rizz_razzah

چارت یک‌ساعته Ethereum، تشکیل الگوی کف سه‌گانه (Triple Bottom) کاملاً استاندارد را نشان می‌دهد، که در آن حمایت واضحی در حدود سطح ۳۷۰۰–۳۷۵۰ تثبیت شده است (به چارت پیوست مراجعه کنید). این الگو پس از چندین بازآزمایی (رتست) شکل گرفته است که با خطوط سبزرنگ نشان‌دهنده سه کف متمایز مشخص شده‌اند. الگوی کف سه‌گانه حاکی از آن است که فروشندگان ممکن است خسته شده باشند و خریداران در حال دفاع از این ناحیه هستند. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) نیز در هر دو اندیکاتور RSI و MACD قابل مشاهده است. هر دو اسیلاتور مومنتوم، کف‌های بالاتری (Higher Lows) را نشان می‌دهند که قدرت سیگنال برگشتی را افزایش می‌دهد. پرایس اکشن (رفتار قیمت) همچنان در داخل یک کانال نزولی باقی مانده است، اما دفع مکرر قیمت از ناحیه حمایت سبز و افزایش محسوس حجم، احتمال شکست (Breakout) را بالا می‌برد. اگر مومنتوم ادامه یابد، یک رالی موفق می‌تواند مقاومت بالاسری در ۴۲۰۰ را به چالش بکشد، که با سقف‌های قبلی محدوده و یک تجمع قابل توجه پروفایل حجمی (Volume Profile Cluster) منطبق است. ناحیه مقاومت red به عنوان منطقه هدف اولیه برای معاملات خرید (لانگ) تعریف می‌شود. در صورت شکسته شدن این سطح، صعود بیشتر به شرایط بازار و احساسات کلان (ماکرو سنتیمنت) بستگی داشت. طرح معاملاتی: ورود (Entry): در حدود ۳۷۶۰–۳۸۰۰ پس از تأیید برگشت صعودی یا بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت کانال. حد سود (Take Profit): هدف اولیه در ۴۲۰۰؛ سیو سودهای جزئی (Partials) بین ۴۱۰۰–۴۲۰۰ توصیه می‌شود. حد ضرر (Stop Loss): زیر ۳۷۰۰، در صورت ابطال الگوی کف سه‌گانه. نکات: قبل از ورود، منتظر تأییدیه و جهش حجم (Volume Spike) باشید. عدم حفظ حمایت سبز، کل این سناریو را باطل می‌کند. NFA (توصیه مالی نیست).

به نظر می‌رسد ETH در سقف‌های تاریخی (ATHs) رد شده است، که منجر به شکست خط مورب روند، بازآزمایی مجدد و سپس رد شدن (Rejection) آن شده است. نمودار نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتورهای مومنتوم است، که احتمال برگشت روند برای جفت ارز ETHUSD در ماه‌های آتی را مطرح می‌کند. RSI یک سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد در حالی که قیمت سقف بالاتری ساخته است، که نشان‌دهنده تضعیف فشار خرید است. به طور مشابه، سقف پایین‌تر MACD نیز نشان‌دهنده از دست رفتن شتاب است و سیگنال واگرایی را تأیید می‌کند. نمودار اصلی روزانه، شکسته شدن روند صعودی چندماهه را نشان می‌دهد، زیرا قیمت در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، خط حمایت افزایشی خود را نقض کرده است. این شکست تکنیکال با سطوح فیبوناچی اصلاحی مشخص شده تقویت می‌شود که نقاط مرجعی برای نواحی احتمالی حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند. خط پیش‌بینی red انتظار نزول بیشتر را دارد که با مومنتوم منفی مشاهده شده در RSI و MACD همسو است. اهداف قیمتی برای سناریوی فروش پیش‌بینی‌شده، توسط کادر سبز رنگ بین ناحیه ۲۱۵۰ تا ۲۶۰۰ دلار مشخص شده‌اند، جایی که حجم تاریخی و همگرایی فیبوناچی ممکن است تثبیت قیمت را به همراه داشته باشد. در صورت تشدید مومنتوم نزولی، یک هدف گسترده‌تر تا ۱۶۵۰ دلار نیز در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقاومت در صورت هرگونه برگشت قیمت در نزدیکی ۳۲۰۰ دلار و ۳۸۵۰ دلار وجود دارد. خلاصه ایده معاملاتی: جهت‌گیری (بایاس): نزولی، در پی شکست روند صعودی و واگرایی مومنتوم. محدوده ورود: در بازآزمایی تأیید شده و رد شدن (Rejection) خط روند شکسته شده یا مقاومت کلیدی (۳۲۰۰ تا ۳۸۵۰ دلار). اهداف سود (تارگت‌ها): ۲۶۰۰ دلار، ۲۱۵۰ دلار، ۱۶۵۰ دلار، بر اساس پروفایل حجمی و سطوح فیبوناچی. حد ضرر: بسته شدن روزانه بالاتر از ۴۰۰۰ دلار یا بازیابی خط روند. مدیریت ریسک: حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت به محدوده ۲۶۰۰ دلار تنظیم کنید. این سناریو بر افت شتاب، شکست تکنیکال و اهداف ساختاریافته تأکید دارد و وضوح را برای معامله‌گران باتجربه و مبتدی تضمین می‌کند. (این توصیه مالی نیست.)

بررسی نمودار HTF روزانه BTC/USD نشان می‌دهد که چندین شاخص، سناریوی احتمالی سقف بازار را یادآور قله‌های Bitcoin قبلی نشان می‌دهند. این نمودار سه جزء core را برجسته می‌کند: RSI، MACD و عملکرد قیمت در برابر خطوط روند. به طور خاص، الگوی مکرر MACD - با یک دنباله پنج‌تایی از قله‌ها و دره‌های محلی با برچسب زرد - در نزدیکی هر major اوج ظاهر شده است، که با پیکان‌های red قابل مشاهده که نشانگر سقف‌های تاریخی هستند، بیشتر تقویت می‌شود. متن: پنل MACD یک الگوی تکراری واضح را نشان می‌دهد - هر قله بازار با خوشه‌های نزدیک به هم فوران‌های MACD و برگشت‌های بعدی، برچسب‌گذاری شده (1)-(5)، همزمان است که ساختار شناسایی شده در اوج‌های قبلی بیت‌کوین در اوایل سال 2021 و دوباره در اواسط سال 2025 را تکرار می‌کند. این فوران‌ها معمولاً نشان‌دهنده حداکثر مشارکت بازار و توجه اجتماعی/رسانه‌ای است و به دنبال آن کاهش سریع با کاهش شتاب صورت می‌گیرد. مقادیر RSI در هر دو نمونه بالا باقی می‌مانند اما با عدم موفقیت قیمت در شکستن خطوط مقاومت red، فروکش می‌کنند که نشان دهنده تضعیف قدرت صعودی است. نمودار قیمت خود مجموعه‌ای از تلاش‌های ناموفق برای شکستن بالای مقاومت افقی قوی (خطوط red) را نشان می‌دهد که مستقیماً با اوج‌های قبلی بازار همسو است. هر قله با جهش در هیجان بازار و یک خوشه متناظر از قله‌های MACD همسو است. خط روند سبز بلندمدت، روند صعودی ساختاری بیت‌کوین را تأکید می‌کند، اما خطر را نیز چارچوب‌بندی می‌کند - اگر قیمت خط روند را از دست بدهد، عملکرد تاریخی قیمت نشان می‌دهد که اصلاحات عمیق‌تری ممکن است. معامله‌گری: با توجه به تکرار این الگوی انفجار MACD و رد شدن چندباره در مقاومت افقی، شواهد قوی وجود دارد که اوج توجه بازار و فشار خرید برای BTC احتمالاً قبلاً برای این چرخه رخ داده است. موارد قبلی شاهد اصلاحات قابل توجهی پس از شرایط فنی مشابه بود، که نشان می‌دهد احتیاط لازم است. هدف سود کوتاه: هدف اولیه برای معاملات فروش می‌تواند در نزدیکی حمایت خط روند سبز، در حدود 85000 تا 90000 دلار تعیین شود، در حالی که خرس‌های تهاجمی‌تر به دنبال مناطق پایین نوسانی major در نزدیکی 65000 دلار هستند. حد ضرر کوتاه: حد ضرر محکم باید درست بالای قله‌های محلی، در 117000 تا 120000 دلار قرار داده شود، تا از شکست‌های غیرمنتظره به اوج‌های جدید جلوگیری شود. ریسک/پاداش: نسبت حداقل 2:1 را در نظر بگیرید، در صورت رد سریع قیمت و دنبال شدن MACD با شتاب نزولی پایدار، حد ضرر را به نقطه سر به سر منتقل کنید. این تحلیل سیگنال‌های فنی و عملکرد قیمت را از نظر قابل درک برای معامله‌گران و خوانندگان، زمینه‌سازی می‌کند. الگوهای تاریخی احتمال قوی را نشان می‌دهند که "توجه" به اوج خود رسیده است، و این احتمال را تقویت می‌کند که move بعدی major برای BTC اصلاحی بود تا اینکه به سمت بالا حرکت کند. همیشه از تعیین اندازه موقعیت و مدیریت ریسک متناسب با اندازه و اهداف هر سبد استفاده کنید.

با بررسی نمودار تایم فریم بالا (HTF) جفت ارز BTC/USD، چندین شاخص نشان‌دهنده سناریوی احتمالی سقف بازار، مشابه اوج‌های Bitcoin قبلی هستند. این نمودار سه جزء core را برجسته می‌کند: RSI، MACD و رفتار قیمت در مقابل خطوط روند. به طور خاص، الگوی تکرارشونده MACD - با دنباله‌ای از پنج قله و دره محلی با برچسب زرد - در نزدیکی هر major بالا ظاهر شده است، که توسط فلش‌های red قابل مشاهده که اوج‌های تاریخی را مشخص می‌کنند، بیشتر تقویت می‌شود. زمینه: پنل MACD یک الگوی تکرارشونده واضح را نشان می‌دهد - هر اوج بازار همزمان با خوشه‌های متراکم از جهش‌های MACD و برگشت‌های بعدی، با برچسب‌های (1) تا (5)، است که ساختار شناسایی شده در اوج‌های قبلی بیت کوین در اوایل سال 2021 و دوباره در اواسط سال 2025 را تکرار می‌کند. این جهش‌ها معمولاً منعکس‌کننده حداکثر مشارکت بازار و توجه اجتماعی/رسانه‌ای هستند، و به دنبال آن کاهش‌های سریع با کاهش شتاب رخ می‌دهد. مقادیر RSI در هر دو مورد بالا باقی می‌مانند، اما با عدم موفقیت قیمت در شکستن خطوط مقاومت red کاهش می‌یابند، که نشان‌دهنده تضعیف قدرت صعودی است. خود نمودار قیمت مجموعه‌ای از تلاش‌های ناموفق برای شکستن بالای مقاومت افقی قوی (خطوط red) را نشان می‌دهد که مستقیماً با اوج‌های قبلی بازار همسو است. هر اوج با یک جهش در هیجان بازار و یک خوشه متناظر از قله‌های MACD همزمان است. خط روند سبز بلندمدت بر روند صعودی ساختاری بیت کوین تأکید دارد اما همچنین خطر را مشخص می‌کند - اگر قیمت خط روند را از دست بدهد، رفتار قیمت تاریخی نشان می‌دهد که اصلاحات عمیق‌تر امکان‌پذیر است. معامله: با توجه به تکرار این الگوی جهش MACD و رد چندباره در تایم فریم‌های مختلف در مقاومت افقی، شواهد قوی وجود دارد که توجه و فشار خرید حداکثری بازار برای BTC احتمالاً قبلاً برای این چرخه رخ داده است. موارد قبلی شاهد اصلاحات قابل توجهی پس از شرایط فنی مشابه بوده‌اند که نشان می‌دهد احتیاط لازم است. هدف سود کوتاه: هدف اولیه برای موقعیت‌های فروش می‌تواند در نزدیکی حمایت خط روند سبز، در حدود 85000 تا 90000 دلار تعیین شود، و خرس‌های تهاجمی‌تر می‌توانند مناطق کف نوسانی major در نزدیکی 65000 دلار را هدف قرار دهند. حد ضرر کوتاه: حد ضرر باید درست بالاتر از اوج‌های محلی، در 117000 تا 120000 دلار، قرار داده شود تا از شکست‌های غیرمنتظره به اوج‌های جدید محافظت شود. ریسک/پاداش: نسبت حداقل 2:1 را در نظر بگیرید، در صورت رد سریع قیمت و تداوم شتاب نزولی MACD، حد ضررها را به نقطه سر به سر منتقل کنید. این تحلیل سیگنال‌های فنی و رفتار قیمت را از نظر قابل درک برای معامله‌گران و خوانندگان، زمینه‌سازی می‌کند. الگوهای تاریخی احتمال قوی را نشان می‌دهند که "توجه" به اوج خود رسیده است، و این احتمال را تقویت می‌کند که major move بعدی برای BTC اصلاحی بود تا اینکه به سمت بالا حرکتی تکانشی داشته باشد. همیشه از تعیین اندازه موقعیت و مدیریت ریسک متناسب با اندازه و اهداف هر پورتفوی استفاده کنید.