تحلیل تکنیکال rizz_razzah درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۷/۲۶)

به نظر می‌رسد ETH در سقف‌های تاریخی (ATHs) رد شده است، که منجر به شکست خط مورب روند، بازآزمایی مجدد و سپس رد شدن (Rejection) آن شده است. نمودار نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتورهای مومنتوم است، که احتمال برگشت روند برای جفت ارز ETHUSD در ماه‌های آتی را مطرح می‌کند. RSI یک سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد در حالی که قیمت سقف بالاتری ساخته است، که نشان‌دهنده تضعیف فشار خرید است. به طور مشابه، سقف پایین‌تر MACD نیز نشان‌دهنده از دست رفتن شتاب است و سیگنال واگرایی را تأیید می‌کند. نمودار اصلی روزانه، شکسته شدن روند صعودی چندماهه را نشان می‌دهد، زیرا قیمت در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، خط حمایت افزایشی خود را نقض کرده است. این شکست تکنیکال با سطوح فیبوناچی اصلاحی مشخص شده تقویت می‌شود که نقاط مرجعی برای نواحی احتمالی حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند. خط پیش‌بینی red انتظار نزول بیشتر را دارد که با مومنتوم منفی مشاهده شده در RSI و MACD همسو است. اهداف قیمتی برای سناریوی فروش پیش‌بینی‌شده، توسط کادر سبز رنگ بین ناحیه ۲۱۵۰ تا ۲۶۰۰ دلار مشخص شده‌اند، جایی که حجم تاریخی و همگرایی فیبوناچی ممکن است تثبیت قیمت را به همراه داشته باشد. در صورت تشدید مومنتوم نزولی، یک هدف گسترده‌تر تا ۱۶۵۰ دلار نیز در نظر گرفته می‌شود، در حالی که مقاومت در صورت هرگونه برگشت قیمت در نزدیکی ۳۲۰۰ دلار و ۳۸۵۰ دلار وجود دارد. خلاصه ایده معاملاتی: جهت‌گیری (بایاس): نزولی، در پی شکست روند صعودی و واگرایی مومنتوم. محدوده ورود: در بازآزمایی تأیید شده و رد شدن (Rejection) خط روند شکسته شده یا مقاومت کلیدی (۳۲۰۰ تا ۳۸۵۰ دلار). اهداف سود (تارگت‌ها): ۲۶۰۰ دلار، ۲۱۵۰ دلار، ۱۶۵۰ دلار، بر اساس پروفایل حجمی و سطوح فیبوناچی. حد ضرر: بسته شدن روزانه بالاتر از ۴۰۰۰ دلار یا بازیابی خط روند. مدیریت ریسک: حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت به محدوده ۲۶۰۰ دلار تنظیم کنید. این سناریو بر افت شتاب، شکست تکنیکال و اهداف ساختاریافته تأکید دارد و وضوح را برای معامله‌گران باتجربه و مبتدی تضمین می‌کند. (این توصیه مالی نیست.)