core hedef 3.000; Eğer makro riskten uzak kalırsa, ayı yolları 2.500-2.000'e kadar uzatılabilir. Yapıyı değiştirin, riskten koruyun ve boyutlandırmayı disiplinli tutun. 🔹 İleri Yol Bu gönderi ilgi görürse (10'dan fazla beğeni) yayınlayacağım: Dağıtım aralığı ve VWAP bantları hakkında haftalık çerçeve güncellemesi 3,90 bin – 4,15 bin üzerindeki kırılma/geçersiz kılmalar ve bunun önyargıyı nasıl tersine çevirdiği Uygulamayla ilgili Soru-Cevap dizisi (merdivenleme, kısmi parçalar, çit kaplamaları) Sinyaller için değil, yapılandırılmış fikirler için Beğen ve Takip Et. Daha geniş anlatılar ortaya çıkmadan önce burada yüksek inandırıcı kurulumları yayınlıyorum. ⚠️ Yasal Uyarı: Bu finansal tavsiye değildir. Kendi araştırmanızı yapın. Grafikler yapay zeka destekli geliştirmeler içerebilir. 🔹 Dipnot Vadeli F/K: Fiyatın gelecek 12 aydaki beklenen kazanca bölümü. Daha düşük = kâra göre daha ucuz. P/FCF (Fiyattan Serbest Nakit Akışına): Fiyat ve yatırımlardan sonra kalan nakit. Bir verimlilik ölçüsü. FCF Getirisi: Hisse başına bedava nakit flow ÷ hisse başına fiyat. Daha yüksek = yatırılan her dolar için daha fazla nakit iadesi. ROE (Özsermaye Getirisi): Net gelir ÷ özsermaye. Yatırımcı sermayesi ile yönetim verimliliğini gösterir. ROIC (Yatırım Getirisi): Net gelir ÷ yatırılan sermayenin tamamı (özsermaye + borç). Daha saf bir karlılık göstergesi. Borç/Özsermaye: Borcun özsermayeye bölümü. <1 genellikle bilançonun muhafazakar olduğu anlamına gelir. R:R (Risk-Ödül): Beklenen olumlu yönde olumsuz yöndeki oran. 3:1 = 3$ kazanmak için 1$ riske girersiniz.