تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۸/۲۷)

مقدمه Bitcoin (BTC) طی چند روز گذشته، فشار نزولی شدیدی از خود نشان داده است، با این حال، در حال نمایش علائم اولیه ثبات در نواحی کلیدی شکاف ارزش منصفانه در بازه‌های زمانی بالاتر است. اگرچه ساختار فعلی بازار همچنان نزولی باقی مانده است، چندین عنصر فنی در حال همسو شدن هستند که پتانسیل یک رالی تسکینی را نشان می‌دهند. با همگرایی چندین الگو و سطوح نقدینگی، بازار ممکن است قبل از تعیین مسیر major بعدی خود، در حال آماده‌سازی برای یک اصلاح صعودی موقت باشد. شکاف ارزش منصفانه هفتگی (Weekly FVG) در بازه زمانی هفتگی، BTC اخیراً به شکاف ارزش منصفانه هفتگی نفوذ کرده و تقریباً پنجاه درصد از این عدم تعادل را پر کرده است. این پر شدن جزئی اغلب نشان می‌دهد که بازار در حال جمع‌آوری نقدینگی قبل از شروع یک move بزرگتر است. در نتیجه، این FVG هفتگی به عنوان یک ناحیه تقاضای قوی عمل می‌کند که در آن خریداران تمایل دارند دوباره فعال شوند و منطقه‌ای را فراهم می‌کند که قیمت اغلب در آن تثبیت می‌شود، هرچند به صورت موقت. واکنش در اینجا نشان می‌دهد که BTC ممکن است در حال شکل‌دهی یک پایگاه کوتاه‌مدت باشد. شکاف ارزش منصفانه روزانه (Daily FVG) در بازه زمانی روزانه، یک شکاف ارزش منصفانه دیگر وجود دارد که تقریباً به طور کامل با ناحیه هفتگی همسو است. بالاتر از حرکت فعلی قیمت، یک خط روند نزولی واضح قرار دارد که احتمالاً به عنوان مقاومت در هر حرکت صعودی act عمل کرد. ترکیب FVG روزانه و خط روند نزولی یک نقطه تصمیم‌گیری فنی مهم ایجاد می‌کند. اگر BTC به این ناحیه برسد، ممکن است با فشار فروش مجدد مواجه شود، که این منطقه را برای تعیین اینکه آیا بازار می‌تواند بالاتر برود یا روند نزولی دوباره غالب شد، حیاتی می‌کند. بازه زمانی 4 ساعته (4H Timeframe) در نمودار 4 ساعته، BTC الگوی وج نزولی (falling wedge) را تشکیل داده است، الگویی که معمولاً صعودی تلقی می‌شود. در ابتدا، قیمت به سمت پایین از وج خارج شد، که به نظر می‌رسید ادامه ضعف باشد. با این حال، BTC به سرعت به ساختار بازگشت و سیگنال یک خروج کاذب (fake-out) را داد. این نوع movement اغلب زمانی رخ می‌دهد که نقدینگی در زیر الگو قبل از شروع روند معکوس جمع‌آوری شود. بازگشت به داخل وج، زمینه را برای یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که خریداران ممکن است در حال کسب کشش باشند. رالی تسکینی (Relief Rally) اولین ناحیه‌ای که باید زیر نظر داشت، درست بالای سطح قیمت فعلی قرار دارد، جایی که یک FVG نزولی 4 ساعته با خط روند نزولی همپوشانی دارد. این همسویی احتمالاً به عنوان مقاومت فوری act عمل کرد و یک رد شدن اولیه از این سطح بسیار محتمل است. پس از رد احتمالی، ممکن است قیمت به FVG صعودی 4 ساعته زیرین بازگردد، جایی که انتظار می‌رود خریداران دوباره وارد عمل شوند. از این ناحیه حمایتی، BTC می‌تواند تلاش کند تا خط روند نزولی را بشکند و به سمت FVG نزولی بالایی 4 ساعته در حدود منطقه 98,000 دلاری ادامه دهد. این به عنوان یک هدف منطقی برای رالی تسکینی عمل می‌کند، در صورتی که مومنتوم همچنان افزایش یابد. نتیجه‌گیری BTC در حال حاضر در یک ناحیه تقاضای مهم با بازه زمانی بالاتر قرار گرفته است که با همپوشانی هر دو FVG هفتگی و روزانه تقویت شده است. اگرچه ساختار کلی بازار نزولی باقی مانده است، خروج کاذب در الگوی وج نزولی در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که یک رالی تسکینی ممکن است در حال شکل‌گیری باشد. مقاومت فوری بالای قیمت، اولین major آزمون را فراهم کرد. اگر Bitcoin از FVG صعودی 4 ساعته مجدداً کشش پیدا کند و خط روند نزولی را با موفقیت بشکند، یک move صعودی به سمت 98,000 دلار به طور فزاینده‌ای واقع‌بینانه می‌شود. در حال حاضر، به نظر می‌رسد BTC در حال آماده‌سازی برای یک جهش اصلاحی است، با سطوح کلیدی که راهنمایی واضحی در مورد چگونگی آشکار شدن این سناریو ارائه می‌دهند.