تحلیل تکنیکال crypto_Rida درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۴

تجزیه و تحلیل بازار نهادی - BTCUSDT در جلسات اخیر، ساختار بازار BTC مجموعه ای کلاسیک از حرکات مبتنی بر نقدینگی را به نمایش گذاشت که به بهترین وجه با استفاده از جریان سفارش سازمانی پیشرفته، انحلال، و سیستم های نظارت بر بهره باز شناسایی و اجرا شدند. 1. پیش از انتقال زمینه موقعیت نهادی data جریان خروج سرمایه از مبادلات و نشانه های قوی از انباشت حساب بزرگ را نشان داد، که باعث ایجاد یک محیط کاهش نقدینگی در جهت نزولی شد. معیارهای مشتقات بی‌درنگ بازار متعادل و در عین حال محتاطانه را نشان می‌دهد: نرخ‌های تامین مالی و بهره باز ملایم بودند، که نشان‌دهنده موقعیت‌یابی ریسک و احتمال بالای یک رویداد جاروب نقدینگی بود. 2. The Stop-Hunt & Liquidity Cascade این پایان نامه زمانی اجرا شد که قیمت به شدت در خوشه حمایتی و نقدینگی major در منطقه 109,500 تا 110,000 دلار قرار گرفت. move موجی از انحلال‌های اجباری را در میان حساب‌های بلند اهرمی به راه انداخت که موقعیت ضعیف را از بین برد و فروشندگان دیرهنگام تهاجمی را جذب کرد. نظارت با وضوح بالا flow تأیید کرد که پوزیشن های فروش وارد شده در طول فلش به سرعت با معکوس شدن بازار خنثی شدند. 3. معکوس و موقعیت یابی تهاجمی بلافاصله پس از جاروب، جریان های جذب امضا ظاهر شد - مشهود از افزایش مشارکت و علاقه باز در مناطق کلیدی. اجرای لات هوشمند و چاپ های سفارش بلوکی نشان دهنده انباشته شدن منافع سازمانی است و زمینه را برای یک برگشت سریع فراهم می کند. نتیجه بهبود آشکار از سطوح پایین بود، با سود به سرعت توسط کسانی که ورودی های بهینه در نقطه عطف نقدینگی داشتند. 4. توزیع کوتاه مدت و بازگشت میانگین همانطور که قیمت به سمت محدوده میانی بهبود یافت، سیگنال های سفارش flow نشان داد که شرکت کنندگان طولانی مدت قرار گرفتن در معرض را کاهش دادند در حالی که حساب های کوتاه جدید وارد مقاومت شدند. با کاهش بیشتر علاقه‌مندی‌های کوتاه به باندهای بالاتر و خوشه‌بندی ورودی‌های جدید، در صورت تداوم پوشش کوتاه، یک راه‌اندازی بالقوه برای شتاب صعودی بیشتر پدیدار شد، به‌ویژه در شکست بالای 111800-113000 دلار. افزایش سود در محدوده میانی تاکنون باعث اصلاح خفیف شده است. 5. ساختار فنی (نمایش 4 ساعت) نمودار 4 ساعته کنونی کل این فرآیند را منعکس می‌کند: پس از یک جارو نقدینگی منظم و معکوس شدن از تقاضای ساختاری، قیمت بین حمایت کمتر و عرضه تاریخی در حدود 113000 دلار در حال چرخش است. اگر حمایت فعلی با جذب محکم ادامه پیدا کند، احتمال ادامه بازگشت میانگین یا فشار به سمت بالا همچنان بالا می‌ماند. تایید شکست تنها با موج جدیدی از انحلال‌های اجباری و تسلیم شدن در زیر سطوح پایین کنونی به وجود می‌آید. جدول خلاصه فاز ZoneInstitutional Flowنتیجه بازار Stop-hunt $109,500-110,000 افزایش انحلال، جذب بلوک ورودی های طولانی با اطمینان بالا، برگشت Recovery/Squeeze $111,000–112,000 خنثی سازی کوتاه، افزایش OI پرش سریع، شورت حذف شده توزیع/سود 111800-113000 دلار کاهش طول، خوشه‌های کوتاه جدید تجمیع یا تنظیم فشرده نتیجه گیری: اقدام اخیر قیمت‌ها به دنبال یک کتاب بازی نهادی بوده است - هدف قرار دادن نقدینگی، اجرای معکوس‌های گسترده، و بهره‌برداری از جریان‌های منفعل و تهاجمی در سراسر کتاب. نظارت مستمر OI، دلتای flow و نقدینگی ساختاری برای پیش‌بینی تجارت پراعتماد بعدی حیاتی است زیرا بازار از یک جیب نقدینگی به جیب دیگر در نوسان است. این رویکرد تضمین می‌کند که ورودی‌ها و خروج‌ها بر اساس مکان‌هایی است که بزرگ‌ترین بازیگران واقعاً معامله می‌کنند - نه شاخص‌های خرده‌فروشی یا سیگنال‌های فقط قیمت.