crypto_Rida

1. زمینه بازار قبل از Move معیارهای زنجیره ای جریان خروجی مبادلات، کاهش بیت کوین موجود و افزایش انباشت کیف پول نهنگ را نشان داد که زمینه را برای کاهش هراس نزولی و جهش های کم عمق نقدینگی فراهم کرد. نرخ‌های بهره باز و تامین مالی متعادل و اندکی رو به کاهش بودند، به این معنی که بازار به‌شدت در هر دو جهت تعصب نداشت - منطقه اصلی برای نقدینگی محور move به جای شکست روند. 2. جارو نقدینگی نزولی / توقف شکار همانطور که در هر دو خوشه و TradingView دیده می شود، قیمت سقوط کرد و به شدت پایین خوشه پشتیبانی / انحلال (109,500-110,000 دلار) را رد کرد. این آبشار باعث انحلال موقعیت های طولانی شد و گاوهای دیرهنگام و بیش از حد اهرمی را از بین برد و یک "خلاء نقدینگی" ایجاد کرد. در همان زمان، شورت‌های تهاجمی سعی در تعقیب خرابی داشتند، اما دلتای روی زنجیره و انحلال‌ها تأیید کردند که اکثر آنها خیلی دیر بودند و سپس به سرعت در هنگام برگشت از بین رفتند. 3. Reversal and Pump: The Smart Money Play پس از حرکت نزولی، خرید تهاجمی (دلتای مثبت، افزایش OI در اطراف پشتیبانی) وارد عمل شد. این جذب با خوشه های بزرگ مطابقت داشت. قیمت به شدت از جعبه پشتیبانی خارج شد و تأیید کرد که این یک توقف و محو شدن سازمانی کلاسیک است. شرکت‌هایی که وارد پایین‌ترین خوشه نقدینگی شده‌اند، بهترین ورودی‌های ریسک/پاداش را داشتند و به سرعت شاهد بازگشت قیمت به بالای سطح حمایت روزانه بودند. 4. توزیع کوتاه مدت / سود گرفتن همانطور که move آشکار شد، سود خالص طولانی مدت آغاز شد. قیمت در میان رده قبلی با مقاومت روبرو شد (جعبه بالای white TradingView شما، 111,800 تا 113,000 دلار). شورت هایی که زود وارد شدند منحل شدند، در حالی که شورت های جدید شروع به رشد کردند - در صورت افزایش مجدد قیمت، فشار احتمالی دیگری ایجاد می شود. سیگنال‌های دلتای سفارش flow طولانی مدت در معرض کاهش سود را نشان می‌دهند، در حالی که شورت‌های جدید ممکن است «سوخت» برای صعود بیشتر باشند. 5. ساختار اقدام قیمت (TradingView 4h TA) نمودار اکنون نشان می دهد که قیمت در یک جعبه حمایتی با تلاقی بالا نشسته است که مکرراً به عنوان آهنربای نقدینگی اصلی از آن دفاع می شود. اگر این جعبه حفظ شود، پرش های درون روزی یا حتی بازگشت به محدوده مقاومت بالایی (113000 دلار به بالا) بیشترین احتمال را دارد. عدم نگه داشتن (شکست قوی با دلتای منفی و سنبله OI) فلاش و توقف شکار دیگر را در زیر هدف قرار می دهد. بازیکنان: باز کردن طولانی در صورت قیمت 108500-109800 ریسک پذیران: محدوده 109 تا 111 هزار tp: 111,400 111600 111900 112,400 توقف: 107600 جدید Tp 109,300 109500 110 هزار 111 هزار استاپ ضرر ثابت باقی می ماند، اما به یاد داشته باشید که این معامله قبلاً به سود رسیده است. این برای ریسک پذیران است

تجزیه و تحلیل بازار نهادی - BTCUSDT در جلسات اخیر، ساختار بازار BTC مجموعه ای کلاسیک از حرکات مبتنی بر نقدینگی را به نمایش گذاشت که به بهترین وجه با استفاده از جریان سفارش سازمانی پیشرفته، انحلال، و سیستم های نظارت بر بهره باز شناسایی و اجرا شدند. 1. پیش از انتقال زمینه موقعیت نهادی data جریان خروج سرمایه از مبادلات و نشانه های قوی از انباشت حساب بزرگ را نشان داد، که باعث ایجاد یک محیط کاهش نقدینگی در جهت نزولی شد. معیارهای مشتقات بی‌درنگ بازار متعادل و در عین حال محتاطانه را نشان می‌دهد: نرخ‌های تامین مالی و بهره باز ملایم بودند، که نشان‌دهنده موقعیت‌یابی ریسک و احتمال بالای یک رویداد جاروب نقدینگی بود. 2. The Stop-Hunt & Liquidity Cascade این پایان نامه زمانی اجرا شد که قیمت به شدت در خوشه حمایتی و نقدینگی major در منطقه 109,500 تا 110,000 دلار قرار گرفت. move موجی از انحلال‌های اجباری را در میان حساب‌های بلند اهرمی به راه انداخت که موقعیت ضعیف را از بین برد و فروشندگان دیرهنگام تهاجمی را جذب کرد. نظارت با وضوح بالا flow تأیید کرد که پوزیشن های فروش وارد شده در طول فلش به سرعت با معکوس شدن بازار خنثی شدند. 3. معکوس و موقعیت یابی تهاجمی بلافاصله پس از جاروب، جریان های جذب امضا ظاهر شد - مشهود از افزایش مشارکت و علاقه باز در مناطق کلیدی. اجرای لات هوشمند و چاپ های سفارش بلوکی نشان دهنده انباشته شدن منافع سازمانی است و زمینه را برای یک برگشت سریع فراهم می کند. نتیجه بهبود آشکار از سطوح پایین بود، با سود به سرعت توسط کسانی که ورودی های بهینه در نقطه عطف نقدینگی داشتند. 4. توزیع کوتاه مدت و بازگشت میانگین همانطور که قیمت به سمت محدوده میانی بهبود یافت، سیگنال های سفارش flow نشان داد که شرکت کنندگان طولانی مدت قرار گرفتن در معرض را کاهش دادند در حالی که حساب های کوتاه جدید وارد مقاومت شدند. با کاهش بیشتر علاقه‌مندی‌های کوتاه به باندهای بالاتر و خوشه‌بندی ورودی‌های جدید، در صورت تداوم پوشش کوتاه، یک راه‌اندازی بالقوه برای شتاب صعودی بیشتر پدیدار شد، به‌ویژه در شکست بالای 111800-113000 دلار. افزایش سود در محدوده میانی تاکنون باعث اصلاح خفیف شده است. 5. ساختار فنی (نمایش 4 ساعت) نمودار 4 ساعته کنونی کل این فرآیند را منعکس می‌کند: پس از یک جارو نقدینگی منظم و معکوس شدن از تقاضای ساختاری، قیمت بین حمایت کمتر و عرضه تاریخی در حدود 113000 دلار در حال چرخش است. اگر حمایت فعلی با جذب محکم ادامه پیدا کند، احتمال ادامه بازگشت میانگین یا فشار به سمت بالا همچنان بالا می‌ماند. تایید شکست تنها با موج جدیدی از انحلال‌های اجباری و تسلیم شدن در زیر سطوح پایین کنونی به وجود می‌آید. جدول خلاصه فاز ZoneInstitutional Flowنتیجه بازار Stop-hunt $109,500-110,000 افزایش انحلال، جذب بلوک ورودی های طولانی با اطمینان بالا، برگشت Recovery/Squeeze $111,000–112,000 خنثی سازی کوتاه، افزایش OI پرش سریع، شورت حذف شده توزیع/سود 111800-113000 دلار کاهش طول، خوشه‌های کوتاه جدید تجمیع یا تنظیم فشرده نتیجه گیری: اقدام اخیر قیمت‌ها به دنبال یک کتاب بازی نهادی بوده است - هدف قرار دادن نقدینگی، اجرای معکوس‌های گسترده، و بهره‌برداری از جریان‌های منفعل و تهاجمی در سراسر کتاب. نظارت مستمر OI، دلتای flow و نقدینگی ساختاری برای پیش‌بینی تجارت پراعتماد بعدی حیاتی است زیرا بازار از یک جیب نقدینگی به جیب دیگر در نوسان است. این رویکرد تضمین می‌کند که ورودی‌ها و خروج‌ها بر اساس مکان‌هایی است که بزرگ‌ترین بازیگران واقعاً معامله می‌کنند - نه شاخص‌های خرده‌فروشی یا سیگنال‌های فقط قیمت.

تصمیم تجارت تعصب: صعودی (بعد از لرزش) - غرق شدن برای بازی Squeeze. چرا: انحلال های طولانی اخیر در اوج و شورت های جمع شده در زیر به این معنی است که تنظیم برای یک تله نهادی کلاسیک و وارونگی آغاز شده است. قیمت باید به 1.90-1.80 برسد ، فروش را جذب کند ، سپس با فشار دادن شلوارک ، یک Up move را راه اندازی کنید. 3. برنامه اعدام و DCA مناطق ورودی DCA: 1: 1.92-1.88 (تله اولیه فلاش ، شروع کوچک) اصلی: 1.85-1.80 (بزرگترین خوشه ، اندازه در اینجا) نهایی: 1.77 (کمترین خوشه ، فقط در اینجا اگر فتیله وحشت ظاهر شود) از دست دادن/بی اعتبار کردن متوقف شوید: زیر 1.76 نزدیک روزانه/فتیله ، یا بعد از جذب ناموفق و بدون معکوس فشار کوتاه. 4. اهداف سود را بگیرید پوستر: 1.95 2 2.2 2.3 نوسان مقدماتی: 2.20 (جایی که مدتها قبل وارد شد ، اولین هدف گزاف گویی) ثانویه: 2.36-2.40 (اوج انحلال اخیر و خوشه های توقف ، احتمالاً مناطق مقاومت/عرضه برای هدف فشار کامل) دنباله اختیاری: اگر حرکت تهاجمی همچنان ادامه داشته باشد ، دنباله بالاتر از آن برای پای صعود اضافی متوقف می شود.

قدرت کلی بازار در دست خریداران (لانگ‌ها) است. خوشه‌های متمرکز پایین‌تر (که نشان‌دهنده حجم خرید بالای خریداران است)، به این معنی است که هرگونه افت قیمت به سطح ۰.۳۴، یک فرصت خرید با اطمینان بسیار بالا را فراهم می‌کند. به احتمال زیاد، نهادها و سرمایه‌گذاران بزرگ از این منطقه دفاع کرد. در کوتاه‌مدت، پوزیشن‌های فروش اخیر می‌توانند در صورت حرکت نزولی قیمت، باعث یک ریزش لحظه‌ای شوند، اما هر افت قیمتی به سمت ۰.۳۴ احتمالاً جذب شده و با قدرت زیادی به سمت بالا برخواهد گشت. ورود (Entry): محدوده ۰.۳۳-۰.۳۵ حد سود (TP): ۰.۳۶۵ ۰.۳۸ ۰.۳۹ ۰.۴ حد ضرر (Stop Loss): ۰.۳۲۵

احتمال بالای شکار نقدینگی: ساختار بازار به شدت حاکی از احتمال بالای کشیده شدن قیمت به سمت «شکار نقدینگی» در جهت نزولی است. به احتمال زیاد بازیگران بزرگ بازار انگیزه دارند که قیمت را به محدوده ۲۱۸.۰۰ تا ۲۱۶.۰۰ برسانند تا حد ضررها (استاپ‌لاس‌ها) و تصفیه‌حساب‌ها (لیکوئید شدن‌ها) را فعال کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا سفارش‌های بزرگ را در قیمت‌های مطلوب‌تر پُر کنند یا از نوسانات بعدی سود ببرند. پتانسیل اثر آبشاری: در صورتی که سطح ۲۲۰.۰۰ حفظ نشود، سقوط سریع به مناطق ۲۱۸.۰۰ و سپس ۲۱۶.۰۰ احتمال بالایی دارد. تراکم زیاد این خوشه‌ها نشان می‌دهد که در صورت فعال شدن، آبشار تصفیه حساب می‌تواند حرکت را تسریع بخشد و فشار فروش قابل توجهی ایجاد کند. نقطه ورود خرید (Long Entry) ۲۱۲ ۲۱۵.۵ ۲۱۸ حد سود (TP) ۲۲۰ ۲۲۱.۶ ۲۲۳ ۲۲۶

ساختار نمودار: حرکت قیمت در حال تشکیل یک گوه/مثلث صعودی (Rising Wedge/Triangle) است و به خط روند بالایی (احتمالاً نزدیک ۰.۳۶ تا ۰.۳۷) نزدیک می‌شود. منتظر بمانید تا قیمت سقف بالایی را لمس کند—این نقطه‌ای است که خریداران دیررس (Longs) با وحشت وارد شده، در قله تجمع می‌کنند، و یک جارو شدن (Sweep) یا رد شدن (Rejection) در خط روند، بهترین موقعیت ورود برای پوزیشن فروش (Short) را فراهم می‌سازد. پوزیشن: فروش (Short) ورود (Entry): ۰.۳۶ - ۰.۳۸ حد سود (TP): ۰.۳۵ ۰.۳۴۷ ۰.۳۴ ۰.۳۳ حد ضرر (Stoploss): ۰.۴۴

مزیت کامل به زبان ساده در اصلاحات قیمتی به سمت "قیمت مد نظر" خود (محدوده ۲۰.۵ تا ۲۱.۰) اقدام به خرید کنید. هدف ۲۳.۰ تا ۲۳.۸ (ابتدا خط روند/نقطه تلاقی، سپس صعود بیشتر برای فشردگی قیمتی به سمت کلاستر تصفیه حساب‌ها). با این حال، می‌توانید در این سطوح نیز سود خود را به صورت پله‌ای (جزئی) برداشت کنید: ۲۱.۳ ۲۱.۶ ۲۲ ۲۲.۶ ۲۳ حد ضرر: ۱۹.۵

در اینجا تنظیم در نمودار 4H بیت کوین آورده شده است: ما یک شکل واگرایی صعودی RSI روشن داریم ، که به طور معمول نشانگر واژگونی صعودی ورودی در عملکرد قیمت است. گفته می شود ، جلوی آن را نگیرید. بر اساس الگوهای تاریخی که من از طریق آن معامله کردم ، انتظار دارید طی 3-6 روز وضوح ، احتمالاً زودتر. برای یک شکست تمیز بالاتر از مقاومت کلیدی هوشیار باشید. این تأیید شما برای موقعیت طولانی است. ریسک را بر این اساس مدیریت کنید - در زیر واگرایی پایین است.

Rend & Technicals روند: کوتاه مدت خنثی/نزولی ، اما هنوز هم در داخل عمل محدوده. مناطق پشتیبانی: پشتیبانی کلیدی در 111،463 (پایین ترین سطح اخیر). مناطق مقاومت: مقاومت کوتاه مدت در نزدیکی منطقه 112،199-112،248. شاخص ها: Bollinger Bands: قیمت نزدیک باند پایین ، نشان دهنده خطر احتمالی یا خطر شکست. MACD: احتمالاً منفی می شود. برای تأیید متقابل تماشا کنید. RSI: شرایط خفیف ، اما شدید نیست. EMA (میانگین متحرک نمایی): قیمت در نزدیکی EMA ؛ ضرر در زیر ممکن است فروش را افزایش دهد. تنظیمات و توصیه های معاملاتی مورد صعودی: اگر قیمت بالاتر از 111،463 باشد و 112،199 را به صورت اختتامیه بازیابی کند ، یک move نسبت به 112،750 (عرضه بعدی) محتمل است. برای واگرایی RSI/MACD برای سیگنال های اولیه وارونگی تماشا کنید. مورد نزولی: از دست دادن 111،463 برای انحلال بیشتر و حرکت نزولی شدید باز می شود. سنبله های حجم یا خوشه های سمت فروش می توانند حرکات تیز را به سمت پشتیبانی های پایین تر کنند. ورودی طولانی 111،500 112،000 سود 112،400 112،700 113،000 Stoploss: 111،200

بررسی وضعیت فعلی بازار: MANAUSDT در حال حاضر (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵) با قیمت ۰.۲۸۹۶ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده بهبودی ۷.۶۶ درصدی از پایین‌ترین سطح اخیر ۰.۲۶۹۰ دلار است. این توکن انعطاف‌پذیری از خود نشان داده است و حجم معاملات اخیر آن تقریباً بین ۳۷ تا ۵۱ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده علاقه فعالانه نهادی است. تحلیل دیوارهای خرید نهادی: تحلیل دفتر سفارشات فعلی نشان‌دهنده مناطق تجمع نهادی قابل توجه است: خوشه‌های اصلی دیوار خرید: ۰.۲۷۵۰ تا ۰.۲۸۵۰ دلار: خرید نهادی بسیار قوی با تاییدیه حجم بالا ۰.۲۶۰۰ تا ۰.۲۷۰۰ دلار: منطقه تجمع قوی نهنگ‌ها بر اساس معاملات اخیر ۰.۲۴۰۰ تا ۰.۲۵۰۰ دلار: علاقه نهادی متوسط برای ورودهای عمیق‌تر حد ضرر: ۰.۲۶۰۰ دلار اهداف سود: ۰.۲۹۵۰ دلار ۰.۳۰ دلار ۰.۳۲۰۰ دلار ۰.۳۵۰۰ دلار ۰.۴ دلار