Youriverse

نواحی عرضه و تقاضا مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی مناطق احتمالی برگشت قیمت در نمودار استفاده می‌شوند. آن‌ها بر این ایده استوارند که قیمت‌ها به دلیل عدم تعادل بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) حرکت می‌کنند. ------------------------- چه مواردی مورد بحث قرار گرفت؟ - نواحی عرضه و تقاضا چیست؟ - چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟ - مثال‌هایی از نواحی عرضه و تقاضا؟ - چگونه با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟ ------------------------- نواحی عرضه و تقاضا چیست؟ نواحی عرضه و تقاضا مناطقی در نمودار قیمت هستند که نیروهای خرید و فروش به شدت متمرکز شده و باعث حرکات قابل توجهی در قیمت می‌شوند. به زبان ساده، ناحیه عرضه منطقه‌ای است که فشار فروش از فشار خرید بیشتر است و اغلب منجر به کاهش قیمت می‌شود. معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به سمت بالا به منطقه‌ای حرکت می‌کند که در آن فروشندگان شروع به پیشی گرفتن از خریداران می‌کنند و قیمت را دوباره به پایین می‌رانند. از طرف دیگر، ناحیه تقاضا منطقه‌ای است که فشار خرید از فشار فروش بیشتر است و معمولاً منجر به افزایش قیمت می‌شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت به سمت پایین به منطقه‌ای حرکت می‌کند که خریداران ارزش را می‌بینند و شروع به پیشی گرفتن از فروشندگان می‌کنند و باعث افزایش مجدد قیمت می‌شوند. این نواحی منعکس کننده مناطق عدم تعادل در بازار هستند. در یک ناحیه عرضه، فروشندگان مشتاق‌تر به فروش هستند تا خریداران به خرید، اغلب به دلیل شرایط خرید بیش از حد، اخبار یا تغییرات اساسی. در یک ناحیه تقاضا، خریداران مشتاق‌تر به خرید هستند تا فروشندگان به فروش، اغلب به این دلیل که قیمت جذاب یا کم ارزش شده است. معامله‌گران به دنبال این نواحی هستند زیرا سرنخ‌هایی در مورد اینکه قیمت ممکن است در کجا معکوس یا متوقف شود، ارائه می‌دهند و فرصت‌های بالقوه ورود یا خروج برای معاملات را فراهم می‌کنند. ------------------------- چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟ شناسایی نواحی عرضه و تقاضا شامل تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در یک نمودار، معمولاً با استفاده از الگوهای کندل استیک است. یک روش رایج برای تشخیص ناحیه عرضه، جستجوی یک حرکت تند رو به بالا و به دنبال آن یک معکوس ناگهانی یا کاهش شدید قیمت است. ناحیه‌ای که قیمت قبل از سقوط شدید متوقف شد، احتمالاً یک ناحیه عرضه است. این ناحیه شامل بالاترین بدنه یا سایه کندل قبل از سقوط و چند کندل قبل از آن است که نشان می‌دهد فشار فروش از کجا شروع شده است. برای شناسایی ناحیه تقاضا، به دنبال کاهش شدید قیمت و به دنبال آن یک رالی قوی رو به بالا بود. ناحیه‌ای که قیمت قبل از افزایش قابل توجه متوقف شد را می‌توان ناحیه تقاضا در نظر گرفت. مانند نواحی عرضه، ناحیه تقاضا شامل پایین‌ترین کندل قبل از معکوس شدن قیمت و چند کندل قبل از آن است. این نواحی سطوح دقیق قیمت نیستند، بلکه محدوده‌هایی هستند. قیمت لازم نیست یک خط دقیق را لمس کند تا واکنش نشان دهد. اغلب در محدوده کلی حرکت می‌کند. برای دقت بیشتر، معامله‌گران اغلب نواحی خود را با شناسایی آنها در بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار 4 ساعته یا روزانه اصلاح می‌کنند، سپس آنها را کمی در بازه‌های زمانی پایین‌تر مانند نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای تنظیم می‌کنند. ------------------------- مثال‌هایی از نواحی عرضه و تقاضا: ------------------------- چگونه با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟ معامله‌گری با نواحی عرضه و تقاضا شامل پیش‌بینی نحوه رفتار قیمت هنگام بازگشت به یکی از این مناطق کلیدی است. یک روش رایج این است که منتظر بمانید تا قیمت وارد یک ناحیه شود و سپس مراقب تأیید این باشید که قیمت در حال برگشت است. به عنوان مثال، اگر قیمت به ناحیه عرضه افزایش یابد، ممکن است به دنبال نشانه‌هایی مانند الگوی کندل استیک نزولی، کاهش حجم یا سایه رد قیمت باشید که نشان می‌دهد فروشندگان دوباره وارد عمل می‌شوند. این یک فرصت برای ورود به یک معامله فروش با این انتظار است که قیمت کاهش یابد. برعکس، اگر قیمت به ناحیه تقاضا کاهش یابد، منتظر سیگنال‌های صعودی می‌مانید - مانند یک کندل صعودی قوی، یک الگوی کف دوقلو یا رد واضح قیمت‌های پایین‌تر - تا تأیید کنید که خریداران در حال بازگشت هستند. این یک تنظیم بالقوه برای یک معامله خرید است، با این انتظار که قیمت از ناحیه به سمت بالا حرکت کند. معامله‌گران اغلب حد ضرر را درست فراتر از ناحیه قرار می‌دهند تا در صورت شکست سطح، ریسک را محدود کنند. برای یک ناحیه عرضه، حد ضرر درست بالای ناحیه و برای یک ناحیه تقاضا، درست زیر آن قرار می‌گیرد. اهداف را می‌توان در سطوح حمایت یا مقاومت اخیر تعیین کرد، یا با استفاده از نسبت‌های ریسک به ریوارد مانند 1:2 یا 1:3 بسته به استراتژی معامله‌گر. صبر و انضباط هنگام معامله در این نواحی مهم است. هر ناحیه‌ای منجر به معکوس شدن نمی‌شود و شکست‌های جعلی ممکن است رخ دهد. بنابراین، ترکیب تحلیل عرضه و تقاضا با ابزارهای دیگر مانند خطوط روند، میانگین متحرک یا اندیکاتورها می‌تواند شانس موفقیت در یک معامله را بهبود بخشد. به طور خلاصه، نواحی عرضه و تقاضا به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک کنند که نیروهای بزرگ خرید یا فروش احتمالاً در کجا بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با یادگیری نحوه شناسایی این نواحی و انتظار برای سیگنال‌های تأیید، معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات با احتمال بالا با سطوح ریسک و ریوارد مشخص شوند. ------------------------- افشا: من بخشی از برنامه اینفلوئنسر Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView آنها در تحلیل‌هایم، هزینه ماهانه دریافت می‌کنم. از حمایت شما سپاسگزارم. اگر از این تحلیل لذت بردید، حتماً من را دنبال کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید. و اگر آن را مفید یافتید، می‌توانید یک لایک بزنید و نظر بگذارید، خوشحال می‌شوم نظرات شما را بشنوم!

این حرکت با یک تظاهرات قوی آغاز شد که در نزدیکی سطح 123،000 دلار به اوج خود رسید. پس از ضربه زدن به آن بالا ، Bitcoin به سرعت معکوس شد و به صورت تهاجمی فروخت و یک الگوی کلاسیک V شکل شکل داد. این نوع شکل گیری به طور معمول نشانگر تغییر قوی در حرکت است ، جایی که کنترل صعودی به سرعت توسط فروشندگان پیشی می گیرد و منجر به حرکت سریع به سمت پایین می شود. 4 ساعت FVG نزولی اندکی پس از افت اولیه ، Bitcoin آزمایش مجدد 4H FVG (شکاف ارزش منصفانه) را در حدود 119،000 دلار تا 120.500 دلار انجام داد. این شکاف ارزش منصفانه در حین حرکت شدید ایجاد شد و منطقه ای از ناکارآمدی در قیمت را نشان می داد. نمودار نشان می دهد که قیمت دوباره به این منطقه منتقل شد و "کاملاً آزمایش شده بود" ، تقریباً بلافاصله رد شد. این رد تأیید کرد که فروشندگان به این عدم تعادل احترام می گذارند و آن را به یک سطح مقاومت کوتاه مدت تبدیل می کنند. ساختار بازار از آنجا که قیمت نتوانست شکاف ارزش منصفانه را پس بگیرد و همچنان پایین تر ادامه یابد ، ساختار بازار را با حدود 117،000 دلار شکست. این استراحت نشان می دهد که کمترین سطح بالاتر از آن خارج شده است ، و این یک تغییر نزولی در روند میانی را نشان می دهد. شکستن ساختار بازار اغلب به عنوان تأیید اینکه خریداران کنترل خود را از دست می دهند و قیمت های پایین تر احتمالاً عمل می کند ، عمل می کند. شکاف CME اضافه شدن به فشار نزولی ، شکاف CME است که با عنوان "BTC شکاف CME" در نمودار برچسب گذاری شده است. این شکاف از تقریباً 114،000 دلار تا 116.300 دلار فاصله دارد و در آخر هفته با بسته شدن CME (مبادله بازرگانی شیکاگو) تشکیل شد. از نظر تاریخی ، Bitcoin تمایل به "پر کردن" این شکاف ها را با تجدید نظر در سطح قیمت در آنها نشان داده است. اقدامات فعلی قیمت در حال حاضر شروع به فروپاشی در این منطقه کرده است ، که می تواند برای تکمیل شکاف شکاف ، روند نزولی بیشتر را نشان دهد. صعود 4H FVG با پشتیبانی سرانجام ، نمودار به افت بالقوه به پایین ترین 4H FVG و مقاومت قبلی ، واقع در بالای 111،000 دلار اشاره دارد. این شکاف ارزش منصفانه از نزدیک با سطح مقاومت قبلی از اوایل ماه هماهنگ است و در صورت ادامه فشار ، آن را به یک آهنربای منطقی برای قیمت تبدیل می کند. این منطقه یک منطقه تلاقی را نشان می دهد که خریداران ممکن است دوباره قدم بگذارند ، به خصوص اگر شکاف CME پر شود و بازار در جستجوی پشتیبانی باشد. پایان به طور خلاصه ، Bitcoin علائم فنی نزولی را به دنبال یک شکل V شکل و رد شدید از 4H FVG با 120،000 دلار نشان می دهد. شکستن ساختار بازار و پر شدن مداوم شکاف CME نشان می دهد که روند نزولی بیشتر به سطح 111،000 دلار یک امکان قوی است. معامله گران باید از نزدیک برای واکنش قیمت در آن منطقه فاصله با ارزش منصفانه پایین تماشا کنند ، زیرا می تواند به عنوان یک منطقه مهم برای یک گزاف گویی بالقوه عمل کند. افشای اطلاعات: من بخشی از برنامه تأثیرگذار Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView در تحلیل من ، ماهانه دریافت می کنم. با تشکر از حمایت شما اگر از این تحلیل لذت بردید ، حتماً مرا دنبال کنید تا مورد بعدی را از دست ندهید. و اگر آن را مفید دیدید ، احساس راحتی کنید که مانند آن را رها کنید و نظر خود را ترک کنید ، دوست دارم افکار شما را بشنوم!

نمودار ارائه شده Bitcoin را در یک کانال در حال ظهور به خوبی تعریف شده نشان می دهد ، و یک حرکت صعودی شدید را نسبت به جلسات معاملاتی اخیر برجسته می کند. کانال در حال افزایش عمل قیمت در حال حاضر در مرزهای این کانال شیب دار به سمت بالا ، که توسط خطوط موازی مشخص شده است ، در حال نوسان است. این کانال نشان می دهد که Bitcoin به طور مداوم از اوج های بالاتر و پایین تر برخوردار بوده است ، با این که قیمت فعلی حدود 121،794 دلار معلق است. مرز بالایی نزدیک به 123.200 دلار به عنوان مقاومت بالقوه عمل می کند ، در حالی که مرز پایین کانال پشتیبانی پویا را فراهم می کند ، در صورت وجود این ساختار ، الگوی ادامه را نشان می دهد. صعود کردن صعود کلی به وضوح قابل مشاهده است و همچنان قوی است ، به خصوص از 10 ژوئیه ، جایی که یک شکست قابل توجه صعودی رخ داده است. این شکست با دستاوردهای پایدار و با حداقل عقب نشینی دنبال شد و این نشانگر علاقه شدید خرید و اعتماد به نفس در بازار بود. حرکت یک ساختار صعودی سالم با حداقل همپوشانی قیمت ، مشخصه یک بازار روند ، نشان می دهد که تا زمانی که سطح پشتیبانی بحرانی دست نخورده باقی بماند ، از ادامه حمایت می کند. منطقه حامی یک عنصر مهم در این نمودار منطقه پشتیبانی اصلی است که به رنگ سبز برجسته شده است. این منطقه پشتیبانی بین تقریباً 118.500 دلار و 119.600 دلار واقع شده است. این منطقه قبلاً یک سطح مقاومت بود که اکنون پس از شکستن ، به پشتیبانی تبدیل شده است. همچنین با سطح میانی کانال در حال افزایش هماهنگ است و اهمیت آن را تقویت می کند. در صورت بازپرداخت قیمت ، این منطقه احتمالاً به عنوان یک کوسن که در آن خریداران ممکن است دوباره برای دفاع از این روند قدم بگذارند ، act بود. فیبوناچی علاوه بر این ، نمودار دارای یک اصلاح فیبوناچی است که از نوسانات کم به چرخش فعلی کشیده شده است. سطح فیبوناچی 0.618 به ویژه قابل توجه است و در حدود 119،623 دلار نشسته است. این سطح به عنوان "نسبت طلایی" در تجزیه و تحلیل فنی شناخته می شود و اغلب در حین اصلاحات به عنوان یک سطح اصلاح قوی عمل می کند. در زیر آن ، سطح 1.0 با 116،669 دلار مشخص شده است ، که در صورت عدم موفقیت پشتیبانی ، بازگرداندن کامل این حرکت و سناریوی تصحیح عمیق تر است. این سطوح فیبوناچی با منطقه پشتیبانی کلیدی همزمان است و بیشتر آن را به عنوان منطقه ای از تلاقی بالا و احتمالاً خرید علاقه می کند. افکار نهایی به طور کلی ، ساختار فنی در کانال در حال افزایش صعودی است ، با توجه به سطح اصلی علاقه در حدود 119.600 دلار برای پشتیبانی و 123.200 دلار برای مقاومت بالقوه. دفاع موفق از منطقه پشتیبانی می تواند قیمت بالاتر را به سمت مرز بالایی کانال سوق دهد ، در حالی که یک شکست ممکن است منجر به آزمایش سطوح عمیق تر فیبوناچی شود. افشای اطلاعات: من بخشی از برنامه تأثیرگذار Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView در تحلیل من ، ماهانه دریافت می کنم. با تشکر از حمایت شما اگر از این تحلیل لذت بردید ، حتماً مرا دنبال کنید تا مورد بعدی را از دست ندهید. و اگر آن را مفید دیدید ، احساس راحتی کنید که مانند آن را رها کنید و نظر خود را ترک کنید ، دوست دارم افکار شما را بشنوم!

ادغام آخر هفته در طول آخر هفته ، Bitcoin اغلب به عنوان بازیکنان نهادی به عقب حرکت می کنند و معامله گران خرده فروشی برای حرکت بعدی آماده می شوند. در طی این مرحله ادغام بین 117.000 دلار تا 119.000 دلار ، نقدینگی از هر دو طرف ایجاد می شود-نقدینگی جانبی در زیر محدوده و نقدینگی سمت خرید بالاتر از آن. پس از این ادغام آخر هفته ، Bitcoin به طور معمول قبل از ادامه در جهت مخالف ، یک طرف نقدینگی را جابجا می کند. دستکاری بالاتر از نقدینگی سمت خرید مقدار قابل توجهی از نقدینگی دقیقاً بالاتر از سطح بالا ، درست زیر سطح 120،000 دلار شکل گرفته است. معامله گران خرده فروشی در حال موقعیت یابی برای یک حرکت نزولی بالقوه هستند و این منطقه را به عنوان هدف اصلی برای رفت و برگشت نقدینگی تبدیل می کند. این کاملاً با سد روانی 120،000 دلار هماهنگ است ، سطحی که احتمالاً بسیاری از معامله گران سود خود را کسب می کنند. دستکاری در زیر نقدینگی سمت فروش در طول آخر هفته ، معامله گران ضمن قرار دادن سفارشات متوقف کردن از دست دادن درست زیر پایین ترین پایین ، وارد موقعیت های طولانی و کوتاه می شوند. این رفتار باعث ایجاد نقدینگی در زیر محدوده می شود. Bitcoin می تواند در زیر این پایین ها فرو رود تا بازرگانان خرده فروشی را قبل از معکوس کردن به سطوح بالاتر متوقف کنند. 4 ساعته شکاف ارزش منصفانه (FVG) اگر Bitcoin تمام وقت را بالا ببرد و وارد یک مرحله توزیع شود ، یک احتمال قوی وجود دارد که بتواند شکاف ارزش منصفانه پر نشده را در نمودار 4 ساعته با 113.000 دلار-111.000 دلار پر کند. این عدم تعادل در طی یک حرکت شدید به بالا ایجاد شد و دستورات پر نشده را پشت سر گذاشت. چنین سطحی غالباً مجدداً مورد تجدید نظر قرار می گیرد زیرا عمل قیمت به دنبال تعادل است. چگونه این تجارت را اجرا کنیم صبر کنید تا Bitcoin پایین یا پایین محدوده آخر هفته باشد. از ورود به بازار بلافاصله پس از جابجایی خودداری کنید. در عوض ، منتظر تأیید این باشید که قیمت در داخل محدوده باز می گردد و یک جارو تمیز را نشان می دهد. در بازه های زمانی پایین ، مانند نمودار 5 دقیقه ای ، می توانید به دنبال مدل های ورودی مانند شکاف ارزش منصفانه معکوس برای تصحیح ورودی خود باشید. افکار نهایی در این مرحله ، مشخص نیست که کدام جهت Bitcoin بعدی بود. بهترین روش این است که قبل از ورود به هرگونه معاملات ، منتظر یک جارو نقدینگی روشن و علائم وارونگی باشید. گفته می شود ، این احتمال وجود دارد که ما ابتدا قبل از تجدید نظر و پر کردن مناطق عدم تعادل 4 ساعته پایین تر ، برای آزمایش و ادعا سطح روانشناختی 120،000 دلاری حرکت کنیم. با تشکر از حمایت شما اگر از این تحلیل لذت بردید ، حتماً مرا دنبال کنید تا مورد بعدی را از دست ندهید. و اگر آن را مفید پیدا کردید ، احساس راحتی کنید که مانند آن را رها کنید و نظر خود را ترک کنید ، من دوست دارم افکار شما را بشنوم! به نظر می رسد که ما در حال حرکت به سمت بالا هستیم. به من اطلاع دهید که افکار شما در مورد آنچه اتفاق می افتد در مرحله بعدی کاملاً اوج هایی را که از محدوده آخر هفته توضیح داده شده است ، کاملاً جارو می کنیم. با این کار BTC یک FVG معکوس 5 دقیقه ای در 5 دقیقه ایجاد کرد. بنابراین احتمالاً شاهد نزولی بیشتر است.

گروههای Bollinger Bandssbollinger Whats Bollinger یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که توسط جان بولینجر در سال 1980 ساخته شده است. این برنامه برای اندازه گیری نوسانات بازار و ارائه سیگنال هایی برای معکوس قیمت بالقوه یا ادامه روند طراحی شده است. گروههای بولینگر از سه خط تشکیل شده است: میانگین حرکت ساده در وسط ، که معمولاً در طی 20 دوره محاسبه می شود ، و دو باند بیرونی که تعداد مشخصی از انحراف استاندارد را در بالا و پایین تر از میانگین متحرک قرار می دهند. این گروههای بیرونی به طور خودکار با شرایط بازار تنظیم می شوند و براساس نوسانات قیمت گسترش می یابند. این شاخص به طور گسترده ای توسط معامله گران برای درک اوج نسبی و کمترین یک ابزار مالی در رابطه با عملکرد اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد چه چیزی مورد بحث قرار گرفت؟-چگونه با پایین band و فوقانی band کار می کند؟-به معنای باریک بودن چیست؟-گسترده بودن به معنای تجارت با باند های بولینگز چیست؟
بالا band و پایین band به عنوان سطح پویا مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند. هنگامی که قیمت یک دارایی از باند فوقانی لمس می کند یا از آن فراتر می رود ، ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود ، نشان می دهد که یک معکوس یا بازپرداخت می تواند نزدیک باشد. برعکس ، هنگامی که قیمت به زیر باند پایین نزدیک می شود یا می شکند ، دارایی ممکن است به عنوان Oversold مشاهده شود ، که نشانگر بازگشت بالقوه است. این گروهها به تنهایی خرید و فروش قطعی را تولید نمی کنند بلکه در عوض به معامله گران کمک می کنند تا شرایط بازار را ارزیابی کنند. تعامل قیمت با باندهای فوقانی و تحتانی اغلب نشانه های بصری در مورد حرکت و جهت بازار را فراهم می کند ، و این امکان را برای تصمیم گیری آگاهانه فراهم می کند .--------------------------- باریک بودن به چه معنی است؟
باریک شدن باندهای بولینگر هنگامی اتفاق می افتد که قیمت با گذشت زمان کمتری بی ثبات شود. این انقباض نشانگر دوره ادغام یا فعالیت پایین بازار است که در آن قیمت در محدوده تنگ تر معامله می شود. باندهای باریک اغلب به عنوان سیگنالی تعبیر می شوند که ممکن است به زودی حرکت قابل توجهی قیمت انجام شود ، زیرا نوسانات کم تمایل به نوسانات زیاد دارد. این مرحله گاهی اوقات به عنوان "فشار" گفته می شود و معامله گران برای پیش بینی فرصت های برک آوت از نزدیک آن را رصد می کنند. جهت شکستن ، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین ، با باریک شدن خود پیش بینی نمی شود ، اما معمولاً اندکی پس از انقباض باندها دنبال می شود .------------------------------------------------------------------ بسیار بسیار بسیار بسیار طولانی خیلی زیاد اندکی پس از انقباض باندها است.
گسترش باندهای بولینگر نشان دهنده افزایش نوسانات بازار است. هنگامی که قیمت شروع به حرکت سریع به بالا یا پایین می کند ، گروهها برای قرار دادن این حرکت از هم جدا می شوند. این گسترش به طور معمول تأیید می کند که روند جدیدی در حال انجام است یا اینکه یک شکست رخ داده است. هرچه باند ها گسترده تر شوند ، میزان نوسان قیمت بیشتر می شود. در این مواقع ، معامله گران ممکن است حرکت قوی تری در بازار مشاهده کنند و ادامه این حرکت ممکن است با فاصله فزاینده بین باندها پشتیبانی شود. با این حال ، گروههای بسیار گسترده همچنین ممکن است نشان دهند که یک وارونگی می تواند نزدیک شود ، زیرا بازار می تواند در هر جهت بیش از حد بیش از حد بچرخد .-------------------------- چگونه می توان با گروههای بولینگر تجارت کرد؟
تجارت با باند بولینگر شامل استفاده از باند ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس رفتار قیمت در رابطه با باند های بالا و پایین است. یک رویکرد متداول خرید هنگام لمس یا شکسته شدن قیمت زیر band پایین تر است و علائم تندرست را نشان می دهد و فروش می یابد که قیمت به بالا از بالای band برسد و شروع به عقب نشینی کند. یک استراتژی دیگر شامل انتظار برای باند ها به طور قابل توجهی و سپس ورود به تجارت در جهت شکستن زیر است. معامله گران اغلب برای تأیید سیگنال ها و کاهش خطر شکستن کاذب ، از باند های بولینگر در ترکیب با سایر شاخص ها مانند RSI ، MACD یا Volume استفاده می کنند. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که گروههای بولینگر به تنهایی پیش بینی کننده نیستند ، اما وقتی به عنوان بخشی از یک چارچوب تجزیه و تحلیل فنی گسترده تر استفاده می شوند ، بیشتر موثرتر هستند .--------------------------- افشای اطلاعات: من بخشی از برنامه تأثیرگذار ملت هستم و می توانم از این طریق مبلغ ماهانه را برای استفاده از نمودارهای تجاری خود در تجزیه و تحلیل خود دریافت کنم. من می دانم! اگر پیشنهادی برای راهنماهای دیگر دارید. من خوشحالم که بیشتر می نویسم :))

نمودار یک کاربرد کلاسیک از مفهوم ICT را که به عنوان "قدرت 3" شناخته می شود ، نشان می دهد ، نظریه ای که یک الگوی رفتارهای مشترک بازار را تشکیل می دهد که شامل سه مرحله است: ادغام ، دستکاری و توزیع. این مدل غالباً توسط معامله گران پول هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد تا نکاتی را که بازیکنان مؤسسه در آن قرار می گیرند یا موقعیت های بارگیری را در آن قرار می دهند ، به طور معمول با هدف قرار دادن نقدینگی خرده فروشی استفاده می شود. این جنبش محدوده محدود ، برجسته به رنگ آبی ، نمایانگر سفارشات جمع آوری بازار هم از خریداران و هم فروشندگان است و یک استخر نقدینگی در هر دو طرف این محدوده ایجاد می کند. در طی این مرحله ، شرکت کنندگان در بازار در مورد جهت بعدی نامشخص می شوند ، در حالی که پول هوشمند خود را برای حرکت بعدی قرار می دهد. مدیریت/نقدینگی گسترده ، Bitcoin در یک حرکت صعودی از این محدوده ادغام شکسته شده است ، که اکنون به عنوان مرحله دستکاری تعبیر می شود. این حرکت برای جابجایی نقدینگی درست در بالای ارتفاعات تعیین شده در محدوده بود. این ارتفاعات مناطق اصلی برای از بین رفتن فروشندگان کوتاه و ورودی های برک آوت طولانی مدت بودند و آنها را برای اهداف جذاب برای دستکاری نهادی ایجاد می کردند. فشار قیمت بالاتر از این سطح ، که به رنگ سبز مشخص شده است ، به نظر می رسد یک شکست کاذب است که برای به دام انداختن معامله گران Breakout طراحی شده و قبل از یک معکوس احتمالی توقف دارد. فاز توزیع امکان پذیر در این مرحله دستکاری ، نمودار نشان می دهد که ما وارد می شویم یا به تازگی مرحله توزیع را آغاز کرده ایم ، که در red مشخص شده است. توزیع در زمینه قدرت 3 به فرایندی اشاره دارد که پول هوشمند موقعیت های خود را بر روی خریداران مظنون که در طول دستکاری وارد شده اند ، بارگیری می کند. نتیجه پیش بینی شده ، یک حرکت پایدار به سمت نزولی است و با ساختار پیش بینی شده نزولی پیش بینی شده که در سمت راست نمودار نشان داده شده است ، هماهنگ است. نتیجه گیری کنکوسینسین ، نمودار منعکس کننده یک کتاب درسی است که قدرت ICT 3 الگوی بازی در Bitcoin را نشان می دهد. پس از یک دوره طولانی از ادغام جانبی که از هر دو طرف نقدینگی ایجاد کرده است ، Bitcoin دستکاری به سمت بالا را برای گرفتن نقدینگی بالاتر از محدوده اجرا کرد. اکنون ، با بالا رفتن و نقدینگی در سمت خرید ، بازار برای توزیع به نظر می رسد و یک حرکت نزولی احتمالی را در کوتاه مدت نشان می دهد. معامله گران آشنا با مفاهیم پول هوشمند ، این موضوع را به عنوان یک منطقه معکوس با قابلیت بالا می دانند. Disclosure: من بخشی از برنامه تأثیرگذار Trade Nation هستم و هزینه ماهانه استفاده از نمودارهای تجاری خود را در تحلیل من دریافت می کنم. با تشکر از شما برای حمایت از شما.- اطمینان حاصل کنید که من را دنبال کنید ، بنابراین شما در مورد تجزیه و تحلیل بعدی از دست ندهید! سطح پیسچولوژیک 120k را تماشا کنید

این نمودار 4 ساعته BTCUSD یک سناریوی احتمالی احتمالی کوتاه مدت را نشان می دهد که به دنبال آن یک بازگرداندن عمیق تر ، برجسته کردن سطح نقدینگی کلیدی و یک منطقه پشتیبانی مهم و مهم (FVG) پشتیبانی می شود. این منطقه به احتمال زیاد تعداد قابل توجهی از سفارشات توقف از دست دادن را از طرف معامله گران که بازار را کوتاه می کنند یا مدت ها قبل رفته و از سود زیر اوج قبلی محافظت می کنند ، جمع کرده است. بازار تمایل دارد برای پر کردن سفارشات نهادی نقدینگی به دنبال نقدینگی باشد و این منطقه را به عنوان هدف بالایی برای رفت و برگشت تبدیل می کند. در نتیجه ، احتمالاً قیمت این سفارشات توقف در حال استراحت را در یک حرکت سریع به سمت بالا ، که اغلب به عنوان "گرفتن نقدینگی" یا "متوقف کردن شکار" گفته می شود ، از بین می برد ، قبل از اینکه به طور بالقوه معکوس یا ادغام شود. 4h fvgfollowing این جارو با نقدینگی ، نمودار نشان می دهد که به یک شکاف عادلانه 4 ساعته صعودی (FVG) در حدود 10600 (FVG) که در آن قرار دارد ، 1070000.600 قرار دارد. این منطقه عدم تعادل در طی یک حرکت تکانشی به سمت بالا شکل گرفت و شکاف بین فتیله های شمع های متوالی را پشت سر گذاشت. چنین شکاف هایی مناطقی را نشان می دهد که تقاضا قبلاً از عرضه غرق شده است ، و آنها اغلب به عنوان پشتیبانی قوی از آزمایش مجدد ، act. اگر قیمت این منطقه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد ، انتظار می رود پشتیبانی را ارائه دهد و می تواند به عنوان پایه ای برای فشار صعودی دیگر خدمت کند ، با فرض اینکه حرکت صعودی دست نخورده باقی می ماند. اگر FVG صعودی نتواند به عنوان پشتیبانی و تجزیه قیمت از طریق این منطقه عدم تعادل ، از بین برود ، نشانگر تضعیف ساختار صعودی است. در این حالت ، این شکست به احتمال زیاد منجر به اصلاح عمیق تر یا حتی یک روند برگشت می شود ، با این که قیمت به دنبال سطح پایین تر پشتیبانی است. این امر سناریوی صعودی کوتاه مدت را باطل می کند و نشان می دهد که فروشندگان در حال کنترل هستند ، احتمالاً باعث انحلال بیشتر و فشار فروش تهاجمی تر می شوند. ConcclusionOverall ، نمودار در حال حاضر به صعود تکیه می کند ، پیش بینی می کند که یک حرکت نقدینگی به سمت صعود و پس از آن یک بازگشت احتمالی به FVG. واکنش در FVG در تعیین اینکه آیا بازار می تواند بالاتر ادامه یابد یا اگر به تصحیح عمیق تر نزولی تغییر یابد بسیار مهم بود. Disclosure: من بخشی از برنامه تأثیرگذار Trade Nation هستم و ماهانه هزینه استفاده از نمودارهای TradingView را در تجزیه و تحلیل خود دریافت می کنم. به خاطر پشتیبانی شما. حالا به دنبال جارو بودن هستم!

Welcome to my channel and this analysis. In this analysis I will dive deep in the current Bitcoin’s bullmarket. I will examine charts from the monthly, weekly, daily and 4H charts, and also on chain data. This will be a complete insight in Bitcoin’s price. ------------------------Monthly timeframeLogarithmic BTC chartThis chart presents a long-term logarithmic analysis of Bitcoin using monthly candles, covering the period from around 2013 to mid-2025. The structure is defined by two major curved lines representing a logarithmic resistance and support channel, which frames Bitcoin's price movement over more than a decade. These lines form a dynamic, upward-sloping price corridor, capturing Bitcoin's historically exponential price behavior and cyclical nature. The vertical axis uses a logarithmic scale to better reflect percentage-based changes, which is critical when analyzing an asset like Bitcoin that has grown from under $100 to over $100,000 in just a few years.The chart displays clear multi-year cycles. The first notable cycle begins in 2013, followed by a significant correction in 2014–2015. A new bullish phase emerges between 2016 and 2018, peaking near $20,000. This is followed by a crash into 2018. A longer accumulation period precedes the 2020–2021 rally, which reaches a high around $69,000 before another sharp decline. From the bottom in late 2022 or early 2023, Bitcoin begins another uptrend, forming a steep rise along a newly established bullmarket support trendline. This trendline represents a more aggressive, linear support structure within the broader logarithmic curve, showing the strong momentum driving the current bull phase.By July 2025, Bitcoin is trading around $108,000, advancing steadily toward the upper boundary of the long-term logarithmic resistance. A key element of this chart is the target level marked at approximately $150,000, which aligns closely with the point where the current trajectory intersects the upper logarithmic resistance. This zone has been highlighted as a likely area of interest, possibly signaling a market top or at least significant resistance, based on Bitcoin's past behavior. Historically, Bitcoin has tended to reverse sharply or consolidate after reaching this upper boundary, making the target zone an area of potential distribution or heightened volatility.The bullmarket support trendline serves as a short- to medium-term structure within the larger logarithmic channel. As long as price holds above this line, the current bullish structure remains intact. A breakdown below this trendline could indicate a loss of momentum and trigger a broader correction.The use of logarithmic trendlines underscores Bitcoin’s tendency to move in exponential growth cycles, shaped by macroeconomic trends, halving events, and adoption waves. The resistance and support boundaries function as dynamic guides for long-term expectations rather than rigid barriers.The stoch RSI crossesThis chart provides a technical overview of Bitcoin on a monthly timeframe using candlestick analysis and the Stochastic RSI (Stoch RSI) oscillator to distinguish between bull and bear market phases. The Stochastic RSI, shown at the bottom of the chart, is a momentum oscillator derived from the RSI rather than price directly, making it particularly useful for identifying overbought and oversold conditions in trending markets. The key thresholds are the 80 level at the top and the 20 level at the bottom, which respectively indicate overbought and oversold zones.The chart spans from 2017 to mid-2025, clearly separating bull and bear markets using vertical red lines and labeled annotations. Each major cycle aligns with movements in the Stoch RSI indicator. Notably, crosses above the 80 line (into overbought territory) are often associated with late-stage bull market tops or strong bullish continuations. Crosses below the 20 line (into oversold territory) typically align with bear market bottoms or the start of new accumulation phases.Starting with the December 2017 peak, the Stoch RSI crossed above the 80 level, reaching extreme overbought territory. This cross occurred at the height of that bull cycle, signaling a likely exhaustion of momentum. Not long after this peak, the market entered a bear phase, confirmed by the downward cross of the Stoch RSI below the 80 level, and eventually below 20, leading into the 2018–2019 bear market.By August 2019, the Stoch RSI crossed below the 20 level, signaling oversold conditions. Although this did not immediately launch a new bull market, it did suggest the market was bottoming out. This was followed by a gradual recovery and another decisive upward cross above 80 around April 2021, right in the midst of the strong 2020–2021 bull run. That cross confirmed the continuation of upward momentum and coincided with Bitcoin reaching new all-time highs.As the price peaked in late 2021 and early 2022, the Stoch RSI again turned downward and dropped below the 20 threshold, marking another prolonged bear market. This downtrend was confirmed as the oscillator remained suppressed in the oversold zone for most of 2022.The Stoch RSI is now moving again towards the overbought territory. This means that bulls have the control in the market and likely to push higher. RSI with the consolidation and resistance trendlineThis chart presents a broader monthly view of Bitcoin's price action alongside the Relative Strength Index (RSI), revealing a compelling structural alignment between price momentum and long-term resistance dynamics.At the top of the chart, the candlestick pattern shows a clear upward trend spanning across multiple market cycles. A long-term resistance trendline has been drawn that connects the major highs from the two previous bull markets, specifically the peaks in late 2017 and late 2021. This resistance line acts as an upper boundary to the macro trend and, so far, the current price action in 2025 has not yet tested this long-term resistance. In fact, while Bitcoin has recently reached above $100,000, it remains below the ascending resistance trendline, suggesting that there could still be room for price to move higher before encountering the next major overhead challenge. The structure implies a potential upward continuation if momentum sustains, and the price may attempt to test this historical trendline in the near future.Below the price chart, the RSI indicator offers additional insight into the underlying strength of this move. A descending RSI trendline connects the previous overbought peaks from 2017 and 2021, forming a macro resistance trendline in momentum that mirrors the structure seen in price. This declining RSI resistance has not yet been reached in the current cycle, implying that momentum still has space to grow before hitting a potential exhaustion point. The RSI is currently capped within a relatively tight consolidation box, with values fluctuating between the mid-60s and low-70s.200W SMA crosses above the previous ATHThis chart illustrates the long-term price action of Bitcoin, focusing on the relationship between the 200-week simple moving average (SMA) and previous all-time highs (ATHs). Historically, when the 200-week SMA crosses above the previous cycle’s ATH, it has coincided with periods near the cycle tops. For example, in December 2017 and January 2022, the 200-week SMA moved above the prior ATH, which closely aligned with significant market peaks.In the current cycle, however, the 200-week SMA has not yet crossed above the previous ATH from 2021, which is around $68,889.04. This is notable because, in past cycles, this crossover has typically marked the later stages of a bull run. The fact that this crossover has not yet occurred suggests that Bitcoin may still have room to move higher before reaching a new cycle top. However, it is important to recognize that this does not guarantee further upward movement. Even if Bitcoin’s price consolidates or moves sideways for an extended period, the 200-week SMA will gradually rise due to its lagging nature and could eventually cross above the previous ATH without a significant price rally.Lets now move to the weekly charts and analyse where we are.------------------------Weekly timeframeSupport and resistance trendlinesThis chart shows Bitcoin’s price action on a weekly timeframe, highlighting three key trendlines. Two resistance trendlines are drawn from the peaks of the last two major cycles, forming an upper boundary for price action. These lines act as potential resistance zones, indicating areas where previous rallies have topped out and where the current price could face selling pressure if it approaches these levels again.Additionally, there is a clearly defined rising trendline that serves as bull market support. This trendline has been respected throughout the current cycle, connecting the higher lows since the market bottomed out in late 2022. As long as Bitcoin’s price continues to hold above this bull market support trendline, the overall bullish structure remains intact. This suggests that the uptrend is still healthy and that corrections or pullbacks, as long as they stay above this line, are part of a normal, sustainable bull market. If the price were to break below this support, it could signal a shift in market sentiment and potentially a deeper correction. For now, maintaining support on this trendline is a positive sign for the ongoing bull market.Bearish divergenceThe chart shows that Bitcoin has formed three consecutive price peaks, with each new high surpassing the previous one. This indicates that, from a price perspective, the market has maintained its upward momentum over this period. However, when looking at the Relative Strength Index (RSI) below the price chart, a different pattern emerges. Each time the price has made a new high, the RSI has registered a lower high, resulting in a clear bearish divergence. This is visually reinforced by the downsloping trendline that can be drawn across the RSI highs, in contrast to the uptrend in price.Bearish divergence between price and RSI, as seen here, often signals underlying weakness in the buying momentum, even as price continues to rise. It suggests that each successive rally is being driven by less enthusiasm or participation from buyers. Given this setup, it is possible that the RSI could revisit the downsloping trendline in the near future. If this occurs, the price might make a marginally higher high, potentially forming a third peak slightly above the current level. This would maintain the divergence and could act as a warning sign for traders to be cautious about the sustainability of the current uptrend.Stoch RSIThis chart presents the weekly price action of Bitcoin alongside the Stochastic RSI indicator. What stands out is the clear cyclical pattern in the Stoch RSI, where it tends to reach oversold levels roughly once every half year. These oversold readings have historically aligned with significant local bottoms in the price, signaling favorable buying opportunities for traders and investors. After reaching these low points, the Stoch RSI typically trends upward, eventually entering the overbought zone.When the Stoch RSI enters overbought territory, as it does several times on this chart, it often coincides with local price peaks. These moments serve as warnings that the market may be overheated in the short term, and traders should be cautious about opening new long positions. The overbought readings suggest that a pullback or period of consolidation could be imminent, as the market works off excess bullish momentum.Currently, the Stoch RSI is once again in the overbought zone. This suggests that Bitcoin may be vulnerable to a further pullback or at least a pause in its upward movement. While this does not guarantee an immediate reversal, it does mean that risk is elevated.Failed breakout/liquidity grabThis weekly Bitcoin chart illustrates a strong and consistent uptrend that has been developing since late 2023. Each major move begins with a clear breakout above previous consolidation zones, followed by a retest of the broken resistance, which then acts as support, confirming the trend's strength. These retests tend to hold well, setting up for new bullish impulses.In the earlier stages, we see BTC breaking out of a range around the $48,851 support level. After a successful retest of that zone, the price surged and entered a new consolidation phase just below $73,643. A second breakout occurred from this level, again followed by a retest that confirmed it as a new support level. This pattern reflects textbook bullish market structure: breakout, retest, and continuation.However, the current price action shows something different. BTC has returned to its previous high around the $109,301 resistance level. Unlike the previous times, where strong bullish candles closed above resistance, this attempt has only pierced above the level with a wick, indicating potential exhaustion or hesitation. The highlighted label "Failed breakouts / Liquidity grab" suggests that these wick movements may have been attempts to trigger stop orders and gather liquidity before a possible retracement.Now we will dive deep into the daily timeframe.------------------------Daily timeframeResistance, bullflag and Stoch RSIThis daily chart of Bitcoin reveals a period of consolidation just below a key resistance zone, which aligns with the previous all-time high area. BTC has been ranging within this red-marked resistance block, showing clear hesitation from buyers to push beyond it with conviction.During this consolidation, a well-formed bull flag structure appeared, a bullish continuation pattern, signaling potential for further upside. The breakout from this bull flag occurred earlier this week, providing initial bullish confirmation as price pushed briefly above the upper boundary of the flag. However, the breakout lacked follow-through. Instead of sustaining momentum and closing decisively above resistance, BTC appears to have experienced a fake-out, with price now retracing back inside the prior range.This failed breakout is particularly notable given the context of the Stochastic RSI indicator, which is currently in the overbought zone.------------------------4H timeframe4H FVG and liquidity grabThis 4-hour chart of Bitcoin shows a clear structure where price has recently formed an equal high around the $110,612 level. Equal highs are often seen as zones where liquidity builds up, since many stop-loss orders from short positions typically rest just above them. This makes the area particularly attractive for a potential liquidity grab.At the moment, BTC appears to be in a short-term retracement phase after rejecting from this equal high region. During this move, price left behind a bullish Fair Value Gap (FVG), which is a zone of inefficiency where price moved too quickly to fill orders. This FVG is now acting as a potential support zone. The chart suggests that BTC may revisit this FVG to rebalance before making another attempt to break through the equal highs.If BTC can hold the FVG and generate upward momentum, a move above the equal highs becomes more likely. In that case, the resting liquidity just above those highs could be targeted, leading to a quick wick or breakout move before price potentially reverses again.------------------------Liquidation heatmap1 monthThis Binance BTC/USDT liquidation heatmap clearly shows that the majority of the liquidity is stacked to the upside. The bright yellow and green bands, which represent areas of high liquidation potential and leverage exposure, are heavily concentrated just above the current price levels, especially around the $111,000 to $114,000 zone. This indicates that many traders have short positions with stop-losses placed above these highs, making them prime targets for potential liquidation events.As price moves closer to these high-liquidity zones, the probability increases that market participants, particularly larger players or algorithms, may push BTC upwards to trigger those stops and liquidate those positions.1 weekThe current price is hovering around the $108,000 range, with clear liquidity clusters forming both below and above this level. What stands out is the dense liquidation zone just below the current price, this suggests that many traders have placed long positions with stop-losses slightly under this support range. These positions create an opportunity for a liquidity sweep, where price briefly dips down to trigger liquidations, fill larger buy orders, and shake out weaker hands.After such a sweep, the heatmap shows an even larger cluster of liquidation liquidity sitting just above the highs, especially around the $110,000 to $114,000 region. This is likely composed of stop-losses from short positions and breakout traders who entered too early. The concentration of liquidity here creates a strong incentive for price to target this zone after clearing the downside liquidity.------------------------Fear and greed indexTodayThe Fear and greed today is at 66, meaning greed. This level suggests that market sentiment is optimistic, but not yet euphoric or irrational. In practice, it often means buyers are confident, and there’s still room for price continuation before we enter extreme greed territory1 year chartThis chart displays the Crypto Fear & Greed Index over time, offering a visual representation of sentiment cycles in the Bitcoin market.When examining the past year, you can see how sentiment has recovered significantly from the fear zone (below 30), especially from late 2024 into early 2025. This shift in sentiment aligned with BTC's price climbing back toward previous highs, indicating that sentiment is responding directly to price structure and bullish momentum.------------------------BTC exchange reserveThis chart, sourced from CryptoQuant, provides a clear visualization of the relationship between Bitcoin’s exchange reserves (blue line) and BTC price (white line), over a multi-year period. The key insight is the rapid and consistent decline in Bitcoin held on exchanges, especially noticeable from mid-2023 onward.From around 2022, the amount of BTC on exchanges remained relatively stable. However, beginning in late 2022 and accelerating through 2023 into 2025, we see a shart and uninterrupted drop in exchange reserves.This ongoing withdrawal trend typically signals accumulation behavior by investors. When BTC is withdrawn from exchanges and moved into cold storage or long-term wallets, it often reflects growing conviction among holders that price will rise and they don’t intend to sell in the short term.------------------------Final thoughtsThis is a complete Bitcoin analysis for the community with a top-down analysis!I have worked out a complete insight in the Bitcoin price with different analysis and on-chain data. I would be excited if you boost, comment and share the analysis with your friends for the work that I have put in this analysis for everyone.Let me know what you think. If you have suggestions for other analysis let me know in the comment section 💪The weekly close was okayLooks like bulls want to take over control again and pushing the Stoch RSI into overbought

مباحث مورد بحث:- RSI چیست؟- ناحیه اشباع خرید RSI- ناحیه اشباع فروش RSI- واگرایی‌های RSI- نحوه استفاده از RSI- نحوه معامله با RSI RSI چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم محبوب است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت استفاده می‌شود. این شاخص که توسط جی. ولز وایلدر جونیور توسعه یافته است، از 0 تا 100 متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا یک دارایی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر. RSI معمولاً از یک بازه زمانی 14 دوره ای استفاده می‌کند و بر اساس میانگین سودها و زیان‌ها در آن دوره محاسبه می‌شود. افزایش RSI نشان دهنده افزایش مومنتوم خرید است، در حالی که کاهش RSI نشان دهنده افزایش فشار فروش است. ناحیه اشباع خرید RSI هنگامی که RSI از 70 فراتر می‌رود، دارایی عموماً در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع افزایش یافته باشد و می‌تواند ناشی از اصلاح یا پولبک باشد. با این حال، در ناحیه اشباع خرید بودن به طور خودکار به معنای وقوع یک برگشت نیست، بلکه نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی قوی است و معامله‌گران باید مراقب اتمام احتمالی روند باشند. ناحیه اشباع فروش RSI برعکس، خوانش RSI زیر 30 معمولاً به عنوان نشانه‌ای از این است که دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع کاهش یافته باشد و می‌تواند برای یک جهش آماده شود. درست مانند شرایط اشباع خرید، RSI اشباع فروش بازگشت فوری را تضمین نمی‌کند، اما به عنوان هشداری عمل می‌کند که مومنتوم نزولی ممکن است بیش از حد گسترش یافته باشد. واگرایی‌های RSI واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که RSI و قیمت دارایی در جهت مخالف حرکت کنند. یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، اما RSI یک کف بالاتر را تشکیل می‌دهد، که به طور بالقوه نشان دهنده برگشت به سمت بالا است. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف بالاتر را تشکیل می‌دهد، اما RSI یک سقف پایین‌تر را ایجاد می‌کند، که احتمالاً نشان دهنده یک برگشت به سمت پایین است. از واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی علائم اولیه تغییرات روند استفاده می‌شود. نحوه استفاده از RSI؟ برای استفاده مؤثر از RSI، معامله‌گران معمولاً به دنبال شرایط اشباع خرید و اشباع فروش برای تعیین زمان ورود و خروج، ترکیب آن با سایر شاخص‌های فنی برای تأیید، و تماشای واگرایی‌ها به عنوان نشانه‌ای از برگشت‌های بالقوه هستند. RSI همچنین می‌تواند برای بازه‌های زمانی یا استراتژی‌های مختلف، بسته به اینکه معامله‌گر به دنبال نوسانات کوتاه مدت یا تحلیل روند بلندمدت باشد، تطبیق داده شود. در حالی که این یک ابزار قدرتمند است، RSI نباید به تنهایی استفاده شود، بلکه به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی گسترده‌تر که زمینه بازار و مدیریت ریسک را در نظر می‌گیرد، بهترین عملکرد را دارد. نحوه معامله با RSI؟ RSI می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بالقوه باشد. هنگامی که قیمت به یک منطقه حمایتی کلیدی نزدیک می‌شود در حالی که RSI در محدوده اشباع فروش باقی می‌ماند، این ممکن است نشانه اولیه هشدار دهنده ای از یک برگشت احتمالی بازار باشد. با این حال، به جای اقدام فوری، عاقلانه است که منتظر تایید باشید. یک الگوی برگشتی کندل استیک واضح، مانند یک کندل پوششی صعودی یا یک پین بار، شواهد قوی تری ارائه می دهد که مومنتوم در حال تغییر است. با ترکیب قرائت های RSI با عملکرد قیمت و سطوح حمایت، معامله گران می توانند دقت و زمان بندی ورود خود را بهبود بخشند. افشاگری: من بخشی از برنامه اینفلوئنسر Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView آنها در تحلیل هایم هزینه ماهانه دریافت می کنم. با تشکر از حمایت شما.- حتما من را دنبال کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید!- لایک بزنید و کامنت بگذارید!

این نمودار 4 ساعته برای BTC/USD یک سناریوی تجزیه و تحلیل فنی مفصل را نشان می دهد که مقاومت در برابر کلیدی و مناطق پشتیبانی و همچنین یک شکاف ارزش بحرانی (FVG) را نشان می دهد. نمودار نشان می دهد که Bitcoin در حال حاضر در محدوده 108،000 تا 109،000 دلار با مقاومت شدید روبرو است. این منطقه چندین بار بدون شکست موفق آزمایش شده است و این نشان دهنده فشار فروش قابل توجهی است. این قیمت در حال حاضر دقیقاً زیر این منطقه مقاومت معامله می شود و در تلاش برای به دست آوردن شتاب بالاتر از آن است. منطقه پشتیبانی در سطح پشتیبانی واضح تلفیقی در منطقه ادغام اخیر حدود 106،000 دلار مشخص شده است. این منطقه به عنوان یک پایگاه کوتاه مدت در طول حرکت صعودی اخیر خدمت کرده است ، و آزمایش مجدد در اینجا می تواند یک گزاف گویی یا مکث موقت در حرکت نزولی ایجاد کند. با این حال ، اگر این پشتیبانی نتواند نگه داشته شود ، منطقه مورد علاقه major بعدی در 4 ساعت FVG صعودی بین 103،000 دلار و 104،000.4h $ FVGTHERE یک FVG صعودی 4 ساعته بین 103.000 دلار و 104.000 دلار قرار دارد. این سطح می تواند act به عنوان یک پشتیبانی قوی برای خریداران پس از پر کردن منطقه تعادل باشد. نگه داشتن این سطح به عنوان پشتیبانی بسیار مهم است و در زیر آن شکسته نشود. Upside Protacton صعود ، اگر BTC می تواند از پشتیبانی در منطقه ادغام دفاع کند و حرکت را پس بگیرد ، فشار به 108،000 دلار به منطقه مقاومت 109،000 دلار امکان پذیر است. یک شکست موفقیت آمیز در بالای این منطقه ، سناریوی نزولی را باطل می کند و ممکن است ادامه صعودی را ایجاد کند ، با این امکان که می تواند به اهداف بالاتر مانند 111،000 دلار یا فراتر از آن برسد. ریسک نزولی در صورت شکسته شدن BTC زیر 4H FVG ، خطر نزولی بیشتر می شود. یک حرکت پایدار در زیر این سطح احتمالاً ضعف در علاقه خریدار را نشان می دهد و به طور بالقوه راه را برای اهداف نزولی عمیق تر باز می کند. در چنین سناریویی ، قیمت می تواند به میزان پشتیبانی روانشناختی با 100000 دلار کاهش یابد. این تعداد دور همچنین دارای اهمیت فنی و عاطفی برای معامله گران است که می تواند هم یک منطقه پشتیبانی قوی و هم علاقه خرید بالقوه ایجاد کند. سطح کلیدی برای تماشای پشتیبانی در ادغام فعلی و منطقه عدم تعادل 4H FVG است. شکست زیر FVG می تواند منجر به کاهش به 100000 دلار شود ، در حالی که نگه داشتن بالاتر از این سطح ، درب را برای آزمایش دیگری از مقاومت در 108،000 دلار به 109،000 دلار باز می کند. شکستن از آنجا نشانگر قدرت صعودی و تغییر در احساسات بازار است. بازرگانان باید نسبت به نحوه رفتار قیمت در این مناطق مهم محتاط و واکنشی باقی بمانند. افشای: من بخشی از برنامه تأثیرگذار Trade Nation هستم و هزینه ماهانه را برای استفاده از نمودارهای تجاری خود در تجزیه و تحلیل من دریافت می کنم. با تشکر از شما برای حمایت از شما .- اطمینان حاصل کنید که من را دنبال کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید!