Xayah_trading

در این هفته، قیمت‌های جهانی طلا روند باثبات خود را در سطح ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس حفظ کردند و هفته را با قیمت ۴,۰۰۱ دلار در هر اونس به پایان رساندند. از آنجایی که دولت ایالات متحده همچنان تا حدی تعطیل است و داده‌های اقتصادی ناقص منتشر شده‌اند، ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا و تأثیر آن بر بازار طلا برای سرمایه‌گذاران دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر مانند سهام و دلار آمریکا به دنبال فرصت هستند. این وضعیت، حرکت خنثی (جانبی) قیمت طلا را توجیه می‌کند. ثبات قیمت طلا در حدود ۴,۰۰۰ دلار، نشان‌دهنده کشمکش بین عوامل بنیادی است — به ویژه خریدهای قدرتمند بانک‌های مرکزی، تقاضا برای پناهگاه امن، فشار ناشی از فروش‌های فنی (تکنیکال) برای کسب سود، و بازیابی دلار آمریکا. در حالی که انتظار می‌رود قیمت طلا در هفته آینده نیز نوسان جانبی داشته باشد، تحلیلگران معتقدند که پتانسیل صعودی طلا در میان‌مدت و بلندمدت، بیشتر از ریسک‌های نزولی آن است. 📌 از نظر فنی، سطح مقاومت فعلی در ۴,۱۵۰ دلار و سطح حمایت در حدود ۳,۸۹۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت از سطح ۴,۰۴۵ دلار عبور کند، می‌تواند تا سطح ۴,۱۵۰ دلار بازیابی شود؛ در صورت شکسته شدن این سطح نیز، قیمت ممکن است تا منطقه ۴,۲۵۰ دلار افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح ۳,۹۰۰ دلار سقوط کند، موج فروش آغاز شده و قیمت می‌تواند تا سطح ۳,۷۵۰ دلار عقب‌نشینی کند. سطوح فنی مهم: حمایت: ۳,۷۵۰ – ۳,۹۰۰ دلار آمریکا مقاومت: ۴,۰۴۵ – ۴,۱۵۰ – ۴,۲۵۰ دلار آمریکا فروش XAUUSD در محدوده ۴۱۵۱ - ۴۱۴۹ ⚡️ ↠↠ حد ضرر: ۴۱۵۵ خرید XAUUSD در محدوده ۳۹۵۵ - ۳۹۵۷ ⚡️ ↠↠ حد ضرر: ۳۸۵۱

در این هفته، قیمت‌های جهانی XAUUSD (طلا) همچنان در محدوده ۴۰۰۰ دلار در هر اونس حرکت خنثی (درجا) داشت و هفته را در قیمت ۴۰0۱ دلار در هر اونس به پایان رساند. از آنجایی که دولت ایالات متحده همچنان تا حدی تعطیل است و داده‌های اقتصادی ناقص منتشر می‌شوند، ارزیابی وضعیت اقتصاد آمریکا و تأثیر آن بر بازار طلا برای سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. در نتیجه، بسیاری به دنبال فرصت در بازارهای دیگر از جمله سهام و دلار آمریکا هستند. این امر دلیل حرکت خنثی قیمت طلا را توضیح می‌دهد. ثبات طلا در حدود سطح ۴۰۰۰ دلار منعکس کننده کشمکش جاری بین عوامل بنیادی است؛ به ویژه خرید قوی بانک‌های مرکزی، تقاضای پناهگاه امن، فشار ناشی از نقد کردن سود فنی، و احیای دلار آمریکا. اگرچه ممکن است قیمت طلا هفته آینده نیز به حرکت خنثی خود ادامه دهد، تحلیلگران معتقدند این فلز (طلا) در میان‌مدت تا بلندمدت پتانسیل رشد بیشتری نسبت به ریسک نزولی دارد. 📌 از منظر فنی، سطح مقاومت فعلی حدود ۴۱۵۰ است، در حالی که حمایت نزدیک ۳۸۹۰ قرار دارد. اگر قیمت از ۴۰۴۵ فراتر رود، می‌تواند تا ۴۱۵۰ بهبود یابد و یک شکست قوی‌تر می‌تواند آن را به ناحیه ۴۲۵۰ برساند. در مقابل، اگر قیمت به زیر ۳۹۰۰ سقوط کند، می‌تواند باعث فروش گسترده شده و طلا را به سمت محدوده ۳۷۵۰ سوق دهد. سطوح فنی مهم در زیر آمده است: حمایت: ۳۷۵۰ – ۳۹۰۰ دلار مقاومت: ۴۰۴۵ – ۴۱۵۰ – ۴۲۵۰ دلار فروش XAUUSD در قیمت‌های ۴۱۵۱ تا ۴۱۴۹ ⚡️ ↠↠ حد ضرر: ۴۱۵۵ خرید XAUUSD در قیمت‌های ۳۹۵۵ تا ۳۹۵۷ ⚡️ ↠↠ حد ضرر: ۳۸۵۱

Amerika Birleşik Devletleri’nde XAUUSD ve XAGUSD piyasaları benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor. Sadece son üç ayda talep %58 arttı ve değerli metal ETF’lerine 16 milyar doların üzerinde giriş oldu. Ancak bu yatırım dalgasının arkasında yalnızca enflasyon veya jeopolitik risklere karşı savunma duygusu değil, aynı zamanda küresel kaynak gücü yapısında daha derin bir değişim var. 1. ABD “Kritik Mineraller” Listesini Genişletti 6 Kasım’da ABD İçişleri Bakanlığı, bakır, gümüş ve metalurjik kömürü “kritik mineraller” listesine ekleyerek tedarik güvenliğinin stratejik kapsamını genişletti. Bu liste ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından her üç yılda bir güncelleniyor ve 232. Madde uyarınca yapılacak yeni bir gümrük vergisi incelemesinin temeli olacak. Bu madde, ulusal güvenlik gerekçesiyle ithalata vergi uygulanmasına izin veriyor. Analistlere göre bu hamle açık bir siyasi sinyal: Washington artık endüstriyel ve değerli metalleri sadece ticari mallar olarak değil, stratejik varlıklar olarak görüyor. 2. Sadece Ticari Değil, Stratejik Bir Liste USGS’ye göre “kritik mineral” tanımı, ekonomiye veya ulusal güvenliğe hayati derecede önemli, tedarik zinciri kesintilerine karşı savunmasız ve bulunmadığında sistemik etkilere yol açabilecek maddeleri kapsıyor. Bu bağlamda gümüş, en dikkat çekici örnek olarak öne çıkıyor. Elektronik, güneş panelleri, mücevherat ve yatırımda yaygın olarak kullanılan gümüşün listeye dahil edilmesi piyasalarda dalgalanma yarattı — New York’ta gümüş stokları rekor seviyelere ulaşırken, Londra piyasalarında kısa vadeli kıtlıklar görüldü. ABD şu anda gümüş ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini ithal ediyor, başlıca tedarikçiler Meksika ve Kanada. Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Gümüşün listeye eklenmesi yeni bir politika döngüsünün başlangıcı” dedi. Eğer gümrük vergileri uygulanırsa, bu durum küresel değerli metal arz-talep dengesini yeniden şekillendirebilir. Bazı gümüş ürün kodları muaf tutulsa da, Washington’un siyasi mesajı spekülasyon ve stokçuluğu tetiklemek için yeterli oldu. 3. Minerallerden Jeopolitik Güce Bu değişim bir seferlik değil. Trump döneminden başlayarak Biden yönetimiyle devam eden süreçte, ABD, mineral politikasını ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası haline getirdi. Washington, yerli madenciliği teşvik etmek, ergitme projelerine fon sağlamak ve vergi kredileri ile federal krediler gibi finansal araçları kullanarak özellikle Çin’e olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Çin şu anda birçok nadir ve endüstriyel metal tedarik zincirinde hâkim durumda. Gümüşün yanı sıra kurşun, silikon, fosfat, uranyum ve renyum da listeye eklendi. Bu, ABD’nin “enerji geçiş ekonomisi” vizyonunu yansıtıyor. Aynı zamanda, rodyum, galyum, germanyum, tungsten ve nadir toprak elementleri gibi yüksek riskli mineraller “özel öncelikli” kategorisinde kalmaya devam ediyor. Küresel kaynak gücü dengesi değişiyor ve ABD açıkça “kendi kendine yeten bir mineral ekosistemi” kurarak bu düzeni yeniden şekillendirmek istiyor. 4. Altın, Gümüş ve Yatırımcı Savunması Bu bağlamda altın ve gümüş piyasalarındaki yükseliş, sadece klasik bir güvenli liman arayışı değil. ABD’deki değerli metal talebindeki %58’lik artış, sermayenin finansal varlıklardan fiziksel mallara kaydığını gösteriyor. Bu durum, borç döngüsü, genişleyici para politikası ve uzun süreli jeopolitik istikrarsızlık konusundaki endişelerin bir yansıması. Sadece son çeyrekte değerli metal ETF’lerine 16 milyar dolar net giriş oldu ve altın fiyatları güçlü yükselişini sürdürdü. Altın ve gümüş artık sadece geçici sığınak değil, “stratejik varlıklar” olarak yeniden konumlandırılıyor. 5. Uzun Vadeli Etkiler ABD’nin mineral politikasındaki bu değişim, küreselleşme sonrası sanayi politikasında bir dönüm noktası niteliğinde: Amaç sadece üretim kapasitesini korumak değil, aynı zamanda diğer ekonomilerle stratejik rekabette avantaj sağlamak. Eğer gümrük vergileri ve finansal destekler koordineli şekilde uygulanırsa, metal piyasaları uzun süreli bir boğa döngüsüne girebilir; bu da daha yüksek oynaklık ve küresel ticarette daha derin bir bölünme anlamına gelir. Uzun vadede bu sadece altın veya gümüş fiyatlarının hikayesi değil — ABD’nin 21. yüzyıl ekonomisinin fiziksel güç temelini nasıl yeniden şekillendirdiğinin hikayesidir. 6. Teknik Görünüm XAUUSD Temmuz’dan ekim başına kadar güçlü bir yükselişin ardından, altın fiyatı şu anda 3.850–4.000$/ons aralığında düzeltme ve konsolidasyon dönemine girdi. Günlük grafik kısa vadede düşen bir kanal yapısı gösteriyor, ancak satış baskısı zayıflıyor, çünkü fiyat Fibonacci 0.5 seviyesi olan 3.846$/ons üzerinde tutunuyor. RSI göstergesi 50 civarında yatay seyrediyor, bu da düşüş ivmesinin yavaşladığını gösteriyor. Kısa vadeli MA21 (yaklaşık 4.055$) ise önemli dinamik direnç konumunda. Eğer fiyat 3.973–4.000$ aralığının üzerine çıkarsa, 4.120$ (Fibo 0.236) seviyesine teknik bir toparlanma sinyali oluşabilir. Tersine, fiyat 3.846$ altına düşerse, düzeltme baskısı fiyatı bir sonraki destek seviyesi olan 3.720$ (Fibo 0.618) seviyesine çekebilir. 📊 Genel Görünüm: Altın, uzun yükseliş sonrası daralan bir konsolidasyon aşamasında ve yeni bir katalizör bekliyor. Fiyat 3.850$ üzerinde kalmaya devam ederse, alıcılar için risk düşük ve olası bir kırılma öncesi sıkışma evresine giriliyor. 📉 SAT XAUUSD Fiyatı: 4021 - 4019 ⚡️ 🔸 Zarar Durdur: 4025 🔸 Kar Al 1: 4013 🔸 Kar Al 2: 4007 📈 AL XAUUSD Fiyatı: 3939 - 3941 ⚡️ 🔸 Zarar Durdur: 3935 🔸 Kar Al 1: 3947 🔸 Kar Al 2: 3953

The US XAUUSD and XAGUSD markets are experiencing an unprecedented boom, with demand up 58% in the last three months alone, precious metal ETFs attracting over $16 billion. But behind this wave of investment is not just a defensive sentiment against inflation or geopolitical risks, but also a deeper shift in the global resource power structure. On November 6, the US Department of the Interior unexpectedly added copper, silver and metallurgical coal to its list of “critical minerals,” expanding the strategic scope of supply security. The list, updated every three years by the US Geological Survey (USGS), will serve as the basis for a new round of tariff reviews under Section 232, a legal tool that allows tariffs on national security grounds. The move was seen by analysts as a clear political signal: Washington is increasingly viewing industrial and precious metals not just as commercial goods, but as strategic assets in global supply chain competition. A Strategic, Not Just Commercial List According to the USGS, the definition of “critical minerals” includes materials that are essential to the economy or national security, are vulnerable to supply chain disruptions, and have systemic impacts if they are not available. Silver, a metal widely used in electronics, solar panels, jewelry, and investments, is the most notable case. Its inclusion on the list has caused market volatility: New York silver stocks hit record levels, while London markets saw short-term shortages. The United States currently relies on imports for nearly two-thirds of its silver needs, mainly from Mexico and Canada. The addition of silver “is the start of a new policy cycle,” said Suki Cooper, an analyst at Standard Chartered, and if tariffs are imposed, it could reshape the global balance of supply and demand for precious metals. While some silver customs codes have been exempted, the political signals from Washington are enough to trigger a wave of speculation and hoarding. From Minerals to Geopolitical Power This is not a one-off change. The US administration, starting with Trump and continuing under Biden, is remaking mineral policy as part of its national security strategy. From promoting domestic mining, to funding smelting projects, to using financial tools like tax credits and federal loans, Washington is trying to reduce its dependence on imports, especially from China, which now dominates many rare and industrial metals supply chains. In addition to silver, elements such as lead, silicon, phosphate, uranium and rhenium were also added to the list, reflecting the US vision of a “transitional energy economy”. Meanwhile, elements with the highest risk of supply chain disruption, such as rhodium, gallium, germanium, tungsten and rare earths, remain in the “special priority” category. The resource power structure is shifting, and the US clearly wants to reshape that order, starting with establishing a “self-reliant mineral ecosystem”. Gold, silver and investor defense In this context, the acceleration of the gold and silver markets reflects more than just traditional safe haven sentiment. The 58% surge in precious metals demand in the US shows that capital is shifting from financial assets to physical goods, a manifestation of concerns about the debt cycle, expansionary monetary policy and prolonged geopolitical volatility. Precious metal ETFs recorded net inflows of $16 billion in the most recent quarter alone, while gold prices continue their relentless bull run. Gold and silver are being repositioned as “strategic assets”, not just temporary shelters. Long-term impact The US upgrade of its mineral policy represents a turning point in post-globalization industrial policy: not just to protect productive capacity, but also to create leverage in strategic competition with other economies. If tariffs and financial support are implemented in a coordinated manner, the metals market could enter a prolonged bull market, with higher volatility and deeper fragmentation in global trade. In the long run, this is not just a story about gold or silver prices, but about how the US reshapes the physical power base of the 21st century economy. Technical outlook analysis XAUUSD After a strong rally from July to early October, gold prices have entered a correction and consolidation period around the $3,850–$4,000/ounce range. The daily chart shows a short-term bearish structure within a falling channel, but selling pressure is showing signs of weakening as prices hold above the 0.5 Fibonacci level at $3,846/ounce. The RSI is moving sideways around the neutral level of 50, indicating that the bearish momentum has slowed down, while the short-term MA21 (around $4,055) is acting as important dynamic resistance. A decisive break above $3,973–$4,000 could be an early signal for a technical recovery towards the $4,120 (0.236 Fibo) range. Conversely, if the price loses the $3,846 mark, corrective pressure could pull the price to the next support zone at $3,720 (Fibo 0.618), which corresponds to the medium-term bottom of the current price channel. Overview: Gold is in a consolidation phase after a long rally, with the range narrowing and awaiting a fresh catalyst from monetary policy or geopolitics. A compression phase before a breakout is likely, with lower risk for buyers if prices continue to hold above the $3,850 area. SELL XAUUSD PRICE 4021 - 4019⚡️ ↠↠ Stop Loss 4025 →Take Profit 1 4013 ↨ →Take Profit 2 4007 BUY XAUUSD PRICE 3939 - 3941⚡️ ↠↠ Stop Loss 3935 →Take Profit 1 3947 ↨ →Take Profit 2 3953

XAUUSD قیمت آن در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت و به 3978.92 دلار در هر اونس رسید. این افزایش علیرغم اینکه آمار اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده بهتر از حد انتظار بود، رخ داد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دلیل ارزش‌گذاری بالای سهام و عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که موازنه‌های اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهند، محتاط باشند. گزارش اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی 42000 شغل جدید در ماه اکتبر ایجاد کرده است. این رقم بسیار بالاتر از رقم مورد انتظار 28000 است. این داده ها این دیدگاه را تقویت می کند که بازار کار ایالات متحده همچنان قوی است و این انتظار را افزایش می دهد که فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. با این حال، حتی افزایش بازده واقعی نیز نمی تواند مانع از روی آوردن سرمایه گذاران به طلا به عنوان پناهگاهی امن در برابر اصلاح احتمالی دارایی های پرخطر شود. کریستین بورژون والنسیا از FXStreet اظهار داشت که قیمت طلا با اظهارات کینه توزانه مقامات فدرال رزرو حمایت می شود. جیم ویکوف از کیتکو متالز گفت که "تقاضای پناهگاه امن بازگشته است" و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نگران "حباب موجود در سهام هوش مصنوعی و ارزش گذاری بیش از حد بازار ایالات متحده" هستند. بازارهای مالی در حال حاضر در حالت انتظار به سر می برند زیرا دادگاه عالی ایالات متحده در حال برگزاری جلسه استماع در مورد قانونی بودن تعرفه های اعمال شده توسط رئیس جمهور ترامپ بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی است. یک تصمیم منفی می تواند دولت را به بازپرداخت بیش از 100 میلیارد دلار از تعرفه ها و محدود کردن اختیارات کاخ سفید در مورد سیاست تجاری سوق دهد. این وضعیت ممکن است اثر شوکی در بازار دلار و کالا ایجاد کند. قضات محافظه‌کار از جمله جان رابرتز و نیل گورسوچ، رئیس‌جمهور، این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا رئیس‌جمهور صلاحیت اعمال مالیات بر آمریکایی‌ها را بدون تأیید کنگره دارد یا خیر. تصمیمی علیه Trump می تواند "سلاح اقتصادی" اصلی آن را تضعیف کند و باعث شود وجوه به سمت دارایی های بدون ریسک مانند طلا منحرف شود. در بازار پیش‌بینی سیاسی کلشی، احتمال حمایت دادگاه از ترامپ از نزدیک به 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این منعکس کننده شک و تردیدهای فزاینده در مورد پایداری استراتژی تعرفه است. به طور کلی، XAUUSD در بحبوحه سیاست پولی انتقالی و عدم اطمینان سیاسی در یک دوره تثبیت قرار دارد. در این روند، فدرال رزرو محتاط است، واشنگتن با خطرات نظارتی مواجه است و توازن قدرت زیر سوال می رود. 📊 تجزیه و تحلیل فنی - XAUUSD پس از اصلاح از اوج 4380 دلار، قیمت طلا در حال حاضر در مرحله تثبیت dar در محدوده 3940-3980 دلار در هر اونس است. در نمودار روزانه، ساختار کانال نزولی کوتاه مدت همچنان حفظ شده است، اما حرکت نزولی به طور قابل توجهی ضعیف شده است. در حالی که سطح 3,896 دلار (Fibo 0.5) به عنوان حمایت کلیدی باقی می ماند، منطقه 3,972-4,055 دلار (Fibo 0.382 و MA20) به عنوان مقاومت بحرانی که جهت روند بعدی را تعیین می کند برجسته می شود. نشانگر RSI به آرامی از منطقه خنثی بازمی‌گردد و همگرایی با میانگین متحرک را نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش می‌یابد و ممکن است بازار در کوتاه‌مدت کف کند. اگر قیمت به شدت سطح 3972 دلار را بشکند، شکل‌گیری انباشت فعلی می‌تواند چرخه بازیابی را تا 4128 دلار، یعنی سطح 0.236 فیبو کاهش قبلی، کامل کرده و آغاز کند. شرط یک روند صعودی جدید این است که طلا در بالای منطقه حمایتی 3900 دلار ثابت بماند و انتظار می رود که فدرال رزرو در ماه دسامبر با بهبود جریان های نقدی به سمت موضع غیرقابل قبول تر تغییر کند. در این صورت، منطقه تثبیت فعلی فقط یک اصلاح فنی نیست، بلکه ممکن است مبنایی برای یک صعود جدید شود. 💥 استراتژی معاملاتی فروش XAUUSD 📍 ورودی: 4022 – 4020 ⛔ توقف ضرر: 4026 🎯 هدف سود 1: 4014 🎯 هدف سود 2: 4008 خرید XAUUSD 📍 ورودی: 3948 – 3950 ⛔ توقف ضرر: 3944 🎯 هدف سود 1: 3956 🎯 هدف سود 2: 3962

XAUUSD قیمت ها در روز چهارشنبه بیش از 1% افزایش یافت و به 3978.92 دلار در هر اونس رسید، علیرغم اینکه U.S بهتر از حد انتظار بود. داده‌های مشاغل بخش خصوصی، منعکس‌کننده احساسات محتاطانه سرمایه‌گذاران در بحبوحه ارزش‌گذاری‌های بالای بازار سهام و عدم اطمینان پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد. گزارش اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی در ماه اکتبر 42000 شغل ایجاد کرد که بسیار بالاتر از پیش بینی 28000 شغل بود که این دیدگاه را تقویت می کند که بازار کار ایالات متحده همچنان قوی است و بنابراین فدرال رزرو می تواند کاهش نرخ بهره را به تاخیر بیندازد. با این حال، افزایش بازده واقعی برای کاهش تقاضا برای بهشت ​​کافی نبوده است، زیرا سرمایه گذاران طلا را به عنوان پوششی در برابر اصلاح بالقوه در دارایی های ریسک می دانند. کریستین بورجون والنسیا (FXStreet) گفت که قیمت طلا با اظهارنظرهای نادرست چندین مقام فدرال رزرو حمایت می شود. در همین حال، Jim Wyckoff (Kitco Metals) گفت: "تقاضای پناهگاه امن بازگشته است" زیرا سرمایه گذاران "به طور فزاینده نگران حباب AI سهام و ارزش گذاری بیش از حد بازار ایالات متحده هستند." بازارهای مالی در حالت انتظار به سر می برند زیرا دادگاه عالی ایالات متحده یک جلسه استماع در مورد قانونی بودن تعرفه های اعمال شده توسط رئیس جمهور Trump تحت اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی Act برگزار می کند. یک حکم نامطلوب می تواند منجر به بازپرداخت بیش از 100 میلیارد دلار تعرفه توسط دولت شود و توانایی مجلس نمایندگان برای هدایت سیاست تجاری را محدود کند و به طور بالقوه موجی از شوک را در بازارهای دلار و کالا ایجاد کند. قضات محافظه‌کار، از جمله جان رابرتز و نیل گورسوش، رئیس‌جمهور، این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بدون تایید کنگره به‌طور یک‌جانبه «مالیات بر آمریکایی‌ها» وضع کند. تصمیمی علیه Trump می تواند "سلاح اقتصادی" مرکزی او را تضعیف کند و پول را به دارایی های بدون ریسک مانند طلا سوق دهد. در بازار پیش بینی سیاسی Kalshi، احتمال حمایت دادگاه Trump از نزدیک به 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده شک و تردید فزاینده در مورد پایداری استراتژی تعرفه است. این عوامل با هم ترکیب می شوند تا نشان دهند XAUUSD در حال تحکیم موقعیت خود در یک دوره انتقالی بین سیاست پولی و عدم اطمینان سیاسی است، دوره ای که در آن فدرال رزرو محتاط است، واشنگتن با خطرات نظارتی مواجه است و ساختار قدرت آن به چالش کشیده می شود. تحلیل فنی XAUUSD قیمت طلا پس از اصلاح از اوج 4380 دلار در محدوده 3940 تا 3980 دلار در هر اونس وارد فاز تثبیت باریکی می شود. نمودار روزانه نشان می دهد که ساختار کانال روند نزولی کوتاه مدت همچنان حفظ شده است، اما حرکت نزولی به طور قابل توجهی ضعیف شده است. منطقه 3896 دلاری (0.5 فیب) به عنوان حمایت کلیدی به act ادامه می دهد، در حالی که منطقه مقاومت 3972-4055 دلاری (0.382 Fib و MA20) تعیین کننده threshold برای روند بعدی است. RSI به آرامی از منطقه خنثی بهبود می یابد و نشانه هایی از همگرایی با MA در حال حرکت را نشان می دهد، که نشان می دهد فشار فروش در حال خشک شدن است و ممکن است بازار در کوتاه مدت به پایین ترین سطح خود برسد. اگر قیمت به طور قطعی در 3972 دلار شکسته شود، الگوی انباشت فعلی می تواند تکمیل شود و چرخه بازیابی به سمت 4128 دلار باز شود، علامت فیب 0.236 کاهش قبلی. شرایط برای یک روند صعودی جدید، ثابت ماندن قیمت طلا در بالای منطقه حمایتی 3900 دلار، همراه با بهبود جریان‌های نقدی و انتظارات فدرال رزرو در مورد تغییر موضع ضعیف‌تر در دسامبر است. در آن صورت، منطقه تثبیت فعلی می تواند به جای صرفاً یک عقب نشینی فنی، مبنایی برای یک رالی جدید باشد. فروش XAUUSD قیمت 4022 - 4020⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4026 → سود ببرید 1 4014 ↨ → سود ببرید 2 4008 خرید XAUUSD قیمت 3948 - 3950⚡️ ↠↠ توقف ضرر 3944 → سود ببرید 1 3956 ↨ → سود ببرید 2 3962

در معاملات آسیایی بامداد چهارشنبه (14 آبان)، نقطه ای XAUUSD پس از کاهش تقریباً 2 درصدی در روز قبل، قیمت ها اندکی بهبود یافت و به حدود 3938 دلار در اونس رسید. این اصلاح شدید ناشی از دلار آمریکا است که در بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته قرار دارد و انتظار محتاطانه قبل از داده های اشتغال خصوصی ADP که به عنوان شاخص اولیه بازار کار ایالات متحده در نظر گرفته می شود. روز سه شنبه، قیمت طلا کاهش یافت و 69.52 دلار (حدود 1.74 درصد) از دست داد. این حرکت با هدایت سرمایه‌گذاران به دلار و ارزیابی مجدد چشم‌انداز سیاست پولی توسط فدرال رزرو آمریکا همراه بود. بسیاری از اطلاعات رسمی اقتصادی به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده به تعویق افتاده است. این وضعیت تمرکز بازارها را بر روی داده های بخش خصوصی به ویژه گزارش اشتغال ADP اکتبر که امشب اعلام می شود، معطوف کرده است. تخمین زده می شود که اقتصاد ایالات متحده تنها در این ماه 25000 شغل جدید ایجاد کرده است. این رقم پایین نشان دهنده کاهش قابل توجه رشد اشتغال است. بخش خصوصی در ماه سپتامبر 32000 شغل از دست داد - شدیدترین کاهش از مارس 2023 - که با انتظارات بازار برای افزایش 50000 نفر در تضاد است. این سیگنال ها این انتظار را تقویت کرد که فدرال رزرو به پایان چرخه افزایش نرخ بهره نزدیک می شود. اما با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر به حدود 71 درصد از 90 درصد هفته گذشته کاهش یافته است زیرا برخی از مقامات فدرال رزرو در روزهای اخیر اظهارات محتاطانه ای کرده اند. بهبود دلار و ثابت ماندن بازده اوراق قرضه مزیت طلا را در کوتاه مدت به طور موقت تضعیف کرد. طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده، معمولاً در دوره‌هایی که نرخ بهره پایین و عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد، عملکرد قوی دارد. بنابراین، اصلاح فعلی به عنوان یک مکث فنی در نظر گرفته می شود که در آن بازارها منتظر سیگنال های واضح تر در مورد جهت گیری سیاست فدرال رزرو و وضعیت اقتصاد ایالات متحده هستند. چشم انداز میان مدت همچنان مثبت است، اما جهت کوتاه مدت به دو عامل مهم بستگی دارد: داده های اشتغال ADP و انتظارات نرخ بهره. 🔹تحلیل فنی XAUUSD قیمت طلا در حال حاضر در حدود 3939 دلار در هر اونس در نوسان است. یک بهبود جزئی از کف کوتاه مدت در 3930 دلار وجود دارد. اکشن قیمت در یک کانال نزولی اصلاحی حرکت می کند که پس از افزایش عمودی از اوت تا اواسط اکتبر شکل می گیرد. از نظر فنی، سطح فیبوناچی 0.382 (3.972 USD) یک منطقه مقاومت بحرانی باقی می ماند، در حالی که سطح 0.5 فیبوناچی (3.896 USD) به عنوان حمایت میان مدت عمل می کند. میانگین متحرک 21 روزه (MA21) در حال حاضر حدود 4055 دلار است و در حال شکل گیری مقاومت پویا در مسیر صعودی است. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه مدت همچنان غالب است. اندیکاتور RSI زیر سطح 50 باقی می ماند و نشان می دهد که بازار هنوز در مرحله تثبیت است و فقدان حرکت را تجربه می کند. به طور کلی، انتظار می رود طلا در محدوده 3890 تا 3980 دلار در هر اونس حرکت کند و به دنبال تعادل فنی پس از افزایش قوی قبلی باشد. در کوتاه مدت، طلا به احتمال زیاد همچنان در محدوده تثبیت dar شناور بود زیرا در انتظار کاتالیزورهای جدید مانند داده های اشتغال ایالات متحده و راهنمایی های نرخ فدرال رزرو است. 💼 پیشنهادات معاملاتی فروش XAUUSD قیمت: 4017 – 4015 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4021 → Take Profit 1: 4009 ↨ → Take Profit 2: 4003 خرید XAUUSD قیمت: 3920 – 3922 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 3916 → Take Profit 1: 3928 ↨ ← Take Profit 2: 3934🔴قیمت اونس طلای نقدی با بیش از 10 دلار افزایش شدید در مدت زمان کوتاهی به سطح 3980 دلار در اونس رسید و در طول روز 50 دلار به شدت افزایش یافت، بیش از 1%.🔴 سبد بزرگترین ETF طلای جهان، SPDR Gold Trust، در مقایسه با 6 روز قبل از معاملات 30، به 6 روز گذشته رسید. ton.

در معاملات آسیایی بامداد چهارشنبه (14 آبان)، نقطه ای XAUUSD قیمت ها پس از افت تقریبا 2 درصدی دیروز، حدود 3938 دلار در هر اونس افزایش یافت. این اصلاح شدید نشان دهنده فشار دلار آمریکا است که در حال حاضر به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسیده است، همراه با انتظار برای داده های استخدام خصوصی ADP، که به عنوان شاخص اولیه بازار کار ایالات متحده در نظر گرفته می شود. کاهش روز سه‌شنبه که منجر به کاهش ۶۹.۵۲ دلاری طلا شد، معادل ۱.۷۴ درصد، در بحبوحه خروج پول از طلا و بازگشت به دلار رخ داد، در حالی که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) را مجددا ارزیابی کردند. دولت ایالات متحده همچنان تعطیل است و بسیاری از dataهای رسمی اقتصادی را به تاخیر انداخته است. در نتیجه، بازار تمرکز خود را به سمت شاخص های خصوصی، به ویژه گزارش اشتغال ADP در ماه اکتبر که قرار است امشب منتشر شود، معطوف کرده است. تخمین زده می شود که اقتصاد ایالات متحده تنها 25000 شغل در ماه ایجاد کرده است، سطح پایینی که نشان دهنده تضعیف قابل توجه رشد شغلی است. پیش از این، سپتامبر data نشان داد که بخش خصوصی 32000 شغل را از دست داده است که بر خلاف انتظار افزایش 50000 نفری، شدیدترین کاهش از مارس 2023 بوده است. این سیگنال ها این دیدگاه را تقویت می کند که چرخه انقباض پولی فدرال رزرو در حال پایان است. با این حال، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر به حدود 71 درصد کاهش یافته است، در مقایسه با بیش از 90 درصد در هفته گذشته، پس از ارسال سیگنال های محتاطانه مقامات فدرال رزرو. بهبود دلار و بازدهی پایدار bond مزیت طلا را در کوتاه مدت موقتاً از دست داده است. طبق ماهیت خود، طلای بدون بازده در محیط‌های با نرخ بهره پایین و عدم اطمینان اقتصادی عملکرد خوبی دارد. بنابراین، اصلاح فعلی به عنوان یک مکث فنی تلقی می شود، زیرا بازار در انتظار سیگنال های واضح تر در مورد سیاست فدرال رزرو و سلامت اقتصاد ایالات متحده است. چشم انداز میان مدت همچنان مثبت است، اما جهت کوتاه مدت به اشتغال ADP data و انتظارات نرخ بهره بستگی دارد، دو عاملی که موقعیت طلا را در چرخه سیاست جهانی جدید تغییر می دهند. تحلیل فنی XAUUSD قیمت طلا در حدود 3939 دلار در هر اونس در نوسان است و پس از رسیدن به کف کوتاه مدت نزدیک به 3930 دلار بهبودی جزئی را ثبت کرده است. اقدام قیمت نشان می دهد که طلا در یک کانال روند نزولی اصلاحی حرکت می کند که پس از یک دوره افزایش عمودی از اوت تا اواسط اکتبر شکل گرفته است. از نظر ساختار فنی، منطقه 0.382 فیبوناچی در اونس 3972 USD همچنان یک سطح مقاومت مهم است، در حالی که سطح 3896 USD (0.5 Fibo) به عنوان حمایت میان مدت عمل می کند. میانگین MA21 در حال حاضر حدود 4055 دلار است که مانعی پویا در بالا ایجاد می کند که نشان می دهد روند نزولی کوتاه مدت همچنان غالب است. اندیکاتور RSI زیر 50 باقی می ماند و نشان می دهد که بازار همچنان در حالت انباشت است و شتاب روشنی ندارد. به طور کلی، روند اصلی طلا پس از یک سری افزایش چشمگیر همچنان در حال متعادل شدن است، با احتمال نوسان در محدوده باریک 3890 - 3980 دلار در اونس قبل از اینکه یک سیگنال شکست جدید وجود داشته باشد. در کوتاه مدت، طلا به احتمال زیاد به نوسانات خود در محدوده تثبیت ادامه داد و منتظر کاتالیزورهای جدید از اشتغال ایالات متحده data و جهت گیری نرخ بهره فدرال رزرو برای تعیین جهت بعدی است. فروش XAUUSD قیمت 4017 - 4015⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4021 → سود ببرید 1 4009 ↨ → سود ببرید 2 4003 خرید XAUUSD قیمت 3920 - 3922⚡️ ↠↠ توقف ضرر 3916 → سود ببرید 1 3928 ↨ → سود ببرید 2 3934

هفته 3 تا 7 نوامبر به عنوان یک دوره بحرانی برای بازارهای مالی بین المللی تلقی می شود. PMI های تولید و خدمات، داده های اشتغال غیرکشاورزی ADP، تراز تجاری و تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی بزرگ تصویری همه کاره از چرخه اقتصاد جهانی ایجاد کرد. در همین حال، اظهارات مقامات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی ممکن است انتظارات سیاست پولی پایان سال را تقویت یا مختل کند. 🔹 دوشنبه – PMI جهانی: داده های PMI از چین، اروپا، بریتانیا و ایالات متحده منعکس کننده سلامت کلی تولید جهانی در آغاز هفته بود. در حالی که داده های ضعیف ممکن است انتظارات برای کاهش سیاست پولی را افزایش دهد. نتایج قوی می تواند موضع ضد تورمی را تقویت کند. علاوه بر این، نتیجه نشست اوپک پلاس می تواند بر قیمت نفت و انتظارات تورمی تأثیر بگذارد. 🔹 سه شنبه – سیاست پولی و تجارت: تمرکز بر تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد نرخ بهره و تراز تجاری کانادا بود. بازار انتظار دارد که RBA نرخ ها را در 3.6 درصد ثابت نگه دارد، اما لحن "شاهین" می تواند باعث نوسان در AUD شود. سخنان مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا (BoC) ممکن است سرنخ هایی در مورد چرخه کاهش نرخ بهره در سال 2025 ارائه دهد. 🔹 چهارشنبه – خدمات و استخدام: گزارش اشتغال PMI و ADP خدمات ایالات متحده تمرکز هفته بود. این داده ها اغلب سیگنال های اولیه را به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) می دهد. داده‌های API و EIA بر قیمت نفت و انتظارات تورمی تأثیر گذاشت. 🔹 پنجشنبه - داده های اروپایی و تصمیم BoE: بانک انگلستان (BoE) ممکن است به دلیل نگرانی از رکود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.75 درصد برساند. داده های خرده فروشی و تولید صنعتی آلمان سرنخ هایی در مورد سلامت اقتصاد اروپا ارائه می دهد. 🔹 جمعه – چین و فدرال رزرو: تراز تجاری ماه اکتبر چین و سخنرانی پنج عضو FOMC آخرین روز معاملاتی هفته را رقم زد. هرگونه اظهار نظر در مورد تورم یا تصمیم نرخ بهره در ماه دسامبر می تواند منجر به نوسان شدید دلار و طلا (XAU) شود. 🔺 سه خطر اصلی که باید مراقب باشید: 1️⃣ خطر سوگیری داده ها: اگر داده های PMI یا ADP به طور قابل توجهی با آمارهای رسمی متفاوت باشد، ممکن است نوساناتی در انتظارات بازار ایجاد کند. 2️⃣ سورپرایز سیاست: یک ton غیرمنتظره یا حرکت توسط RBA یا BoE ممکن است بازار را تکان دهد. 3️⃣ ریسک ژئوپلیتیک و نقدینگی: تشدید تنش ها در روسیه و اوکراین و خاورمیانه، همراه با نوسانات قیمت نفت، ممکن است تمایل به سمت پناهگاه های امن (طلا، دلار) را افزایش دهد. تحلیل فنی XAUUSD قیمت طلا در حال حاضر در حدود 4000 دلار در هر اونس در نوسان است که از 3972 دلار در هر اونس (سطح حمایت 0.382 فیبو) بازگشتی جزئی نشان می دهد. کاهش اخیر در کانال اصلاح کوتاه مدت باقی مانده است، اما فشار فروش کاهش یافته است زیرا RSI با خروج از منطقه فروش بیش از حد، نشانه هایی از پایین بودن فنی نشان می دهد. EMA21 (تقریباً 4055 دلار در هر اونس) در حال حاضر مقاومت قابل توجهی ایجاد می کند. اگر قیمت به شدت این سطح را بشکند، ساختار اصلاح کوتاه مدت ممکن است تکمیل شود و یک روند صعودی جدید به سمت منطقه 4128-4200 دلار در هر اونس آغاز شود (فیبو 0.236 و اوج قبلی). برعکس، اگر قیمت نتواند بالاتر از EMA21 حرکت کند، ممکن است اصلاح به 3846 دلار یا 3720 دلار در هر اونس (مناطق پشتیبانی 0.5 و 0.618 فیبو) ادامه یابد. 💡 توجه: مومنتوم RSI همچنان ضعیف است، بنابراین باید قبل از باز کردن موقعیت خرید، به دنبال تایید اضافی با حجم معاملات و الگوهای کندل استیک باشید. توصیه های معامله فروش XAUUSD 4091 - 4089 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 4095 → Take Profit 1: 4083 ↨ → Take Profit 2: 4077 خرید XAUUSD 3954 - 3956 ⚡️ ↠↠ توقف ضرر: 3950 → Take Profit 1: 3962 ↨ ← Take Profit 2: 3968▫️طلای نقطه‌ای در طول روز 0.51 درصد کاهش یافت و به سطح 3980 دلار/ اونس رسید.

هفته معاملاتی 3 تا 7 نوامبر یک دوره مهم برای بازارهای مالی بین المللی در نظر گرفته می شود. مجموعه ای از سطح بالای اقتصادی data شامل PMI های تولید و خدمات، لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ADP، تراز تجاری، و تصمیمات نرخ بهره از major بانک های مرکزی تصویری ترکیبی از چرخه اقتصاد جهانی ایجاد می کند. در همین حال، اظهارات مقامات فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی می تواند انتظارات سیاست پولی را در اواخر سال تقویت یا مخدوش کند. 🔹 دوشنبه – PMI جهانی: ارقام PMI از چین، اروپا، بریتانیا و ایالات متحده این هفته را آغاز می کنند که منعکس کننده سلامت کلی تولید جهانی است. ضعیف data می تواند انتظارات برای تسهیل پولی را افزایش دهد، در حالی که نتایج قوی تر ممکن است سیاست های کنترل تورم را تقویت کند. علاوه بر این، نتیجه نشست اوپک پلاس می تواند بر قیمت نفت و روند تورم تأثیر بگذارد. 🔹 سه شنبه – سیاست پولی و تجارت: تمرکز بر تصمیم نرخ RBA (استرالیا) و تراز تجاری کانادا است. بازار انتظار دارد که RBA نرخ ها را بدون تغییر در 3.6٪ نگه دارد، اما لحن "شاهین" می تواند باعث نوسان در AUD شود. سخنان مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا نیز سرنخ های بیشتری در مورد چرخه کاهش نرخ بهره در سال 2025 ارائه کرد. 🔹 چهارشنبه – خدمات و استخدام: گزارش اشتغال PMI و ADP خدمات ایالات متحده در مرکز توجه قرار گرفت. این نقاط data اغلب نکات اولیه را برای گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ارائه می دهند. موجودی نفت خام از API و EIA همچنان بر قیمت نفت و انتظارات تورمی تأثیر گذاشت. 🔹 پنجشنبه – اروپایی Data و تصمیم BoE: بانک انگلستان ممکن است در بحبوحه نگرانی های مربوط به رکود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.75 درصد برساند. ارقام خرده فروشی و تولید صنعتی آلمان بینشی در مورد سلامت اقتصادی منطقه ارائه می دهد. 🔹 جمعه – چین و فدرال رزرو: تراز تجاری چین و یک سری سخنرانی از پنج عضو FOMC جلب توجه کرد. هر گونه اظهار نظری در رابطه با تورم یا تصمیمات نرخ دسامبر می تواند باعث حرکت شدید دلار و طلا شود. سه خطر کلیدی که باید مراقب باشید: 1️⃣ Data واگرایی: ارقام PMI یا ADP ممکن است به طور قابل توجهی با داده های رسمی متفاوت باشد و باعث نوسانات در انتظارات بازار شود. 2️⃣ سورپرایز سیاست: حرکات غیرمنتظره یا تغییر لحن از RBA یا BoE می‌تواند باعث شوک‌های بازار شود. 3️⃣ ژئوپلیتیک و نقدینگی: تشدید تنش ها در روسیه-اوکراین یا خاورمیانه، همراه با نوسانات قیمت نفت، می تواند جریان های امن به سمت طلا و دلار را هدایت کند. تجزیه و تحلیل فنی از XAUUSD قیمت طلا پس از بهبود اندکی از منطقه حمایتی 0.382 فیبوناچی در 3972 دلار در هر اونس، در حوالی علامت 4000 دلار در هر اونس در نوسان است. کاهش اخیر در کانال اصلاح کوتاه مدت باقی مانده است، اما فشار فروش کاهش یافته است زیرا RSI از منطقه اشباع فروش خارج شد و نشانه هایی از تشکیل یک کف فنی را نشان داد. EMA21 (حدود 4055 دلار در هر اونس) در حال حاضر به عنوان یک مقاومت مهم عمل می کند. اگر قیمت به طور قاطع از این سطح بشکند، ساختار اصلاح کوتاه مدت می تواند تکمیل شود و یک روند صعودی جدید به سمت منطقه 4128-4200 دلار در اونس (فیبو 0.236 و جدیدترین اوج قدیمی) باز کند. برعکس، اگر طلا نتواند از EMA21 پیشی بگیرد، این اصلاح می تواند به سمت 3846 دلار یا 3720 دلار در هر اونس ادامه یابد - دو منطقه حمایتی بعدی که به ترتیب با سطوح Fibo 0.5 و 0.618 مطابقت دارند. توجه: مومنتوم RSI هنوز ضعیف است، بنابراین قبل از باز کردن یک موقعیت خرید، نیاز به تایید بیشتر در مورد حجم معاملات و سیگنال‌های کندل استیک معکوس است. فروش XAUUSD قیمت 4091 - 4089⚡️ ↠↠ توقف ضرر 4095 → سود ببرید 1 4083 ↨ → سود ببرید 2 4077 خرید XAUUSD قیمت 3954 - 3956⚡️ ↠↠ توقف ضرر 3950 → سود ببرید 1 3962 ↨ → سود ببرید 2 3968